财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8378.32 14150.78 -18247.51 -1749.88 -8202.25
本期利润(万元) 40768.36 31996.10 8486.93 8301.50 45271.25
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.14 0.03 0.03 0.13
加权平均净值利润率(%) 17.13 0.00 3.01 0.00 14.32
期末可供分配利润(万元) 7348.78 0.00 -33271.85 0.00 -19812.64
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 -0.12 0.00 -0.06
期末基金资产净值(万元) 138981.89 178381.29 271699.49 285054.49 291513.16
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 0.96 0.96 0.94
本期净值增长率(%) 19.29 0.00 3.05 0.00 14.60
累计净值增长率(%) 11.70 0.00 -3.50 0.00 -6.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 9836.53 23925.83 27441.76 25445.03 28745.89
交易性金融资产(万元) 138100.19 267302.92 283874.38 319977.45 317905.74
其中:股票投资(万元) 138100.19 267302.92 283874.38 319977.45 317905.74
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 157.39 289.01 316.91 355.25 355.14
应付托管费(万元) 26.23 48.17 52.82 59.21 59.19
资产总计(万元) 151999.05 296313.50 311340.42 345945.87 347006.73
负债合计(万元) 2480.56 7913.82 1182.33 1068.22 1196.04
所有者权益合计(万元) 149518.49 288399.69 310158.10 344877.65 345810.70
未分配利润(万元) 15407.94 -10875.79 -21493.40 -36186.18 -77744.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 71.68 43.19 100.94 50.19 108.62
投资收益(万元) 12697.30 -17361.73 -4078.83 -1666.93 566.68
公允价值变动收益(万元) 34295.69 28449.54 56848.51 40534.13 -38914.06
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 47064.67 11130.99 52870.61 38917.40 -38238.76
管理人报酬(万元) 3052.51 1785.39 4044.13 2112.39 5791.94
托管费(万元) 508.75 297.56 674.02 352.07 965.32
其它费用(万元) 21.76 10.78 21.23 12.53 26.34
费用合计(万元) 3677.37 2147.34 4859.40 2539.18 6934.78
利润总额(万元) 43387.31 8983.65 48011.21 36378.22 -45173.55
净利润(万元) 43387.31 8983.65 48011.21 36378.22 -45173.55