我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 728.17 45.25%
债券 718.34 44.64%
银行存款和结算备付金 119.72 7.44%
其他资产 43.08 2.68%
资产总值:1609.32万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1.34 44.22 2.37%
中国中车 601766 5.81 43.63 2.34%
紫金矿业 601899 2.44 42.87 2.30%
中国重工 601989 8.36 41.21 2.21%
中国铝业 601600 5.36 40.90 2.19%
海信家电 000921 1.18 38.04 2.04%
美的集团 000333 0.55 35.48 1.90%
中国船舶 600150 0.86 35.01 1.88%
格力电器 000651 0.88 34.51 1.85%
南方传媒 601900 2.76 34.31 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 19.47%
采矿业 0.01 7.45%
金融业 0.01 5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.94%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.84%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银泰黄金 000975 2.29 41.43 2.17%
紫金矿业 601899 2.44 41.04 2.15%
浙能电力 600023 6.12 40.82 2.14%
海信家电 000921 1.33 40.46 2.12%
建投能源 000600 6.04 40.23 2.11%
中国船舶 600150 1.08 39.96 2.09%
中国铝业 601600 5.36 39.66 2.08%
中国中车 601766 5.81 39.62 2.08%
美的集团 000333 0.61 39.17 2.05%
中国海油 600938 1.34 39.17 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 24.42%
采矿业 0.02 8.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.25%
批发和零售业 0.00 1.94%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债17 2.00 205.68 11.02%
24国债01 2.00 205.65 11.02%
23国债16 2.00 203.12 10.88%
23国债26 1.00 103.89 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 718.34 38.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%