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嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.4873

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：3.59亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.86	15.73	12.73	14.69	18.65
混合型名次	1028	1180	862	1846	1253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.03	58.87	30.81	-	48.73
混合型名次	1351	2056	2461	2219	3088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	2.86	9.07	9.83	18.73	21.74
1027	汇泉兴至未来一年持有混合C	2.86	18.99	3.37	12.40	16.98
1028	嘉实价值成长混合	2.86	15.73	12.73	14.69	18.65
1029	嘉实价值创造三年持有期混合A	2.86	3.03	-5.90	10.01	7.31
1030	南方高端装备混合A	2.86	22.56	13.30	20.20	24.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	富国阿尔法两年持有期混合	-0.49	15.75	5.93	7.88	14.84
1179	永赢成长远航一年持有混合C	-0.79	15.75	6.77	26.91	24.80
1180	嘉实价值成长混合	2.86	15.73	12.73	14.69	18.65
1181	国泰金龙行业混合	9.83	15.70	20.82	42.96	36.42
1182	交银启嘉混合A	0.66	15.70	6.74	29.42	25.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	大摩科技领先混合A	2.40	19.12	12.75	43.27	35.97
861	华商核心引力混合C	3.68	26.63	12.74	19.85	22.80
862	嘉实价值成长混合	2.86	15.73	12.73	14.69	18.65
863	华安幸福生活混合C	0.58	18.25	12.72	24.25	21.97
864	鹏华精选成长混合A	2.17	9.19	12.72	20.85	20.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	银华乐享混合C	4.10	5.12	-5.25	14.70	12.07
1845	华泰柏瑞多策略混合A	1.11	4.49	1.69	14.69	11.13
1846	嘉实价值成长混合	2.86	15.73	12.73	14.69	18.65
1847	南方成安优选混合	1.00	9.09	5.55	14.69	16.01
1848	中欧新蓝筹混合A	0.39	10.79	3.81	14.69	11.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	鹏华科技创新混合	2.52	8.11	4.94	16.64	18.69
1252	民生加银新兴成长混合	1.77	11.38	9.00	16.83	18.68
1253	嘉实价值成长混合	2.86	15.73	12.73	14.69	18.65
1254	工银恒兴6个月持有期混合A	-0.47	21.89	21.28	15.31	18.64
1255	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	南方成安优选混合	63.04	68.53	68.63	-	129.37
1350	兴银碳中和主题混合A	63.04	77.92	53.80	-	50.75
1351	嘉实价值成长混合	63.03	58.87	30.81	-	48.73
1352	富国产业升级混合C	62.98	71.55	50.53	-	24.64
1353	华宝多策略增长C	62.91	49.96	29.24	-	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	中欧行业成长混合(LOF)E	50.01	58.91	44.04	-	215.59
2055	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	28.90	58.88	0.00	-	48.20
2056	嘉实价值成长混合	63.03	58.87	30.81	-	48.73
2057	交银持续成长主题混合C	62.31	58.84	16.25	-	13.83
2058	富国军工主题混合C	50.95	58.82	21.55	-	-2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	长城核心优势混合C	45.24	62.88	30.81	-	26.93
2460	华夏永鑫六个月持有混合A	25.13	37.69	30.81	-	28.15
2461	嘉实价值成长混合	63.03	58.87	30.81	-	48.73
2462	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	43.84	55.96	30.80	-	-4.32
2463	华夏汽车产业混合A	17.84	40.69	30.79	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	平安估值精选混合A	0.49	17.21	-2.86	-	19.38
2218	平安估值精选混合C	-0.32	15.35	-5.17	-	13.77
2219	嘉实价值成长混合	63.03	58.87	30.81	-	48.73
2220	平安鑫享混合E	2.50	8.05	16.61	-	42.44
2221	华夏网购精选混合C	32.92	40.73	42.27	-	96.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3088 位，高于同类基金平均水平
3086	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-	48.79
3087	广发鑫和混合C	4.34	14.19	18.00	-	48.76
3088	嘉实价值成长混合	63.03	58.87	30.81	-	48.73
3089	银华沪深股通精选混合	35.93	44.98	55.77	-	48.73
3090	华夏科技前沿6个月定开混合C	66.89	101.57	67.01	-	48.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.24	3308.60	9.47%
立讯精密	002475	66.76	3288.60	9.41%
巨星科技	002444	91.58	2727.28	7.80%
中国巨石	600176	96.90	2355.64	6.74%
药明康德	603259	18.62	1826.62	5.23%
徐工机械	000425	170.45	1718.14	4.92%
杰瑞股份	002353	16.08	1556.54	4.45%
中科飞测	688361	8.00	1193.20	3.41%
豪威集团	603501	11.48	1090.33	3.12%
中国重汽	03808	29.00	992.98	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	75.08%
科学研究和技术服务业	0.22	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.20%
工业	0.10	2.84%
建筑业	0.07	1.94%
非必需消费品	0.06	1.61%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4993	1.4729	1.4609	1.4459	1.4494
累计净值(元)	1.4993	1.4729	1.4609	1.4459	1.4494

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