嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【申万宏源策略】全球权益市场杠杆基金情况分析 ——全球资产配置资金流向月报（2026年7月）[2026-07-07]

最新动态

最新净值：0.9767 -0.0194(-1.95%)

累计净值：0.9767

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：10.49亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-6.00	-8.36	-14.35	-10.82
混合型名次	1011	7508	7303	7315	7239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	11.21	12.74	-	-0.39
混合型名次	6429	5831	4672	5456	6232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	广发价值驱动混合C	0.97	-0.51	-4.00	-6.07	-3.67
1010	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.97	8.94	12.26	-8.75	-1.10
1011	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.97	-6.00	-8.36	-14.35	-10.82
1012	银华集成电路混合A	0.97	40.35	114.04	106.92	126.41
1013	银华集成电路混合C	0.97	40.33	113.93	106.72	126.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7508 位，低于同类基金平均水平
7506	中欧研究精选混合C	-1.99	-5.99	7.41	-4.07	0.24
7507	国富兴海回报混合	1.44	-6.00	-1.69	-7.68	-4.77
7508	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.97	-6.00	-8.36	-14.35	-10.82
7509	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
7510	全球消费精选混合(QDII)美元	1.43	-6.00	-2.82	-1.26	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7303 位，低于同类基金平均水平
7301	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
7302	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13
7303	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.97	-6.00	-8.36	-14.35	-10.82
7304	诺安多策略混合	-0.97	-7.63	-8.37	-8.26	-6.82
7305	富国远见优选混合A	0.01	-3.70	-8.38	-20.30	-17.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7315 位，低于同类基金平均水平
7313	嘉实策略混合	0.43	-1.16	-6.47	-14.32	-12.30
7314	申万菱信价值臻选混合C	-6.22	-11.07	-11.25	-14.32	-
7315	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.97	-6.00	-8.36	-14.35	-10.82
7316	前海开源成份精选混合	0.86	-9.49	-12.46	-14.38	-13.02
7317	万家港股通精选混合A	0.06	-2.71	-0.83	-14.38	-11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7239 位，低于同类基金平均水平
7237	招商核心竞争力混合A	1.34	-3.89	-6.72	-12.84	-10.76
7238	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.51	-6.87	-12.15	-11.59	-10.79
7239	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.97	-6.00	-8.36	-14.35	-10.82
7240	长城品质成长混合C	1.30	-1.53	-5.28	-14.90	-10.83
7241	中欧丰泰港股通混合C	2.81	-4.92	-7.47	-15.00	-10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	长安鑫益增强混合C	1.23	2.80	6.40	14.55	44.82
6428	德邦安顺混合C	1.23	2.56	1.48	-6.22	-5.43
6429	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.21	11.21	12.74	-	-0.39
6430	中信建投医改C	1.21	22.28	5.57	-42.89	56.68
6431	鹏华安荣混合C	1.20	11.17	1.31	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5831 位，低于同类基金平均水平
5829	太平睿安混合C	2.84	11.22	-7.84	-16.02	-10.02
5830	广发行业领先混合A	13.18	11.21	3.23	-0.57	180.67
5831	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.21	11.21	12.74	-	-0.39
5832	安信价值发现两年定开混合(LOF)	2.31	11.20	17.74	16.70	63.57
5833	广发行业领先混合H	13.20	11.20	3.28	-0.96	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	中欧达益稳健一年混合C	7.07	11.34	12.76	12.16	17.05
4671	大摩优悦安和混合C	30.65	39.46	12.74	-	-20.69
4672	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.21	11.21	12.74	-	-0.39
4673	建信汇利灵活配置混合	22.27	32.90	12.73	-19.12	69.32
4674	金元顺安价值增长混合	39.17	53.36	12.73	-19.61	-14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	广发鑫睿一年持有期混合C	34.05	61.55	17.03	-	18.66
5455	永赢惠添盈一年混合	114.80	132.39	111.46	-	91.58
5456	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.21	11.21	12.74	-	-0.39
5457	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.58	9.88	10.72	-	-3.31
5458	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	35.85	118.89	55.48	-	-4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6232 位，低于同类基金平均水平
6230	平安恒鑫混合C	0.95	7.01	0.38	-1.92	-0.33
6231	兴银消费新趋势灵活配置C	-11.58	16.53	0.09	-	-0.34
6232	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.21	11.21	12.74	-	-0.39
6233	宏利新兴景气龙头混合A	34.07	59.92	57.27	-	-0.40
6234	银河文体娱乐混合A	-7.42	20.19	-35.22	-32.46	-0.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	257.85	8436.85	7.58%
南钢股份	600282	1408.09	7744.51	6.96%
赤峰黄金	600988	177.12	7642.64	6.87%
中国海洋石油	00883	264.60	6541.60	5.88%
九号公司	689009	144.47	6388.65	5.74%
桐昆股份	601233	334.46	6037.00	5.43%
民生银行	600016	1558.88	5908.16	5.31%
海螺水泥	600585	250.38	5798.69	5.21%
纽威股份	603699	113.39	5478.05	4.92%
山东黄金	01787	188.53	5383.26	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	40.74%
采矿业	1.88	16.93%
金融业	1.28	11.49%
房地产	0.91	8.20%
能源	0.90	8.13%
原材料	0.74	6.63%
信息技术	0.19	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.9961	0.9865	0.9613	0.9498	0.9383
累计净值(元)	0.9961	0.9865	0.9613	0.9498	0.9383

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。