建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_规模评级

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.44	2.53	2.43	2.42	3.23	3.41	3.46
季度净申购	-600.97	671.70	104.99	-5445.56	-1233.46	-296.71	-4592.02
总份额	16328.09	16929.06	16257.36	16152.37	21597.93	22831.39	23128.10
季度总申购份额	964.00	1138.30	2590.76	6398.34	422.08	280.45	11222.08
季度总赎回份额	1564.97	466.60	2485.77	11843.90	1655.54	577.16	15814.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
建信鑫安回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平

2335	大成匠心卓越三年持有混合C	2.46	17244.29	-128.80	330.87	459.68
2336	前海开源高端装备制造混合	2.46	8778.56	1406.59	6552.42	5145.83
2337	中欧碳中和混合发起A	2.46	32649.62	743.49	4839.08	4095.60
2338	东方红战略精选混合A	2.45	16906.67	-2435.33	52.82	2488.15
2339	中欧智能制造混合A	2.45	13124.54	-7675.47	7168.06	14843.54
2340	光大保德信红利混合	2.44	12123.12	-641.39	125.85	767.24
2341	华商恒益稳健混合	2.44	21424.84	-2105.60	2709.81	4815.41
2342	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.44	16328.09	-600.97	964.00	1564.97
2343	招商安泰平衡混合	2.44	14499.73	-3967.41	3135.00	7102.41
2344	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.44	14995.82	-983.32	615.40	1598.73
2345	财通内需增长12个月定开混合	2.43	20556.36	-	-	-
2346	长盛成长价值混合A	2.43	13870.02	-765.14	226.04	991.18
2347	国联安优势混合	2.43	20370.25	-3362.30	476.09	3838.39
2348	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.43	8720.12	-807.72	83.91	891.62
2349	鹏华创新升级混合A	2.43	16949.98	-3219.88	2828.87	6048.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
建信鑫安回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平

2350	交银优选回报灵活配置混合A	2.50	16403.65	-1190.12	663.60	1853.72
2351	大成景尚灵活配置混合A	2.21	16390.02	2377.70	3909.96	1532.26
2352	华泰柏瑞享利混合A	2.59	16367.61	413.32	2305.06	1891.74
2353	中融匠心优选混合A	2.07	16351.15	-4204.85	3398.56	7603.41
2354	交银恒益灵活配置混合C	2.00	16350.72	11949.55	12629.13	679.58
2355	信澳医药健康混合	1.78	16337.25	-2618.60	3118.64	5737.24
2356	工银招瑞一年持有混合A	1.93	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2357	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.44	16328.09	-600.97	964.00	1564.97
2358	华泰柏瑞远见智选混合C	0.63	16325.84	-2549.94	1054.76	3604.71
2359	华泰柏瑞价值增长混合A	6.12	16314.83	-2535.14	1865.07	4400.21
2360	华夏网购精选混合C	2.82	16314.36	-5985.25	4178.76	10164.01
2361	鹏扬景明一年混合	1.80	16310.12	-2992.13	4.39	2996.51
2362	申万菱信消费增长混合A	1.66	16307.59	-6198.11	263.84	6461.94
2363	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.83	16277.04	-	-	-
2364	华夏永福混合A	4.60	16269.73	517.22	2856.63	2339.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
建信鑫安回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.34	4907.08	-594.12	22.81	616.93
4046	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.45	3915.79	-594.91	1.55	596.46
4047	汇安量化先锋混合A	0.57	4157.79	-595.93	2387.83	2983.76
4048	工银消费服务混合A	1.29	5820.72	-597.02	89.15	686.17
4049	银华动力领航混合C	0.17	1899.17	-598.03	176.27	774.30
4050	华夏时代领航两年持有混合A	0.46	3317.06	-598.37	91.52	689.88
4051	国富价值成长一年持有期混合C	0.37	3422.72	-599.67	16.95	616.62
4052	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.44	16328.09	-600.97	964.00	1564.97
4053	长盛创新先锋混合A	0.91	3583.18	-601.31	204.23	805.54
4054	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.09	949.76	-601.48	9.53	611.01
4055	嘉实方舟一年持有期混合C	0.08	775.82	-602.36	0.30	602.66
4056	华安新乐享灵活配置混合A	1.46	9049.57	-602.64	182.95	785.59
4057	长信银利精选混合A	2.91	24843.50	-603.91	866.97	1470.88
4058	华富时代锐选混合C	0.15	1856.27	-604.21	2031.27	2635.48
4059	招商创新增长混合C	0.49	6187.90	-604.33	708.06	1312.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
建信鑫安回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平

