嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航[2025-12-19]

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累计净值：0.7921

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：6.13亿元

嘉实优质核心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.46	0.90	-1.58	51.16	47.50
混合型名次	6696	2475	5047	466	867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.89	53.03	15.08	-	-20.79
混合型名次	798	1145	2716	4966	6999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6696 位，低于同类基金平均水平
6694	中欧责任投资混合C	-2.45	1.50	-6.00	12.00	26.99
6695	嘉实策略精选混合C	-2.46	-1.49	-6.51	20.92	14.67
6696	嘉实优质核心两年持有期混合A	-2.46	0.90	-1.58	51.16	47.50
6697	凯石澜龙头经济持有期混合	-2.46	6.63	-1.31	93.89	109.28
6698	信澳优势产业混合A	-2.46	4.78	3.36	67.07	88.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	-2.34	0.90	2.45	30.95	34.76
2474	嘉实新兴景气混合发起式A	-1.31	0.90	-2.07	25.10	32.39
2475	嘉实优质核心两年持有期混合A	-2.46	0.90	-1.58	51.16	47.50
2476	南方新兴产业混合C	-0.65	0.90	2.88	15.11	19.32
2477	平安智慧中国混合	-2.00	0.90	1.82	29.54	13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	申万菱信价值精选混合A	-3.91	-2.17	-1.57	29.94	39.44
5046	万家沪港深蓝筹混合A	-2.71	-0.79	-1.57	22.18	50.73
5047	嘉实优质核心两年持有期混合A	-2.46	0.90	-1.58	51.16	47.50
5048	景顺长城策略精选灵活配置混合C	-1.67	-1.13	-1.58	19.99	13.98
5049	易方达逆向投资混合C	-1.51	-0.64	-1.58	22.63	29.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	中欧精选定期开放混合A	0.29	5.43	8.85	51.18	53.69
465	中欧精选定期开放混合E	0.29	5.43	8.85	51.18	53.69
466	嘉实优质核心两年持有期混合A	-2.46	0.90	-1.58	51.16	47.50
467	华安科技动力混合C	-0.99	3.46	4.13	51.15	48.99
468	汇添富数字生活六个月持有混合	-2.47	2.97	0.62	51.14	54.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	-0.35	9.11	2.22	40.55	47.57
866	华夏智造升级混合C	-3.31	4.55	-9.42	20.89	47.50
867	嘉实优质核心两年持有期混合A	-2.46	0.90	-1.58	51.16	47.50
868	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-1.52	-5.58	-10.84	3.39	47.48
869	富国均衡优选混合	-3.65	-1.56	-8.61	38.31	47.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	东方惠新灵活配置混合A	47.91	105.88	90.85	36.55	83.11
797	兴银景气优选混合C	47.90	45.10	39.82	-7.83	-5.83
798	嘉实优质核心两年持有期混合A	47.89	53.03	15.08	-	-20.79
799	鹏华弘和混合A	47.88	35.58	33.66	35.51	87.93
800	国联安核心趋势一年持有混合C	47.85	67.92	50.57	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	银华乐享混合C	33.26	53.07	6.34	-	7.07
1144	博时新能源主题混合C	31.16	53.06	2.23	-	-24.48
1145	嘉实优质核心两年持有期混合A	47.89	53.03	15.08	-	-20.79
1146	兴全多维价值混合A	40.66	53.03	31.59	62.43	146.56
1147	银华卓信成长精选混合C	56.73	53.01	4.64	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	江信同福灵活配置A	20.18	25.83	15.09	57.41	90.12
2715	国富鑫享价值混合A	15.54	26.99	15.08	-	8.23
2716	嘉实优质核心两年持有期混合A	47.89	53.03	15.08	-	-20.79
2717	信澳领先智选混合	30.30	38.21	15.07	-	-13.05
2718	中银研究精选灵活配置混合A	35.08	38.27	15.07	-6.16	109.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	景顺宁景6个月持有期混合A	11.93	23.20	26.04	-	31.43
4965	景顺宁景6个月持有期混合C	11.49	22.22	24.54	-	29.33
4966	嘉实优质核心两年持有期混合A	47.89	53.03	15.08	-	-20.79
4967	嘉实优质核心两年持有期混合C	47.32	51.83	13.72	-	-22.11
4968	平安研究精选混合A	32.35	35.91	19.14	-	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6999 位，低于同类基金平均水平
6997	朱雀恒心一年持有期混合	10.66	8.16	-7.59	-	-20.78
6998	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6999	嘉实优质核心两年持有期混合A	47.89	53.03	15.08	-	-20.79
7000	华宝科技先锋混合C	18.27	40.20	43.11	-23.29	-20.86
7001	宏利价值长青混合C	13.53	24.48	10.41	-35.46	-20.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	77.42	5110.49	8.02%
兆易创新	603986	21.33	4549.69	7.14%
海光信息	688041	17.80	4495.09	7.06%
中科曙光	603019	34.56	4121.28	6.47%
寒武纪	688256	2.98	3951.15	6.20%
中芯国际	688981	24.82	3477.48	5.46%
北方华创	002371	7.20	3254.96	5.11%
中际旭创	300308	7.55	3047.78	4.79%
华虹半导体	01347	31.00	2264.19	3.56%
安集科技	688019	9.47	2163.97	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	70.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	18.60%
信息技术	0.23	3.56%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.37%
建筑业	0.07	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	0.8003	0.7727	0.7908	0.8121	0.8046
累计净值(元)	0.8003	0.7727	0.7908	0.8121	0.8046

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