嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

万亿公募官宣换帅！曲寅军出任董事长[2026-05-26]

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.22亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.08	-3.09	-0.90	-0.89
混合型名次	5414	4195	5861	6454	6350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.43	8.79	-0.20	-	-23.98
混合型名次	5790	6087	6714	4918	7304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.08	0.10	0.29	1.06	0.78
5413	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	0.08	0.07	0.20	0.88	0.63
5414	嘉实匠心回报混合C	0.08	1.08	-3.09	-0.90	-0.89
5415	建信汇益一年持有期混合C	0.08	-0.25	-1.16	1.13	0.60
5416	南方宝元债券A	0.08	-0.39	-0.35	6.23	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	工银民瑞一年持有混合A	-0.05	1.08	-0.10	0.93	0.82
4194	汇安核心价值混合A	1.00	1.08	-8.98	26.41	9.82
4195	嘉实匠心回报混合C	0.08	1.08	-3.09	-0.90	-0.89
4196	鹏华安益增强混合	0.20	1.08	0.76	2.35	1.88
4197	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5861 位，低于同类基金平均水平
5859	海富通富盈混合C	-0.04	-1.26	-3.09	-2.34	-1.17
5860	华商双翼平衡混合C	-0.31	1.48	-3.09	7.69	2.12
5861	嘉实匠心回报混合C	0.08	1.08	-3.09	-0.90	-0.89
5862	融通多元收益一年持有期混合	-0.28	-3.42	-3.09	0.94	0.29
5863	长江智能制造混合型发起式C	0.20	3.55	-3.10	5.08	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平
6452	广发优质生活混合C	0.97	4.63	-4.78	-0.89	-1.77
6453	工银领航三年持有混合	0.76	-0.08	-8.10	-0.90	-2.29
6454	嘉实匠心回报混合C	0.08	1.08	-3.09	-0.90	-0.89
6455	工银聚丰混合C	0.25	-0.27	-5.81	-0.91	-4.65
6456	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	汇安嘉利混合C	-0.04	-0.53	-1.18	-1.35	-0.88
6349	汇安泓利一年持有期混合A	0.00	-0.68	-1.34	-1.20	-0.88
6350	嘉实匠心回报混合C	0.08	1.08	-3.09	-0.90	-0.89
6351	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.71	1.94	-1.83	-2.98	-0.90
6352	东方红战略精选混合C	0.08	-0.53	-1.46	-1.00	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平
5788	长安裕腾混合C	6.45	7.02	9.15	14.62	19.50
5789	景顺长城泰阳回报混合A	6.45	9.52	0.00	-	8.30
5790	嘉实匠心回报混合C	6.43	8.79	-0.20	-	-23.98
5791	万家兴恒回报一年持有期混合C	6.43	9.71	9.68	-	7.40
5792	交银瑞丰混合(LOF)	6.42	13.15	6.89	-29.92	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6087 位，低于同类基金平均水平
6085	宝盈祥裕增强回报混合A	5.37	8.81	0.19	-10.77	-8.38
6086	兴业聚丰混合C	4.87	8.81	11.53	-	4.72
6087	嘉实匠心回报混合C	6.43	8.79	-0.20	-	-23.98
6088	易方达悦信一年持有期混合C	5.26	8.79	12.75	-	12.05
6089	大成景尚灵活配置混合C	4.49	8.78	13.18	16.58	60.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6714 位，低于同类基金平均水平
6712	国联安新精选混合	0.52	5.85	-0.17	-5.25	86.21
6713	招商核心竞争力混合C	1.61	23.84	-0.17	-	42.83
6714	嘉实匠心回报混合C	6.43	8.79	-0.20	-	-23.98
6715	长城优选招益一年混合C	2.94	2.60	-0.21	-	-0.02
6716	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	-	45.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	兴业高端制造C	84.06	92.64	68.52	-	34.75
4917	嘉实匠心回报混合A	7.29	10.56	2.25	-	-20.77
4918	嘉实匠心回报混合C	6.43	8.79	-0.20	-	-23.98
4919	银河核心优势混合A	80.62	60.76	29.61	-	3.48
4920	富国港股通策略精选混合A	22.38	58.85	57.51	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7304 位，低于同类基金平均水平
7302	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	85.06	106.70	41.53	-	-23.93
7303	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
7304	嘉实匠心回报混合C	6.43	8.79	-0.20	-	-23.98
7305	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-25.78	0.00	0.00	-	-23.98
7306	创金合信产业智选混合C	86.29	54.47	19.49	-	-24.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.09	4480.50	10.26%
宁德时代	300750	10.57	4245.17	9.73%
新泉股份	603179	47.69	3104.64	7.11%
腾讯控股	00700	7.13	3046.99	6.98%
招商银行	600036	66.85	2628.58	6.02%
海大集团	002311	46.41	2311.68	5.30%
星宇股份	601799	17.12	2088.37	4.78%
药明康德	603259	18.76	1840.55	4.22%
豪迈科技	002595	23.21	1837.77	4.21%
亿联网络	300628	53.91	1765.05	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	65.66%
金融业	0.35	8.12%
通信服务	0.30	6.98%
科学研究和技术服务业	0.19	4.32%
非必需消费品	0.11	2.58%
必需消费品	0.06	1.46%
农、林、牧、渔业	0.06	1.37%
信息技术	0.02	0.45%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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　　5月26日，市场先抑后扬，大盘股表现活跃，全市场成交额32644亿元，较昨日小幅放量，板块题材上，贵金属、石油化工、化肥农药板块涨幅居前，光通信、光刻机、半导体设备、卫星互联网板块跌幅居前；港股走势分化，有色金属、半导体板块涨幅居前，地

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04-19嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.7596	0.7585	0.7590	0.7603	0.7545
累计净值(元)	0.7596	0.7585	0.7590	0.7603	0.7545

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