交银臻选回报混合A(010916)_规模评级

交银臻选回报混合A010916BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.79	1.54	1.76	2.84	3.36	6.03	11.87
季度净申购	-7064.54	-2130.23	-10215.21	-4881.25	-25219.29	-55313.75	-10899.17
总份额	7491.68	14556.22	16686.45	26901.66	31782.90	57002.19	112315.94
季度总申购份额	2.05	7.26	412.03	3723.52	31.72	9.39	27.50
季度总赎回份额	7066.59	2137.48	10627.24	8604.77	25251.01	55323.14	10926.67

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平

4121	国泰安益灵活配置混合C	0.79	5911.61	-1308.32	1.68	1310.00
4122	华安品质领先混合A	0.79	12924.57	-342.53	105.93	448.47
4123	华商均衡成长混合A	0.79	10764.59	-484.94	61.45	546.39
4124	华泰柏瑞基本面智选A	0.79	6720.40	-137.99	98.56	236.55
4125	华泰保兴研究智选A	0.79	7283.73	-5.58	5.16	10.73
4126	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.79	7603.48	-581.47	0.70	582.17
4127	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.79	11539.61	-936.97	11.61	948.58
4128	交银臻选回报混合A	0.79	7491.68	-7064.54	2.05	7066.59
4129	鹏华创新升级混合C	0.79	10640.13	-8698.09	4251.31	12949.40
4130	鹏华弘鑫混合A	0.79	5918.71	5324.32	6166.56	842.24
4131	银河智慧混合A	0.79	4616.23	-183.45	98.10	281.55
4132	宝盈转型动力混合C	0.78	7251.55	894.21	6576.75	5682.54
4133	长盛盛崇C	0.78	5813.05	-21.51	348.33	369.85
4134	东方红新源三年持有混合A	0.78	4439.67	-	-	96.36
4135	东吴智慧医疗量化混合C	0.78	11397.08	-1700.07	788.72	2488.79

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平

4202	华宝成长策略混合	1.01	7535.33	-1863.82	146.90	2010.72
4203	万家潜力价值混合A	1.22	7533.88	-295.30	71.92	367.22
4204	招商安德灵活配置混合C	1.01	7530.46	-2254.08	506.69	2760.77
4205	博时睿祥15个月定开混合A	0.53	7520.60	-	-	-
4206	浙商汇金转型驱动	0.67	7513.52	-47.68	55.61	103.29
4207	工银新生代消费混合	0.95	7507.16	-298.99	83.14	382.13
4208	融通慧心混合C	0.80	7500.76	-774.88	363.31	1138.18
4209	交银臻选回报混合A	0.79	7491.68	-7064.54	2.05	7066.59
4210	中银金融地产混合C	0.90	7490.99	2915.19	4518.73	1603.54
4211	创金合信大健康混合A	0.43	7488.91	-376.38	144.98	521.37
4212	天风天盈一年定开混合	0.51	7484.51	-	-	-
4213	国泰研究优势混合C	0.54	7484.37	236.35	319.78	83.43
4214	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.82	7484.17	-336.63	106.88	443.51
4215	博时均衡回报混合A	0.61	7483.84	-338.31	1.01	339.31
4216	国联安新科技混合	0.97	7479.76	-	-	187.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6561 位，低于同类基金平均水平

6554	南方宁悦一年持有期混合A	5.08	45774.98	-7025.10	103.40	7128.49
6555	华安产业精选混合A	12.14	155807.70	-7027.28	2718.52	9745.80
6556	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.55	42144.36	-7027.78	32.96	7060.74
6557	富国天合稳健混合	24.71	188813.89	-7028.74	1881.81	8910.55
6558	招商社会责任混合A	10.02	138847.98	-7036.17	2458.38	9494.55
6559	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
6560	博时半导体主题混合C	7.54	123152.93	-7064.29	13004.63	20068.92
6561	交银臻选回报混合A	0.79	7491.68	-7064.54	2.05	7066.59
6562	华安招裕一年持有混合A	4.78	46641.52	-7064.71	0.00	7064.71
6563	融通健康产业灵活配置混合A/B	25.78	117882.07	-7066.89	10892.83	17959.73
6564	前海开源国家比较优势混合A	33.64	173027.25	-7076.21	3847.87	10924.08
6565	易方达悦通一年持有混合A	2.91	26022.36	-7082.98	56.02	7139.00
6566	国投境煊混合A	6.20	25282.30	-7085.63	1560.33	8645.96
6567	景顺长城安益回报一年持有期混合A	4.79	43405.91	-7094.03	333.79	7427.82
6568	国泰金牛创新成长混合	8.52	121315.07	-7096.80	2462.41	9559.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6746 位，低于同类基金平均水平

