嘉实匠心回报混合C(011627)_规模评级

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.34	0.33
季度净申购	-165.09	-112.44	-164.59	-163.78	-308.98	193.50	-564.23
总份额	3983.22	4148.32	4260.75	4425.34	4589.12	4898.10	4704.60
季度总申购份额	165.50	346.77	59.84	57.01	131.43	321.99	87.56
季度总赎回份额	330.60	459.21	224.43	220.79	440.40	128.49	651.79

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平

5561	国投瑞银安智混合C	0.28	2816.68	-2707.39	1813.11	4520.49
5562	华商稳健汇利一年持有混合C	0.28	2629.91	160.53	497.32	336.78
5563	华商智能生活灵活配置混合C	0.28	2282.76	-24.41	518.53	542.94
5564	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.28	2701.79	-722.21	0.41	722.62
5565	汇添富民丰回报混合A	0.28	2146.91	-26.21	1.42	27.63
5566	汇添富全球互联混合(QDII)D	0.28	747.46	-535.08	224.85	759.93
5567	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.28	3056.72	-185.47	7.19	192.67
5568	嘉实匠心回报混合C	0.28	3983.22	-165.09	165.50	330.60
5569	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.28	2775.96	-458.16	0.62	458.78
5570	鹏华安惠混合A	0.28	2887.06	-59.93	0.14	60.07
5571	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.28	2687.73	-	-	828.28
5572	鹏扬核心价值混合C	0.28	1881.81	-101.43	24.19	125.62
5573	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.28	4454.78	-166.55	14.43	180.98
5574	融通明锐混合C	0.28	2841.17	-1250.39	788.26	2038.66
5575	山证策略精选	0.28	2568.07	-49.35	1.68	51.04

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平

5035	国泰蓝筹精选混合C	0.46	3998.61	679.80	798.28	118.47
5036	工银聚瑞混合A	0.42	3998.29	-1100.77	4.63	1105.40
5037	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.43	3997.01	-265.75	63.25	329.00
5038	平安估值精选混合A	0.45	3993.95	-804.79	1213.11	2017.90
5039	华泰紫金科创3年封闭混合A	0.37	3989.06	-273.82	0.57	274.38
5040	中欧价值智选混合E	1.76	3987.77	-141.94	65.69	207.63
5041	民生前沿科技混合	0.38	3983.56	-166.56	21.68	188.24
5042	嘉实匠心回报混合C	0.28	3983.22	-165.09	165.50	330.60
5043	中欧康裕混合A	0.48	3980.03	-167.44	1.33	168.77
5044	永赢新能源智选混合发起C	0.16	3979.80	72.66	3542.45	3469.79
5045	大摩招惠一年持有期混合A	0.37	3974.04	-429.89	0.86	430.75
5046	天弘新活力混合	0.66	3967.92	142.45	252.29	109.84
5047	鹏扬景泰成长混合C	0.60	3966.89	-128.47	98.89	227.36
5048	博时逆向投资混合A	0.55	3964.53	-136.92	69.29	206.20
5049	中银新财富混合C	0.42	3961.55	-15581.22	1060.80	16642.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 3155 位，高于同类基金平均水平

3148	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.41	3449.80	-163.43	80.90	244.33
3149	建信汇益一年持有期混合C	0.33	3301.01	-163.46	0.45	163.90
3150	华安宁享6个月混合C	0.25	2618.14	-163.81	0.12	163.93
3151	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.11	1489.52	-164.06	0.93	164.99
3152	英大睿盛C	0.12	647.82	-164.19	25.87	190.07
3153	鑫元健康产业混合发起式C	0.11	1268.95	-164.43	181.20	345.63
3154	大成专精特新混合A	0.43	5441.87	-164.74	22.99	187.72
3155	嘉实匠心回报混合C	0.28	3983.22	-165.09	165.50	330.60
3156	光大保德信景气先锋混合A	1.33	8557.96	-165.11	82.92	248.03
3157	中信建投智享生活A	0.51	6584.83	-165.31	41.29	206.60
3158	博时沪港深价值优选A	0.67	6361.13	-165.54	30.11	195.66
3159	兴银稳惠180天持有混合A	0.20	1869.89	-165.65	0.15	165.81
3160	华富数字经济混合C	0.12	1354.14	-165.72	81.68	247.40
3161	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	0.16	1545.94	-165.90	0.21	166.11
3162	农银汇理量化智慧动力混合	0.84	4540.11	-165.90	51.10	216.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 3176 位，高于同类基金平均水平

