建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_最新动态

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.143 0.001(0.12%)

累计净值：1.379

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫安回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：徐文琪

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.03亿元

2023-09-25 每10份派现金 0.2 元

建信鑫安回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	2.81	29.47	15.42	15.75
混合型名次	3505	1313	859	777	833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.30	6.65	-4.41	22.87	42.69
混合型名次	847	1083	3717	1709	1939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，高于同类基金平均水平
3503	华夏优加生活混合A	0.65	-0.16	20.29	-1.55	1.28
3504	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.65	-4.11	6.68	-5.16	1.67
3505	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.65	2.81	29.47	15.42	15.75
3506	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.65	2.77	29.34	15.19	15.34
3507	交银启欣混合	0.65	1.47	28.55	11.72	19.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	兴银兴慧一年持有混合A	0.80	2.82	15.38	5.52	7.26
1312	华夏成长精选6个月定开混合A	1.08	2.81	34.65	22.42	13.87
1313	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.65	2.81	29.47	15.42	15.75
1314	诺安益鑫灵活配置混合C	1.52	2.81	28.20	20.76	19.80
1315	浦银安盛增长动力混合A	1.74	2.81	26.34	15.51	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	华夏创新视野一年持有混合C	0.91	1.43	29.48	19.12	3.36
858	财通景气行业混合A	-0.48	-1.93	29.47	9.96	3.45
859	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.65	2.81	29.47	15.42	15.75
860	景顺长城智能生活混合	0.94	-2.30	29.47	20.27	9.88
861	东方阿尔法招阳混合C	-0.06	-1.97	29.46	4.44	-22.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	兴全多维价值混合C	2.24	4.91	26.01	15.43	8.79
776	宝盈新锐混合C	3.52	8.87	33.17	15.42	2.24
777	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.65	2.81	29.47	15.42	15.75
778	华商研究回报一年持有混合C	0.78	1.85	28.81	15.41	6.03
779	新疆前海联合泓鑫混合C	0.78	-2.69	13.79	15.41	8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	鹏华品质成长混合A	-0.94	-2.09	18.07	2.92	15.77
832	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.79	1.08	15.03	-3.56	15.76
833	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.65	2.81	29.47	15.42	15.75
834	易方达产业升级混合A	0.44	-2.13	15.50	1.43	15.73
835	广发瑞誉一年持有期混合C	1.96	3.91	33.50	15.35	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	华夏新兴经济一年持有混合C	12.31	7.67	3.17	-	-7.12
846	圆信永丰大湾区A	12.31	2.43	-20.37	-	47.26
847	建信鑫安回报灵活配置混合A	12.30	6.65	-4.41	22.87	42.69
848	长江智能制造混合型发起式C	12.29	16.99	0.00	-	10.39
849	大成企业能力驱动混合C	12.29	18.66	-3.94	-	-9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	博时鑫润混合A	3.66	6.65	-0.26	34.67	68.58
1082	国富金融地产混合A	15.01	6.65	-7.65	1.53	23.08
1083	建信鑫安回报灵活配置混合A	12.30	6.65	-4.41	22.87	42.69
1084	易方达瑞祺混合E	7.12	6.62	1.98	46.08	65.94
1085	招商瑞享1年持有期混合C	6.04	6.62	0.00	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，高于同类基金平均水平
3715	长信稳健精选混合A	7.37	4.36	-4.41	-	13.69
3716	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-0.30	15.64
3717	建信鑫安回报灵活配置混合A	12.30	6.65	-4.41	22.87	42.69
3718	鹏扬景创混合C	2.36	3.32	-4.43	-	3.46
3719	工银聚润6个月持有期混合C	3.55	-0.26	-4.45	-	-4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	万家量化同顺多策略混合A	4.42	10.39	-28.63	22.93	29.16
1708	招商瑞文混合A	5.94	1.81	-1.17	22.89	23.90
1709	建信鑫安回报灵活配置混合A	12.30	6.65	-4.41	22.87	42.69
1710	民生加银城镇化混合A	10.97	-1.90	-25.66	22.82	291.51
1711	交银周期回报灵活配置混合C	0.68	1.01	-0.76	22.81	53.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	博道嘉元混合A	10.26	-5.36	-24.63	-	42.76
1938	华夏军工安全混合A	1.71	-22.28	-32.24	62.71	42.70
1939	建信鑫安回报灵活配置混合A	12.30	6.65	-4.41	22.87	42.69
1940	中加心享混合A	2.72	2.90	3.43	20.58	42.69
1941	泓德量化精选混合	2.30	-0.88	-23.47	39.89	42.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	36.66	1378.78	3.76%
北方华创	002371	3.00	1097.94	2.99%
烽火通信	600498	60.03	1030.11	2.81%
石头科技	688169	3.52	978.28	2.67%
比亚迪	002594	3.00	921.93	2.51%
国电南瑞	600406	33.00	913.11	2.49%
日联科技	688531	16.65	864.57	2.36%
金山办公	688111	3.00	799.20	2.18%
顺丰控股	002352	16.00	719.68	1.96%
白云机场	600004	66.00	690.36	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	51.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	18.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	6.52%
金融业	0.14	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.96%
科学研究和技术服务业	0.05	1.46%
建筑业	0.05	1.43%
教育	0.03	0.72%
房地产业	0.02	0.60%
批发和零售业	0.02	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
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标题：建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告为维护投资者的利益，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）...

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标题：建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2024年度第2季度报告

建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股...

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07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-04关于新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为建信环保产业股票型证券投...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.142	1.133	1.115	1.136	1.165
累计净值(元)	1.377	1.367	1.349	1.371	1.400

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