嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1298 -0.0095(-0.83%)

累计净值：1.1298

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：10.49亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.97	2.72	-8.98	2.06	1.15
混合型名次	1732	4822	7315	5003	5712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.37	20.52	20.33	-	12.98
混合型名次	4159	4719	3336	4512	5102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	1.97	17.93	12.03	10.79	15.22
1731	海富通消费优选混合C	1.97	11.58	7.90	11.24	11.71
1732	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.97	2.72	-8.98	2.06	1.15
1733	南方人工智能混合	1.97	22.20	6.45	8.66	10.24
1734	人保精选混合C	1.97	14.88	11.14	25.91	24.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	华安宏利混合A	0.36	2.72	-4.60	2.05	3.76
4821	华夏消费龙头混合A	1.32	2.72	-3.67	-4.44	-2.01
4822	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.97	2.72	-8.98	2.06	1.15
4823	南方宝升混合C	0.90	2.72	1.03	2.62	3.27
4824	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.95	2.72	2.81	4.29	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7315 位，低于同类基金平均水平
7313	华安双核驱动混合A	2.36	4.21	-8.96	-4.47	-6.15
7314	中海消费混合A	0.95	0.38	-8.96	-12.61	-8.93
7315	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.97	2.72	-8.98	2.06	1.15
7316	华宝新兴消费混合C	-0.87	-1.34	-8.99	-15.05	-9.73
7317	国联安远见成长混合	-0.09	1.91	-9.00	-1.89	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	华商300智选混合A	0.42	4.41	0.46	2.06	3.34
5002	汇添富多元价值发现混合A	0.23	4.22	-0.84	2.06	3.20
5003	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.97	2.72	-8.98	2.06	1.15
5004	景顺长城中国回报灵活配置混合	-0.12	-2.15	-6.68	2.06	2.12
5005	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5712 位，低于同类基金平均水平
5710	大成安享得利六月持有混合A	0.05	0.61	0.55	1.60	1.15
5711	汇添富稳健欣享一年持有混合	-0.13	0.81	-0.22	0.41	1.15
5712	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.97	2.72	-8.98	2.06	1.15
5713	兴银鼎新灵活配置	-0.02	0.74	0.78	0.99	1.15
5714	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	西部利得行业主题优选混合A	22.42	27.01	23.85	-	119.96
4158	先锋聚元C	22.39	21.32	-11.21	-	36.82
4159	嘉实价值驱动一年持有期混合A	22.37	20.52	20.33	-	12.98
4160	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	22.36	22.21	0.00	-	22.77
4161	泰康新回报灵活配置混合C	22.35	23.33	9.91	-	72.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	先锋聚优C	22.59	20.54	1.51	-	15.10
4718	国投瑞银医疗保健混合C	20.56	20.53	11.80	-	-22.04
4719	嘉实价值驱动一年持有期混合A	22.37	20.52	20.33	-	12.98
4720	创金合信医药优选3个月持有期混合A	12.24	20.51	-3.40	-	-10.04
4721	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，高于同类基金平均水平
3334	招商安鼎平衡1年持有期混合A	27.03	22.05	20.34	-	28.87
3335	华夏策略混合	30.85	29.23	20.33	-	693.58
3336	嘉实价值驱动一年持有期混合A	22.37	20.52	20.33	-	12.98
3337	易方达丰惠混合	10.35	13.81	20.33	-	50.74
3338	光大保德信景气先锋混合C	20.31	74.66	20.32	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	广发鑫睿一年持有期混合C	36.95	46.15	5.30	-	14.57
4511	永赢惠添盈一年混合	91.65	95.96	87.19	-	62.65
4512	嘉实价值驱动一年持有期混合A	22.37	20.52	20.33	-	12.98
4513	嘉实价值驱动一年持有期混合C	21.64	19.09	18.18	-	9.80
4514	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	34.56	102.49	41.10	-	-12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	博时成长优选灵活配置混合C	36.71	23.74	-6.91	-	12.99
5101	易方达悦丰一年持有混合C	6.81	9.26	12.06	-	12.99
5102	嘉实价值驱动一年持有期混合A	22.37	20.52	20.33	-	12.98
5103	中欧琪福混合A	4.09	8.68	9.62	-	12.97
5104	华富荣盛一年持有期混合C	6.54	10.25	0.00	-	12.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	257.85	8436.85	7.58%
南钢股份	600282	1408.09	7744.51	6.96%
赤峰黄金	600988	177.12	7642.64	6.87%
中国海洋石油	00883	264.60	6541.60	5.88%
九号公司	689009	144.47	6388.65	5.74%
桐昆股份	601233	334.46	6037.00	5.43%
民生银行	600016	1558.88	5908.16	5.31%
海螺水泥	600585	250.38	5798.69	5.21%
纽威股份	603699	113.39	5478.05	4.92%
山东黄金	01787	188.53	5383.26	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	40.74%
采矿业	1.88	16.93%
金融业	1.28	11.49%
房地产	0.91	8.20%
能源	0.90	8.13%
原材料	0.74	6.63%
信息技术	0.19	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1393	1.1054	1.1025	1.1080	1.1080
累计净值(元)	1.1393	1.1054	1.1025	1.1080	1.1080

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