资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31173.99 88.86%
债券 1071.68 3.05%
银行存款和结算备付金 2664.57 7.59%
其他资产 173.67 0.50%
资产总值:35083.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.54 1446.30 4.23%
分众传媒 002027 160.71 1052.65 3.08%
电投能源 002128 34.74 1044.72 3.06%
拓荆科技 688072 2.69 994.23 2.91%
芯原股份 688521 4.57 924.03 2.70%
恒瑞医药 600276 14.79 816.70 2.39%
华丰科技 688629 7.81 806.31 2.36%
华锡有色 600301 16.06 775.70 2.27%
佛塑科技 000973 41.60 761.28 2.23%
三峡旅游 002627 93.04 738.74 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 61.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.74%
采矿业 0.23 6.63%
金融业 0.13 3.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 3.17%
租赁和商务服务业 0.11 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.54%
建筑业 0.05 1.60%
综合 0.04 1.13%
科学研究和技术服务业 0.02 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 52.05 1069.62 3.28%
招商银行 600036 23.69 997.35 3.06%
宁德时代 300750 2.69 987.93 3.03%
中国平安 601318 14.21 971.96 2.98%
生益科技 600183 13.10 935.47 2.87%
恒瑞医药 600276 14.79 881.04 2.71%
立讯精密 002475 14.53 824.00 2.53%
岱美股份 603730 91.12 798.21 2.45%
中际旭创 300308 1.17 713.70 2.19%
阳光电源 300274 4.17 713.24 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 64.92%
金融业 0.32 9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.39%
采矿业 0.16 5.04%
批发和零售业 0.04 1.16%
综合 0.03 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.48%
租赁和商务服务业 0.01 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行永续债01 6.00 611.63 1.79%
兴业转债 0.70 83.67 0.24%
万凯转债 0.15 39.29 0.11%
长汽转债 0.25 28.60 0.08%
晶瑞转2 0.00 23.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 611.63 1.79%
可转债 460.05 1.35%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%