我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3664.90 |
-1387.22 |
-1961.26 |
-14414.71 |
-3189.28 |
| 本期利润(万元) |
4016.23 |
-796.80 |
148.96 |
-14407.73 |
-4789.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.00 |
-0.24 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
-22.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8620.77 |
0.00 |
-5829.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60990.37 |
63811.37 |
54729.12 |
54181.41 |
61919.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-20.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.24 |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
408.19 |
997.47 |
1316.55 |
2610.37 |
6242.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
63354.83 |
53090.64 |
57889.02 |
64412.32 |
118729.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
59918.08 |
49862.81 |
53937.61 |
61248.94 |
117931.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
3436.75 |
3227.84 |
3951.41 |
3163.37 |
798.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.41 |
55.34 |
74.10 |
90.42 |
148.98 |
| 应付托管费(万元) |
10.73 |
9.22 |
12.35 |
15.07 |
24.83 |
| 资产总计(万元) |
64467.58 |
54635.96 |
59526.86 |
67585.55 |
126560.30 |
| 负债合计(万元) |
656.21 |
454.55 |
432.14 |
236.73 |
1084.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
63811.37 |
54181.41 |
59094.72 |
67348.83 |
125475.73 |
| 未分配利润(万元) |
-7282.96 |
-5829.53 |
4186.82 |
7835.66 |
35929.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
12.25 |
6.46 |
29.70 |
18.39 |
| 投资收益(万元) |
-989.49 |
-13386.26 |
-5040.28 |
-32337.38 |
-21146.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
590.42 |
6.97 |
1892.00 |
-7293.23 |
-750.35 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
18.81 |
18.17 |
18.55 |
4.40 |
| 收入合计(万元) |
-394.74 |
-13348.23 |
-3123.65 |
-39582.36 |
-21874.53 |
| 管理人报酬(万元) |
335.53 |
889.64 |
525.19 |
1674.65 |
995.83 |
| 托管费(万元) |
55.92 |
148.27 |
87.53 |
279.11 |
165.97 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
21.59 |
12.32 |
24.58 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
402.05 |
1059.51 |
625.04 |
1978.34 |
1174.04 |
| 利润总额(万元) |
-796.80 |
-14407.73 |
-3748.69 |
-41560.70 |
-23048.57 |
| 净利润(万元) |
-796.80 |
-14407.73 |
-3748.69 |
-41560.70 |
-23048.57 |
