资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33148.64 88.63%
债券 1049.16 2.81%
银行存款和结算备付金 2591.48 6.93%
其他资产 613.46 1.64%
资产总值:37402.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 0.87 1352.99 3.63%
长鑫科技 688825 24.02 1216.30 3.26%
寒武纪 688256 1.15 1157.74 3.11%
宁德时代 300750 3.81 1109.13 2.98%
紫金矿业 601899 32.12 956.85 2.57%
国恩股份 002768 12.75 890.08 2.39%
珂玛科技 301611 9.78 822.50 2.21%
华锡有色 600301 16.33 813.72 2.18%
兴森科技 002436 18.71 765.99 2.06%
瑞芯微 603893 3.49 752.34 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 69.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.83%
采矿业 0.26 7.00%
金融业 0.07 1.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.48%
租赁和商务服务业 0.04 1.09%
科学研究和技术服务业 0.02 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.83 2324.10 4.65%
寒武纪 688256 1.29 2064.96 4.13%
长川科技 300604 5.92 2021.21 4.04%
精测电子 300567 6.33 2010.41 4.02%
燕东微 688172 19.88 1662.82 3.33%
中芯国际 688981 9.88 1568.94 3.14%
兆易创新 603986 1.79 1458.85 2.92%
光迅科技 002281 5.54 1423.45 2.85%
华丰科技 688629 7.28 1365.24 2.73%
华亚智能 003043 12.35 1227.27 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 74.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 8.59%
金融业 0.17 3.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.56%
租赁和商务服务业 0.06 1.25%
采矿业 0.06 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.71%
批发和零售业 0.03 0.51%
科学研究和技术服务业 0.02 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 6.50 669.09 1.80%
兴业转债 0.69 77.53 0.21%
本川转债 0.19 36.77 0.10%
瑞可转债 0.19 32.26 0.09%
长海转债 0.23 28.19 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 669.09 1.80%
可转债 380.07 1.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%