建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_最新动态

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

雄安卫星互联网科创基金设立[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.5903 0.0048(0.30%)

累计净值：1.8453

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫安回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵荣杰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.35亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信鑫安回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	2.14	5.05	17.40	10.06
混合型名次	1976	1715	1397	876	1352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.76	69.64	46.26	42.23	101.88
混合型名次	2178	1374	1013	633	1559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.30	17.64	21.72	32.45	19.07
1975	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
1976	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.30	2.14	5.05	17.40	10.06
1977	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.30	2.11	4.95	17.17	9.94
1978	金元顺安宝石动力混合	0.30	-2.29	-2.23	7.18	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	农银景气优选混合C	-0.08	2.15	-4.68	3.06	4.71
1714	嘉合磐石A	0.42	2.14	-5.95	9.18	3.11
1715	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.30	2.14	5.05	17.40	10.06
1716	申万菱信价值精选混合A	-0.31	2.14	4.00	7.80	10.55
1717	兴全合兴混合A	-0.29	2.14	6.78	19.03	12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	招商安荣灵活配置混合A	0.10	1.66	5.07	15.71	9.14
1396	方正富邦天睿混合C	0.71	0.94	5.06	8.97	8.75
1397	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.30	2.14	5.05	17.40	10.06
1398	交银创新领航混合	0.23	1.00	5.05	12.90	6.61
1399	交银趋势混合A	-0.52	-2.79	5.04	7.36	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	华商产业升级混合	1.15	8.15	6.93	17.43	13.18
875	摩根中小盘混合A	1.92	6.88	8.44	17.41	8.91
876	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.30	2.14	5.05	17.40	10.06
877	安信新回报混合A	0.51	14.64	14.96	17.38	16.34
878	海富通均衡甄选混合A	0.00	4.60	6.46	17.37	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	路博迈中国机遇混合A	0.69	0.97	6.48	3.30	10.07
1351	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-0.07	2.17	3.70	9.74	10.07
1352	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.30	2.14	5.05	17.40	10.06
1353	华宝新兴成长混合A	0.06	9.74	12.80	20.50	10.05
1354	华泰柏瑞轮动精选混合A	0.29	-1.47	4.46	11.08	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	工银优质发展混合C	42.77	54.95	26.19	-	31.49
2177	博时厚泽匠选一年持有期混合C	42.76	62.23	0.00	-	45.00
2178	建信鑫安回报灵活配置混合A	42.76	69.64	46.26	42.23	101.88
2179	东方红智华三年持有混合A	42.75	61.48	36.11	-	4.19
2180	银河和美生活混合A	42.75	71.72	3.36	23.58	72.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	建信创新中国混合	70.55	69.94	30.88	63.32	659.10
1373	银河和美生活混合C	41.89	69.68	1.53	-	1.44
1374	建信鑫安回报灵活配置混合A	42.76	69.64	46.26	42.23	101.88
1375	财通科技创新混合C	82.94	69.63	46.75	44.80	54.40
1376	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	17.35	69.62	24.73	-32.15	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	华润元大量化优选混合C	54.37	72.33	46.39	34.36	81.40
1012	平安匠心优选混合A	40.52	83.56	46.34	32.04	88.82
1013	建信鑫安回报灵活配置混合A	42.76	69.64	46.26	42.23	101.88
1014	华安聚嘉精选混合A	50.10	41.99	46.22	-	101.30
1015	平安研究精选混合A	37.10	64.29	46.22	-	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	汇安泓阳三年持有期混合	34.90	79.43	14.37	42.39	33.78
632	前海开源裕和混合C	18.75	30.35	30.49	42.29	81.04
633	建信鑫安回报灵活配置混合A	42.76	69.64	46.26	42.23	101.88
634	先锋量化优选C	33.99	54.05	33.92	42.20	97.46
635	平安鼎泰混合	29.04	30.99	8.12	42.11	70.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	鹏扬景泰成长混合A	40.09	39.71	-0.13	11.22	101.92
1558	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	68.82	91.78	45.27	8.96	101.91
1559	建信鑫安回报灵活配置混合A	42.76	69.64	46.26	42.23	101.88
1560	华宝新兴成长混合A	107.19	105.50	79.27	103.71	101.82
1561	银华瑞和灵活配置混合	83.23	74.33	52.98	-10.35	101.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	52.05	1069.62	3.28%
招商银行	600036	23.69	997.35	3.06%
宁德时代	300750	2.69	987.93	3.03%
中国平安	601318	14.21	971.96	2.98%
生益科技	600183	13.10	935.47	2.87%
恒瑞医药	600276	14.79	881.04	2.71%
立讯精密	002475	14.53	824.00	2.53%
岱美股份	603730	91.12	798.21	2.45%
中际旭创	300308	1.17	713.70	2.19%
阳光电源	300274	4.17	713.24	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	64.92%
金融业	0.32	9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.39%
采矿业	0.16	5.04%
批发和零售业	0.04	1.16%
综合	0.03	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
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标题：建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

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建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

查看全文[07-03]
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-04关于新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为建信环保产业股票型证券投...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.5855	1.5671	1.5662	1.4910	1.4821
累计净值(元)	1.8405	1.8221	1.8212	1.7460	1.7371

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