嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_规模评级

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.86	9.67	12.66	16.29	28.64	30.09	31.67
季度净申购	-17719.42	-29394.48	-35667.71	-121465.95	-14247.30	-15521.30	-33481.94
总份额	77309.65	95029.07	124423.54	160091.25	281557.20	295804.50	311325.80
季度总申购份额	168.50	442.93	185.50	200.81	34.08	60.85	597.13
季度总赎回份额	17887.92	29837.41	35853.21	121666.76	14281.38	15582.15	34079.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	大成投资严选六月持有混合A	7.90	53228.74	-17779.42	4913.72	22693.14
971	圆信永丰兴诺	7.90	62527.27	-20810.60	602.86	21413.47
972	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	7.89	50935.09	-	-	-
973	大成创新成长混合(LOF)	7.88	85097.07	-4477.97	362.27	4840.24
974	国寿安保策略精选混合(LOF)	7.88	28788.41	2214.43	13282.86	11068.43
975	博时恒泽混合A	7.86	65617.63	-6914.95	50574.97	57489.92
976	工银聚享混合C	7.86	57670.28	20313.68	86114.57	65800.89
977	嘉实价值驱动一年持有期混合A	7.86	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
978	大成科创主题混合(LOF)A	7.85	19980.09	4605.48	8229.32	3623.84
979	华夏消费龙头混合A	7.85	142534.25	9196.79	28326.51	19129.71
980	泰康品质生活混合A	7.84	66715.43	-3868.41	432.53	4300.94
981	东方精选混合	7.83	42216.58	-2689.89	412.60	3102.49
982	汇添富高质量成长30一年持有混合A	7.83	137321.35	-15987.91	161.99	16149.90
983	景顺长城先进智造混合A	7.83	65538.03	-21259.48	4159.54	25419.03
984	招商品质成长混合A	7.83	76565.86	-9533.41	339.62	9873.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	富国沪港深业绩驱动混合型A	15.73	78158.13	-32281.46	1394.86	33676.32
689	广发价值优势混合	11.06	78076.03	-15008.20	996.37	16004.57
690	广发恒荣三个月持有期混合A	8.21	77908.03	60580.76	75756.24	15175.48
691	泓德卓远混合C	6.02	77711.54	-12470.26	1440.12	13910.38
692	兴证全球欣越混合A	8.82	77610.53	-	-	9493.78
693	前海开源稳健增长三年混合	4.22	77552.22	-11342.63	186.98	11529.61
694	中欧碳中和混合发起C	4.73	77409.60	-13168.57	58430.49	71599.06
695	嘉实价值驱动一年持有期混合A	7.86	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
696	鹏华盛世创新混合(LOF)	9.31	77306.60	3458.95	30115.17	26656.22
697	华夏行业混合(LOF)	9.13	77138.48	-4885.24	453.91	5339.16
698	华泰柏瑞新利混合C	12.91	77092.90	27146.11	49983.18	22837.06
699	东吴移动互联C	40.78	77069.77	-5029.96	87953.53	92983.48
700	兴证全球合瑞混合C	9.16	77054.61	-4414.57	17571.08	21985.65
701	国投瑞银景气驱动混合C	10.86	77017.12	-12023.98	28739.40	40763.38
702	东方红中国优势混合	16.59	76925.53	-11372.41	1138.85	12511.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7168 位，低于同类基金平均水平

