嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡涛

基金规模：4.77亿元

嘉实优质核心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	0.92	27.17	7.94	4.23
混合型名次	2609	3050	1136	1685	4012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	-22.17	-44.15	-	-44.12
混合型名次	4225	6689	7292	4869	7577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	汇安价值蓝筹混合A	0.98	-2.34	4.35	-7.82	-3.06
2608	汇安优势企业精选混合C	0.98	-1.06	16.32	-8.22	-7.97
2609	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.98	0.92	27.17	7.94	4.23
2610	嘉实周期优选混合	0.98	0.68	17.67	0.83	19.99
2611	建信兴润一年持有混合	0.98	-2.27	17.41	-0.58	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，高于同类基金平均水平
3048	东吴安鑫量化混合A	0.60	0.92	9.60	6.91	13.35
3049	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.69	0.92	14.18	-0.16	7.11
3050	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.98	0.92	27.17	7.94	4.23
3051	金鹰远见优选混合C	1.17	0.92	22.18	1.56	9.10
3052	中加转型动力混合C	0.25	0.92	13.38	-0.88	8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	交银启明混合A	2.37	2.24	27.18	9.38	6.78
1135	宝盈新能源产业混合发起式A	2.07	6.99	27.17	2.09	-7.73
1136	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.98	0.92	27.17	7.94	4.23
1137	招商丰拓灵活混合C	1.22	7.23	27.17	4.52	8.96
1138	财通碳中和一年持有期混合C	2.55	1.78	27.15	11.49	23.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.43	-0.96	26.99	7.96	10.35
1684	兴银丰运稳益回报混合A	0.98	4.80	20.27	7.96	11.31
1685	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.98	0.92	27.17	7.94	4.23
1686	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.88	-0.70	17.08	7.94	16.07
1687	博道久航混合C	1.47	5.13	24.02	7.93	10.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.11	0.07	4.07	1.92	4.24
4011	大成消费机遇混合C	1.31	1.78	17.84	1.35	4.23
4012	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.98	0.92	27.17	7.94	4.23
4013	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.78	-6.50	16.41	7.92	4.23
4014	易方达悦弘一年持有期混合A	0.09	0.29	2.31	0.02	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	泰信优质生活混合	1.37	-14.98	-44.00	2.58	36.87
4224	富国融丰两年定期开放混合A	1.36	0.00	0.00	-	-14.36
4225	嘉实优质核心两年持有期混合A	1.36	-22.17	-44.15	-	-44.12
4226	鹏华弘华混合C	1.36	-5.30	-11.37	9.22	12.90
4227	东兴宸祥量化混合A	1.35	-0.94	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6689 位，低于同类基金平均水平
6687	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	3.34	-22.14	0.00	-	-34.10
6688	嘉实优质精选混合C	1.11	-22.16	-45.30	-	-41.82
6689	嘉实优质核心两年持有期混合A	1.36	-22.17	-44.15	-	-44.12
6690	广发利鑫灵活配置混合C	-12.58	-22.18	-31.53	-	-25.77
6691	中融高质量成长混合A	-3.75	-22.18	-27.60	-	-27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7292 位，低于同类基金平均水平
7290	鹏华新兴成长混合C	-0.60	-23.94	-44.08	-	-41.71
7291	德邦科技创新一年定开混合C	-24.18	-29.76	-44.10	-	-25.59
7292	嘉实优质核心两年持有期混合A	1.36	-22.17	-44.15	-	-44.12
7293	财通资管消费精选混合A	-2.18	-20.75	-44.16	-1.39	30.29
7294	恒越研究精选混合A	-9.80	-26.61	-44.17	51.55	61.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	景顺宁景6个月持有期混合A	8.30	12.09	0.00	-	17.24
4868	景顺宁景6个月持有期混合C	7.87	11.21	0.00	-	15.86
4869	嘉实优质核心两年持有期混合A	1.36	-22.17	-44.15	-	-44.12
4870	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.97	-22.80	-44.82	-	-44.82
4871	平安研究精选混合A	5.51	-10.79	-20.83	-	-1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7577 位，低于同类基金平均水平
7575	恒越成长精选混合A	-0.27	-39.41	-53.21	-	-44.03
7576	平安优势回报1年持有混合C	-17.09	-27.48	-44.68	-	-44.08
7577	嘉实优质核心两年持有期混合A	1.36	-22.17	-44.15	-	-44.12
7578	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-5.63	-11.45	-37.88	-	-44.15
7579	华夏科技创新混合C	-17.32	-34.60	-52.39	-	-44.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柏楚电子	688188	18.48	3894.51	7.91%
山西汾酒	600809	16.60	3633.97	7.38%
迈瑞医疗	300760	12.24	3586.32	7.28%
圣邦股份	300661	31.26	2969.56	6.03%
锦浪科技	300763	31.84	2648.67	5.38%
法拉电子	600563	25.63	2645.02	5.37%
爱尔眼科	300015	165.22	2628.71	5.34%
新洁能	605111	74.19	2557.95	5.19%
华海清科	688120	15.58	2522.70	5.12%
贵州茅台	600519	1.37	2394.76	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	73.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.91%
卫生和社会工作	0.26	5.34%
科学研究和技术服务业	0.25	4.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.555	0.545	0.553	0.568	0.587
累计净值(元)	0.555	0.545	0.553	0.568	0.587

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