嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：0.748 -0.006(-0.85%)

累计净值：0.748

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.30亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	3.57	22.02	4.86	10.27
混合型名次	4765	3751	2304	3374	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	-6.60	-23.60	-	-25.19
混合型名次	4748	4696	5404	4757	6601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	华泰柏瑞享利混合C	-0.12	1.47	4.27	2.72	7.86
4764	汇泉策略优选混合C	-0.12	5.22	15.30	5.33	-15.94
4765	嘉实匠心回报混合C	-0.12	3.57	22.02	4.86	10.27
4766	金鹰成份股优选	-0.12	5.01	21.80	6.59	3.47
4767	金鹰年年邮益一年持有混合A	-0.12	4.87	13.86	5.23	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，高于同类基金平均水平
3749	海通品质升级A	0.30	3.57	16.45	1.29	0.37
3750	恒生前海消费升级混合	0.91	3.57	18.19	7.77	4.66
3751	嘉实匠心回报混合C	-0.12	3.57	22.02	4.86	10.27
3752	南方竞争优势混合A	0.03	3.57	17.55	3.44	10.49
3753	鹏扬品质精选混合A	-0.63	3.57	18.93	7.78	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	广发品质回报混合A	-3.56	-3.27	22.02	1.79	14.10
2303	嘉实低碳精选混合发起式A	1.95	4.82	22.02	8.80	7.86
2304	嘉实匠心回报混合C	-0.12	3.57	22.02	4.86	10.27
2305	同泰慧利混合A	0.30	17.53	22.01	20.49	12.65
2306	招商远见成长混合A	-0.96	-0.79	22.01	-1.00	10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3374 位，高于同类基金平均水平
3372	宏利价值长青混合C	-1.02	13.75	20.43	4.86	12.86
3373	华安新机遇灵活配置混合A	0.15	3.31	7.19	4.86	7.77
3374	嘉实匠心回报混合C	-0.12	3.57	22.02	4.86	10.27
3375	银华卓信成长精选混合C	0.21	3.32	15.69	4.86	6.54
3376	汇添富先进制造混合A	1.09	-0.33	15.55	4.85	27.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	华商健康生活混合	0.82	9.78	24.43	8.33	10.27
2500	汇添富竞争优势灵活配置混合	-1.27	-3.75	4.39	0.31	10.27
2501	嘉实匠心回报混合C	-0.12	3.57	22.02	4.86	10.27
2502	摩根核心优选混合C	0.19	3.55	13.03	3.92	10.27
2503	银华瑞和灵活配置混合	-0.89	10.12	23.79	4.25	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	长城优选增强六个月持有混合A	2.55	2.48	-0.01	-	3.18
4747	广发睿升混合C	2.55	-21.59	0.00	-	-26.06
4748	嘉实匠心回报混合C	2.55	-6.60	-23.60	-	-25.19
4749	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	26.59	49.44
4750	鹏扬产业智选一年持有混合A	2.55	-26.16	0.00	-	-27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	德邦量化对冲混合C	-5.55	-6.59	-10.23	-	-14.40
4695	华安成长创新混合C	0.87	-6.60	0.00	-	-9.47
4696	嘉实匠心回报混合C	2.55	-6.60	-23.60	-	-25.19
4697	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.76	-6.62	-36.60	-	-48.37
4698	博时创业成长混合C	6.48	-6.63	-28.10	0.34	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	同泰竞争优势混合C	13.43	-11.96	-23.57	-	-8.86
5403	民生加银城镇化混合C	13.90	-0.44	-23.59	-	-23.10
5404	嘉实匠心回报混合C	2.55	-6.60	-23.60	-	-25.19
5405	工银稳健成长混合A	6.85	1.38	-23.61	11.83	84.77
5406	天弘高端制造混合C	14.21	-8.90	-23.61	-	-16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.28	8.99	9.90	-	14.94
4756	嘉实匠心回报混合A	3.38	-5.08	-21.74	-	-22.98
4757	嘉实匠心回报混合C	2.55	-6.60	-23.60	-	-25.19
4758	银河核心优势混合A	8.07	-20.14	0.00	-	-23.67
4759	富国港股通策略精选混合A	10.25	-4.11	-26.64	-	-24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平
6599	惠升品质优选混合C	-7.69	0.00	0.00	-	-25.13
6600	大成悦享生活混合C	-4.26	-13.92	0.00	-	-25.14
6601	嘉实匠心回报混合C	2.55	-6.60	-23.60	-	-25.19
6602	兴全合远两年持有混合A	-0.24	-13.33	-28.37	-	-25.19
6603	国融融泰混合A	3.67	-15.42	-29.32	-30.50	-25.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.55	6183.40	10.29%
贵州茅台	600519	3.25	5681.00	9.45%
五粮液	000858	22.78	3702.19	6.16%
新泉股份	603179	73.71	3616.21	6.02%
迈瑞医疗	300760	10.15	2973.95	4.95%
海康威视	002415	89.76	2898.35	4.82%
今世缘	603369	54.80	2824.50	4.70%
海大集团	002311	55.20	2650.70	4.41%
星宇股份	601799	17.12	2527.58	4.20%
招商银行	600036	66.85	2514.27	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.11	68.40%
金融业	0.27	4.56%
房地产业	0.24	4.05%
通信服务	0.24	4.00%
非必需消费品	0.24	3.97%
农、林、牧、渔业	0.13	2.20%
科学研究和技术服务业	0.10	1.70%
住宿和餐饮业	0.09	1.46%
必需消费品	0.05	0.79%
租赁和商务服务业	0.03	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.754	0.749	0.757	0.734	0.736
累计净值(元)	0.754	0.749	0.757	0.734	0.736

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