嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：0.7432

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.24亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-2.54	-6.53	-4.57	-3.10
混合型名次	5176	6363	6770	7039	6958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.77	13.59	-10.40	-	-25.68
混合型名次	5640	5537	7000	4896	7317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	汇添富成长焦点混合	0.19	0.29	1.24	13.17	6.15
5175	嘉实匠心回报混合A	0.19	-2.48	-6.34	-4.20	-2.89
5176	嘉实匠心回报混合C	0.19	-2.54	-6.53	-4.57	-3.10
5177	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.19	0.05	-0.56	0.82	0.30
5178	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.19	0.03	-0.66	0.62	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6363 位，低于同类基金平均水平
6361	华泰紫金碳中和混合发起A	0.53	-2.54	-0.20	6.17	1.39
6362	华夏内需驱动混合C	-0.92	-2.54	-9.91	-11.29	-4.82
6363	嘉实匠心回报混合C	0.19	-2.54	-6.53	-4.57	-3.10
6364	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	6.29	-2.54	9.39	22.30	14.78
6365	永赢优质生活混合C	-1.02	-2.54	-6.08	-8.94	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	华泰保兴策略精选A	-0.88	-2.06	-6.50	-2.77	-5.90
6769	湘财创新成长一年持有期混合C	1.79	2.68	-6.50	4.81	4.84
6770	嘉实匠心回报混合C	0.19	-2.54	-6.53	-4.57	-3.10
6771	南方创新成长混合C	1.08	1.88	-6.53	2.40	-2.23
6772	嘉合锦元回报混合C	3.33	3.11	-6.54	12.55	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7039 位，低于同类基金平均水平
7037	嘉实港股优势混合C	-0.38	3.12	-5.85	-4.55	-2.84
7038	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-0.05	-4.09	-7.46	-4.56	-3.89
7039	嘉实匠心回报混合C	0.19	-2.54	-6.53	-4.57	-3.10
7040	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.58	-2.22	-5.52	-4.57	-2.17
7041	融通健康产业灵活配置混合A/B	-0.37	-2.31	-8.44	-4.58	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平
6956	长信多利混合E	-1.55	-0.05	-4.97	-8.62	-3.10
6957	华安智能生活混合C	0.93	-0.62	-7.78	-4.29	-3.10
6958	嘉实匠心回报混合C	0.19	-2.54	-6.53	-4.57	-3.10
6959	建信智远先锋混合C	1.19	0.19	-2.84	-2.30	-3.11
6960	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.61	-3.03	-4.80	-9.38	-3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	大成恒享夏盛一年定开混合C	8.78	8.11	6.57	-	3.43
5639	工银聚宁9个月持有期混合C	8.78	16.90	14.36	-	14.21
5640	嘉实匠心回报混合C	8.77	13.59	-10.40	-	-25.68
5641	景顺长城领先回报灵活配置混合C	8.77	10.68	9.96	15.78	85.22
5642	申万菱信双利混合A	8.77	13.63	7.61	-	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5537 位，低于同类基金平均水平
5535	国寿安保稳和6个月混合A	4.92	13.59	13.07	16.98	18.49
5536	华安添祥6个月持有混合A	5.92	13.59	15.80	-	19.12
5537	嘉实匠心回报混合C	8.77	13.59	-10.40	-	-25.68
5538	信诚至选A	7.44	13.58	15.22	22.02	74.45
5539	长盛安睿一年持有混合C	6.53	13.55	10.69	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7000 位，低于同类基金平均水平
6998	易方达优质企业三年持有混合	0.23	11.58	-10.38	-	-7.88
6999	中融新机遇混合	62.11	58.22	-10.38	-16.08	-7.60
7000	嘉实匠心回报混合C	8.77	13.59	-10.40	-	-25.68
7001	先锋聚优C	19.60	6.97	-10.42	-8.11	7.47
7002	银华明择多策略定期开放混合	3.92	2.95	-10.43	-26.00	78.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	兴业高端制造C	60.63	66.41	31.65	-	17.10
4895	嘉实匠心回报混合A	9.63	15.42	-8.23	-	-22.62
4896	嘉实匠心回报混合C	8.77	13.59	-10.40	-	-25.68
4897	银河核心优势混合A	50.08	41.10	4.85	-	-11.11
4898	富国港股通策略精选混合A	33.98	68.12	42.61	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7317 位，低于同类基金平均水平
7315	光大阳光混合A	27.25	-7.38	-27.84	-37.82	-25.61
7316	华安聚优精选混合	19.83	20.73	-5.23	-36.55	-25.68
7317	嘉实匠心回报混合C	8.77	13.59	-10.40	-	-25.68
7318	国投瑞银价值成长一年持有混合C	18.41	11.76	-9.40	-26.44	-25.70
7319	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-37.06	-25.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.98	4766.30	9.50%
贵州茅台	600519	3.25	4475.84	8.92%
新泉股份	603179	59.14	4369.29	8.71%
腾讯控股	00700	7.13	3857.54	7.69%
招商银行	600036	66.85	2814.43	5.61%
海大集团	002311	46.41	2570.19	5.12%
星宇股份	601799	17.12	2111.65	4.21%
豪迈科技	002595	23.21	1961.48	3.91%
亿联网络	300628	53.91	1921.93	3.83%
药明康德	603259	18.76	1700.59	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	65.76%
金融业	0.39	7.70%
通信服务	0.39	7.69%
科学研究和技术服务业	0.17	3.45%
非必需消费品	0.11	2.13%
农、林、牧、渔业	0.07	1.44%
必需消费品	0.07	1.41%
信息技术	0.02	0.49%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7363	0.7418	0.7346	0.7402	0.7199
累计净值(元)	0.7363	0.7418	0.7346	0.7402	0.7199

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