金鹰品质消费混合发起式A(015549)_最新动态

金鹰品质消费混合发起式A015549GOLDEN EAGLE QUALITY CONSUMPTION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

金鹰品质消费混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李恒

基金规模：0.08亿元

金鹰品质消费混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-2.06	7.75	-9.73	-13.16
混合型名次	7354	6523	5278	7542	7560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.13	-26.24	0.00	-	-34.53
混合型名次	7547	7110	2358	6673	7104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7354 位，低于同类基金平均水平
7352	东财景气成长混合发起式A	-0.46	-3.70	-4.18	-21.02	-17.47
7353	华泰保兴健康消费A	-0.46	1.13	16.58	-10.97	-11.22
7354	金鹰品质消费混合发起式A	-0.46	-2.06	7.75	-9.73	-13.16
7355	信诚幸福消费混合	-0.46	-0.20	13.90	-9.79	-9.45
7356	易方达创新驱动混合	-0.46	-1.25	25.65	4.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平
6521	新华泛资源优势混合	0.37	-2.05	21.13	5.28	8.70
6522	博时高端装备混合A	0.95	-2.06	8.95	-4.93	-14.03
6523	金鹰品质消费混合发起式A	-0.46	-2.06	7.75	-9.73	-13.16
6524	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.59	-2.06	4.74	-6.21	7.62
6525	前海开源人工智能主题混合	0.89	-2.06	24.83	17.28	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	博时研究精选持有期混合C	0.72	-1.46	7.75	-2.71	6.30
5277	大成景气精选六个月持有混合C	1.72	-4.40	7.75	-9.39	8.68
5278	金鹰品质消费混合发起式A	-0.46	-2.06	7.75	-9.73	-13.16
5279	景顺长城核心招景混合C	1.04	-1.89	7.75	-4.89	8.23
5280	交银启诚混合C	1.30	-0.32	7.74	-5.45	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7542 位，低于同类基金平均水平
7540	财通多策略精选混合(LOF)	-0.79	-2.75	0.44	-9.73	-8.34
7541	国泰君安周期精选混合发起C	1.00	2.61	12.26	-9.73	3.36
7542	金鹰品质消费混合发起式A	-0.46	-2.06	7.75	-9.73	-13.16
7543	富国优质企业混合A	1.30	-2.30	3.18	-9.77	2.01
7544	汇添富中盘价值精选混合C	-0.27	-2.66	11.79	-9.77	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7560 位，低于同类基金平均水平
7558	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	1.36	5.22	13.88	-3.35	-13.13
7559	宝盈核心优势混合A	-0.39	-2.71	4.97	-2.65	-13.16
7560	金鹰品质消费混合发起式A	-0.46	-2.06	7.75	-9.73	-13.16
7561	西部利得港股通新机遇混合A	-0.02	-9.26	5.38	-3.01	-13.18
7562	华夏新经济灵活配置	0.00	0.00	-0.93	-11.34	-13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7547 位，低于同类基金平均水平
7545	嘉实新财富混合	-17.10	-24.52	-32.13	-16.31	1.58
7546	交银策略回报混合	-17.10	-15.03	-24.52	49.51	184.87
7547	金鹰品质消费混合发起式A	-17.13	-26.24	0.00	-	-34.53
7548	融通健康产业灵活配置混合C	-17.13	-22.42	-9.75	-	28.30
7549	万家创业板2年定期开放混合C	-17.13	-31.15	-42.74	-	-36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平
7108	摩根转型动力混合C	-1.06	-26.21	0.00	-	-42.91
7109	长城研究精选混合A	-5.65	-26.23	-45.40	8.42	11.16
7110	金鹰品质消费混合发起式A	-17.13	-26.24	0.00	-	-34.53
7111	方正富邦创新动力混合A	1.98	-26.26	-42.13	-48.06	-3.06
7112	华夏国企改革混合	-10.44	-26.26	-43.06	28.08	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40
2357	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59
2358	金鹰品质消费混合发起式A	-17.13	-26.24	0.00	-	-34.53
2359	金鹰品质消费混合发起式C	-17.81	-27.42	0.00	-	-35.85
2360	金鹰时代领航一年持有混合A	-8.41	-28.38	0.00	-	-29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	华商核心成长一年持有混合A	-31.68	0.00	0.00	-	-51.22
6672	华商核心成长一年持有混合C	-32.03	0.00	0.00	-	-51.69
6673	金鹰品质消费混合发起式A	-17.13	-26.24	0.00	-	-34.53
6674	金鹰品质消费混合发起式C	-17.81	-27.42	0.00	-	-35.85
6675	融通价值成长混合A	-5.86	-5.70	0.00	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平
7102	易方达港股通红利混合	11.74	-6.07	-40.03	-24.06	-34.50
7103	富国宏观策略灵活配置混合C	-1.03	-23.85	-36.73	-	-34.52
7104	金鹰品质消费混合发起式A	-17.13	-26.24	0.00	-	-34.53
7105	申万菱信价值精选混合A	-5.64	-20.80	-39.96	-	-34.55
7106	银华积极成长混合C	-3.80	-13.41	0.00	-	-34.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.22	88.21	8.44%
美的集团	000333	0.99	75.30	7.21%
格力电器	000651	0.87	41.71	3.99%
巨子生物	02367	0.84	38.59	3.69%
恒瑞医药	600276	0.69	36.09	3.45%
分众传媒	002027	4.66	32.95	3.15%
青岛啤酒股份	00168	0.60	32.90	3.15%
伟星股份	002003	2.32	32.36	3.10%
华帝股份	002035	4.05	32.36	3.10%
燕京啤酒	000729	2.81	31.61	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	45.85%
日常消费品	0.01	13.18%
非日常生活消费品	0.01	10.46%
通讯业务	0.01	9.40%
租赁和商务服务业	0.00	3.15%
信息技术	0.00	2.41%
农、林、牧、渔业	0.00	2.21%
工业	0.00	1.46%
医疗保健	0.00	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.656	0.654	0.653	0.658	0.662
累计净值(元)	0.656	0.654	0.653	0.658	0.662

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