嘉实价值成长混合(007895)_最新动态

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3966

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：3.38亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.11	-4.36	-10.27	-8.20	11.42
混合型名次	368	3652	4308	3132	448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.81	46.75	42.76	-16.69	39.66
混合型名次	688	693	1094	3158	2674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	汇添富达欣混合C	7.12	-5.05	-8.19	-1.56	0.65
367	广发科创板两年定开混合	7.11	-20.31	-19.00	-11.34	3.75
368	嘉实价值成长混合	7.11	-4.36	-10.27	-8.20	11.42
369	申万菱信乐成混合A	7.11	1.19	0.79	-1.84	-9.73
370	博时研究优选混合C	7.10	-8.05	-14.36	-33.41	-27.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3652 位，高于同类基金平均水平
3650	工银新得利混合	1.87	-4.36	-10.43	-9.97	1.74
3651	国联安气候变化混合	6.31	-4.36	-12.79	-32.39	-38.85
3652	嘉实价值成长混合	7.11	-4.36	-10.27	-8.20	11.42
3653	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.88	-4.36	-9.68	-12.35	-3.10
3654	中欧恒利三年定期开放混合	5.03	-4.36	-9.50	-20.43	-19.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	华安动态灵活配置混合C	5.70	-3.24	-10.26	-19.46	-4.47
4307	工银恒嘉一年持有混合A	1.98	-8.01	-10.27	-13.40	1.58
4308	嘉实价值成长混合	7.11	-4.36	-10.27	-8.20	11.42
4309	泓德臻远回报混合	4.57	-11.50	-10.27	-20.29	-17.55
4310	华安优势精选混合A	2.92	-9.85	-10.28	-8.85	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3132 位，高于同类基金平均水平
3130	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53
3131	广发港股通优质增长混合A	4.05	0.07	-5.57	-8.20	-7.35
3132	嘉实价值成长混合	7.11	-4.36	-10.27	-8.20	11.42
3133	民生加银鑫福混合C	1.03	-3.93	-6.02	-8.20	-3.63
3134	景顺长城中国回报灵活配置混合	2.84	4.47	2.70	-8.21	-5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	上银丰益混合A	1.91	0.48	-2.91	2.73	11.52
447	易米开泰混合A	3.93	-15.51	-16.04	-13.56	11.45
448	嘉实价值成长混合	7.11	-4.36	-10.27	-8.20	11.42
449	长城稳健成长灵活配置混合	0.79	-0.05	-2.34	-2.63	11.41
450	富国阿尔法两年持有期混合	1.94	-6.29	-12.21	-4.55	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	嘉实前沿创新混合	8.86	69.00	88.09	28.53	56.87
687	嘉实多元动力混合C	8.85	20.92	17.73	-	-24.58
688	嘉实价值成长混合	8.81	46.75	42.76	-16.69	39.66
689	摩根景气甄选混合A	8.80	64.79	61.84	-	-13.32
690	诺德新旺	8.80	22.84	20.19	-23.82	37.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	光大保德信诚鑫混合C	-1.56	46.87	38.04	41.43	96.94
692	大成互联网思维混合A	18.74	46.76	58.08	57.59	156.09
693	嘉实价值成长混合	8.81	46.75	42.76	-16.69	39.66
694	财通资管数字经济混合发起式C	-13.06	46.73	65.64	-	68.73
695	中欧价值发现混合A	5.66	46.66	44.37	46.07	460.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	博道久航混合C	-9.05	28.89	42.83	11.73	60.77
1093	天弘新价值混合A	14.79	28.57	42.77	30.99	112.42
1094	嘉实价值成长混合	8.81	46.75	42.76	-16.69	39.66
1095	华泰柏瑞量化创享混合C	-12.50	30.92	42.75	-5.99	0.77
1096	鹏华增瑞混合(LOF)	25.27	84.93	42.74	10.71	141.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平
3156	长信双利优选混合E	-6.20	17.43	18.02	-16.64	55.83
3157	长信双利优选混合A	-6.20	17.39	17.99	-16.66	246.73
3158	嘉实价值成长混合	8.81	46.75	42.76	-16.69	39.66
3159	前海联合泳隽混合A	-3.47	2.28	-8.17	-16.69	63.06
3160	长信优质企业混合C	3.07	24.03	15.55	-16.70	-22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	汇添富品质价值混合	5.30	21.92	35.64	-	39.76
2673	长江智能制造混合型发起式A	-3.35	29.84	41.07	-	39.73
2674	嘉实价值成长混合	8.81	46.75	42.76	-16.69	39.66
2675	平安灵活配置混合A	-0.22	17.45	15.92	-24.14	39.61
2676	长信乐信混合C	0.08	11.05	13.67	-4.38	39.60

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.96	2898.44	8.59%
立讯精密	002475	54.05	2671.69	7.92%
巨星科技	002444	91.58	2458.03	7.28%
药明康德	603259	13.87	2321.01	6.88%
阳光电源	300274	20.42	1684.78	4.99%
徐工机械	000425	229.59	1653.05	4.90%
恒立液压	601100	12.87	1162.29	3.44%
中国动力	600482	31.87	1067.96	3.16%
贵州茅台	600519	0.83	1044.65	3.09%
思特威	688213	10.64	1041.45	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	69.04%
科学研究和技术服务业	0.31	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.22%
工业	0.09	2.67%
采矿业	0.07	2.19%
通信服务	0.05	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4299	1.3962	1.3439	1.3294	1.3039
累计净值(元)	1.4299	1.3962	1.3439	1.3294	1.3039

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