嘉实价值成长混合(007895)_最新动态

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.5139 -0.0221(-1.44%)

累计净值：1.5139

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：3.82亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-7.03	1.79	14.72	20.77
混合型名次	5701	4266	873	516	597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.31	77.75	40.41	-15.31	51.39
混合型名次	750	1227	1481	3121	2655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 5701 位，低于同类基金平均水平
5699	华安研究领航混合C	-1.44	-26.20	-10.98	-1.28	3.32
5700	华商医药消费精选混合A	-1.44	-5.80	-6.41	-10.40	-8.33
5701	嘉实价值成长混合	-1.44	-7.03	1.79	14.72	20.77
5702	南方领航优选混合A	-1.44	-19.09	-22.72	-28.53	-23.55
5703	鹏扬产业趋势一年持有混合C	-1.44	-7.83	-10.92	-9.85	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	汇添富稳健增长混合A	-0.70	-7.01	3.06	8.36	12.31
4265	诺安主题精选混合	-0.79	-7.01	-2.92	-1.85	11.35
4266	嘉实价值成长混合	-1.44	-7.03	1.79	14.72	20.77
4267	易方达港股通成长混合A	-0.02	-7.03	-8.07	-11.91	-6.11
4268	平安瑞尚六个月持有混合C	0.47	-7.04	-4.12	-6.04	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	东方红创新优选定开混合	0.08	1.43	1.79	2.57	3.88
872	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74
873	嘉实价值成长混合	-1.44	-7.03	1.79	14.72	20.77
874	浙商沪港深精选混合C	0.58	10.21	1.79	-1.40	9.50
875	广发聚宝混合C	-0.20	1.47	1.78	3.38	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	汇添富优势企业精选混合A	0.81	-28.55	-12.14	14.75	11.12
515	易方达悦兴一年持有期混合C	-0.47	-4.45	4.82	14.73	17.88
516	嘉实价值成长混合	-1.44	-7.03	1.79	14.72	20.77
517	泰信低碳经济混合发起式C	-2.53	-31.69	-14.68	14.70	22.52
518	西部利得景程混合A	-0.21	-15.13	-2.16	14.67	23.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
596	平安价值成长混合A	-0.61	-22.97	2.16	11.52	20.78
597	嘉实价值成长混合	-1.44	-7.03	1.79	14.72	20.77
598	景顺长城中小盘混合A	-1.54	-11.82	-5.61	6.88	20.72
599	九泰天富改革混合A	-4.77	-21.92	0.21	9.47	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	南方科创板3年定开混合	50.44	122.22	81.66	9.44	34.17
749	汇添富新睿精选混合C	50.40	65.55	32.83	6.48	75.95
750	嘉实价值成长混合	50.31	77.75	40.41	-15.31	51.39
751	北信瑞丰量化优选灵活配置	50.16	121.38	82.97	29.15	155.83
752	交银定期支付双息平衡混合	50.11	94.99	62.59	47.98	681.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	中欧价值发现混合E	31.16	77.90	42.03	58.11	225.43
1226	招商匠心优选1年封闭运作混合A	31.64	77.86	70.55	-	79.35
1227	嘉实价值成长混合	50.31	77.75	40.41	-15.31	51.39
1228	招商远见成长混合A	41.81	77.73	34.72	-	8.88
1229	兴银碳中和主题混合A	34.86	77.70	44.07	-	40.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	嘉合睿金混合A	72.81	122.03	40.43	-3.02	151.55
1480	浙商沪港深精选混合C	20.92	59.66	40.43	-13.02	48.37
1481	嘉实价值成长混合	50.31	77.75	40.41	-15.31	51.39
1482	博时厚泽匠选一年持有期混合C	14.58	66.26	40.40	-	38.43
1483	广发制造业精选混合C	39.04	88.67	40.38	7.27	51.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3121 位，高于同类基金平均水平
3119	浦银安盛盛世精选混合C	4.46	7.34	-1.06	-15.22	57.45
3120	长城创新驱动混合A	10.34	66.39	45.22	-15.23	-1.18
3121	嘉实价值成长混合	50.31	77.75	40.41	-15.31	51.39
3122	益民创新优势混合	7.73	26.57	-1.36	-15.31	36.28
3123	圆信永丰双红利A	30.29	51.66	20.92	-15.31	317.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	汇添富安鑫智选混合A	32.68	74.81	32.98	-25.89	51.48
2654	泰康颐享混合A	6.35	14.46	14.24	7.00	51.43
2655	嘉实价值成长混合	50.31	77.75	40.41	-15.31	51.39
2656	嘉实新优选混合	56.23	100.99	21.01	-11.44	51.36
2657	万家瑞祥C	8.13	17.59	17.19	12.65	51.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	51.34	3614.34	9.27%
宁德时代	300750	8.24	3237.03	8.30%
巨星科技	002444	91.58	2848.17	7.30%
中科飞测	688361	6.39	2749.81	7.05%
药明康德	603259	18.62	2318.38	5.94%
中国巨石	600176	30.17	2198.79	5.64%
阳光电源	300274	12.92	2055.17	5.27%
徐工机械	000425	229.59	1857.38	4.76%
纳芯微	688052	4.39	1266.69	3.25%
恒立液压	601100	11.27	1212.20	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	73.84%
科学研究和技术服务业	0.30	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.64%
工业	0.10	2.49%
通信服务	0.06	1.66%
建筑业	0.06	1.61%
采矿业	0.06	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5360	1.5248	1.5569	1.5312	1.5733
累计净值(元)	1.5360	1.5248	1.5569	1.5312	1.5733

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