资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56335.91 94.21%
债券 3200.61 5.35%
银行存款和结算备付金 229.03 0.38%
其他资产 31.28 0.05%
资产总值:59796.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.55 4605.50 7.74%
工业富联 601138 74.02 4592.94 7.72%
兆易创新 603986 21.33 4569.95 7.68%
寒武纪 688256 2.98 4042.25 6.79%
海光信息 688041 17.80 3993.44 6.71%
北方华创 002371 7.20 3303.31 5.55%
中芯国际 688981 24.82 3048.16 5.12%
中科曙光 603019 34.56 2959.72 4.97%
新易盛 300502 5.32 2292.28 3.85%
华虹半导体 01347 31.00 2080.39 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.58 76.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 11.68%
信息技术 0.21 3.50%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.51%
建筑业 0.06 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 77.42 5110.49 8.02%
兆易创新 603986 21.33 4549.69 7.14%
海光信息 688041 17.80 4495.09 7.06%
中科曙光 603019 34.56 4121.28 6.47%
寒武纪 688256 2.98 3951.15 6.20%
中芯国际 688981 24.82 3477.48 5.46%
北方华创 002371 7.20 3254.96 5.11%
中际旭创 300308 7.55 3047.78 4.79%
华虹半导体 01347 31.00 2264.19 3.56%
安集科技 688019 9.47 2163.97 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.46 70.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 18.60%
信息技术 0.23 3.56%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.37%
建筑业 0.07 1.14%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 12.10 1217.30 2.05%
25国债19 8.10 812.63 1.37%
25国债08 7.70 777.77 1.31%
25国债01 2.50 252.79 0.42%
瑞可转债 0.80 140.12 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3060.49 5.14%
可转债 140.12 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%