金鹰品质消费混合发起式A(015549)_规模评级

金鹰品质消费混合发起式A015549GOLDEN EAGLE QUALITY CONSUMPTION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
季度净申购	-12.61	-1.25	-19.71	-2.20	-12.54	-186.41	-132.01
总份额	1137.02	1149.63	1150.88	1170.59	1172.79	1185.33	1371.74
季度总申购份额	1.23	2.54	2.47	10.44	4.45	19.69	42.20
季度总赎回份额	13.84	3.79	22.17	12.64	16.99	206.10	174.21

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
金鹰品质消费混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6848 位，低于同类基金平均水平

6841	汇安丰恒混合A	0.07	765.17	468.95	841.71	372.76
6842	汇丰晋信动态策略混合C	0.07	276.91	-80.01	28.60	108.60
6843	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.07	1500.60	-458.98	655.17	1114.15
6844	汇添富优势行业一年定开混合C	0.07	1625.11	-55.03	0.92	55.94
6845	嘉合磐石A	0.07	1043.60	-91.77	35.37	127.13
6846	嘉实低碳精选混合发起式A	0.07	1196.16	-50.64	45.59	96.22
6847	嘉实新兴景气混合发起式A	0.07	1005.29	0.01	0.06	0.05
6848	金鹰品质消费混合发起式A	0.07	1137.02	-12.61	1.23	13.84
6849	景顺长城核心招景混合C	0.07	1083.28	888.86	916.50	27.64
6850	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.07	1253.11	-28.04	2.43	30.47
6851	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	0.07	833.68	-79.65	0.11	79.76
6852	九泰聚鑫混合A	0.07	752.78	-40.61	0.01	40.62
6853	民生加银金融优选混合A	0.07	825.03	-36.40	44.86	81.26
6854	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.07	1084.27	-38.88	51.85	90.73
6855	南方誉丰18个月混合C	0.07	627.98	-27.17	0.17	27.34

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
金鹰品质消费混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6550 位，低于同类基金平均水平

6543	长安裕腾混合A	0.13	1148.85	-115.39	22.22	137.62
6544	国寿安保稳诚混合C	0.12	1146.54	-86.36	6.51	92.86
6545	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.11	1142.84	-52.77	0.34	53.11
6546	东财成长优选混合发起式C	0.07	1141.71	-1062.50	1242.84	2305.34
6547	信澳领先增长混合C	0.10	1140.49	-117.26	389.12	506.38
6548	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.08	1140.00	-83.57	0.98	84.55
6549	东方红启瑞三年持有混合B	0.19	1137.09	-8.56	0.05	8.61
6550	金鹰品质消费混合发起式A	0.07	1137.02	-12.61	1.23	13.84
6551	万家周期优势企业混合C	0.09	1136.35	322.65	473.00	150.35
6552	大成景瑞稳健配置混合C	0.12	1135.97	-17.18	4.02	21.19
6553	鹏华睿投混合C	0.09	1135.66	-50.25	12.18	62.43
6554	东财品质生活优选混合发起式A	0.08	1133.39	-0.47	5.91	6.38
6555	大成致远优势一年持有期混合C	0.12	1132.24	-150.70	9.07	159.77
6556	华富量子生命力混合	0.08	1130.03	-318.40	146.31	464.72
6557	中信保诚精萃成长混合C	0.07	1128.00	-19.23	22.27	41.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
金鹰品质消费混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平

