金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.344 0.002(0.15%)

累计净值：1.867

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.15亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	1.24	3.46	2.93	1.75
混合型名次	2387	2231	6354	3379	5158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	-2.94	-8.30	21.37	41.63
混合型名次	4523	3754	4010	1779	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	华夏先进制造龙头混合C	1.01	-0.41	18.91	24.28	16.02
2386	汇添富高质量成长精选2年持有混合	1.01	-1.69	13.79	1.75	6.79
2387	金鹰元安混合A	1.01	1.24	3.46	2.93	1.75
2388	民生加银新动能一年定开混合A	1.01	0.16	16.30	5.75	-4.42
2389	鹏华价值优势混合(LOF)	1.01	-0.14	11.25	0.29	9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	华泰柏瑞盛世中国混合	0.57	1.24	24.16	1.89	-10.46
2230	汇安核心成长混合A	0.94	1.24	24.89	12.30	4.85
2231	金鹰元安混合A	1.01	1.24	3.46	2.93	1.75
2232	金鹰元安混合C	1.02	1.24	3.44	2.88	1.67
2233	景顺长城睿成灵活配置混合A	0.56	1.24	26.18	7.42	16.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 6354 位，低于同类基金平均水平
6352	鹏华安惠混合C	0.34	1.49	3.47	0.28	5.07
6353	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.65	0.54	3.46	1.32	2.15
6354	金鹰元安混合A	1.01	1.24	3.46	2.93	1.75
6355	大成景润灵活配置混合C	0.07	-0.52	3.45	0.49	7.83
6356	鹏华安惠混合A	0.34	1.46	3.45	0.02	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，高于同类基金平均水平
3377	方正富邦天恒混合C	-0.18	-0.30	14.31	2.93	9.17
3378	交银数据产业灵活配置混合C	-0.61	-2.31	13.37	2.93	-12.15
3379	金鹰元安混合A	1.01	1.24	3.46	2.93	1.75
3380	安信稳健回报6个月混合A	0.19	0.02	5.84	2.92	6.06
3381	安信新回报混合C	-0.34	-3.92	16.65	2.92	11.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	东方红先进制造混合A	0.88	-4.23	2.07	-3.65	1.75
5157	广发港股通优质增长混合A	0.76	-3.69	15.03	-4.92	1.75
5158	金鹰元安混合A	1.01	1.24	3.46	2.93	1.75
5159	景顺港股通全球竞争力混合A	0.56	-3.60	10.91	0.20	1.75
5160	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	国投瑞银景气行业混合	0.77	-2.31	-27.00	33.00	749.89
4522	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.77	-23.19	-45.02	-	-45.02
4523	金鹰元安混合A	0.77	-2.94	-8.30	21.37	41.63
4524	银河安丰九个月滚动持有混合	0.77	6.02	6.62	-	6.87
4525	圆信永丰致优A	0.77	-0.99	-11.75	-	90.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平
3752	大成优选升级一年持有混合A	3.28	-2.93	-2.75	-	-9.37
3753	南方君誉混合A	2.10	-2.93	0.00	-	-2.94
3754	金鹰元安混合A	0.77	-2.94	-8.30	21.37	41.63
3755	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	6.43	-2.98	-33.61	16.54	-5.60
3756	华宝新兴成长混合A	7.10	-2.98	-17.06	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	宏利新起点混合B	5.78	1.14	-8.29	15.14	36.62
4009	长信稳健均衡6个月持有期混合C	2.34	-0.91	-8.30	-	-4.57
4010	金鹰元安混合A	0.77	-2.94	-8.30	21.37	41.63
4011	大摩民丰盈和一年持有期混合	1.35	-2.88	-8.31	-	-6.60
4012	宝盈祥颐定期开放混合A	3.77	-1.53	-8.33	4.74	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	长安宏观策略混合A	1.56	-3.97	-15.37	21.40	113.58
1778	汇安多策略混合C	2.87	5.69	-20.53	21.37	41.45
1779	金鹰元安混合A	0.77	-2.94	-8.30	21.37	41.63
1780	泰康颐享混合A	3.85	2.34	-7.28	21.36	34.95
1781	前海开源睿远稳健增利混合C	2.59	2.53	1.13	21.32	63.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	鹏华弘鑫混合A	8.60	8.69	4.70	32.81	41.76
1972	博道嘉瑞混合A	6.52	-10.12	-30.76	-	41.74
1973	金鹰元安混合A	0.77	-2.94	-8.30	21.37	41.63
1974	华商科技创新混合	-0.58	-14.10	-27.76	-	41.62
1975	民生加银持续成长混合C	0.94	-5.88	-11.21	41.37	41.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	1.96	32.65	1.79%
紫金矿业	601899	1.58	28.66	1.57%
中国银河	601881	1.55	23.85	1.31%
中国中车	601766	2.90	23.69	1.30%
软控股份	002073	2.46	20.10	1.10%
长虹美菱	000521	1.83	19.95	1.09%
伟星股份	002003	1.39	19.39	1.06%
科伦药业	002422	0.59	18.88	1.03%
长江电力	600900	0.61	18.33	1.00%
北新建材	000786	0.46	15.17	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	13.71%
采矿业	0.01	4.00%
金融业	0.00	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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标题：金鹰元安混合型证券投资基金2024年第二季度报告

1．金鹰元安混合A： 2．金鹰元安混合C：注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来； 2、本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益...

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标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰元安混合型证券投资基金(金鹰元安混合A)基金产品资料概要更新

注：本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金亍2017年6月6日第二个保本周期届满后转型而来...

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05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰元安混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.342	1.336	1.328	1.330	1.341
累计净值(元)	1.865	1.858	1.847	1.850	1.863

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