金鹰元安混合A(000110)_规模评级

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.15	0.16	0.16	0.45	0.46	0.47	0.53
季度净申购	-42.87	-40.66	-2136.50	-34.07	-70.09	-494.71	-4420.37
总份额	1142.44	1185.31	1225.97	3362.47	3396.54	3466.63	3961.34
季度总申购份额	4.68	5.38	8.31	8.78	7.37	14.91	30.51
季度总赎回份额	47.54	46.04	2144.81	42.85	77.46	509.62	4450.87

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
金鹰元安混合A基金规模在同类基金中排列第 6259 位，低于同类基金平均水平

6252	惠升惠远回报混合C	0.15	1941.97	1941.06	1941.26	0.21
6253	嘉实多元动力混合C	0.15	2581.98	-79.34	284.40	363.74
6254	嘉实丰和灵活配置混合C	0.15	784.23	-148.53	315.97	464.50
6255	嘉实融惠混合C	0.15	1405.62	-155.20	4.82	160.03
6256	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.15	2783.81	-60.36	8.08	68.44
6257	建信优化配置混合C	0.15	1357.50	-56.14	16.72	72.85
6258	交银鑫选回报混合A	0.15	1533.42	-5001.27	0.23	5001.50
6259	金鹰元安混合A	0.15	1142.44	-42.87	4.68	47.54
6260	金鹰元禧混合A	0.15	1051.71	-58.03	1.45	59.48
6261	景顺安泽回报一年持有混合C	0.15	1239.94	212.57	343.22	130.66
6262	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.15	826.54	57.40	90.44	33.04
6263	景顺长城量化先锋混合A	0.15	1182.14	-2503.14	5388.40	7891.55
6264	景顺长城睿成灵活配置混合C	0.15	983.11	-256.66	329.55	586.22
6265	南方君誉混合C	0.15	1571.17	-151.59	37.48	189.06
6266	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.15	1437.34	-535.54	0.28	535.82

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
金鹰元安混合A基金规模在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平

6497	中银证券均衡成长混合C	0.06	1152.41	251.41	2477.44	2226.03
6498	华宝价值发现混合C	0.18	1150.21	29.69	47.53	17.84
6499	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.11	1149.31	-13.21	31.55	44.76
6500	华富弘鑫灵活配置混合A	0.15	1146.89	-2786.39	0.24	2786.63
6501	浦银安盛睿智精选混合A	0.17	1145.86	56.89	103.50	46.61
6502	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.12	1145.35	2.51	13.90	11.39
6503	广发恒裕一年持有期混合C	0.12	1143.07	-1630.06	0.30	1630.35
6504	金鹰元安混合A	0.15	1142.44	-42.87	4.68	47.54
6505	博时品质生活混合C	0.07	1137.71	-14.18	4.30	18.49
6506	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	0.12	1135.08	-27.77	26.91	54.67
6507	中融鑫价值混合C	0.10	1134.82	-2642.49	64.68	2707.17
6508	国泰君安远见价值混合发起A	0.13	1133.83	-1190.95	53.35	1244.31
6509	东方红启瑞三年持有混合B	0.21	1133.53	-3.56	0.15	3.72
6510	华富量子生命力混合	0.10	1128.63	-1.40	53.20	54.60
6511	金鹰品质消费混合发起式A	0.07	1126.90	-10.13	0.92	11.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
金鹰元安混合A基金规模在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	华宝新兴产业	2.69	12804.15	-42.02	153.95	195.97
2160	融通先进制造混合C	0.15	1839.39	-42.13	73.93	116.06
2161	前海开源一带一路混合A	0.43	6874.86	-42.14	131.10	173.24
2162	摩根优势成长混合C	0.19	3772.68	-42.30	115.48	157.78
2163	长城久祥混合A	0.38	3567.03	-42.31	237.04	279.35
2164	博时汇誉回报混合C	0.10	1294.42	-42.74	118.85	161.59
2165	鹏扬景泽一年持有混合C	0.05	526.46	-42.74	7.79	50.53
2166	金鹰元安混合A	0.15	1142.44	-42.87	4.68	47.54
2167	富国天润回报混合C	0.07	746.11	-42.91	1.44	44.35
2168	中加优势企业混合C	0.43	4053.05	-42.92	213.94	256.86
2169	浙商汇金先进制造混合	0.39	5076.56	-42.95	8.80	51.75
2170	前海联合润丰混合C	0.05	354.56	-42.97	46.88	89.85
2171	博时恒进持有期混合C	0.06	610.16	-43.12	12.20	55.33
2172	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.08	820.61	-43.16	8.75	51.91
2173	中邮稳健添利灵活配置混合	0.60	7224.19	-43.16	9.78	52.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
金鹰元安混合A基金规模在同类基金中排列第 6308 位，低于同类基金平均水平

