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最新净值:0.911 -0.001(-0.13%)

累计净值:0.911

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实价值成长混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:洪流
基金规模:6.10亿元
    嘉实价值成长混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.70 -3.77 6.83 -5.27 0.93
混合型名次 3337 7354 5483 6934 5455
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.25 3933.00 6.45%
腾讯控股 00700 9.62 3857.00 6.32%
紫金矿业 601899 195.06 3538.31 5.80%
宁德时代 300750 13.95 3513.36 5.76%
宝丰能源 600989 159.42 2765.94 4.54%
美的集团 000333 34.98 2660.20 4.36%
中国移动 00941 37.10 2457.37 4.03%
科伦药业 002422 70.41 2253.12 3.69%
中国神华 01088 66.85 2112.98 3.46%
杰瑞股份 002353 63.09 2075.66 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 49.91%
通信服务 0.63 10.35%
采矿业 0.57 9.35%
能源 0.37 5.99%
医疗保健 0.26 4.32%
非必需消费品 0.17 2.75%
信息技术 0.16 2.63%
原材料 0.11 1.78%
必需消费品 0.07 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.64%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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