嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_规模评级

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.79	10.80	14.14	18.20	32.00	33.62	35.39
季度净申购	-17719.42	-29394.48	-35667.71	-121465.95	-14247.30	-15521.30	-33481.94
总份额	77309.65	95029.07	124423.54	160091.25	281557.20	295804.50	311325.80
季度总申购份额	168.50	442.93	185.50	200.81	34.08	60.85	597.13
季度总赎回份额	17887.92	29837.41	35853.21	121666.76	14281.38	15582.15	34079.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平

953	平安睿享文娱混合C	8.87	20870.00	5211.06	12924.38	7713.32
954	汇添富达欣混合A	8.85	33661.49	-5043.85	3013.05	8056.91
955	兴业兴智一年持有期混合A	8.85	88439.18	-10560.94	48.19	10609.13
956	工银主题策略混合C	8.83	9645.70	4995.57	8199.98	3204.41
957	东方精选混合	8.82	42216.58	-2689.89	412.60	3102.49
958	广发安享混合A	8.81	65810.96	25733.32	26944.29	1210.98
959	易方达瑞通混合C	8.80	40619.47	30451.12	31944.00	1492.88
960	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.79	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
961	华商远见价值混合C	8.78	96500.79	8379.05	26802.70	18423.65
962	安信创新先锋混合发起C	8.77	54287.99	42425.15	90520.65	48095.51
963	中欧小盘成长混合C	8.77	52344.72	-10330.04	22316.59	32646.62
964	广发价值回报混合A	8.76	57214.61	-2827.16	4684.94	7512.10
965	南方产业升级混合A	8.76	86386.12	-36600.53	1103.29	37703.82
966	光大保德信优势配置混合A	8.74	106118.58	17781.98	23616.93	5834.95
967	建信创新驱动混合	8.74	63125.77	-24600.33	5540.31	30140.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	富国沪港深业绩驱动混合型A	16.60	78158.13	-32281.46	1394.86	33676.32
689	广发价值优势混合	11.73	78076.03	-15008.20	996.37	16004.57
690	广发恒荣三个月持有期混合A	8.24	77908.03	20342.74	32252.51	11909.77
691	泓德卓远混合C	6.92	77711.54	-12470.26	1440.12	13910.38
692	兴证全球欣越混合A	9.03	77610.53	-	-	9493.78
693	前海开源稳健增长三年混合	5.04	77552.22	-11342.63	186.98	11529.61
694	中欧碳中和混合发起C	5.88	77409.60	-13168.57	58430.49	71599.06
695	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.79	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
696	鹏华盛世创新混合(LOF)	9.43	77306.60	3458.95	30115.17	26656.22
697	华夏行业混合(LOF)	10.55	77138.48	-4885.24	453.91	5339.16
698	华泰柏瑞新利混合C	12.97	77092.90	27146.11	49983.18	22837.06
699	东吴移动互联C	50.05	77069.77	-13662.71	39132.78	52795.49
700	兴证全球合瑞混合C	10.50	77054.61	-8609.05	3744.02	12353.07
701	国投瑞银景气驱动混合C	13.03	77017.12	-12023.98	28739.40	40763.38
702	东方红中国优势混合	18.62	76925.53	-11372.41	1138.85	12511.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7112 位，低于同类基金平均水平

