金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.5688 -0.0125(-0.79%)

累计净值：2.1500

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.15亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	3.18	4.60	9.57	3.25
混合型名次	3493	4473	3678	4732	4764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.42	23.92	10.00	13.57	65.34
混合型名次	5237	5270	4001	1690	2415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平
3491	汇添富稳健增益一年持有混合C	-0.09	0.80	1.49	3.51	0.79
3492	嘉实新添丰定期混合	-0.09	3.68	4.71	5.39	3.71
3493	金鹰元安混合A	-0.09	3.18	4.60	9.57	3.25
3494	金鹰元安混合C	-0.09	3.16	4.57	9.52	3.24
3495	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	华泰柏瑞成长智选混合A	0.71	3.18	3.15	16.16	3.03
4472	嘉实竞争力优选混合A	-3.66	3.18	-1.72	23.80	3.95
4473	金鹰元安混合A	-0.09	3.18	4.60	9.57	3.25
4474	南方成份精选混合A	2.63	3.18	3.97	3.84	3.07
4475	南方优选价值混合A	-0.91	3.18	7.42	29.82	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	海富通研究精选混合C	-2.06	3.65	4.60	22.53	4.69
3677	嘉实优质精选混合C	-0.13	4.37	4.60	20.39	4.60
3678	金鹰元安混合A	-0.09	3.18	4.60	9.57	3.25
3679	泰康安泰回报混合	0.94	3.34	4.60	6.36	3.15
3680	招商瑞成1年持有期混合A	0.30	3.70	4.60	9.68	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	中欧添益一年混合C	-0.16	2.79	3.27	9.58	2.83
4731	汇添富稳健收益混合C	0.32	4.35	3.99	9.57	4.55
4732	金鹰元安混合A	-0.09	3.18	4.60	9.57	3.25
4733	易方达港股通优质增长混合A	1.51	10.80	2.14	9.56	11.54
4734	格林高股息优选混合C	-2.47	5.92	7.01	9.55	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	中欧远见两年定期开放混合C	1.92	2.85	-1.10	-3.60	3.26
4763	中泰星元灵活配置混合C	1.11	3.23	4.63	4.61	3.26
4764	金鹰元安混合A	-0.09	3.18	4.60	9.57	3.25
4765	易方达稳健增利混合C	1.22	2.90	0.62	4.85	3.25
4766	富荣价值精选混合A	-1.68	3.27	2.83	2.42	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	国泰蓝筹精选混合C	15.45	53.01	-2.19	-27.90	28.48
5236	景顺长城安瑞混合A	15.43	33.48	31.19	-	33.48
5237	金鹰元安混合A	15.42	23.92	10.00	13.57	65.34
5238	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	15.41	37.48	47.28	-	65.84
5239	大成新兴活力混合A	15.38	39.10	0.00	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	兴全汇虹一年持有混合C	10.95	23.93	11.97	-	18.69
5269	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	11.22	23.92	22.61	-	23.85
5270	金鹰元安混合A	15.42	23.92	10.00	13.57	65.34
5271	广发恒阳一年持有期混合A	12.01	23.90	9.78	-	12.55
5272	富安达新兴成长混合C	29.95	23.89	-18.65	-	-55.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	华泰柏瑞匠心臻选混合C	24.66	51.80	10.01	-	10.45
4000	易米开泰混合C	47.36	73.08	10.01	-	11.83
4001	金鹰元安混合A	15.42	23.92	10.00	13.57	65.34
4002	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-30.94	10.54
4003	鹏华远见成长混合C	44.45	62.95	9.98	-	-7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	红土科技创新3年封闭混合	88.14	108.86	1.63	13.60	72.54
1689	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	13.57	16.93
1690	金鹰元安混合A	15.42	23.92	10.00	13.57	65.34
1691	汇丰晋信动态策略混合H	39.83	48.89	-11.49	13.55	161.84
1692	万家瑞祥A	10.33	19.63	14.21	13.55	51.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	光大保德信永鑫混合C	10.54	12.69	11.34	16.09	65.43
2414	浦银安盛盛世精选混合C	9.99	12.17	-2.19	-9.56	65.41
2415	金鹰元安混合A	15.42	23.92	10.00	13.57	65.34
2416	海富通安颐收益混合C	10.37	18.83	13.43	11.94	65.31
2417	汇添富品牌力一年持有混合C	48.03	81.17	64.72	-	65.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.40	27.36	1.62%
工商银行	601398	3.27	25.93	1.54%
中国石油	601857	2.43	25.30	1.50%
华新建材	600801	0.75	18.41	1.09%
紫金矿业	601899	0.41	14.13	0.84%
云路股份	688190	0.13	12.54	0.74%
巨化股份	600160	0.30	11.53	0.68%
中孚实业	600595	1.26	9.89	0.59%
云铝股份	000807	0.29	9.52	0.56%
宏创控股	002379	0.38	9.09	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	17.95%
采矿业	0.01	4.84%
金融业	0.01	3.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：金鹰元安混合型证券投资基金2024年第二季度报告

1．金鹰元安混合A： 2．金鹰元安混合C：注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来； 2、本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰元安混合型证券投资基金(金鹰元安混合A)基金产品资料概要更新

注：本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金亍2017年6月6日第二个保本周期届满后转型而来...

查看全文[05-31]
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰元安混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5813	1.5882	1.5763	1.5727	1.5702
累计净值(元)	2.1657	2.1744	2.1594	2.1549	2.1518

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。