金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募降佣即将实施基金公司与券商加紧签订新费率协议[2024-06-28]

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最新净值：1.287 -0.003(-0.26%)

累计净值：1.796

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.16亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-1.49	2.14	-1.50	-2.57
混合型名次	1645	2347	1731	4269	3919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.70	-10.75	-9.12	20.44	35.62
混合型名次	2783	3338	4354	1811	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.37	-0.14	3.03	4.20	3.66
1644	交银鸿信一年持有期混合C	-0.37	-0.17	2.43	4.04	3.49
1645	金鹰元安混合A	-0.37	-1.49	2.14	-1.50	-2.57
1646	金鹰元安混合C	-0.37	-1.49	2.12	-1.55	-2.61
1647	南方安睿混合	-0.37	-1.56	0.78	2.81	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	华夏磐晟混合(LOF)	-3.29	-1.49	-1.55	4.02	-0.07
2346	建信恒稳价值混合	0.04	-1.49	0.16	-6.45	-6.82
2347	金鹰元安混合A	-0.37	-1.49	2.14	-1.50	-2.57
2348	金鹰元安混合C	-0.37	-1.49	2.12	-1.55	-2.61
2349	摩根成长先锋混合A	-1.98	-1.49	2.03	4.81	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	大成景瑞稳健配置混合C	-1.02	-0.31	2.14	1.05	-0.20
1730	汇添富稳健收益混合C	-0.30	-0.96	2.14	5.47	5.34
1731	金鹰元安混合A	-0.37	-1.49	2.14	-1.50	-2.57
1732	泰康景气行业混合A	-0.44	-0.70	2.14	6.54	5.74
1733	信澳研究优选混合C	-3.84	0.61	2.14	-9.48	-12.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	华夏消费升级混合C	-2.76	-10.50	-5.32	-1.49	-3.49
4268	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-3.10	-6.21	3.28	-1.50	-5.69
4269	金鹰元安混合A	-0.37	-1.49	2.14	-1.50	-2.57
4270	路博迈中国机遇混合A	-2.20	-7.09	-2.56	-1.50	-4.04
4271	易方达科润混合(LOF)	-1.53	-5.95	0.71	-1.50	-3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	富国龙头优势混合A	-3.14	-5.02	3.67	0.26	-2.57
3918	广发聚宝混合A	-0.70	-1.92	-0.31	-2.02	-2.57
3919	金鹰元安混合A	-0.37	-1.49	2.14	-1.50	-2.57
3920	方正富邦策略精选C	-1.63	-3.86	0.94	-1.03	-2.58
3921	惠升优势企业一年持有期混合	-2.47	-3.77	1.19	0.27	-2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.32	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，高于同类基金平均水平
2781	华富健康文娱灵活配置混合	-5.70	-8.59	-34.94	9.98	12.24
2782	华商恒益稳健混合	-5.70	5.80	20.18	-	67.27
2783	金鹰元安混合A	-5.70	-10.75	-9.12	20.44	35.62
2784	招商品质发现混合C	-5.70	-24.29	0.00	-	-33.53
2785	中欧新趋势混合(LOF)A	-5.70	-18.00	-24.13	43.07	224.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.26	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	119.99	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平
3336	红塔红土稳健添利混合C	-5.14	-10.73	0.00	-	-8.28
3337	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	12.12	10.99
3338	金鹰元安混合A	-5.70	-10.75	-9.12	20.44	35.62
3339	国投瑞银远见成长混合C	-2.20	-10.76	-13.24	-	-14.65
3340	瑞达行业轮动混合C	-6.11	-10.76	-24.07	-	-24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	123.85	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	103.86	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	254.99	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	83.95	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	130.01	101.56
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	德邦安顺混合C	-0.85	-6.31	-9.10	-	-7.83
4353	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	38.31	40.51
4354	金鹰元安混合A	-5.70	-10.75	-9.12	20.44	35.62
4355	红塔红土稳健精选混合型C	0.57	-9.12	-9.13	-	2.21
4356	景顺长城支柱产业混合	18.20	19.15	-9.14	52.07	140.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	254.99	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	236.20	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	231.13	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	227.33	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	226.60	187.28
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-34.68	-51.40	-59.76	20.46	506.19
1810	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	-25.69	-37.96	-54.49	20.44	32.20
1811	金鹰元安混合A	-5.70	-10.75	-9.12	20.44	35.62
1812	长信医疗保健混合(LOF)A	-16.89	-31.69	-56.70	20.43	84.82
1813	中欧康裕混合A	-0.31	-2.15	0.02	20.38	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	8.94	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	26.46	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	164.65	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.95	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	27.32	1361.15
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	国投瑞银新能源混合C	-41.04	-63.31	-47.15	-	35.67
1860	富国阿尔法两年持有期混合	-15.43	-14.44	-8.87	-	35.62
1861	金鹰元安混合A	-5.70	-10.75	-9.12	20.44	35.62
1862	华夏兴华混合H	-23.57	-37.46	-29.38	50.10	35.60
1863	先锋量化优选A	-11.57	-27.54	-21.07	35.50	35.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	2.29	41.43	2.17%
紫金矿业	601899	2.44	41.04	2.15%
浙能电力	600023	6.12	40.82	2.14%
海信家电	000921	1.33	40.46	2.12%
建投能源	000600	6.04	40.23	2.11%
中国船舶	600150	1.08	39.96	2.09%
中国铝业	601600	5.36	39.66	2.08%
中国中车	601766	5.81	39.62	2.08%
美的集团	000333	0.61	39.17	2.05%
中国海油	600938	1.34	39.17	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	24.42%
采矿业	0.02	8.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.25%
批发和零售业	0.00	1.94%

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.290	1.290	1.290	1.292	1.291
累计净值(元)	1.800	1.799	1.800	1.802	1.801

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