建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_规模评级

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.01	2.08	2.15	2.07	2.05	2.75	2.90
季度净申购	-504.11	-600.97	671.70	104.99	-5445.56	-1233.46	-296.71
总份额	15823.97	16328.09	16929.06	16257.36	16152.37	21597.93	22831.39
季度总申购份额	30.96	964.00	1138.30	2590.76	6398.34	422.08	280.45
季度总赎回份额	535.07	1564.97	466.60	2485.77	11843.90	1655.54	577.16

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
建信鑫安回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平

2435	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.02	10456.19	-351.72	424.85	776.57
2436	博时恒益稳健一年持有期混合C	2.01	16886.77	3509.19	4154.23	645.04
2437	富国国家安全主题混合A	2.01	29570.37	-338.17	2365.89	2704.06
2438	工银景气优选混合A	2.01	23065.29	-3192.69	1147.03	4339.72
2439	国投瑞银美丽中国混合A	2.01	13806.15	-3332.66	318.87	3651.53
2440	华夏创新视野一年持有混合A	2.01	32065.86	-1728.07	109.39	1837.46
2441	嘉实产业领先混合A	2.01	27770.74	-3325.93	1120.56	4446.49
2442	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.01	15823.97	-504.11	30.96	535.07
2443	中欧嘉和三年混合A	2.01	20443.70	-1302.15	17.85	1320.00
2444	中邮核心主题混合	2.01	13074.56	-53.48	582.93	636.41
2445	博道嘉瑞混合A	2.00	10177.03	-991.68	500.93	1492.61
2446	财通安华混合发起式C	2.00	20254.30	-	-	0.93
2447	华商新量化混合C	2.00	7815.11	620.72	5271.75	4651.03
2448	金鹰技术领先混合C	2.00	22200.48	-16.17	123.96	140.14
2449	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.00	22674.42	-229.23	75.23	304.45

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
建信鑫安回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平

2384	华安新能源主题混合A	1.43	15938.34	2185.66	3737.32	1551.66
2385	广发聚丰混合C	1.06	15922.64	-5701.07	9040.16	14741.24
2386	景顺长城智能生活混合	5.41	15913.40	-2329.40	3156.75	5486.15
2387	华泰柏瑞远见智选混合C	0.61	15876.35	-449.48	754.50	1203.99
2388	华安幸福生活混合A	5.33	15862.04	-1355.23	573.71	1928.94
2389	华泰柏瑞多策略混合C	3.26	15849.40	-63.41	1033.32	1096.73
2390	前海开源沪港深裕鑫C	1.60	15848.97	-1297.45	1387.16	2684.61
2391	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.01	15823.97	-504.11	30.96	535.07
2392	南方君信灵活配置混合C	3.82	15813.93	-1164.54	3516.34	4680.88
2393	富国天源沪港深平衡混合A	3.99	15771.52	-145.84	142.30	288.14
2394	国泰金福三个月定期开放混合	1.30	15757.80	-	-	34500.00
2395	南方北交所精选两年定开混合发起	1.59	15746.22	-	-	-
2396	光大保德信创新生活混合	0.71	15713.69	-1063.23	34.53	1097.77
2397	融通核心价值混合(QDII)C	1.51	15709.68	14165.56	18198.80	4033.24
2398	红土创新稳进混合A	2.11	15707.51	1085.31	4316.02	3230.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
建信鑫安回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平

