嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_规模评级

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	34.48	36.35	38.41	40.07	41.75	43.23	45.22
季度净申购	-20564.07	-22597.63	-18191.69	-18392.74	-16192.75	-21804.51	-43874.75
总份额	377943.31	398507.39	421105.02	439296.71	457689.45	473882.20	495686.71
季度总申购份额	223.29	144.16	133.28	206.99	535.34	558.38	320.82
季度总赎回份额	20787.36	22741.79	18324.97	18599.73	16728.08	22362.89	44195.57

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平

145	富国消费主题混合A	35.60	162207.06	-13194.38	8199.41	21393.79
146	富国天瑞强势混合	35.35	575040.32	-15855.06	12402.46	28257.51
147	广发安享混合C	35.29	290962.65	8369.75	80950.18	72580.43
148	易方达产业升级混合A	35.27	451191.68	-16315.04	1304.29	17619.33
149	中欧价值智选混合A	35.27	102606.05	-7930.85	3235.84	11166.69
150	中信证券卓越成长B	35.16	189751.99	-12526.89	401.53	12928.42
151	诺安先锋混合A	34.56	159422.37	-4070.21	2111.91	6182.12
152	嘉实价值驱动一年持有期混合A	34.48	377943.31	-20564.07	223.29	20787.36
153	汇添富数字生活六个月持有混合	34.46	581745.77	-14421.19	1431.37	15852.57
154	易方达悦兴一年持有期混合A	34.32	345947.44	-21795.99	151.34	21947.33
155	嘉实价值长青混合A	34.31	409276.53	-507.37	13945.66	14453.04
156	中欧创新未来混合(LOF)	34.23	483217.29	-20195.38	10251.37	30446.75
157	工银精选平衡混合	34.12	540717.95	52471.20	73562.46	21091.26
158	南方军工改革灵活配置混合A	34.10	317575.45	-3492.37	22702.46	26194.82
159	景顺长城核心中景一年持有期混合	34.04	516873.59	-21215.96	256.08	21472.05

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	圆信永丰兴诺	32.01	389374.74	-16932.86	216.20	17149.06
129	华夏核心资产混合A	19.75	385968.84	-16499.42	1040.05	17539.47
130	广发均衡优选混合A	37.06	383715.53	-7131.95	2398.13	9530.08
131	交银启道混合	19.86	382296.74	-9880.31	562.45	10442.77
132	兴全合泰混合A	43.39	381530.62	-13063.52	4172.38	17235.89
133	广发多因子混合	105.72	379835.33	-25220.68	19870.15	45090.84
134	易方达创新未来混合(LOF)	31.16	378248.94	-17180.21	6177.24	23357.45
135	嘉实价值驱动一年持有期混合A	34.48	377943.31	-20564.07	223.29	20787.36
136	贝莱德中国新视野混合A	22.27	376102.53	-12731.13	1002.76	13733.90
137	汇添富高质量成长精选2年持有混合	16.34	375775.57	-17553.21	286.96	17840.18
138	中欧新趋势混合(LOF)X	29.00	375367.84	-14467.69	321.22	14788.90
139	兴全商业模式混合(LOF)	113.91	369593.99	11599.08	31196.61	19597.53
140	前海开源沪港深优势精选混合A	56.24	369053.20	-11619.24	2885.76	14505.00
141	富国兴远优选12个月持有期混合A	30.96	367168.75	-18050.16	278.21	18328.38
142	长信金利趋势混合C	13.88	359078.58	21410.73	66679.87	45269.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7171 位，低于同类基金平均水平

