财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10247.85 |
6216.50 |
4014.32 |
2179.42 |
779.54 |
| 本期利润(万元) |
10880.10 |
923.10 |
12939.60 |
13053.37 |
2850.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.03 |
0.35 |
0.37 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.68 |
0.00 |
33.94 |
0.00 |
7.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8003.55 |
0.00 |
-1165.23 |
0.00 |
-4922.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38998.03 |
34950.13 |
38202.04 |
44370.23 |
35542.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.28 |
1.25 |
1.34 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
32.76 |
0.00 |
39.34 |
0.00 |
7.07 |
| 累计净值增长率(%) |
66.42 |
0.00 |
25.35 |
0.00 |
-3.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2294.55 |
1776.99 |
2721.39 |
1466.07 |
408.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
37942.78 |
36774.38 |
32990.95 |
39483.36 |
63354.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
36836.63 |
36110.00 |
32990.95 |
37148.07 |
59918.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
1106.14 |
664.38 |
0.00 |
2335.29 |
3436.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.57 |
39.36 |
34.28 |
55.78 |
64.41 |
| 应付托管费(万元) |
6.10 |
6.56 |
5.71 |
9.30 |
10.73 |
| 资产总计(万元) |
40272.90 |
38587.87 |
35781.51 |
44337.00 |
64467.58 |
| 负债合计(万元) |
1274.87 |
385.83 |
238.75 |
212.88 |
656.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
38998.03 |
38202.04 |
35542.76 |
44124.12 |
63811.37 |
| 未分配利润(万元) |
15564.71 |
7726.47 |
-1359.01 |
-4926.56 |
-7282.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
6.94 |
2.88 |
9.26 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
10512.70 |
4536.69 |
1025.12 |
-2915.20 |
-989.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
632.25 |
8925.28 |
2071.41 |
2375.68 |
590.42 |
| 其它收入(万元) |
4.23 |
26.49 |
22.22 |
0.76 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
11153.19 |
13495.39 |
3121.63 |
-529.50 |
-394.74 |
| 管理人报酬(万元) |
225.76 |
459.84 |
223.72 |
684.14 |
335.53 |
| 托管费(万元) |
37.63 |
76.64 |
37.29 |
114.02 |
55.92 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.31 |
9.67 |
19.31 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
273.09 |
555.79 |
270.67 |
817.46 |
402.05 |
| 利润总额(万元) |
10880.10 |
12939.60 |
2850.95 |
-1346.96 |
-796.80 |
| 净利润(万元) |
10880.10 |
12939.60 |
2850.95 |
-1346.96 |
-796.80 |