2747	融通成长30灵活配置混合C	1.07	3034.86	-1653.68	969.78	2623.46
2748	前海联合泳隆混合A	0.23	1718.91	-1694.03	966.74	2660.77
2749	易方达鑫转招利混合A	1.67	8104.09	-862.87	966.43	1829.30
2750	天弘宁弘六个月A	0.42	4071.05	413.41	965.88	552.48
2751	农银汇理国企改革混合	0.78	3376.34	281.68	965.54	683.86
2752	嘉实阿尔法优选混合A	11.79	187809.99	-18454.59	964.84	19419.42
2753	光大保德信瑞和混合C	0.04	308.22	59.25	964.40	905.15
2754	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.44	16328.09	-600.97	964.00	1564.97
2755	富安达科技领航混合	0.32	5255.84	-1600.90	963.04	2563.94
2756	中加龙头精选混合A	0.27	2323.38	397.02	960.50	563.48
2757	前海开源沪港深裕鑫A	0.99	9011.15	-5911.42	958.79	6870.21
2758	安信价值成长混合A	2.74	13509.10	-1846.14	957.04	2803.18
2759	广发创新医疗两年持有期混合C	0.95	10673.62	43.59	956.74	913.15
2760	景顺长城改革机遇灵活配置C	0.44	2357.17	316.79	954.32	637.53
2761	易方达瑞弘混合A	1.96	8719.99	150.70	954.06	803.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
建信鑫安回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平

3708	国金ESG持续增长C	0.28	3375.38	-1532.87	37.42	1570.29
3709	广发恒信一年持有期混合C	0.75	7364.74	-1567.47	2.44	1569.91
3710	南方策略优化混合	2.93	12666.68	-912.22	657.69	1569.90
3711	中信建投甄选混合C	1.52	5956.51	-1278.06	290.40	1568.45
3712	国联安鑫隆混合C	0.02	133.60	-1564.37	3.40	1567.77
3713	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.01	68.11	-52.90	1513.19	1566.10
3714	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51
3715	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.44	16328.09	-600.97	964.00	1564.97
3716	中欧港股通精选一年持有混合C	1.58	18927.02	-1498.14	66.77	1564.92
3717	嘉实核心蓝筹混合C	0.27	2485.78	-1473.66	91.15	1564.81
3718	广发沪港深价值成长混合C	0.54	4735.19	2437.86	4001.93	1564.08
3719	东方品质消费一年持有期混合A	0.37	11428.14	-1390.39	173.24	1563.63
3720	上银鑫达灵活配置混合A	5.31	36937.09	5101.10	6662.17	1561.07
3721	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	1.55	14406.76	-1548.11	12.43	1560.55
3722	中银证券价值精选灵活配置混合	1.06	7057.16	-1285.89	272.37	1558.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

676

240493.4900

96.50%

3.50%

2025-06-30

515

419377.3600

92.98%

7.02%

2024-12-31

516

448219.0000

91.64%

8.36%

2024-06-30

393

707234.3200

96.73%

3.27%

2023-12-31

397

616962.9200

96.59%

3.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	676	240493.4900	15687.89	96.50	569.47	3.50
2025-06-30	515	419377.3600	20081.75	92.98	1516.19	7.02
2024-12-31	516	448219.0000	21195.62	91.64	1932.48	8.36
2024-06-30	393	707234.3200	26884.35	96.73	909.96	3.27
2023-12-31	397	616962.9200	23657.71	96.59	835.71	3.41

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