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交银臻选回报混合A010916BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：1.073

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

交银臻选回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王艺伟

基金规模：0.19亿元

交银臻选回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.16	0.84	0.11
混合型名次	7032	7468	3806	2991	5004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	-0.47	2.24	-	7.31
混合型名次	4984	3327	2737	4344	3683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09
7031	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
7032	交银臻选回报混合A	0.03	0.03	0.16	0.84	0.11
7033	交银臻选回报混合C	0.03	0.03	0.15	0.81	0.09
7034	九泰天宝灵活配置混合A	0.03	0.10	0.51	1.18	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7468 位，低于同类基金平均水平
7466	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.34	0.03	0.35	2.63	0.69
7467	国投瑞银新机遇混合A	0.08	0.03	-0.59	-1.68	-1.22
7468	交银臻选回报混合A	0.03	0.03	0.16	0.84	0.11
7469	交银臻选回报混合C	0.03	0.03	0.15	0.81	0.09
7470	前海开源裕瑞混合C	0.04	0.03	-0.24	-1.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	嘉实瑞和两年持有期混合	1.97	6.74	0.16	-2.18	3.71
3805	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06
3806	交银臻选回报混合A	0.03	0.03	0.16	0.84	0.11
3807	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.59	1.69	0.16	-1.38	-0.05
3808	鹏华弘信混合A	0.10	0.17	0.16	1.58	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，高于同类基金平均水平
2989	国融融君混合A	0.02	-0.02	-0.07	0.84	0.02
2990	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.34	0.61	0.68	0.84	0.53
2991	交银臻选回报混合A	0.03	0.03	0.16	0.84	0.11
2992	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.50	1.12	-0.25	0.84	0.43
2993	中欧丰泰港股通混合A	2.13	13.84	8.27	0.84	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	红土创新稳健混合A	-0.29	0.64	1.92	0.45	0.11
5003	华夏睿磐泰利混合C	0.52	1.39	-0.08	0.78	0.11
5004	交银臻选回报混合A	0.03	0.03	0.16	0.84	0.11
5005	鹏扬景欣混合C	0.34	0.94	0.19	-1.88	0.11
5006	银华泰利灵活配置混合C	0.22	0.64	0.75	-5.73	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	国联安远见成长混合	1.55	1.68	10.76	64.05	135.85
4983	弘毅远方久盈混合C	1.55	-0.52	0.00	-	-0.90
4984	交银臻选回报混合A	1.55	-0.47	2.24	-	7.31
4985	信诚新旺混合(LOF)A	1.55	0.32	3.29	22.28	60.43
4986	浙商汇金平稳增长一年混合	1.55	-4.14	0.00	-	-1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，高于同类基金平均水平
3325	大摩招惠一年持有期混合A	2.78	-0.47	1.37	-	-5.60
3326	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	10.23	-0.47	-0.02	-	0.44
3327	交银臻选回报混合A	1.55	-0.47	2.24	-	7.31
3328	兴业国企改革混合C	4.19	-0.47	0.00	-	-2.83
3329	安信优势增长混合A	4.40	-0.48	-5.66	46.09	200.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	易方达智造优势混合C	-3.78	-3.87	2.27	-	-13.31
2736	东吴裕盈一年持有混合A	20.87	3.66	2.24	-	-18.16
2737	交银臻选回报混合A	1.55	-0.47	2.24	-	7.31
2738	天弘港股通精选A	18.63	0.01	2.24	-7.52	0.47
2739	长信稳健均衡6个月持有期混合C	2.62	-2.34	2.23	-	-3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	长盛成长精选混合A	18.44	-13.43	-28.76	-	-45.01
4343	长盛成长精选混合C	17.64	-14.52	-30.08	-	-46.39
4344	交银臻选回报混合A	1.55	-0.47	2.24	-	7.31
4345	鹏华招润一年持有期混合A	3.80	1.71	2.97	-	4.36
4346	鹏华招润一年持有期混合C	3.48	1.09	2.04	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平
3681	万家瑞泽回报一年持有期混合	3.79	6.19	6.20	-	7.32
3682	中欧琪福混合C	3.64	3.61	7.23	-	7.32
3683	交银臻选回报混合A	1.55	-0.47	2.24	-	7.31
3684	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	38.10	7.62	14.15	0.75	7.30
3685	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	6.33	0.00	0.00	-	7.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	0.32	3.80	0.07%
华帝股份	002035	0.37	2.96	0.06%
新泉股份	603179	0.04	1.96	0.04%
华泰证券	601688	0.11	1.94	0.04%
招商蛇口	001979	0.11	1.35	0.03%
美的集团	000333	0.02	1.52	0.03%
吉祥航空	603885	0.12	1.63	0.03%
华能国际	600011	0.15	1.16	0.02%
中国化学	601117	0.15	1.24	0.02%
浙商证券	601878	0.09	1.30	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
通信服务	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.072
累计净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.072

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