交银臻选回报混合A(010916)_资产配置

交银臻选回报混合A010916BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22.65	0.47%
债券	4444.00	92.09%
银行存款和结算备付金	358.57	7.43%
其他资产	0.40	0.01%

资产总值：4825.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	0.32	3.80	0.07%
华帝股份	002035	0.37	2.96	0.06%
新泉股份	603179	0.04	1.96	0.04%
华泰证券	601688	0.11	1.94	0.04%
招商蛇口	001979	0.11	1.35	0.03%
美的集团	000333	0.02	1.52	0.03%
吉祥航空	603885	0.12	1.63	0.03%
华能国际	600011	0.15	1.16	0.02%
中国化学	601117	0.15	1.24	0.02%
浙商证券	601878	0.09	1.30	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
通信服务	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	6.98	65.48	0.83%
海油工程	600583	6.21	41.92	0.53%
南方航空	600029	7.20	40.25	0.51%
中国广核	003816	9.27	37.45	0.48%
中远海特	600428	5.81	33.76	0.43%
江苏银行	600919	4.17	32.94	0.42%
中国联通	600050	6.89	32.18	0.41%
温氏股份	300498	1.38	26.22	0.33%
晨光股份	603899	0.63	22.67	0.29%
万华化学	600309	0.27	22.36	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.68%
金融业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.21%
金融	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	13.01	100.18	0.66%
老板电器	002508	3.30	71.87	0.47%
新华保险	601336	2.14	66.62	0.44%
江苏银行	600919	9.63	64.42	0.42%
晨光股份	603899	1.54	57.83	0.38%
城建发展	600266	12.07	58.42	0.38%
保利发展	600048	5.47	54.15	0.35%
中国联通	600050	11.78	51.60	0.34%
正泰电器	601877	2.38	51.19	0.34%
立讯精密	002475	1.38	47.54	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.36%
金融业	0.02	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.07%
房地产业	0.01	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
建筑业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏川智慧	002930	6.52	139.33	0.78%
华能国际	600011	13.01	102.40	0.58%
中海油服	601808	5.64	91.48	0.51%
华天科技	002185	10.06	90.34	0.51%
江苏银行	600919	12.26	88.03	0.49%
沪农商行	601825	14.38	86.86	0.49%
中信特钢	000708	5.94	87.97	0.49%
振华重工	600320	22.65	83.35	0.47%
中国核电	601985	11.29	82.42	0.46%
新华保险	601336	2.14	78.82	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.37%
金融业	0.04	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.36%
房地产业	0.01	0.76%
通信服务	0.01	0.73%
采矿业	0.01	0.68%
可选消费	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	10.00	1036.94	19.43%
23国开07	10.00	1013.46	18.99%
18川发02	3.00	307.47	5.76%
20陕煤化GN001	3.00	306.62	5.75%
20苏轨交MTN002	3.00	305.67	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2353.41	44.10%
国家债券	557.83	10.45%
企业债	307.47	5.76%
可转债	5.81	0.11%
央行票据	0.00	0.00%

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