嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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累计净值：0.9183

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：5.72亿元

嘉实优质核心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	4.80	1.97	6.38	7.16
混合型名次	2823	1002	2346	2591	2097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.12	82.95	34.52	-	-10.52
混合型名次	799	924	1619	5000	6698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，高于同类基金平均水平
2821	华泰紫金先进制造混合发起C	0.10	-0.19	0.34	3.56	5.63
2822	嘉实对冲套利定期混合C	0.10	-0.57	-1.03	-3.75	-1.41
2823	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.10	4.80	1.97	6.38	7.16
2824	交银鸿光一年混合A	0.10	-0.26	-0.86	-0.37	0.18
2825	交银鸿光一年混合C	0.10	-0.29	-0.95	-0.58	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	易方达供给改革混合	-0.67	4.81	10.01	37.22	19.34
1001	中信证券卓越成长B	0.17	4.81	13.50	17.26	24.22
1002	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.10	4.80	1.97	6.38	7.16
1003	银河研究精选混合A	1.16	4.80	4.01	6.56	10.04
1004	中邮健康文娱灵活配置混合	-1.43	4.80	11.00	14.89	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	华安聚嘉精选混合A	-0.08	-4.25	1.98	10.11	7.98
2345	兴业聚鑫灵活配置混合A	-0.12	0.98	1.98	2.24	2.68
2346	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.10	4.80	1.97	6.38	7.16
2347	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
2348	易方达悦通一年持有混合A	0.01	1.14	1.97	3.02	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	富国中国中小盘混合(QDII)美元	2.85	-3.95	5.60	6.39	11.00
2590	南方行业精选一年混合C	-1.02	-5.33	-2.73	6.39	0.69
2591	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.10	4.80	1.97	6.38	7.16
2592	易方达鑫转增利混合C	-0.36	-1.59	0.76	6.38	4.83
2593	银华动力领航混合A	-0.45	2.35	3.63	6.38	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	泉果旭源三年持有期混合A	-0.14	2.76	4.29	9.36	7.17
2096	中欧阿尔法混合C	-0.52	5.27	3.71	6.03	7.17
2097	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.10	4.80	1.97	6.38	7.16
2098	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
2099	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	71.18	76.50	26.22	-	24.50
798	广发制造业精选混合C	71.12	84.80	36.71	52.80	55.16
799	嘉实优质核心两年持有期混合A	71.12	82.95	34.52	-	-10.52
800	民生加银聚优精选混合	71.12	126.43	56.82	-	2.64
801	万家价值优势一年持有期混合	71.10	80.89	54.41	93.49	136.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	长城科创板两年定期开放混合C	33.70	82.99	14.36	-	1.69
923	交银先锋混合A	83.72	82.99	46.93	33.85	340.50
924	嘉实优质核心两年持有期混合A	71.12	82.95	34.52	-	-10.52
925	嘉实竞争力优选混合A	33.79	82.94	14.97	-	-27.06
926	光大保德信诚鑫混合C	52.70	82.92	60.20	69.86	121.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华商乐享互联混合A	58.85	92.73	34.55	98.11	230.05
1618	博时产业优选混合A	44.66	36.86	34.52	-	12.92
1619	嘉实优质核心两年持有期混合A	71.12	82.95	34.52	-	-10.52
1620	华宝新活力混合	31.12	33.84	34.51	37.81	119.02
1621	华商研究精选混合C	65.86	87.49	34.51	-	50.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	景顺宁景6个月持有期混合A	17.17	27.50	23.41	-	36.60
4999	景顺宁景6个月持有期混合C	16.72	26.48	21.93	-	34.25
5000	嘉实优质核心两年持有期混合A	71.12	82.95	34.52	-	-10.52
5001	嘉实优质核心两年持有期混合C	70.42	81.47	32.91	-	-12.13
5002	平安研究精选混合A	37.10	64.29	46.22	-	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6698 位，低于同类基金平均水平
6696	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6697	建信兴晟优选一年持有混合A	11.68	14.21	-11.30	-	-10.49
6698	嘉实优质核心两年持有期混合A	71.12	82.95	34.52	-	-10.52
6699	招商沪港深科技创新混合C	17.51	42.71	17.23	-4.30	-10.52
6700	鹏华品质优选混合A	6.04	23.61	19.68	-	-10.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.55	4605.50	7.74%
工业富联	601138	74.02	4592.94	7.72%
兆易创新	603986	21.33	4569.95	7.68%
寒武纪	688256	2.98	4042.25	6.79%
海光信息	688041	17.80	3993.44	6.71%
北方华创	002371	7.20	3303.31	5.55%
中芯国际	688981	24.82	3048.16	5.12%
中科曙光	603019	34.56	2959.72	4.97%
新易盛	300502	5.32	2292.28	3.85%
华虹半导体	01347	31.00	2080.39	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	76.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	11.68%
信息技术	0.21	3.50%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.51%
建筑业	0.06	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8948	0.8939	0.8768	0.8734	0.8168
累计净值(元)	0.8948	0.8939	0.8768	0.8734	0.8168

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