金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融监管总局：已设立74支私募股权投资基金支持科创企业[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.382 0.003(0.22%)

累计净值：1.915

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.15亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	2.01	0.44	2.52	1.66
混合型名次	5013	6120	3124	1645	3254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.59	-0.32	-0.00	22.15	45.61
混合型名次	2862	3319	3868	1252	1915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	汇添富多策略定开混合	0.62	4.19	-1.01	-4.61	-3.61
5012	建信积极配置	0.62	3.36	0.46	-6.98	-1.66
5013	金鹰元安混合A	0.62	2.01	0.44	2.52	1.66
5014	金鹰元安混合C	0.62	2.00	0.43	2.47	1.62
5015	农银瑞丰6个月持有混合	0.62	2.25	-1.10	-2.64	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 6120 位，低于同类基金平均水平
6118	集合-中金安心回报A	0.32	2.01	0.39	1.01	1.08
6119	交银鸿福六个月混合C	0.40	2.01	1.38	2.66	2.29
6120	金鹰元安混合A	0.62	2.01	0.44	2.52	1.66
6121	前海开源恒泽混合A	0.31	2.01	0.72	0.06	0.74
6122	天弘裕利A	0.38	2.01	0.03	2.34	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	宏利新起点混合B	1.17	6.30	0.44	2.60	2.90
3123	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.08	0.06	0.44	1.43	0.21
3124	金鹰元安混合A	0.62	2.01	0.44	2.52	1.66
3125	九泰久盛量化先锋混合C	1.32	4.77	0.44	-0.97	-3.05
3126	鹏华高质量增长混合A	2.77	15.40	0.44	-3.95	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	华夏永利一年持有混合C	0.35	1.76	0.26	2.52	1.23
1644	华夏永顺一年持有混合C	0.41	4.46	1.88	2.52	4.00
1645	金鹰元安混合A	0.62	2.01	0.44	2.52	1.66
1646	鹏华安诚混合A	0.01	-0.13	0.40	2.52	0.59
1647	东方红核心优选定开混合A	0.20	-0.15	0.61	2.51	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66
3253	交银经济新动力混合A	0.41	4.69	3.52	5.90	1.66
3254	金鹰元安混合A	0.62	2.01	0.44	2.52	1.66
3255	融通行业景气混合C	2.05	9.20	-1.32	-8.56	1.66
3256	融通中国风1号灵活配置混合C	2.07	9.22	-1.28	-8.78	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，高于同类基金平均水平
2860	新华优选消费混合	5.60	-8.76	3.26	62.98	472.84
2861	广发消费领先混合A	5.59	-10.51	0.63	-	-21.82
2862	金鹰元安混合A	5.59	-0.32	-0.00	22.15	45.61
2863	鹏扬景明一年混合	5.59	4.98	8.29	-	6.38
2864	大成消费机遇混合C	5.58	-3.71	0.00	-	-5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	华泰柏瑞积极成长混合A	7.59	-0.32	7.12	9.63	94.19
3318	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.08	-0.32	2.59	11.10	13.24
3319	金鹰元安混合A	5.59	-0.32	-0.00	22.15	45.61
3320	鹏华安惠混合C	5.69	-0.32	1.10	-	6.06
3321	工银聚润6个月持有期混合A	4.26	-0.33	0.06	-	-2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	金鹰碳中和混合发起式C	-4.06	-8.98	0.00	-	-11.47
3867	金鹰行业优势混合C	2.62	-27.58	0.00	-	-24.94
3868	金鹰元安混合A	5.59	-0.32	-0.00	22.15	45.61
3869	金鹰远见优选混合A	4.79	-6.39	0.00	-	-14.45
3870	金鹰远见优选混合C	3.96	-7.83	0.00	-	-16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	广发价值回报混合A	7.69	8.42	13.57	22.18	40.42
1251	华泰柏瑞生物医药混合A	9.37	4.21	14.70	22.16	144.35
1252	金鹰元安混合A	5.59	-0.32	-0.00	22.15	45.61
1253	银华明择多策略定期开放混合	-4.89	-10.44	-4.66	22.14	79.75
1254	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-4.60	-14.36	-9.98	22.14	142.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	创金合信鑫利混合C	2.71	8.53	13.47	40.28	45.65
1914	大成产业趋势混合C	-0.40	6.31	17.34	-	45.63
1915	金鹰元安混合A	5.59	-0.32	-0.00	22.15	45.61
1916	泰康新回报灵活配置混合A	-0.03	-7.78	-5.55	12.12	45.60
1917	中金金泽A	-3.83	-6.60	-0.46	27.18	45.60

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丰华股份	600615	3.86	47.83	2.67%
天山铝业	002532	4.59	40.76	2.28%
农业银行	601288	7.29	37.76	2.11%
神火股份	000933	1.95	36.58	2.04%
海螺水泥	600585	1.49	36.19	2.02%
华鲁恒升	600426	1.64	36.24	2.02%
云铝股份	000807	2.04	35.37	1.98%
工商银行	601398	5.08	35.00	1.95%
宏创控股	002379	2.17	24.20	1.35%
招商银行	600036	0.48	20.78	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	23.07%
金融业	0.01	5.22%
采矿业	0.00	2.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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标题：公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

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标题：《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”

　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
05-08 公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

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标题：金鹰元安混合型证券投资基金2024年第二季度报告

1．金鹰元安混合A： 2．金鹰元安混合C：注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来； 2、本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰元安混合型证券投资基金(金鹰元安混合A)基金产品资料概要更新

注：本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金亍2017年6月6日第二个保本周期届满后转型而来...

查看全文[05-31]
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰元安混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.379	1.373	1.376	1.375	1.379
累计净值(元)	1.911	1.904	1.908	1.907	1.911

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