嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：0.7429

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.19亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	3.09	-1.49	-5.27	-3.14
混合型名次	2456	974	2692	4865	5330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.95	21.49	-8.55	-23.83	-25.71
混合型名次	4384	4468	6751	3600	7137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	汇丰晋信2026周期混合	-0.08	1.71	-1.82	-2.48	-0.04
2455	汇添富稳健增益一年持有混合A	-0.08	0.86	0.32	0.94	1.75
2456	嘉实匠心回报混合C	-0.08	3.09	-1.49	-5.27	-3.14
2457	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.08	-0.40	-0.09	0.80	1.34
2458	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.08	-0.44	-0.19	0.60	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	金鹰鑫益混合A	0.05	3.10	-4.93	-6.09	-5.64
973	永赢鑫享混合C	0.07	3.10	3.56	4.02	4.28
974	嘉实匠心回报混合C	-0.08	3.09	-1.49	-5.27	-3.14
975	金鹰鑫益混合C	0.05	3.09	-4.95	-6.13	-5.69
976	嘉实稳健混合	-0.83	3.08	-0.33	0.18	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	安信均衡成长18个月持有混合A	-0.03	1.33	-1.49	-3.59	-1.91
2691	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.09	0.95	-1.49	-1.69	-0.93
2692	嘉实匠心回报混合C	-0.08	3.09	-1.49	-5.27	-3.14
2693	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-0.80	-15.27	-1.49	5.55	10.12
2694	信澳恒盛混合C	-1.02	-5.94	-1.49	-0.09	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	银华稳健增长一年持有期混合	-0.93	-0.59	-5.62	-5.26	-2.78
4864	汇添富优选回报灵活配置混合C	-2.92	-27.63	-12.87	-5.27	-6.58
4865	嘉实匠心回报混合C	-0.08	3.09	-1.49	-5.27	-3.14
4866	华泰紫金碳中和混合发起A	-0.67	-10.94	-6.96	-5.28	-4.63
4867	鹏扬产业智选一年持有混合C	-0.75	-15.77	-8.56	-5.28	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	光大保德信中国制造混合A	-1.74	-21.76	-15.99	-8.53	-3.14
5329	汇金转型成长	-2.62	-33.51	-18.13	-9.33	-3.14
5330	嘉实匠心回报混合C	-0.08	3.09	-1.49	-5.27	-3.14
5331	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-0.99	-2.59	0.17	-4.92	-3.15
5332	景顺长城安益回报一年持有期混合A	-0.13	-0.72	-4.88	-5.20	-3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	3.13	72.83
4383	长信乐信混合C	5.96	10.58	13.69	-6.75	39.86
4384	嘉实匠心回报混合C	5.95	21.49	-8.55	-23.83	-25.71
4385	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	0.73	3.65
4386	富安达优势成长混合	5.94	52.79	22.90	3.52	279.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	财通资管医疗保健混合A	-18.26	21.52	3.22	-	3.22
4467	广发稳健回报混合A	13.08	21.52	7.44	-4.32	-6.95
4468	嘉实匠心回报混合C	5.95	21.49	-8.55	-23.83	-25.71
4469	博时沪港深价值优选A	3.81	21.48	8.57	-19.32	20.98
4470	大成精选增值混合	9.06	21.44	17.14	7.47	1302.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6751 位，低于同类基金平均水平
6749	华安品质领先混合C	37.42	32.35	-8.54	-	-21.85
6750	安信阿尔法定开混合C	-5.92	-7.00	-8.55	-11.89	-2.31
6751	嘉实匠心回报混合C	5.95	21.49	-8.55	-23.83	-25.71
6752	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	-11.06	29.21
6753	鹏华汽车产业混合发起式A	-6.20	11.23	-8.59	-	-8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3600 位，高于同类基金平均水平
3598	长城价值成长六个月持有期混合A	29.12	60.31	21.52	-23.77	-15.58
3599	国金自主创新A	6.57	54.34	17.54	-23.82	-23.60
3600	嘉实匠心回报混合C	5.95	21.49	-8.55	-23.83	-25.71
3601	华夏新锦顺混合A	4.46	-17.76	-24.07	-23.85	5.92
3602	中航混改精选C	35.73	46.49	-6.60	-23.89	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7137 位，低于同类基金平均水平
7135	嘉合锦鑫混合A	-5.33	12.76	-12.89	-	-25.69
7136	东吴国企改革C	6.57	19.31	6.31	-7.61	-25.71
7137	嘉实匠心回报混合C	5.95	21.49	-8.55	-23.83	-25.71
7138	南方沪港深优势	3.32	24.36	5.77	-26.01	-25.71
7139	东方红启恒三年持有混合B	1.82	10.19	9.60	-18.07	-25.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.30	3654.21	9.83%
贵州茅台	600519	2.94	3485.34	9.38%
新泉股份	603179	66.09	3281.59	8.83%
腾讯控股	00700	7.13	2661.65	7.16%
招商银行	600036	66.85	2373.21	6.39%
药明康德	603259	18.76	2336.06	6.29%
海大集团	002311	46.41	2070.35	5.57%
中微公司	688012	3.74	1750.97	4.71%
豪迈科技	002595	33.65	1568.30	4.22%
亿联网络	300628	42.70	1444.15	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	66.04%
金融业	0.32	8.62%
通信服务	0.27	7.16%
科学研究和技术服务业	0.24	6.41%
非必需消费品	0.08	2.21%
必需消费品	0.06	1.64%
农、林、牧、渔业	0.05	1.35%
建筑业	0.02	0.60%
批发和零售业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.7435	0.7419	0.7370	0.7284	0.7316
累计净值(元)	0.7435	0.7419	0.7370	0.7284	0.7316

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