嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_规模评级

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.98	7.62	9.37	12.27	15.78	27.76	29.17
季度净申购	-6563.66	-17719.42	-29394.48	-35667.71	-121465.95	-14247.30	-15521.30
总份额	70745.99	77309.65	95029.07	124423.54	160091.25	281557.20	295804.50
季度总申购份额	78.80	168.50	442.93	185.50	200.81	34.08	60.85
季度总赎回份额	6642.46	17887.92	29837.41	35853.21	121666.76	14281.38	15582.15

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平

1001	华安汇嘉精选混合A	7.03	56225.96	-8995.83	2363.50	11359.32
1002	南方高端装备混合A	7.03	20361.98	167.25	2647.03	2479.78
1003	大成成长进取混合A	7.02	46407.85	3754.17	11731.76	7977.59
1004	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	7.02	62159.70	2071.86	16253.85	14181.99
1005	泰康安泰回报混合	7.01	41784.77	15018.92	15099.60	80.69
1006	南方优选价值混合A	7.00	65104.28	-1724.57	1484.78	3209.35
1007	东方红策略精选混合C	6.98	46909.05	-15086.01	3289.50	18375.51
1008	嘉实价值驱动一年持有期混合A	6.98	70745.99	-6563.66	78.80	6642.46
1009	广发睿毅领先混合A	6.97	34213.14	-602.21	1510.79	2113.01
1010	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	6.97	61282.58	-43579.98	501.61	44081.59
1011	易方达鑫转添利混合C	6.97	35919.24	29224.18	45047.51	15823.34
1012	南方军工改革灵活配置混合C	6.96	63095.74	1578.97	6926.02	5347.06
1013	南方转型增长灵活配置混合C	6.96	28930.96	13289.83	17915.95	4626.12
1014	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	6.95	153325.63	-77647.76	793.11	78440.87
1015	华宝多策略增长A	6.92	133880.36	-2520.53	1135.61	3656.14

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	平安优质企业混合A	5.61	71417.76	-4232.60	189.41	4422.01
743	南方新能源产业趋势混合A	3.67	71362.05	-1511.91	1574.95	3086.86
744	宏利新兴景气龙头混合A	3.58	71231.56	-4650.90	4329.07	8979.97
745	交银产业机遇混合	5.49	71146.67	-5409.76	1155.16	6564.92
746	信澳优势价值混合A	5.86	71142.16	11853.87	20045.04	8191.17
747	长信均衡优选混合A	8.85	71090.29	-402.60	6048.92	6451.51
748	易方达创新驱动混合	16.98	71006.02	-8830.16	5282.66	14112.82
749	嘉实价值驱动一年持有期混合A	6.98	70745.99	-6563.66	78.80	6642.46
750	东吴安盈量化C	7.55	70645.63	22038.09	26613.73	4575.64
751	鑫元安鑫回报C	8.76	70546.33	27809.58	39680.87	11871.29
752	广发盛兴混合A	4.74	70350.53	-1807.13	237.35	2044.47
753	银华心怡灵活配置混合A	16.72	70321.21	-4021.85	1089.11	5110.96
754	中信建投价值增长A	8.21	70317.93	-2756.36	67.76	2824.12
755	大成汇享一年持有混合A	9.06	70314.67	31807.21	31845.83	38.62
756	银华瑞和灵活配置混合	13.39	70251.69	9598.00	16821.14	7223.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7048 位，低于同类基金平均水平

7041	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	7.74	93218.39	-6469.13	84.11	6553.23
7042	银华中小盘混合	24.38	78127.54	-6491.26	19229.09	25720.35
7043	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.47	3320.38	-6496.52	120.88	6617.40
7044	招商创新增长混合A	3.32	33249.26	-6511.59	3152.00	9663.59
7045	金元顺安行业精选混合C	0.04	470.19	-6525.67	49.09	6574.76
7046	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	0.45	3772.02	-6532.64	75.97	6608.61
7047	交银成长动力一年混合A	6.83	125629.00	-6533.51	201.03	6734.54
7048	嘉实价值驱动一年持有期混合A	6.98	70745.99	-6563.66	78.80	6642.46
7049	国泰君安创新成长混合发起C	36.94	196585.53	-6563.69	36460.21	43023.90
7050	汇添富高质量成长精选2年持有混合	9.42	206473.00	-6578.51	555.19	7133.69
7051	中欧心益稳健6个月混合A	3.87	31774.76	-6589.94	308.11	6898.05
7052	交银内需增长一年混合	8.77	165864.72	-6609.68	844.32	7454.00
7053	泓德丰润三年持有期混合	8.85	93868.26	-6654.86	34.92	6689.78
7054	安信民稳增长混合C	3.68	22569.20	-6700.18	3503.06	10203.24
7055	鹏华增华混合C	0.22	3380.09	-6723.12	256.47	6979.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平

