嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_规模评级

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.14	10.01	13.11	16.86	29.66	31.16	32.80
季度净申购	-17719.42	-29394.48	-35667.71	-121465.95	-14247.30	-15521.30	-33481.94
总份额	77309.65	95029.07	124423.54	160091.25	281557.20	295804.50	311325.80
季度总申购份额	168.50	442.93	185.50	200.81	34.08	60.85	597.13
季度总赎回份额	17887.92	29837.41	35853.21	121666.76	14281.38	15582.15	34079.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平

1021	南方港股通优势企业混合A	8.19	72779.51	-30430.43	1572.96	32003.39
1022	中信保诚精萃成长混合A	8.19	84966.32	-9624.14	790.59	10414.73
1023	大成聚优成长混合C	8.17	55398.81	33857.59	135160.62	101303.04
1024	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	8.17	37186.30	-	-	-
1025	富国通胀通缩主题混合C	8.16	8896.45	-1674.04	2448.64	4122.68
1026	华泰柏瑞盛世中国混合	8.16	232200.48	-11834.23	4665.97	16500.20
1027	景顺长城核心竞争力混合A类	8.16	21108.87	-2807.75	752.97	3560.72
1028	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.14	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
1029	景顺长城睿成灵活配置混合A	8.14	33890.13	5322.10	13531.84	8209.74
1030	中欧瑾通灵活配置混合E	8.14	52958.68	37680.96	46789.51	9108.55
1031	银华心诚灵活配置混合A	8.11	49437.53	-4515.94	523.88	5039.81
1032	华夏医疗健康混合A	8.09	39117.13	-2601.93	1993.28	4595.21
1033	中融优势产业混合C	8.09	69480.74	-55644.19	54854.72	110498.91
1034	南方军工改革灵活配置混合C	8.07	61516.77	-6808.99	4689.44	11498.43
1035	泰康品质生活混合A	8.07	66715.43	-3868.41	432.53	4300.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	富国沪港深业绩驱动混合型A	16.84	78158.13	-32281.46	1394.86	33676.32
689	广发价值优势混合	11.64	78076.03	-15008.20	996.37	16004.57
690	广发恒荣三个月持有期混合A	8.26	77908.03	60580.76	75756.24	15175.48
691	泓德卓远混合C	6.88	77711.54	-12470.26	1440.12	13910.38
692	兴证全球欣越混合A	8.99	77610.53	-	-	9493.78
693	前海开源稳健增长三年混合	5.01	77552.22	-11342.63	186.98	11529.61
694	中欧碳中和混合发起C	5.46	77409.60	-13168.57	58430.49	71599.06
695	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.14	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
696	鹏华盛世创新混合(LOF)	9.25	77306.60	3458.95	30115.17	26656.22
697	华夏行业混合(LOF)	10.78	77138.48	-4885.24	453.91	5339.16
698	华泰柏瑞新利混合C	12.95	77092.90	27146.11	49983.18	22837.06
699	东吴移动互联C	50.96	77069.77	-5029.96	87953.53	92983.48
700	兴证全球合瑞混合C	10.56	77054.61	-4414.57	17571.08	21985.65
701	国投瑞银景气驱动混合C	12.08	77017.12	-12023.98	28739.40	40763.38
702	东方红中国优势混合	18.08	76925.53	-11372.41	1138.85	12511.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7168 位，低于同类基金平均水平

