嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.30亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.74	20.42	0.03	6.65
混合型名次	7056	2294	2150	4982	2923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.41	-10.35	-26.59	-	-27.65
混合型名次	4807	4967	5466	4758	6630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7056 位，低于同类基金平均水平
7054	华安安进灵活配置混合发起式A	-0.06	-2.20	19.24	11.33	25.82
7055	华安安进灵活配置混合发起式C	-0.06	-2.23	19.13	11.11	25.63
7056	嘉实匠心回报混合C	-0.06	1.74	20.42	0.03	6.65
7057	嘉实优享生活混合A	-0.06	-0.13	18.70	-1.42	0.45
7058	南方阿尔法混合C	-0.06	-0.23	9.58	0.36	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	华夏国企改革混合	1.16	1.74	13.11	5.79	-4.82
2293	汇安核心资产混合A	1.42	1.74	13.80	0.89	2.43
2294	嘉实匠心回报混合C	-0.06	1.74	20.42	0.03	6.65
2295	中融高股息混合C	2.05	1.74	8.95	4.65	21.85
2296	中银景元回报混合	1.27	1.74	13.63	3.87	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	万家颐达灵活配置混合	1.39	4.69	20.43	4.54	-7.74
2149	银华高端制造业混合C	1.08	-2.01	20.43	12.79	16.91
2150	嘉实匠心回报混合C	-0.06	1.74	20.42	0.03	6.65
2151	鹏华优选成长混合A	1.98	-0.68	20.42	7.16	-2.12
2152	圆信永丰优选价值A	0.48	1.14	20.41	0.92	9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	广发恒誉混合C	0.67	1.70	5.43	0.03	0.34
4981	汇安添利18个月持有期混合C	0.41	0.44	2.20	0.03	1.26
4982	嘉实匠心回报混合C	-0.06	1.74	20.42	0.03	6.65
4983	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.79	-1.46	13.85	0.03	17.22
4984	泰康品质生活混合C	0.95	-1.11	6.53	0.03	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	国泰浓益灵活配置混合C	0.33	-0.04	6.30	4.67	6.66
2922	国联安行业领先混合	1.56	1.59	19.83	0.71	6.65
2923	嘉实匠心回报混合C	-0.06	1.74	20.42	0.03	6.65
2924	南方宝丰混合A	0.21	0.01	4.39	1.16	6.65
2925	南方誉享一年持有期混合C	0.06	-0.13	3.57	1.35	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	南方高增长混合(LOF)	-0.40	-12.32	-14.56	70.60	933.96
4806	华安景气领航混合A	-0.41	0.00	0.00	-	-5.93
4807	嘉实匠心回报混合C	-0.41	-10.35	-26.59	-	-27.65
4808	中银高质量发展机遇混合C	-0.41	0.00	0.00	-	-7.49
4809	国投瑞银策略回报混合A	-0.42	-3.67	-14.36	-	-14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	华夏核心制造混合C	3.75	-10.35	-15.76	-	-11.92
4966	汇丰晋信龙头优势混合A	-5.52	-10.35	0.00	-	-9.02
4967	嘉实匠心回报混合C	-0.41	-10.35	-26.59	-	-27.65
4968	东吴行业轮动混合A	-0.70	-10.36	-37.76	18.55	-11.83
4969	汇添富价值领先混合	-4.40	-10.36	-31.28	-	-30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	融通产业趋势精选混合	14.78	-10.03	-26.58	-	-30.27
5465	华夏逸享健康混合A	-7.11	-18.82	-26.59	-	-8.97
5466	嘉实匠心回报混合C	-0.41	-10.35	-26.59	-	-27.65
5467	景顺长城量化平衡混合	-1.21	-13.11	-26.61	18.30	14.30
5468	中邮健康文娱灵活配置混合	14.10	28.62	-26.61	85.70	109.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.63	8.94	8.76	-	14.78
4757	嘉实匠心回报混合A	0.39	-8.88	-24.79	-	-25.50
4758	嘉实匠心回报混合C	-0.41	-10.35	-26.59	-	-27.65
4759	银河核心优势混合A	1.47	-22.41	0.00	-	-27.28
4760	富国港股通策略精选混合A	6.74	-5.93	-27.55	-	-25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6630 位，低于同类基金平均水平
6628	天弘创新领航C	2.49	-3.34	-30.17	-	-27.64
6629	中银核心精选混合A	0.35	-13.42	0.00	-	-27.64
6630	嘉实匠心回报混合C	-0.41	-10.35	-26.59	-	-27.65
6631	鹏华新能源汽车混合C	-3.74	-7.52	0.00	-	-27.69
6632	国投瑞银竞争优势混合A	-7.25	-18.99	0.00	-	-27.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.55	6183.40	10.29%
贵州茅台	600519	3.25	5681.00	9.45%
五粮液	000858	22.78	3702.19	6.16%
新泉股份	603179	73.71	3616.21	6.02%
迈瑞医疗	300760	10.15	2973.95	4.95%
海康威视	002415	89.76	2898.35	4.82%
今世缘	603369	54.80	2824.50	4.70%
海大集团	002311	55.20	2650.70	4.41%
星宇股份	601799	17.12	2527.58	4.20%
招商银行	600036	66.85	2514.27	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.11	68.40%
金融业	0.27	4.56%
房地产业	0.24	4.05%
通信服务	0.24	4.00%
非必需消费品	0.24	3.97%
农、林、牧、渔业	0.13	2.20%
科学研究和技术服务业	0.10	1.70%
住宿和餐饮业	0.09	1.46%
必需消费品	0.05	0.79%
租赁和商务服务业	0.03	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.722	0.718	0.724	0.737	0.749
累计净值(元)	0.722	0.718	0.724	0.737	0.749

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