嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)_规模评级

嘉实优质核心两年持有期混合A011805HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.72	4.94	5.20	5.46	6.36	6.35	6.34
季度净申购	-4054.33	-4685.23	-4596.85	-16085.22	157.56	195.83	151.46
总份额	84728.17	88782.50	93467.72	98064.58	114149.80	113992.24	113796.40
季度总申购份额	102.09	73.15	64.32	105.93	157.56	195.83	151.46
季度总赎回份额	4156.42	4758.37	4661.18	16191.15	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实优质核心两年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平

1649	永赢成长领航混合A	4.75	58881.26	-2084.00	228.82	2312.82
1650	中银广利混合A	4.75	40238.16	-18.78	2.24	21.02
1651	华夏永润六个月持有混合A	4.74	47549.30	-5465.95	35.49	5501.44
1652	汇添富绝对收益定开混合C	4.74	41003.24	-5655.26	1.55	5656.81
1653	大成多策略混合(LOF)A	4.73	36701.71	-19898.10	133.20	20031.31
1654	诺德价值发现	4.73	68414.26	-2381.76	83.51	2465.27
1655	银华高端制造业混合A	4.73	41951.10	-219.83	284.37	504.20
1656	嘉实优质核心两年持有期混合A	4.72	84728.17	-4054.33	102.09	4156.42
1657	鹏扬中国优质成长混合A	4.72	63897.27	-4864.03	28.55	4892.58
1658	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	4.72	46281.94	7968.52	9966.01	1997.50
1659	东方红稳健精选混合C	4.71	28169.26	-7035.59	708.58	7744.17
1660	华夏翔阳两年定开混合	4.71	43689.41	-	-	-
1661	金鹰民族新兴混合	4.71	22385.49	-856.10	412.94	1269.05
1662	大成创业板两年定开混合A	4.70	51606.63	-17218.08	46.14	17264.22
1663	建信优势动力混合(LOF)	4.69	18520.34	-523.22	60.53	583.75

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实优质核心两年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平

905	宝盈成长精选混合A	6.62	85080.76	-2706.44	547.30	3253.74
906	永赢宏泽一年定开混合	7.54	84995.34	-	-	-
907	民生加银持续成长混合C	12.03	84958.63	3924.11	14802.21	10878.10
908	嘉实积极配置一年持有期混合A	8.28	84951.49	-5231.54	46.16	5277.70
909	景顺长城品质成长混合A类	9.75	84948.32	-1568.76	1716.02	3284.78
910	金鹰红利价值混合A	17.06	84818.50	494.40	6930.66	6436.25
911	华安汇嘉精选混合C	8.61	84766.43	-2410.63	14213.93	16624.56
912	嘉实优质核心两年持有期混合A	4.72	84728.17	-4054.33	102.09	4156.42
913	中信证券红利价值C	9.98	84706.57	-2471.11	17.84	2488.95
914	浦银安盛ESG责任投资混合A	6.25	84245.94	-3158.35	33.15	3191.51
915	富国港股通策略精选混合A	6.25	84115.01	6302.53	8435.05	2132.52
916	国投瑞银港股通价值发现混合C	7.48	84035.03	2976.73	14014.67	11037.94
917	中欧成长优选混合E	13.06	83831.04	-8689.51	1955.34	10644.85
918	中银中国混合(LOF)A	7.13	83811.58	-1147.51	1266.09	2413.61
919	华夏常阳三年定开混合	7.60	83781.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实优质核心两年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 6443 位，低于同类基金平均水平

6436	安信远见成长混合A	9.91	109917.54	-3998.83	2877.77	6876.60
6437	交银优选回报灵活配置混合A	2.09	14486.49	-4008.68	71.73	4080.41
6438	华安聚嘉精选混合C	9.53	69469.97	-4014.81	4157.79	8172.60
6439	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.69	10973.37	-4047.31	72.59	4119.90
6440	易方达高端制造混合发起式	39.41	232129.69	-4051.33	5105.25	9156.58
6441	万家创业板2年定期开放混合C	0.92	14421.82	-4052.36	88.38	4140.73
6442	工银精选金融地产混合C	1.00	7774.23	-4053.67	1237.71	5291.38
6443	嘉实优质核心两年持有期混合A	4.72	84728.17	-4054.33	102.09	4156.42
6444	泓德泓业混合	0.61	4567.34	-4055.73	6.02	4061.76
6445	睿远均衡价值三年持有混合C	14.47	110682.52	-4061.64	550.68	4612.32
6446	汇添富全球互联混合(QDII)C	7.80	21129.51	-4072.63	8979.42	13052.06
6447	中欧互通精选混合E	0.01	47.27	-4086.87	2.22	4089.09
6448	嘉合锦鹏添利混合A	4.60	40524.26	-4090.18	192.95	4283.13
6449	信诚新兴产业混合A	21.36	99251.73	-4108.71	1391.23	5499.95
6450	华夏永顺一年持有混合A	5.49	55809.16	-4113.92	9.11	4123.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实优质核心两年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3643 位，高于同类基金平均水平

