嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2412 -0.0501(-3.88%)

累计净值：1.2412

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：13.90亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.93	11.00	12.12	25.93	11.12
混合型名次	424	877	1071	2327	1029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.43	56.05	29.59	-	24.12
混合型名次	3685	3130	1769	5400	4129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	大成科技创新混合C	2.95	4.63	6.83	62.43	6.94
423	富国中国中小盘混合(QDII)美元	2.95	15.99	14.04	18.80	16.11
424	嘉实价值驱动一年持有期混合A	2.93	11.00	12.12	25.93	11.12
425	长信均衡策略一年持有混合A	2.91	4.14	2.74	18.07	4.39
426	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2.91	10.94	11.96	25.55	11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	兴银策略智选混合C	-0.83	11.02	2.59	20.74	11.90
876	泰信行业精选混合C	-1.91	11.01	7.06	1.45	10.86
877	嘉实价值驱动一年持有期混合A	2.93	11.00	12.12	25.93	11.12
878	交银定期支付双息平衡混合	2.86	11.00	18.19	39.84	12.18
879	富荣福耀混合A	-1.32	10.99	12.30	21.73	10.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38
1070	华夏核心科技6个月定开混合A	-0.09	15.30	12.12	33.10	15.20
1071	嘉实价值驱动一年持有期混合A	2.93	11.00	12.12	25.93	11.12
1072	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.82	10.04	12.11	50.28	12.21
1073	添富行业整合混合C	1.56	8.22	12.11	25.52	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	广发百发大数据成长混合A	-1.62	9.65	13.62	25.98	9.30
2326	财通资管价值精选一年持有期混合C	-0.13	6.55	7.14	25.96	7.30
2327	嘉实价值驱动一年持有期混合A	2.93	11.00	12.12	25.93	11.12
2328	华泰柏瑞品质优选A	-0.47	13.24	13.91	25.91	13.44
2329	建信汇利灵活配置混合	-0.78	11.65	15.14	25.91	11.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	广发龙头优选混合C	2.42	11.41	20.54	53.57	11.12
1028	华商均衡成长混合A	7.03	8.42	22.94	86.44	11.12
1029	嘉实价值驱动一年持有期混合A	2.93	11.00	12.12	25.93	11.12
1030	金鹰睿选成长六个月持有混合A	-0.83	10.77	23.75	35.79	11.12
1031	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	2.46	11.37	2.29	12.28	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，高于同类基金平均水平
3683	人保行业轮动混合C	30.44	38.56	-14.49	-25.15	24.54
3684	融通逆向策略灵活配置混合C	30.44	55.94	22.48	9.03	51.48
3685	嘉实价值驱动一年持有期混合A	30.43	56.05	29.59	-	24.12
3686	招商产业升级1年持有期混合A	30.43	28.19	0.00	-	2.91
3687	中欧碳中和混合发起A	30.41	73.05	-9.90	-	-6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，高于同类基金平均水平
3128	南方高质量优选混合C	26.39	56.07	12.31	-	16.99
3129	博时周期优选混合A	52.97	56.05	37.74	-	16.29
3130	嘉实价值驱动一年持有期混合A	30.43	56.05	29.59	-	24.12
3131	大成互联网思维混合C	33.98	56.03	0.00	-	37.99
3132	南方比较优势混合C	42.42	56.01	31.21	-	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	中欧启航三年混合A	41.15	87.17	29.66	-6.54	61.49
1768	南方价值臻选混合C	37.25	56.23	29.63	-	22.67
1769	嘉实价值驱动一年持有期混合A	30.43	56.05	29.59	-	24.12
1770	前海开源沪港深新硬件C	34.64	83.49	29.59	-2.12	130.89
1771	富安达优势成长混合	55.18	72.17	29.57	33.93	329.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	广发鑫睿一年持有期混合C	31.21	44.60	0.25	-	11.27
5399	永赢惠添盈一年混合	116.13	134.44	93.93	-	76.86
5400	嘉实价值驱动一年持有期混合A	30.43	56.05	29.59	-	24.12
5401	嘉实价值驱动一年持有期混合C	29.63	54.18	27.28	-	20.80
5402	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	67.58	109.38	34.55	-	-4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	24.95	55.43	84.25	-	24.14
4128	安信成长动力一年持有混合	17.28	39.98	-5.16	-8.41	24.13
4129	嘉实价值驱动一年持有期混合A	30.43	56.05	29.59	-	24.12
4130	富国悦享回报12个月持有期混合C	16.28	27.11	23.00	-	24.11
4131	鹏华价值共赢两年持有期混合	41.22	76.46	17.60	-18.46	24.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿联网络	300628	387.99	13831.83	9.25%
紫金矿业	601899	394.08	13583.94	9.09%
纽威股份	603699	196.84	10229.97	6.84%
南钢股份	600282	1924.91	10125.04	6.77%
九号公司	689009	144.47	8031.32	5.37%
招商银行	600036	190.07	8001.99	5.35%
海信视像	600060	306.19	7434.24	4.97%
柳工	000528	623.71	7403.41	4.95%
中国铝业	601600	567.39	6933.51	4.64%
成都银行	601838	413.24	6661.38	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.42	56.31%
采矿业	1.91	12.79%
金融业	1.47	9.81%
房地产	0.99	6.65%
原材料	0.97	6.48%
信息技术	0.05	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

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目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
05-21嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入...
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03-28嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2913	1.2686	1.2292	1.2214	1.2059
累计净值(元)	1.2913	1.2686	1.2292	1.2214	1.2059

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