财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-114.20 |
-13.09 |
-265.45 |
-176.89 |
-78.77 |
| 本期利润(万元) |
-142.85 |
-122.16 |
237.87 |
440.33 |
-17.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.04 |
0.07 |
0.12 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.44 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
-0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-773.97 |
0.00 |
-771.66 |
0.00 |
-1137.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1927.15 |
2148.29 |
2388.84 |
2784.66 |
2621.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.72 |
0.77 |
0.82 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.71 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
-0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.45 |
0.00 |
-23.30 |
0.00 |
-30.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2840.52 |
5153.97 |
3238.92 |
5669.35 |
4973.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
35013.73 |
45254.31 |
49033.61 |
49519.36 |
47756.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
34970.26 |
45206.00 |
48990.32 |
49477.69 |
47716.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
43.47 |
48.30 |
43.29 |
41.67 |
40.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.72 |
52.34 |
51.97 |
56.84 |
55.01 |
| 应付托管费(万元) |
6.45 |
8.72 |
8.66 |
9.47 |
9.17 |
| 资产总计(万元) |
37869.57 |
50410.74 |
52276.35 |
55194.62 |
53058.13 |
| 负债合计(万元) |
714.42 |
243.14 |
97.88 |
110.39 |
107.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
37155.15 |
50167.60 |
52178.48 |
55084.23 |
52950.99 |
| 未分配利润(万元) |
-12745.59 |
-12909.31 |
-20269.83 |
-21154.09 |
-28040.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.87 |
16.17 |
7.67 |
15.36 |
6.52 |
| 投资收益(万元) |
-1786.51 |
-4204.40 |
-1003.94 |
-4240.93 |
-2788.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-575.52 |
10163.18 |
1245.65 |
7109.96 |
-42.09 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
5.30 |
0.54 |
1.81 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
-2354.88 |
5980.25 |
249.91 |
2886.20 |
-2822.89 |
| 管理人报酬(万元) |
269.19 |
643.48 |
321.17 |
662.64 |
338.56 |
| 托管费(万元) |
44.87 |
107.25 |
53.53 |
110.44 |
56.43 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
17.44 |
8.88 |
17.78 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
331.54 |
789.54 |
394.26 |
813.08 |
416.71 |
| 利润总额(万元) |
-2686.43 |
5190.71 |
-144.35 |
2073.12 |
-3239.60 |
| 净利润(万元) |
-2686.43 |
5190.71 |
-144.35 |
2073.12 |
-3239.60 |
