嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_规模评级

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.18	10.06	13.17	16.95	29.81	31.32	32.96
季度净申购	-17719.42	-29394.48	-35667.71	-121465.95	-14247.30	-15521.30	-33481.94
总份额	77309.65	95029.07	124423.54	160091.25	281557.20	295804.50	311325.80
季度总申购份额	168.50	442.93	185.50	200.81	34.08	60.85	597.13
季度总赎回份额	17887.92	29837.41	35853.21	121666.76	14281.38	15582.15	34079.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	中信保诚精萃成长混合A	8.22	84966.32	-9624.14	790.59	10414.73
971	光大保德信优势配置混合A	8.21	106118.58	17781.98	23616.93	5834.95
972	广发恒荣三个月持有期混合A	8.21	77908.03	20342.74	32252.51	11909.77
973	中融优势产业混合C	8.21	69480.74	-60014.81	17055.51	77070.32
974	中信建投价值增长A	8.21	70317.93	-2756.36	67.76	2824.12
975	摩根成长先锋混合A	8.20	46235.16	-2169.26	501.02	2670.28
976	中银优选混合A	8.20	65994.61	-11033.85	2568.94	13602.79
977	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.18	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
978	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	8.18	75477.30	-7873.55	10629.56	18503.11
979	广发盛锦混合A	8.16	151362.74	-13857.17	1101.48	14958.65
980	华宝先进成长混合	8.14	14598.92	-1329.98	135.63	1465.60
981	汇添富成长先锋六个月持有混合A	8.14	111577.12	-31173.38	363.85	31537.23
982	交银品质增长一年混合A	8.14	139329.98	-26575.27	1214.56	27789.83
983	广发价值领航一年持有混合A	8.13	37865.58	-5699.80	1386.11	7085.91
984	华夏消费龙头混合A	8.11	142534.25	9196.79	28326.51	19129.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	富国沪港深业绩驱动混合型A	16.44	78158.13	-32281.46	1394.86	33676.32
689	广发价值优势混合	10.93	78076.03	-15008.20	996.37	16004.57
690	广发恒荣三个月持有期混合A	8.21	77908.03	20342.74	32252.51	11909.77
691	泓德卓远混合C	6.68	77711.54	-12470.26	1440.12	13910.38
692	兴证全球欣越混合A	9.31	77610.53	-	-	9493.78
693	前海开源稳健增长三年混合	4.55	77552.22	-11342.63	186.98	11529.61
694	中欧碳中和混合发起C	5.62	77409.60	-13168.57	58430.49	71599.06
695	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.18	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
696	鹏华盛世创新混合(LOF)	9.47	77306.60	-10489.33	6669.68	17159.01
697	华夏行业混合(LOF)	9.53	77138.48	-4885.24	453.91	5339.16
698	华泰柏瑞新利混合C	12.84	77092.90	18601.98	32477.26	13875.28
699	东吴移动互联C	45.50	77069.77	-13662.71	39132.78	52795.49
700	兴证全球合瑞混合C	9.86	77054.61	-8609.05	3744.02	12353.07
701	国投瑞银景气驱动混合C	11.87	77017.12	-12023.98	28739.40	40763.38
702	东方红中国优势混合	17.32	76925.53	-11372.41	1138.85	12511.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7096 位，低于同类基金平均水平

7089	中欧潜力价值灵活配置混合C	5.37	24891.95	-17495.11	20491.51	37986.62
7090	国投瑞银产业趋势混合C	4.12	50941.15	-17540.53	7253.13	24793.67
7091	银华心怡灵活配置混合A	23.78	74343.06	-17548.36	1313.89	18862.25
7092	中银证券科技创新混合(LOF)	2.15	27466.81	-17558.65	1346.79	18905.45
7093	广发招利混合C	4.12	50123.00	-17621.51	206678.68	224300.18
7094	财通资管均衡臻选混合C	1.38	13097.21	-17661.02	3637.86	21298.88
7095	财通资管数字经济混合发起式A	4.34	22145.44	-17700.09	8290.51	25990.60
7096	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.18	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
7097	中欧价值成长混合A	12.30	160442.55	-17762.24	741.17	18503.42
7098	大成投资严选六月持有混合A	7.80	53228.74	-17779.42	4913.72	22693.14
7099	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	5.70	34389.47	-17784.68	2277.08	20061.76
7100	前海开源人工智能主题混合	3.98	27924.14	-17792.87	8635.12	26427.99
7101	华泰柏瑞远见智选混合A	4.73	120445.67	-17818.22	618.41	18436.63
7102	融通创新动力混合A	2.15	33096.05	-17865.23	3457.92	21323.15
7103	银华阿尔法混合	3.16	25532.51	-17904.48	2545.12	20449.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平

