资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30998.54 87.03%
债券 44.59 0.13%
银行存款和结算备付金 3992.07 11.21%
其他资产 583.18 1.64%
资产总值:35618.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.74 3448.62 9.80%
药明康德 603259 18.76 3139.63 8.92%
宁德时代 300750 9.30 2706.74 7.69%
腾讯控股 00700 7.13 2637.95 7.49%
新泉股份 603179 58.82 2381.21 6.77%
招商银行 600036 56.82 2344.43 6.66%
海大集团 002311 46.41 1949.22 5.54%
亿联网络 300628 42.70 1686.27 4.79%
豪迈科技 002595 33.65 1292.33 3.67%
中微公司 688012 3.74 1190.55 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 55.48%
金融业 0.33 9.36%
科学研究和技术服务业 0.32 9.07%
通信服务 0.26 7.49%
非必需消费品 0.08 2.39%
农、林、牧、渔业 0.06 1.72%
必需消费品 0.05 1.51%
建筑业 0.04 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.30 3654.21 9.83%
贵州茅台 600519 2.94 3485.34 9.38%
新泉股份 603179 66.09 3281.59 8.83%
腾讯控股 00700 7.13 2661.65 7.16%
招商银行 600036 66.85 2373.21 6.39%
药明康德 603259 18.76 2336.06 6.29%
海大集团 002311 46.41 2070.35 5.57%
中微公司 688012 3.74 1750.97 4.71%
豪迈科技 002595 33.65 1568.30 4.22%
亿联网络 300628 42.70 1444.15 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 66.04%
金融业 0.32 8.62%
通信服务 0.27 7.16%
科学研究和技术服务业 0.24 6.41%
非必需消费品 0.08 2.21%
必需消费品 0.06 1.64%
农、林、牧、渔业 0.05 1.35%
建筑业 0.02 0.60%
批发和零售业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.37 44.59 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.59 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%