4943	嘉合锦鑫混合A	0.24	4108.46	-499.48	16.57	516.05
4944	前海开源优质企业6个月持有混合C	2.05	48227.98	-499.66	1315.35	1815.01
4945	万家新机遇龙头企业混合C	0.10	769.73	-499.70	1072.07	1571.77
4946	长城久富混合(LOF)A	9.08	58926.11	-500.96	493.43	994.39
4947	天弘招添利A	0.09	810.68	-500.99	52.75	553.75
4948	长城优选稳进六个月混合A	0.44	4309.33	-502.11	1.13	503.24
4949	广发稳健增长混合C	0.78	5415.40	-503.33	255.84	759.17
4950	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.01	15823.97	-504.11	30.96	535.07
4951	长盛同德主题混合	6.56	32250.05	-504.20	138.70	642.91
4952	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.28	3018.93	-504.50	23.08	527.58
4953	安信优势增长混合A	4.03	13613.38	-504.71	1114.55	1619.26
4954	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.66	6316.63	-505.13	8.92	514.05
4955	富国优质发展混合C	0.21	1474.87	-505.56	44.45	550.01
4956	长盛优势企业精选混合C	0.23	2918.57	-505.90	237.65	743.56
4957	泓德优选成长混合	7.15	49910.03	-506.17	821.16	1327.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
建信鑫安回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平

5881	大成灵活配置混合	0.64	1956.04	-67.07	31.49	98.57
5882	银华鑫峰混合A	1.17	9829.70	-453.52	31.40	484.92
5883	鑫元长三角混合C	0.03	334.98	-15.39	31.29	46.68
5884	前海开源事件驱动混合A	0.53	2630.00	-12.24	31.21	43.45
5885	中欧招益稳健一年持有混合C	0.24	2163.87	-61.92	31.10	93.02
5886	广发鑫裕混合C	0.00	32.59	-3.23	31.03	34.26
5887	浙商智选先锋一年持有期混合A	0.98	17920.98	-729.21	30.98	760.19
5888	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.01	15823.97	-504.11	30.96	535.07
5889	红塔红土盛丰混合A	0.93	7994.18	5.58	30.94	25.36
5890	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.52	8047.94	-355.11	30.94	386.04
5891	鹏扬景沃六个月混合A	1.92	16469.86	-918.33	30.86	949.19
5892	中融成长优选混合A	0.49	4547.62	-117.22	30.75	147.97
5893	鹏扬核心价值混合C	0.11	621.66	-28.44	30.64	59.07
5894	浙商智选新兴产业混合A	0.12	1231.22	-85.90	30.64	116.54
5895	银华积极成长混合A	0.75	4926.79	-19.88	30.59	50.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
建信鑫安回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平

4293	华安研究精选混合A	0.88	4139.88	-320.80	216.25	537.05
4294	山西证券品质生活混合A	0.47	10079.54	-437.23	99.69	536.92
4295	前海开源沪港深创新成长混合A	1.16	8093.32	-70.96	465.37	536.33
4296	博时科技创新混合A	0.99	10339.43	-328.60	207.01	535.61
4297	诺德量化核心A	0.68	4637.53	-301.41	233.88	535.28
4298	摩根阿尔法混合A	8.95	17227.39	-326.92	208.20	535.12
4299	景顺长城品质投资混合A	4.10	9284.39	-110.07	425.02	535.09
4300	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.01	15823.97	-504.11	30.96	535.07
4301	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.14	836.86	765.36	1300.12	534.77
4302	华商景气优选混合	0.47	5059.07	565.27	1099.09	533.82
4303	诺德成长优势混合	0.98	7019.76	-376.49	156.93	533.43
4304	长城品质成长混合C	0.81	12366.53	-368.00	165.21	533.21
4305	华泰柏瑞积极成长混合A	4.67	32963.57	-420.93	112.13	533.06
4306	新华泛资源优势混合	4.13	6324.71	46.45	578.96	532.51
4307	南方平衡配置混合	2.82	9769.04	731.07	1263.37	532.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

725

225214.9900

98.18%

1.82%

2025-12-31

676

240493.4900

96.50%

3.50%

2025-06-30

515

419377.3600

92.98%

7.02%

2024-12-31

516

448219.0000

91.64%

8.36%

2024-06-30

393

707234.3200

96.73%

3.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	725	225214.9900	16031.05	98.18	297.03	1.82
2025-12-31	676	240493.4900	15687.89	96.50	569.47	3.50
2025-06-30	515	419377.3600	20081.75	92.98	1516.19	7.02
2024-12-31	516	448219.0000	21195.62	91.64	1932.48	8.36
2024-06-30	393	707234.3200	26884.35	96.73	909.96	3.27

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