资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74369.93 93.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4633.26 5.85%
其他资产 234.85 0.30%
资产总值:79238.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 305.10 6275.22 7.94%
桐昆股份 601233 237.44 5397.01 6.83%
九号公司 689009 144.47 5359.99 6.78%
海丰国际 01308 126.40 5212.55 6.59%
招商银行 600036 98.79 4076.08 5.15%
紫金矿业 601899 136.60 4069.31 5.15%
赤峰黄金 600988 97.81 3869.37 4.89%
亿联网络 300628 97.71 3858.47 4.88%
中国平安 601318 65.14 3471.34 4.39%
南钢股份 600282 701.11 3183.05 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 36.15%
采矿业 1.33 16.77%
能源 0.82 10.37%
工业 0.78 9.87%
金融业 0.75 9.54%
房地产 0.72 9.17%
原材料 0.17 2.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 266.11 5761.28 7.35%
九号公司 689009 144.47 5511.69 7.03%
中国海洋石油 00883 264.60 4669.91 5.95%
龙湖集团 00960 785.85 4081.65 5.20%
中国平安 601318 81.48 3889.88 4.96%
海丰国际 01308 139.90 3812.99 4.86%
南钢股份 600282 701.11 3218.11 4.10%
紫金矿业 601899 126.14 3171.16 4.04%
纽威股份 603699 61.03 3070.00 3.91%
亿联网络 300628 90.79 3070.43 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 44.80%
采矿业 1.09 13.89%
房地产 0.82 10.51%
能源 0.64 8.20%
工业 0.59 7.58%
金融业 0.39 4.96%
信息技术 0.14 1.81%
原材料 0.13 1.61%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 55.56 7306.94 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7306.94 1.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%