嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_规模评级

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	15.44	19.87	34.95	36.72	38.64	42.80	44.43
季度净申购	-35667.71	-121465.95	-14247.30	-15521.30	-33481.94	-13182.85	-19952.73
总份额	124423.54	160091.25	281557.20	295804.50	311325.80	344807.74	357990.59
季度总申购份额	185.50	200.81	34.08	60.85	597.13	207.21	206.89
季度总赎回份额	35853.21	121666.76	14281.38	15582.15	34079.07	13390.06	20159.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	财通资管价值成长混合A	15.57	58615.71	-4357.10	479.47	4836.57
564	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
565	交银启欣混合	15.51	217149.29	-15295.79	646.80	15942.59
566	交银启明混合A	15.47	85075.15	-13461.34	2677.96	16139.30
567	中泰兴为价值精选混合A	15.47	123604.14	2252.81	18465.03	16212.22
568	宝盈资源优选混合	15.46	64241.04	-2461.89	2033.12	4495.00
569	华夏磐泰混合(LOF)A	15.46	87917.31	10990.25	18027.57	7037.32
570	嘉实价值驱动一年持有期混合A	15.44	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
571	东方红睿华沪港深混合	15.40	81679.85	-784.63	5788.74	6573.36
572	国投瑞银产业趋势混合A	15.40	148719.89	-13365.42	8303.14	21668.56
573	华安沪港深机会灵活配置混合	15.40	68680.01	12285.69	20452.82	8167.13
574	国泰金牛创新成长混合	15.39	121763.74	-4001.12	4961.48	8962.60
575	嘉实远见先锋一年持有期混合A	15.39	170246.36	-8757.53	381.17	9138.69
576	泓德丰润三年持有期混合	15.38	144846.32	-19546.75	70.86	19617.61
577	万家双引擎灵活配置混合	15.35	38024.75	16496.28	25460.70	8964.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	富国消费主题混合A	26.92	125608.74	-1584.69	12235.98	13820.67
432	易方达新鑫混合E	19.21	125222.27	9245.25	28335.25	19089.99
433	中融优势产业混合C	14.83	125124.93	20792.96	42370.19	21577.23
434	嘉实成长收益混合A	16.94	124666.59	-4707.32	1270.05	5977.37
435	平安瑞兴一年定开混合C	17.16	124654.89	161.13	3837.85	3676.72
436	前海开源中国稀缺资产混合A	24.21	124588.70	-8455.66	2186.57	10642.23
437	睿远稳进配置两年持有混合C	14.87	124504.24	-6808.19	2148.72	8956.91
438	嘉实价值驱动一年持有期混合A	15.44	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
439	鹏华匠心精选混合C类	8.72	124368.30	-7774.16	2356.65	10130.81
440	中信保诚丰裕一年持有期混合A	12.36	123792.32	-19385.48	8.01	19393.49
441	中海能源策略混合	10.73	123764.35	-6539.20	6488.70	13027.89
442	中泰兴为价值精选混合A	15.47	123604.14	2252.81	18465.03	16212.22
443	交银产业机遇混合	13.45	123508.23	-27999.52	3452.91	31452.43
444	汇添富中盘积极成长混合A	20.03	122750.39	-11229.44	1146.22	12375.66
445	华夏全球科技先锋混合(QDII)	28.78	122574.25	21524.60	47711.34	26186.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7442 位，低于同类基金平均水平

