财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4758.10 |
1257.22 |
4425.20 |
2600.26 |
454.69 |
| 本期利润(万元) |
12093.56 |
226.63 |
6782.93 |
3978.55 |
1971.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.01 |
0.35 |
0.24 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.33 |
0.00 |
28.78 |
0.00 |
7.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10964.59 |
0.00 |
6231.64 |
0.00 |
2992.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35608.24 |
24814.58 |
23489.62 |
22532.85 |
24985.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.47 |
1.44 |
1.40 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
50.93 |
0.00 |
34.75 |
0.00 |
7.90 |
| 累计净值增长率(%) |
176.84 |
0.00 |
83.42 |
0.00 |
46.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2911.79 |
887.44 |
696.72 |
1226.15 |
96.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
47381.94 |
31755.49 |
26383.43 |
25306.62 |
30430.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
46143.13 |
28806.01 |
20879.75 |
22321.02 |
26487.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
1238.80 |
2949.48 |
5503.68 |
2985.59 |
3942.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.19 |
14.50 |
14.32 |
15.53 |
15.92 |
| 应付托管费(万元) |
5.55 |
3.62 |
3.58 |
3.88 |
3.98 |
| 资产总计(万元) |
50513.18 |
32696.91 |
28926.73 |
26548.77 |
31667.72 |
| 负债合计(万元) |
539.12 |
129.71 |
164.71 |
198.44 |
42.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
49974.07 |
32567.19 |
28762.03 |
26350.33 |
31625.62 |
| 未分配利润(万元) |
26976.21 |
9961.41 |
3872.33 |
2187.91 |
-1953.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.31 |
9.58 |
6.71 |
19.82 |
16.54 |
| 投资收益(万元) |
6705.16 |
5435.73 |
659.74 |
1414.28 |
403.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10101.17 |
2331.80 |
1181.03 |
2783.15 |
-1893.89 |
| 其它收入(万元) |
9.66 |
4.58 |
2.17 |
18.73 |
18.00 |
| 收入合计(万元) |
16822.30 |
7781.69 |
1849.66 |
4235.98 |
-1455.70 |
| 管理人报酬(万元) |
114.77 |
166.76 |
88.57 |
194.02 |
96.46 |
| 托管费(万元) |
28.69 |
41.69 |
22.14 |
48.50 |
24.11 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
18.75 |
10.12 |
20.21 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
173.94 |
249.37 |
130.17 |
287.58 |
145.14 |
| 利润总额(万元) |
16648.36 |
7532.33 |
1719.49 |
3948.39 |
-1600.85 |
| 净利润(万元) |
16648.36 |
7532.33 |
1719.49 |
3948.39 |
-1600.85 |
