嘉实匠心回报混合C(011627)_规模评级

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.23	0.24	0.26	0.29	0.29	0.30	0.30
季度净申购	-150.41	-274.66	-370.30	-52.39	-74.22	-97.19	-165.09
总份额	2964.06	3114.46	3389.13	3759.43	3811.82	3886.04	3983.22
季度总申购份额	107.12	208.29	282.69	79.61	220.51	158.49	165.50
季度总赎回份额	257.53	482.95	652.99	132.00	294.73	255.67	330.60

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	244.50	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	231.29	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	209.87	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5751 位，低于同类基金平均水平

5744	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.23	2412.10	-37.55	0.10	37.65
5745	华夏阿尔法精选混合C	0.23	2037.91	-12283.00	251.68	12534.68
5746	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.23	2374.49	-23.48	148.94	172.43
5747	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.23	2106.73	-211.82	13.61	225.43
5748	汇安价值蓝筹混合A	0.23	2082.51	327.64	825.61	497.97
5749	汇安品质优选混合C	0.23	2217.28	-179.23	19.46	198.69
5750	嘉合锦元回报混合A	0.23	2448.24	-751.12	89.63	840.75
5751	嘉实匠心回报混合C	0.23	2964.06	-150.41	107.12	257.53
5752	建信战略精选灵活配置混合C	0.23	1117.74	-71.77	99.24	171.01
5753	金鹰鑫益混合E	0.23	2223.69	-455.80	1.60	457.40
5754	金元顺安价值增长混合	0.23	2708.32	-82.47	164.83	247.31
5755	摩根安裕回报混合A	0.23	1448.62	-319.74	24.01	343.74
5756	鹏华弘达混合C	0.23	1955.38	-3255.57	865.66	4121.23
5757	鹏华稳享一年持有期混合C	0.23	2239.68	-712.98	14.51	727.49
5758	鹏扬景科混合C	0.23	1701.50	524.92	2174.26	1649.35

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.87	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	63.09	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平

5048	兴业龙腾双益平衡混合	0.55	2972.60	-153.69	64.77	218.46
5049	鹏华睿投混合A	0.61	2971.75	-5357.48	30.26	5387.74
5050	鹏扬品质精选混合A	0.36	2971.30	-1767.15	637.10	2404.26
5051	财通行业龙头精选混合C	0.23	2969.03	2221.32	2252.06	30.74
5052	广发北交所精选两年定开混合C	0.44	2968.58	-	-	-
5053	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.59	2968.18	-	-	-
5054	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.59	2964.75	-564.27	59.44	623.71
5055	嘉实匠心回报混合C	0.23	2964.06	-150.41	107.12	257.53
5056	华商鑫安混合	0.77	2961.47	-365.54	85.34	450.88
5057	中加核心智造混合C	1.03	2957.17	886.90	3481.91	2595.02
5058	平安鼎弘混合(LOF)A	0.35	2955.85	1809.28	2629.11	819.83
5059	汇丰晋信慧悦混合	0.33	2955.77	-571.56	3.48	575.03
5060	银华卓信成长精选混合A	0.49	2955.60	-1488.03	315.65	1803.68
5061	民生加银周期优选混合A	0.35	2948.29	138.46	2105.57	1967.11
5062	华富策略精选混合	0.68	2945.40	2027.60	3056.01	1028.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.37	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 3317 位，高于同类基金平均水平

3310	广发盛泽一年持有期混合A	0.57	2994.60	-148.47	204.02	352.49
3311	博时成长优选灵活配置混合C	0.15	1482.86	-148.80	33.21	182.01
3312	长信利尚一年定开混合	0.25	2514.62	-148.96	1453.61	1602.57
3313	鑫元专精特新混合C	0.13	1928.57	-148.99	130.30	279.28
3314	宏利宏达混合A	0.47	3621.47	-149.70	184.91	334.61
3315	天弘鑫悦成长A	0.24	1676.50	-149.79	58.53	208.33
3316	工银总回报灵活配置混合C	0.03	89.88	-150.21	48.15	198.37
3317	嘉实匠心回报混合C	0.23	2964.06	-150.41	107.12	257.53
3318	浦银安盛新兴产业混合A	4.34	9215.94	-151.00	693.44	844.44
3319	华润元大核心动力混合A	0.11	706.00	-151.30	97.38	248.68
3320	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.06	344.66	-151.35	34.78	186.13
3321	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.30	770.21	-151.97	202.87	354.84
3322	融通新趋势灵活配置混合	0.30	1337.45	-152.14	44.49	196.64
3323	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.53	3541.86	-152.17	13.49	165.66
3324	方正富邦策略精选C	0.11	857.88	-152.48	18.13	170.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	168.03	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	81.82	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平

