金鹰品质消费混合发起式A(015549)_最新动态

金鹰品质消费混合发起式A015549GOLDEN EAGLE QUALITY CONSUMPTION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.679 -0.001(-0.07%)

累计净值：0.679

更新时间：2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰品质消费混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李恒

基金规模：0.08亿元

金鹰品质消费混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	-1.53	8.83	-8.34	-11.21
混合型名次	7044	7249	5302	7545	7586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.43	-25.98	0.00	-	-33.06
混合型名次	7592	7245	2481	6658	7136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7044 位，低于同类基金平均水平
7042	建信优选成长混合A	-1.46	-1.27	19.24	3.62	5.12
7043	建信优选成长混合H	-1.46	-1.24	19.31	3.59	5.09
7044	金鹰品质消费混合发起式A	-1.46	-1.53	8.83	-8.34	-11.21
7045	万家颐和灵活配置混合A	-1.46	7.71	18.14	7.83	18.33
7046	万家颐和灵活配置混合C	-1.46	7.67	18.00	7.55	17.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7249 位，低于同类基金平均水平
7247	富国科技创新灵活配置混合	-0.25	-1.52	9.81	-7.43	-6.26
7248	民生加银景气行业混合C	-0.53	-1.52	6.84	-1.70	8.41
7249	金鹰品质消费混合发起式A	-1.46	-1.53	8.83	-8.34	-11.21
7250	汇添富品质价值混合	-1.25	-1.54	5.82	1.12	10.99
7251	东财价值启航混合发起式C	-4.10	-1.55	6.95	-9.63	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	光大阳光混合B	-0.86	1.29	8.84	-2.20	-19.93
5301	银华积极精选混合	-0.72	3.01	8.84	-4.98	1.14
5302	金鹰品质消费混合发起式A	-1.46	-1.53	8.83	-8.34	-11.21
5303	鹏华成长价值混合A	-0.08	1.68	8.82	4.93	7.13
5304	银华裕利混合发起式	-2.18	-0.83	8.81	1.76	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7545 位，低于同类基金平均水平
7543	大成核心趋势混合C	-3.83	-2.19	9.16	-8.34	10.21
7544	德邦周期精选混合发起式C	-2.52	-5.35	-0.89	-8.34	6.18
7545	金鹰品质消费混合发起式A	-1.46	-1.53	8.83	-8.34	-11.21
7546	淳厚鑫悦混合C	-0.52	0.68	13.05	-8.35	1.86
7547	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	金鹰内需成长混合A	-0.90	-0.82	8.21	-4.79	-11.15
7585	西部利得新富混合A	0.60	5.57	10.12	-14.11	-11.19
7586	金鹰品质消费混合发起式A	-1.46	-1.53	8.83	-8.34	-11.21
7587	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
7588	华夏磐润两年定开混合A	2.44	22.88	38.40	10.24	-11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平
7590	东方阿尔法招阳混合C	-15.34	-29.28	-43.94	-	-46.57
7591	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	5.11	-17.70
7592	金鹰品质消费混合发起式A	-15.43	-25.98	0.00	-	-33.06
7593	交银瑞和三年持有期混合	-15.47	-28.79	0.00	-	-26.39
7594	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	-15.48	-50.16	0.00	-	-52.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7245 位，低于同类基金平均水平
7243	浦银安盛红利精选混合A	-11.96	-25.96	-34.61	44.41	182.32
7244	前海开源中国成长混合	-9.22	-25.96	-51.70	8.50	35.10
7245	金鹰品质消费混合发起式A	-15.43	-25.98	0.00	-	-33.06
7246	长城健康生活混合	-10.23	-26.00	-50.07	-	-46.22
7247	万家健康产业混合C	-19.99	-26.00	-32.99	-	-21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40
2480	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59
2481	金鹰品质消费混合发起式A	-15.43	-25.98	0.00	-	-33.06
2482	金鹰品质消费混合发起式C	-16.13	-27.18	0.00	-	-34.40
2483	金鹰时代领航一年持有混合A	-1.55	-25.16	0.00	-	-24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6658 位，低于同类基金平均水平
6656	华商核心成长一年持有混合A	-24.54	0.00	0.00	-	-48.55
6657	华商核心成长一年持有混合C	-24.93	0.00	0.00	-	-49.04
6658	金鹰品质消费混合发起式A	-15.43	-25.98	0.00	-	-33.06
6659	金鹰品质消费混合发起式C	-16.13	-27.18	0.00	-	-34.40
6660	融通价值成长混合A	-0.38	-0.28	0.00	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平
7134	交银阿尔法核心混合C	-7.00	-26.41	-33.01	-	-33.01
7135	华夏先锋科技一年定开混合C	-6.84	-18.05	-38.86	-	-33.02
7136	金鹰品质消费混合发起式A	-15.43	-25.98	0.00	-	-33.06
7137	诺安鸿鑫混合C	-5.60	-24.03	0.00	-	-33.06
7138	东方红内需增长混合B	11.22	-11.89	-35.49	-	-33.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.22	88.21	8.44%
美的集团	000333	0.99	75.30	7.21%
格力电器	000651	0.87	41.71	3.99%
巨子生物	02367	0.84	38.59	3.69%
恒瑞医药	600276	0.69	36.09	3.45%
分众传媒	002027	4.66	32.95	3.15%
青岛啤酒股份	00168	0.60	32.90	3.15%
伟星股份	002003	2.32	32.36	3.10%
华帝股份	002035	4.05	32.36	3.10%
燕京啤酒	000729	2.81	31.61	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	45.85%
日常消费品	0.01	13.18%
非日常生活消费品	0.01	10.46%
通讯业务	0.01	9.40%
租赁和商务服务业	0.00	3.15%
信息技术	0.00	2.41%
农、林、牧、渔业	0.00	2.21%
工业	0.00	1.46%
医疗保健	0.00	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元

　　今日(11月12日)南向资金ETF买入及卖出成交额为74.16亿港元，较前一日增加11.02亿港元，占南向资金今日成交额的6.89%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额23.85亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额5

查看全文[11-12]
标题：大盘震荡回调，医疗逆市冲高，医疗ETF收涨1.36%！泛科技局部走强，智能电动车ETF跑赢沪指

　　今日（11月12日），大盘震荡回调。沪指早盘短暂上攻，盘中一度涨超0.5%，而后持续回落，最终收跌1.39%。深证成指、创业板指亦双双收绿。沪深两市全天成交额合计2.55万亿元。　　盘面上，医药医疗逆市领涨，医疗ETF（512170）放

查看全文[11-12]
标题：江苏启动500亿母基金助力新兴产业布局

　　11月12日，为推动全省战略性新兴产业发展，江苏省正式宣布启动总规模500亿元的省战略性新兴产业母基金。此举预计将通过首批14只产业专项基金，形成总规模超1600亿元的资本力量，助力产业布局。　　母基金首批已签署投资协议，对南京埃斯顿酷

查看全文[11-12]
11-12 百亿级股票私募平均仓位为79.08% 创年内新高
11-12 嘉实基金：固收+基金业绩回暖，投资策略灵活调整
11-12 中海达：兴业证券、泓德基金等多家机构于11月11日调研我司
11-12 新北洋：11月11日接受机构调研，中信建投、长城基金参与

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售...

查看全文[07-29]
标题：金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：财通证券股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金(金鹰品质消费混合发起式A)基...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
05-16金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.679	0.685	0.668	0.672	0.665
累计净值(元)	0.679	0.685	0.668	0.672	0.665

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。