交银臻选回报混合A(010916)_最新动态

交银臻选回报混合A010916BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0958

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

交银臻选回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王艺伟

基金规模：0.10亿元

交银臻选回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.31	-0.23	0.50	0.91
混合型名次	1433	1344	1504	1502	2557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.25	3.17	3.52	9.58
混合型名次	2659	5875	5513	2167	4625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	广发稳宏一年持有混合C	-0.36	-1.50	-2.43	-3.16	-4.07
1432	嘉实稳裕混合A	-0.36	-0.32	0.76	1.10	1.86
1433	交银臻选回报混合A	-0.36	-0.31	-0.23	0.50	0.91
1434	易方达龙头优选两年持有混合A	-0.36	-4.07	-7.02	-15.42	-15.74
1435	易方达瑞富混合E	-0.36	-0.41	0.62	1.50	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
1343	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.15	-0.31	-0.03	1.14	1.49
1344	交银臻选回报混合A	-0.36	-0.31	-0.23	0.50	0.91
1345	易方达瑞景混合	-0.17	-0.31	0.73	2.57	4.51
1346	易方达新利灵活配置混合	-0.18	-0.31	0.53	2.49	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.04	-0.31	-0.23	1.16	2.20
1503	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
1504	交银臻选回报混合A	-0.36	-0.31	-0.23	0.50	0.91
1505	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.00	0.15	-0.23	-0.25	0.23
1506	天弘价值精选灵活配置混合	-0.09	-0.23	-0.23	0.92	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	广发恒益一年持有期混合C	-0.12	-0.08	0.22	0.50	-0.77
1501	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.07	-0.36	0.50	0.50	0.79
1502	交银臻选回报混合A	-0.36	-0.31	-0.23	0.50	0.91
1503	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.09	-0.03	0.47	0.50	2.13
1504	华宝新机遇混合	-0.81	-1.85	-2.77	0.49	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	鹏华安睿两年持有期混合C	0.11	0.25	0.40	-0.21	0.92
2556	天弘招添利A	-0.10	-0.27	-0.76	0.36	0.92
2557	交银臻选回报混合A	-0.36	-0.31	-0.23	0.50	0.91
2558	南方均衡回报混合A	-2.59	-4.63	-6.29	-5.22	0.91
2559	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	-7.99	-13.60	-22.36	-6.13	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	兴银丰盈灵活配置A	1.84	40.56	37.01	15.66	181.21
2658	广发安悦回报混合A	1.83	6.16	10.25	12.30	53.48
2659	交银臻选回报混合A	1.83	3.25	3.17	3.52	9.58
2660	南方荣光C	1.83	7.27	11.26	14.90	68.22
2661	鹏华外延成长混合	1.83	16.94	10.34	-20.62	83.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5875 位，低于同类基金平均水平
5873	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	3.88	17.10
5874	永赢消费龙头智选混合发起A	-26.42	3.26	-7.28	-	-27.49
5875	交银臻选回报混合A	1.83	3.25	3.17	3.52	9.58
5876	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-3.33	3.25	6.72	7.32	80.48
5877	安信平稳合盈一年持有混合C	0.39	3.24	7.95	8.22	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	中融景泓一年持有混合C	0.74	3.45	3.18	1.97	0.66
5512	东方红启恒三年持有混合A	-22.86	-8.19	3.17	-23.10	-25.24
5513	交银臻选回报混合A	1.83	3.25	3.17	3.52	9.58
5514	德邦优化C	-1.88	0.26	3.16	-	-3.41
5515	长信稳健增长一年持有混合A	-0.53	2.97	3.14	-	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	光大阳光稳健增长混合A	20.12	12.12	10.13	3.53	4.56
2166	前海开源量化优选C	18.37	50.08	59.67	3.53	84.90
2167	交银臻选回报混合A	1.83	3.25	3.17	3.52	9.58
2168	东方红锦丰优选两年定开混合	-2.03	5.35	8.47	3.49	5.14
2169	兴全汇虹一年持有混合C	-1.19	8.35	14.56	3.49	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	西部利得聚禾混合A	39.41	3.53	17.59	2.94	9.59
4624	东兴连众一年持有期混合C	-1.99	11.37	9.69	-	9.58
4625	交银臻选回报混合A	1.83	3.25	3.17	3.52	9.58
4626	银华稳利灵活配置混合C	-0.38	0.36	-0.06	-7.57	9.56
4627	融通核心价值混合(QDII)A	5.36	43.26	53.58	10.44	9.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.01	8.15	0.79%
圣邦股份	300661	0.05	7.17	0.69%
精测电子	300567	0.02	6.35	0.61%
江苏银行	600919	0.49	5.28	0.51%
中船特气	688146	0.01	4.90	0.47%
深南电路	002916	0.01	4.58	0.44%
中国船舶	600150	0.12	4.05	0.39%
国泰海通	601211	0.19	3.46	0.33%
长川科技	300604	0.01	3.41	0.33%
万华化学	600309	0.05	3.42	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.62%
金融业	0.00	1.13%
原材料	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
能源	0.00	0.10%
金融	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0973	1.0982	1.0984	1.0998	1.0992
累计净值(元)	1.0973	1.0982	1.0984	1.0998	1.0992

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