资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36836.63 91.47%
债券 1106.14 2.75%
银行存款和结算备付金 2307.15 5.73%
其他资产 22.97 0.06%
资产总值:40272.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 51.34 3614.34 9.27%
宁德时代 300750 8.24 3237.03 8.30%
巨星科技 002444 91.58 2848.17 7.30%
中科飞测 688361 6.39 2749.81 7.05%
药明康德 603259 18.62 2318.38 5.94%
中国巨石 600176 30.17 2198.79 5.64%
阳光电源 300274 12.92 2055.17 5.27%
徐工机械 000425 229.59 1857.38 4.76%
纳芯微 688052 4.39 1266.69 3.25%
恒立液压 601100 11.27 1212.20 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 73.84%
科学研究和技术服务业 0.30 7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.64%
工业 0.10 2.49%
通信服务 0.06 1.66%
建筑业 0.06 1.61%
采矿业 0.06 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.24 3308.60 9.47%
立讯精密 002475 66.76 3288.60 9.41%
巨星科技 002444 91.58 2727.28 7.80%
中国巨石 600176 96.90 2355.64 6.74%
药明康德 603259 18.62 1826.62 5.23%
徐工机械 000425 170.45 1718.14 4.92%
杰瑞股份 002353 16.08 1556.54 4.45%
中科飞测 688361 8.00 1193.20 3.41%
豪威集团 603501 11.48 1090.33 3.12%
中国重汽 03808 29.00 992.98 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 75.08%
科学研究和技术服务业 0.22 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.20%
工业 0.10 2.84%
建筑业 0.07 1.94%
非必需消费品 0.06 1.61%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.70 671.10 1.72%
25国债13 2.00 202.53 0.52%
24国债19 1.90 192.09 0.49%
25国债19 0.40 40.42 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1106.14 2.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%