金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5382 -0.0024(-0.16%)

累计净值：2.1116

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.15亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-1.11	-2.66	-0.75	1.24
混合型名次	1803	2094	2923	2342	2766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	16.21	15.44	6.50	62.12
混合型名次	2600	3452	3717	2005	2207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
1802	华富荣盛一年持有期混合A	-0.27	0.40	1.81	-1.71	-1.93
1803	金鹰元安混合A	-0.27	-1.11	-2.66	-0.75	1.24
1804	金鹰元安混合C	-0.27	-1.11	-2.68	-0.80	1.16
1805	民生加银金融优选混合A	-0.27	-2.70	1.61	0.05	-9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	蜂巢润和六个月持有期混合A	-1.18	-1.11	-2.37	-5.58	-2.53
2093	华安新活力灵活配置混合A	0.00	-1.11	-2.71	-1.95	-1.82
2094	金鹰元安混合A	-0.27	-1.11	-2.66	-0.75	1.24
2095	金鹰元安混合C	-0.27	-1.11	-2.68	-0.80	1.16
2096	南方宁悦一年持有期混合C	-0.47	-1.11	-0.53	0.18	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	睿远稳进配置两年持有混合A	-0.53	-1.90	-2.65	-5.62	-3.57
2922	嘉实欣荣混合(LOF)C	-4.17	-8.54	-2.66	-11.31	-5.44
2923	金鹰元安混合A	-0.27	-1.11	-2.66	-0.75	1.24
2924	宝盈祥琪混合C	-0.15	-0.47	-2.67	-10.49	-10.79
2925	博时恒元6个月持有期混合C	-0.84	-1.01	-2.67	6.25	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	天弘裕新C	-0.56	-1.39	0.56	-0.74	0.07
2341	博时厚泽回报混合A	-4.28	-13.54	-23.54	-0.75	9.85
2342	金鹰元安混合A	-0.27	-1.11	-2.66	-0.75	1.24
2343	南方智诚混合	1.15	-0.66	7.20	-0.75	2.39
2344	鹏华消费优选混合	-1.55	-1.52	0.10	-0.75	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，高于同类基金平均水平
2764	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
2765	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.02	0.87	0.29	1.56	1.24
2766	金鹰元安混合A	-0.27	-1.11	-2.66	-0.75	1.24
2767	兴业聚乾C	-1.17	-2.85	-6.64	-1.08	1.24
2768	安信楚盈一年持有混合C	-0.19	-0.59	0.38	0.38	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	光大保德信均衡精选混合	3.69	24.65	10.12	-39.43	25.71
2599	建信兴晟优选一年持有混合A	3.69	19.23	-7.30	-	-13.25
2600	金鹰元安混合A	3.68	16.21	15.44	6.50	62.12
2601	鹏华远见成长混合C	3.68	38.54	25.21	-2.42	-9.05
2602	上银价值增长3个月持有期混合C	3.68	18.83	26.90	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，高于同类基金平均水平
3450	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-4.01	16.23	14.81	-24.91	144.20
3451	华安鼎安优选一年持有混合C	-2.45	16.22	22.59	-	10.87
3452	金鹰元安混合A	3.68	16.21	15.44	6.50	62.12
3453	工银优势领航混合A	-5.52	16.20	12.45	-	-6.69
3454	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-10.07	16.20	24.00	-	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，高于同类基金平均水平
3715	工银核心机遇混合A	-4.56	29.52	15.44	-	-9.97
3716	嘉实价值长青混合C	-8.88	4.17	15.44	-6.82	-8.62
3717	金鹰元安混合A	3.68	16.21	15.44	6.50	62.12
3718	嘉实港股优势混合C	-20.99	-4.61	15.42	-6.82	-14.61
3719	招商瑞泰1年持有期混合A	1.34	11.63	15.42	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	兴全汇虹一年持有混合A	0.46	9.49	16.97	6.52	18.69
2004	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.12	2.08	6.87	6.52	24.90
2005	金鹰元安混合A	3.68	16.21	15.44	6.50	62.12
2006	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	57.98	75.44	75.11	6.49	11.72
2007	宏利创益混合B	-1.78	1.28	5.71	6.49	78.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	华安新乐享灵活配置混合A	1.20	6.55	10.62	14.62	62.20
2206	安信新趋势混合A	2.95	6.73	10.49	17.28	62.19
2207	金鹰元安混合A	3.68	16.21	15.44	6.50	62.12
2208	前海开源大海洋混合	-2.17	4.92	-5.81	-30.73	62.10
2209	广发安享混合C	3.54	5.72	8.30	11.10	62.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	4.79	33.87	2.02%
三环集团	300408	0.14	23.37	1.39%
博迁新材	605376	0.08	21.70	1.29%
安集科技	688019	0.06	20.20	1.20%
新易盛	300502	0.03	17.00	1.01%
东山精密	002384	0.06	15.74	0.94%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.76%
博云新材	002297	0.42	12.18	0.73%
龙磁科技	300835	0.05	11.47	0.68%
长芯博创	300548	0.04	11.12	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	20.67%
金融业	0.00	2.02%
采矿业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.24%

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.5406	1.5397	1.5424	1.5422	1.5457
累计净值(元)	2.1146	2.1134	2.1168	2.1166	2.1210

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