我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-210.61 |
-165.68 |
-94.18 |
-3.02 |
101.77 |
| 本期利润(万元) |
-178.62 |
-194.86 |
-63.77 |
-61.62 |
121.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1406.78 |
0.00 |
1615.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1564.15 |
4440.77 |
4555.24 |
4714.40 |
5580.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.32 |
1.34 |
1.36 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.21 |
0.00 |
43.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.51 |
121.41 |
792.96 |
3546.13 |
122.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
4191.67 |
4363.45 |
6773.03 |
56406.40 |
78579.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
1624.82 |
1923.80 |
2692.27 |
15284.37 |
19013.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
2566.85 |
2439.65 |
4080.76 |
41122.03 |
59566.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
2.64 |
7.76 |
30.19 |
40.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.88 |
2.59 |
10.06 |
13.56 |
| 资产总计(万元) |
4927.79 |
5406.28 |
12565.94 |
61591.17 |
79628.15 |
| 负债合计(万元) |
28.54 |
117.74 |
51.36 |
98.03 |
120.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
4899.25 |
5288.55 |
12514.58 |
61493.14 |
79508.12 |
| 未分配利润(万元) |
1867.84 |
2097.57 |
5228.93 |
28004.29 |
36885.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.78 |
26.58 |
39.08 |
5.57 |
1900.73 |
| 投资收益(万元) |
-171.94 |
7.06 |
-246.81 |
160.34 |
5865.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.51 |
-72.01 |
-3254.23 |
-1849.88 |
-880.76 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.26 |
0.78 |
0.64 |
10.00 |
| 收入合计(万元) |
-164.39 |
-38.12 |
-3461.18 |
-1683.33 |
6895.60 |
| 管理人报酬(万元) |
35.40 |
19.21 |
318.29 |
208.22 |
445.77 |
| 托管费(万元) |
11.80 |
6.40 |
106.10 |
69.41 |
148.59 |
| 其它费用(万元) |
18.55 |
9.88 |
18.02 |
9.79 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
66.50 |
35.84 |
474.40 |
314.49 |
733.41 |
| 利润总额(万元) |
-230.89 |
-73.96 |
-3935.58 |
-1997.82 |
6162.19 |
| 净利润(万元) |
-230.89 |
-73.96 |
-3935.58 |
-1997.82 |
6162.19 |
