嘉实匠心回报混合C(011627)_资产配置

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55179.61	91.50%
债券	39.60	0.07%
银行存款和结算备付金	5069.64	8.41%
其他资产	14.76	0.02%

资产总值：60303.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.55	6183.40	10.29%
贵州茅台	600519	3.25	5681.00	9.45%
五粮液	000858	22.78	3702.19	6.16%
新泉股份	603179	73.71	3616.21	6.02%
迈瑞医疗	300760	10.15	2973.95	4.95%
海康威视	002415	89.76	2898.35	4.82%
今世缘	603369	54.80	2824.50	4.70%
海大集团	002311	55.20	2650.70	4.41%
星宇股份	601799	17.12	2527.58	4.20%
招商银行	600036	66.85	2514.27	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.11	68.40%
金融业	0.27	4.56%
房地产业	0.24	4.05%
通信服务	0.24	4.00%
非必需消费品	0.24	3.97%
农、林、牧、渔业	0.13	2.20%
科学研究和技术服务业	0.10	1.70%
住宿和餐饮业	0.09	1.46%
必需消费品	0.05	0.79%
租赁和商务服务业	0.03	0.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	27.11	4880.25	9.22%
贵州茅台	600519	3.25	4769.02	9.01%
迈瑞医疗	300760	10.15	2952.74	5.58%
五粮液	000858	22.78	2916.92	5.51%
新泉股份	603179	73.71	2892.38	5.46%
海康威视	002415	89.76	2774.48	5.24%
海大集团	002311	55.20	2597.16	4.90%
今世缘	603369	54.80	2531.85	4.78%
招商银行	600036	66.85	2285.64	4.32%
腾讯控股	00700	5.99	2035.89	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	66.66%
金融业	0.25	4.70%
通信服务	0.20	3.84%
房地产业	0.19	3.65%
非必需消费品	0.16	3.03%
农、林、牧、渔业	0.12	2.35%
批发和零售业	0.10	1.86%
科学研究和技术服务业	0.08	1.45%
住宿和餐饮业	0.06	1.22%
必需消费品	0.04	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.25	5534.43	9.70%
宁德时代	300750	27.11	5154.86	9.03%
五粮液	000858	22.78	3497.16	6.13%
今世缘	603369	54.80	3215.23	5.63%
新泉股份	603179	73.71	3165.84	5.55%
海康威视	002415	89.76	2886.68	5.06%
迈瑞医疗	300760	10.15	2856.82	5.01%
海大集团	002311	55.20	2434.32	4.27%
星宇股份	601799	17.12	2397.32	4.20%
山西汾酒	600809	9.42	2309.14	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.93	68.85%
金融业	0.24	4.12%
通信服务	0.22	3.88%
房地产业	0.21	3.72%
非必需消费品	0.14	2.53%
批发和零售业	0.12	2.10%
住宿和餐饮业	0.10	1.68%
农、林、牧、渔业	0.10	1.67%
科学研究和技术服务业	0.09	1.62%
租赁和商务服务业	0.03	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.39	5851.14	9.87%
宁德时代	300750	27.11	4425.65	7.46%
新泉股份	603179	73.71	3737.83	6.30%
保利发展	600048	362.50	3588.75	6.05%
五粮液	000858	22.78	3196.44	5.39%
海康威视	002415	89.76	3116.47	5.26%
迈瑞医疗	300760	10.15	2949.59	4.97%
今世缘	603369	54.80	2671.60	4.51%
海大集团	002311	55.20	2479.03	4.18%
星宇股份	601799	17.12	2244.13	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	66.07%
房地产业	0.47	7.94%
通信服务	0.21	3.61%
金融业	0.20	3.42%
科学研究和技术服务业	0.14	2.43%
批发和零售业	0.14	2.40%
非必需消费品	0.12	2.09%
住宿和餐饮业	0.11	1.77%
金融	0.05	0.89%
租赁和商务服务业	0.03	0.48%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧22转债	0.37	39.60	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	39.60	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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