金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.5509 -0.0013(-0.08%)

累计净值：2.1275

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.15亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-3.19	-0.98	-0.63	2.07
混合型名次	2444	3513	2440	3283	3057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.81	18.90	12.58	8.37	63.46
混合型名次	3800	4735	3854	1665	2306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-0.08	-1.66	-1.14	-1.40	-0.70
2443	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.08	-1.67	-1.16	-1.44	-0.76
2444	金鹰元安混合A	-0.08	-3.19	-0.98	-0.63	2.07
2445	景顺安景一年持有期混合C	-0.08	-0.87	0.53	1.11	2.12
2446	摩根安通回报混合C	-0.08	-6.24	-5.61	-2.40	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	嘉实产业先锋混合A	0.08	-3.18	-20.08	-13.54	-14.51
3512	博时睿祥15个月定开混合A	0.06	-3.19	10.71	5.72	5.70
3513	金鹰元安混合A	-0.08	-3.19	-0.98	-0.63	2.07
3514	金鹰元安混合C	-0.09	-3.19	-1.00	-0.68	2.01
3515	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	大成策略回报混合A	0.17	3.58	-0.98	0.66	2.73
2439	华安优势龙头混合C	-2.35	-15.20	-0.98	6.34	15.53
2440	金鹰元安混合A	-0.08	-3.19	-0.98	-0.63	2.07
2441	前海联合添瑞一年持有混合A	0.02	-3.77	-0.98	-1.49	-1.66
2442	易方达智造优势混合A	-1.32	-19.57	-0.98	18.45	29.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	财通资管医疗保健混合A	-1.25	-5.21	-0.18	-0.63	0.72
3282	光大保德信景气先锋混合A	-3.57	-16.20	-0.52	-0.63	5.67
3283	金鹰元安混合A	-0.08	-3.19	-0.98	-0.63	2.07
3284	泓德泓益量化混合	-0.83	-6.48	-4.85	-0.63	1.81
3285	前海联合润丰混合C	-1.70	-15.39	-5.88	-0.64	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，高于同类基金平均水平
3055	易方达医疗保健行业混合	-1.90	-9.80	-1.82	0.54	2.08
3056	国泰安康定期支付混合A	-0.77	-0.43	-0.72	1.47	2.07
3057	金鹰元安混合A	-0.08	-3.19	-0.98	-0.63	2.07
3058	景顺长城顺益回报混合C	-0.15	-1.19	0.06	1.46	2.07
3059	鹏华鑫享稳健混合A	-0.04	1.94	2.06	6.40	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平
3798	长城核心优势混合C	8.81	35.06	11.01	-	1.70
3799	广发睿智两年持有期混合发起式C	8.81	21.12	11.12	-	2.15
3800	金鹰元安混合A	8.81	18.90	12.58	8.37	63.46
3801	易方达瑞川灵活配置混合C	8.79	16.54	22.06	23.38	48.36
3802	博时信享一年持有期混合A	8.78	21.32	17.64	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	15.67	18.91	21.12	25.00	106.43
4734	富国美丽中国混合C	1.77	18.90	-7.36	-28.63	-21.00
4735	金鹰元安混合A	8.81	18.90	12.58	8.37	63.46
4736	广发价值回报混合C	5.98	18.89	14.32	16.89	46.37
4737	贝莱德港股通远景视野混合C	-4.64	18.88	2.36	-	-18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，高于同类基金平均水平
3852	华泰紫金泰盈混合A	9.18	32.77	12.59	-10.18	48.01
3853	汇添富大盘核心资产混合C	7.88	42.24	12.58	-	13.01
3854	金鹰元安混合A	8.81	18.90	12.58	8.37	63.46
3855	中信保诚精萃成长混合C	23.70	50.57	12.58	-	-3.56
3856	泓德泓富混合A	10.17	27.32	12.58	5.13	164.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	泰康恒泰回报混合C	10.37	17.33	18.27	8.41	60.52
1664	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	8.38	9.06
1665	金鹰元安混合A	8.81	18.90	12.58	8.37	63.46
1666	嘉实稳福混合C	1.77	10.04	4.66	8.36	21.64
1667	建信鑫稳回报灵活配置混合C	2.54	9.88	6.95	8.35	55.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	方正富邦天睿混合C	12.81	38.47	15.57	0.25	63.54
2305	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-22.64	63.47
2306	金鹰元安混合A	8.81	18.90	12.58	8.37	63.46
2307	博时乐臻定开混合	6.07	15.27	17.03	-	63.34
2308	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	6.92	63.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	4.79	33.87	2.02%
三环集团	300408	0.14	23.37	1.39%
博迁新材	605376	0.08	21.70	1.29%
安集科技	688019	0.06	20.20	1.20%
新易盛	300502	0.03	17.00	1.01%
东山精密	002384	0.06	15.74	0.94%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.76%
博云新材	002297	0.42	12.18	0.73%
龙磁科技	300835	0.05	11.47	0.68%
长芯博创	300548	0.04	11.12	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	20.67%
金融业	0.00	2.02%
采矿业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5522	1.5481	1.5510	1.5468	1.5561
累计净值(元)	2.1292	2.1240	2.1276	2.1224	2.1341

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。