3169	申万菱信乐成混合C	0.32	4847.69	-407.21	166.46	573.67
3170	博时恒泽混合C	0.27	2502.02	-443.86	166.34	610.20
3171	银河蓝筹混合A	4.36	11196.71	-114.85	166.28	281.13
3172	建信健康民生混合A	6.47	13758.37	-925.57	166.24	1091.81
3173	东吴阿尔法灵活配置混合A	0.21	1911.33	-35.33	166.01	201.34
3174	天弘广盈六个月持有混合A	1.14	10847.37	-498.91	165.98	664.89
3175	泓德新能源产业混合发起式C	0.01	136.95	55.04	165.51	110.47
3176	嘉实匠心回报混合C	0.28	3983.22	-165.09	165.50	330.60
3177	博时价值增长贰号混合	7.43	94426.55	-1115.55	165.45	1281.00
3178	华夏创新驱动混合C	1.56	23341.10	-607.59	165.32	772.91
3179	嘉实优势成长混合A	4.98	46027.27	-16784.04	165.12	16949.16
3180	国投瑞银行业睿选混合A	2.88	28809.83	-1781.54	164.67	1946.21
3181	宝盈优质成长混合A	2.16	43237.23	-1357.89	164.62	1522.51
3182	博时沪港深优质企业基金A	1.44	14875.37	-236.37	164.52	400.89
3183	信澳优享生活混合A	4.36	56426.20	-3014.41	164.51	3178.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平

4763	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.48	3235.82	-310.51	21.62	332.13
4764	国联安核心优势混合	0.80	10948.02	-312.40	19.61	332.01
4765	华夏新锦汇混合C	0.44	5400.24	207.36	539.15	331.79
4766	华安碳中和混合C	0.40	5020.74	9.60	341.37	331.77
4767	永赢优质生活混合C	0.40	5490.04	-240.49	91.22	331.71
4768	工银聚益混合A	0.50	5188.49	-331.51	0.11	331.61
4769	富国产业驱动混合A	2.33	10672.68	-309.61	21.92	331.53
4770	嘉实匠心回报混合C	0.28	3983.22	-165.09	165.50	330.60
4771	富国稳健增长混合C	0.48	7419.21	-226.24	104.07	330.31
4772	博时恒玺一年持有期混合A	0.50	5399.53	-329.67	0.56	330.23
4773	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.44	6172.96	-275.55	54.66	330.21
4774	达诚宜创精选混合A	0.45	7267.86	-321.71	7.72	329.43
4775	摩根中小盘混合A	3.25	15452.91	-11.26	318.10	329.36
4776	景顺长城顺益回报混合A	0.24	1626.25	-315.50	13.70	329.20
4777	中银景元回报混合	0.71	5752.51	-321.31	7.82	329.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2480

16727.0900

2.41%

97.59%

2023-12-31

2653

16680.5100

2.26%

97.74%

2023-06-30

2783

17600.0600

2.04%

97.96%

2022-12-31

2873

18339.1100

8.68%

91.32%

2022-06-30

2948

17094.9400

1.99%

98.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2480	16727.0900	100.06	2.41	4048.26	97.59
2023-12-31	2653	16680.5100	100.06	2.26	4325.28	97.74
2023-06-30	2783	17600.0600	100.06	2.04	4798.04	97.96
2022-12-31	2873	18339.1100	457.33	8.68	4811.50	91.32
2022-06-30	2948	17094.9400	100.06	1.99	4939.53	98.01

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