嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.0695

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：4.55亿元

嘉实优质核心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-1.57	-15.07	17.14	28.08
混合型名次	5653	7470	6842	749	742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.79	149.88	93.71	-	6.95
混合型名次	763	571	744	5210	5465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5653 位，低于同类基金平均水平
5651	嘉合锦程混合C	-0.80	1.49	-12.13	-1.60	11.16
5652	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-0.80	3.25	-3.40	-10.45	-4.75
5653	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.80	-1.57	-15.07	17.14	28.08
5654	南方蓝筹成长混合A	-0.80	4.75	-8.24	3.14	15.96
5655	农银中国优势混合	-0.80	-0.18	-10.65	1.33	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7470 位，低于同类基金平均水平
7468	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-1.49	-1.55	-13.34	-2.66	6.97
7469	招商沪港深科技创新混合A	-0.66	-1.56	-22.26	-14.80	-4.66
7470	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.80	-1.57	-15.07	17.14	28.08
7471	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.11	-1.57	-4.75	-11.78	-5.91
7472	中欧景气前瞻一年持有混合A	0.53	-1.57	-34.39	-34.10	-28.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6842 位，低于同类基金平均水平
6840	泰信低碳经济混合发起式C	-0.84	10.02	-15.05	37.65	45.01
6841	长安裕隆混合A	-2.30	1.77	-15.06	6.07	15.84
6842	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.80	-1.57	-15.07	17.14	28.08
6843	华商研究精选混合A	-1.09	6.58	-15.08	-13.24	6.05
6844	融通行业景气混合C	-2.73	6.89	-15.08	26.79	38.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	华夏医疗健康混合C	-4.49	2.86	18.42	17.16	15.42
748	华夏科技龙头两年持有混合	-0.61	0.90	-6.23	17.14	39.79
749	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.80	-1.57	-15.07	17.14	28.08
750	前海开源医疗健康C	-0.23	19.27	33.30	17.14	20.74
751	中信证券卓越成长A	0.16	4.79	13.45	17.14	24.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实优质核心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	长盛创新驱动混合A	-0.45	4.71	-8.67	14.50	28.22
741	交银瑞和三年持有期混合	-2.61	9.57	-1.13	24.53	28.09
742	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.80	-1.57	-15.07	17.14	28.08
743	景顺长城景气优选一年持有混合C	-0.23	3.79	-8.40	10.31	28.08
744	银华新锐成长混合C	0.90	-0.50	-3.32	5.24	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	诺安益鑫灵活配置混合C	39.81	149.20	140.56	-	106.39
762	博时特许价值混合A	39.80	217.71	156.28	68.58	897.27
763	嘉实优质核心两年持有期混合A	39.79	149.88	93.71	-	6.95
764	海富通股票混合	39.72	177.14	73.65	13.16	758.29
765	泰康产业升级混合C	39.71	123.17	94.06	44.23	225.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	天治趋势精选混合	58.89	150.19	94.41	1.24	100.33
570	中欧科创主题混合(LOF)A	3.56	149.94	132.82	45.07	203.65
571	嘉实优质核心两年持有期混合A	39.79	149.88	93.71	-	6.95
572	西部利得景程混合A	68.00	149.74	104.58	94.06	145.37
573	华夏创业板两年定开混合	46.58	149.57	93.53	29.38	66.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	摩根科技前沿混合A	47.22	110.41	93.77	17.45	293.20
743	中邮价值精选混合C	35.83	120.15	93.76	22.39	60.20
744	嘉实优质核心两年持有期混合A	39.79	149.88	93.71	-	6.95
745	浙商汇金先进制造混合	30.75	130.74	93.70	25.18	27.90
746	南方前瞻动力混合A	38.14	134.93	93.57	-	68.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	景顺宁景6个月持有期混合A	11.93	38.47	37.13	-	46.00
5209	景顺宁景6个月持有期混合C	11.48	37.35	35.48	-	43.26
5210	嘉实优质核心两年持有期混合A	39.79	149.88	93.71	-	6.95
5211	嘉实优质核心两年持有期混合C	39.22	147.90	91.39	-	4.86
5212	融通创新动力混合A	12.75	53.56	10.37	-	-25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
嘉实优质核心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	交银鸿光一年混合A	-0.64	5.89	6.95	4.81	6.97
5464	招商成长精选一年定期开放混合A	5.46	56.66	29.75	-13.99	6.97
5465	嘉实优质核心两年持有期混合A	39.79	149.88	93.71	-	6.95
5466	万家匠心致远一年持有期混合A	18.14	50.49	18.41	-	6.95
5467	安信优质企业三年持有混合C	18.53	61.96	26.23	-	6.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	25.10	4691.49	9.23%
新易盛	300502	7.45	4520.94	8.90%
海光信息	688041	11.91	4409.13	8.68%
中际旭创	300308	3.30	4191.00	8.25%
北方华创	002371	4.51	3985.39	7.84%
中科曙光	603019	34.56	3705.87	7.29%
安集科技	688019	9.16	3110.91	6.12%
澜起科技	688008	9.58	2967.54	5.84%
工业富联	601138	40.68	2935.06	5.78%
大族激光	002008	18.64	2798.05	5.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.30	84.61%
信息技术	0.47	9.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0880	1.0417	1.0315	1.0380	1.0781
累计净值(元)	1.0880	1.0417	1.0315	1.0380	1.0781

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