4965	天弘宁弘六个月A	0.38	3657.64	-607.82	107.74	715.56
4966	光大保德信红利混合	2.51	12764.51	-1071.95	107.72	1179.67
4967	招商安裕灵活配置混合C	0.67	3838.51	-478.44	107.58	586.02
4968	交银均衡成长一年混合C	0.82	5539.18	-918.70	107.56	1026.26
4969	摩根智选30混合C	0.04	91.61	52.40	107.50	55.10
4970	汇安宜创量化精选混合C	0.17	743.59	-25.36	107.40	132.76
4971	中信建投价值增长C	1.29	11520.82	-486.44	107.34	593.78
4972	嘉实匠心回报混合C	0.23	2964.06	-150.41	107.12	257.53
4973	鹏华精选成长混合A	1.85	6265.87	-2616.57	107.04	2723.61
4974	国富优质企业一年持有期混合C	0.08	823.79	-81.97	106.88	188.85
4975	国联安智能制造混合	0.17	614.40	-6.36	106.88	113.25
4976	长江启航混合发起A	1.73	15569.30	-287.84	106.70	394.54
4977	招商瑞庆混合C	0.41	3739.41	-592.40	106.58	698.99
4978	华夏逸享健康混合A	0.47	4670.27	-189.08	106.32	295.40
4979	浙商大数据智选消费C	0.02	132.07	0.53	106.28	105.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5808 位，低于同类基金平均水平

5801	国投瑞银瑞源C	0.23	629.35	30.16	290.04	259.89
5802	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.35	3942.21	-233.78	25.51	259.29
5803	博时恒进持有期混合A	0.47	3946.87	-213.88	45.31	259.18
5804	华商核心成长一年持有混合C	0.30	2686.74	-186.26	72.65	258.90
5805	华泰柏瑞恒泽混合A	0.41	3706.19	-257.55	1.20	258.75
5806	农银瑞康6个月持有混合	20.77	179282.06	-92.12	166.07	258.19
5807	华夏大盘精选混合C	0.45	189.03	-133.95	124.13	258.08
5808	嘉实匠心回报混合C	0.23	2964.06	-150.41	107.12	257.53
5809	东财品质生活优选混合发起式C	0.04	468.49	0.35	257.68	257.33
5810	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.10	827.84	-196.11	61.07	257.18
5811	国寿安保高股息混合A	0.77	6487.85	197.46	454.57	257.11
5812	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.33	3079.69	-250.46	6.32	256.78
5813	招商安元灵活配置混合A	0.25	1617.62	-97.52	158.69	256.21
5814	中加喜利回报混合C	0.23	1627.42	-141.22	114.90	256.12
5815	中融成长优选混合A	0.61	4849.18	-179.92	76.08	256.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1932

16120.4100

3.21%

96.79%

2025-06-30

2172

17308.6000

2.66%

97.34%

2024-12-31

2313

16800.8600

2.57%

97.43%

2024-06-30

2480

16727.0900

2.41%

97.59%

2023-12-31

2653

16680.5100

2.26%

97.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1932	16120.4100	100.06	3.21	3014.40	96.79
2025-06-30	2172	17308.6000	100.06	2.66	3659.37	97.34
2024-12-31	2313	16800.8600	100.06	2.57	3785.98	97.43
2024-06-30	2480	16727.0900	100.06	2.41	4048.26	97.59
2023-12-31	2653	16680.5100	100.06	2.26	4325.28	97.74

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