我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 384.89 20.21%
债券 1376.20 72.25%
银行存款和结算备付金 77.46 4.07%
其他资产 66.31 3.48%
资产总值:1904.86万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 1.96 32.65 1.79%
紫金矿业 601899 1.58 28.66 1.57%
中国银河 601881 1.55 23.85 1.31%
中国中车 601766 2.90 23.69 1.30%
软控股份 002073 2.46 20.10 1.10%
长虹美菱 000521 1.83 19.95 1.09%
伟星股份 002003 1.39 19.39 1.06%
科伦药业 002422 0.59 18.88 1.03%
长江电力 600900 0.61 18.33 1.00%
北新建材 000786 0.46 15.17 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.71%
采矿业 0.01 4.00%
金融业 0.00 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1.34 44.22 2.37%
中国中车 601766 5.81 43.63 2.34%
紫金矿业 601899 2.44 42.87 2.30%
中国重工 601989 8.36 41.21 2.21%
中国铝业 601600 5.36 40.90 2.19%
海信家电 000921 1.18 38.04 2.04%
美的集团 000333 0.55 35.48 1.90%
中国船舶 600150 0.86 35.01 1.88%
格力电器 000651 0.88 34.51 1.85%
南方传媒 601900 2.76 34.31 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 19.47%
采矿业 0.01 7.45%
金融业 0.01 5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.94%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.84%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 6.00 610.93 33.43%
24国债01 2.00 207.94 11.38%
23国债17 2.00 202.64 11.09%
23国债26 1.00 105.15 5.75%
24国债09 1.00 100.80 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1265.50 69.26%
可转债 110.70 6.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%