嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

三星电子单季营业利润创下历史新高，创业板人工智能ETF华夏涨2.93%[2026-07-08]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.22亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-1.66	0.22	-8.60	-5.93
混合型名次	1148	5820	5145	6554	6539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	13.14	-3.88	-27.89	-27.85
混合型名次	5717	5500	6790	3918	7348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	国泰浩益混合A	0.12	-0.45	0.48	-0.13	0.75
1147	华夏红利混合	0.12	-6.20	-8.33	-8.97	-5.88
1148	嘉实匠心回报混合C	0.12	-1.66	0.22	-8.60	-5.93
1149	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
1150	景顺长城绩优成长混合A	0.12	-1.33	-7.47	-15.69	-14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5820 位，低于同类基金平均水平
5818	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.16	-1.66	-1.58	-4.67	-2.86
5819	华夏消费升级混合A	0.05	-1.66	-5.57	-10.64	-9.27
5820	嘉实匠心回报混合C	0.12	-1.66	0.22	-8.60	-5.93
5821	嘉实远见先锋一年持有期混合A	-1.50	-1.66	-7.75	-14.48	-11.04
5822	金鹰新能源混合A	-4.01	-1.66	11.07	16.34	19.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	中信建投医改C	-6.32	27.63	0.23	-6.34	1.76
5144	华安新乐享灵活配置混合A	-0.19	0.06	0.22	0.15	0.24
5145	嘉实匠心回报混合C	0.12	-1.66	0.22	-8.60	-5.93
5146	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
5147	泰康颐年混合A	0.12	-0.18	0.22	-0.11	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6554 位，低于同类基金平均水平
6552	山证改革精选	-5.28	-4.66	10.25	-8.59	-6.75
6553	华夏安阳6个月持有期混合C	-0.19	-4.60	-3.67	-8.60	-8.00
6554	嘉实匠心回报混合C	0.12	-1.66	0.22	-8.60	-5.93
6555	鑫元鑫动力混合C	-1.72	3.91	9.49	-8.60	-5.49
6556	广发逆向策略混合C	-1.37	-2.71	-5.15	-8.62	-7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	广发价值增长混合A	0.23	-1.63	-3.97	-7.81	-5.93
6538	国投瑞银策略智选混合C	-1.70	-3.33	-0.64	-10.14	-5.93
6539	嘉实匠心回报混合C	0.12	-1.66	0.22	-8.60	-5.93
6540	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
6541	格林创新成长混合A	-4.43	-7.75	0.98	-12.54	-5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	申万菱信双利混合A	3.85	11.64	6.88	-	0.11
5716	易方达瑞通混合C	3.85	10.73	16.01	18.53	114.07
5717	嘉实匠心回报混合C	3.84	13.14	-3.88	-27.89	-27.85
5718	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	3.82	27.80	2.59	-	-6.74
5719	华夏稳茂增益一年持有混合A	3.81	7.52	10.57	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	广发稳健增长混合C	9.47	13.15	8.72	-3.25	7.40
5499	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	5.07	13.15	10.06	-	2.05
5500	嘉实匠心回报混合C	3.84	13.14	-3.88	-27.89	-27.85
5501	泓德泓富混合C	3.78	13.14	6.57	-6.42	129.29
5502	融通通乾研究精选灵活配置混合	-1.44	13.13	-8.25	-43.86	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6790 位，低于同类基金平均水平
6788	博时新策略C	6.22	16.78	-3.84	-3.29	45.88
6789	嘉实优化红利混合C	7.94	12.76	-3.87	-	-25.76
6790	嘉实匠心回报混合C	3.84	13.14	-3.88	-27.89	-27.85
6791	长城价值领航混合A	-5.43	1.14	-3.90	-	-29.77
6792	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-12.21	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，高于同类基金平均水平
3916	宝盈研究精选混合C	24.24	30.25	4.89	-27.87	60.72
3917	汇添富盈泰混合	56.20	70.48	22.30	-27.88	86.50
3918	嘉实匠心回报混合C	3.84	13.14	-3.88	-27.89	-27.85
3919	银华瑞泰灵活配置混合	32.08	46.27	21.43	-27.89	77.36
3920	蜂巢卓睿混合A	-15.29	-23.69	-32.98	-27.94	-18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7348 位，低于同类基金平均水平
7346	华泰保兴健康消费C	-23.53	-26.47	-43.42	-58.75	-27.83
7347	东吴国企改革C	2.98	14.42	13.72	-22.39	-27.84
7348	嘉实匠心回报混合C	3.84	13.14	-3.88	-27.89	-27.85
7349	国新国证融兴6个月定开混合A	-12.72	-28.40	0.00	-	-27.89
7350	摩根健康品质生活混合C	-11.12	-14.11	-24.93	-	-27.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.09	4480.50	10.26%
宁德时代	300750	10.57	4245.17	9.73%
新泉股份	603179	47.69	3104.64	7.11%
腾讯控股	00700	7.13	3046.99	6.98%
招商银行	600036	66.85	2628.58	6.02%
海大集团	002311	46.41	2311.68	5.30%
星宇股份	601799	17.12	2088.37	4.78%
药明康德	603259	18.76	1840.55	4.22%
豪迈科技	002595	23.21	1837.77	4.21%
亿联网络	300628	53.91	1765.05	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	65.66%
金融业	0.35	8.12%
通信服务	0.30	6.98%
科学研究和技术服务业	0.19	4.32%
非必需消费品	0.11	2.58%
必需消费品	0.06	1.46%
农、林、牧、渔业	0.06	1.37%
信息技术	0.02	0.45%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.7260	0.7206	0.7142	0.7200	0.7155
累计净值(元)	0.7260	0.7206	0.7142	0.7200	0.7155

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