嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0099 0.0213(2.15%)

累计净值：1.0099

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：5.31亿元

嘉实优质核心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.20	22.92	8.11	17.64	20.95
混合型名次	848	428	1385	1402	1000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	90.51	94.85	58.81	-	0.99
混合型名次	615	861	1045	4079	6136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	长信银利精选混合A	3.20	4.95	-2.86	2.39	1.72
847	华泰柏瑞优势领航混合C	3.20	5.56	-0.86	9.99	9.41
848	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.20	22.92	8.11	17.64	20.95
849	景顺长城景骊成长混合	3.20	16.95	10.90	15.10	25.22
850	景顺长城睿成灵活配置混合C	3.20	12.43	7.86	16.05	15.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	平安转型创新混合A	-0.79	22.94	15.02	24.99	30.38
427	长盛核心成长混合A	5.19	22.93	16.85	31.27	34.65
428	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.20	22.92	8.11	17.64	20.95
429	信澳产业升级混合	0.18	22.91	23.09	43.27	29.17
430	长盛核心成长混合C	5.18	22.89	16.73	31.01	34.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	嘉实泰和混合	1.98	13.78	8.12	16.93	16.34
1384	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
1385	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.20	22.92	8.11	17.64	20.95
1386	南方信息创新混合C	10.42	18.71	8.11	40.83	39.66
1387	长盛制造精选混合C	2.39	16.34	8.10	14.72	15.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	海富通成长领航混合C	0.31	18.07	14.10	17.64	16.26
1401	华夏磐锐一年定开混合C	1.44	13.18	8.38	17.64	16.85
1402	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.20	22.92	8.11	17.64	20.95
1403	博时裕隆混合A	2.24	5.89	9.62	17.61	14.68
1404	华安文体健康混合C	-0.33	10.20	7.40	17.60	16.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	华商研究精选混合C	3.82	11.69	9.59	29.74	20.99
999	中加低碳经济六个月持有混合A	0.38	3.64	11.31	24.53	20.98
1000	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.20	22.92	8.11	17.64	20.95
1001	鹏华增瑞混合(LOF)	3.92	12.29	2.45	14.51	20.95
1002	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	新华行业周期轮换混合A	90.55	71.81	67.69	-	771.37
614	华宝资源优选C	90.54	75.23	88.64	-	152.49
615	嘉实优质核心两年持有期混合A	90.51	94.85	58.81	-	0.99
616	华商核心引力混合A	90.48	136.60	67.78	-	58.52
617	民生加银聚优精选混合	90.47	150.17	88.96	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	华夏军工安全混合A	71.92	94.90	47.75	-	133.30
860	中欧优质企业混合A	74.21	94.86	66.54	-	49.77
861	嘉实优质核心两年持有期混合A	90.51	94.85	58.81	-	0.99
862	工银核心机遇混合C	80.41	94.84	35.28	-	14.72
863	东吴兴享成长混合C	77.77	94.82	77.13	-	35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	宏利市值优选混合	42.99	37.24	58.96	-	87.56
1044	中欧红利优享灵活配置混合C	38.89	49.47	58.89	-	160.24
1045	嘉实优质核心两年持有期混合A	90.51	94.85	58.81	-	0.99
1046	平安匠心优选混合C	49.07	89.34	58.75	-	95.75
1047	融通新能源灵活配置混合C	104.41	111.85	58.74	-	42.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	景顺宁景6个月持有期混合A	19.53	30.64	27.14	-	40.12
4078	景顺宁景6个月持有期混合C	19.06	29.59	25.61	-	37.68
4079	嘉实优质核心两年持有期混合A	90.51	94.85	58.81	-	0.99
4080	嘉实优质核心两年持有期混合C	89.78	93.29	56.92	-	-0.84
4081	平安研究精选混合A	36.78	64.75	50.11	-	45.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平
6134	万家港股通精选混合A	18.10	49.41	24.94	-	1.00
6135	东方匠心优选混合C	15.14	4.60	-11.35	-	0.99
6136	嘉实优质核心两年持有期混合A	90.51	94.85	58.81	-	0.99
6137	华安添悦6个月持有混合C	3.19	0.00	0.00	-	0.92
6138	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.55	4299.05	8.02%
海光信息	688041	17.80	3741.64	6.98%
工业富联	601138	72.49	3730.34	6.96%
北方华创	002371	7.20	3216.39	6.00%
中科曙光	603019	34.56	2716.42	5.07%
安集科技	688019	9.47	2374.64	4.43%
新易盛	300502	5.32	2355.91	4.40%
中芯国际	688981	24.82	2333.95	4.36%
兆易创新	603986	9.35	2227.21	4.16%
华虹半导体	01347	31.00	2125.39	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	6.37%
信息技术	0.21	3.97%
建筑业	0.09	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9886	0.9928	1.0040	0.9786	0.9792
累计净值(元)	0.9886	0.9928	1.0040	0.9786	0.9792

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