嘉实价值成长混合(007895)_规模评级

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.70	6.48	5.52	5.47	5.65	5.00	5.81
季度净申购	-8497.19	10542.13	541.25	-2025.57	7128.61	-8867.64	4262.38
总份额	62597.15	71094.34	60552.20	60010.95	62036.51	54907.90	63775.54
季度总申购份额	9493.72	11376.32	1643.07	409.69	9180.58	1105.74	8380.10
季度总赎回份额	17990.90	834.19	1101.81	2435.26	2051.97	9973.38	4117.72

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平

1429	中信建投甄选混合A	5.73	25755.31	-1247.56	179.82	1427.38
1430	华宝研究精选混合	5.72	67796.50	-1140.12	61.61	1201.73
1431	汇丰晋信港股通双核混合	5.72	48937.56	-4807.94	673.06	5481.00
1432	南方盛元红利混合	5.71	57468.14	-573.15	778.59	1351.74
1433	工银稳健成长混合A	5.70	53342.32	-510.14	238.06	748.21
1434	广发竞争优势混合A	5.70	18994.88	-487.82	177.86	665.69
1435	汇添富稳健收益混合C	5.70	61126.46	-4433.36	602.75	5036.10
1436	嘉实价值成长混合	5.70	62597.15	-8497.19	9493.72	17990.90
1437	万家宏观择时多策略C	5.69	23002.13	-5316.32	9986.01	15302.33
1438	招商安裕灵活配置混合A	5.69	32090.73	-2697.04	490.12	3187.17
1439	长信国防军工量化混合A	5.67	43565.53	-977.60	1872.20	2849.80
1440	银华优势企业混合	5.67	43630.30	-585.17	163.80	748.97
1441	中欧景气前瞻一年持有混合A	5.67	75265.51	-2958.97	83.74	3042.71
1442	东吴新趋势价值线混合	5.66	31006.09	1505.84	7033.64	5527.81
1443	民生加银持续成长混合A	5.66	39157.34	-217.67	1171.98	1389.65

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平

1195	长城安心回报混合A	8.15	62920.26	-1017.51	95.69	1113.21
1196	广发百发大数据成长混合E	8.18	62903.63	-364.36	426.14	790.50
1197	南方优选成长混合A	22.27	62890.42	-1005.75	1040.74	2046.49
1198	华夏核心科技6个月定开混合A	4.97	62846.48	-	-	-
1199	海富通收益增长混合	13.48	62836.57	674.03	2575.32	1901.29
1200	东方红匠心甄选一年持有混合	6.44	62811.64	-5088.73	111.95	5200.67
1201	中信建投远见回报A	4.99	62737.10	-1722.30	174.72	1897.02
1202	嘉实价值成长混合	5.70	62597.15	-8497.19	9493.72	17990.90
1203	汇安均衡优选混合	5.50	62483.71	-887.21	2031.89	2919.10
1204	交银数据产业灵活配置混合A	10.21	62481.40	-3599.66	542.73	4142.40
1205	诺安积极回报混合C	15.50	62465.32	-1960.81	12035.93	13996.74
1206	南方宝恒混合C	6.84	62387.16	-6886.24	8840.71	15726.95
1207	东方岳灵活配置混合	8.89	62368.23	-1359.72	18233.58	19593.30
1208	嘉实科技创新混合	14.12	62221.12	-2497.95	3273.90	5771.85
1209	国泰君安君得明混合	12.94	62191.66	-3502.66	74.83	3577.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 6995 位，低于同类基金平均水平

