嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9954

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：7.34亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	-3.57	3.98	-8.36	-8.93
混合型名次	3386	3413	545	4743	5736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.93	5.09	13.89	2.70	1.73
混合型名次	5943	5477	3952	2331	5400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平
3384	汇安消费龙头混合A	-1.70	-4.11	-3.47	-11.67	-19.97
3385	汇添富稳健增长混合A	-1.70	-3.94	-7.40	3.52	9.74
3386	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.70	-3.57	3.98	-8.36	-8.93
3387	南方优选成长混合A	-1.70	-6.03	-13.77	3.42	7.00
3388	中欧价值回报混合C	-1.70	-7.04	1.10	-11.29	-11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，高于同类基金平均水平
3411	国金鑫意医药消费A	-3.41	-3.57	-1.26	-11.05	-14.96
3412	汇添富多元价值发现混合A	-0.98	-3.57	2.88	-3.89	-2.00
3413	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.70	-3.57	3.98	-8.36	-8.93
3414	嘉实优化红利混合A	-1.41	-3.57	-1.13	-4.56	-5.07
3415	中科沃土沃鑫成长混合发起A	-1.85	-3.57	-1.79	-8.51	-5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	鹏华成长价值混合C	0.73	1.53	4.01	-2.53	-4.23
544	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.49	-0.81	4.01	-2.49	-5.84
545	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.70	-3.57	3.98	-8.36	-8.93
546	万家双引擎灵活配置混合	-1.33	-3.13	3.98	-14.26	5.65
547	中融高股息混合A	0.65	0.23	3.98	-8.49	-8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
4742	华泰保兴鑫成优选混合C	-0.33	-1.39	1.34	-8.36	-9.14
4743	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.70	-3.57	3.98	-8.36	-8.93
4744	银河灵活配置混合A	-1.56	-5.24	-7.01	-8.36	-5.48
4745	广发睿合混合A	-3.16	-5.35	-12.76	-8.37	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5736 位，低于同类基金平均水平
5734	中欧新动力混合(LOF)A	-3.35	-5.87	-8.62	-13.57	-8.91
5735	中欧新动力混合(LOF)E	-3.35	-5.88	-8.62	-13.57	-8.91
5736	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.70	-3.57	3.98	-8.36	-8.93
5737	前海开源沪港深核心资源混合C	-5.20	-9.00	-17.68	-19.79	-8.95
5738	前海联合价值优选混合A	-4.40	-8.66	-13.94	-12.84	-8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平
5941	华商核心引力混合A	-8.93	50.20	43.09	14.99	11.78
5942	华商医药消费精选混合A	-8.93	5.64	-5.74	-	-28.63
5943	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-8.93	5.09	13.89	2.70	1.73
5944	鹏扬均衡成长混合A	-8.93	7.40	12.31	-	7.45
5945	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-8.93	0.39	20.20	-15.82	63.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	鹏扬景沃六个月混合C	-0.05	5.10	8.79	4.52	14.77
5476	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.43	5.09	4.21	4.66	122.66
5477	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-8.93	5.09	13.89	2.70	1.73
5478	朱雀产业臻选C	-11.36	5.09	-4.09	-29.21	41.33
5479	安信新优选混合A	2.11	5.08	12.43	17.64	90.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	华宝先进成长混合	0.50	15.17	13.92	-28.61	499.06
3951	华商稳健添利一年持有混合A	4.07	10.94	13.92	-	16.36
3952	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-8.93	5.09	13.89	2.70	1.73
3953	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.39	6.50	13.86	-	16.05
3954	易方达逆向投资混合C	-8.14	16.88	13.86	1.49	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	工银聚瑞混合C	-3.20	-0.20	4.16	2.71	2.96
2330	摩根智选30混合A	18.45	56.13	67.35	2.71	372.86
2331	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-8.93	5.09	13.89	2.70	1.73
2332	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	2.69	2.96
2333	安信招信一年持有混合C	-0.01	1.44	4.77	2.68	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	申万菱信乐道三年持有期混合	-5.59	18.71	10.30	-9.15	1.76
5399	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.00	3.26	8.58	5.84	1.73
5400	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-8.93	5.09	13.89	2.70	1.73
5401	交银鑫选回报混合C	-2.72	-0.67	0.00	-0.20	1.70
5402	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	-1.81	1.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	266.11	5761.28	7.35%
九号公司	689009	144.47	5511.69	7.03%
中国海洋石油	00883	264.60	4669.91	5.95%
龙湖集团	00960	785.85	4081.65	5.20%
中国平安	601318	81.48	3889.88	4.96%
海丰国际	01308	139.90	3812.99	4.86%
南钢股份	600282	701.11	3218.11	4.10%
紫金矿业	601899	126.14	3171.16	4.04%
纽威股份	603699	61.03	3070.00	3.91%
亿联网络	300628	90.79	3070.43	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	44.80%
采矿业	1.09	13.89%
房地产	0.82	10.51%
能源	0.64	8.20%
工业	0.59	7.58%
金融业	0.39	4.96%
信息技术	0.14	1.81%
原材料	0.13	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0173	1.0223	1.0228	1.0349	1.0259
累计净值(元)	1.0173	1.0223	1.0228	1.0349	1.0259

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