资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84088.99 93.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5939.38 6.58%
其他资产 198.95 0.22%
资产总值:90227.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海丰国际 01308 269.50 7345.25 8.19%
桐昆股份 601233 302.52 6549.56 7.31%
九号公司 689009 153.13 5841.77 6.52%
中国海洋石油 00883 286.20 5051.13 5.63%
龙湖集团 00960 880.75 4574.55 5.10%
中国平安 601318 94.48 4510.48 5.03%
紫金矿业 601899 167.54 4211.96 4.70%
亿联网络 300628 107.73 3643.32 4.06%
南钢股份 600282 781.95 3589.15 4.00%
纽威股份 603699 70.63 3552.53 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 36.83%
采矿业 1.24 13.83%
工业 1.00 11.15%
房地产 0.93 10.41%
能源 0.72 8.08%
金融业 0.61 6.85%
原材料 0.41 4.54%
信息技术 0.19 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 263.56 8623.68 7.09%
赤峰黄金 600988 190.74 8230.25 6.77%
海丰国际 01308 269.50 8109.51 6.67%
南钢股份 600282 1288.48 7086.64 5.83%
中国海洋石油 00883 286.20 7075.61 5.82%
九号公司 689009 153.13 6771.25 5.57%
桐昆股份 601233 365.20 6591.86 5.42%
民生银行 600016 1629.61 6176.22 5.08%
龙湖集团 00960 880.75 5871.32 4.83%
纽威股份 603699 121.40 5864.68 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 32.59%
采矿业 1.94 15.97%
金融业 1.36 11.20%
能源 1.02 8.40%
房地产 1.00 8.19%
原材料 0.97 7.94%
工业 0.81 6.67%
信息技术 0.19 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.20 1134.87 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1134.87 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%