资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30625.73 90.50%
债券 913.53 2.70%
银行存款和结算备付金 2270.84 6.71%
其他资产 30.99 0.09%
资产总值:33841.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.96 2898.44 8.59%
立讯精密 002475 54.05 2671.69 7.92%
巨星科技 002444 91.58 2458.03 7.28%
药明康德 603259 13.87 2321.01 6.88%
阳光电源 300274 20.42 1684.78 4.99%
徐工机械 000425 229.59 1653.05 4.90%
恒立液压 601100 12.87 1162.29 3.44%
中国动力 600482 31.87 1067.96 3.16%
贵州茅台 600519 0.83 1044.65 3.09%
思特威 688213 10.64 1041.45 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 69.04%
科学研究和技术服务业 0.31 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.22%
工业 0.09 2.67%
采矿业 0.07 2.19%
通信服务 0.05 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 51.34 3614.34 9.27%
宁德时代 300750 8.24 3237.03 8.30%
巨星科技 002444 91.58 2848.17 7.30%
中科飞测 688361 6.39 2749.81 7.05%
药明康德 603259 18.62 2318.38 5.94%
中国巨石 600176 30.17 2198.79 5.64%
阳光电源 300274 12.92 2055.17 5.27%
徐工机械 000425 229.59 1857.38 4.76%
纳芯微 688052 4.39 1266.69 3.25%
恒立液压 601100 11.27 1212.20 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 73.84%
科学研究和技术服务业 0.30 7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.64%
工业 0.10 2.49%
通信服务 0.06 1.66%
建筑业 0.06 1.61%
采矿业 0.06 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.70 672.76 1.99%
26国债14 2.00 200.24 0.59%
25国债19 0.40 40.53 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 913.53 2.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%