嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_规模评级

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	13.72	17.65	31.04	32.61	34.32	38.02	39.47
季度净申购	-35667.71	-121465.95	-14247.30	-15521.30	-33481.94	-13182.85	-19952.73
总份额	124423.54	160091.25	281557.20	295804.50	311325.80	344807.74	357990.59
季度总申购份额	185.50	200.81	34.08	60.85	597.13	207.21	206.89
季度总赎回份额	35853.21	121666.76	14281.38	15582.15	34079.07	13390.06	20159.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	海富通均衡甄选混合A	13.82	96121.22	-13330.28	626.52	13956.80
641	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	13.82	70027.79	8053.40	121817.22	113763.82
642	博时恒泽混合C	13.81	118153.67	115136.78	200040.91	84904.13
643	华商甄选回报混合C	13.81	57028.28	-3677.71	21055.93	24733.63
644	华宝资源优选C	13.79	22768.80	12466.73	33465.19	20998.46
645	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	13.74	98120.51	-13950.02	864.14	14814.16
646	汇添富品牌驱动六个月持有混合	13.72	173260.48	-9010.37	250.23	9260.61
647	嘉实价值驱动一年持有期混合A	13.72	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
648	易方达核心智造混合	13.72	77165.63	-11785.06	12182.26	23967.31
649	国富深化价值混合A	13.71	62182.74	-29694.79	1365.83	31060.62
650	华安新兴消费混合A	13.71	246076.87	-13577.70	1919.50	15497.20
651	南方高增长混合(LOF)	13.70	92699.47	-2397.73	1106.85	3504.58
652	银华富利精选混合A	13.67	232191.10	-20329.14	2047.52	22376.66
653	广发瑞轩三个月定开混合	13.63	250839.84	-	-	101890.00
654	鹏华价值优势混合(LOF)	13.61	162221.94	-4359.51	2006.09	6365.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	富国消费主题混合A	24.88	125608.74	-1584.69	12235.98	13820.67
432	易方达新鑫混合E	19.36	125222.27	9938.20	114300.20	104362.00
433	中融优势产业混合C	14.53	125124.93	26019.56	170595.91	144576.35
434	嘉实成长收益混合A	16.37	124666.59	-4707.32	1270.05	5977.37
435	平安瑞兴一年定开混合C	16.97	124654.89	111725.05	116880.04	5154.99
436	前海开源中国稀缺资产混合A	21.98	124588.70	-8455.66	2186.57	10642.23
437	睿远稳进配置两年持有混合C	14.74	124504.24	-6808.19	2148.72	8956.91
438	嘉实价值驱动一年持有期混合A	13.72	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
439	鹏华匠心精选混合C类	8.53	124368.30	-7774.16	2356.65	10130.81
440	中信保诚丰裕一年持有期混合A	12.48	123792.32	-19385.48	8.01	19393.49
441	中海能源策略混合	9.37	123764.35	-6539.20	6488.70	13027.89
442	中泰兴为价值精选混合A	14.92	123604.14	18993.26	82620.76	63627.50
443	交银产业机遇混合	11.71	123508.23	-27999.52	3452.91	31452.43
444	汇添富中盘积极成长混合A	20.23	122750.39	-11229.44	1146.22	12375.66
445	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.73	122574.25	36097.51	238408.04	202310.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7492 位，低于同类基金平均水平

