嘉实价值成长混合(007895)_资产配置

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32470.45	92.65%
债券	666.77	1.90%
银行存款和结算备付金	1539.31	4.39%
其他资产	368.86	1.05%

资产总值：35045.40万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.24	3308.60	9.47%
立讯精密	002475	66.76	3288.60	9.41%
巨星科技	002444	91.58	2727.28	7.80%
中国巨石	600176	96.90	2355.64	6.74%
药明康德	603259	18.62	1826.62	5.23%
徐工机械	000425	170.45	1718.14	4.92%
杰瑞股份	002353	16.08	1556.54	4.45%
中科飞测	688361	8.00	1193.20	3.41%
豪威集团	603501	11.48	1090.33	3.12%
中国重汽	03808	29.00	992.98	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	75.08%
科学研究和技术服务业	0.22	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.20%
工业	0.10	2.84%
建筑业	0.07	1.94%
非必需消费品	0.06	1.61%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.64	3539.10	9.26%
杰瑞股份	002353	43.40	3074.02	8.05%
立讯精密	002475	48.87	2771.42	7.25%
中芯国际	00981	37.30	2407.16	6.30%
阿里巴巴-W	09988	17.79	2294.55	6.01%
腾讯控股	00700	3.37	1823.27	4.77%
中国巨石	600176	96.90	1656.99	4.34%
阳光电源	300274	9.62	1646.09	4.31%
豪威集团	603501	11.48	1445.58	3.78%
徐工机械	000425	121.52	1407.20	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	56.11%
信息技术	0.44	11.50%
非必需消费品	0.41	10.86%
通信服务	0.18	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.99%
科学研究和技术服务业	0.15	3.98%
采矿业	0.06	1.67%
必需消费品	0.06	1.64%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.64	4275.87	9.64%
立讯精密	002475	62.03	4012.72	9.04%
杰瑞股份	002353	58.41	3253.44	7.33%
阿里巴巴-W	09988	17.79	2874.82	6.48%
中芯国际	00981	37.30	2709.01	6.11%
理想汽车-W	02015	22.90	2119.99	4.78%
腾讯控股	00700	3.37	2039.88	4.60%
豪威集团	603501	11.48	1735.73	3.91%
中国巨石	600176	96.90	1680.25	3.79%
阳光电源	300274	9.62	1558.90	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	53.45%
信息技术	0.58	13.11%
非必需消费品	0.57	12.85%
通信服务	0.20	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.32%
科学研究和技术服务业	0.18	4.05%
必需消费品	0.07	1.48%
批发和零售业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.46	3141.78	8.84%
小米集团-W	01810	38.34	2096.10	5.90%
杰瑞股份	002353	58.41	2044.35	5.75%
腾讯控股	00700	4.08	1871.54	5.27%
立讯精密	002475	53.59	1859.04	5.23%
阿里巴巴-W	09988	17.79	1781.35	5.01%
华工科技	000988	33.44	1572.01	4.42%
中芯国际	00981	37.30	1520.50	4.28%
豪威集团	603501	10.02	1279.31	3.60%
中国巨石	600176	96.90	1104.66	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	53.43%
信息技术	0.56	15.65%
非必需消费品	0.35	9.88%
通信服务	0.25	7.01%
科学研究和技术服务业	0.09	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.65%
工业	0.05	1.45%
原材料	0.04	1.24%
采矿业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.30	233.05	0.67%
25国债13	2.00	201.90	0.58%
24国债19	1.90	191.51	0.55%
25国债19	0.40	40.30	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	666.77	1.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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