交银臻选回报混合A(010916)_资产配置

交银臻选回报混合A010916BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78.24	12.44%
债券	521.30	82.85%
银行存款和结算备付金	29.13	4.63%
其他资产	0.52	0.08%

资产总值：629.19万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.01	6.16	0.62%
江苏银行	600919	0.49	6.07	0.61%
中国船舶	600150	0.12	4.69	0.47%
万华化学	600309	0.05	3.44	0.35%
普洛药业	000739	0.12	3.33	0.33%
圣邦股份	300661	0.03	3.31	0.33%
工商银行	601398	0.39	3.23	0.32%
山金国际	000975	0.13	2.96	0.30%
新宙邦	300037	0.04	2.66	0.27%
长鑫科技	688825	0.05	2.74	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.37%
金融业	0.00	1.26%
采矿业	0.00	1.12%
原材料	0.00	0.38%
医药卫生	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
金融	0.00	0.04%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.01	8.15	0.79%
圣邦股份	300661	0.05	7.17	0.69%
精测电子	300567	0.02	6.35	0.61%
江苏银行	600919	0.49	5.28	0.51%
中船特气	688146	0.01	4.90	0.47%
深南电路	002916	0.01	4.58	0.44%
中国船舶	600150	0.12	4.05	0.39%
万华化学	600309	0.05	3.42	0.33%
长川科技	300604	0.01	3.41	0.33%
国泰海通	601211	0.19	3.46	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.62%
金融业	0.00	1.13%
原材料	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
能源	0.00	0.10%
金融	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	0.87	9.50	0.90%
中国石化	600028	0.79	4.65	0.44%
中国平安	601318	0.08	4.54	0.43%
中国船舶	600150	0.13	4.01	0.38%
温氏股份	300498	0.24	3.99	0.38%
招商蛇口	001979	0.45	3.78	0.36%
东吴证券	601555	0.44	3.45	0.33%
中国神华	601088	0.07	3.27	0.31%
海澜之家	600398	0.49	3.20	0.30%
新华保险	601336	0.05	3.08	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.60%
金融业	0.00	1.95%
采矿业	0.00	0.84%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
房地产业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.25%
能源	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	0.87	9.05	0.82%
东吴证券	601555	0.89	8.06	0.73%
蓝思科技	300433	0.18	5.45	0.49%
航天彩虹	002389	0.21	5.04	0.46%
招商蛇口	001979	0.56	4.84	0.44%
中国平安	601318	0.07	4.79	0.43%
恒瑞医药	600276	0.08	4.77	0.43%
北方华创	002371	0.01	4.59	0.42%
国机精工	002046	0.10	4.32	0.39%
紫金矿业	601899	0.12	4.14	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.09%
金融业	0.00	2.17%
房地产业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
工业	0.00	0.30%
医药卫生	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.21%
原材料	0.00	0.18%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	4.20	420.50	42.16%
26国债09	0.70	70.29	7.05%
25国债22	0.30	30.52	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	521.30	52.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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