资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 443.87 34.29%
债券 776.71 59.99%
银行存款和结算备付金 69.07 5.33%
其他资产 4.99 0.39%
资产总值:1294.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.40 27.36 1.62%
工商银行 601398 3.27 25.93 1.54%
中国石油 601857 2.43 25.30 1.50%
华新建材 600801 0.75 18.41 1.09%
紫金矿业 601899 0.41 14.13 0.84%
云路股份 688190 0.13 12.54 0.74%
巨化股份 600160 0.30 11.53 0.68%
中孚实业 600595 1.26 9.89 0.59%
云铝股份 000807 0.29 9.52 0.56%
宏创控股 002379 0.38 9.09 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 17.95%
采矿业 0.01 4.84%
金融业 0.01 3.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 6.54 47.74 2.92%
紫金矿业 601899 0.70 20.61 1.26%
宁德时代 300750 0.04 16.08 0.98%
巨化股份 600160 0.37 14.80 0.91%
中孚实业 600595 2.82 14.64 0.90%
宏创控股 002379 0.71 12.33 0.75%
山东黄金 600547 0.26 10.23 0.63%
华锡有色 600301 0.30 10.15 0.62%
河钢资源 000923 0.54 9.67 0.59%
云路股份 688190 0.09 9.70 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 16.69%
采矿业 0.01 3.68%
金融业 0.00 2.92%
农、林、牧、渔业 0.00 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
租赁和商务服务业 0.00 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债12 2.00 211.63 12.55%
23国债17 2.00 202.70 12.02%
23国债26 1.00 106.71 6.33%
25国债01 1.00 101.12 5.99%
晶能转债 0.52 62.65 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 684.82 40.60%
可转债 91.89 5.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%