财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16851.13 |
9840.23 |
8378.32 |
14150.78 |
-18247.51 |
| 本期利润(万元) |
-12705.76 |
-1182.76 |
40768.36 |
31996.10 |
8486.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.01 |
0.17 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.76 |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
3.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4769.84 |
0.00 |
7348.78 |
0.00 |
-33271.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72539.80 |
103123.50 |
138981.89 |
178381.29 |
271699.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.09 |
1.12 |
1.11 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.00 |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
3.05 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.17 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
-3.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4835.82 |
9836.53 |
23925.83 |
27441.76 |
25445.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
73221.07 |
138100.19 |
267302.92 |
283874.38 |
319977.45 |
| 其中:股票投资(万元) |
73221.07 |
138100.19 |
267302.92 |
283874.38 |
319977.45 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.21 |
157.39 |
289.01 |
316.91 |
355.25 |
| 应付托管费(万元) |
14.70 |
26.23 |
48.17 |
52.82 |
59.21 |
| 资产总计(万元) |
78874.14 |
151999.05 |
296313.50 |
311340.42 |
345945.87 |
| 负债合计(万元) |
441.88 |
2480.56 |
7913.82 |
1182.33 |
1068.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
78432.26 |
149518.49 |
288399.69 |
310158.10 |
344877.65 |
| 未分配利润(万元) |
-5345.99 |
15407.94 |
-10875.79 |
-21493.40 |
-36186.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.86 |
71.68 |
43.19 |
100.94 |
50.19 |
| 投资收益(万元) |
18986.40 |
12697.30 |
-17361.73 |
-4078.83 |
-1666.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31942.55 |
34295.69 |
28449.54 |
56848.51 |
40534.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12941.29 |
47064.67 |
11130.99 |
52870.61 |
38917.40 |
| 管理人报酬(万元) |
697.00 |
3052.51 |
1785.39 |
4044.13 |
2112.39 |
| 托管费(万元) |
116.17 |
508.75 |
297.56 |
674.02 |
352.07 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
21.76 |
10.78 |
21.23 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
849.35 |
3677.37 |
2147.34 |
4859.40 |
2539.18 |
| 利润总额(万元) |
-13790.64 |
43387.31 |
8983.65 |
48011.21 |
36378.22 |
| 净利润(万元) |
-13790.64 |
43387.31 |
8983.65 |
48011.21 |
36378.22 |