资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73221.07 92.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4847.86 6.15%
其他资产 805.21 1.02%
资产总值:78874.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 266.11 5761.28 7.35%
九号公司 689009 144.47 5511.69 7.03%
中国海洋石油 00883 264.60 4669.91 5.95%
龙湖集团 00960 785.85 4081.65 5.20%
中国平安 601318 81.48 3889.88 4.96%
海丰国际 01308 139.90 3812.99 4.86%
南钢股份 600282 701.11 3218.11 4.10%
紫金矿业 601899 126.14 3171.16 4.04%
纽威股份 603699 61.03 3070.00 3.91%
亿联网络 300628 90.79 3070.43 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 44.80%
采矿业 1.09 13.89%
房地产 0.82 10.51%
能源 0.64 8.20%
工业 0.59 7.58%
金融业 0.39 4.96%
信息技术 0.14 1.81%
原材料 0.13 1.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 257.85 8436.85 7.58%
南钢股份 600282 1408.09 7744.51 6.96%
赤峰黄金 600988 177.12 7642.64 6.87%
中国海洋石油 00883 264.60 6541.60 5.88%
九号公司 689009 144.47 6388.65 5.74%
桐昆股份 601233 334.46 6037.00 5.43%
民生银行 600016 1558.88 5908.16 5.31%
海螺水泥 600585 250.38 5798.69 5.21%
纽威股份 603699 113.39 5478.05 4.92%
山东黄金 01787 188.53 5383.26 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.53 40.74%
采矿业 1.88 16.93%
金融业 1.28 11.49%
房地产 0.91 8.20%
能源 0.90 8.13%
原材料 0.74 6.63%
信息技术 0.19 1.69%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 55.56 7306.94 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7306.94 1.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%