嘉实价值成长混合(007895)_最新动态

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中国乡村发展基金会携手10家新茶饮品牌助力茶产业振兴[2026-05-24]

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最新净值：1.5529 0.0232(1.52%)

累计净值：1.5529

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：3.59亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	7.62	13.77	31.66	23.89
混合型名次	2173	1648	1676	1724	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.50	62.90	41.69	-14.38	55.29
混合型名次	1553	2055	2206	3430	2991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	大成行业轮动混合	1.63	4.30	6.04	21.43	13.50
2172	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05
2173	嘉实价值成长混合	1.63	7.62	13.77	31.66	23.89
2174	建信内生动力混合A	1.63	8.92	16.63	41.88	28.38
2175	南方新能源产业趋势混合C	1.63	1.69	3.77	17.15	9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	泰康产业升级混合C	2.98	7.63	22.83	33.92	24.30
1647	华商量化进取混合	2.54	7.62	6.64	25.04	16.78
1648	嘉实价值成长混合	1.63	7.62	13.77	31.66	23.89
1649	前海联合润丰混合C	2.27	7.62	13.67	20.96	13.25
1650	富国创业板两年定期开放混合	2.24	7.60	27.85	49.59	34.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	华泰柏瑞品质成长混合A	3.56	7.10	13.77	31.67	22.66
1675	华夏融盛可持续一年持有混合A	2.89	9.13	13.77	21.31	11.71
1676	嘉实价值成长混合	1.63	7.62	13.77	31.66	23.89
1677	富国汽车智选混合A	1.08	1.95	13.74	20.32	15.62
1678	富荣信息技术混合A	4.91	8.96	13.74	47.31	41.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	华商科技创新混合	3.05	6.56	6.87	31.68	20.63
1723	华泰柏瑞品质成长混合A	3.56	7.10	13.77	31.67	22.66
1724	嘉实价值成长混合	1.63	7.62	13.77	31.66	23.89
1725	东财时代优选混合发起式A	0.03	-4.89	27.88	31.65	12.99
1726	摩根均衡优选混合A	2.10	4.94	13.21	31.58	20.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	财通安盈混合A	1.92	5.39	22.59	25.45	23.90
1471	交银经济新动力混合C	3.49	10.38	16.33	35.18	23.90
1472	嘉实价值成长混合	1.63	7.62	13.77	31.66	23.89
1473	广发行业严选三年持有期混合A	2.52	8.04	23.18	31.97	23.88
1474	华商新能源汽车混合C	-1.04	-0.08	14.65	33.29	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	国寿安保稳惠灵活配置混合	64.57	51.32	16.39	-15.04	106.81
1552	长城久富混合(LOF)A	64.53	80.03	48.03	44.61	184.55
1553	嘉实价值成长混合	64.50	62.90	41.69	-14.38	55.29
1554	中科沃土转型升级混合C	64.48	61.40	0.00	-	50.79
1555	富国价值驱动灵活配置混合A	64.47	73.41	80.63	55.68	234.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	民生加银双核动力混合	60.68	62.91	35.55	-	-7.16
2054	融通新趋势灵活配置混合	41.68	62.91	34.97	8.12	119.60
2055	嘉实价值成长混合	64.50	62.90	41.69	-14.38	55.29
2056	景顺长城中小盘混合C	70.98	62.88	0.00	-	50.48
2057	景顺长城产业趋势混合	46.34	62.86	38.35	-7.21	-9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	国泰睿毅三年持有期混合C	55.51	63.92	41.77	-	25.92
2205	招商安泰平衡混合	23.91	26.06	41.77	40.46	783.11
2206	嘉实价值成长混合	64.50	62.90	41.69	-14.38	55.29
2207	富国大盘核心资产混合	63.71	55.94	41.68	-	27.14
2208	华夏时代领航两年持有混合C	36.56	58.43	41.66	-	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3430 位，高于同类基金平均水平
3428	东方阿尔法精选混合A	32.84	40.92	1.65	-14.32	13.95
3429	汇添富民丰回报混合C	-2.73	-12.76	-8.34	-14.37	30.37
3430	嘉实价值成长混合	64.50	62.90	41.69	-14.38	55.29
3431	国金国鑫发起A	6.93	14.43	11.49	-14.39	316.58
3432	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.27	-4.85	-9.11	-14.40	-8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2991 位，高于同类基金平均水平
2989	永赢高端装备智选混合发起A	103.86	140.97	93.96	-	55.40
2990	光大保德信均衡精选混合	71.30	36.56	27.12	-29.46	55.30
2991	嘉实价值成长混合	64.50	62.90	41.69	-14.38	55.29
2992	中银金融地产混合A	2.29	20.91	20.09	-2.80	55.26
2993	长盛匠心研究混合A	61.75	96.87	72.57	-	55.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.24	3308.60	9.47%
立讯精密	002475	66.76	3288.60	9.41%
巨星科技	002444	91.58	2727.28	7.80%
中国巨石	600176	96.90	2355.64	6.74%
药明康德	603259	18.62	1826.62	5.23%
徐工机械	000425	170.45	1718.14	4.92%
杰瑞股份	002353	16.08	1556.54	4.45%
中科飞测	688361	8.00	1193.20	3.41%
豪威集团	603501	11.48	1090.33	3.12%
中国重汽	03808	29.00	992.98	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	75.08%
科学研究和技术服务业	0.22	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.20%
工业	0.10	2.84%
建筑业	0.07	1.94%
非必需消费品	0.06	1.61%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　又一家千亿级基金公司总经理变更。　　5月23日，申万菱信基金发布高管变更公告称，邱春杨任公司总经理，任职日期为5月22日。原总经理汪涛因工作需要离任。　　申万菱信基金换帅　　5月23日，申万菱信基金公告称，邱春杨将出任公司总经理。　　从

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03-28嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.5297	1.5489	1.5321	1.5133	1.5280
累计净值(元)	1.5297	1.5489	1.5321	1.5133	1.5280

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