嘉实价值成长混合(007895)_最新动态

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

上周A股市场三大指数普涨，新基发行热度较上周有所上升[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.3905 0.0120(0.87%)

累计净值：1.3905

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：3.82亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	3.07	7.47	8.85	10.93
混合型名次	885	1417	967	2052	1192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.81	51.42	18.79	-19.92	39.05
混合型名次	1270	2298	2871	3508	3265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	华夏阿尔法精选混合A	0.87	3.93	-5.22	-4.42	-0.57
884	华夏时代前沿一年持有混合C	0.87	2.56	-5.11	-3.61	2.41
885	嘉实价值成长混合	0.87	3.07	7.47	8.85	10.93
886	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.87	-0.31	-3.27	-3.31	0.66
887	摩根智选30混合A	0.87	5.56	7.47	17.88	10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	南方消费升级混合A	-1.47	3.08	-0.91	-4.27	-0.71
1416	国寿安保研究精选混合C	0.32	3.07	1.72	10.16	7.56
1417	嘉实价值成长混合	0.87	3.07	7.47	8.85	10.93
1418	中银科技创新一年定期开放混合	10.20	3.07	5.37	11.71	11.69
1419	博时产业精选混合C	1.00	3.06	-2.51	1.51	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.65	-2.30	7.47	11.69	16.01
966	国泰鑫睿混合	0.41	-0.75	7.47	11.69	14.85
967	嘉实价值成长混合	0.87	3.07	7.47	8.85	10.93
968	摩根智选30混合A	0.87	5.56	7.47	17.88	10.73
969	南方潜力新蓝筹混合A	0.49	4.02	7.47	18.99	10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.08	-4.38	0.95	8.86	6.14
2051	大摩领先优势混合	-0.57	-2.42	3.38	8.85	8.28
2052	嘉实价值成长混合	0.87	3.07	7.47	8.85	10.93
2053	长信利泰灵活配置混合C	-0.33	4.29	1.82	8.84	9.70
2054	宏利精选混合A	-0.14	0.42	2.51	8.84	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
1191	汇添富量化选股混合A	-0.03	-2.02	5.44	13.10	10.94
1192	嘉实价值成长混合	0.87	3.07	7.47	8.85	10.93
1193	鹏华新能源精选混合A	1.55	-3.48	5.46	8.45	10.93
1194	银华盛利混合发起式A	0.67	7.44	11.05	18.23	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	信澳领先智选混合	57.84	95.14	38.66	-	1.65
1269	大成动态量化配置策略混合A	57.81	53.20	24.50	9.22	56.31
1270	嘉实价值成长混合	57.81	51.42	18.79	-19.92	39.05
1271	华商鑫选回报一年持有混合C	57.79	73.56	54.50	-	92.72
1272	中银证券远见价值混合C	57.79	41.23	-0.28	-	-9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	鹏华优选成长混合A	32.41	51.44	12.86	-11.56	-14.62
2297	前海联合润丰混合C	28.24	51.43	27.65	13.03	60.79
2298	嘉实价值成长混合	57.81	51.42	18.79	-19.92	39.05
2299	万家汽车新趋势混合C	52.92	51.42	23.68	86.43	242.97
2300	东方阿尔法优选混合A	21.57	51.41	5.86	-20.16	-2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2871 位，高于同类基金平均水平
2869	招商沪港深科技创新混合A	18.00	44.06	18.80	-2.24	86.55
2870	中邮价值精选混合A	64.01	72.50	18.80	17.07	37.90
2871	嘉实价值成长混合	57.81	51.42	18.79	-19.92	39.05
2872	嘉实优势精选混合C	22.10	35.95	18.79	-	-2.66
2873	易方达高质量严选三年持有混合	23.20	17.36	18.79	-	-3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平
3506	新华积极价值灵活配置混合	40.54	38.34	7.43	-19.87	58.07
3507	华夏新起点混合C	15.47	19.55	-13.07	-19.90	8.26
3508	嘉实价值成长混合	57.81	51.42	18.79	-19.92	39.05
3509	博道睿见一年持有期混合	37.86	35.65	-11.19	-19.96	-19.86
3510	申万菱信新动力混合	5.62	1.83	-15.05	-19.99	451.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3265 位，高于同类基金平均水平
3263	长信易进混合A	8.81	15.13	18.78	18.53	39.09
3264	中融高股息混合A	9.91	18.21	2.16	-8.85	39.09
3265	嘉实价值成长混合	57.81	51.42	18.79	-19.92	39.05
3266	中欧量化动力混合A	47.60	63.80	34.73	-	38.98
3267	大成民稳增长混合A	10.98	15.73	20.63	28.39	38.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.64	3539.10	9.26%
杰瑞股份	002353	43.40	3074.02	8.05%
立讯精密	002475	48.87	2771.42	7.25%
中芯国际	00981	37.30	2407.16	6.30%
阿里巴巴-W	09988	17.79	2294.55	6.01%
腾讯控股	00700	3.37	1823.27	4.77%
中国巨石	600176	96.90	1656.99	4.34%
阳光电源	300274	9.62	1646.09	4.31%
豪威集团	603501	11.48	1445.58	3.78%
徐工机械	000425	121.52	1407.20	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	56.11%
信息技术	0.44	11.50%
非必需消费品	0.41	10.86%
通信服务	0.18	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.99%
科学研究和技术服务业	0.15	3.98%
采矿业	0.06	1.67%
必需消费品	0.06	1.64%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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03-28嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.3785	1.3437	1.3373	1.2808	1.2874
累计净值(元)	1.3785	1.3437	1.3373	1.2808	1.2874

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