我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.03 |
-360.82 |
-374.19 |
43.55 |
-173.90 |
| 本期利润(万元) |
8.58 |
32.30 |
-0.36 |
770.04 |
-179.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.25 |
0.00 |
598.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3598.30 |
4052.26 |
7877.98 |
15272.13 |
17781.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.35 |
556.77 |
635.37 |
871.00 |
738.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
3314.61 |
12933.10 |
27253.66 |
55879.74 |
115273.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1691.35 |
6971.60 |
11522.31 |
27141.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
3314.61 |
11241.75 |
20282.06 |
44357.43 |
88131.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
7.94 |
16.30 |
46.72 |
65.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
1.99 |
4.07 |
11.68 |
16.38 |
| 资产总计(万元) |
4067.99 |
15316.57 |
30491.08 |
61236.84 |
132509.46 |
| 负债合计(万元) |
13.10 |
42.06 |
582.89 |
291.06 |
220.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
4054.89 |
15274.51 |
29908.20 |
60945.78 |
132289.05 |
| 未分配利润(万元) |
218.50 |
716.02 |
2069.27 |
3005.36 |
9073.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.17 |
88.42 |
59.82 |
345.20 |
221.95 |
| 投资收益(万元) |
-333.33 |
217.49 |
652.60 |
-346.74 |
-365.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
393.21 |
735.94 |
685.90 |
-2667.63 |
-455.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
12.97 |
0.03 |
2.60 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
74.05 |
1054.81 |
1398.35 |
-2666.57 |
-598.84 |
| 管理人报酬(万元) |
25.14 |
185.81 |
119.21 |
719.65 |
366.29 |
| 托管费(万元) |
6.28 |
46.45 |
29.80 |
179.91 |
91.57 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
20.72 |
11.11 |
21.73 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
41.73 |
263.97 |
170.07 |
930.77 |
473.99 |
| 利润总额(万元) |
32.32 |
790.84 |
1228.27 |
-3597.34 |
-1072.82 |
| 净利润(万元) |
32.32 |
790.84 |
1228.27 |
-3597.34 |
-1072.82 |
