嘉实价值成长混合(007895)_最新动态

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.5106 -0.0150(-0.98%)

累计净值：1.5106

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：3.82亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-5.99	-3.46	20.62	20.51
混合型名次	5852	7399	3998	1344	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.60	80.95	49.17	-8.33	51.06
混合型名次	1479	1816	1906	3581	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 5852 位，低于同类基金平均水平
5850	惠升惠民混合C	-0.20	-1.33	-6.89	7.45	8.09
5851	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
5852	嘉实价值成长混合	-0.20	-5.99	-3.46	20.62	20.51
5853	嘉实稳健添翼一年持有混合A	-0.20	-1.05	-0.10	1.54	0.87
5854	摩根整合驱动混合C	-0.20	-4.62	-21.81	14.69	14.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 7399 位，低于同类基金平均水平
7397	长信银利精选混合C	-0.22	-5.99	-0.51	12.83	10.42
7398	嘉实沪港深回报混合	0.39	-5.99	2.95	-4.70	-8.28
7399	嘉实价值成长混合	-0.20	-5.99	-3.46	20.62	20.51
7400	九泰锐益混合(LOF)A	-0.38	-5.99	-6.12	-8.11	-10.01
7401	摩根创新商业模式混合C	-0.82	-5.99	-15.00	10.60	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-1.25	-4.37	-3.45	-4.26	-1.44
3997	新华鑫益灵活配置混合C	0.72	2.24	-3.45	1.17	-1.66
3998	嘉实价值成长混合	-0.20	-5.99	-3.46	20.62	20.51
3999	金鹰民富收益混合C	-0.35	1.31	-3.46	22.04	12.85
4000	金鹰元安混合C	0.06	-0.32	-3.46	2.80	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	鹏扬消费行业混合发起式C	2.08	2.65	9.27	20.66	22.75
1343	广发创新升级混合	-0.73	1.15	-22.83	20.65	17.06
1344	嘉实价值成长混合	-0.20	-5.99	-3.46	20.62	20.51
1345	浙商科创一个月滚动持有混合A	2.25	2.20	-2.97	20.61	18.08
1346	博时先进制造混合C	-0.63	-0.53	-3.07	20.58	21.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	信澳健康中国混合C	4.10	2.39	10.24	36.68	20.55
1194	兴全趋势投资混合(LOF)	1.02	-1.00	-7.48	19.24	20.52
1195	嘉实价值成长混合	-0.20	-5.99	-3.46	20.62	20.51
1196	广发资管消费精选灵活配置混合	0.08	1.20	-4.64	3.94	20.48
1197	金鹰碳中和混合发起式A	6.61	7.54	30.12	40.81	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	广发多策略混合	19.61	50.20	9.37	12.60	90.30
1478	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-14.52	-21.50
1479	嘉实价值成长混合	19.60	80.95	49.17	-8.33	51.06
1480	中欧新趋势混合(LOF)X	19.59	88.89	69.57	37.34	30.98
1481	银华优势企业混合	19.57	51.21	29.54	9.77	795.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	信诚至利A	74.86	80.97	78.72	67.57	109.45
1815	新华中小市值优选混合	20.52	80.96	40.70	2.81	426.36
1816	嘉实价值成长混合	19.60	80.95	49.17	-8.33	51.06
1817	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	1.89	80.95	49.81	11.06	65.12
1818	中信保诚至远动力混合A	16.11	80.95	47.06	6.39	217.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
1905	博时研究臻选持有期混合C	12.45	50.29	49.18	10.65	40.57
1906	嘉实价值成长混合	19.60	80.95	49.17	-8.33	51.06
1907	中欧量化动力混合C	19.04	83.20	49.17	-	36.42
1908	博时成长优势混合A	17.69	70.42	49.12	8.91	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3581 位，高于同类基金平均水平
3579	汇添富睿丰混合(LOF)A	-3.78	-7.94	-11.28	-8.31	15.59
3580	国金自主创新C	9.51	75.04	46.33	-8.33	-15.86
3581	嘉实价值成长混合	19.60	80.95	49.17	-8.33	51.06
3582	信诚四季红混合	5.22	13.74	19.68	-8.33	372.66
3583	工银现代服务业混合	-7.96	19.61	4.93	-8.34	100.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	华富益鑫灵活配置混合C	-8.79	-4.21	-3.60	-7.17	51.09
2913	广发价值回报混合A	1.78	21.06	16.22	19.47	51.06
2914	嘉实价值成长混合	19.60	80.95	49.17	-8.33	51.06
2915	东方新策略灵活配置混合C	12.99	51.95	27.94	6.60	51.01
2916	浙商汇金量化精选混合	-11.89	84.93	34.27	-21.47	51.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	51.34	3614.34	9.27%
宁德时代	300750	8.24	3237.03	8.30%
巨星科技	002444	91.58	2848.17	7.30%
中科飞测	688361	6.39	2749.81	7.05%
药明康德	603259	18.62	2318.38	5.94%
中国巨石	600176	30.17	2198.79	5.64%
阳光电源	300274	12.92	2055.17	5.27%
徐工机械	000425	229.59	1857.38	4.76%
纳芯微	688052	4.39	1266.69	3.25%
恒立液压	601100	11.27	1212.20	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	73.84%
科学研究和技术服务业	0.30	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.64%
工业	0.10	2.49%
通信服务	0.06	1.66%
建筑业	0.06	1.61%
采矿业	0.06	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5256	1.5262	1.5137	1.4911	1.4955
累计净值(元)	1.5256	1.5262	1.5137	1.4911	1.4955

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