嘉实匠心回报混合C(011627)_规模评级

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.19	0.19	0.21	0.22	0.24	0.27	0.27
季度净申购	60.36	-270.60	-150.41	-274.66	-370.30	-52.39	-74.22
总份额	2753.81	2693.46	2964.06	3114.46	3389.13	3759.43	3811.82
季度总申购份额	133.08	56.45	107.12	208.29	282.69	79.61	220.51
季度总赎回份额	72.72	327.05	257.53	482.95	652.99	132.00	294.73

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平

5704	华夏新锦升混合A	0.19	1568.88	79.14	96.96	17.82
5705	华夏新兴经济一年持有混合C	0.19	2491.36	-168.88	14.05	182.92
5706	华夏周期驱动混合发起式C	0.19	2518.93	-147.73	197.89	345.61
5707	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
5708	汇安消费龙头混合C	0.19	4565.86	125.08	914.91	789.84
5709	汇添富多元价值发现混合A	0.19	1763.23	-131.86	34.27	166.12
5710	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.19	1473.73	-110.07	6.10	116.17
5711	嘉实匠心回报混合C	0.19	2753.81	60.36	133.08	72.72
5712	金元顺安成长动力混合	0.19	2331.54	-262.68	94.47	357.15
5713	景顺长城安瑞混合C	0.19	1566.22	-89.91	69.59	159.51
5714	民生加银智造2025混合	0.19	1701.27	-42.56	134.40	176.97
5715	民生加银鑫喜混合	0.19	2029.31	-2308.76	8.76	2317.52
5716	诺德优选30混合	0.19	3631.08	98.13	1363.60	1265.48
5717	鹏华领航一年持有期混合C	0.19	1508.77	-465.81	18.25	484.06
5718	鹏华兴惠定期开放混合	0.19	1421.45	-3239.86	1.18	3241.04

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平

5080	泰康浩泽混合A	0.30	2768.38	-826.64	0.13	826.77
5081	长信企业成长三年持有混合C	0.25	2765.84	-353.29	31.97	385.27
5082	富国利享回报12个月持有期混合A	0.24	2764.55	-241.55	429.08	670.63
5083	嘉合锦创优势精选混合	0.46	2764.43	-0.45	4.03	4.48
5084	国泰策略价值灵活配置混合	0.43	2759.37	379.64	454.03	74.39
5085	鑫元鑫动力混合C	0.20	2758.36	453.19	577.90	124.71
5086	浙商聚潮产业成长混合A	0.39	2755.03	-91.02	110.36	201.39
5087	嘉实匠心回报混合C	0.19	2753.81	60.36	133.08	72.72
5088	景顺长城景骊成长混合	0.15	2750.85	-302.82	75.63	378.45
5089	上银丰益混合A	0.41	2750.82	1005.80	1997.68	991.88
5090	景顺长城致远混合C	0.22	2750.78	75.55	386.70	311.15
5091	博时战略新材料主题混合C	0.17	2749.07	51.98	271.95	219.97
5092	中加新兴成长混合A	0.53	2748.93	759.07	1597.77	838.70
5093	金元顺安价值增长混合	0.16	2745.25	-22.98	58.85	81.83
5094	融通慧心混合C	0.39	2742.57	-1145.76	1143.69	2289.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
1643	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.34	2612.36	62.33	192.89	130.56
1644	东吴进取策略混合C	0.01	146.85	62.18	144.83	82.66
1645	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	1.37	14327.45	61.70	17657.59	17595.89
1646	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.03	296.63	61.66	139.34	77.67
1647	中融物联网主题	0.17	1284.74	61.59	329.26	267.67
1648	蜂巢卓睿混合C	0.03	362.92	61.33	86.04	24.71
1649	嘉实匠心回报混合C	0.19	2753.81	60.36	133.08	72.72
1650	西部利得新动力混合A	0.19	1279.27	59.99	255.99	196.00
1651	东财成长优选混合发起式A	0.08	1173.39	59.65	139.75	80.10
1652	银华泰利灵活配置混合C	1.84	11483.37	59.64	2352.37	2292.73
1653	中加改革红利灵活配置	0.20	2251.80	58.39	671.77	613.38
1654	中邮未来成长混合C	0.12	1221.43	58.37	317.25	258.88
1655	中融新机遇混合	0.24	2694.38	57.80	223.74	165.95
1656	平安策略回报混合C	0.07	607.37	57.38	132.54	75.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平

