嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0638 0.0041(0.39%)

累计净值：1.0638

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：10.49亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.15	-5.17	-10.11	-1.57	-4.76
混合型名次	7718	7117	7271	6666	6993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.75	8.43	17.85	-	6.38
混合型名次	5004	5979	3947	5428	5766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7718 位，低于同类基金平均水平
7716	汇添富品牌价值一年持有混合C	-4.14	-7.13	-14.24	-11.78	-12.49
7717	华夏核心成长混合A	-4.15	-6.18	16.95	42.45	23.69
7718	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-4.15	-5.17	-10.11	-1.57	-4.76
7719	恒越医疗健康精选混合A	-4.16	-7.32	-14.14	-13.06	-10.64
7720	华夏核心成长混合C	-4.16	-6.23	16.74	41.96	23.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7117 位，低于同类基金平均水平
7115	银河价值成长混合C	0.20	-5.16	-7.00	27.57	7.58
7116	中海混改红利混合	0.30	-5.16	-6.43	24.91	10.89
7117	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-4.15	-5.17	-10.11	-1.57	-4.76
7118	景顺长城竞争优势混合	-3.85	-5.17	-9.04	-4.62	-3.31
7119	南方智锐混合C	-1.30	-5.17	-7.15	8.04	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7271 位，低于同类基金平均水平
7269	易方达长期价值混合C	-2.04	-3.76	-10.09	-11.00	-7.81
7270	银华成长先锋混合	-3.48	-12.05	-10.09	24.93	16.18
7271	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-4.15	-5.17	-10.11	-1.57	-4.76
7272	嘉实优势精选混合A	-2.32	-6.43	-10.12	-5.73	-9.77
7273	同泰开泰混合A	-4.56	-4.64	-10.13	-7.68	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	圆信永丰兴源C	-1.64	-1.14	-5.85	-1.56	1.33
6665	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.35	-0.11	-1.56	-1.57	-3.77
6666	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-4.15	-5.17	-10.11	-1.57	-4.76
6667	浦银安盛红利精选混合C	-2.41	-4.10	-5.49	-1.57	-3.24
6668	招商安裕灵活配置混合C	-0.81	-2.66	-3.72	-1.57	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6993 位，低于同类基金平均水平
6991	泓德丰润三年持有期混合	-2.36	-5.92	-8.06	-0.07	-4.75
6992	华泰保兴吉年盈混合A	-4.89	-3.70	-9.39	-1.86	-4.76
6993	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-4.15	-5.17	-10.11	-1.57	-4.76
6994	嘉实产业优选混合(LOF)	-5.86	-7.51	-14.38	-2.14	-4.78
6995	平安估值精选混合A	-5.05	-5.05	-12.20	-7.46	-4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	华宝红利精选混合C	10.76	15.07	26.67	32.31	34.10
5003	长信医疗保健混合(LOF)C	10.75	9.59	-8.85	-	-43.05
5004	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.75	8.43	17.85	-	6.38
5005	信诚四季红混合	10.74	10.84	22.17	-7.77	386.01
5006	汇丰晋信龙头优势混合A	10.73	6.81	-9.08	-	-1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5979 位，低于同类基金平均水平
5977	宝盈祥和9个月定开混合C	2.70	8.43	8.54	-	9.76
5978	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.99	8.43	6.60	-	7.36
5979	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.75	8.43	17.85	-	6.38
5980	易方达悦鑫一年持有混合A	6.18	8.43	11.54	-	11.85
5981	中泰星元灵活配置混合A	6.54	8.43	17.59	45.43	183.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	银华心诚灵活配置混合A	15.35	33.54	17.88	-21.66	92.72
3946	国寿安保稳弘混合C	15.83	26.05	17.85	37.62	38.36
3947	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.75	8.43	17.85	-	6.38
3948	兴银稳惠180天持有混合A	5.33	16.12	17.85	-	17.92
3949	中邮低碳经济灵活配置混合	40.58	34.58	17.85	-5.47	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	广发鑫睿一年持有期混合C	34.88	44.09	13.05	-	19.02
5427	永赢惠添盈一年混合	100.44	79.87	95.87	-	70.25
5428	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.75	8.43	17.85	-	6.38
5429	嘉实价值驱动一年持有期混合C	10.08	7.13	15.74	-	3.34
5430	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	43.66	109.49	51.66	-	-7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5766 位，低于同类基金平均水平
5764	嘉实民安添复一年持有期混合C	5.15	4.05	6.07	-	6.39
5765	富国沪港深业绩驱动混合型C	5.80	27.14	37.65	-2.25	6.38
5766	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.75	8.43	17.85	-	6.38
5767	华夏永润六个月持有混合A	3.81	6.95	11.01	-	6.36
5768	景顺景气进取混合A类	61.40	54.50	34.34	-	6.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	257.85	8436.85	7.58%
南钢股份	600282	1408.09	7744.51	6.96%
赤峰黄金	600988	177.12	7642.64	6.87%
中国海洋石油	00883	264.60	6541.60	5.88%
九号公司	689009	144.47	6388.65	5.74%
桐昆股份	601233	334.46	6037.00	5.43%
民生银行	600016	1558.88	5908.16	5.31%
海螺水泥	600585	250.38	5798.69	5.21%
纽威股份	603699	113.39	5478.05	4.92%
山东黄金	01787	188.53	5383.26	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	40.74%
采矿业	1.88	16.93%
金融业	1.28	11.49%
房地产	0.91	8.20%
能源	0.90	8.13%
原材料	0.74	6.63%
信息技术	0.19	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-21嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入...
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03-28嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0597	1.0799	1.0836	1.0851	1.1099
累计净值(元)	1.0597	1.0799	1.0836	1.0851	1.1099

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