6301	安信丰穗一年持有混合C	0.18	1654.03	-103.95	4.72	108.68
6302	金鹰产业智选一年持有混合A	1.47	14419.36	-5512.74	4.72	5517.46
6303	中欧瑾通灵活配置混合E	0.33	2228.24	0.90	4.72	3.82
6304	广发百发大数据精选混合A	0.02	244.51	3.97	4.70	0.74
6305	广发恒誉混合A	1.16	11238.46	-759.07	4.69	763.76
6306	民生加银量化中国混合C	0.00	22.17	-9.49	4.69	14.18
6307	鹏扬品质精选混合C	0.15	1637.03	-126.33	4.69	131.02
6308	金鹰元安混合A	0.15	1142.44	-42.87	4.68	47.54
6309	惠升惠享启睿混合A	0.43	5567.48	-3839.36	4.67	3844.03
6310	信诚新泽B	0.79	5421.55	-5541.04	4.66	5545.71
6311	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.77	7927.96	-299.54	4.65	304.19
6312	富荣价值精选混合A	0.01	102.57	-14.09	4.65	18.73
6313	鹏华安和混合A	1.95	15520.39	-298.44	4.65	303.09
6314	工银聚瑞混合A	0.42	3998.29	-1100.77	4.63	1105.40
6315	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.23	1588.89	-3060.80	4.62	3065.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
金鹰元安混合A基金规模在同类基金中排列第 6516 位，低于同类基金平均水平

6509	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	307.15	-13.36	34.72	48.09
6510	光大保德信鼎鑫混合A	0.13	971.80	-46.15	1.84	47.99
6511	安信平稳合盈一年持有混合C	0.08	729.79	-39.35	8.59	47.94
6512	华安匠心甄选混合C	0.04	538.50	-36.52	11.37	47.89
6513	国富新趋势混合C	0.09	780.64	-22.47	25.30	47.77
6514	方正富邦红利精选混合A	0.36	2345.86	-19.55	28.18	47.73
6515	中银稳进策略混合C	0.03	224.01	-14.41	33.16	47.58
6516	金鹰元安混合A	0.15	1142.44	-42.87	4.68	47.54
6517	国投瑞银策略回报混合C	0.11	1318.12	-33.29	13.73	47.02
6518	交银先锋混合C	0.01	46.78	-40.91	5.94	46.85
6519	招商丰盛稳定增长混合C	0.10	801.07	-28.78	18.04	46.83
6520	国寿安保稳荣混合A	5.09	43381.85	7175.63	7222.37	46.75
6521	浦银安盛睿智精选混合A	0.17	1145.86	56.89	103.50	46.61
6522	工银聚安混合C	0.08	722.40	14.48	61.07	46.59
6523	恒生前海消费升级混合	0.33	3774.78	-29.06	17.43	46.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3428

3457.7300

3.16%

96.84%

2023-12-31

3578

9397.6300

63.36%

36.64%

2023-06-30

3738

9274.0200

61.46%

38.54%

2022-12-31

4188

20013.6200

81.28%

18.72%

2022-06-30

4319

60771.0700

93.40%

6.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3428	3457.7300	37.45	3.16	1147.86	96.84
2023-12-31	3578	9397.6300	2130.50	63.36	1231.97	36.64
2023-06-30	3738	9274.0200	2130.51	61.46	1336.12	38.54
2022-12-31	4188	20013.6200	6812.89	81.28	1568.81	18.72
2022-06-30	4319	60771.0700	24514.93	93.40	1732.10	6.60

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