嘉实匠心回报混合C(011627)_规模评级

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.20	0.22	0.23	0.25	0.28	0.28	0.29
季度净申购	-270.60	-150.41	-274.66	-370.30	-52.39	-74.22	-97.19
总份额	2693.46	2964.06	3114.46	3389.13	3759.43	3811.82	3886.04
季度总申购份额	56.45	107.12	208.29	282.69	79.61	220.51	158.49
季度总赎回份额	327.05	257.53	482.95	652.99	132.00	294.73	255.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5799 位，低于同类基金平均水平

5792	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
5793	华安产业动力6个月持有混合C	0.20	2197.72	-1422.56	76.57	1499.12
5794	华泰保兴研究智选A	0.20	1617.71	-116.43	12.88	129.30
5795	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.20	1927.18	10.82	44.01	33.19
5796	华夏磐利一年定开混合C	0.20	1012.65	-	-	-
5797	华夏新材料龙头混合发起式A	0.20	1821.68	214.45	432.38	217.93
5798	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.20	1683.67	-963.83	18.01	981.84
5799	嘉实匠心回报混合C	0.20	2693.46	-270.60	56.45	327.05
5800	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.20	1843.59	-173.76	2.21	175.96
5801	嘉实新趋势混合	0.20	1165.16	-215.98	131.45	347.43
5802	建信战略精选灵活配置混合C	0.20	1011.94	-105.80	40.03	145.83
5803	交银启衡混合C	0.20	2515.30	-1162.87	129.92	1292.79
5804	金鹰产业智选一年持有混合A	0.20	1730.54	26.29	245.53	219.24
5805	景顺长城品质投资混合C	0.20	370.30	292.02	340.86	48.84
5806	九泰量化新兴产业	0.20	2033.67	-1465.31	261.34	1726.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平

5103	博时优质精选混合A	0.40	2703.94	-1454.40	224.01	1678.41
5104	鹏华金鼎混合C	0.30	2700.25	-2947.50	7.02	2954.51
5105	博时战略新材料主题混合C	0.24	2697.09	-360.64	199.39	560.03
5106	长安先进制造混合C	0.24	2696.04	-852.04	1086.31	1938.35
5107	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.49	2695.82	-46.53	16.11	62.64
5108	银华万物互联灵活配置混合	0.48	2695.61	-11.15	71.42	82.58
5109	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.30	2695.30	-219.17	4.19	223.36
5110	嘉实匠心回报混合C	0.20	2693.46	-270.60	56.45	327.05
5111	大成北交所两年定开混合C	0.32	2692.83	-	-	-
5112	诺安鸿鑫混合A	0.67	2689.05	-382.93	344.02	726.95
5113	交银鸿信一年持有期混合C	0.30	2688.17	-872.38	13.06	885.44
5114	信澳恒盛混合A	0.27	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00
5115	融通成长30灵活配置混合A	1.07	2684.31	582.20	2940.52	2358.32
5116	中融新经济混合A	1.74	2683.33	-420.63	607.22	1027.84
5117	华宝安享混合	0.32	2682.17	-1435.93	29.30	1465.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平

3541	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
3542	东方区域发展混合	1.16	9479.20	-267.67	2710.41	2978.09
3543	大成内需增长混合A	1.64	4080.77	-268.41	46.66	315.07
3544	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.14	2232.66	-268.50	115.53	384.02
3545	中加新兴消费混合C	0.15	1694.01	-268.99	85.75	354.75
3546	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.73	6337.61	-270.20	84.65	354.85
3547	添富全球消费混合(QDII)人民币C	0.71	3521.21	-270.55	351.17	621.72
3548	嘉实匠心回报混合C	0.20	2693.46	-270.60	56.45	327.05
3549	泓德量化精选混合	1.31	7024.66	-271.67	4065.93	4337.60
3550	华夏消费优选混合C	0.25	4418.32	-273.22	247.05	520.27
3551	中海积极增利混合	0.88	2824.07	-273.32	548.92	822.24
3552	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20
3553	长安产业精选混合A	0.21	1182.13	-274.61	104.15	378.77
3554	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
3555	广发稳安混合A	0.84	4391.17	-275.79	60.79	336.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平

5621	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
5622	工银聚润6个月持有期混合A	3.87	36462.38	-7897.31	56.61	7953.92
5623	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.49	2446.91	-517.84	56.61	574.45
5624	大成民享安盈一年持有混合C	0.01	88.53	47.20	56.60	9.40
5625	博时先进制造混合C	0.09	820.00	-252.12	56.54	308.66
5626	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.33	3010.53	-69.16	56.54	125.70
5627	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
5628	嘉实匠心回报混合C	0.20	2693.46	-270.60	56.45	327.05
5629	惠升惠远回报混合A	0.08	720.33	44.37	56.44	12.08
5630	华商鑫选回报一年持有混合C	0.32	1940.63	-618.73	56.40	675.14
5631	中欧多元价值三年持有混合A	3.22	34023.25	-10478.94	56.11	10535.05
5632	鹏扬景泰成长混合C	0.27	1342.01	-190.70	56.07	246.77
5633	长信内需成长混合C	1.10	5861.31	-841.89	56.03	897.92
5634	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
5635	广发安润一年持有期混合A	1.01	8966.00	-2291.87	55.92	2347.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5703 位，低于同类基金平均水平

5696	中邮能源革新混合发起式A	0.10	1359.50	-2.35	326.55	328.90
5697	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	0.04	383.26	-318.41	10.05	328.46
5698	中银景元回报混合	0.53	3775.98	246.12	574.12	328.00
5699	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.54	4885.81	576.07	903.92	327.84
5700	鹏华安惠混合C	0.13	1164.39	311.16	638.54	327.38
5701	中欧生益稳健一年混合C	0.28	2446.02	-242.96	84.41	327.37
5702	中欧睿达定期开放混合A	1.52	8635.35	6092.47	6419.54	327.07
5703	嘉实匠心回报混合C	0.20	2693.46	-270.60	56.45	327.05
5704	湘财创新成长一年持有期混合C	0.07	895.96	-315.36	11.44	326.80
5705	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.14	1210.83	-307.23	19.48	326.71
5706	中欧添益一年混合A	0.45	3631.56	-302.03	23.92	325.94
5707	国投瑞银美丽中国混合C	0.28	1890.94	1861.78	2187.71	325.93
5708	招商瑞德一年持有期混合C	0.22	2015.14	-319.27	6.20	325.47
5709	华宝新兴成长混合C	0.15	669.24	381.61	706.92	325.31
5710	平安安盈灵活配置混合A	0.99	3127.56	-185.34	139.51	324.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1932

16120.4100

3.21%

96.79%

2025-06-30

2172

17308.6000

2.66%

97.34%

2024-12-31

2313

16800.8600

2.57%

97.43%

2024-06-30

2480

16727.0900

2.41%

97.59%

2023-12-31

2653

16680.5100

2.26%

97.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1932	16120.4100	100.06	3.21	3014.40	96.79
2025-06-30	2172	17308.6000	100.06	2.66	3659.37	97.34
2024-12-31	2313	16800.8600	100.06	2.57	3785.98	97.43
2024-06-30	2480	16727.0900	100.06	2.41	4048.26	97.59
2023-12-31	2653	16680.5100	100.06	2.26	4325.28	97.74

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