嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

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累计净值：0.8899

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：6.13亿元

嘉实优质核心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.75	12.24	3.64	63.86	6.75
混合型名次	556	607	2583	427	736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.16	76.38	26.35	-	-10.86
混合型名次	634	866	1978	4971	6774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	易方达大健康主题混合	6.76	3.41	-3.39	9.86	6.76
555	华泰柏瑞生物医药混合A	6.75	-2.10	-11.18	1.92	6.75
556	嘉实优质核心两年持有期混合A	6.75	12.24	3.64	63.86	6.75
557	嘉实优质核心两年持有期混合C	6.74	12.19	3.52	63.53	6.74
558	金鹰产业升级混合C	6.74	7.50	-5.34	28.48	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	南方高端装备混合A	6.79	12.25	7.26	75.07	6.79
606	国投瑞银景气驱动混合C	4.18	12.24	14.78	44.86	4.18
607	嘉实优质核心两年持有期混合A	6.75	12.24	3.64	63.86	6.75
608	富荣福锦混合A	0.48	12.23	0.79	42.77	0.48
609	交银启衡混合C	3.16	12.23	-0.50	27.21	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	华安创业板两年定开混合	0.17	4.47	3.64	31.28	48.52
2582	华泰柏瑞量化增强混合C	3.38	5.07	3.64	22.81	3.38
2583	嘉实优质核心两年持有期混合A	6.75	12.24	3.64	63.86	6.75
2584	建信优化配置混合C	2.25	3.80	3.64	36.88	2.25
2585	申万菱信乐道三年持有期混合	7.11	11.29	3.64	32.49	7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	3.36	8.20	13.01	64.29	3.36
426	东方新能源汽车主题混合	3.86	11.19	5.10	64.17	3.86
427	嘉实优质核心两年持有期混合A	6.75	12.24	3.64	63.86	6.75
428	银华乐享混合A	12.51	19.33	14.76	63.76	12.51
429	新华行业周期轮换混合A	7.79	15.86	30.06	63.55	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	易方达大健康主题混合	6.76	3.41	-3.39	9.86	6.76
735	华泰柏瑞生物医药混合A	6.75	-2.10	-11.18	1.92	6.75
736	嘉实优质核心两年持有期混合A	6.75	12.24	3.64	63.86	6.75
737	嘉实优质核心两年持有期混合C	6.74	12.19	3.52	63.53	6.74
738	金鹰产业升级混合C	6.74	7.50	-5.34	28.48	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	申万菱信新经济混合	71.20	69.35	34.71	56.66	485.87
633	银华心质混合A	71.20	65.45	0.00	-	39.61
634	嘉实优质核心两年持有期混合A	71.16	76.38	26.35	-	-10.86
635	同泰竞争优势混合C	71.14	68.70	30.39	3.77	31.13
636	广发沪港深医药混合A	71.10	56.02	20.60	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	富国新材料新能源混合A	77.76	76.45	58.38	67.31	124.83
865	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	76.18	76.39	33.96	-8.27	-2.81
866	嘉实优质核心两年持有期混合A	71.16	76.38	26.35	-	-10.86
867	长安先进制造混合A	50.62	76.32	41.28	-	-15.70
868	摩根智选30混合A	66.16	76.29	57.39	2.59	364.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	中欧成长领航一年持有混合C	39.57	64.31	26.38	-	8.28
1977	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	26.31	44.60	26.35	-	16.24
1978	嘉实优质核心两年持有期混合A	71.16	76.38	26.35	-	-10.86
1979	广发沪港深精选混合C	41.38	54.74	26.30	-	18.24
1980	长盛同盛成长优选混合	32.98	51.99	26.28	8.94	118.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	景顺宁景6个月持有期混合A	16.47	27.26	28.90	-	35.38
4970	景顺宁景6个月持有期混合C	16.02	26.23	27.37	-	33.19
4971	嘉实优质核心两年持有期混合A	71.16	76.38	26.35	-	-10.86
4972	嘉实优质核心两年持有期混合C	70.47	74.93	24.83	-	-12.38
4973	平安研究精选混合A	52.93	58.86	29.13	-	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6774 位，低于同类基金平均水平
6772	海富通成长价值混合C	27.61	61.96	23.83	-12.57	-10.84
6773	广发成长新动能混合C	22.31	39.06	-22.48	-	-10.85
6774	嘉实优质核心两年持有期混合A	71.16	76.38	26.35	-	-10.86
6775	富国均衡策略混合	16.34	21.07	6.15	-13.51	-10.88
6776	长盛转型升级混合	33.18	8.66	-19.44	-43.89	-10.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	77.42	5110.49	8.02%
兆易创新	603986	21.33	4549.69	7.14%
海光信息	688041	17.80	4495.09	7.06%
中科曙光	603019	34.56	4121.28	6.47%
寒武纪	688256	2.98	3951.15	6.20%
中芯国际	688981	24.82	3477.48	5.46%
北方华创	002371	7.20	3254.96	5.11%
中际旭创	300308	7.55	3047.78	4.79%
华虹半导体	01347	31.00	2264.19	3.56%
安集科技	688019	9.47	2163.97	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	70.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	18.60%
信息技术	0.23	3.56%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.37%
建筑业	0.07	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.8914	0.8741	0.8640	0.8350	0.8500
累计净值(元)	0.8914	0.8741	0.8640	0.8350	0.8500

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