交银臻选回报混合A(010916)_最新动态

交银臻选回报混合A010916BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

同一基金经理产品一个赚31%、一个亏12%：华安基金不公平对待持有人[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

交银臻选回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王艺伟

基金规模：0.36亿元

交银臻选回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.12	0.46	0.25	1.30
混合型名次	963	1530	7130	4245	4632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	0.72	-0.86	-	6.28
混合型名次	4164	2131	3278	4303	3379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	-0.07	-0.32	0.20	-0.82	0.64
962	嘉实鑫和一年持有期混合C	-0.07	-0.24	1.07	1.10	1.74
963	交银臻选回报混合A	-0.07	0.12	0.46	0.25	1.30
964	景顺长城安享回报灵活配置混合A	-0.07	-0.21	1.80	1.14	4.03
965	景顺长城核心竞争力混合A类	-0.07	-3.71	5.71	-6.44	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	汇添富安鑫智选混合C	-2.61	0.12	29.70	3.53	9.18
1529	交银环球精选混合(QDII)	1.14	0.12	3.20	2.54	13.19
1530	交银臻选回报混合A	-0.07	0.12	0.46	0.25	1.30
1531	鹏扬景阳一年持有期混合C	-0.26	0.12	5.23	2.57	4.46
1532	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.39	0.12	1.79	-1.01	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7130 位，低于同类基金平均水平
7128	鹏华安润混合C	0.06	0.23	0.47	1.35	4.27
7129	添富盈润混合A	-0.25	-0.41	0.47	0.29	3.73
7130	交银臻选回报混合A	-0.07	0.12	0.46	0.25	1.30
7131	贝莱德港股通远景视野混合C	-1.79	-6.54	0.45	-10.51	2.24
7132	东方红睿玺三年定开混合A	-1.61	-6.40	0.45	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.28	-0.60	2.21	0.25	6.28
4244	交银恒益灵活配置混合A	-0.17	0.13	1.04	0.25	0.76
4245	交银臻选回报混合A	-0.07	0.12	0.46	0.25	1.30
4246	交银周期回报灵活配置混合A	-0.25	0.00	0.91	0.25	0.84
4247	中加心悦混合C	0.16	0.30	-0.08	0.25	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	华夏景气驱动混合A	-0.74	-3.25	9.60	-10.53	1.30
4631	交银新回报灵活配置混合A	-0.14	0.07	0.89	0.75	1.30
4632	交银臻选回报混合A	-0.07	0.12	0.46	0.25	1.30
4633	景顺长城泰和回报混合C	-0.08	0.00	0.15	0.23	1.30
4634	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-3.29	-1.29	29.15	4.98	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	东方红睿华沪港深混合	0.63	-15.82	-39.32	-17.26	56.50
4163	国投瑞银安智混合C	0.62	0.07	0.00	-	0.40
4164	交银臻选回报混合A	0.62	0.72	-0.86	-	6.28
4165	诺德量化核心C	0.62	-15.52	-40.94	-8.10	7.12
4166	益民服务领先混合	0.62	-2.25	-34.29	48.88	326.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	安信工业4.0混合A	13.10	0.72	-15.58	19.81	14.75
2130	长城优选招益一年混合A	2.65	0.72	0.00	-	-0.34
2131	交银臻选回报混合A	0.62	0.72	-0.86	-	6.28
2132	工银创新精选一年定开混合A	7.69	0.71	-25.98	-	3.07
2133	浦银安盛量化多策略混合A	1.11	0.70	-2.63	23.48	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	4.36	3.83	-0.83	33.99	43.50
3277	金鹰鑫益混合E	3.44	1.62	-0.84	22.06	23.54
3278	交银臻选回报混合A	0.62	0.72	-0.86	-	6.28
3279	财通安盈混合C	1.16	3.58	-0.89	-	3.80
3280	国泰同益18个月持有期混合A	4.03	1.18	-0.90	-	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	长盛成长精选混合A	-2.16	-20.97	-48.22	-	-43.96
4302	长盛成长精选混合C	-2.80	-21.95	-49.17	-	-45.21
4303	交银臻选回报混合A	0.62	0.72	-0.86	-	6.28
4304	鹏华招润一年持有期混合A	5.24	1.68	-0.20	-	3.01
4305	鹏华招润一年持有期混合C	4.91	1.05	-1.11	-	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，高于同类基金平均水平
3377	鹏华领航一年持有期混合A	13.86	16.91	4.18	-	6.29
3378	中银量化价值混合C	0.00	0.00	0.00	-	6.29
3379	交银臻选回报混合A	0.62	0.72	-0.86	-	6.28
3380	建信优享科技创新混合(LOF)	9.73	-2.29	-27.83	-	6.27
3381	泰康申润一年持有期混合C	2.60	3.44	-1.57	-	6.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	0.32	3.80	0.07%
华帝股份	002035	0.37	2.96	0.06%
新泉股份	603179	0.04	1.96	0.04%
华泰证券	601688	0.11	1.94	0.04%
招商蛇口	001979	0.11	1.35	0.03%
美的集团	000333	0.02	1.52	0.03%
吉祥航空	603885	0.12	1.63	0.03%
华能国际	600011	0.15	1.16	0.02%
中国化学	601117	0.15	1.24	0.02%
浙商证券	601878	0.09	1.30	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
通信服务	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.063	1.063
累计净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.063	1.063

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