资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 419.47 34.85%
债券 677.63 56.29%
银行存款和结算备付金 92.53 7.69%
其他资产 14.09 1.17%
资产总值:1203.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 4.79 33.87 2.02%
三环集团 300408 0.14 23.37 1.39%
博迁新材 605376 0.08 21.70 1.29%
安集科技 688019 0.06 20.20 1.20%
新易盛 300502 0.03 17.00 1.01%
东山精密 002384 0.06 15.74 0.94%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.76%
博云新材 002297 0.42 12.18 0.73%
龙磁科技 300835 0.05 11.47 0.68%
长芯博创 300548 0.04 11.12 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 20.67%
金融业 0.00 2.02%
采矿业 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
建筑业 0.00 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.45%
房地产业 0.00 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 2.82 34.38 2.12%
晶方科技 603005 0.52 13.71 0.84%
紫金矿业 601899 0.41 13.42 0.83%
华新建材 600801 0.55 11.66 0.72%
新和成 002001 0.31 10.71 0.66%
博迁新材 605376 0.11 10.14 0.63%
中孚实业 600595 1.13 8.15 0.50%
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.50%
云铝股份 000807 0.26 8.06 0.50%
万华化学 600309 0.10 7.95 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 12.57%
采矿业 0.01 3.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
综合 0.00 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债12 2.00 209.04 12.46%
23国债17 2.00 204.16 12.16%
23国债26 1.00 108.11 6.44%
25特国02 0.80 74.80 4.46%
24国债01 0.50 51.97 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 677.63 40.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%