6988	中欧创业板两年混合C	1.86	24615.79	-8301.79	111.35	8413.14
6989	易方达智造优势混合A	28.65	302756.94	-8320.94	1158.76	9479.70
6990	汇添富稳健添益一年持有混合	16.40	169107.80	-8359.98	24.35	8384.34
6991	中欧精选定期开放混合A	37.09	235273.32	-8370.95	144.67	8515.62
6992	泰康优势精选三年持有期混合	4.31	54356.51	-8382.32	15.14	8397.46
6993	华泰柏瑞品质成长混合A	13.58	223801.01	-8436.24	684.74	9120.98
6994	兴全多维价值混合A	27.47	153295.60	-8462.86	2612.18	11075.04
6995	嘉实价值成长混合	5.70	62597.15	-8497.19	9493.72	17990.90
6996	交银新回报灵活配置混合A	3.39	22933.80	-8514.69	65.18	8579.87
6997	大成景气精选六个月持有混合A	21.79	266076.38	-8518.10	492.83	9010.93
6998	国泰研究优势混合A	6.76	77547.37	-8550.58	887.79	9438.37
6999	华安聚嘉精选混合A	15.46	110222.69	-8556.49	5531.80	14088.28
7000	富国金安均衡精选混合A	10.43	145666.43	-8557.98	119.81	8677.79
7001	南方创新驱动混合A	25.76	394437.59	-8564.00	688.51	9252.51
7002	鹏华产业升级混合A	10.15	138408.88	-8567.84	162.74	8730.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	万家品质生活A	35.29	115538.48	5852.19	9678.71	3826.52
350	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	35.98	99128.09	6329.44	9636.58	3307.14
351	宏利新兴景气龙头混合C	2.28	35119.41	-4847.46	9620.43	14467.90
352	华夏回报混合A	99.96	809417.64	-14243.91	9518.86	23762.77
353	富国红利精选混合(QDII)美元	0.71	39595.49	7733.10	9502.02	1768.92
354	富国红利精选混合(QDII)人民币	5.09	39595.49	7733.10	9502.02	1768.92
355	博时半导体主题混合C	9.19	115625.22	-3357.88	9501.92	12859.80
356	嘉实价值成长混合	5.70	62597.15	-8497.19	9493.72	17990.90
357	易方达瑞信混合E	2.71	17410.81	-4835.02	9353.95	14188.98
358	添富港股通专注成长	3.64	60398.02	7293.84	9214.72	1920.89
359	融通内需驱动混合C	10.19	37258.35	-1530.79	9173.57	10704.37
360	富国清洁能源产业灵活配置混合C	6.23	56074.84	6752.29	9170.25	2417.95
361	兴全商业模式混合(LOF)	129.32	374948.17	-6047.54	9147.04	15194.58
362	招商品质发现混合A	6.00	78882.06	4362.20	9099.70	4737.50
363	南方信息创新混合C	21.94	121359.22	3342.79	9071.56	5728.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平

317	万家科创板2年定期开放混合	4.39	46287.16	-18096.23	69.99	18166.22
318	中欧新蓝筹混合A	83.05	463279.94	-1748.50	16388.59	18137.09
319	中泰星元灵活配置混合A	55.98	213413.83	2919.31	20982.14	18062.83
320	中欧阿尔法混合A	40.97	610440.08	-14587.44	3463.23	18050.67
321	泓德睿泽混合	48.03	434802.93	-16780.49	1254.13	18034.62
322	华泰柏瑞多策略混合A	11.30	63984.22	-	-	17997.74
323	华安聚优精选混合	41.96	673773.73	-16331.46	1664.63	17996.10
324	嘉实价值成长混合	5.70	62597.15	-8497.19	9493.72	17990.90
325	广发利鑫灵活配置混合A	18.02	96814.15	-511.42	17435.07	17946.49
326	景顺长城绩优成长混合A	39.38	373409.05	-13977.07	3968.60	17945.67
327	前海开源优质企业6个月持有混合A	30.73	600213.78	-16242.88	1684.56	17927.44
328	招商瑞信稳健配置混合C	12.29	110376.14	-17268.57	656.66	17925.23
329	万家创业板2年定期开放混合A	4.90	75407.44	-17854.25	60.93	17915.17
330	景顺长城核心中景一年持有期混合	31.50	483490.37	-17579.49	244.00	17823.49
331	博时成长领航混合A	35.70	507763.17	-9418.92	8373.82	17792.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

17351

40974.2000

39.98%

60.02%

2023-12-31

18417

32584.5400

26.83%

73.17%

2023-06-30

19807

27721.4600

15.82%

84.18%

2022-12-31

21359

27863.2700

8.77%

91.23%

2022-06-30

23064

38824.9500

36.64%

63.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	17351	40974.2000	28424.74	39.98	42669.59	60.02
2023-12-31	18417	32584.5400	16101.69	26.83	43909.26	73.17
2023-06-30	19807	27721.4600	8686.35	15.82	46221.55	84.18
2022-12-31	21359	27863.2700	5217.66	8.77	54295.51	91.23
2022-06-30	23064	38824.9500	32809.35	36.64	56736.52	63.36

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