嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0847

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：4.55亿元

嘉实优质核心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.61	-17.85	34.48	29.90
混合型名次	6235	2146	6795	605	733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.91	153.32	95.41	-	8.47
混合型名次	879	626	737	5557	5298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6235 位，低于同类基金平均水平
6233	汇添富中盘价值精选混合C	-0.33	-3.17	-7.03	3.96	0.67
6234	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
6235	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.33	0.61	-17.85	34.48	29.90
6236	交银稳健配置混合	-0.33	-3.42	-11.12	-9.97	-22.88
6237	景顺科技创新混合C	-0.33	2.75	-16.70	38.51	42.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	汇添富稳健收益混合A	0.06	0.61	-1.35	12.01	13.64
2145	嘉实新添辉定期混合A	0.61	0.61	-5.67	10.82	10.39
2146	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.33	0.61	-17.85	34.48	29.90
2147	交银优择回报灵活配置混合C	-0.72	0.61	-11.83	69.89	74.41
2148	金鹰策略配置混合	1.08	0.61	-28.30	28.18	39.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6795 位，低于同类基金平均水平
6793	中邮专精特新一年持有期混合A	-0.13	0.15	-17.82	31.96	25.97
6794	鹏华科技创新混合	2.02	0.85	-17.84	-3.28	3.31
6795	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.33	0.61	-17.85	34.48	29.90
6796	鹏华稳健回报混合C	0.93	1.97	-17.85	21.49	25.02
6797	浙商聚潮产业成长混合A	0.19	-0.19	-17.85	-4.95	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.77	2.58	-26.84	34.49	57.02
604	天治趋势精选混合	0.27	3.32	-16.92	34.49	46.46
605	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.33	0.61	-17.85	34.48	29.90
606	财通资管健康产业混合C	4.70	3.07	23.29	34.46	18.74
607	宏利改革动力混合A	0.27	1.43	8.42	34.38	30.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	长信企业成长三年持有混合C	-0.48	-0.49	-12.69	25.62	29.98
732	宏利景气智选18个月持有混合A	-0.56	0.26	-19.01	30.41	29.94
733	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.33	0.61	-17.85	34.48	29.90
734	永赢高端制造A	0.50	0.71	-22.13	33.50	29.88
735	易方达大健康主题混合	2.90	0.79	23.13	26.75	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	长安裕盛混合C	31.01	94.61	34.98	-32.83	-15.50
878	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	30.99	12.16	0.00	-	-5.66
879	嘉实优质核心两年持有期混合A	30.91	153.32	95.41	-	8.47
880	银河新动能混合C	30.88	127.88	89.15	-	52.84
881	博道嘉兴一年持有期混合	30.86	113.85	81.00	23.28	53.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	长城优化升级混合C	63.05	153.40	102.04	52.93	51.49
625	天弘全球高端制造混合(QDII)C	70.68	153.36	220.59	-	189.24
626	嘉实优质核心两年持有期混合A	30.91	153.32	95.41	-	8.47
627	广发中小盘精选混合A	26.76	153.24	91.64	75.28	215.34
628	长盛创新驱动混合C	25.76	153.04	108.33	-	84.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	兴银策略智选混合A	26.74	141.80	95.68	20.04	64.59
736	长盛创新先锋混合A	25.13	134.22	95.56	59.81	697.14
737	嘉实优质核心两年持有期混合A	30.91	153.32	95.41	-	8.47
738	华商甄选回报混合C	25.27	114.14	95.20	-	121.54
739	国泰金鹿混合	73.09	145.46	95.15	92.22	500.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5557 位，低于同类基金平均水平
5555	景顺宁景6个月持有期混合A	9.85	39.48	36.65	-	45.83
5556	景顺宁景6个月持有期混合C	9.41	38.36	34.99	-	43.05
5557	嘉实优质核心两年持有期混合A	30.91	153.32	95.41	-	8.47
5558	嘉实优质核心两年持有期混合C	30.39	151.31	93.08	-	6.33
5559	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.95	12.59	10.76	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	华宝远见回报混合C	-9.66	66.87	30.60	-	8.50
5297	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-2.08	11.79	5.08	4.99	8.48
5298	嘉实优质核心两年持有期混合A	30.91	153.32	95.41	-	8.47
5299	鹏华宁华一年持有期混合A	2.50	7.50	6.75	5.10	8.46
5300	鹏扬景创混合A	-1.18	4.04	6.27	1.89	8.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	25.10	4691.49	9.23%
新易盛	300502	7.45	4520.94	8.90%
海光信息	688041	11.91	4409.13	8.68%
中际旭创	300308	3.30	4191.00	8.25%
北方华创	002371	4.51	3985.39	7.84%
中科曙光	603019	34.56	3705.87	7.29%
安集科技	688019	9.16	3110.91	6.12%
澜起科技	688008	9.58	2967.54	5.84%
工业富联	601138	40.68	2935.06	5.78%
大族激光	002008	18.64	2798.05	5.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.30	84.61%
信息技术	0.47	9.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0930	1.0937	1.0883	1.0557	1.0584
累计净值(元)	1.0930	1.0937	1.0883	1.0557	1.0584

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