嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0466 0.0267(2.62%)

累计净值：1.0466

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：10.49亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	-8.50	-12.38	-5.04	-6.30
混合型名次	5512	6649	7284	6619	6692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.82	10.48	17.48	-	4.66
混合型名次	4997	5608	3815	4512	5757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	华夏景气驱动混合A	-1.24	-14.92	-19.22	-1.82	-7.48
5511	华夏景气驱动混合C	-1.24	-14.96	-19.34	-2.12	-7.73
5512	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.24	-8.50	-12.38	-5.04	-6.30
5513	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-1.24	-8.55	-12.52	-5.34	-6.56
5514	建信鑫安回报灵活配置混合C	-1.24	-0.71	15.62	29.13	26.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	鹏华产业精选	-0.20	-8.49	-16.49	-2.73	-7.63
6648	招商丰美混合A	-0.65	-8.49	-10.35	2.24	-0.73
6649	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.24	-8.50	-12.38	-5.04	-6.30
6650	东方阿尔法优选混合A	-3.15	-8.51	-1.96	-3.34	-12.01
6651	天弘云端生活优选A	-1.12	-8.51	-10.27	-9.89	-11.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	信澳医药健康混合	-1.12	-14.18	-12.36	-9.80	-8.23
7283	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-1.85	-10.48	-12.38	2.66	1.17
7284	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.24	-8.50	-12.38	-5.04	-6.30
7285	浦银安盛环保新能源C	-3.63	-16.97	-12.38	-9.89	-12.18
7286	恒越内需驱动混合C	0.14	-9.71	-12.39	-12.49	-12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6619 位，低于同类基金平均水平
6617	浙商聚潮新思维混合C	-0.44	-5.76	-5.85	-5.03	-6.42
6618	华商润丰灵活配置混合C	-3.44	-8.37	-6.22	-5.04	-6.64
6619	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.24	-8.50	-12.38	-5.04	-6.30
6620	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-1.91	-6.06	-3.35	-5.05	-3.73
6621	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.53	-3.83	-9.25	-5.05	-6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6692 位，低于同类基金平均水平
6690	申万菱信新动力混合	-1.67	-9.44	-11.34	-5.55	-6.29
6691	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
6692	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.24	-8.50	-12.38	-5.04	-6.30
6693	汇丰晋信策略优选混合A	-2.40	-6.15	-5.45	-6.93	-6.31
6694	建信智远先锋混合A	-2.90	-6.00	-3.43	-8.32	-6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	博时科技创新混合C	7.83	28.59	18.19	-	67.59
4996	添富全球医疗混合(QDII)人民币	7.83	12.33	30.97	-	140.81
4997	嘉实价值驱动一年持有期混合A	7.82	10.48	17.48	-	4.66
4998	嘉实鑫福一年持有期混合	7.82	7.19	-1.55	-	-2.64
4999	南方宝升混合A	7.82	13.96	13.20	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5608 位，低于同类基金平均水平
5606	易方达新益灵活配置混合I	7.67	10.49	16.97	-	122.57
5607	易米开鑫价值优选混合C	-1.52	10.49	6.78	-	11.30
5608	嘉实价值驱动一年持有期混合A	7.82	10.48	17.48	-	4.66
5609	国联安气候变化混合	10.15	10.47	-21.91	-	-43.87
5610	天弘惠利灵活配置混合	6.38	10.46	9.32	-	81.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	鹏华弘盛混合A	11.95	16.00	17.51	-	76.50
3814	工银成长收益混合A	12.86	17.81	17.50	-	137.53
3815	嘉实价值驱动一年持有期混合A	7.82	10.48	17.48	-	4.66
3816	易方达瑞信混合E	7.11	11.78	17.48	-	77.47
3817	富国天惠成长混合(LOF)	26.30	25.49	17.46	-	1828.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	广发鑫睿一年持有期混合C	26.56	47.47	15.91	-	15.03
4511	永赢惠添盈一年混合	94.51	87.68	87.70	-	67.32
4512	嘉实价值驱动一年持有期混合A	7.82	10.48	17.48	-	4.66
4513	嘉实价值驱动一年持有期混合C	7.17	9.17	15.38	-	1.64
4514	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	27.76	99.30	43.29	-	-12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5757 位，低于同类基金平均水平
5755	兴业聚丰混合C	4.50	8.56	11.29	-	4.69
5756	鹏华安诚混合A	1.45	4.38	4.68	-	4.68
5757	嘉实价值驱动一年持有期混合A	7.82	10.48	17.48	-	4.66
5758	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
5759	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	257.85	8436.85	7.58%
南钢股份	600282	1408.09	7744.51	6.96%
赤峰黄金	600988	177.12	7642.64	6.87%
中国海洋石油	00883	264.60	6541.60	5.88%
九号公司	689009	144.47	6388.65	5.74%
桐昆股份	601233	334.46	6037.00	5.43%
民生银行	600016	1558.88	5908.16	5.31%
海螺水泥	600585	250.38	5798.69	5.21%
纽威股份	603699	113.39	5478.05	4.92%
山东黄金	01787	188.53	5383.26	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	40.74%
采矿业	1.88	16.93%
金融业	1.28	11.49%
房地产	0.91	8.20%
能源	0.90	8.13%
原材料	0.74	6.63%
信息技术	0.19	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0199	1.0289	1.0427	1.0416	1.0597
累计净值(元)	1.0199	1.0289	1.0427	1.0416	1.0597

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