5051	兴业聚利灵活配置混合	0.86	3462.83	-2134.86	79.60	2214.46
5052	大摩量化配置混合C	0.00	29.26	3.14	79.49	76.34
5053	海通策略优选A	0.07	515.37	-18.05	79.37	97.42
5054	天治量化核心精选混合A	0.01	282.29	36.21	79.31	43.10
5055	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
5056	永赢添添欣12个月持有混合C	0.12	1023.43	-57.45	78.93	136.38
5057	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.14	1715.19	-1003.97	78.90	1082.87
5058	嘉实价值驱动一年持有期混合A	6.98	70745.99	-6563.66	78.80	6642.46
5059	泰康新机遇混合	16.49	125886.81	-342.92	78.67	421.59
5060	中信证券红利价值B	23.84	192105.27	-18285.73	78.66	18364.39
5061	浦银安盛消费升级混合C	0.24	1310.25	-288.63	78.53	367.16
5062	鹏华弘泽混合C	0.10	538.98	46.38	78.15	31.77
5063	广发鑫享混合C	0.23	1196.76	-99.04	78.11	177.15
5064	大成国家安全主题灵活配置混合	0.12	1004.75	4.92	77.90	72.98
5065	华泰柏瑞激励动力混合A	0.66	3220.32	-199.88	77.86	277.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	泓德丰润三年持有期混合	8.85	93868.26	-6654.86	34.92	6689.78
1143	恒生前海高端制造混合C	1.15	13097.00	6459.89	13148.36	6688.48
1144	富国天成红利混合	5.37	50220.63	-1146.60	5521.02	6667.62
1145	汇添富中盘积极成长混合A	12.89	84386.21	-5228.34	1434.82	6663.17
1146	睿远成长价值混合C	9.59	66503.64	-3317.04	3343.11	6660.15
1147	鹏华产业升级混合A	3.48	32010.17	-6395.75	258.06	6653.81
1148	融通行业景气混合A	6.48	36118.50	-4663.22	1979.76	6642.98
1149	嘉实价值驱动一年持有期混合A	6.98	70745.99	-6563.66	78.80	6642.46
1150	南方成份精选混合A	14.80	215206.74	-5504.08	1131.23	6635.31
1151	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.47	3320.38	-6496.52	120.88	6617.40
1152	万家经济新动能混合A	3.65	17348.92	-1806.43	4804.35	6610.78
1153	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	0.45	3772.02	-6532.64	75.97	6608.61
1154	嘉实价值长青混合A	17.24	186667.66	-6317.71	281.92	6599.62
1155	华商万众创新混合C	1.77	8004.63	-741.06	5843.68	6584.74
1156	金元顺安行业精选混合C	0.04	470.19	-6525.67	49.09	6574.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8128

95115.2100

1.35%

98.65%

2025-12-31

11633

106957.4000

0.84%

99.16%

2025-06-30

21352

131864.5600

0.57%

99.43%

2024-12-31

23380

133159.0200

0.64%

99.36%

2024-06-30

26539

134892.2700

0.58%

99.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8128	95115.2100	1047.51	1.35	76262.14	98.65
2025-12-31	11633	106957.4000	1047.51	0.84	123376.03	99.16
2025-06-30	21352	131864.5600	1599.33	0.57	279957.87	99.43
2024-12-31	23380	133159.0200	1982.09	0.64	309343.71	99.36
2024-06-30	26539	134892.2700	2081.32	0.58	355909.27	99.42

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