7485	东方红睿玺三年定开混合A	59.41	607299.91	-34225.75	917.38	35143.14
7486	华夏回报混合A	90.27	652682.30	-34304.18	5756.76	40060.94
7487	华夏回报混合H	90.27	652682.30	-34304.18	5756.76	40060.94
7488	汇添富品质价值混合	19.16	139603.63	-34575.47	36195.51	70770.98
7489	银华心兴三年持有期混合A	9.28	99885.52	-34692.76	52.69	34745.45
7490	中欧医疗健康混合A	144.59	780467.69	-34977.43	33090.48	68067.90
7491	汇添富中盘价值精选混合A	62.89	671734.72	-35111.65	3031.43	38143.08
7492	嘉实价值驱动一年持有期混合A	13.72	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
7493	中欧洞见一年持有混合	11.16	79628.30	-35716.56	1632.11	37348.67
7494	交银新生活力灵活配置混合	32.54	146796.92	-35952.06	1731.89	37683.95
7495	泓德瑞兴三年持有期混合	22.55	190482.22	-36305.25	175.99	36481.24
7496	富国成长策略混合	27.08	126034.75	-36808.45	7723.25	44531.70
7497	汇添富绝对收益定开混合A	20.58	163469.32	-36943.09	54.95	36998.04
7498	博时成长优势混合A	11.99	109174.05	-36995.88	375.71	37371.58
7499	安信民稳增长混合A	15.09	90855.31	-37280.81	4187.24	41468.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	民生加银新兴成长混合	1.49	9741.07	-717.16	186.41	903.57
4500	信澳聚优智选混合A	0.09	798.08	-268.50	186.28	454.78
4501	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
4502	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.26	1564.08	-1432.15	186.03	1618.19
4503	工银民瑞一年持有混合C	0.03	254.13	181.52	185.85	4.33
4504	鹏华启航混合	6.35	56236.64	-9913.75	185.82	10099.57
4505	前海开源新兴产业混合C	0.22	1683.61	-414.24	185.69	599.92
4506	嘉实价值驱动一年持有期混合A	13.72	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
4507	国泰大制造两年持有期混合	4.90	33205.93	-6141.30	185.46	6326.76
4508	东方红创新优选定开混合	6.77	61291.84	-	185.32	-
4509	嘉合锦明混合C	1.27	15506.16	-762.42	184.94	947.36
4510	民生加银新能源智选混合发起C	0.07	1295.52	40.76	184.91	144.16
4511	中欧精选定期开放混合E	1.05	4110.35	-557.42	184.72	742.14
4512	易方达瑞弘混合A	2.15	9979.62	-1093.49	184.62	1278.11
4513	广发稳健优选六个月持有期混合C	4.42	41524.39	-2429.43	184.54	2613.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平

462	西部利得数字产业混合C	0.70	5400.38	-303.38	36314.91	36618.29
463	泓德瑞兴三年持有期混合	22.55	190482.22	-36305.25	175.99	36481.24
464	华商甄选回报混合A	27.51	111122.03	-17017.53	19425.98	36443.51
465	前海开源沪港深乐享生活	19.08	40210.88	31005.95	67278.27	36272.32
466	国泰君安创新成长混合发起C	11.51	65617.84	65390.25	101642.39	36252.14
467	汇丰晋信策略优选混合A	3.62	26161.00	10131.64	46254.41	36122.76
468	广发小盘成长混合(LOF)A	58.77	301400.22	-28694.93	7388.72	36083.65
469	嘉实价值驱动一年持有期混合A	13.72	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
470	农银新能源主题A	84.72	270496.70	-25687.86	10156.60	35844.46
471	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
472	信澳成长精选混合C	4.75	57025.73	1771.54	37388.59	35617.06
473	前海开源嘉鑫混合A	1.65	7700.42	7529.20	43082.00	35552.80
474	安信新趋势混合C	10.50	81840.90	-13613.70	21713.89	35327.59
475	东方红睿玺三年定开混合A	59.41	607299.91	-34225.75	917.38	35143.14
476	永赢科技驱动A	20.95	80587.50	12562.08	47687.44	35125.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11633

106957.4000

0.84%

99.16%

2025-06-30

21352

131864.5600

0.57%

99.43%

2024-12-31

23380

133159.0200

0.64%

99.36%

2024-06-30

26539

134892.2700

0.58%

99.42%

2023-12-31

29118

136859.4600

0.53%

99.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11633	106957.4000	1047.51	0.84	123376.03	99.16
2025-06-30	21352	131864.5600	1599.33	0.57	279957.87	99.43
2024-12-31	23380	133159.0200	1982.09	0.64	309343.71	99.36
2024-06-30	26539	134892.2700	2081.32	0.58	355909.27	99.42
2023-12-31	29118	136859.4600	2101.08	0.53	396406.30	99.47

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