4527	汇安优势企业精选混合C	0.05	1078.88	-102.07	133.63	235.70
4528	华宝万物互联混合C	0.06	351.58	-29.93	133.62	163.54
4529	兴业睿进混合A	2.08	24407.59	-1285.75	133.56	1419.31
4530	天弘创新成长A	1.68	16592.75	-11349.62	133.52	11483.15
4531	华安新动力灵活配置混合A	0.24	1819.40	-212.26	133.46	345.72
4532	兴业聚源混合A	0.23	1540.32	17.69	133.22	115.53
4533	鹏扬成长先锋混合A	0.55	9528.65	-821.92	133.14	955.06
4534	嘉实匠心回报混合C	0.19	2753.81	60.36	133.08	72.72
4535	招商品质生活混合C	2.58	36051.95	-1132.72	133.01	1265.73
4536	华宝服务优选混合	3.51	10268.78	-356.25	132.93	489.17
4537	易方达均衡优选一年持有混合A	0.39	3375.25	-398.95	132.72	531.67
4538	浦银安盛量化多策略混合A	0.01	195.97	4.31	132.65	128.34
4539	平安策略回报混合C	0.07	607.37	57.38	132.54	75.16
4540	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.41	3477.62	5.61	132.44	126.83
4541	兴银竞争优势混合A	0.06	505.32	3.90	132.39	128.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 6432 位，低于同类基金平均水平

6425	嘉合稳健增长混合C	0.08	921.65	-39.86	33.93	73.79
6426	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.09	755.68	-69.64	3.92	73.56
6427	长江均衡成长混合C	0.01	94.42	-12.10	61.31	73.41
6428	中金瑞和C	0.04	309.01	-48.91	24.49	73.40
6429	惠升领先优选混合A	0.40	3014.08	2005.03	2078.15	73.12
6430	大成国家安全主题灵活配置混合	0.12	1004.75	4.92	77.90	72.98
6431	新华行业轮换灵活配置混合C	0.03	436.05	-32.68	40.26	72.94
6432	嘉实匠心回报混合C	0.19	2753.81	60.36	133.08	72.72
6433	泰康沪港深成长混合A	0.08	865.38	-68.51	3.93	72.43
6434	金信优质成长混合	0.02	209.07	-8.06	64.37	72.42
6435	光大保德信汇佳混合A	0.07	694.71	-55.66	16.67	72.33
6436	添富悦享定开混合	0.42	3758.48	-29.19	42.87	72.06
6437	光大保德信中国制造混合C	0.03	166.40	-1.70	70.18	71.88
6438	中银新机遇混合A	0.08	713.28	-65.98	5.73	71.71
6439	东方红启恒三年持有混合A	4.66	5494.35	-	-	71.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1699

15853.1800

3.71%

96.29%

2025-12-31

1932

16120.4100

3.21%

96.79%

2025-06-30

2172

17308.6000

2.66%

97.34%

2024-12-31

2313

16800.8600

2.57%

97.43%

2024-06-30

2480

16727.0900

2.41%

97.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1699	15853.1800	100.06	3.71	2593.40	96.29
2025-12-31	1932	16120.4100	100.06	3.21	3014.40	96.79
2025-06-30	2172	17308.6000	100.06	2.66	3659.37	97.34
2024-12-31	2313	16800.8600	100.06	2.57	3785.98	97.43
2024-06-30	2480	16727.0900	100.06	2.41	4048.26	97.59

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