金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.5294 -0.0004(-0.03%)

累计净值：2.1005

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.13亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-1.05	-1.96	-2.88	0.66
混合型名次	5468	2489	2244	2074	2178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	14.70	15.38	5.37	61.19
混合型名次	1963	2761	3212	1608	1991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	汇添富稳健盈和一年持有混合	0.39	-1.16	-1.53	-4.02	-2.40
5467	嘉实稳健添利一年持有混合	0.39	-0.10	0.08	0.01	1.72
5468	金鹰元安混合A	0.39	-1.05	-1.96	-2.88	0.66
5469	金鹰元安混合C	0.39	-1.06	-1.98	-2.93	0.57
5470	景顺安泽回报一年持有混合A	0.39	-3.29	-3.86	-7.77	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	东方红新动力混合A	4.39	-1.05	-2.31	-3.01	4.39
2488	建信智远先锋混合A	3.66	-1.05	-8.59	-11.10	-11.82
2489	金鹰元安混合A	0.39	-1.05	-1.96	-2.88	0.66
2490	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
2491	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	2.37	-1.05	-5.16	-15.40	-15.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	东财产业智选混合发起式C	-0.39	-4.48	-1.96	3.58	-0.18
2243	东方品质消费一年持有期混合C	3.88	4.60	-1.96	-13.13	-24.26
2244	金鹰元安混合A	0.39	-1.05	-1.96	-2.88	0.66
2245	长盛盛辉混合A	1.90	-0.55	-1.97	-3.60	-1.33
2246	南方安颐混合	0.93	-0.81	-1.97	-2.81	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	博时恒悦6个月持有期混合A	0.56	-0.10	-1.07	-2.88	-0.41
2073	汇添富医疗服务灵活配置混合C	7.07	-5.39	-8.78	-2.88	-0.90
2074	金鹰元安混合A	0.39	-1.05	-1.96	-2.88	0.66
2075	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.45	-2.38	-2.66	-2.88	-0.22
2076	招商瑞享1年持有期混合A	0.53	-1.47	-1.97	-2.88	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67
2177	国泰君安远见价值混合发起A	0.93	2.02	3.74	-0.19	0.66
2178	金鹰元安混合A	0.39	-1.05	-1.96	-2.88	0.66
2179	诺安汇利混合C	0.29	-0.44	-0.57	0.01	0.66
2180	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	添富年年泰定开混合C	1.60	4.18	4.93	-1.24	25.46
1962	华宝多策略增长C	1.59	21.31	17.70	-	-2.54
1963	金鹰元安混合A	1.59	14.70	15.38	5.37	61.19
1964	鹏华远见回报三年持有期混合	1.59	8.39	1.79	-14.15	-22.23
1965	兴业聚惠混合C	1.58	7.31	11.89	7.83	60.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	国泰安益灵活配置混合A	-6.45	14.77	9.87	2.24	68.55
2760	华泰柏瑞质量领先混合A	-8.54	14.75	18.73	-40.25	-47.96
2761	金鹰元安混合A	1.59	14.70	15.38	5.37	61.19
2762	南方成份精选混合A	7.61	14.70	14.05	-32.06	129.32
2763	兴银竞争优势混合C	-6.12	14.70	18.63	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	建信优化配置混合A	-5.20	11.55	15.39	-6.82	200.82
3211	鑫元安鑫回报C	1.90	7.41	15.39	-	11.89
3212	金鹰元安混合A	1.59	14.70	15.38	5.37	61.19
3213	兴业聚鑫灵活配置混合C	2.65	12.28	15.38	12.20	37.85
3214	华安核心优选混合A	-8.54	16.72	15.37	-22.74	512.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	长城优选增强六个月持有混合A	1.02	5.36	7.67	5.39	8.48
1607	南方优选成长混合C	5.00	41.95	56.72	5.38	93.22
1608	金鹰元安混合A	1.59	14.70	15.38	5.37	61.19
1609	太平睿盈混合A	1.75	13.78	18.75	5.37	46.72
1610	招商瑞阳混合C	-0.60	4.88	6.36	5.37	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	交银优选回报灵活配置混合A	1.64	5.35	6.53	5.42	61.21
1990	宏利蓝筹混合	8.41	67.92	78.52	7.32	61.20
1991	金鹰元安混合A	1.59	14.70	15.38	5.37	61.19
1992	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	-	61.18
1993	招商安德灵活配置混合A	-6.86	2.45	18.33	15.88	61.15

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	3.34	27.66	1.80%
联科科技	001207	1.37	26.03	1.70%
中国平安	601318	0.28	14.92	0.97%
药明康德	603259	0.08	13.39	0.87%
海通发展	603162	1.01	13.17	0.86%
紫金矿业	601899	0.41	12.21	0.80%
山金国际	000975	0.39	8.88	0.58%
杰普特	688025	0.02	8.77	0.57%
云铝股份	000807	0.31	8.12	0.53%
河钢资源	000923	0.50	7.87	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.06%
金融业	0.01	3.28%
采矿业	0.00	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.87%
批发和零售业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5298	1.5291	1.5242	1.5245	1.5234
累计净值(元)	2.1010	2.1001	2.0940	2.0943	2.0930

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