我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -62.34 -68.12 -65.75 -174.43 -60.63
本期利润(万元) 52.77 -132.79 -75.10 -280.10 -19.08
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.12 -0.07 -0.24 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.76 0.00 -27.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -411.58 0.00 -283.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.36 0.00 -0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 772.01 725.44 791.68 867.66 919.82
期末基金份额净值(元) 0.69 0.64 0.69 0.75 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 -15.37 0.00 -24.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.20 0.00 -24.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 15.85 3.97 32.98 90.75
交易性金融资产(万元) 647.04 1144.94 1299.31 3462.51
其中:股票投资(万元) 647.04 1144.94 1299.31 3462.51
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.01 1.26 1.83 4.58
应付托管费(万元) 0.17 0.21 0.31 0.76
资产总计(万元) 984.69 1252.20 1399.64 3911.11
负债合计(万元) 4.15 31.33 7.29 110.65
所有者权益合计(万元) 980.53 1220.87 1392.35 3800.46
未分配利润(万元) -563.15 -404.66 -348.60 -17.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.47 1.09 0.63 27.86
投资收益(万元) -84.91 -189.08 -21.67 -158.57
公允价值变动收益(万元) -88.10 -152.61 -253.27 197.25
其它收入(万元) 0.08 2.90 2.55 3.36
收入合计(万元) -172.45 -337.70 -271.76 69.90
管理人报酬(万元) 6.59 24.00 15.36 46.82
托管费(万元) 1.10 4.00 2.56 7.80
其它费用(万元) 2.05 9.72 4.53 2.36
费用合计(万元) 10.97 42.98 26.06 74.22
利润总额(万元) -183.43 -380.69 -297.81 -4.33
净利润(万元) -183.43 -380.69 -297.81 -4.33