嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.7135

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.19亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	-3.49	-0.81	-4.06	-6.98
混合型名次	1272	6745	2767	6015	6477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.96	20.69	-6.73	-24.64	-28.65
混合型名次	6738	5065	7026	4098	7294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	华夏创新研选混合A	1.23	-2.58	-23.63	-1.66	-6.99
1271	华夏创新研选混合C	1.23	-2.62	-23.72	-1.90	-7.33
1272	嘉实匠心回报混合C	1.23	-3.49	-0.81	-4.06	-6.98
1273	民生加银研究精选	1.23	-1.08	-7.62	11.41	8.83
1274	鹏华产业精选	1.23	0.96	2.96	-10.44	-6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6745 位，低于同类基金平均水平
6743	中邮低碳经济灵活配置混合	-0.67	-3.48	-37.55	-17.70	-23.32
6744	博时裕益混合	-0.05	-3.49	-3.20	-1.82	3.99
6745	嘉实匠心回报混合C	1.23	-3.49	-0.81	-4.06	-6.98
6746	平安估值优势混合A	0.49	-3.49	-2.09	-15.63	-16.16
6747	中融核心成长	0.42	-3.49	-22.15	-10.92	-7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2767 位，高于同类基金平均水平
2765	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
2766	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	-0.53	-2.10	-0.81	-5.54	1.37
2767	嘉实匠心回报混合C	1.23	-3.49	-0.81	-4.06	-6.98
2768	天弘惠利灵活配置混合	0.21	-0.06	-0.81	1.65	2.71
2769	南方安泰混合C	0.09	-0.45	-0.82	2.14	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平
6013	圆信永丰精选回报	0.79	-1.60	-4.11	-4.05	-3.55
6014	广发优企精选混合C	-0.31	-3.35	2.06	-4.06	-4.63
6015	嘉实匠心回报混合C	1.23	-3.49	-0.81	-4.06	-6.98
6016	中欧研究精选混合A	0.35	-0.78	-21.91	-4.07	-9.87
6017	东方阿尔法产业先锋混合A	0.89	9.62	-25.81	-4.08	-9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6477 位，低于同类基金平均水平
6475	华泰保兴吉年盈混合C	3.20	0.25	1.05	-5.58	-6.98
6476	华夏互联网龙头混合A	1.25	-3.12	-23.33	-1.63	-6.98
6477	嘉实匠心回报混合C	1.23	-3.49	-0.81	-4.06	-6.98
6478	鑫元专精特新混合C	1.56	1.30	-5.62	-7.48	-6.98
6479	富国优质企业混合A	-3.25	-10.54	-13.15	-11.77	-6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6738 位，低于同类基金平均水平
6736	国泰研究精选两年持有期混合	-10.95	81.16	30.22	30.96	136.31
6737	嘉实蓝筹优势混合A	-10.95	27.80	17.36	-	-5.24
6738	嘉实匠心回报混合C	-10.96	20.69	-6.73	-24.64	-28.65
6739	嘉实竞争力优选混合C	-10.96	77.03	24.51	-28.04	-33.95
6740	华富弘鑫灵活配置混合A	-10.97	-4.88	-3.82	-5.16	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	广发价值优选混合C	21.71	20.75	16.54	-15.54	2.93
5064	南方安福混合A	12.58	20.71	16.22	17.61	56.58
5065	嘉实匠心回报混合C	-10.96	20.69	-6.73	-24.64	-28.65
5066	华安兴安优选一年混合C	-8.37	20.67	11.78	-0.57	3.14
5067	大成精选增值混合	0.69	20.65	15.36	10.89	1260.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7026 位，低于同类基金平均水平
7024	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	-7.46	-6.87	-6.57	-	-6.57
7025	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	-10.69	36.37
7026	嘉实匠心回报混合C	-10.96	20.69	-6.73	-24.64	-28.65
7027	景顺研究驱动三年持有混合	-16.71	6.38	-6.75	-	-4.31
7028	前海开源聚利一年持有混合C	-21.53	4.26	-6.75	-	-33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	汇添富经典成长定开混合	-7.39	44.20	23.01	-24.59	79.36
4097	中银宏观策略混合A	-15.89	14.77	3.69	-24.59	2.03
4098	嘉实匠心回报混合C	-10.96	20.69	-6.73	-24.64	-28.65
4099	博时策略混合	-2.87	84.48	30.64	-24.65	74.46
4100	中欧研究精选混合C	-15.49	14.53	9.02	-24.65	-28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7294 位，低于同类基金平均水平
7292	长城竞争优势六个月混合A	-17.33	17.67	-8.47	-27.39	-28.55
7293	广发大盘价值混合A	-0.59	16.11	6.00	-	-28.64
7294	嘉实匠心回报混合C	-10.96	20.69	-6.73	-24.64	-28.65
7295	大成中小盘混合(LOF)C	-4.95	16.35	-10.11	-24.98	-28.69
7296	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-45.04	-28.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.30	3654.21	9.83%
贵州茅台	600519	2.94	3485.34	9.38%
新泉股份	603179	66.09	3281.59	8.83%
腾讯控股	00700	7.13	2661.65	7.16%
招商银行	600036	66.85	2373.21	6.39%
药明康德	603259	18.76	2336.06	6.29%
海大集团	002311	46.41	2070.35	5.57%
中微公司	688012	3.74	1750.97	4.71%
豪迈科技	002595	33.65	1568.30	4.22%
亿联网络	300628	42.70	1444.15	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	66.04%
金融业	0.32	8.62%
通信服务	0.27	7.16%
科学研究和技术服务业	0.24	6.41%
非必需消费品	0.08	2.21%
必需消费品	0.06	1.64%
农、林、牧、渔业	0.05	1.35%
建筑业	0.02	0.60%
批发和零售业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.7122	0.7048	0.7022	0.7007	0.7032
累计净值(元)	0.7122	0.7048	0.7022	0.7007	0.7032

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