交银臻选回报混合A(010916)_最新动态

交银臻选回报混合A010916BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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累计净值：1.1019

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

交银臻选回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王艺伟

基金规模：0.10亿元

交银臻选回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.54	0.45	-0.03	1.47
混合型名次	3069	5979	2183	3531	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.13	2.65	4.37	10.19
混合型名次	4927	6940	6250	2267	5175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，高于同类基金平均水平
3067	嘉实成长收益混合A	0.07	1.64	-2.21	2.23	3.44
3068	嘉实主题新动力混合	0.07	8.83	5.56	2.49	18.63
3069	交银臻选回报混合A	0.07	0.54	0.45	-0.03	1.47
3070	景顺安鼎一年持有期混合A	0.07	1.87	0.26	0.46	3.66
3071	南方安泰混合C	0.07	1.05	0.23	1.30	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5979 位，低于同类基金平均水平
5977	汇丰晋信慧悦混合	0.10	0.54	0.80	-5.02	-4.08
5978	交银鸿光一年混合C	-0.36	0.54	-4.51	-1.64	-0.44
5979	交银臻选回报混合A	0.07	0.54	0.45	-0.03	1.47
5980	景顺长城绩优成长混合A	-0.28	0.54	3.41	-7.65	-10.21
5981	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	中金金泽A	-0.42	8.08	0.46	-12.09	-2.72
2182	交银恒益灵活配置混合C	0.34	1.46	0.45	0.03	4.02
2183	交银臻选回报混合A	0.07	0.54	0.45	-0.03	1.47
2184	鹏华安和混合A	0.64	0.97	0.45	-3.59	0.46
2185	前海开源睿远稳健增利混合C	0.07	1.15	0.45	5.35	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，高于同类基金平均水平
3529	华商稳健添利一年持有混合A	0.08	0.20	0.24	-0.03	3.20
3530	嘉实领先成长混合	0.03	8.83	3.72	-0.03	16.89
3531	交银臻选回报混合A	0.07	0.54	0.45	-0.03	1.47
3532	南方成份精选混合A	1.27	-0.23	5.42	-0.03	1.89
3533	鹏华上华一年持有期混合A	0.23	0.33	0.69	-0.03	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	安信均衡成长18个月持有混合A	-1.24	5.17	3.94	1.04	1.47
4533	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.18	3.62	-0.66	-1.87	1.47
4534	交银臻选回报混合A	0.07	0.54	0.45	-0.03	1.47
4535	鹏扬景泓回报混合A	0.60	3.07	0.06	-4.91	1.47
4536	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-0.39	0.37	-1.70	0.64	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	中融景惠混合C	2.53	7.98	9.78	-	7.94
4926	华安沣荣一年持有混合A	2.52	0.00	0.00	-	2.40
4927	交银臻选回报混合A	2.52	4.13	2.65	4.37	10.19
4928	南方卓越优选3个月持有混合C	2.52	20.14	27.13	-13.56	-14.47
4929	信澳健康中国混合C	2.52	40.11	7.36	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6940 位，低于同类基金平均水平
6938	广发新经济混合C	-16.76	4.13	-26.68	-59.36	-52.70
6939	红土创新稳健混合A	-0.04	4.13	11.22	22.17	60.01
6940	交银臻选回报混合A	2.52	4.13	2.65	4.37	10.19
6941	九泰聚鑫混合C	2.15	4.12	3.46	-7.64	7.76
6942	金鹰鑫益混合C	-3.51	4.11	7.72	4.10	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	浙商智多享稳健混合发起式C	-1.86	2.55	2.69	-	-2.23
6249	广发睿明优质企业混合C	2.36	23.39	2.68	-	-26.56
6250	交银臻选回报混合A	2.52	4.13	2.65	4.37	10.19
6251	南方新能源产业趋势混合C	-8.08	15.29	2.65	-	-39.24
6252	富国长期成长混合C	-2.56	15.38	2.64	-	-10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	华夏优势增长混合	26.10	105.41	63.22	4.39	673.33
2266	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	2.23	95.24	86.81	4.37	4.64
2267	交银臻选回报混合A	2.52	4.13	2.65	4.37	10.19
2268	南方盛元红利混合	8.70	51.41	21.90	4.37	177.26
2269	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	4.34	72.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	中欧融享增益一年持有混合C	2.85	11.50	9.28	-	10.22
5174	招商裕华混合	-1.45	39.26	24.97	-	10.20
5175	交银臻选回报混合A	2.52	4.13	2.65	4.37	10.19
5176	广发恒阳一年持有期混合A	-0.58	21.20	12.59	-	10.16
5177	平安恒泽混合C	3.90	10.94	8.28	1.00	10.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.01	8.15	0.79%
圣邦股份	300661	0.05	7.17	0.69%
精测电子	300567	0.02	6.35	0.61%
江苏银行	600919	0.49	5.28	0.51%
中船特气	688146	0.01	4.90	0.47%
深南电路	002916	0.01	4.58	0.44%
中国船舶	600150	0.12	4.05	0.39%
国泰海通	601211	0.19	3.46	0.33%
长川科技	300604	0.01	3.41	0.33%
万华化学	600309	0.05	3.42	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.62%
金融业	0.00	1.13%
原材料	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
能源	0.00	0.10%
金融	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1017	1.1010	1.1006	1.1006	1.1011
累计净值(元)	1.1017	1.1010	1.1006	1.1006	1.1011

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