嘉实价值成长混合(007895)_最新动态

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

死抱科技？ETF三大拐点时刻不可大意！[2026-06-13]

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最新净值：1.4724 0.0172(1.18%)

累计净值：1.4724

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：3.59亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-5.04	7.61	16.36	17.46
混合型名次	4160	5193	2014	2082	1781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.66	58.90	36.54	-20.29	47.24
混合型名次	1543	2174	2302	3881	3173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.47	-0.04	0.81	2.09	1.69
4159	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.47	-5.70	-4.30	-8.24	-6.22
4160	嘉实价值成长混合	-0.47	-5.04	7.61	16.36	17.46
4161	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-0.47	-0.92	15.28	12.63	7.53
4162	金鹰民富收益混合C	-0.47	-0.22	11.27	7.90	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	中欧瑾泉灵活配置混合A	-0.61	-5.03	-8.36	0.13	0.05
5192	长城久恒灵活配置混合A	-1.61	-5.04	24.46	33.36	29.97
5193	嘉实价值成长混合	-0.47	-5.04	7.61	16.36	17.46
5194	尚正竞争优势混合发起C	1.45	-5.04	-9.79	-0.43	-2.74
5195	天弘高端制造混合A	-2.25	-5.04	3.35	15.21	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	博道远航混合A	-1.19	-3.01	7.62	12.69	10.99
2013	长江新兴产业混合型发起式A	-2.96	-5.83	7.61	27.37	22.09
2014	嘉实价值成长混合	-0.47	-5.04	7.61	16.36	17.46
2015	万家汽车新趋势混合A	-4.26	-3.30	7.61	2.83	1.81
2016	摩根均衡优选混合C	-1.16	-3.76	7.60	20.07	17.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	招商资管核心优势混合A	0.09	-2.92	1.98	16.37	14.36
2081	东方红恒阳五年定开混合	0.33	-0.28	7.22	16.36	16.01
2082	嘉实价值成长混合	-0.47	-5.04	7.61	16.36	17.46
2083	光大保德信专精特新混合C	-2.58	-2.28	8.78	16.35	10.08
2084	富国新收益灵活配置混合A	-2.60	-2.12	9.26	16.34	13.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	华夏兴华混合H	-0.47	-4.42	2.59	20.60	17.47
1780	交银瑞卓三年持有期混合	-0.63	-1.36	11.26	18.93	17.47
1781	嘉实价值成长混合	-0.47	-5.04	7.61	16.36	17.46
1782	浦银安盛价值成长混合A	-1.82	0.15	6.70	21.49	17.46
1783	华泰柏瑞健康生活混合	0.00	-3.67	14.68	12.82	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	鹏华研究智选混合	57.76	84.07	60.65	43.38	202.08
1542	平安灵活配置混合A	57.67	75.66	28.68	5.32	94.37
1543	嘉实价值成长混合	57.66	58.90	36.54	-20.29	47.24
1544	华安研究驱动混合A	57.65	45.20	26.93	-	-0.68
1545	南方成安优选混合	57.64	79.93	86.31	-1.96	141.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	永赢医药创新智选混合发起C	-14.10	59.00	42.75	-	40.54
2173	招商匠心优选1年封闭运作混合C	37.46	58.98	80.67	-	77.04
2174	嘉实价值成长混合	57.66	58.90	36.54	-20.29	47.24
2175	华夏创新未来混合(LOF)	45.26	58.81	15.79	-29.87	-28.50
2176	富国国家安全主题混合A	50.73	58.77	36.06	-9.51	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	汇添富高质量成长30一年持有混合C	31.54	42.21	36.59	-29.27	-30.90
2301	华安碳中和混合C	69.54	95.95	36.58	-	33.19
2302	嘉实价值成长混合	57.66	58.90	36.54	-20.29	47.24
2303	兴银景气优选混合C	43.05	79.71	36.51	3.71	5.51
2304	万家战略发展产业混合A	65.85	56.96	36.50	32.48	43.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	易方达医疗保健行业混合	-17.41	8.12	3.56	-20.27	243.40
3880	中欧创新成长灵活配置混合C	17.63	47.03	37.66	-20.28	85.07
3881	嘉实价值成长混合	57.66	58.90	36.54	-20.29	47.24
3882	长城安心回报混合A	20.75	28.30	17.58	-20.33	377.65
3883	融通新蓝筹混合	33.61	38.33	19.10	-20.34	467.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平
3171	九泰久盛量化先锋混合A	25.65	37.56	5.13	-17.12	47.26
3172	中信建投医改A	-24.84	-9.71	-20.26	-55.04	47.26
3173	嘉实价值成长混合	57.66	58.90	36.54	-20.29	47.24
3174	广发科创板两年定开混合	69.60	119.19	63.46	-	47.23
3175	银华泰利灵活配置混合C	4.07	6.30	3.36	0.97	47.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.24	3308.60	9.47%
立讯精密	002475	66.76	3288.60	9.41%
巨星科技	002444	91.58	2727.28	7.80%
中国巨石	600176	96.90	2355.64	6.74%
药明康德	603259	18.62	1826.62	5.23%
徐工机械	000425	170.45	1718.14	4.92%
杰瑞股份	002353	16.08	1556.54	4.45%
中科飞测	688361	8.00	1193.20	3.41%
豪威集团	603501	11.48	1090.33	3.12%
中国重汽	03808	29.00	992.98	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	75.08%
科学研究和技术服务业	0.22	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.20%
工业	0.10	2.84%
建筑业	0.07	1.94%
非必需消费品	0.06	1.61%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4552	1.4551	1.4862	1.4449	1.4794
累计净值(元)	1.4552	1.4551	1.4862	1.4449	1.4794

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