嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

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累计净值：0.7832

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.24亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.35	-1.58	9.25	2.11
混合型名次	2620	5817	7002	4784	5488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.59	27.97	-13.15	-	-21.68
混合型名次	5421	5007	7078	4856	7260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	华夏回报混合H	0.14	3.33	2.12	9.30	3.40
2619	嘉实ESG可持续投资混合A	0.14	8.55	7.83	32.72	9.16
2620	嘉实匠心回报混合C	0.14	1.35	-1.58	9.25	2.11
2621	交银策略回报混合	0.14	0.35	-2.10	-4.24	0.91
2622	摩根双核平衡混合A	0.14	3.33	4.61	28.73	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	华安添益一年混合A	-0.16	1.35	-0.77	1.48	1.29
5816	华泰柏瑞新利混合A	-0.02	1.35	2.24	4.50	1.38
5817	嘉实匠心回报混合C	0.14	1.35	-1.58	9.25	2.11
5818	太平睿安混合A	-0.34	1.35	-0.04	5.46	1.61
5819	天弘永利优佳混合C	-0.16	1.35	1.23	3.00	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7002 位，低于同类基金平均水平
7000	平安价值回报混合C	2.90	3.53	-1.56	-0.44	3.64
7001	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.76	0.44	-1.57	-2.52	0.94
7002	嘉实匠心回报混合C	0.14	1.35	-1.58	9.25	2.11
7003	国融融信消费严选混合A	-5.61	-0.51	-1.61	12.16	-0.66
7004	华夏消费升级混合C	0.05	0.20	-1.62	-0.25	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	天弘云端生活优选C	-1.70	1.76	0.85	9.26	1.92
4783	易方达港股通优质增长混合C	1.50	10.75	2.01	9.26	11.49
4784	嘉实匠心回报混合C	0.14	1.35	-1.58	9.25	2.11
4785	永赢合享混合发起A	-0.24	7.03	6.38	9.25	7.18
4786	南方宝昌混合A	0.81	3.96	3.85	9.24	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	大成优势企业混合C	0.45	1.56	2.62	7.41	2.11
5487	华宸未来价值先锋	0.02	3.71	4.20	37.33	2.11
5488	嘉实匠心回报混合C	0.14	1.35	-1.58	9.25	2.11
5489	南方金融主题灵活配置混合A	-1.93	1.62	-0.88	1.29	2.11
5490	鹏扬景沃六个月混合A	0.01	1.96	1.43	2.62	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	国寿安保稳泽两年持有期混合A	13.62	28.84	27.35	-	28.38
5420	易方达商业模式优选混合A	13.60	24.22	-8.38	-	-5.02
5421	嘉实匠心回报混合C	13.59	27.97	-13.15	-	-21.68
5422	申万菱信新动力混合	13.55	31.50	-4.82	-18.26	523.16
5423	浦银安盛品质优选混合A	13.54	33.54	-26.36	-	-43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	广发ESG责任投资混合A	17.59	28.01	3.10	-	3.15
5006	南方宝昌混合A	13.94	28.01	18.51	-	20.05
5007	嘉实匠心回报混合C	13.59	27.97	-13.15	-	-21.68
5008	添富创新医药混合	39.13	27.94	-17.91	-45.57	73.08
5009	工银聚丰混合C	15.19	27.92	37.55	-	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7078 位，低于同类基金平均水平
7076	嘉实对冲套利定期混合C	-3.28	-6.43	-13.08	-	-20.73
7077	北信瑞丰外延增长	19.21	22.54	-13.12	15.42	66.90
7078	嘉实匠心回报混合C	13.59	27.97	-13.15	-	-21.68
7079	华安产业趋势混合A	30.13	24.13	-13.21	-	-14.92
7080	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-13.09	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	14.32	28.50	22.32	-	32.78
4855	嘉实匠心回报混合A	14.52	30.03	-11.05	-	-18.59
4856	嘉实匠心回报混合C	13.59	27.97	-13.15	-	-21.68
4857	银河核心优势混合A	61.19	80.99	14.73	-	5.32
4858	富国港股通策略精选混合A	61.47	93.16	36.98	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7260 位，低于同类基金平均水平
7258	中信证券成长动力C	9.17	-5.05	-23.99	-31.19	-21.63
7259	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-	-21.68
7260	嘉实匠心回报混合C	13.59	27.97	-13.15	-	-21.68
7261	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69
7262	长信内需均衡混合A	56.93	57.68	-2.72	-	-21.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.98	4766.30	9.50%
贵州茅台	600519	3.25	4475.84	8.92%
新泉股份	603179	59.14	4369.29	8.71%
腾讯控股	00700	7.13	3857.54	7.69%
招商银行	600036	66.85	2814.43	5.61%
海大集团	002311	46.41	2570.19	5.12%
星宇股份	601799	17.12	2111.65	4.21%
豪迈科技	002595	23.21	1961.48	3.91%
亿联网络	300628	53.91	1921.93	3.83%
药明康德	603259	18.76	1700.59	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	65.76%
金融业	0.39	7.70%
通信服务	0.39	7.69%
科学研究和技术服务业	0.17	3.45%
非必需消费品	0.11	2.13%
农、林、牧、渔业	0.07	1.44%
必需消费品	0.07	1.41%
信息技术	0.02	0.49%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7935	0.7788	0.7765	0.7757	0.7821
累计净值(元)	0.7935	0.7788	0.7765	0.7757	0.7821

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