7161	鹏华创新成长混合C	1.70	26806.87	-17472.15	781.94	18254.09
7162	大成产业趋势混合A	22.32	94457.07	-17481.64	108577.77	126059.41
7163	国投瑞银产业趋势混合C	5.15	50941.15	-17540.53	7253.13	24793.67
7164	银华心怡灵活配置混合A	22.33	74343.06	-17548.36	1313.89	18862.25
7165	中银证券科技创新混合(LOF)	2.59	27466.81	-17558.65	1346.79	18905.45
7166	景顺长城中国回报灵活配置混合	3.73	25876.07	-17682.42	7797.27	25479.69
7167	财通资管数字经济混合发起式A	4.51	22145.44	-17700.09	8290.51	25990.60
7168	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.14	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
7169	中欧价值成长混合A	12.77	160442.55	-17762.24	741.17	18503.42
7170	大成投资严选六月持有混合A	7.91	53228.74	-17779.42	4913.72	22693.14
7171	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	5.28	34389.47	-17784.68	2277.08	20061.76
7172	华泰柏瑞远见智选混合A	4.58	120445.67	-17818.22	618.41	18436.63
7173	融通创新动力混合A	2.60	33096.05	-17865.23	3457.92	21323.15
7174	银华阿尔法混合	3.94	25532.51	-17904.48	2545.12	20449.60
7175	信澳周期动力混合A	4.02	20859.76	-17932.02	5347.55	23279.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	华商鑫选回报一年持有混合A	1.51	8347.72	-2435.83	169.74	2605.57
4750	金鹰时代领航一年持有混合A	0.58	6346.92	-4697.39	169.54	4866.93
4751	民生加银研究精选	3.43	25750.43	-1581.04	169.53	1750.57
4752	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.31	1860.26	-242.61	169.51	412.12
4753	嘉实时代先锋三年持有期混合A	8.89	112825.50	-17125.37	169.21	17294.58
4754	天弘鑫悦成长C	0.13	1128.56	-652.66	168.84	821.50
4755	银河新动能混合C	0.02	64.83	22.44	168.77	146.33
4756	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.14	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
4757	博时价值增长贰号混合	7.25	70074.73	-5338.19	168.27	5506.46
4758	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.20	1796.09	-1235.77	168.18	1403.95
4759	广发聚鸿六个月持有期混合A	4.60	50204.81	-18104.92	167.95	18272.87
4760	华宝宝康配置混合	3.87	9317.10	-248.45	167.66	416.11
4761	博时汇悦回报混合	0.52	2086.65	-395.99	167.49	563.48
4762	鹏华增瑞混合(LOF)	0.35	1314.31	-2564.82	167.39	2732.21
4763	大摩领先优势混合	2.94	8680.23	-472.49	167.34	639.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平

977	建信灵活配置混合	2.30	11968.00	-2266.87	15773.82	18040.69
978	招商睿逸混合	2.59	12442.12	-2989.23	15014.68	18003.91
979	国联安科创混合(LOF)	6.91	45596.72	28840.11	46808.40	17968.29
980	中邮核心优势灵活配置混合	7.72	27207.77	-8657.44	9297.44	17954.88
981	中欧明睿新起点混合	10.95	52442.95	-13614.02	4328.92	17942.94
982	长江智能制造混合型发起式A	4.68	32815.93	-712.00	17198.99	17911.00
983	创金合信产业智选混合A	12.13	179608.82	-16252.08	1647.21	17899.29
984	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.14	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
985	易方达新经济混合	37.34	54046.67	-8788.93	9085.19	17874.13
986	鹏华安润混合C	4.19	37674.81	3031.84	20902.71	17870.87
987	海富通改革驱动混合	44.10	134782.09	11740.46	29560.47	17820.01
988	工银精选平衡混合	13.06	206264.26	-12597.84	5218.53	17816.37
989	大成安享得利六月持有混合A	23.11	199033.01	134454.70	152219.76	17765.06
990	万家匠心致远一年持有期混合A	1.89	17935.29	-17275.56	420.61	17696.18
991	博道惠泰优选混合C	7.46	55779.21	-9601.57	8091.34	17692.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8128

95115.2100

1.35%

98.65%

2025-12-31

11633

106957.4000

0.84%

99.16%

2025-06-30

21352

131864.5600

0.57%

99.43%

2024-12-31

23380

133159.0200

0.64%

99.36%

2024-06-30

26539

134892.2700

0.58%

99.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8128	95115.2100	1047.51	1.35	76262.14	98.65
2025-12-31	11633	106957.4000	1047.51	0.84	123376.03	99.16
2025-06-30	21352	131864.5600	1599.33	0.57	279957.87	99.43
2024-12-31	23380	133159.0200	1982.09	0.64	309343.71	99.36
2024-06-30	26539	134892.2700	2081.32	0.58	355909.27	99.42

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