嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_规模评级

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	32.79	34.04	35.94	37.89	40.04	41.77	43.52
季度净申购	-13182.85	-19952.73	-20564.07	-22597.63	-18191.69	-18392.74	-16192.75
总份额	344807.74	357990.59	377943.31	398507.39	421105.02	439296.71	457689.45
季度总申购份额	207.21	206.89	223.29	144.16	133.28	206.99	535.34
季度总赎回份额	13390.06	20159.62	20787.36	22741.79	18324.97	18599.73	16728.08

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平

174	中欧价值智选混合A	33.68	82251.28	-2950.69	941.08	3891.77
175	农银策略收益混合	33.56	534287.35	-15049.75	998.84	16048.59
176	华安策略优选混合A	33.50	186198.74	-2265.41	2016.45	4281.85
177	嘉实远见精选两年持有期混合	33.36	545142.35	-23858.09	498.98	24357.07
178	富国价值优势混合	33.05	120819.60	-969.57	6342.60	7312.18
179	景顺长城创新成长混合	32.95	213671.60	-5267.99	2014.40	7282.40
180	工银圆兴混合	32.93	273287.02	-9196.93	1319.31	10516.23
181	嘉实价值驱动一年持有期混合A	32.79	344807.74	-13182.85	207.21	13390.06
182	汇添富成长焦点混合	32.64	179461.23	-2877.85	767.90	3645.76
183	东吴移动互联C	32.59	102118.77	21996.05	70308.33	48312.28
184	嘉实品质回报混合	32.31	492672.78	-12517.33	927.64	13444.97
185	信澳智远三年持有期混合A	32.31	435062.87	-	368.31	-
186	交银定期支付双息平衡混合	32.23	67371.86	-2465.27	1455.54	3920.82
187	易方达新收益混合A	31.89	115479.98	-4879.29	1735.84	6615.14
188	招商核心竞争力混合A	31.80	302142.95	-42281.58	2921.36	45202.94

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	易方达创新未来混合(LOF)	28.93	354421.74	-12527.37	4029.98	16557.35
135	中欧新趋势混合(LOF)X	28.03	353745.75	-11384.85	333.49	11718.34
136	贝莱德中国新视野混合A	21.87	352143.86	-12216.91	586.29	12803.21
137	前海开源沪港深优势精选混合A	50.38	350853.35	-10099.95	2304.26	12404.21
138	汇添富高质量成长精选2年持有混合	16.07	349702.97	-14058.22	161.87	14220.09
139	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
140	海富通改革驱动混合	62.53	346354.68	11703.10	53997.79	42294.69
141	嘉实价值驱动一年持有期混合A	32.79	344807.74	-13182.85	207.21	13390.06
142	汇添富品质价值混合	38.87	344178.37	-1015.42	55367.52	56382.94
143	兴全绿色投资混合(LOF)	38.81	342263.62	-14515.06	24222.52	38737.58
144	圆信永丰兴诺	31.04	340284.42	-15238.70	291.82	15530.52
145	安信稳健增利混合A	45.56	339230.43	-37915.22	4469.97	42385.19
146	富国兴远优选12个月持有期混合A	30.62	338841.12	-14265.99	205.36	14471.35
147	易方达新常态混合	19.28	337046.66	-4253.48	1346.31	5599.78
148	交银内需增长一年混合	21.24	330963.43	-13224.49	928.19	14152.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7203 位，低于同类基金平均水平

