嘉实价值成长混合(007895)_最新动态

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3193 -0.0116(-0.87%)

累计净值：1.3193

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：3.82亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	4.19	1.74	27.86	5.25
混合型名次	5713	3881	5191	2122	3624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.78	61.96	8.63	-30.22	31.93
混合型名次	2121	2753	4236	3447	3685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	国金量化多策略C	-1.49	4.90	3.21	20.77	5.70
5712	华夏大盘精选混合A/B	-1.49	6.57	6.65	28.55	6.78
5713	嘉实价值成长混合	-1.49	4.19	1.74	27.86	5.25
5714	建信积极配置	-1.49	-1.06	0.97	10.35	-2.36
5715	南方优质企业混合C	-1.49	8.53	8.80	33.30	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	东方红内需增长混合A	-1.77	4.19	5.64	40.16	4.89
3880	汇添富数字生活六个月持有混合	0.68	4.19	2.17	45.23	5.88
3881	嘉实价值成长混合	-1.49	4.19	1.74	27.86	5.25
3882	融通行业景气混合A	5.77	4.19	13.96	51.42	6.01
3883	西部利得景瑞混合C	-3.22	4.19	7.61	40.58	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14
5190	长信先进装备三个月持有混合C	-3.10	2.00	1.74	17.56	2.38
5191	嘉实价值成长混合	-1.49	4.19	1.74	27.86	5.25
5192	鹏扬景欣混合C	-0.73	1.66	1.74	3.90	1.66
5193	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.82	1.66	1.74	2.10	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	汇添富低碳投资一年持有混合A	-4.00	0.60	-3.85	27.88	1.55
2121	融通新蓝筹混合	0.16	7.35	9.49	27.87	8.37
2122	嘉实价值成长混合	-1.49	4.19	1.74	27.86	5.25
2123	建信优化配置混合A	-1.07	-2.22	-1.89	27.84	-1.30
2124	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	博时荣泰混合	-0.04	5.04	6.66	18.45	5.25
3623	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.11	4.85	5.50	12.01	5.25
3624	嘉实价值成长混合	-1.49	4.19	1.74	27.86	5.25
3625	南方优选成长混合A	-0.95	5.02	8.10	41.22	5.25
3626	长城价值优选混合C	0.57	5.24	2.74	12.47	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	华商动态阿尔法混合	45.79	59.18	24.88	0.45	182.76
2120	汇添富优势精选混合	45.78	54.56	11.15	-14.85	1805.91
2121	嘉实价值成长混合	45.78	61.96	8.63	-30.22	31.93
2122	鹏华动力增长混合(LOF)	45.78	60.90	28.86	15.16	387.83
2123	宝盈成长精选混合A	45.75	102.16	37.68	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	银华多元机遇混合	43.37	62.00	-0.45	-37.93	-28.56
2752	广发均衡价值混合A	63.89	61.97	7.31	15.90	130.88
2753	嘉实价值成长混合	45.78	61.96	8.63	-30.22	31.93
2754	中金景气驱动混合发起C	26.46	61.88	21.15	-	31.51
2755	摩根内需动力混合A	44.82	61.87	4.16	-31.74	143.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	富国宏观策略灵活配置混合C	41.51	81.78	8.64	-	-7.02
4235	大成智惠量化多策略混合	33.73	37.19	8.63	-26.68	9.22
4236	嘉实价值成长混合	45.78	61.96	8.63	-30.22	31.93
4237	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.23	8.93	8.63	-	15.25
4238	鹏扬景恒六个月持有混合C	5.01	12.88	8.63	13.46	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	万家健康产业混合C	11.41	-6.48	-33.42	-29.93	-25.49
3446	华宸未来价值先锋	36.98	26.41	-13.98	-29.99	3.30
3447	嘉实价值成长混合	45.78	61.96	8.63	-30.22	31.93
3448	华泰柏瑞医疗健康C	28.81	12.83	-14.81	-30.28	-30.95
3449	光大保德信优势配置混合A	21.76	35.98	4.09	-30.31	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3685 位，高于同类基金平均水平
3683	华安安顺灵活配置混合C	52.20	78.80	33.92	-	31.94
3684	华宝大健康混合C	63.54	70.76	0.00	-	31.93
3685	嘉实价值成长混合	45.78	61.96	8.63	-30.22	31.93
3686	富国兴泉回报12个月持有期混合C	73.69	82.59	54.71	22.98	31.92
3687	诺安汇利混合A	4.71	0.01	-9.18	-6.41	31.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.64	3539.10	9.26%
杰瑞股份	002353	43.40	3074.02	8.05%
立讯精密	002475	48.87	2771.42	7.25%
中芯国际	00981	37.30	2407.16	6.30%
阿里巴巴-W	09988	17.79	2294.55	6.01%
腾讯控股	00700	3.37	1823.27	4.77%
中国巨石	600176	96.90	1656.99	4.34%
阳光电源	300274	9.62	1646.09	4.31%
豪威集团	603501	11.48	1445.58	3.78%
徐工机械	000425	121.52	1407.20	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	56.11%
信息技术	0.44	11.50%
非必需消费品	0.41	10.86%
通信服务	0.18	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.99%
科学研究和技术服务业	0.15	3.98%
采矿业	0.06	1.67%
必需消费品	0.06	1.64%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-19嘉实价值成长混合2024年第一季度报告
03-28嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3309	1.3473	1.3244	1.3283	1.3393
累计净值(元)	1.3309	1.3473	1.3244	1.3283	1.3393

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