建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_最新动态

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.9492 -0.0059(-0.30%)

累计净值：2.2042

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫安回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵荣杰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.55亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信鑫安回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	9.67	24.45	29.90	34.90
混合型名次	3742	1021	1248	1053	1047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.83	117.88	83.65	73.33	147.44
混合型名次	1285	1056	909	388	1274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-1.38	-0.64	-4.53	-5.28	-1.76
3741	嘉实积极配置一年持有期混合C	-1.38	1.19	0.04	-5.84	-2.19
3742	建信鑫安回报灵活配置混合A	-1.38	9.67	24.45	29.90	34.90
3743	交银数据产业灵活配置混合A	-1.38	31.92	82.63	86.39	103.04
3744	上银高质量优选9个月持有期混合C	-1.38	2.62	0.84	-3.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	中银新经济混合C	-4.15	9.70	43.95	44.90	47.54
1020	长盛高端装备混合C	-3.04	9.68	34.94	35.13	42.67
1021	建信鑫安回报灵活配置混合A	-1.38	9.67	24.45	29.90	34.90
1022	工银红利混合	-6.14	9.66	9.92	8.09	12.68
1023	国寿安保强国智造灵活配置混合	-4.02	9.65	36.96	53.14	60.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94
1247	易方达科润混合(LOF)	-2.94	16.24	24.46	11.35	13.92
1248	建信鑫安回报灵活配置混合A	-1.38	9.67	24.45	29.90	34.90
1249	华安研究智选混合C	-5.64	5.95	24.44	26.36	28.88
1250	中融产业升级混合	-10.39	-4.36	24.42	39.47	44.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	东方红启程三年持有混合A	1.71	17.28	28.12	29.96	35.28
1052	华安研究领航混合A	-5.60	8.00	27.36	29.93	32.54
1053	建信鑫安回报灵活配置混合A	-1.38	9.67	24.45	29.90	34.90
1054	银河智慧混合C	0.09	11.12	32.25	29.90	38.56
1055	广发小盘成长混合(LOF)A	-1.40	22.63	43.22	29.89	44.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	新华景气行业混合C	-3.21	19.14	25.04	26.05	34.95
1046	长城久鼎混合A	-4.79	3.68	21.27	31.66	34.92
1047	建信鑫安回报灵活配置混合A	-1.38	9.67	24.45	29.90	34.90
1048	海富通内需热点混合	-1.74	31.09	38.53	24.23	34.88
1049	万家远见先锋一年持有期混合C	-0.52	2.63	40.25	32.20	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
1284	华宝致远混合A	67.84	78.52	136.75	43.11	89.78
1285	建信鑫安回报灵活配置混合A	67.83	117.88	83.65	73.33	147.44
1286	博道嘉瑞混合A	67.82	88.73	66.30	23.13	142.50
1287	华商新趋势优选灵活配置混合	67.73	94.67	81.52	135.82	1652.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	89.01	117.97	199.03	189.15	622.87
1055	信诚中小盘混合C	68.70	117.92	63.00	-	39.89
1056	建信鑫安回报灵活配置混合A	67.83	117.88	83.65	73.33	147.44
1057	华夏产业升级混合C	117.84	117.80	84.41	-	86.18
1058	信澳量化先锋混合(LOF)C	59.42	117.69	26.68	8.09	55.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-2.87	67.57	83.67	-	47.71
908	睿远成长价值混合A	87.84	132.84	83.66	16.14	148.95
909	建信鑫安回报灵活配置混合A	67.83	117.88	83.65	73.33	147.44
910	博时专精特新主题混合A	53.74	151.67	83.64	-	66.38
911	前海开源多元策略混合A	46.27	91.83	83.44	109.39	319.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	华泰柏瑞新金融地产混合A	-1.39	43.02	54.92	73.55	93.94
387	东方红京东大数据混合A	32.11	69.91	55.87	73.43	302.00
388	建信鑫安回报灵活配置混合A	67.83	117.88	83.65	73.33	147.44
389	融通转型三动力灵活配置混合A/B	140.57	145.86	93.73	73.18	437.20
390	平安优势产业混合C	136.74	178.53	114.93	73.16	402.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	中欧精选定期开放混合A	56.46	64.76	54.73	27.60	147.55
1273	华泰保兴成长优选C	20.30	28.61	25.85	-6.76	147.48
1274	建信鑫安回报灵活配置混合A	67.83	117.88	83.65	73.33	147.44
1275	工银科技创新6个月定开混合A	142.56	191.72	152.59	71.82	147.41
1276	交银启盛混合C	143.93	192.98	150.60	-	147.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.54	1446.30	4.23%
分众传媒	002027	160.71	1052.65	3.08%
电投能源	002128	34.74	1044.72	3.06%
拓荆科技	688072	2.69	994.23	2.91%
芯原股份	688521	4.57	924.03	2.70%
恒瑞医药	600276	14.79	816.70	2.39%
华丰科技	688629	7.81	806.31	2.36%
华锡有色	600301	16.06	775.70	2.27%
佛塑科技	000973	41.60	761.28	2.23%
三峡旅游	002627	93.04	738.74	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	61.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.74%
采矿业	0.23	6.63%
金融业	0.13	3.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	3.17%
租赁和商务服务业	0.11	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.54%
建筑业	0.05	1.60%
综合	0.04	1.13%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.9551	1.9599	1.9765	1.9954	2.1231
累计净值(元)	2.2101	2.2149	2.2315	2.2504	2.3781

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