交银臻选回报混合A(010916)_规模评级

交银臻选回报混合A010916BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.36	0.41	0.80	1.55	1.77	2.86	3.38
季度净申购	-436.88	-3657.77	-7064.54	-2130.23	-10215.21	-4881.25	-25219.29
总份额	3397.03	3833.90	7491.68	14556.22	16686.45	26901.66	31782.90
季度总申购份额	4.05	2.07	2.05	7.26	412.03	3723.52	31.72
季度总赎回份额	440.92	3659.85	7066.59	2137.48	10627.24	8604.77	25251.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平

5215	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1525.99	-32.29	38.29	70.57
5216	宏利新起点混合A	0.36	2450.00	1157.13	1162.99	5.86
5217	华安大安全主题混合C	0.36	1793.96	-202.79	294.45	497.23
5218	华安汇宏精选混合C	0.36	3793.00	9.78	275.75	265.96
5219	惠升惠远回报混合A	0.36	4665.34	-3781.58	2197.25	5978.83
5220	嘉合锦元回报混合A	0.36	4048.50	-251.38	39.64	291.02
5221	嘉实方舟一年持有期混合A	0.36	3508.10	-7151.32	27.53	7178.85
5222	交银臻选回报混合A	0.36	3397.03	-436.88	4.05	440.92
5223	金鹰产业升级混合C	0.36	7641.72	-353.21	215.14	568.35
5224	金鹰民富收益混合C	0.36	4009.38	-46.47	56.59	103.06
5225	南方价值臻选混合C	0.36	4170.55	674.60	1755.66	1081.06
5226	南方均衡回报混合C	0.36	3481.38	308.01	1051.89	743.88
5227	诺安景鑫	0.36	2136.35	-91.23	65.89	157.13
5228	鹏华优选回报混合A	0.36	3580.54	-97.48	11.02	108.50
5229	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.36	3497.42	406.89	2085.30	1678.41

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平

5277	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.60	3416.16	-423.11	32.03	455.15
5278	中信建投红利智选混合C	0.39	3410.71	-618.62	2095.08	2713.69
5279	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
5280	嘉实新优选混合	0.31	3404.99	-563.68	31.93	595.60
5281	中加聚庆定开混合C	0.44	3403.59	-646.39	9.48	655.88
5282	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.49	3402.16	11.62	106.11	94.49
5283	财通多策略精选混合(LOF)	0.37	3401.15	-124.17	9.94	134.11
5284	交银臻选回报混合A	0.36	3397.03	-436.88	4.05	440.92
5285	国泰事件驱动混合A	1.57	3389.87	-55.92	129.49	185.40
5286	鹏华弘利混合C	0.54	3387.34	-139.99	104.03	244.03
5287	银华清洁能源产业混合C	0.30	3382.87	-112.86	40.54	153.40
5288	华泰紫金泰盈混合A	0.41	3378.22	-17.64	272.07	289.71
5289	万家优享平衡混合发起式A	0.29	3377.60	-151.68	2.22	153.90
5290	广发恒昌一年持有期混合C	0.35	3376.47	-	-	148.37
5291	农银新能源主题C	0.78	3369.47	-249.86	565.91	815.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平

4097	长盛电子信息产业混合A	3.62	28640.15	-433.70	581.11	1014.81
4098	嘉合锦鑫混合A	0.68	9158.51	-434.42	8.40	442.82
4099	中欧致和混合A	1.09	11971.49	-434.59	180.52	615.11
4100	大成丰享回报混合C	0.04	381.30	-435.82	15.78	451.60
4101	集合-中金安心回报A	1.11	10399.83	-436.29	1.20	437.49
4102	前海开源价值成长混合A	1.07	9499.31	-436.61	70.49	507.10
4103	泰康颐享混合C	0.71	5418.32	-436.68	20.60	457.28
4104	交银臻选回报混合A	0.36	3397.03	-436.88	4.05	440.92
4105	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.41	10375.64	-437.25	137.37	574.62
4106	南方产业升级混合C	1.26	19860.28	-439.58	85.52	525.10
4107	融通先进制造混合A	1.86	23998.07	-439.62	53.75	493.37
4108	汇添富研究优选灵活配置混合	2.03	22663.07	-439.70	31.85	471.54
4109	招商瑞联1年持有期混合C	0.37	3686.06	-439.82	1.09	440.91
4110	金信智能中国2025灵活配置混合	1.57	8457.04	-439.99	8869.12	9309.11
4111	华商竞争力优选混合A	0.75	10190.66	-440.25	8.43	448.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6383 位，低于同类基金平均水平

