建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_最新动态

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.8285 -0.0023(-0.13%)

累计净值：2.0835

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫安回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵荣杰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.55亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信鑫安回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	-0.67	15.74	29.39	26.55
混合型名次	5493	2629	1348	1119	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.30	91.79	72.40	64.47	132.12
混合型名次	1431	1197	1004	418	1350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	工银高质量成长混合A	-1.23	-4.95	4.46	1.78	4.00
5492	广发盛兴混合C	-1.23	-10.52	-11.87	-14.74	-13.48
5493	建信鑫安回报灵活配置混合A	-1.23	-0.67	15.74	29.39	26.55
5494	诺安主题精选混合	-1.23	-6.20	-4.28	11.80	8.22
5495	浦银安盛医疗健康混合A	-1.23	-13.25	-4.96	-5.03	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	广发安宏回报混合A	-1.35	-0.67	16.03	22.94	20.33
2628	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.17	-0.67	-0.37	-0.17	0.24
2629	建信鑫安回报灵活配置混合A	-1.23	-0.67	15.74	29.39	26.55
2630	易方达悦盈一年持有期混合C	-0.51	-0.67	-0.16	2.21	1.91
2631	中欧琪和灵活配置混合C	-0.25	-0.67	-0.17	1.16	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	易方达改革红利混合	-2.18	1.71	15.79	34.20	29.13
1347	长盛制造精选混合C	-1.52	-0.73	15.74	27.67	22.05
1348	建信鑫安回报灵活配置混合A	-1.23	-0.67	15.74	29.39	26.55
1349	农银区间收益混合	0.04	1.34	15.74	18.64	17.43
1350	广发资管平衡精选一年持有混合A	-1.38	8.08	15.73	31.40	38.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	国泰研究优势混合A	0.84	7.39	22.55	29.41	24.29
1118	博时战略新兴产业混合	-3.32	-0.05	23.81	29.40	23.58
1119	建信鑫安回报灵活配置混合A	-1.23	-0.67	15.74	29.39	26.55
1120	万家人工智能混合A	-4.30	1.81	33.87	29.39	29.14
1121	东吴嘉禾优势精选混合A	-2.56	-2.19	29.99	29.38	27.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	中银证券科技创新混合(LOF)	-2.38	1.34	30.11	26.52	26.57
1120	交银阿尔法核心混合A	-0.74	3.23	27.58	24.32	26.56
1121	建信鑫安回报灵活配置混合A	-1.23	-0.67	15.74	29.39	26.55
1122	华安研究驱动混合C	0.95	2.29	21.86	28.96	26.51
1123	宝盈智慧生活混合C	-1.45	4.74	33.66	28.91	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	广发科技创新混合A	61.32	107.79	79.97	87.15	193.38
1430	工银总回报灵活配置混合C	61.30	80.95	68.42	33.29	33.40
1431	建信鑫安回报灵活配置混合A	61.30	91.79	72.40	64.47	132.12
1432	华宝资源优选C	61.27	54.90	81.28	85.66	127.79
1433	华商乐享互联混合A	61.25	107.23	60.29	99.77	260.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	海富通碳中和混合C	70.41	92.00	27.36	-	-17.71
1196	华夏军工安全混合A	67.98	91.90	64.69	57.46	143.90
1197	建信鑫安回报灵活配置混合A	61.30	91.79	72.40	64.47	132.12
1198	兴业兴睿两年持有期混合C	79.23	91.69	58.82	-	42.83
1199	广发小盘成长混合(LOF)A	79.73	91.63	57.55	-2.82	1348.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	大成北交所两年定开混合C	-0.01	104.09	72.48	-	30.31
1003	富国新机遇灵活配置混合A	46.62	85.13	72.40	48.09	180.73
1004	建信鑫安回报灵活配置混合A	61.30	91.79	72.40	64.47	132.12
1005	景顺长城景气成长混合C	75.29	102.19	72.24	-	70.27
1006	易方达价值成长混合	89.10	102.29	72.24	14.53	266.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	华夏永康添福混合A	44.74	59.64	54.82	64.74	116.90
417	大成新锐产业混合A	41.21	38.66	50.79	64.68	969.36
418	建信鑫安回报灵活配置混合A	61.30	91.79	72.40	64.47	132.12
419	华商新锐产业混合	67.19	96.18	49.41	64.41	171.81
420	万家汽车新趋势混合C	73.94	66.39	29.06	64.15	280.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	宏利蓝筹混合	153.33	153.60	124.01	77.06	132.30
1349	华商恒益稳健混合	16.45	34.24	31.19	69.65	132.27
1350	建信鑫安回报灵活配置混合A	61.30	91.79	72.40	64.47	132.12
1351	华泰柏瑞积极成长混合A	18.27	30.33	24.51	13.28	132.08
1352	中邮军民融合灵活配置混合	36.06	58.07	36.32	39.04	132.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.54	1446.30	4.23%
分众传媒	002027	160.71	1052.65	3.08%
电投能源	002128	34.74	1044.72	3.06%
拓荆科技	688072	2.69	994.23	2.91%
芯原股份	688521	4.57	924.03	2.70%
恒瑞医药	600276	14.79	816.70	2.39%
华丰科技	688629	7.81	806.31	2.36%
华锡有色	600301	16.06	775.70	2.27%
佛塑科技	000973	41.60	761.28	2.23%
三峡旅游	002627	93.04	738.74	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	61.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.74%
采矿业	0.23	6.63%
金融业	0.13	3.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	3.17%
租赁和商务服务业	0.11	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.54%
建筑业	0.05	1.60%
综合	0.04	1.13%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.8308	1.8280	1.8503	1.7774	1.8513
累计净值(元)	2.0858	2.0830	2.1053	2.0324	2.1063

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