财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.28 |
1.23 |
16.93 |
13.06 |
-326.97 |
| 本期利润(万元) |
15.55 |
4.43 |
3.19 |
-2.38 |
71.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42.53 |
0.00 |
50.83 |
0.00 |
47.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1081.08 |
1102.13 |
1637.19 |
1889.62 |
2127.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
2.16 |
| 累计净值增长率(%) |
8.59 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
7.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
208.56 |
238.70 |
191.95 |
161.35 |
556.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
426.40 |
1433.91 |
3365.17 |
3314.61 |
12933.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
144.86 |
58.17 |
0.00 |
0.00 |
1691.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
281.54 |
1375.74 |
3365.17 |
3314.61 |
11241.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
2.26 |
2.24 |
2.11 |
7.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.57 |
0.56 |
0.53 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
1108.95 |
1993.92 |
5938.09 |
4067.99 |
15316.57 |
| 负债合计(万元) |
4.31 |
153.66 |
13.18 |
13.10 |
42.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1104.64 |
1840.25 |
5924.91 |
4054.89 |
15274.51 |
| 未分配利润(万元) |
88.26 |
126.71 |
396.56 |
218.50 |
716.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.26 |
14.09 |
22.23 |
14.17 |
88.42 |
| 投资收益(万元) |
56.09 |
37.74 |
-274.28 |
-333.33 |
217.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.59 |
-27.42 |
402.68 |
393.21 |
735.94 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.01 |
0.83 |
0.00 |
12.97 |
| 收入合计(万元) |
45.87 |
24.41 |
151.46 |
74.05 |
1054.81 |
| 管理人报酬(万元) |
19.81 |
13.85 |
39.02 |
25.14 |
185.81 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
3.46 |
9.75 |
6.28 |
46.45 |
| 其它费用(万元) |
4.55 |
6.18 |
13.10 |
10.05 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
31.11 |
24.90 |
62.83 |
41.73 |
263.97 |
| 利润总额(万元) |
14.76 |
-0.49 |
88.63 |
32.32 |
790.84 |
| 净利润(万元) |
14.76 |
-0.49 |
88.63 |
32.32 |
790.84 |