6376	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.02	392.23	-108.32	4.10	112.42
6377	兴银先锋成长混合A	0.25	2108.64	-99.91	4.09	104.01
6378	安信均衡成长18个月持有混合C	0.15	1770.05	-111.03	4.08	115.11
6379	鹏华稳享一年持有期混合C	1.31	13362.41	-1707.79	4.08	1711.87
6380	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.55	5621.36	-977.09	4.06	981.15
6381	淳厚时代优选混合A	0.26	3487.59	-121.37	4.05	125.42
6382	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.01	91.53	-101.83	4.05	105.88
6383	交银臻选回报混合A	0.36	3397.03	-436.88	4.05	440.92
6384	泰信均衡价值混合C	0.04	714.86	-17.77	4.02	21.78
6385	长城优选稳进六个月混合A	0.65	6224.87	-1348.43	4.01	1352.44
6386	富国价值增长混合C	0.01	214.72	0.97	4.01	3.04
6387	鹏华价值远航6个月持有期混合C	0.06	612.59	-6.59	4.01	10.60
6388	博时鑫荣稳健混合A	0.09	1075.05	-409.84	4.00	413.85
6389	兴业聚乾C	0.12	1175.02	-62.69	4.00	66.70
6390	南方瑞盛三年混合C	0.52	6438.19	-120.22	3.98	124.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	嘉合锦鑫混合A	0.68	9158.51	-434.42	8.40	442.82
4410	新华优选消费混合	2.60	9020.24	-243.41	199.22	442.63
4411	交银科锐科技创新混合C	0.42	3821.21	-91.78	350.67	442.45
4412	博时恒元6个月持有期混合A	0.68	7363.75	-441.83	0.26	442.09
4413	添富盈润混合C	0.39	2913.66	685.94	1127.93	442.00
4414	南方绩优成长混合C	0.33	4102.09	-168.53	273.28	441.81
4415	中邮核心主题混合	3.51	19949.84	-193.39	248.31	441.70
4416	交银臻选回报混合A	0.36	3397.03	-436.88	4.05	440.92
4417	招商瑞联1年持有期混合C	0.37	3686.06	-439.82	1.09	440.91
4418	国投瑞银竞争优势混合A	0.73	10362.07	-427.45	11.93	439.39
4419	易方达瑞富混合I	2.10	14797.45	-404.61	34.59	439.20
4420	长信银利精选混合C	0.08	708.85	-418.09	20.28	438.37
4421	中银证券内需增长混合A	0.63	15892.49	-389.09	49.21	438.30
4422	银华科技创新混合	1.73	18414.78	-180.50	257.58	438.09
4423	汇安多因子混合C	1.76	12670.78	770.19	1207.83	437.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

341

112431.1900

0.00%

100.00%

2023-12-31

405

359412.8100

50.01%

49.99%

2023-06-30

1490

180548.0300

67.62%

32.38%

2022-12-31

2548

223713.4500

83.09%

16.91%

2022-06-30

3041

405179.5800

90.83%

9.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	341	112431.1900	0.00	0.00	3833.90	100.00
2023-12-31	405	359412.8100	7278.91	50.01	7277.31	49.99
2023-06-30	1490	180548.0300	18190.78	67.62	8710.88	32.38
2022-12-31	2548	223713.4500	47361.56	83.09	9640.63	16.91
2022-06-30	3041	405179.5800	111912.89	90.83	11302.22	9.17

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