嘉实价值成长混合(007895)_最新动态

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.5804 -0.0175(-1.10%)

累计净值：1.5804

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：3.82亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	3.21	0.43	13.51	26.08
混合型名次	6662	3364	2202	976	834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.83	85.80	56.06	-7.42	58.04
混合型名次	732	1618	1687	3065	2708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	博时ESG量化选股混合C	-1.64	1.26	-10.99	-7.53	-4.66
6661	华安动态灵活配置混合A	-1.64	2.99	-10.22	-3.04	6.00
6662	嘉实价值成长混合	-1.64	3.21	0.43	13.51	26.08
6663	天弘臻选健康混合C	-1.64	4.11	18.62	-4.36	0.44
6664	银河智联混合A	-1.64	4.36	-13.57	26.69	47.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3364 位，高于同类基金平均水平
3362	华安安康灵活配置混合C	-0.27	3.21	-1.92	-4.07	1.50
3363	华商恒益稳健混合	-0.44	3.21	-2.72	-0.51	4.39
3364	嘉实价值成长混合	-1.64	3.21	0.43	13.51	26.08
3365	诺德新宜	-0.10	3.21	-2.06	4.42	17.53
3366	平安估值精选混合C	1.78	3.21	-0.08	-14.77	-7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	华商乐享互联混合C	0.06	19.40	0.43	12.29	27.52
2201	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.80	2.31	0.43	-12.28	-9.35
2202	嘉实价值成长混合	-1.64	3.21	0.43	13.51	26.08
2203	嘉实稳惠6个月持有期混合C	-0.22	0.66	0.43	0.31	0.83
2204	博时乐臻定开混合	-0.03	0.89	0.42	0.50	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	摩根慧享成长混合C	-2.73	2.16	-8.77	13.54	17.14
975	华宝致远混合C	0.81	-0.49	-16.37	13.53	28.82
976	嘉实价值成长混合	-1.64	3.21	0.43	13.51	26.08
977	招商康泰混合	-0.70	4.42	-3.16	13.50	17.86
978	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	易方达大健康主题混合	-2.12	2.10	19.37	19.37	26.11
833	景顺长城智能生活混合	-2.93	4.18	-20.40	25.31	26.09
834	嘉实价值成长混合	-1.64	3.21	0.43	13.51	26.08
835	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	-0.14	9.47	-0.82	21.45	26.04
836	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	华富产业升级灵活配置混合C	40.86	172.49	103.32	-	76.81
731	嘉实ESG可持续投资混合C	40.85	119.83	97.32	-	77.29
732	嘉实价值成长混合	40.83	85.80	56.06	-7.42	58.04
733	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	40.79	-19.80	0.00	-	-16.58
734	海富通改革驱动混合	40.74	108.96	85.04	40.39	430.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	浦银安盛先进制造混合C	19.71	85.85	62.72	43.82	91.41
1617	华安新能源主题混合C	26.42	85.81	54.73	-	2.03
1618	嘉实价值成长混合	40.83	85.80	56.06	-7.42	58.04
1619	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-2.50	85.78	76.28	9.41	8.59
1620	长城智能产业混合	12.82	85.75	42.14	-11.42	155.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	信澳周期动力混合C	10.40	81.85	56.12	-	25.05
1686	中邮研究精选混合	32.77	68.62	56.10	33.78	163.13
1687	嘉实价值成长混合	40.83	85.80	56.06	-7.42	58.04
1688	中邮专精特新一年持有期混合A	14.70	111.78	56.05	-	23.47
1689	长信改革红利灵活配置混合	-1.95	55.25	56.01	26.06	162.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	汇添富绝对收益定开混合A	10.77	9.67	8.95	-7.40	32.70
3064	国泰合益混合C	-3.47	0.63	-0.28	-7.42	-5.89
3065	嘉实价值成长混合	40.83	85.80	56.06	-7.42	58.04
3066	国富研究精选混合A	12.24	56.80	15.58	-7.43	207.25
3067	华富成长趋势混合	7.35	74.41	24.96	-7.43	166.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	博时创新驱动混合A	41.42	161.60	86.90	11.66	58.06
2707	摩根安通回报混合A	2.73	19.62	22.25	21.06	58.06
2708	嘉实价值成长混合	40.83	85.80	56.06	-7.42	58.04
2709	融通价值趋势混合A	31.74	186.91	184.12	54.95	58.00
2710	东方红新动力混合C	8.71	66.80	50.82	-	57.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	51.34	3614.34	9.27%
宁德时代	300750	8.24	3237.03	8.30%
巨星科技	002444	91.58	2848.17	7.30%
中科飞测	688361	6.39	2749.81	7.05%
药明康德	603259	18.62	2318.38	5.94%
中国巨石	600176	30.17	2198.79	5.64%
阳光电源	300274	12.92	2055.17	5.27%
徐工机械	000425	229.59	1857.38	4.76%
纳芯微	688052	4.39	1266.69	3.25%
恒立液压	601100	11.27	1212.20	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	73.84%
科学研究和技术服务业	0.30	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.64%
工业	0.10	2.49%
通信服务	0.06	1.66%
建筑业	0.06	1.61%
采矿业	0.06	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5979	1.5904	1.5815	1.5746	1.6068
累计净值(元)	1.5979	1.5904	1.5815	1.5746	1.6068

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