建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_资产配置

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28806.01	88.10%
债券	2949.48	9.02%
银行存款和结算备付金	941.37	2.88%
其他资产	0.04	0.00%

资产总值：32696.91万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	52.05	1069.62	3.28%
招商银行	600036	23.69	997.35	3.06%
宁德时代	300750	2.69	987.93	3.03%
中国平安	601318	14.21	971.96	2.98%
生益科技	600183	13.10	935.47	2.87%
恒瑞医药	600276	14.79	881.04	2.71%
立讯精密	002475	14.53	824.00	2.53%
岱美股份	603730	91.12	798.21	2.45%
中际旭创	300308	1.17	713.70	2.19%
阳光电源	300274	4.17	713.24	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	64.92%
金融业	0.32	9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.39%
采矿业	0.16	5.04%
批发和零售业	0.04	1.16%
综合	0.03	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	23.97	1550.62	5.71%
北方华创	002371	2.47	1118.46	4.12%
工业富联	601138	16.13	1064.74	3.92%
恒瑞医药	600276	14.79	1058.22	3.90%
国泰海通	601211	52.05	982.18	3.62%
阳光电源	300274	5.97	967.02	3.56%
招商银行	600036	22.98	928.62	3.42%
宁德时代	300750	2.24	900.48	3.32%
中国平安	601318	12.16	670.14	2.47%
中际旭创	300308	1.60	645.89	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	62.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	11.40%
金融业	0.30	10.99%
建筑业	0.05	1.95%
采矿业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.02	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.50	1105.53	3.84%
招商银行	600036	22.30	1024.68	3.56%
中国平安	601318	15.02	833.31	2.90%
立讯精密	002475	23.71	822.50	2.86%
恒立液压	601100	10.20	734.40	2.55%
日联科技	688531	10.00	716.00	2.49%
烽火通信	600498	33.00	693.99	2.41%
国电南瑞	600406	27.00	605.07	2.10%
中鼎股份	000887	33.05	581.35	2.02%
三花智控	002050	21.25	560.58	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	44.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	11.32%
金融业	0.20	6.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.34%
科学研究和技术服务业	0.04	1.29%
批发和零售业	0.04	1.27%
租赁和商务服务业	0.03	1.15%
房地产业	0.01	0.48%
卫生和社会工作	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.50	1040.00	3.03%
招商银行	600036	22.30	965.37	2.82%
比亚迪	002594	2.50	937.25	2.73%
日联科技	688531	13.88	829.82	2.42%
恒立液压	601100	10.20	811.31	2.37%
烽火通信	600498	33.00	744.81	2.17%
中鼎股份	000887	33.05	633.90	1.85%
三花智控	002050	21.25	612.64	1.79%
石头科技	688169	2.51	609.46	1.78%
中微公司	688012	3.30	607.93	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	43.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	11.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.80%
金融业	0.11	3.08%
科学研究和技术服务业	0.06	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.22%
建筑业	0.03	0.97%
批发和零售业	0.03	0.97%
租赁和商务服务业	0.03	0.88%
房地产业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	18.00	1859.84	5.71%
25上海银行永续债01	6.00	601.03	1.85%
兴业转债	0.68	82.10	0.25%
长汽转债	0.25	29.02	0.09%
嘉美转债	0.00	26.50	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2460.87	7.56%
可转债	488.61	1.50%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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