7161	鹏华创新成长混合C	1.45	26806.87	-17472.15	781.94	18254.09
7162	大成产业趋势混合A	20.48	94457.07	-17481.64	108577.77	126059.41
7163	国投瑞银产业趋势混合C	4.13	50941.15	-17540.53	7253.13	24793.67
7164	银华心怡灵活配置混合A	20.07	74343.06	-17548.36	1313.89	18862.25
7165	中银证券科技创新混合(LOF)	2.01	27466.81	-17558.65	1346.79	18905.45
7166	景顺长城中国回报灵活配置混合	3.79	25876.07	-17682.42	7797.27	25479.69
7167	财通资管数字经济混合发起式A	3.71	22145.44	-17700.09	8290.51	25990.60
7168	嘉实价值驱动一年持有期混合A	7.86	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
7169	中欧价值成长混合A	11.43	160442.55	-17762.24	741.17	18503.42
7170	大成投资严选六月持有混合A	7.90	53228.74	-17779.42	4913.72	22693.14
7171	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	5.23	34389.47	-17784.68	2277.08	20061.76
7172	华泰柏瑞远见智选混合A	4.58	120445.67	-17818.22	618.41	18436.63
7173	融通创新动力混合A	2.00	33096.05	-17865.23	3457.92	21323.15
7174	银华阿尔法混合	3.03	25532.51	-17904.48	2545.12	20449.60
7175	信澳周期动力混合A	3.76	20859.76	-17932.02	5347.55	23279.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	华商鑫选回报一年持有混合A	1.27	8347.72	-2435.83	169.74	2605.57
4750	金鹰时代领航一年持有混合A	0.51	6346.92	-4697.39	169.54	4866.93
4751	民生加银研究精选	3.02	25750.43	-1581.04	169.53	1750.57
4752	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.28	1860.26	-242.61	169.51	412.12
4753	嘉实时代先锋三年持有期混合A	8.24	112825.50	-17125.37	169.21	17294.58
4754	天弘鑫悦成长C	0.12	1128.56	-652.66	168.84	821.50
4755	银河新动能混合C	0.01	64.83	22.44	168.77	146.33
4756	嘉实价值驱动一年持有期混合A	7.86	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
4757	博时价值增长贰号混合	6.68	70074.73	-5338.19	168.27	5506.46
4758	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.20	1796.09	-1235.77	168.18	1403.95
4759	广发聚鸿六个月持有期混合A	3.82	50204.81	-18104.92	167.95	18272.87
4760	华宝宝康配置混合	3.66	9317.10	-248.45	167.66	416.11
4761	博时汇悦回报混合	0.44	2086.65	-395.99	167.49	563.48
4762	鹏华增瑞混合(LOF)	0.32	1314.31	-2564.82	167.39	2732.21
4763	大摩领先优势混合	2.88	8680.23	-472.49	167.34	639.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平

977	建信灵活配置混合	2.26	11968.00	-2266.87	15773.82	18040.69
978	招商睿逸混合	2.55	12442.12	-2989.23	15014.68	18003.91
979	国联安科创混合(LOF)	5.44	45596.72	28840.11	46808.40	17968.29
980	中邮核心优势灵活配置混合	6.89	27207.77	-8657.44	9297.44	17954.88
981	中欧明睿新起点混合	9.13	52442.95	-13614.02	4328.92	17942.94
982	长江智能制造混合型发起式A	4.48	32815.93	-712.00	17198.99	17911.00
983	创金合信产业智选混合A	10.28	179608.82	-16252.08	1647.21	17899.29
984	嘉实价值驱动一年持有期混合A	7.86	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
985	易方达新经济混合	31.21	54046.67	-8788.93	9085.19	17874.13
986	鹏华安润混合C	4.21	37674.81	3031.84	20902.71	17870.87
987	海富通改革驱动混合	37.45	134782.09	11740.46	29560.47	17820.01
988	工银精选平衡混合	13.07	206264.26	-12597.84	5218.53	17816.37
989	大成安享得利六月持有混合A	23.06	199033.01	134454.70	152219.76	17765.06
990	万家匠心致远一年持有期混合A	1.64	17935.29	-17275.56	420.61	17696.18
991	博道惠泰优选混合C	7.12	55779.21	-9601.57	8091.34	17692.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8128

95115.2100

1.35%

98.65%

2025-12-31

11633

106957.4000

0.84%

99.16%

2025-06-30

21352

131864.5600

0.57%

99.43%

2024-12-31

23380

133159.0200

0.64%

99.36%

2024-06-30

26539

134892.2700

0.58%

99.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8128	95115.2100	1047.51	1.35	76262.14	98.65
2025-12-31	11633	106957.4000	1047.51	0.84	123376.03	99.16
2025-06-30	21352	131864.5600	1599.33	0.57	279957.87	99.43
2024-12-31	23380	133159.0200	1982.09	0.64	309343.71	99.36
2024-06-30	26539	134892.2700	2081.32	0.58	355909.27	99.42

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