嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0481 -0.0106(-1.00%)

累计净值：1.0481

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：7.34亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	7.32	-6.29	-11.71	-5.22
混合型名次	4024	370	4501	6129	5825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.02	25.48	13.02	-	5.87
混合型名次	3586	4154	3780	5479	5297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	华夏国企改革混合	-0.53	-9.56	-11.84	-4.39	1.35
4023	华夏翔阳两年定开混合	-0.53	6.76	-5.63	-13.68	-7.63
4024	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.53	7.32	-6.29	-11.71	-5.22
4025	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.53	7.26	-6.45	-11.98	-5.56
4026	建信智能生活混合	-0.53	-4.45	-5.71	-13.97	-12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	华富匠心明选一年持有期混合C	0.79	7.32	-4.70	-4.23	-2.37
369	华泰柏瑞成长智选混合C	-0.03	7.32	2.22	1.72	3.70
370	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.53	7.32	-6.29	-11.71	-5.22
371	景顺长城优势企业混合A	-0.42	7.32	-5.87	-7.07	-4.62
372	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-0.14	7.31	-4.34	-4.28	10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	国泰事件驱动混合A	-1.48	-21.18	-6.29	-7.18	2.49
4500	华夏数字经济龙头混合发起式A	-2.69	-28.03	-6.29	5.14	25.62
4501	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.53	7.32	-6.29	-11.71	-5.22
4502	嘉实蓝筹优势混合A	-0.58	2.80	-6.29	-13.15	-10.91
4503	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-2.58	-12.86	-6.29	-3.41	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6129 位，低于同类基金平均水平
6127	长盛景气优选混合	-3.73	-18.31	-12.13	-11.71	-11.27
6128	长信消费升级混合A	-0.21	6.29	-5.53	-11.71	-8.11
6129	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.53	7.32	-6.29	-11.71	-5.22
6130	南方港股创新视野一年持有混合A	0.49	-5.87	-8.08	-11.72	-1.16
6131	东方红启兴三年持有混合A	0.88	6.14	-4.91	-11.73	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5825 位，低于同类基金平均水平
5823	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
5824	国金量化精选C	-0.55	-19.76	-17.96	-12.62	-5.22
5825	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.53	7.32	-6.29	-11.71	-5.22
5826	建信鑫利	-0.84	-3.46	-5.90	-8.39	-5.22
5827	中银金融地产混合A	0.08	3.91	-1.73	-6.26	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，高于同类基金平均水平
3584	前海开源国家比较优势混合A	10.05	12.08	-12.09	-49.99	101.40
3585	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-24.08	-18.72
3586	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.02	25.48	13.02	-	5.87
3587	南方港股通优势企业混合C	10.02	57.68	40.01	-	11.15
3588	东兴未来价值混合C	10.01	73.28	51.13	25.21	51.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	富国悦享回报12个月持有期混合C	13.34	25.48	24.53	-	26.77
4153	汇丰晋信动态策略混合A	-6.76	25.48	-20.10	-28.70	391.73
4154	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.02	25.48	13.02	-	5.87
4155	泰信医疗服务混合发起式C	-29.26	25.47	5.60	-	-0.39
4156	银河文体娱乐混合C	-14.61	25.45	-27.90	-	-22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平
3778	广发恒通六个月持有期混合C	4.00	15.23	13.03	20.12	22.58
3779	汇添富保鑫灵活配置混合A	4.48	8.30	13.03	13.87	53.95
3780	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.02	25.48	13.02	-	5.87
3781	泰信竞争优选混合	12.05	40.55	13.02	-2.83	236.00
3782	中银金融地产混合C	-5.53	32.61	13.02	11.50	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	广发鑫睿一年持有期混合C	29.55	57.94	8.58	-	13.15
5478	永赢惠添盈一年混合	73.00	107.54	80.81	-	64.37
5479	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.02	25.48	13.02	-	5.87
5480	嘉实价值驱动一年持有期混合C	9.35	23.97	11.00	-	2.72
5481	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	14.14	95.66	48.43	-	-9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.04	10.21	6.67	-	5.89
5296	泓德睿泽混合	-6.74	15.55	-11.85	-40.73	5.88
5297	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.02	25.48	13.02	-	5.87
5298	中银收益混合C	20.95	61.23	15.05	-	5.83
5299	嘉合磐石A	-0.47	20.71	-15.90	-28.33	5.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	266.11	5761.28	7.35%
九号公司	689009	144.47	5511.69	7.03%
中国海洋石油	00883	264.60	4669.91	5.95%
龙湖集团	00960	785.85	4081.65	5.20%
中国平安	601318	81.48	3889.88	4.96%
海丰国际	01308	139.90	3812.99	4.86%
南钢股份	600282	701.11	3218.11	4.10%
紫金矿业	601899	126.14	3171.16	4.04%
纽威股份	603699	61.03	3070.00	3.91%
亿联网络	300628	90.79	3070.43	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	44.80%
采矿业	1.09	13.89%
房地产	0.82	10.51%
能源	0.64	8.20%
工业	0.59	7.58%
金融业	0.39	4.96%
信息技术	0.14	1.81%
原材料	0.13	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0587	1.0643	1.0635	1.0537	1.0275
累计净值(元)	1.0587	1.0643	1.0635	1.0537	1.0275

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