嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.1961

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：5.31亿元

嘉实优质核心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.22	20.92	32.84	61.68	43.25
混合型名次	453	149	497	507	506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	133.80	132.79	92.67	-	19.61
混合型名次	384	572	677	5019	4654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	长信先进装备三个月持有混合A	5.22	11.12	29.12	49.59	34.47
452	华安动力领航混合A	5.22	12.76	29.97	53.22	36.95
453	嘉实优质核心两年持有期混合A	5.22	20.92	32.84	61.68	43.25
454	湘财成长优选一年持有期混合A	5.22	18.95	22.39	37.88	28.85
455	银华乐享混合A	5.22	7.16	-0.06	32.88	17.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	建信卓越成长一年持有混合C	4.80	20.98	31.92	65.69	46.15
148	方正富邦远见成长混合C	11.03	20.96	9.45	39.41	11.62
149	嘉实优质核心两年持有期混合A	5.22	20.92	32.84	61.68	43.25
150	中信保诚成长动力A	4.00	20.89	39.08	69.00	47.11
151	嘉实优质核心两年持有期混合C	5.21	20.88	32.69	61.35	43.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	华安科技动力混合A	5.80	18.34	32.90	65.57	47.13
496	南方前瞻动力混合C	2.69	8.31	32.85	60.13	35.44
497	嘉实优质核心两年持有期混合A	5.22	20.92	32.84	61.68	43.25
498	华安汇宏精选混合A	6.22	18.28	32.82	73.23	63.70
499	国金新兴价值混合A	2.22	12.79	32.76	62.06	42.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	广发创新升级混合	5.78	11.58	25.85	61.74	39.22
506	易方达瑞程混合A	4.91	16.87	19.39	61.71	40.15
507	嘉实优质核心两年持有期混合A	5.22	20.92	32.84	61.68	43.25
508	富国核心趋势混合A	6.10	14.09	40.54	61.64	53.67
509	富国中小盘精选混合C	4.65	7.53	35.42	61.64	40.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	平安品质优选混合A	2.82	5.53	28.75	64.73	43.29
505	博时新兴成长混合	4.97	15.82	40.86	71.13	43.25
506	嘉实优质核心两年持有期混合A	5.22	20.92	32.84	61.68	43.25
507	长城数字经济混合C	0.85	9.16	37.08	67.00	43.22
508	前海开源工业革命4.0混合	4.42	19.95	37.05	55.99	43.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	富国价值增长混合C	134.12	133.65	106.16	-	74.50
383	华商领先企业混合	134.04	117.89	79.17	38.38	217.21
384	嘉实优质核心两年持有期混合A	133.80	132.79	92.67	-	19.61
385	华商卓越成长一年持有混合A	133.51	116.91	21.77	-	15.68
386	华商核心成长一年持有混合C	133.33	114.16	22.86	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	国泰君安君得明混合	104.06	132.87	93.25	51.34	137.28
571	银华科技创新混合	97.16	132.83	102.90	22.88	89.45
572	嘉实优质核心两年持有期混合A	133.80	132.79	92.67	-	19.61
573	华商万众创新混合C	103.94	132.55	73.59	-	79.27
574	银华新锐成长混合C	96.17	132.42	64.94	-	68.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	富荣福银混合C	81.66	105.07	92.89	-	56.88
676	广发百发大数据精选混合A	124.61	115.99	92.86	56.95	125.06
677	嘉实优质核心两年持有期混合A	133.80	132.79	92.67	-	19.61
678	招商趋势领航混合A	74.66	94.04	92.66	-	82.28
679	华夏创业板两年定开混合	116.56	129.92	92.63	47.62	78.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	景顺宁景6个月持有期混合A	22.69	32.97	32.11	-	44.57
5018	景顺宁景6个月持有期混合C	22.21	31.92	30.52	-	42.02
5019	嘉实优质核心两年持有期混合A	133.80	132.79	92.67	-	19.61
5020	嘉实优质核心两年持有期混合C	132.84	130.97	90.37	-	17.40
5021	平安研究精选混合A	39.37	76.81	63.61	-	53.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	中欧心益稳健6个月混合C	1.82	5.57	9.73	12.46	19.66
4653	国投瑞银行业睿选混合C	22.24	17.20	23.11	-	19.65
4654	嘉实优质核心两年持有期混合A	133.80	132.79	92.67	-	19.61
4655	中信建投聚利A	-0.03	4.51	11.40	2.75	19.58
4656	国泰江源优势精选灵活配置混合C	69.23	65.18	45.00	20.64	19.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.55	4299.05	8.02%
海光信息	688041	17.80	3741.64	6.98%
工业富联	601138	72.49	3730.34	6.96%
北方华创	002371	7.20	3216.39	6.00%
中科曙光	603019	34.56	2716.42	5.07%
安集科技	688019	9.47	2374.64	4.43%
新易盛	300502	5.32	2355.91	4.40%
中芯国际	688981	24.82	2333.95	4.36%
兆易创新	603986	9.35	2227.21	4.16%
华虹半导体	01347	31.00	2125.39	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	6.37%
信息技术	0.21	3.97%
建筑业	0.09	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1582	1.1982	1.1615	1.1512	1.1368
累计净值(元)	1.1582	1.1982	1.1615	1.1512	1.1368

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