3636	华商双驱优选混合	1.70	11960.58	-3543.57	102.90	3646.46
3637	嘉实ESG可持续投资混合C	0.22	2400.06	-3253.60	102.66	3356.26
3638	工银新财富灵活配置混合	1.85	8600.16	-558.66	102.49	661.15
3639	民生加银均衡优选混合C	1.55	18330.03	-1066.70	102.38	1169.09
3640	浦银安盛先进制造混合C	1.77	14485.04	-512.28	102.36	614.64
3641	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.01	5927.38	-1931.19	102.35	2033.54
3642	长城均衡优选混合	2.12	32353.82	-2014.65	102.26	2116.91
3643	嘉实优质核心两年持有期混合A	4.72	84728.17	-4054.33	102.09	4156.42
3644	南方安裕混合A	6.96	62991.10	-4915.69	101.86	5017.55
3645	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.37	7560.63	-3033.86	101.82	3135.68
3646	国泰鑫策略价值混合	0.51	3702.93	34.79	101.79	67.00
3647	招商金安成长严选混合	12.01	195414.22	-10825.95	101.79	10927.74
3648	博时成长回报混合A	2.41	35084.56	-1045.93	101.77	1147.70
3649	中欧行业鑫选混合A	0.94	9975.77	-534.81	101.22	636.03
3650	宏利改革动力混合A	0.85	6313.39	38.93	101.17	62.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实优质核心两年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平

1482	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	0.48	4671.52	-4184.47	4.94	4189.41
1483	易方达瑞川灵活配置混合C	0.62	4877.24	-3913.17	257.18	4170.35
1484	景顺长城核心竞争力混合A类	18.22	59122.03	-3191.08	977.07	4168.15
1485	万家人工智能混合A	18.22	71672.29	5534.62	9699.81	4165.19
1486	大成慧心优选一年持有混合A	3.49	30842.72	-3681.73	475.97	4157.70
1487	南方品质优选灵活配置混合C	0.13	677.51	-3836.57	320.18	4156.75
1488	创金合信碳中和混合C	1.96	46968.04	-2348.17	1808.48	4156.65
1489	嘉实优质核心两年持有期混合A	4.72	84728.17	-4054.33	102.09	4156.42
1490	鹏华兴悦定期开放混合	0.03	283.41	-4143.07	0.90	4143.96
1491	交银数据产业灵活配置混合A	10.21	62481.40	-3599.66	542.73	4142.40
1492	大摩健康产业混合A	17.19	95314.23	-1894.83	2246.14	4140.97
1493	万家创业板2年定期开放混合C	0.92	14421.82	-4052.36	88.38	4140.73
1494	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.95	6895.08	-4140.08	0.02	4140.10
1495	南方蓝筹成长混合A	7.59	109544.83	-3896.69	239.96	4136.65
1496	国投瑞银创新动力混合	8.14	187830.30	-3060.44	1069.62	4130.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7572

117251.0500

0.67%

99.33%

2023-12-31

8304

118093.1800

0.61%

99.39%

2023-06-30

9588

118890.5300

0.52%

99.48%

2022-12-31

9558

118900.3400

0.53%

99.47%

2022-06-30

9489

119579.9000

0.53%

99.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7572	117251.0500	597.54	0.67	88184.96	99.33
2023-12-31	8304	118093.1800	597.54	0.61	97467.04	99.39
2023-06-30	9588	118890.5300	597.54	0.52	113394.69	99.48
2022-12-31	9558	118900.3400	597.54	0.53	113047.40	99.47
2022-06-30	9489	119579.9000	597.54	0.53	112871.82	99.47

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