我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54261.23 88.53%
债券 3429.89 5.60%
银行存款和结算备付金 3325.65 5.43%
其他资产 272.55 0.44%
资产总值:61289.32万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.25 3933.00 6.45%
腾讯控股 00700 9.62 3857.00 6.32%
紫金矿业 601899 195.06 3538.31 5.80%
宁德时代 300750 13.95 3513.36 5.76%
宝丰能源 600989 159.42 2765.94 4.54%
美的集团 000333 34.98 2660.20 4.36%
中国移动 00941 37.10 2457.37 4.03%
科伦药业 002422 70.41 2253.12 3.69%
中国神华 01088 66.85 2112.98 3.46%
杰瑞股份 002353 63.09 2075.66 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 49.91%
通信服务 0.63 10.35%
采矿业 0.57 9.35%
能源 0.37 5.99%
医疗保健 0.26 4.32%
非必需消费品 0.17 2.75%
信息技术 0.16 2.63%
原材料 0.11 1.78%
必需消费品 0.07 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.64%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.08 4519.56 7.08%
紫金矿业 601899 242.88 4267.32 6.69%
招金矿业 01818 219.55 2624.96 4.11%
美的集团 000333 38.52 2484.86 3.89%
腾讯控股 00700 7.09 2409.76 3.78%
美团-W 03690 22.80 2311.89 3.62%
海尔智家 600690 77.57 2201.44 3.45%
中国移动 00941 31.10 2185.59 3.43%
宝丰能源 600989 125.42 2173.53 3.41%
山西汾酒 600809 10.15 2140.43 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 46.06%
采矿业 0.74 11.54%
原材料 0.55 8.57%
通信服务 0.46 7.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 4.57%
非必需消费品 0.23 3.62%
能源 0.21 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.13%
医疗保健 0.13 2.09%
金融业 0.12 1.84%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 20.60 2079.40 3.41%
24国债09 13.40 1350.49 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3429.89 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%