7105	国投瑞银产业趋势混合C	4.87	50941.15	-17540.53	7253.13	24793.67
7106	银华心怡灵活配置混合A	24.12	74343.06	-17548.36	1313.89	18862.25
7107	中银证券科技创新混合(LOF)	2.44	27466.81	-17558.65	1346.79	18905.45
7108	广发招利混合C	4.30	50123.00	-17621.51	206678.68	224300.18
7109	财通资管均衡臻选混合C	1.40	13097.21	-17661.02	3637.86	21298.88
7110	景顺长城中国回报灵活配置混合	3.88	25876.07	-17682.42	7797.27	25479.69
7111	财通资管数字经济混合发起式A	4.50	22145.44	-17700.09	8290.51	25990.60
7112	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.79	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
7113	中欧价值成长混合A	12.72	160442.55	-17762.24	741.17	18503.42
7114	大成投资严选六月持有混合A	7.88	53228.74	-17779.42	4913.72	22693.14
7115	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	5.61	34389.47	-17784.68	2277.08	20061.76
7116	前海开源人工智能主题混合	5.31	27924.14	-17792.87	8635.12	26427.99
7117	华泰柏瑞远见智选混合A	4.77	120445.67	-17818.22	618.41	18436.63
7118	融通创新动力混合A	2.48	33096.05	-17865.23	3457.92	21323.15
7119	银华阿尔法混合	3.69	25532.51	-17904.48	2545.12	20449.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	华商鑫选回报一年持有混合A	1.42	8347.72	-2435.83	169.74	2605.57
4607	金鹰时代领航一年持有混合A	0.58	6346.92	-4697.39	169.54	4866.93
4608	民生加银研究精选	3.45	25750.43	-1581.04	169.53	1750.57
4609	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.31	1860.26	-242.61	169.51	412.12
4610	嘉实时代先锋三年持有期混合A	9.50	112825.50	-17125.37	169.21	17294.58
4611	天弘鑫悦成长C	0.13	1128.56	-652.66	168.84	821.50
4612	银河新动能混合C	0.02	64.83	22.44	168.77	146.33
4613	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.79	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
4614	摩根安通回报混合A	0.15	986.19	56.70	168.38	111.68
4615	博时价值增长贰号混合	7.41	70074.73	-5338.19	168.27	5506.46
4616	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.20	1796.09	-1235.77	168.18	1403.95
4617	广发聚鸿六个月持有期混合A	4.51	50204.81	-18104.92	167.95	18272.87
4618	华宝宝康配置混合	3.90	9317.10	-248.45	167.66	416.11
4619	博时汇悦回报混合	0.51	2086.65	-395.99	167.49	563.48
4620	鹏华增瑞混合(LOF)	0.35	1314.31	-2564.82	167.39	2732.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	财通资管均衡臻选混合A	6.99	63996.95	-17452.66	660.16	18112.83
887	东方红策略精选混合C	9.32	61995.06	10544.32	28613.60	18069.28
888	建信灵活配置混合	2.23	11968.00	-2266.87	15773.82	18040.69
889	信澳至诚精选混合C	2.24	28436.02	19529.40	37500.45	17971.05
890	国联安科创混合(LOF)	7.13	45596.72	28840.11	46808.40	17968.29
891	中欧明睿新起点混合	10.58	52442.95	-13614.02	4328.92	17942.94
892	创金合信产业智选混合A	12.28	179608.82	-16252.08	1647.21	17899.29
893	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.79	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
894	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	12.10	104862.56	-14348.86	3527.20	17876.07
895	易方达新经济混合	36.83	54046.67	-8788.93	9085.19	17874.13
896	鹏华安润混合C	4.18	37674.81	3031.84	20902.71	17870.87
897	海富通改革驱动混合	43.85	134782.09	11740.46	29560.47	17820.01
898	工银精选平衡混合	13.21	206264.26	-12597.84	5218.53	17816.37
899	大成安享得利六月持有混合A	23.13	199033.01	134454.70	152219.76	17765.06
900	东方红稳健精选混合C	11.07	61141.75	2188.87	19923.87	17734.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11633

106957.4000

0.84%

99.16%

2025-06-30

21352

131864.5600

0.57%

99.43%

2024-12-31

23380

133159.0200

0.64%

99.36%

2024-06-30

26539

134892.2700

0.58%

99.42%

2023-12-31

29118

136859.4600

0.53%

99.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11633	106957.4000	1047.51	0.84	123376.03	99.16
2025-06-30	21352	131864.5600	1599.33	0.57	279957.87	99.43
2024-12-31	23380	133159.0200	1982.09	0.64	309343.71	99.36
2024-06-30	26539	134892.2700	2081.32	0.58	355909.27	99.42
2023-12-31	29118	136859.4600	2101.08	0.53	396406.30	99.47

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