6739	海富通欣享混合A	1.05	9993.57	-615.69	2.12	617.81
6740	淳厚优加一年持有混合A	0.92	8939.41	-5220.60	2.10	5222.70
6741	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.50	5033.62	-693.55	2.08	695.63
6742	永赢鑫享混合A	1.05	10065.71	-43.13	2.08	45.21
6743	金鹰鑫益混合A	0.17	1297.95	-1232.40	2.07	1234.47
6744	天弘招添利A	0.17	1623.51	-43.47	2.07	45.54
6745	华夏优势价值一年持有混合C	0.06	715.49	-26.86	2.05	28.91
6746	交银臻选回报混合A	0.79	7491.68	-7064.54	2.05	7066.59
6747	鹏扬景安一年持有期混合A	1.19	11362.07	-2465.60	2.05	2467.65
6748	长城久鑫A	0.35	2829.83	-98.38	2.04	100.41
6749	万家瑞舜灵活配置混合C	0.03	278.85	-5.73	2.04	7.77
6750	华富荣盛一年持有期混合A	1.40	13633.17	-	2.03	-
6751	平安恒泽混合C	0.10	966.41	-36.26	2.02	38.28
6752	新华稳健回报灵活配置混合	0.51	4985.75	-21.31	2.02	23.32
6753	富荣福鑫混合C	0.02	233.36	-1.28	2.01	3.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	5.59	124356.59	-6846.36	277.11	7123.48
1236	招商品质升级混合A	12.30	210214.32	-6439.53	675.87	7115.40
1237	万家自主创新混合A	15.66	241744.62	-2680.42	4422.11	7102.53
1238	摩根沃享远见一年持有期混合A	8.08	113032.60	-6916.53	185.99	7102.52
1239	万家健康产业混合C	1.13	15911.66	-1830.37	5254.60	7084.97
1240	中欧研究精选混合A	11.03	154885.98	-5977.06	1103.25	7080.31
1241	嘉实产业先锋混合C	2.16	35557.87	-6256.39	821.69	7078.08
1242	交银臻选回报混合A	0.79	7491.68	-7064.54	2.05	7066.59
1243	华安招裕一年持有混合A	4.78	46641.52	-7064.71	0.00	7064.71
1244	交银瑞思混合(LOF)	17.04	193127.89	-6411.99	652.10	7064.10
1245	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.55	42144.36	-7027.78	32.96	7060.74
1246	交银优势行业混合	40.19	109388.86	-1743.49	5292.62	7036.11
1247	中欧研究精选混合C	7.62	109823.70	-5301.76	1729.18	7030.94
1248	嘉实远见企业精选两年持有期混合	6.17	116029.81	-6867.83	158.36	7026.19
1249	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.44	4438.85	-7011.24	8.56	7019.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

405

359412.8100

50.01%

49.99%

2023-06-30

1490

180548.0300

67.62%

32.38%

2022-12-31

2548

223713.4500

83.09%

16.91%

2022-06-30

3041

405179.5800

90.83%

9.17%

2021-12-31

3710

218160.6000

82.52%

17.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	405	359412.8100	7278.91	50.01	7277.31	49.99
2023-06-30	1490	180548.0300	18190.78	67.62	8710.88	32.38
2022-12-31	2548	223713.4500	47361.56	83.09	9640.63	16.91
2022-06-30	3041	405179.5800	111912.89	90.83	11302.22	9.17
2021-12-31	3710	218160.6000	66786.15	82.52	14151.43	17.48

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