财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 16851.13 9840.23 8378.32 14150.78 -18247.51
本期利润(万元) -12705.76 -1182.76 40768.36 31996.10 8486.93
加权平均份额本期利润(元) -0.13 -0.01 0.17 0.14 0.03
加权平均净值利润率(%) -11.76 0.00 17.13 0.00 3.01
期末可供分配利润(万元) -4769.84 0.00 7348.78 0.00 -33271.85
期末可供分配份额利润(元) -0.06 0.00 0.06 0.00 -0.12
期末基金资产净值(万元) 72539.80 103123.50 138981.89 178381.29 271699.49
期末基金份额净值(元) 0.94 1.09 1.12 1.11 0.96
本期净值增长率(%) -16.00 0.00 19.29 0.00 3.05
累计净值增长率(%) -6.17 0.00 11.70 0.00 -3.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4835.82 9836.53 23925.83 27441.76 25445.03
交易性金融资产(万元) 73221.07 138100.19 267302.92 283874.38 319977.45
其中:股票投资(万元) 73221.07 138100.19 267302.92 283874.38 319977.45
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 88.21 157.39 289.01 316.91 355.25
应付托管费(万元) 14.70 26.23 48.17 52.82 59.21
资产总计(万元) 78874.14 151999.05 296313.50 311340.42 345945.87
负债合计(万元) 441.88 2480.56 7913.82 1182.33 1068.22
所有者权益合计(万元) 78432.26 149518.49 288399.69 310158.10 344877.65
未分配利润(万元) -5345.99 15407.94 -10875.79 -21493.40 -36186.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 14.86 71.68 43.19 100.94 50.19
投资收益(万元) 18986.40 12697.30 -17361.73 -4078.83 -1666.93
公允价值变动收益(万元) -31942.55 34295.69 28449.54 56848.51 40534.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -12941.29 47064.67 11130.99 52870.61 38917.40
管理人报酬(万元) 697.00 3052.51 1785.39 4044.13 2112.39
托管费(万元) 116.17 508.75 297.56 674.02 352.07
其它费用(万元) 10.71 21.76 10.78 21.23 12.53
费用合计(万元) 849.35 3677.37 2147.34 4859.40 2539.18
利润总额(万元) -13790.64 43387.31 8983.65 48011.21 36378.22
净利润(万元) -13790.64 43387.31 8983.65 48011.21 36378.22