建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_最新动态

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.6419 0.0005(0.03%)

累计净值：1.8969

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫安回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵荣杰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.47亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信鑫安回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-0.40	-18.14	13.76	13.63
混合型名次	2167	3857	6841	2031	1736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.17	91.55	62.14	41.84	108.43
混合型名次	1516	1537	1424	583	1554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	华安优势龙头混合A	0.57	-0.13	-9.69	26.47	23.04
2166	华商智能生活灵活配置混合A	0.57	5.33	-17.62	28.63	32.79
2167	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.57	-0.40	-18.14	13.76	13.63
2168	金元顺安成长动力混合	0.57	-1.68	-7.08	5.41	1.33
2169	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.57	-2.11	-4.60	0.73	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	华宝量化对冲混合C	-0.23	-0.40	0.63	0.54	1.68
3856	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09
3857	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.57	-0.40	-18.14	13.76	13.63
3858	民生加银鹏程混合A	0.37	-0.40	-1.35	1.20	0.22
3859	南方宝恒混合A	0.02	-0.40	-0.02	2.73	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6841 位，低于同类基金平均水平
6839	国金核心资产一年持有A	0.10	1.34	-18.14	15.43	9.16
6840	华泰紫金先进制造混合发起A	-1.15	-4.37	-18.14	2.45	2.44
6841	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.57	-0.40	-18.14	13.76	13.63
6842	南方产业升级混合C	-0.11	-1.06	-18.15	13.59	15.17
6843	宝盈资源优选混合	0.14	-2.28	-18.16	22.65	18.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	上银医疗健康混合A	5.25	0.53	21.50	13.78	-0.85
2030	惠升惠泽混合C	-0.02	-0.35	-4.76	13.77	6.92
2031	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.57	-0.40	-18.14	13.76	13.63
2032	长盛制造精选混合A	-0.99	-3.93	-16.31	13.74	9.09
2033	建信健康民生混合C	0.46	0.31	-16.21	13.73	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	汇添富稳健收益混合A	0.06	0.61	-1.35	12.01	13.64
1735	招商中小盘混合	-0.41	-0.41	-15.35	18.20	13.64
1736	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.57	-0.40	-18.14	13.76	13.63
1737	东方红智华三年持有混合A	1.18	1.83	0.27	13.56	13.62
1738	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.02	3.41	10.99	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	大成动态量化配置策略混合A	19.17	106.02	32.15	7.83	62.82
1515	国金新兴价值混合A	19.17	132.70	82.65	-	51.56
1516	建信鑫安回报灵活配置混合A	19.17	91.55	62.14	41.84	108.43
1517	诺安恒鑫混合	19.16	105.91	82.84	28.08	111.47
1518	万家量化同顺多策略混合A	19.16	83.03	50.13	-4.33	79.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	东兴兴晟混合C	21.09	91.61	56.37	42.60	68.18
1536	华商产业升级混合	7.32	91.57	45.97	-6.93	159.88
1537	建信鑫安回报灵活配置混合A	19.17	91.55	62.14	41.84	108.43
1538	前海开源沪港深核心驱动混合	-1.75	91.53	82.58	60.49	161.90
1539	景顺长城睿成灵活配置混合A	19.70	91.52	72.34	65.28	139.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	平安兴奕成长1年持有混合A	3.11	104.66	62.20	-	25.07
1423	泓德泓信混合	18.61	94.00	62.20	25.68	177.42
1424	建信鑫安回报灵活配置混合A	19.17	91.55	62.14	41.84	108.43
1425	广发利鑫灵活配置混合C	30.70	110.47	62.12	26.51	35.04
1426	华宝科技先锋混合A	-0.35	82.64	62.11	-20.29	60.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	中邮乐享收益灵活配置混合	16.64	49.44	43.60	41.97	124.72
582	汇安宜创量化精选混合C	46.63	120.24	86.34	41.96	141.51
583	建信鑫安回报灵活配置混合A	19.17	91.55	62.14	41.84	108.43
584	华夏磐泰混合(LOF)A	4.19	26.89	29.38	41.82	85.39
585	长信利信灵活配置混合E	36.83	82.44	63.83	41.62	88.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	国寿安保科技创新混合(LOF)	28.33	146.79	109.58	59.60	108.49
1553	国寿安保策略精选混合(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	108.45
1554	建信鑫安回报灵活配置混合A	19.17	91.55	62.14	41.84	108.43
1555	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-4.67	201.69	192.58	-	108.29
1556	国联安行业领先混合	-10.90	33.24	8.31	-13.73	108.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.83	2324.10	4.65%
寒武纪	688256	1.29	2064.96	4.13%
长川科技	300604	5.92	2021.21	4.04%
精测电子	300567	6.33	2010.41	4.02%
燕东微	688172	19.88	1662.82	3.33%
中芯国际	688981	9.88	1568.94	3.14%
兆易创新	603986	1.79	1458.85	2.92%
光迅科技	002281	5.54	1423.45	2.85%
华丰科技	688629	7.28	1365.24	2.73%
华亚智能	003043	12.35	1227.27	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	74.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	8.59%
金融业	0.17	3.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.56%
租赁和商务服务业	0.06	1.25%
采矿业	0.06	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.71%
批发和零售业	0.03	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.6414	1.6401	1.6326	1.5990	1.6034
累计净值(元)	1.8964	1.8951	1.8876	1.8540	1.8584

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