嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：0.7136

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.22亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-1.20	-3.59	-8.40	-6.96
混合型名次	3350	5911	5839	6413	6596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	13.49	-4.93	-28.67	-28.64
混合型名次	6006	5446	6805	4267	7359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3350 位，高于同类基金平均水平
3348	华夏先进制造龙头混合A	-0.97	27.97	82.86	95.09	105.99
3349	华夏先进制造龙头混合C	-0.97	27.91	82.60	94.52	105.37
3350	嘉实匠心回报混合C	-0.97	-1.20	-3.59	-8.40	-6.96
3351	嘉实新添丰定期混合	-0.97	0.76	0.38	1.48	2.60
3352	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.97	1.33	1.65	2.00	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-1.18	-1.20	-2.00	-0.40	-0.69
5910	汇添富先进制造混合C	-1.99	-1.20	0.59	5.24	7.07
5911	嘉实匠心回报混合C	-0.97	-1.20	-3.59	-8.40	-6.96
5912	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
5913	信诚至瑞A	-0.13	-1.20	-8.25	-18.90	-16.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5839 位，低于同类基金平均水平
5837	大摩健康产业混合C	-5.01	17.56	-3.59	-8.36	-0.77
5838	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66
5839	嘉实匠心回报混合C	-0.97	-1.20	-3.59	-8.40	-6.96
5840	摩根领先优选混合C	-4.41	1.98	-3.59	-5.32	-5.37
5841	南方利众A	0.73	-1.19	-3.59	-4.32	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.62	-2.40	-6.70	-8.38	-6.88
6412	天弘策略精选A	-1.12	-0.62	-7.16	-8.39	-8.25
6413	嘉实匠心回报混合C	-0.97	-1.20	-3.59	-8.40	-6.96
6414	华泰柏瑞质量领先混合C	-2.54	3.37	-4.64	-8.41	-4.77
6415	银华心享一年持有期混合	-3.95	-2.67	-2.23	-8.41	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6596 位，低于同类基金平均水平
6594	泓德泓业混合	-3.73	-6.13	-12.67	-8.90	-6.94
6595	富国周期优势混合C	-3.72	-4.33	-15.57	-11.12	-6.96
6596	嘉实匠心回报混合C	-0.97	-1.20	-3.59	-8.40	-6.96
6597	国联安主题驱动混合	-1.08	-2.62	-5.03	-9.29	-6.99
6598	国投瑞银策略智选混合C	-2.81	-1.86	-4.56	-9.83	-6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	中融景颐6个月持有混合A	2.20	6.07	3.14	-1.76	-1.48
6005	华夏永润六个月持有混合C	2.19	5.53	8.81	-	3.94
6006	嘉实匠心回报混合C	2.19	13.49	-4.93	-28.67	-28.64
6007	鹏扬景恒六个月持有混合C	2.19	10.22	8.22	10.74	26.23
6008	永赢添添悦6个月持有混合C	2.19	7.70	13.20	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	博时乐臻定开混合	6.21	13.49	16.23	17.53	61.53
5445	大成2020生命周期混合C	7.48	13.49	15.41	-	15.66
5446	嘉实匠心回报混合C	2.19	13.49	-4.93	-28.67	-28.64
5447	招商瑞安1年持有期混合A	5.65	13.49	14.75	16.73	17.44
5448	博时博盈稳健6个月持有期混合A	2.62	13.48	-1.12	-	-4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6805 位，低于同类基金平均水平
6803	前海开源沪港深创新成长混合A	10.54	14.51	-4.91	-11.50	64.20
6804	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-0.59	19.78	-4.92	-30.87	-13.90
6805	嘉实匠心回报混合C	2.19	13.49	-4.93	-28.67	-28.64
6806	前海开源沪港深隆鑫混合C	-13.80	-10.84	-4.94	-17.57	52.10
6807	易方达龙头优选两年持有混合A	-5.22	9.03	-4.98	-	-17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	东方新思路混合C类	13.66	21.62	-10.13	-28.63	20.08
4266	长城久源灵活配置混合A	40.03	31.96	6.70	-28.65	23.77
4267	嘉实匠心回报混合C	2.19	13.49	-4.93	-28.67	-28.64
4268	长城医药科技六个月持有期混合C	-9.78	39.16	8.24	-28.68	-29.71
4269	广发竞争优势混合C	3.84	15.26	-3.78	-28.70	-19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7359 位，低于同类基金平均水平
7357	民生加银质量领先混合C	17.86	14.83	14.66	-23.73	-28.61
7358	招商品质升级混合C	2.97	26.18	1.71	-33.26	-28.61
7359	嘉实匠心回报混合C	2.19	13.49	-4.93	-28.67	-28.64
7360	工银成长精选混合C	3.84	33.46	0.83	-26.86	-28.65
7361	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-43.50	-28.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.09	4480.50	10.26%
宁德时代	300750	10.57	4245.17	9.73%
新泉股份	603179	47.69	3104.64	7.11%
腾讯控股	00700	7.13	3046.99	6.98%
招商银行	600036	66.85	2628.58	6.02%
海大集团	002311	46.41	2311.68	5.30%
星宇股份	601799	17.12	2088.37	4.78%
药明康德	603259	18.76	1840.55	4.22%
豪迈科技	002595	23.21	1837.77	4.21%
亿联网络	300628	53.91	1765.05	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	65.66%
金融业	0.35	8.12%
通信服务	0.30	6.98%
科学研究和技术服务业	0.19	4.32%
非必需消费品	0.11	2.58%
必需消费品	0.06	1.46%
农、林、牧、渔业	0.06	1.37%
信息技术	0.02	0.45%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7215	0.7260	0.7206	0.7142	0.7200
累计净值(元)	0.7215	0.7260	0.7206	0.7142	0.7200

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