嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：34.64亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	0.36	14.63	-3.48	16.44
混合型名次	3018	3939	3451	6350	771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.31	6.42	-4.51	-	-4.86
混合型名次	1066	1075	3716	5302	4778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	华夏半导体龙头混合发起式C	0.85	1.93	34.51	36.52	18.38
3017	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.85	-4.89	6.95	-2.87	3.68
3018	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.85	0.36	14.63	-3.48	16.44
3019	建信阿尔法一年持有混合	0.85	-1.30	23.01	4.83	19.88
3020	平安睿享成长混合A	0.85	1.23	13.08	-7.58	-13.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	华安安益灵活配置混合C	0.05	0.36	4.56	0.58	0.13
3938	华安招裕一年持有混合A	0.10	0.36	1.49	0.65	2.83
3939	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.85	0.36	14.63	-3.48	16.44
3940	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.10	0.36	3.49	2.96	4.94
3941	交银优择回报灵活配置混合A	0.07	0.36	1.08	0.43	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，高于同类基金平均水平
3449	平安优势产业混合C	0.83	1.70	14.64	-5.83	-11.76
3450	工银精选金融地产混合C	0.04	-1.17	14.63	11.00	26.30
3451	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.85	0.36	14.63	-3.48	16.44
3452	天弘优质成长企业C	0.44	2.56	14.63	-4.58	7.99
3453	中融成长先锋一年持有混合C	1.62	2.09	14.63	2.73	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	光大保德信优势配置混合A	0.73	-0.86	7.70	-3.48	-0.21
6349	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.20	-0.36	13.41	-3.48	-3.01
6350	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.85	0.36	14.63	-3.48	16.44
6351	博时产业优选混合A	0.72	-0.94	7.60	-3.49	6.36
6352	东方红优势精选混合	1.67	-4.45	7.01	-3.49	-9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	中泰玉衡价值优选混合A	1.03	0.24	11.15	1.34	16.46
770	淳厚信泽C	1.26	0.37	14.45	3.16	16.45
771	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.85	0.36	14.63	-3.48	16.44
772	兴业致远混合C	2.33	9.24	32.85	17.88	16.44
773	汇添富创新增长一年定开混合A	0.67	-2.48	15.74	4.67	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	中邮核心主题混合	10.33	-17.05	-45.93	5.03	107.47
1065	华安优嘉精选混合C	10.31	5.83	0.00	-	6.66
1066	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.31	6.42	-4.51	-	-4.86
1067	万家洞见进取混合发起式A	10.31	0.00	0.00	-	1.76
1068	大成科创主题混合(LOF)A	10.30	6.43	-5.83	-	147.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	交银核心资产混合	15.65	6.43	-10.73	44.75	75.16
1074	长盛盛世C	9.02	6.42	1.66	29.69	43.27
1075	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.31	6.42	-4.51	-	-4.86
1076	鹏华成长价值混合A	4.07	6.42	-20.93	-	-9.46
1077	南方利安C	2.87	6.41	7.24	31.95	51.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，高于同类基金平均水平
3714	信诚深度价值混合(LOF)	17.39	18.33	-4.47	39.92	143.89
3715	华泰柏瑞量化智慧混合C	9.46	3.48	-4.49	58.87	66.45
3716	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.31	6.42	-4.51	-	-4.86
3717	富荣福锦混合A	15.16	5.16	-4.52	93.16	109.75
3718	金鹰元禧混合A	2.96	1.60	-4.52	21.26	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	广发鑫睿一年持有期混合C	-6.48	-16.05	-14.87	-	-14.90
5301	永赢惠添盈一年混合	9.67	1.52	-16.60	-	-15.07
5302	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.31	6.42	-4.51	-	-4.86
5303	嘉实价值驱动一年持有期混合C	9.66	5.15	-6.20	-	-6.73
5304	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.86	-23.03	-47.98	-	-46.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	华夏新兴经济一年持有混合A	12.70	10.04	5.45	-	-4.85
4777	富国利享回报12个月持有期混合A	-1.20	-5.13	0.00	-	-4.86
4778	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.31	6.42	-4.51	-	-4.86
4779	摩根中国生物医药混合(QDII)	-20.63	-39.60	-58.77	-33.79	-4.87
4780	易方达安盈回报C	1.15	0.00	0.00	-	-4.87

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	2011.37	31679.09	8.60%
万华化学	600309	341.43	31179.37	8.46%
太阳纸业	002078	2047.65	30878.63	8.38%
纽威股份	603699	1191.83	25612.35	6.95%
海信视像	600060	1083.03	24238.12	6.58%
万科A	000002	2415.76	23481.16	6.37%
柳工	000528	1825.95	22824.35	6.20%
亿联网络	300628	520.76	22017.71	5.98%
招商银行	600036	573.35	21563.73	5.85%
龙湖集团	00960	1292.55	17530.75	4.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.64	50.59%
金融业	5.32	14.45%
采矿业	2.38	6.46%
房地产业	2.35	6.37%
房地产	1.75	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	1.34	3.63%
能源	1.17	3.17%
工业	0.91	2.48%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.946	0.942	0.943	0.953	0.962
累计净值(元)	0.946	0.942	0.943	0.953	0.962

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