嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1667 -0.0051(-0.44%)

累计净值：1.1667

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：5.31亿元

嘉实优质核心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.21	2.17	35.32	43.66	39.72
混合型名次	6561	1116	456	571	599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	124.11	134.09	96.91	-	16.67
混合型名次	423	590	566	4079	4702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6561 位，低于同类基金平均水平
6559	汇添富中盘积极成长混合A	-2.21	-0.47	15.27	24.35	25.33
6560	集合-中金进取回报C	-2.21	-4.32	16.64	27.13	46.29
6561	嘉实优质核心两年持有期混合A	-2.21	2.17	35.32	43.66	39.72
6562	前海开源沪港深裕鑫A	-2.21	-11.43	-18.45	-16.72	-16.82
6563	前海开源沪港深裕鑫C	-2.21	-11.44	-18.47	-16.62	-16.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	华安研究领航混合A	1.04	2.19	22.11	29.32	26.93
1115	富国新机遇灵活配置混合C	-3.45	2.17	22.88	33.46	29.66
1116	嘉实优质核心两年持有期混合A	-2.21	2.17	35.32	43.66	39.72
1117	交银瑞和三年持有期混合	-0.82	2.17	25.21	20.00	25.26
1118	华安价值驱动一年持有混合C	1.07	2.16	22.20	29.56	26.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	博时回报严选混合A	-2.99	2.60	35.32	45.04	41.43
455	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	-0.13	4.34	35.32	29.64	29.05
456	嘉实优质核心两年持有期混合A	-2.21	2.17	35.32	43.66	39.72
457	华商新动力混合A	4.27	4.84	35.28	55.91	53.11
458	万家科技创新混合A	-2.88	4.81	35.28	49.93	44.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	华商卓越成长一年持有混合A	-2.07	-6.12	31.18	43.80	45.18
570	中邮价值精选混合A	0.74	6.00	31.82	43.78	38.51
571	嘉实优质核心两年持有期混合A	-2.21	2.17	35.32	43.66	39.72
572	北信瑞丰量化优选灵活配置	0.59	1.76	20.38	43.65	38.66
573	富荣信息技术混合A	-1.72	-3.73	18.82	43.63	36.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	摩根双核平衡混合A	0.62	4.41	28.95	40.65	39.79
598	融通创新动力混合A	6.14	13.65	34.21	39.32	39.77
599	嘉实优质核心两年持有期混合A	-2.21	2.17	35.32	43.66	39.72
600	中银研究精选灵活配置混合C	0.11	7.92	32.32	46.47	39.64
601	中信保诚至兴C	-0.56	1.25	22.03	48.97	39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	华夏数字经济龙头混合发起式A	124.67	183.52	126.42	-	130.47
422	平安鑫安混合C	124.55	138.23	124.33	-	170.61
423	嘉实优质核心两年持有期混合A	124.11	134.09	96.91	-	16.67
424	华安安进灵活配置混合发起式C	124.09	153.30	130.60	-	120.57
425	国泰优势行业混合A	123.87	136.35	97.31	-	268.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	长安鑫兴混合A	69.55	134.16	130.36	-	250.28
589	中加低碳经济六个月持有混合A	131.79	134.12	131.67	-	77.60
590	嘉实优质核心两年持有期混合A	124.11	134.09	96.91	-	16.67
591	摩根优势成长混合A	89.91	133.93	77.29	-	9.90
592	国泰优势行业混合C	122.52	133.54	93.76	-	88.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	招商制造业混合A	90.90	113.49	97.09	-	362.77
565	华安动力领航混合A	103.93	115.19	97.02	-	94.75
566	嘉实优质核心两年持有期混合A	124.11	134.09	96.91	-	16.67
567	平安睿享成长混合A	108.58	138.27	96.84	-	45.82
568	兴业研究精选混合C	75.30	123.10	96.80	-	93.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	景顺宁景6个月持有期混合A	19.17	30.87	30.33	-	42.53
4078	景顺宁景6个月持有期混合C	18.71	29.83	28.76	-	39.98
4079	嘉实优质核心两年持有期混合A	124.11	134.09	96.91	-	16.67
4080	嘉实优质核心两年持有期混合C	123.18	132.23	94.55	-	14.49
4081	平安研究精选混合A	34.20	77.55	58.94	-	52.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	汇添富稳健增益一年持有混合A	4.23	10.31	11.81	-	16.69
4701	招商丰韵混合A	-24.85	-8.28	-16.84	-	16.68
4702	嘉实优质核心两年持有期混合A	124.11	134.09	96.91	-	16.67
4703	鹏华安颐混合C	13.34	24.14	20.38	-	16.67
4704	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.55	4299.05	8.02%
海光信息	688041	17.80	3741.64	6.98%
工业富联	601138	72.49	3730.34	6.96%
北方华创	002371	7.20	3216.39	6.00%
中科曙光	603019	34.56	2716.42	5.07%
安集科技	688019	9.47	2374.64	4.43%
新易盛	300502	5.32	2355.91	4.40%
中芯国际	688981	24.82	2333.95	4.36%
兆易创新	603986	9.35	2227.21	4.16%
华虹半导体	01347	31.00	2125.39	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	6.37%
信息技术	0.21	3.97%
建筑业	0.09	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1718	1.1749	1.1981	1.1454	1.1931
累计净值(元)	1.1718	1.1749	1.1981	1.1454	1.1931

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