7164	国寿安保核心产业灵活配置混合	2.92	42695.51	-20254.18	574.81	20828.98
7165	国投瑞银美丽中国混合A	8.48	83118.05	-20335.76	10362.67	30698.44
7166	华夏新锦绣混合C	1.61	11331.69	-20394.35	4131.25	24525.59
7167	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
7168	嘉实融惠混合A	3.03	28513.95	-20516.91	1447.50	21964.41
7169	鹏华精选成长混合A	4.22	20251.60	-20545.70	708.04	21253.74
7170	鹏华汇智优选混合A	37.22	652135.75	-20554.84	681.43	21236.26
7171	嘉实价值驱动一年持有期混合A	34.48	377943.31	-20564.07	223.29	20787.36
7172	华富竞争力优选混合A	2.50	31575.67	-20752.65	338.13	21090.78
7173	国金量化多策略A	18.57	173068.56	-20897.13	161072.14	181969.28
7174	鹏华远见回报三年持有期混合	11.61	165850.35	-20981.36	178.92	21160.27
7175	招商品质生活混合C	4.12	71686.61	-20981.99	2506.35	23488.34
7176	泓德睿泽混合	44.75	466474.15	-21033.61	1660.57	22694.18
7177	永赢宏泽一年定开混合	7.65	89062.53	-21042.46	1.44	21043.90
7178	华商远见价值混合C	1.94	51790.32	-21070.09	5676.43	26746.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平

3198	中信证券臻选成长C	5.65	58597.37	-2004.84	226.72	2231.56
3199	南方专精特新混合A	1.51	23554.37	-1401.97	226.25	1628.22
3200	工银优质精选混合A	3.70	14709.50	-1788.83	224.85	2013.68
3201	南方蓝筹成长混合A	7.72	117204.81	-5205.17	224.63	5429.80
3202	中信建投量化进取A	3.85	48242.05	-1359.01	223.74	1582.75
3203	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
3204	大摩卓越成长混合	2.52	11299.97	-46.36	223.43	269.79
3205	嘉实价值驱动一年持有期混合A	34.48	377943.31	-20564.07	223.29	20787.36
3206	宏利价值长青混合A	1.29	19838.17	-410.17	222.80	632.96
3207	广发稳健优选六个月持有期混合A	12.72	120961.00	-4973.40	222.77	5196.17
3208	汇安多因子混合A	2.88	21788.57	-399.48	222.58	622.06
3209	博时优势企业灵活配置混合A	3.33	29719.40	-2117.26	222.53	2339.79
3210	华商核心引力混合A	2.47	37659.27	-1816.12	221.81	2037.93
3211	海富通消费核心混合C	0.42	6126.16	-119.98	221.52	341.50
3212	建信战略精选灵活配置混合A	2.03	10903.25	-252.52	221.46	473.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平

384	国投瑞银开放视角精选混合A	4.13	69746.62	-19258.28	1784.61	21042.89
385	易方达环保主题混合	51.11	153194.87	-9465.46	11534.93	21000.39
386	博时成长领航混合A	32.49	530231.04	-20214.32	714.97	20929.28
387	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	10.42	52751.09	-13481.44	7433.45	20914.89
388	交银持续成长主题混合A	12.34	97116.08	-18133.37	2705.83	20839.20
389	国寿安保核心产业灵活配置混合	2.92	42695.51	-20254.18	574.81	20828.98
390	银华集成电路混合A	16.37	223854.35	-41.01	20773.70	20814.71
391	嘉实价值驱动一年持有期混合A	34.48	377943.31	-20564.07	223.29	20787.36
392	广发医药健康混合C	8.48	206280.07	-10218.77	10559.97	20778.74
393	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	17.94	135735.91	-13382.83	7340.37	20723.19
394	嘉实竞争力优选混合A	19.05	473119.48	-17036.93	3641.74	20678.67
395	摩根远见两年持有期混合	33.69	495622.42	-19444.96	1216.13	20661.09
396	鹏华安庆混合A	3.53	31295.70	-7903.73	12752.69	20656.42
397	安信灵活配置混合	18.16	83647.69	-6099.81	14549.84	20649.65
398	长城创新驱动混合A	5.16	86654.61	-18141.37	2461.34	20602.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

29118

136859.4600

0.53%

99.47%

2023-06-30

32055

137044.6800

0.48%

99.52%

2022-12-31

34720

136486.8100

0.60%

99.40%

2022-06-30

39953

135049.0500

0.53%

99.47%

2021-12-31

39810

135251.1500

0.53%

99.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	29118	136859.4600	2101.08	0.53	396406.30	99.47
2023-06-30	32055	137044.6800	2101.08	0.48	437195.63	99.52
2022-12-31	34720	136486.8100	2833.93	0.60	471048.27	99.40
2022-06-30	39953	135049.0500	2863.58	0.53	536697.89	99.47
2021-12-31	39810	135251.1500	2863.58	0.53	535571.23	99.47

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