金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金助力构建房地产发展新模式[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.5662 0.0032(0.20%)

累计净值：2.1467

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.14亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	2.38	-0.17	4.43	3.08
混合型名次	4918	5073	4743	3988	4658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.06	20.58	13.06	-	65.07
混合型名次	4944	4716	4311	21	2528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.28	3.70	-2.93	0.93	2.61
4917	金信民长混合A	0.28	11.01	6.49	14.01	12.89
4918	金鹰元安混合A	0.28	2.38	-0.17	4.43	3.08
4919	金鹰元安混合C	0.28	2.37	-0.18	4.37	3.05
4920	摩根安裕回报混合A	0.28	1.34	1.63	1.65	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	大成国企改革灵活配置混合	2.65	2.38	-1.46	33.09	22.68
5072	格林鑫悦一年持有期混合C	1.20	2.38	1.33	1.62	3.37
5073	金鹰元安混合A	0.28	2.38	-0.17	4.43	3.08
5074	南方安泰混合A	0.63	2.38	2.21	4.70	4.02
5075	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.84	2.38	-1.80	0.89	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
4742	汇泉策略优选混合A	0.96	9.64	-0.17	3.82	5.56
4743	金鹰元安混合A	0.28	2.38	-0.17	4.43	3.08
4744	景顺华城稳健6月持有混合C	0.08	0.81	-0.17	3.30	2.84
4745	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.15	0.94	-0.17	0.07	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	南方宝裕混合A	0.32	1.88	2.06	4.44	4.08
3987	中银证券盈瑞混合C	1.57	5.90	4.34	4.44	6.63
3988	金鹰元安混合A	0.28	2.38	-0.17	4.43	3.08
3989	南方誉享一年持有期混合A	0.42	3.19	2.04	4.43	4.10
3990	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.30	2.02	2.65	4.43	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	大成卓享一年持有混合A	1.07	3.07	0.29	3.53	3.08
4657	华夏逸享健康混合A	-0.32	1.31	0.51	-2.93	3.08
4658	金鹰元安混合A	0.28	2.38	-0.17	4.43	3.08
4659	中信建投轮换混合A	0.36	2.05	-4.19	1.53	3.08
4660	安信平稳双利3个月持有混合A	0.13	0.49	1.30	3.60	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	富国生物医药科技混合型A	14.08	13.04	1.67	-	87.62
4943	泓德睿源三年持有期混合	14.07	21.33	-1.05	-	-29.08
4944	金鹰元安混合A	14.06	20.58	13.06	-	65.07
4945	景顺长城优势企业混合C	14.06	2.01	-5.69	-	-4.82
4946	中欧新兴价值一年持有混合A	14.06	44.44	15.03	-	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	国寿安保稳福6个月持有期混合A	9.92	20.59	19.95	-	15.73
4715	广发逆向策略混合C	31.78	20.58	18.01	-	9.93
4716	金鹰元安混合A	14.06	20.58	13.06	-	65.07
4717	先锋聚优C	22.59	20.54	1.51	-	15.10
4718	国投瑞银医疗保健混合C	20.56	20.53	11.80	-	-22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	工银新增益混合	7.16	15.71	13.07	-	43.60
4310	华润元大安鑫灵活配置混合A	23.55	23.68	13.07	-	200.75
4311	金鹰元安混合A	14.06	20.58	13.06	-	65.07
4312	兴业聚申一年持有期混合A	9.66	12.77	13.06	-	15.93
4313	广发恒昌一年持有期混合A	7.15	15.19	13.05	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	摩根成长动力混合A	85.32	64.80	50.74	-	215.78
20	汇添富消费行业混合	-1.56	-15.56	-23.54	-	374.20
21	金鹰元安混合A	14.06	20.58	13.06	-	65.07
22	广发轮动配置混合	10.75	8.88	-6.12	-	125.60
23	中银美丽中国混合	18.21	20.92	1.37	-	156.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	财通碳中和一年持有期混合C	99.34	90.00	62.49	-	65.09
2527	鹏华弘安混合A	1.66	3.71	7.55	-	65.09
2528	金鹰元安混合A	14.06	20.58	13.06	-	65.07
2529	华夏新锦程混合A	39.44	42.04	28.56	-	64.99
2530	海富通新内需混合A	10.12	9.97	-18.86	-	64.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	2.82	34.38	2.12%
晶方科技	603005	0.52	13.71	0.84%
紫金矿业	601899	0.41	13.42	0.83%
华新建材	600801	0.55	11.66	0.72%
新和成	002001	0.31	10.71	0.66%
博迁新材	605376	0.11	10.14	0.63%
中孚实业	600595	1.13	8.15	0.50%
云铝股份	000807	0.26	8.06	0.50%
宁德时代	300750	0.02	8.03	0.50%
万华化学	600309	0.10	7.95	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.57%
采矿业	0.01	3.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
综合	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：大举扫货！社保基金重仓股，来了！

　　【导读】社保基金一季度重仓股曝光　　随着上市公司一季报披露完毕，备受关注的“国家队”资金——社保基金的持仓情况浮出水面。　　Wind数据显示，今年一季度，107个社保基金组合持有707只个股，合计持股615.54亿股，合计市值达5959

查看全文[05-03]
标题： MANYCORE TECH与金涌订立战略合作框架协议就全球业务拓展、设立风险投资基金及资本市场合作达成战略合作

　　 MANYCORE TECH(00068)发布公告，本公司近日与金涌投资有限公司(金涌，连同本公司统称订约方)订立战略合作框架协议，订约方已就全球业务拓展、设立风险投资基金及资本市场合作达成战略合作。　　根据框架协议，金涌将利用弘毅投资

查看全文[05-03]
标题：群核科技战略签约金涌投资！拟设空间智能、AI相关风投基金

　　【大河财立方消息】群核科技港交所公告称，近日与金涌投资有限公司订立战略合作框架协议，双方就全球业务拓展、设立风险投资基金及资本市场合作达成战略合作。　　根据框架协议，金涌将利用弘毅投资(Hony CapitalGroup,L.P.)涵盖

查看全文[05-03]
05-03 “05后”持有人猛增10倍，年轻人涌向AI基金
05-03 20年老将加盟，这类公募引入职业经理人！什么情况？
05-03 华银基金董事长与总经理同时离任
05-03 3月份备案私募产品2608只

更多>> 基金公告

标题：金鹰元安混合型证券投资基金2024年第二季度报告

1．金鹰元安混合A： 2．金鹰元安混合C：注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来； 2、本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰元安混合型证券投资基金(金鹰元安混合A)基金产品资料概要更新

注：本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金亍2017年6月6日第二个保本周期届满后转型而来...

查看全文[05-31]
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰元安混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5630	1.5601	1.5621	1.5619	1.5614
累计净值(元)	2.1427	2.1391	2.1416	2.1413	2.1407

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