嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：7.30亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	-4.40	-7.93	-13.97	-11.73
混合型名次	3845	3665	3814	4254	5271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.63	2.35	13.09	1.47	-1.40
混合型名次	5208	5371	3588	1939	5334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	华安新机遇灵活配置混合A	1.63	-7.74	-12.36	-14.21	-13.08
3844	华安新机遇灵活配置混合C	1.63	-7.77	-12.44	-14.38	-13.37
3845	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.63	-4.40	-7.93	-13.97	-11.73
3846	景顺长城产业趋势混合	1.63	-14.89	-20.30	-20.91	-10.81
3847	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.63	-7.35	-5.40	-22.62	-28.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3665 位，高于同类基金平均水平
3663	大摩优悦安和混合A	4.83	-4.40	9.54	30.09	41.63
3664	华富物联世界灵活配置混合	3.86	-4.40	-16.82	-37.51	-31.81
3665	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.63	-4.40	-7.93	-13.97	-11.73
3666	融通多元收益一年持有期混合	0.98	-4.40	-5.11	-12.42	-8.02
3667	融通通盈灵活配置混合	3.49	-4.40	-6.45	-18.23	-11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平
3812	博道卓远混合A	4.50	-2.33	-7.93	-11.27	-7.01
3813	东方睿鑫热点挖掘A	5.06	-2.55	-7.93	-2.39	8.17
3814	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.63	-4.40	-7.93	-13.97	-11.73
3815	淳厚鑫悦混合A	4.91	-12.63	-7.95	-14.49	4.90
3816	泓德瑞嘉三年持有期混合A	5.57	-5.00	-7.95	-9.45	-5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	交银科锐科技创新混合C	5.50	-24.55	-28.03	-13.96	17.89
4253	宝盈成长精选混合C	5.82	-1.82	-10.95	-13.97	-4.89
4254	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.63	-4.40	-7.93	-13.97	-11.73
4255	国泰量化收益灵活配置混合C	3.30	-8.50	-8.78	-13.98	-1.03
4256	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	大成积极成长混合A	1.37	-13.54	-17.89	-20.92	-11.72
5270	华安红利精选混合C	3.65	1.54	-2.95	-5.68	-11.73
5271	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.63	-4.40	-7.93	-13.97	-11.73
5272	国泰研究精选两年持有期混合	5.97	1.93	3.64	-20.05	-11.74
5273	长盛同德主题混合	3.10	-12.45	-19.05	-21.18	-11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	东吴智慧医疗量化混合A	-11.63	2.76	-13.03	-46.44	-21.46
5207	国泰研究精选两年持有期混合	-11.63	37.18	26.43	26.71	135.61
5208	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-11.63	2.35	13.09	1.47	-1.40
5209	嘉实价值臻选混合	-11.63	6.12	17.85	-4.80	-8.82
5210	永赢新兴消费智选混合发起A	-11.63	35.63	35.60	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	新沃创新领航混合A	-8.82	2.37	-12.29	-50.47	-42.11
5370	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	-0.19	2.36	8.37	5.78	10.14
5371	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-11.63	2.35	13.09	1.47	-1.40
5372	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-16.67	2.35	9.05	-	10.82
5373	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	0.52	54.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	天弘高端制造混合A	-18.59	-1.07	13.10	-20.46	-15.66
3587	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-22.53	-5.43	13.10	-21.60	51.19
3588	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-11.63	2.35	13.09	1.47	-1.40
3589	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.23	8.14	13.08	15.36	66.67
3590	华泰柏瑞激励动力混合A	-2.52	7.95	13.07	-29.13	154.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	平安恒泽混合A	-2.51	7.28	8.03	1.49	11.47
1938	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	-14.70	34.69	43.02	1.48	-0.40
1939	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-11.63	2.35	13.09	1.47	-1.40
1940	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	1.47	47.40
1941	摩根安荣回报混合C	-4.14	-2.47	2.24	1.47	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	海富通安益对冲混合C	-5.70	-3.81	-5.91	-6.78	-1.35
5333	中邮价值精选混合C	-21.81	6.97	16.94	-26.95	-1.35
5334	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-11.63	2.35	13.09	1.47	-1.40
5335	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40
5336	鹏华浙华一年持有期混合C	1.24	-2.29	0.00	-	-1.44

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	305.10	6275.22	7.94%
桐昆股份	601233	237.44	5397.01	6.83%
九号公司	689009	144.47	5359.99	6.78%
海丰国际	01308	126.40	5212.55	6.59%
招商银行	600036	98.79	4076.08	5.15%
紫金矿业	601899	136.60	4069.31	5.15%
赤峰黄金	600988	97.81	3869.37	4.89%
亿联网络	300628	97.71	3858.47	4.88%
中国平安	601318	65.14	3471.34	4.39%
南钢股份	600282	701.11	3183.05	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	36.15%
采矿业	1.33	16.77%
能源	0.82	10.37%
工业	0.78	9.87%
金融业	0.75	9.54%
房地产	0.72	9.17%
原材料	0.17	2.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9993	0.9909	0.9735	0.9680	0.9702
累计净值(元)	0.9993	0.9909	0.9735	0.9680	0.9702

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