金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南华基金大类资产研究周报[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.5465 0.0018(0.12%)

累计净值：2.1220

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.15亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.90	0.57	3.85	1.78
混合型名次	2711	4609	3233	3357	4256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.29	19.95	9.70	12.57	62.99
混合型名次	4989	4695	4220	1862	2421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	交银启衡混合C	0.12	-4.68	-17.30	-10.04	-13.27
2710	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
2711	金鹰元安混合A	0.12	-0.90	0.57	3.85	1.78
2712	金鹰元安混合C	0.12	-0.90	0.55	3.80	1.76
2713	景顺宁景6个月持有期混合A	0.12	-0.31	0.29	1.10	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	4.41	-0.90	-4.49	-1.00	-2.14
4608	广发睿享稳健增利混合A	0.14	-0.90	-0.08	-0.18	0.13
4609	金鹰元安混合A	0.12	-0.90	0.57	3.85	1.78
4610	金鹰元安混合C	0.12	-0.90	0.55	3.80	1.76
4611	诺安鼎利混合A	-0.07	-0.90	-0.04	1.65	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，高于同类基金平均水平
3231	广发恒裕一年持有期混合C	0.26	0.09	0.57	-0.26	0.79
3232	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
3233	金鹰元安混合A	0.12	-0.90	0.57	3.85	1.78
3234	农银行业轮动混合A	-0.10	4.49	0.57	10.84	7.05
3235	鹏扬景浦一年持有混合A	-0.16	-0.38	0.57	2.47	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，高于同类基金平均水平
3355	万家瑞富灵活配置混合C	0.41	0.98	2.31	3.86	3.79
3356	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.10	-0.11	1.62	3.85	3.75
3357	金鹰元安混合A	0.12	-0.90	0.57	3.85	1.78
3358	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48
3359	财通资管价值成长混合A	-0.53	-4.51	-2.71	3.84	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
4255	广发小盘成长混合(LOF)C	-0.21	-2.67	-10.00	18.21	1.78
4256	金鹰元安混合A	0.12	-0.90	0.57	3.85	1.78
4257	南方高质量优选混合C	0.28	-0.80	0.05	3.22	1.78
4258	鹏扬产业智选一年持有混合A	0.30	-1.72	-3.56	-2.15	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	财通资管瑞享12个月定开混合A	13.30	16.78	16.68	-	58.37
4988	东方红启盛三年持有混合B	13.29	12.10	-8.08	-	-23.59
4989	金鹰元安混合A	13.29	19.95	9.70	12.57	62.99
4990	九泰久益混合C	13.29	30.44	9.95	41.17	173.72
4991	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-11.46	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	惠升医药健康6个月持有期混合	19.53	19.99	-8.24	-29.83	-30.96
4694	汇添富稳健添益一年持有混合	12.52	19.95	15.44	-	10.81
4695	金鹰元安混合A	13.29	19.95	9.70	12.57	62.99
4696	鹏扬均衡成长混合C	14.32	19.94	0.00	-	13.07
4697	银华鑫利一年持有期混合	12.46	19.92	1.39	-	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	鹏华弘信混合C	1.55	4.52	9.73	10.12	55.43
4219	国投瑞银医疗保健混合A	24.39	30.57	9.72	-15.24	157.23
4220	金鹰元安混合A	13.29	19.95	9.70	12.57	62.99
4221	中融景惠混合A	2.89	7.60	9.69	-	8.34
4222	交银瑞思混合(LOF)	22.84	53.51	9.68	7.55	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	摩根安裕回报混合A	5.71	12.07	7.48	12.58	54.83
1861	天弘弘新混合发起A	2.54	1.30	1.94	12.58	34.02
1862	金鹰元安混合A	13.29	19.95	9.70	12.57	62.99
1863	新华鑫回报	23.08	39.73	10.73	12.57	72.22
1864	招商丰凯混合A	14.56	32.80	10.65	12.57	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	招商兴福混合C	23.47	22.87	18.27	23.62	63.03
2420	博时乐臻定开混合	9.22	15.42	16.69	-	63.01
2421	金鹰元安混合A	13.29	19.95	9.70	12.57	62.99
2422	天弘医疗健康C	28.36	25.77	2.21	-13.63	62.92
2423	交银启嘉混合C	66.34	83.62	0.00	-	62.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.40	27.36	1.62%
工商银行	601398	3.27	25.93	1.54%
中国石油	601857	2.43	25.30	1.50%
华新建材	600801	0.75	18.41	1.09%
紫金矿业	601899	0.41	14.13	0.84%
云路股份	688190	0.13	12.54	0.74%
巨化股份	600160	0.30	11.53	0.68%
中孚实业	600595	1.26	9.89	0.59%
云铝股份	000807	0.29	9.52	0.56%
宏桥控股	002379	0.38	9.09	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	17.95%
采矿业	0.01	4.84%
金融业	0.01	3.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：金鹰元安混合型证券投资基金2024年第二季度报告

1．金鹰元安混合A： 2．金鹰元安混合C：注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来； 2、本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰元安混合型证券投资基金(金鹰元安混合A)基金产品资料概要更新

注：本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金亍2017年6月6日第二个保本周期届满后转型而来...

查看全文[05-31]
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰元安混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.5447	1.5420	1.5410	1.5289	1.5264
累计净值(元)	2.1197	2.1163	2.1151	2.0999	2.0967

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