嘉实价值成长混合(007895)_最新动态

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.5873 -0.0233(-1.45%)

累计净值：1.5873

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：3.59亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.52	9.86	18.69	22.75	26.63
混合型名次	4878	995	1615	1411	1418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.38	76.86	48.96	-12.02	58.73
混合型名次	1415	1960	1875	3585	2851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	国泰兴益灵活配置混合C	-2.52	1.44	4.46	2.38	5.60
4877	华夏新锦升混合C	-2.52	-1.91	-4.40	0.97	1.90
4878	嘉实价值成长混合	-2.52	9.86	18.69	22.75	26.63
4879	中邮专精特新一年持有期混合A	-2.52	22.79	49.14	44.96	55.96
4880	博道嘉元混合A	-2.53	3.38	20.76	34.13	38.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	宏利价值长青混合A	-0.93	9.87	19.23	5.96	8.74
994	国投瑞银信息消费混合	-2.38	9.86	53.79	60.57	64.22
995	嘉实价值成长混合	-2.52	9.86	18.69	22.75	26.63
996	兴业成长动力混合	-1.35	9.86	11.93	6.01	7.92
997	金鹰内需成长混合C	-4.56	9.85	40.13	50.92	57.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	金信深圳成长混合	-3.98	5.77	18.71	22.75	28.39
1614	工银核心优势混合C	-1.49	2.22	18.69	12.60	14.76
1615	嘉实价值成长混合	-2.52	9.86	18.69	22.75	26.63
1616	中欧行业鑫选混合A	-10.54	1.03	18.67	17.68	23.24
1617	富国新收益灵活配置混合C	-2.71	6.72	18.66	18.84	20.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	汇添富碳中和主题混合C	-4.51	-0.12	20.69	22.77	24.76
1410	富国研究量化精选混合A	-6.37	9.96	16.40	22.76	28.27
1411	嘉实价值成长混合	-2.52	9.86	18.69	22.75	26.63
1412	金信深圳成长混合	-3.98	5.77	18.71	22.75	28.39
1413	招商安润灵活配置混合A	-4.51	19.25	24.87	22.75	26.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	淳厚鑫悦混合A	-7.15	2.86	12.09	18.92	26.64
1417	华安产业精选混合C	-6.17	0.30	15.16	19.49	26.64
1418	嘉实价值成长混合	-2.52	9.86	18.69	22.75	26.63
1419	交银瑞卓三年持有期混合	-5.10	10.20	22.67	24.52	26.62
1420	新华行业轮换灵活配置混合A	-2.77	3.20	20.38	22.51	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	鹏华成长领航两年持有期混合A	62.46	80.99	39.10	-	16.27
1414	光大保德信中国制造混合C	62.43	76.71	36.62	-	43.97
1415	嘉实价值成长混合	62.38	76.86	48.96	-12.02	58.73
1416	富国天益价值混合C	62.36	69.11	36.67	-24.82	-20.35
1417	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	62.36	71.99	64.37	-	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华润元大安鑫灵活配置混合C	58.82	76.92	50.14	37.91	107.64
1959	信诚策略混合(LOF)A	1.73	76.92	62.35	72.48	124.97
1960	嘉实价值成长混合	62.38	76.86	48.96	-12.02	58.73
1961	华夏时代前沿一年持有混合C	35.86	76.77	46.07	-	20.77
1962	光大保德信中国制造混合A	62.28	76.76	36.57	14.32	222.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	圆信永丰优悦生活	46.95	74.20	48.99	48.79	214.21
1874	前海开源量化优选A	28.36	66.11	48.98	-3.32	89.20
1875	嘉实价值成长混合	62.38	76.86	48.96	-12.02	58.73
1876	南方港股通优势企业混合C	15.24	49.36	48.96	-	11.75
1877	银河智慧混合C	72.60	99.31	48.94	-	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3585 位，高于同类基金平均水平
3583	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-12.00	32.87
3584	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	-12.02	33.90
3585	嘉实价值成长混合	62.38	76.86	48.96	-12.02	58.73
3586	万家自主创新混合C	47.67	135.05	23.18	-12.02	39.74
3587	平安低碳经济混合A	5.81	39.07	17.58	-12.08	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2851 位，高于同类基金平均水平
2849	博时优享回报混合A	72.02	127.30	87.83	-	58.77
2850	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	-0.57	58.74
2851	嘉实价值成长混合	62.38	76.86	48.96	-12.02	58.73
2852	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	70.71	90.48	71.91	-	58.69
2853	南方科创板3年定开混合	84.95	176.37	106.65	36.56	58.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.24	3308.60	9.47%
立讯精密	002475	66.76	3288.60	9.41%
巨星科技	002444	91.58	2727.28	7.80%
中国巨石	600176	96.90	2355.64	6.74%
药明康德	603259	18.62	1826.62	5.23%
徐工机械	000425	170.45	1718.14	4.92%
杰瑞股份	002353	16.08	1556.54	4.45%
中科飞测	688361	8.00	1193.20	3.41%
豪威集团	603501	11.48	1090.33	3.12%
中国重汽	03808	29.00	992.98	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	75.08%
科学研究和技术服务业	0.22	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.20%
工业	0.10	2.84%
建筑业	0.07	1.94%
非必需消费品	0.06	1.61%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6106	1.6288	1.6284	1.5941	1.6314
累计净值(元)	1.6106	1.6288	1.6284	1.5941	1.6314

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