1887	银河鑫利混合A	2.24	16487.56	-12.35	0.21	12.56
1888	银华富利精选混合C	0.03	491.92	-12.35	38.84	51.19
1889	华安事件驱动量化策略混合C	0.01	59.46	-12.37	7.05	19.43
1890	长信内需成长混合E	0.02	194.03	-12.48	6.83	19.31
1891	华润元大核心动力混合A	0.08	1333.31	-12.51	90.59	103.10
1892	华富策略精选混合	0.07	620.54	-12.53	26.51	39.04
1893	方正富邦均衡精选混合A	0.13	1353.17	-12.59	294.03	306.62
1894	金鹰品质消费混合发起式A	0.07	1137.02	-12.61	1.23	13.84
1895	景顺长城品质投资混合C	0.00	9.59	-12.62	92.43	105.05
1896	中融品牌优选混合C	0.04	663.03	-12.63	3.07	15.70
1897	宝盈祥裕增强回报混合C	0.05	602.65	-12.70	16.27	28.96
1898	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.06	738.75	-12.75	11.66	24.41
1899	东方鼎新灵活配置混合A	0.04	298.12	-12.77	1.21	13.98
1900	华宝大盘精选混合	0.98	4971.77	-12.87	108.34	121.21
1901	前海联合添瑞一年持有混合C	0.03	305.67	-12.92	0.79	13.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
金鹰品质消费混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平

6878	东海海睿进取B	0.44	8488.38	-874.16	1.24	875.40
6879	东海美丽中国灵活配置混合	0.06	568.20	-69.03	1.24	70.27
6880	光大保德信优势配置混合C	0.00	15.68	-2.56	1.24	3.80
6881	集合-中金安心回报A	1.13	10836.12	-148.77	1.24	150.01
6882	兴银先锋成长混合C	0.15	1587.92	-366.13	1.24	367.36
6883	东海海睿健行B	0.03	730.23	-42.89	1.23	44.12
6884	格林鑫悦一年持有期混合A	0.73	8706.16	-465.94	1.23	467.17
6885	金鹰品质消费混合发起式A	0.07	1137.02	-12.61	1.23	13.84
6886	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.04	411.21	-119.52	1.23	120.75
6887	招商产业升级1年持有期混合C	0.06	822.19	-224.52	1.23	225.74
6888	海通量化价值精选一年持有混合C	0.04	430.34	-17.10	1.22	18.32
6889	金鹰元禧混合C	0.03	206.00	-10.58	1.22	11.80
6890	东方鼎新灵活配置混合A	0.04	298.12	-12.77	1.21	13.98
6891	诺安均衡优选一年持有混合C	0.05	663.19	-25.96	1.21	27.17
6892	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.22	1961.18	-99.41	1.21	100.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
金鹰品质消费混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 7010 位，低于同类基金平均水平

7003	华宝ESG责任投资混合C	0.06	841.40	-5.93	8.18	14.11
7004	华夏大盘精选混合C	0.12	102.45	-1.68	12.42	14.10
7005	兴银消费新趋势灵活配置A	0.07	671.30	-6.06	8.01	14.07
7006	长信利泰灵活配置混合C	0.08	1033.36	991.76	1005.75	13.99
7007	东方鼎新灵活配置混合A	0.04	298.12	-12.77	1.21	13.98
7008	英大睿鑫A	0.43	2882.34	333.86	347.85	13.98
7009	先锋聚利C	0.01	179.29	12.38	26.23	13.85
7010	金鹰品质消费混合发起式A	0.07	1137.02	-12.61	1.23	13.84
7011	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.02	227.30	-13.55	0.19	13.74
7012	东海启航6个月混合C	0.11	1268.17	-13.71	0.02	13.73
7013	前海联合添瑞一年持有混合C	0.03	305.67	-12.92	0.79	13.71
7014	国都多策略	0.03	210.88	-13.17	0.53	13.70
7015	泰康宏泰回报混合C	0.02	123.94	24.06	37.65	13.59
7016	汇添富文体娱乐混合D	0.01	75.09	-0.30	13.22	13.52
7017	银河智造混合C	0.05	256.28	-13.03	0.47	13.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

136

84623.7600

86.89%

13.11%

2023-06-30

151

77668.1100

85.27%

14.73%

2022-12-31

194

70708.0700

72.90%

27.10%

2022-05-19

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	136	84623.7600	1000.00	86.89	150.88	13.11
2023-06-30	151	77668.1100	1000.00	85.27	172.79	14.73
2022-12-31	194	70708.0700	1000.00	72.90	371.74	27.10
2022-05-19	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。