资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46143.13 91.35%
债券 1238.80 2.45%
银行存款和结算备付金 3009.71 5.96%
其他资产 121.54 0.24%
资产总值:50513.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.83 2324.10 4.65%
寒武纪 688256 1.29 2064.96 4.13%
长川科技 300604 5.92 2021.21 4.04%
精测电子 300567 6.33 2010.41 4.02%
燕东微 688172 19.88 1662.82 3.33%
中芯国际 688981 9.88 1568.94 3.14%
兆易创新 603986 1.79 1458.85 2.92%
光迅科技 002281 5.54 1423.45 2.85%
华丰科技 688629 7.28 1365.24 2.73%
华亚智能 003043 12.35 1227.27 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 74.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 8.59%
金融业 0.17 3.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.56%
租赁和商务服务业 0.06 1.25%
采矿业 0.06 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.71%
批发和零售业 0.03 0.51%
科学研究和技术服务业 0.02 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.54 1446.30 4.23%
分众传媒 002027 160.71 1052.65 3.08%
电投能源 002128 34.74 1044.72 3.06%
拓荆科技 688072 2.69 994.23 2.91%
芯原股份 688521 4.57 924.03 2.70%
恒瑞医药 600276 14.79 816.70 2.39%
华丰科技 688629 7.81 806.31 2.36%
华锡有色 600301 16.06 775.70 2.27%
佛塑科技 000973 41.60 761.28 2.23%
三峡旅游 002627 93.04 738.74 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 61.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.74%
采矿业 0.23 6.63%
金融业 0.13 3.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 3.17%
租赁和商务服务业 0.11 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.54%
建筑业 0.05 1.60%
综合 0.04 1.13%
房地产业 0.02 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行永续债01 6.00 620.77 1.24%
兴业转债 0.70 80.56 0.16%
胜蓝转02 0.20 70.12 0.14%
瑞可转债 0.00 48.56 0.10%
本川转债 0.19 51.17 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 620.77 1.24%
可转债 618.03 1.24%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%