嘉实匠心回报混合C(011627)_规模评级

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.20	0.22	0.23	0.25	0.28	0.28	0.29
季度净申购	-270.60	-150.41	-274.66	-370.30	-52.39	-74.22	-97.19
总份额	2693.46	2964.06	3114.46	3389.13	3759.43	3811.82	3886.04
季度总申购份额	56.45	107.12	208.29	282.69	79.61	220.51	158.49
季度总赎回份额	327.05	257.53	482.95	652.99	132.00	294.73	255.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5753 位，低于同类基金平均水平

5746	华泰保兴研究智选A	0.20	1617.71	-116.43	12.88	129.30
5747	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.20	1927.18	10.82	44.01	33.19
5748	华夏新材料龙头混合发起式A	0.20	1821.68	214.45	432.38	217.93
5749	汇安消费龙头混合C	0.20	4440.78	-4005.31	488.11	4493.42
5750	汇添富多元价值发现混合A	0.20	1895.08	-648.98	35.84	684.82
5751	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.20	1683.67	-963.83	18.01	981.84
5752	嘉实价值丰润混合A	0.20	1839.84	-461.56	18.72	480.28
5753	嘉实匠心回报混合C	0.20	2693.46	-270.60	56.45	327.05
5754	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.20	1843.59	-173.76	2.21	175.96
5755	嘉实新趋势混合	0.20	1165.16	-215.98	131.45	347.43
5756	交银启衡混合C	0.20	2515.30	-1162.87	129.92	1292.79
5757	金信民长混合C	0.20	1351.28	-458.22	153.24	611.46
5758	鹏华弘和混合A	0.20	1580.99	-319.36	175.53	494.89
5759	鹏扬成长领航混合A	0.20	2428.68	-610.60	39.44	650.04
5760	融通消费升级混合	0.20	1536.79	-5948.01	49.87	5997.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平

5103	博时优质精选混合A	0.36	2703.94	-1454.40	224.01	1678.41
5104	鹏华金鼎混合C	0.30	2700.25	-2947.50	7.02	2954.51
5105	博时战略新材料主题混合C	0.21	2697.09	-360.64	199.39	560.03
5106	长安先进制造混合C	0.22	2696.04	-852.04	1086.31	1938.35
5107	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.48	2695.82	-46.53	16.11	62.64
5108	银华万物互联灵活配置混合	0.45	2695.61	-44.87	6.52	51.39
5109	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.30	2695.30	-219.17	4.19	223.36
5110	嘉实匠心回报混合C	0.20	2693.46	-270.60	56.45	327.05
5111	大成北交所两年定开混合C	0.31	2692.83	-	-	-
5112	诺安鸿鑫混合A	0.63	2689.05	-382.93	344.02	726.95
5113	交银鸿信一年持有期混合C	0.29	2688.17	-872.38	13.06	885.44
5114	信澳恒盛混合A	0.27	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00
5115	融通成长30灵活配置混合A	0.97	2684.31	-909.27	442.00	1351.27
5116	中融新经济混合A	1.55	2683.33	-420.63	607.22	1027.84
5117	华宝安享混合	0.32	2682.17	-1435.93	29.30	1465.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 3385 位，高于同类基金平均水平

3378	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
3379	东方区域发展混合	1.14	9479.20	-267.67	2710.41	2978.09
3380	大成内需增长混合A	1.60	4080.77	-268.41	46.66	315.07
3381	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.14	2232.66	-268.50	115.53	384.02
3382	中加新兴消费混合C	0.15	1694.01	-268.99	85.75	354.75
3383	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.73	6337.61	-270.20	84.65	354.85
3384	添富全球消费混合(QDII)人民币C	0.71	3521.21	-270.55	351.17	621.72
3385	嘉实匠心回报混合C	0.20	2693.46	-270.60	56.45	327.05
3386	华夏消费优选混合C	0.24	4418.32	-273.22	247.05	520.27
3387	中海积极增利混合	0.75	2824.07	-273.32	548.92	822.24
3388	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20
3389	长安产业精选混合A	0.19	1182.13	-274.61	104.15	378.77
3390	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.12	781.48	-275.09	31.05	306.14
3391	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
3392	广发稳安混合A	0.81	4391.17	-275.79	60.79	336.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5552 位，低于同类基金平均水平

5545	南华瑞盈混合发起A	0.03	253.45	-192.13	56.78	248.91
5546	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
5547	工银聚润6个月持有期混合A	3.84	36462.38	-7897.31	56.61	7953.92
5548	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.49	2446.91	-517.84	56.61	574.45
5549	博时先进制造混合C	0.08	820.00	-252.12	56.54	308.66
5550	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.33	3010.53	-69.16	56.54	125.70
5551	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
5552	嘉实匠心回报混合C	0.20	2693.46	-270.60	56.45	327.05
5553	惠升惠远回报混合A	0.07	720.33	44.37	56.44	12.08
5554	华商鑫选回报一年持有混合C	0.26	1940.63	-618.73	56.40	675.14
5555	中欧多元价值三年持有混合A	3.23	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
5556	鹏扬景泰成长混合C	0.26	1342.01	-190.70	56.07	246.77
5557	长信内需成长混合C	1.06	5861.31	-841.89	56.03	897.92
5558	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
5559	广发安润一年持有期混合A	1.01	8966.00	-2291.87	55.92	2347.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5664 位，低于同类基金平均水平

5657	南方优享分红灵活配置混合C	0.26	2343.31	-108.37	221.69	330.05
5658	中邮能源革新混合发起式A	0.10	1359.50	-2.35	326.55	328.90
5659	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	0.04	383.26	-318.41	10.05	328.46
5660	中银景元回报混合	0.55	3775.98	246.12	574.12	328.00
5661	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.54	4885.81	576.07	903.92	327.84
5662	鹏华安惠混合C	0.13	1164.39	311.16	638.54	327.38
5663	中欧生益稳健一年混合C	0.28	2446.02	-242.96	84.41	327.37
5664	嘉实匠心回报混合C	0.20	2693.46	-270.60	56.45	327.05
5665	湘财创新成长一年持有期混合C	0.06	895.96	-315.36	11.44	326.80
5666	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.14	1210.83	-307.23	19.48	326.71
5667	中欧添益一年混合A	0.44	3631.56	-302.03	23.92	325.94
5668	招商瑞德一年持有期混合C	0.22	2015.14	-319.27	6.20	325.47
5669	华宝新兴成长混合C	0.14	669.24	381.61	706.92	325.31
5670	平安安盈灵活配置混合A	0.93	3127.56	-185.34	139.51	324.85
5671	国寿安保稳安混合C	0.03	243.41	-302.56	21.42	323.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1932

16120.4100

3.21%

96.79%

2025-06-30

2172

17308.6000

2.66%

97.34%

2024-12-31

2313

16800.8600

2.57%

97.43%

2024-06-30

2480

16727.0900

2.41%

97.59%

2023-12-31

2653

16680.5100

2.26%

97.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1932	16120.4100	100.06	3.21	3014.40	96.79
2025-06-30	2172	17308.6000	100.06	2.66	3659.37	97.34
2024-12-31	2313	16800.8600	100.06	2.57	3785.98	97.43
2024-06-30	2480	16727.0900	100.06	2.41	4048.26	97.59
2023-12-31	2653	16680.5100	100.06	2.26	4325.28	97.74

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