7435	华夏回报混合A	91.24	652682.30	-34304.18	5756.76	40060.94
7436	华夏回报混合H	91.24	652682.30	-34304.18	5756.76	40060.94
7437	汇添富品质价值混合	19.73	139603.63	-34575.47	36195.51	70770.98
7438	银华心兴三年持有期混合A	9.82	99885.52	-34692.76	52.69	34745.45
7439	中欧医疗健康混合A	139.53	780467.69	-34977.43	33090.48	68067.90
7440	汇添富中盘价值精选混合A	64.37	671734.72	-35111.65	3031.43	38143.08
7441	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	3.35	54297.98	-35375.33	46840.56	82215.89
7442	嘉实价值驱动一年持有期混合A	15.44	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
7443	中欧洞见一年持有混合	10.81	79628.30	-35716.56	1632.11	37348.67
7444	中欧科创主题混合(LOF)C	19.56	67463.31	-35727.98	10317.42	46045.40
7445	交银新生活力灵活配置混合	33.99	146796.92	-35952.06	1731.89	37683.95
7446	泓德瑞兴三年持有期混合	23.68	190482.22	-36305.25	175.99	36481.24
7447	富国天兴回报混合C	5.82	47718.05	-36411.65	1455.20	37866.85
7448	富国成长策略混合	23.16	126034.75	-36808.45	7723.25	44531.70
7449	汇添富绝对收益定开混合A	20.60	163469.32	-36943.09	54.95	36998.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平

4165	民生加银新兴成长混合	1.44	9741.07	-717.16	186.41	903.57
4166	信澳聚优智选混合A	0.11	798.08	-268.50	186.28	454.78
4167	工银新焦点灵活配置混合A	0.66	1862.30	-356.71	186.18	542.89
4168	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
4169	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.25	1564.08	-1432.15	186.03	1618.19
4170	鹏华启航混合	6.13	56236.64	-9913.75	185.82	10099.57
4171	前海开源新兴产业混合C	0.23	1683.61	-414.24	185.69	599.92
4172	嘉实价值驱动一年持有期混合A	15.44	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
4173	国泰大制造两年持有期混合	4.66	33205.93	-6141.30	185.46	6326.76
4174	嘉合锦明混合C	1.42	15506.16	-762.42	184.94	947.36
4175	民生加银新能源智选混合发起C	0.07	1295.52	40.76	184.91	144.16
4176	中欧精选定期开放混合E	1.08	4110.35	-557.42	184.72	742.14
4177	易方达瑞弘混合A	2.16	9979.62	-1093.49	184.62	1278.11
4178	广发稳健优选六个月持有期混合C	4.46	41524.39	-2429.43	184.54	2613.97
4179	国金核心资产一年持有C	0.27	1817.06	-446.28	184.47	630.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	汇添富绝对收益定开混合A	20.60	163469.32	-36943.09	54.95	36998.04
248	银河创新混合A	135.58	132531.15	-7689.24	29242.71	36931.95
249	泓德瑞兴三年持有期混合	23.68	190482.22	-36305.25	175.99	36481.24
250	华商甄选回报混合A	26.41	111122.03	-17017.53	19425.98	36443.51
251	广发小盘成长混合(LOF)A	64.63	301400.22	-28694.93	7388.72	36083.65
252	广发价值核心混合A	40.62	389052.85	-23070.66	12833.06	35903.73
253	富国港股通策略精选混合C	10.80	94011.90	8734.54	44600.83	35866.29
254	嘉实价值驱动一年持有期混合A	15.44	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
255	农银新能源主题A	80.27	270496.70	-25687.86	10156.60	35844.46
256	安信新趋势混合C	10.48	81840.90	-13613.70	21713.89	35327.59
257	兴业研究精选混合C	10.98	51329.86	-649.34	34617.95	35267.29
258	易方达成长动力混合A	23.33	97386.81	-3486.26	31737.05	35223.31
259	东方红睿玺三年定开混合A	59.79	607299.91	-34225.75	917.38	35143.14
260	易方达瑞锦混合发起式C	15.78	115997.60	10679.99	45758.69	35078.70
261	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

21352

131864.5600

0.57%

99.43%

2024-12-31

23380

133159.0200

0.64%

99.36%

2024-06-30

26539

134892.2700

0.58%

99.42%

2023-12-31

29118

136859.4600

0.53%

99.47%

2023-06-30

32055

137044.6800

0.48%

99.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	21352	131864.5600	1599.33	0.57	279957.87	99.43
2024-12-31	23380	133159.0200	1982.09	0.64	309343.71	99.36
2024-06-30	26539	134892.2700	2081.32	0.58	355909.27	99.42
2023-12-31	29118	136859.4600	2101.08	0.53	396406.30	99.47
2023-06-30	32055	137044.6800	2101.08	0.48	437195.63	99.52

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