我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5743.75 |
-3854.65 |
-7294.88 |
-5751.61 |
9937.96 |
| 本期利润(万元) |
33252.83 |
34292.88 |
17676.67 |
-42394.00 |
7584.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.05 |
-0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
-10.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33652.92 |
0.00 |
-72868.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
346376.97 |
324337.67 |
326488.02 |
325639.10 |
382270.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.91 |
0.86 |
0.82 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
-18.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25445.03 |
28745.89 |
28816.85 |
30046.72 |
56857.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
319977.45 |
317905.74 |
384508.83 |
436438.30 |
484865.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
319977.45 |
317905.74 |
384508.83 |
436438.30 |
477558.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7306.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
355.25 |
355.14 |
512.84 |
599.60 |
646.73 |
| 应付托管费(万元) |
59.21 |
59.19 |
85.47 |
99.93 |
107.79 |
| 资产总计(万元) |
345945.87 |
347006.73 |
417027.67 |
466765.45 |
545318.56 |
| 负债合计(万元) |
1068.22 |
1196.04 |
959.31 |
2785.32 |
820.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
344877.65 |
345810.70 |
416068.36 |
463980.13 |
544498.13 |
| 未分配利润(万元) |
-36186.18 |
-77744.98 |
-51382.13 |
-40735.54 |
-31529.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.19 |
108.62 |
53.82 |
142.24 |
71.02 |
| 投资收益(万元) |
-1666.93 |
566.68 |
-5431.10 |
-4274.78 |
-19253.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40534.13 |
-38914.06 |
-3882.12 |
-25781.14 |
1964.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38917.40 |
-38238.76 |
-9259.40 |
-29913.67 |
-17217.47 |
| 管理人报酬(万元) |
2112.39 |
5791.94 |
3374.95 |
7545.95 |
3935.46 |
| 托管费(万元) |
352.07 |
965.32 |
562.49 |
1257.66 |
655.91 |
| 其它费用(万元) |
12.53 |
26.34 |
13.76 |
28.79 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
2539.18 |
6934.78 |
4031.89 |
9020.22 |
4703.30 |
| 利润总额(万元) |
36378.22 |
-45173.55 |
-13291.29 |
-38933.90 |
-21920.77 |
| 净利润(万元) |
36378.22 |
-45173.55 |
-13291.29 |
-38933.90 |
-21920.77 |
