资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34970.26 92.34%
债券 43.47 0.11%
银行存款和结算备付金 2844.58 7.51%
其他资产 11.26 0.03%
资产总值:37869.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.30 3654.21 9.83%
贵州茅台 600519 2.94 3485.34 9.38%
新泉股份 603179 66.09 3281.59 8.83%
腾讯控股 00700 7.13 2661.65 7.16%
招商银行 600036 66.85 2373.21 6.39%
药明康德 603259 18.76 2336.06 6.29%
海大集团 002311 46.41 2070.35 5.57%
中微公司 688012 3.74 1750.97 4.71%
豪迈科技 002595 33.65 1568.30 4.22%
亿联网络 300628 42.70 1444.15 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 66.04%
金融业 0.32 8.62%
通信服务 0.27 7.16%
科学研究和技术服务业 0.24 6.41%
非必需消费品 0.08 2.21%
必需消费品 0.06 1.64%
农、林、牧、渔业 0.05 1.35%
建筑业 0.02 0.60%
批发和零售业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.09 4480.50 10.26%
宁德时代 300750 10.57 4245.17 9.73%
新泉股份 603179 47.69 3104.64 7.11%
腾讯控股 00700 7.13 3046.99 6.98%
招商银行 600036 66.85 2628.58 6.02%
海大集团 002311 46.41 2311.68 5.30%
星宇股份 601799 17.12 2088.37 4.78%
药明康德 603259 18.76 1840.55 4.22%
豪迈科技 002595 23.21 1837.77 4.21%
亿联网络 300628 53.91 1765.05 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 65.66%
金融业 0.35 8.12%
通信服务 0.30 6.98%
科学研究和技术服务业 0.19 4.32%
非必需消费品 0.11 2.58%
必需消费品 0.06 1.46%
农、林、牧、渔业 0.06 1.37%
信息技术 0.02 0.45%
批发和零售业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.37 43.47 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 43.47 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%