4509	前海联合泳涛混合A	0.05	598.74	-65.37	169.77	235.14
4510	华商鑫选回报一年持有混合A	1.15	8347.72	-2435.83	169.74	2605.57
4511	金鹰时代领航一年持有混合A	0.54	6346.92	-4697.39	169.54	4866.93
4512	民生加银研究精选	3.32	25750.43	-1581.04	169.53	1750.57
4513	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.28	1860.26	-242.61	169.51	412.12
4514	嘉实时代先锋三年持有期混合A	9.03	112825.50	-17125.37	169.21	17294.58
4515	天弘鑫悦成长C	0.13	1128.56	-652.66	168.84	821.50
4516	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.18	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
4517	摩根安通回报混合A	0.15	986.19	56.70	168.38	111.68
4518	博时价值增长贰号混合	7.08	70074.73	-5338.19	168.27	5506.46
4519	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.20	1796.09	-1235.77	168.18	1403.95
4520	中泰红利价值一年持有混合发起	8.39	54287.98	-134.96	168.02	302.98
4521	广发聚鸿六个月持有期混合A	3.95	50204.81	-18104.92	167.95	18272.87
4522	华宝宝康配置混合	3.90	9317.10	-248.45	167.66	416.11
4523	博时汇悦回报混合	0.42	2086.65	-395.99	167.49	563.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平

828	博时优质鑫选一年持有期混合A	12.98	149533.43	-18104.32	23.17	18127.49
829	财通资管均衡臻选混合A	6.87	63996.95	-17452.66	660.16	18112.83
830	东方红策略精选混合C	9.32	61995.06	10544.32	28613.60	18069.28
831	信澳至诚精选混合C	1.81	28436.02	19529.40	37500.45	17971.05
832	国联安科创混合(LOF)	6.27	45596.72	28840.11	46808.40	17968.29
833	中欧明睿新起点混合	9.91	52442.95	-13614.02	4328.92	17942.94
834	创金合信产业智选混合A	11.47	179608.82	-16252.08	1647.21	17899.29
835	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.18	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
836	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	12.04	104862.56	-14348.86	3527.20	17876.07
837	易方达新经济混合	34.22	54046.67	-8788.93	9085.19	17874.13
838	鹏华安润混合C	4.18	37674.81	3031.84	20902.71	17870.87
839	海富通改革驱动混合	39.73	134782.09	11740.46	29560.47	17820.01
840	工银精选平衡混合	13.12	206264.26	-12597.84	5218.53	17816.37
841	财通新视野混合C	16.20	42300.08	17256.23	35032.44	17776.22
842	东方红稳健精选混合C	11.07	61141.75	2188.87	19923.87	17734.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11633

106957.4000

0.84%

99.16%

2025-06-30

21352

131864.5600

0.57%

99.43%

2024-12-31

23380

133159.0200

0.64%

99.36%

2024-06-30

26539

134892.2700

0.58%

99.42%

2023-12-31

29118

136859.4600

0.53%

99.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11633	106957.4000	1047.51	0.84	123376.03	99.16
2025-06-30	21352	131864.5600	1599.33	0.57	279957.87	99.43
2024-12-31	23380	133159.0200	1982.09	0.64	309343.71	99.36
2024-06-30	26539	134892.2700	2081.32	0.58	355909.27	99.42
2023-12-31	29118	136859.4600	2101.08	0.53	396406.30	99.47

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