嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募盘京庄涛：未来要积极考虑政策变量，“围着A500”买股票[2024-11-12]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.971 -0.014(-1.41%)

累计净值：0.971

更新时间：2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：34.64亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	1.62	15.13	0.67	18.86
混合型名次	7737	5314	4042	5721	1023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.67	10.48	-1.94	-	-2.88
混合型名次	1620	848	3692	5300	4869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7737 位，低于同类基金平均水平
7735	中泰元和价值精选混合A	-1.39	1.58	12.85	0.77	18.97
7736	中泰元和价值精选混合C	-1.40	1.53	12.66	0.48	18.41
7737	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.41	1.62	15.13	0.67	18.86
7738	景顺长城支柱产业混合	-1.41	0.69	7.69	-5.93	20.48
7739	南方瑞祥一年混合A	-1.41	-1.55	9.56	-1.58	18.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.69	1.62	2.88	-1.18	2.16
5313	嘉合锦鹏添利混合C	0.18	1.62	2.31	-1.27	1.00
5314	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.41	1.62	15.13	0.67	18.86
5315	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	5.37	1.62	22.64	22.80	34.26
5316	创金合信鑫祥混合A	-0.08	1.61	5.07	3.43	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	国投瑞银远见成长混合C	-0.25	5.19	15.14	0.62	9.62
4041	博时汇悦回报混合	0.32	3.82	15.13	2.79	7.02
4042	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.41	1.62	15.13	0.67	18.86
4043	金鹰新能源混合C	1.26	3.11	15.13	7.98	12.79
4044	太平消费升级一年持有A	0.85	4.04	15.12	1.82	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平
5719	中欧融享增益一年持有混合A	0.22	1.91	2.77	0.68	3.99
5720	中银珍利混合C	0.00	0.17	0.59	0.68	1.97
5721	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.41	1.62	15.13	0.67	18.86
5722	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.67	2.08	3.46	0.67	1.46
5723	泰康颐年混合C	0.04	0.49	1.29	0.67	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	中欧多元价值三年持有混合A	0.14	6.17	29.53	15.62	18.89
1022	鹏扬成长先锋混合A	-1.27	3.19	28.82	13.09	18.87
1023	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.41	1.62	15.13	0.67	18.86
1024	鹏华领航一年持有期混合C	-0.03	2.00	16.48	6.67	18.86
1025	东方汽车产业趋势混合A	4.11	15.89	37.09	24.86	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	广发成长精选混合C	12.67	-22.00	-46.94	-	-50.02
1619	嘉实核心蓝筹混合C	12.67	0.86	-17.36	-	-15.46
1620	嘉实价值驱动一年持有期混合A	12.67	10.48	-1.94	-	-2.88
1621	兴全合润混合	12.67	5.02	-20.90	51.86	519.74
1622	长安鑫盈混合C	12.65	-13.04	-42.78	28.10	45.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	西部利得新盈混合A	8.52	10.51	0.78	62.30	80.80
847	中加喜利回报混合C	7.40	10.51	8.49	-	6.97
848	嘉实价值驱动一年持有期混合A	12.67	10.48	-1.94	-	-2.88
849	大成成长进取混合C	24.53	10.47	-5.05	-	14.28
850	南方宝恒混合A	7.65	10.47	10.01	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，高于同类基金平均水平
3690	工银新生利混合	6.40	2.95	-1.90	27.46	39.70
3691	海富通安颐收益混合C	4.29	2.02	-1.90	16.70	48.30
3692	嘉实价值驱动一年持有期混合A	12.67	10.48	-1.94	-	-2.88
3693	博远双债增利混合C	-0.60	-5.96	-1.95	-	0.92
3694	汇添富弘安混合A	-1.12	-2.01	-1.96	13.10	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	广发鑫睿一年持有期混合C	-2.49	-20.16	-14.69	-	-14.69
5299	永赢惠添盈一年混合	16.80	7.89	-11.48	-	-10.39
5300	嘉实价值驱动一年持有期混合A	12.67	10.48	-1.94	-	-2.88
5301	嘉实价值驱动一年持有期混合C	12.00	9.16	-3.69	-	-4.78
5302	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	7.45	-16.68	-43.57	-	-43.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	长城创新成长混合A	7.08	0.00	0.00	-	-2.87
4868	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87
4869	嘉实价值驱动一年持有期混合A	12.67	10.48	-1.94	-	-2.88
4870	信澳量化先锋混合(LOF)A	-10.74	-17.45	-26.62	-	-2.88
4871	景顺长城品质投资混合C	3.76	-4.38	0.00	-	-2.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	2011.37	31679.09	8.60%
万华化学	600309	341.43	31179.37	8.46%
太阳纸业	002078	2047.65	30878.63	8.38%
纽威股份	603699	1191.83	25612.35	6.95%
海信视像	600060	1083.03	24238.12	6.58%
万科A	000002	2415.76	23481.16	6.37%
柳工	000528	1825.95	22824.35	6.20%
亿联网络	300628	520.76	22017.71	5.98%
招商银行	600036	573.35	21563.73	5.85%
龙湖集团	00960	1292.55	17530.75	4.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.64	50.59%
金融业	5.32	14.45%
采矿业	2.38	6.46%
房地产业	2.35	6.37%
房地产	1.75	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	1.34	3.63%
能源	1.17	3.17%
工业	0.91	2.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ETF持续扩容权益投资生态变局已至

　　话语权　　截至三季度末，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，首次超过主动偏股型基金。进入四季度，资金继续涌入股票型ETF　　价值链　　由于资金主要流入宽基ETF和中证A系列ETF，长期来看龙头风格将占优。随着

查看全文[11-12]
标题：外资加码中国资产境外上市中国ETF吸金逾千亿

　　一系列增量政策正助推中国资产重估，外资加码中国的趋势也越来越清晰。　　10月，境外上市中国交易型开放式指数基金（ETF）录得人民币1115亿元的净流入，截至月末规模达到人民币8180亿元，单月增幅为9%。　　与此同时，全球主动基金对中国

查看全文[11-12]
标题：华峰铝业连跌4天，博时基金旗下1只基金位列前十大股东

　　11月12日，华峰铝业连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-3.23%。上海华峰铝业股份有限公司位于上海湾区高新技术产业开发区,由中国企业500强之一的华峰集团主要投资组建。　　财报显示，博时基金旗下博时主题行业混合(LOF)进入华峰铝业前

查看全文[11-12]
11-12 赤峰黄金连跌4天，中信证券资产管理旗下1只基金位列前十大股东
11-12 兴业银锡连跌3天，华商基金旗下1只基金位列前十大股东
11-12 天孚通信大跌5.64%！南方基金旗下1只基金持有
11-12 天孚通信大跌5.64%！宏利基金旗下1只基金持有

更多>> 基金公告

标题：嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07...

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-09]
06-25嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
05-21嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入...
04-19嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.985	0.990	0.963	0.971	0.960
累计净值(元)	0.985	0.990	0.963	0.971	0.960

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。