7196	富荣福银混合A	0.11	1372.65	-12911.04	0.22	12911.26
7197	天弘永利优佳混合A	11.58	113159.00	-12940.54	4.91	12945.45
7198	易方达科技创新混合	23.57	101573.58	-12983.70	2717.48	15701.18
7199	海富通均衡甄选混合C	4.65	54035.45	-13026.18	26234.53	39260.71
7200	华夏磐润两年定开混合A	1.27	13613.43	-13055.24	18.31	13073.55
7201	泓德丰润三年持有期混合	22.45	267210.13	-13068.61	98.31	13166.91
7202	鹏华远见回报三年持有期混合	9.47	131890.87	-13122.66	93.36	13216.02
7203	嘉实价值驱动一年持有期混合A	32.79	344807.74	-13182.85	207.21	13390.06
7204	华安精致生活混合A	22.11	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
7205	交银内需增长一年混合	21.24	330963.43	-13224.49	928.19	14152.68
7206	汇添富盈鑫混合D	2.93	18763.05	-13294.00	8183.65	21477.64
7207	招商瑞文混合C	18.92	155055.42	-13324.24	212.49	13536.73
7208	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
7209	国投瑞银美丽中国混合A	6.02	53404.06	-13394.59	422.25	13816.84
7210	易方达产业升级混合A	35.84	426866.00	-13424.52	554.21	13978.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2959 位，高于同类基金平均水平

2952	嘉实领先成长混合	3.96	19341.80	-393.55	208.93	602.49
2953	中信建投稳利混合A	0.31	2498.52	177.29	208.83	31.54
2954	平安智慧中国混合	2.27	30487.46	-420.35	208.38	628.73
2955	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	3.06	18526.54	-321.35	208.20	529.55
2956	大成2020生命周期混合A	11.25	117901.32	-3094.53	208.01	3302.54
2957	汇添富高质量成长30一年持有混合A	10.02	199589.35	-6708.33	207.72	6916.05
2958	信澳优势产业混合A	0.07	536.55	6.86	207.35	200.49
2959	嘉实价值驱动一年持有期混合A	32.79	344807.74	-13182.85	207.21	13390.06
2960	同泰竞争优势混合C	0.39	4481.78	-130.96	207.12	338.08
2961	摩根景气甄选混合A	10.63	208038.76	-6759.44	207.07	6966.52
2962	东方新思路混合C类	0.61	5111.01	-244.63	206.48	451.11
2963	景顺长城品质投资混合A	4.18	13854.74	-279.08	206.41	485.50
2964	鑫元价值精选A	0.69	6890.77	-193.44	206.35	399.79
2965	富国泰享回报6个月持有期混合A	2.64	24845.41	-1889.21	206.14	2095.35
2966	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.04	296.82	22.42	206.05	183.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	国泰金福三个月定期开放混合	7.50	105657.80	-	-	13531.69
458	银华集成电路混合A	25.17	218405.98	2365.03	15888.48	13523.45
459	永赢高端装备智选混合发起C	0.73	9076.41	144.62	13624.46	13479.84
460	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	19.76	121478.78	-10162.82	3306.85	13469.68
461	华夏先进制造龙头混合C	1.76	18243.98	6080.26	19531.63	13451.37
462	嘉实品质回报混合	32.31	492672.78	-12517.33	927.64	13444.97
463	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
464	嘉实价值驱动一年持有期混合A	32.79	344807.74	-13182.85	207.21	13390.06
465	惠升惠泽混合C	5.84	63426.75	21230.23	34608.60	13378.37
466	添富消费升级混合A	30.63	193524.79	-4582.87	8793.64	13376.51
467	兴全合泰混合A	48.56	359850.50	-10543.27	2818.09	13361.36
468	鹏华品质优选混合A	33.88	396355.51	-12509.18	838.66	13347.83
469	泓德研究优选混合	25.30	209051.17	-11480.19	1853.39	13333.58
470	安信新趋势混合A	7.73	62114.88	-11963.07	1369.64	13332.71
471	国泰诚益混合C	0.33	3437.29	-11804.85	1525.12	13329.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

26539

134892.2700

0.58%

99.42%

2023-12-31

29118

136859.4600

0.53%

99.47%

2023-06-30

32055

137044.6800

0.48%

99.52%

2022-12-31

34720

136486.8100

0.60%

99.40%

2022-06-30

39953

135049.0500

0.53%

99.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	26539	134892.2700	2081.32	0.58	355909.27	99.42
2023-12-31	29118	136859.4600	2101.08	0.53	396406.30	99.47
2023-06-30	32055	137044.6800	2101.08	0.48	437195.63	99.52
2022-12-31	34720	136486.8100	2833.93	0.60	471048.27	99.40
2022-06-30	39953	135049.0500	2863.58	0.53	536697.89	99.47

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