嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.7069

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.19亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.82	1.00	-4.49	-6.88	-7.84
混合型名次	1223	897	3101	2905	4488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.32	-3.72	-4.45	-27.68	-29.31
混合型名次	5148	6260	6307	3891	6974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	大摩优悦安和混合C	4.82	-4.43	9.42	29.84	41.16
1222	华泰紫金先进制造混合发起C	4.82	-13.65	-20.95	-25.42	-17.50
1223	嘉实匠心回报混合C	4.82	1.00	-4.49	-6.88	-7.84
1224	国泰研究优势混合A	4.81	-17.65	-27.57	-30.42	-18.74
1225	海富通消费优选混合A	4.81	-4.56	-12.61	-5.52	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	兴全汇享一年持有混合C	1.55	1.01	-1.08	-2.16	2.28
896	中银金融地产混合C	0.76	1.01	1.03	-3.60	-5.98
897	嘉实匠心回报混合C	4.82	1.00	-4.49	-6.88	-7.84
898	九泰科盈价值混合A	1.77	1.00	-2.06	0.64	1.07
899	长安鑫悦消费混合C	6.66	0.99	-0.99	-6.15	-10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，高于同类基金平均水平
3099	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
3100	汇添富稳健收益混合C	2.07	-2.75	-4.49	1.16	8.00
3101	嘉实匠心回报混合C	4.82	1.00	-4.49	-6.88	-7.84
3102	财通资管鑫逸混合C	0.65	-1.84	-4.51	-3.61	4.20
3103	长信改革红利灵活配置混合	1.60	-0.62	-4.52	-8.65	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2905 位，高于同类基金平均水平
2903	东海祥龙混合(LOF)	0.34	-0.72	-0.57	-6.88	-8.83
2904	广发逆向策略混合C	1.23	1.04	-4.36	-6.88	-3.24
2905	嘉实匠心回报混合C	4.82	1.00	-4.49	-6.88	-7.84
2906	泓德优势领航混合	4.52	-3.96	-6.61	-6.88	-1.71
2907	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	2.43	-2.19	-9.35	-6.89	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	南方优质企业混合C	1.71	-16.38	-18.61	-21.28	-7.83
4487	宝盈半导体产业混合发起式C	2.64	-22.90	-30.14	-26.38	-7.84
4488	嘉实匠心回报混合C	4.82	1.00	-4.49	-6.88	-7.84
4489	嘉实瑞成两年持有期混合C	4.83	0.89	-1.17	-8.69	-7.84
4490	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	易方达裕如混合A	-11.31	-7.41	-0.50	1.26	53.50
5147	博时数字经济混合A	-11.32	75.48	77.70	-	19.52
5148	嘉实匠心回报混合C	-11.32	-3.72	-4.45	-27.68	-29.31
5149	长安鑫盈混合A	-11.33	17.64	29.66	-34.06	71.50
5150	华夏创新医药龙头混合C	-11.33	24.29	7.20	-	-20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平
6258	富荣价值精选混合C	-5.90	-3.71	-35.53	-63.96	-60.28
6259	国富兴海回报混合	-13.14	-3.71	23.29	5.38	-0.81
6260	嘉实匠心回报混合C	-11.32	-3.72	-4.45	-27.68	-29.31
6261	国富匠心精选混合C	-18.54	-3.74	3.99	-	-13.12
6262	博时卓越品牌混合	-17.12	-3.75	-15.25	-39.09	104.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6307 位，低于同类基金平均水平
6305	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-	15.64
6306	嘉实价值丰润混合C	-18.13	-4.47	-4.43	-	-3.88
6307	嘉实匠心回报混合C	-11.32	-3.72	-4.45	-27.68	-29.31
6308	招商沪港深科技创新混合C	-26.29	-5.83	-4.47	-31.08	-32.77
6309	国联安添鑫灵活配置混合A	1.52	3.11	-4.49	-23.23	68.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3891 位，高于同类基金平均水平
3889	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-27.65	-9.56
3890	广发均衡回报混合C	-9.36	-7.23	-7.52	-27.67	-27.35
3891	嘉实匠心回报混合C	-11.32	-3.72	-4.45	-27.68	-29.31
3892	工银新机遇灵活配置混合C	-19.49	7.58	3.46	-27.69	13.60
3893	海富通股票混合	-24.11	22.23	5.19	-27.69	395.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6974 位，低于同类基金平均水平
6972	华商医药消费精选混合C	-9.28	3.76	-8.74	-	-29.31
6973	嘉实北交所精选两年定期混合C	-31.39	-19.81	24.48	-	-29.31
6974	嘉实匠心回报混合C	-11.32	-3.72	-4.45	-27.68	-29.31
6975	银河乐活优萃混合	-26.98	-20.15	-27.77	-56.95	-29.32
6976	汇添富低碳投资一年持有混合C	-25.77	-5.90	-1.20	-	-29.33

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.74	3448.62	9.80%
药明康德	603259	18.76	3139.63	8.92%
宁德时代	300750	9.30	2706.74	7.69%
腾讯控股	00700	7.13	2637.95	7.49%
新泉股份	603179	58.82	2381.21	6.77%
招商银行	600036	56.82	2344.43	6.66%
海大集团	002311	46.41	1949.22	5.54%
亿联网络	300628	42.70	1686.27	4.79%
豪迈科技	002595	33.65	1292.33	3.67%
中微公司	688012	3.74	1190.55	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	55.48%
金融业	0.33	9.36%
科学研究和技术服务业	0.32	9.07%
通信服务	0.26	7.49%
非必需消费品	0.08	2.39%
农、林、牧、渔业	0.06	1.72%
必需消费品	0.05	1.51%
建筑业	0.04	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7154	0.7007	0.6884	0.6851	0.6744
累计净值(元)	0.7154	0.7007	0.6884	0.6851	0.6744

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