嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_财务情况

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	20973.26	3026.71	-1046.32	1303.48	-3205.27
本期利润(万元)	30988.10	-1867.88	21920.37	22628.52	1125.80
加权平均份额本期利润(元)	0.54	-0.03	0.29	0.31	0.01
加权平均净值利润率(%)	55.88	0.00	45.56	0.00	2.60
期末可供分配利润(万元)	-3503.55	0.00	-38848.14	0.00	-45829.13
期末可供分配份额利润(元)	-0.11	0.00	-0.57	0.00	-0.60
期末基金资产净值(万元)	46960.38	51333.60	57216.65	61349.52	42351.27
期末基金份额净值(元)	1.47	0.80	0.83	0.86	0.55
本期净值增长率(%)	76.59	0.00	55.49	0.00	2.70
累计净值增长率(%)	47.45	0.00	-16.50	0.00	-44.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1143.94	229.03	984.95	1583.71	1212.54
交易性金融资产(万元)	50438.31	59536.52	42990.51	43931.48	42086.68
其中：股票投资(万元)	47690.33	56335.91	40732.17	41500.73	39816.12
其中：债券投资(万元)	2747.98	3200.61	2258.33	2430.75	2270.56
应付管理人报酬(万元)	48.64	59.48	41.28	47.64	44.93
应付托管费(万元)	8.11	9.91	6.88	7.94	7.49
资产总计(万元)	51647.49	59796.83	44010.69	45991.12	43300.88
负债合计(万元)	830.07	297.55	302.01	362.19	230.35
所有者权益合计(万元)	50817.41	59499.28	43708.68	45628.93	43070.53
未分配利润(万元)	16302.41	-11800.93	-35577.78	-39376.28	-48556.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.13	4.66	1.56	6.15	2.50
投资收益(万元)	22599.02	-360.60	-2989.51	-30648.48	-4141.75
公允价值变动收益(万元)	10512.64	23729.52	4471.27	30690.73	-1925.95
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	33112.80	23373.58	1483.32	48.40	-6065.21
管理人报酬(万元)	347.07	597.55	265.30	555.76	288.96
托管费(万元)	57.85	99.59	44.22	92.63	48.16
其它费用(万元)	8.39	17.18	7.96	15.54	9.98
费用合计(万元)	418.71	720.90	320.17	669.65	350.06
利润总额(万元)	32694.09	22652.68	1163.14	-621.26	-6415.27
净利润(万元)	32694.09	22652.68	1163.14	-621.26	-6415.27

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