建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_最新动态

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4952 -0.0307(-2.01%)

累计净值：1.7502

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

建信鑫安回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵荣杰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.47亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信鑫安回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.01	-24.35	-13.13	-3.09	3.48
混合型名次	6365	6694	6312	4197	2493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.26	65.42	41.62	35.16	89.81
混合型名次	2049	1589	1425	456	1665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6365 位，低于同类基金平均水平
6363	红土创新新兴产业混合	-2.01	-33.67	-13.69	16.32	33.93
6364	华宝大健康混合A	-2.01	-10.91	-9.60	-7.94	-8.76
6365	建信鑫安回报灵活配置混合A	-2.01	-24.35	-13.13	-3.09	3.48
6366	南方科技创新混合A	-2.01	-23.06	-9.67	9.07	17.10
6367	南方科技创新混合C	-2.01	-23.12	-9.86	8.63	16.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6694 位，低于同类基金平均水平
6692	东方阿尔法招阳混合E	-1.08	-24.35	-31.72	-40.00	-36.26
6693	东吴移动互联C	-2.93	-24.35	-17.47	-1.23	0.51
6694	建信鑫安回报灵活配置混合A	-2.01	-24.35	-13.13	-3.09	3.48
6695	东方阿尔法招阳混合C	-1.06	-24.37	-31.77	-40.09	-36.36
6696	建信鑫安回报灵活配置混合C	-2.02	-24.38	-13.22	-3.29	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6312 位，低于同类基金平均水平
6310	广发沪港深医药混合C	-0.31	-8.49	-13.13	-6.05	-2.36
6311	华安品质甄选混合C	-1.13	-22.51	-13.13	-7.96	2.30
6312	建信鑫安回报灵活配置混合A	-2.01	-24.35	-13.13	-3.09	3.48
6313	富国清洁能源产业灵活配置混合C	0.67	-6.48	-13.14	-11.27	-8.23
6314	汇添富进取成长混合C	-2.12	-23.43	-13.14	-8.65	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	广发价值领航一年持有混合C	0.77	-3.38	-3.88	-3.09	-0.13
4196	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-0.77	-6.99	-2.67	-3.09	-0.13
4197	建信鑫安回报灵活配置混合A	-2.01	-24.35	-13.13	-3.09	3.48
4198	交银鸿信一年持有期混合A	-0.61	-6.26	-4.06	-3.09	0.42
4199	易方达稳健增利混合A	0.15	4.11	-0.16	-3.09	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	华安逆向策略混合C	-1.72	-25.84	-11.28	-1.37	3.48
2492	华夏时代前沿一年持有混合A	-1.38	-12.95	-6.04	-0.01	3.48
2493	建信鑫安回报灵活配置混合A	-2.01	-24.35	-13.13	-3.09	3.48
2494	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
2495	易方达瑞选E	0.15	0.34	-1.18	0.45	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	23.29	56.03	34.14	22.25	94.15
2048	广发鑫裕混合C	23.27	51.43	34.27	41.24	49.11
2049	建信鑫安回报灵活配置混合A	23.26	65.42	41.62	35.16	89.81
2050	建信优势动力混合(LOF)	23.25	85.49	38.79	2.35	256.70
2051	平安兴奕成长1年持有混合C	23.23	66.55	34.23	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	华安均衡优选混合C	13.33	65.44	42.31	-	1.10
1588	华商竞争力优选混合A	28.76	65.42	28.74	-	13.10
1589	建信鑫安回报灵活配置混合A	23.26	65.42	41.62	35.16	89.81
1590	汇添富社会责任混合A	41.66	65.41	29.45	-22.46	101.30
1591	银河智造混合A	31.17	65.39	27.56	-23.33	224.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	华商主题精选混合	43.51	57.68	41.69	9.19	356.81
1424	圆信永丰兴诺	38.07	73.08	41.64	-	35.14
1425	建信鑫安回报灵活配置混合A	23.26	65.42	41.62	35.16	89.81
1426	博时优享回报混合A	26.72	74.54	41.56	-	19.79
1427	摩根中国世纪混合人民币份额	18.97	56.04	41.56	-21.71	78.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	中欧瑾和灵活配置混合C	51.80	112.65	67.14	35.28	112.12
455	金鹰核心资源混合	-9.84	42.73	25.60	35.20	134.50
456	建信鑫安回报灵活配置混合A	23.26	65.42	41.62	35.16	89.81
457	嘉合锦鹏添利混合A	17.11	24.89	21.11	34.93	41.12
458	国寿安保稳荣混合C	14.38	26.33	28.58	34.80	90.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	中银双息回报混合A	5.45	18.52	19.65	-10.83	89.98
1664	景顺长城中国回报灵活配置混合	7.21	44.79	-12.37	12.44	89.92
1665	建信鑫安回报灵活配置混合A	23.26	65.42	41.62	35.16	89.81
1666	融通新趋势灵活配置混合	14.96	52.45	21.59	-16.64	89.80
1667	万家和谐增长混合C	75.51	116.92	106.45	-	89.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.83	2324.10	4.65%
寒武纪	688256	1.29	2064.96	4.13%
长川科技	300604	5.92	2021.21	4.04%
精测电子	300567	6.33	2010.41	4.02%
燕东微	688172	19.88	1662.82	3.33%
中芯国际	688981	9.88	1568.94	3.14%
兆易创新	603986	1.79	1458.85	2.92%
光迅科技	002281	5.54	1423.45	2.85%
华丰科技	688629	7.28	1365.24	2.73%
华亚智能	003043	12.35	1227.27	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	74.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	8.59%
金融业	0.17	3.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.56%
租赁和商务服务业	0.06	1.25%
采矿业	0.06	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.71%
批发和零售业	0.03	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5259	1.4833	1.5630	1.5791	1.7031
累计净值(元)	1.7809	1.7383	1.8180	1.8341	1.9581

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