嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.7341 -0.0252(-3.32%)

累计净值：0.7341

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：2.80亿元

嘉实优质核心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.60	-25.52	-33.92	-30.78	-12.08
混合型名次	2128	7208	7468	6702	5335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.80	29.98	30.60	-	-26.59
混合型名次	5412	1400	1740	5477	6844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	华宝价值发现混合C	3.60	-4.44	-5.05	-10.61	-21.67
2127	华富产业升级灵活配置混合A	3.60	-20.06	-24.32	-25.81	-7.75
2128	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.60	-25.52	-33.92	-30.78	-12.08
2129	嘉实优质核心两年持有期混合C	3.60	-25.54	-33.99	-30.91	-12.38
2130	摩根量化多因子混合	3.60	-16.62	-19.21	-30.27	-21.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	海富通研究精选混合C	-0.55	-25.44	-33.40	-41.03	-30.57
7207	华夏核心制造混合C	0.82	-25.46	-34.53	-27.24	-17.48
7208	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.60	-25.52	-33.92	-30.78	-12.08
7209	嘉实优质核心两年持有期混合C	3.60	-25.54	-33.99	-30.91	-12.38
7210	博时时代领航混合A	-1.97	-25.55	-21.36	-21.80	-21.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7468 位，低于同类基金平均水平
7466	融通慧心混合A	-1.18	-33.18	-33.87	-39.47	-11.44
7467	浦银安盛先进制造混合A	-3.85	-29.69	-33.88	-30.76	-22.44
7468	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.60	-25.52	-33.92	-30.78	-12.08
7469	浦银安盛先进制造混合C	-3.87	-29.73	-33.94	-30.88	-22.68
7470	融通慧心混合C	-1.18	-33.22	-33.95	-39.62	-11.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6702 位，低于同类基金平均水平
6700	浦银安盛先进制造混合A	-3.85	-29.69	-33.88	-30.76	-22.44
6701	华宝核心优势混合C	-6.38	-28.57	-33.51	-30.78	-14.43
6702	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.60	-25.52	-33.92	-30.78	-12.08
6703	金鹰策略配置混合	-0.47	-26.39	-32.87	-30.79	-6.86
6704	汇添富美丽30混合D	2.65	-17.79	-24.81	-30.81	-17.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	大成积极成长混合C	1.39	-13.59	-18.01	-21.15	-12.07
5334	嘉实精选平衡混合C	3.82	-2.74	-5.52	-11.22	-12.07
5335	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.60	-25.52	-33.92	-30.78	-12.08
5336	长信增利动态策略混合	1.43	-11.15	-16.14	-20.59	-12.09
5337	大摩数字经济混合A	-9.28	-38.71	-41.08	-38.77	-12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	中信保诚创新成长C	-12.79	3.75	3.84	-	-19.64
5411	汇丰晋信双核策略混合A	-12.80	22.45	40.01	2.04	205.71
5412	嘉实优质核心两年持有期混合A	-12.80	29.98	30.60	-	-26.59
5413	前海开源中国稀缺资产混合A	-12.80	-6.72	-11.70	-46.99	47.10
5414	中加低碳经济六个月持有混合C	-12.81	51.04	79.71	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	南方价值臻选混合A	3.35	30.03	37.63	14.78	19.63
1399	光大保德信景气先锋混合A	-3.71	30.01	38.88	-6.51	104.20
1400	嘉实优质核心两年持有期混合A	-12.80	29.98	30.60	-	-26.59
1401	财通新视野混合A	-19.91	29.97	45.21	64.66	173.37
1402	富国融悦12个月持有期混合C	-7.24	29.97	24.17	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	融通转型三动力灵活配置混合C	-16.38	20.69	30.61	-10.05	-9.09
1739	华夏兴源稳健一年持有混合A	7.43	25.86	30.60	24.14	26.55
1740	嘉实优质核心两年持有期混合A	-12.80	29.98	30.60	-	-26.59
1741	民生加银持续成长混合A	-0.78	24.77	30.60	21.47	88.00
1742	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	11.74	36.21	30.57	-10.31	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	景顺宁景6个月持有期混合A	7.05	22.61	32.69	-	42.69
5476	景顺宁景6个月持有期混合C	6.62	21.64	31.10	-	39.91
5477	嘉实优质核心两年持有期混合A	-12.80	29.98	30.60	-	-26.59
5478	嘉实优质核心两年持有期混合C	-13.15	28.95	29.07	-	-28.07
5479	兴业兴智一年持有期混合A	3.74	39.91	40.23	-	-2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6844 位，低于同类基金平均水平
6842	长城竞争优势六个月混合A	-13.30	5.20	-6.10	-27.43	-26.55
6843	嘉合锦元回报混合C	-9.08	-17.73	-13.07	-26.24	-26.57
6844	嘉实优质核心两年持有期混合A	-12.80	29.98	30.60	-	-26.59
6845	方正富邦策略精选C	-25.54	-19.10	-17.34	-35.54	-26.63
6846	信诚周期轮动混合(LOF)C	-28.02	-6.65	4.85	-	-26.68

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	34.17	2717.20	8.92%
中际旭创	300308	3.30	2667.85	8.76%
新易盛	300502	6.84	2659.98	8.73%
北方华创	002371	4.08	2510.39	8.24%
海光信息	688041	10.04	2275.98	7.47%
华虹宏力	01347	25.10	2270.98	7.46%
安集科技	688019	9.02	1903.07	6.25%
工业富联	601138	31.90	1856.58	6.10%
大族激光	002008	18.30	1464.55	4.81%
澜起科技	688008	7.09	1433.63	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	85.58%
信息技术	0.23	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7593	0.7593	0.6916	0.7275	0.7086
累计净值(元)	0.7593	0.7593	0.6916	0.7275	0.7086

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。