建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_最新动态

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

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最新净值：1.5536 0.0066(0.43%)

累计净值：1.8086

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫安回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵荣杰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.35亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信鑫安回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	6.73	9.25	27.10	7.52
混合型名次	4400	2490	1872	2198	2445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.52	77.66	44.39	42.93	97.22
混合型名次	2156	1858	969	508	1666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	嘉实瑞享定期混合	-0.45	6.62	5.77	10.81	6.93
4399	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.45	1.17	0.84	2.68	1.16
4400	建信鑫安回报灵活配置混合A	-0.45	6.73	9.25	27.10	7.52
4401	江信同福灵活配置C	-0.45	5.30	5.01	9.91	5.14
4402	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	-0.45	4.03	1.95	18.58	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	国泰研究优势混合A	-6.47	6.73	3.98	47.06	6.75
2489	华夏核心价值混合C	-1.58	6.73	6.22	13.07	7.00
2490	建信鑫安回报灵活配置混合A	-0.45	6.73	9.25	27.10	7.52
2491	摩根成长先锋混合C	-0.05	6.73	13.85	38.63	7.17
2492	银河智慧混合C	-1.12	6.73	3.01	31.92	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	中银证券优选行业龙头混合A	-7.27	1.98	9.26	48.11	3.41
1871	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.91	7.96	9.25	13.48	8.12
1872	建信鑫安回报灵活配置混合A	-0.45	6.73	9.25	27.10	7.52
1873	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81
1874	永赢长远价值混合A	0.54	10.18	9.25	36.00	11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	中信保诚创新成长A	-1.45	7.24	7.04	27.12	8.07
2197	瑞达行业轮动混合C	1.02	6.52	4.55	27.11	7.35
2198	建信鑫安回报灵活配置混合A	-0.45	6.73	9.25	27.10	7.52
2199	富安达新兴成长混合A	-3.62	-1.81	-9.25	27.07	0.06
2200	广发资管价值增长灵活配置混合	1.96	2.26	-2.39	27.07	29.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	华夏永康添福混合A	-0.80	6.99	8.58	21.44	7.52
2444	汇添富新能源精选混合发起式A	-0.83	6.62	10.32	54.86	7.52
2445	建信鑫安回报灵活配置混合A	-0.45	6.73	9.25	27.10	7.52
2446	金信深圳成长混合	-3.07	7.11	5.79	23.14	7.52
2447	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	汇添富成长精选混合C	45.52	88.50	23.29	-	-19.06
2155	汇添富达欣混合A	45.52	56.84	31.52	51.16	154.36
2156	建信鑫安回报灵活配置混合A	45.52	77.66	44.39	42.93	97.22
2157	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	45.51	62.36	11.94	9.28	415.16
2158	国泰江源优势精选灵活配置混合A	45.50	61.39	11.72	4.40	126.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	中科沃土转型升级混合C	38.97	77.67	0.00	-	37.43
1857	泓德卓远混合C	45.70	77.67	12.11	-27.69	-23.00
1858	建信鑫安回报灵活配置混合A	45.52	77.66	44.39	42.93	97.22
1859	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	37.46	77.65	4.58	9.99	144.55
1860	金鹰民族新兴混合	43.78	77.64	-0.19	17.32	200.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	大成红利优选一年持有混合发起式C	28.16	77.91	44.40	-	45.76
968	泰康创新成长混合C	53.58	94.14	44.40	15.25	34.44
969	建信鑫安回报灵活配置混合A	45.52	77.66	44.39	42.93	97.22
970	中欧价值发现混合A	56.21	68.25	44.38	74.39	480.02
971	中欧价值发现混合E	56.21	68.23	44.38	74.39	225.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	南方潜力新蓝筹混合A	67.63	100.80	33.71	43.02	226.21
507	华宝新活力混合	29.83	43.34	41.14	43.00	128.07
508	建信鑫安回报灵活配置混合A	45.52	77.66	44.39	42.93	97.22
509	中科沃土沃瑞混合A	16.29	10.38	0.33	42.91	213.83
510	华泰保兴吉年福	45.36	66.59	50.81	42.78	106.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	诺安进取回报混合	55.09	91.43	61.89	77.45	97.27
1665	招商优势企业混合C	26.15	114.69	0.00	-	97.27
1666	建信鑫安回报灵活配置混合A	45.52	77.66	44.39	42.93	97.22
1667	前海开源沪港深汇鑫混合A	18.21	33.33	9.97	5.48	97.21
1668	红塔红土盛弘混合型发起式A	33.30	72.03	8.35	25.93	97.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	52.05	1069.62	3.28%
招商银行	600036	23.69	997.35	3.06%
宁德时代	300750	2.69	987.93	3.03%
中国平安	601318	14.21	971.96	2.98%
生益科技	600183	13.10	935.47	2.87%
恒瑞医药	600276	14.79	881.04	2.71%
立讯精密	002475	14.53	824.00	2.53%
岱美股份	603730	91.12	798.21	2.45%
中际旭创	300308	1.17	713.70	2.19%
阳光电源	300274	4.17	713.24	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	64.92%
金融业	0.32	9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.39%
采矿业	0.16	5.04%
批发和零售业	0.04	1.16%
综合	0.03	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5470	1.5758	1.5711	1.5552	1.5607
累计净值(元)	1.8020	1.8308	1.8261	1.8102	1.8157

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