嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9163

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：8.98亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.59	-3.38	5.18	-8.28	-7.96
混合型名次	3298	3326	399	4720	5541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.51	8.62	17.52	-4.41	-5.98
混合型名次	5873	4631	3420	2876	5910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，高于同类基金平均水平
3296	南方发展机遇一年持有混合A	-1.58	-5.17	0.86	-13.37	-9.21
3297	南方均衡回报混合A	-1.58	-3.91	-5.65	-4.30	1.95
3298	嘉实价值臻选混合	-1.59	-3.38	5.18	-8.28	-7.96
3299	嘉实领先优势混合C	-1.59	-5.44	-3.98	-15.91	-15.41
3300	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-1.59	-3.99	-0.02	-11.49	-8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，高于同类基金平均水平
3324	博时女性消费主题混合A	-2.02	-3.38	-6.71	-10.39	-11.55
3325	海富通阿尔法对冲混合A	-1.28	-3.38	-4.22	-6.23	-4.50
3326	嘉实价值臻选混合	-1.59	-3.38	5.18	-8.28	-7.96
3327	鹏华科技创新混合	-2.74	-3.38	-16.26	-17.65	-5.23
3328	西部利得新润混合A	-0.56	-3.38	-6.09	-3.16	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	广发估值优势混合C	0.74	0.92	5.18	-0.16	1.13
398	华泰保兴价值成长A	0.80	-0.34	5.18	-6.03	-4.27
399	嘉实价值臻选混合	-1.59	-3.38	5.18	-8.28	-7.96
400	大摩量化配置混合A	0.78	1.67	5.17	-3.01	0.26
401	大摩量化配置混合C	0.79	1.69	5.16	-3.14	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	华安宝利配置混合	-2.52	-5.02	-17.55	-8.28	-9.25
4719	嘉实价值长青混合A	-1.58	-3.50	3.88	-8.28	-7.61
4720	嘉实价值臻选混合	-1.59	-3.38	5.18	-8.28	-7.96
4721	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-2.20	-2.65	-13.19	-8.28	-11.17
4722	南方创新精选一年混合C	-3.73	-9.80	-22.02	-8.28	-8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5541 位，低于同类基金平均水平
5539	华商万众创新混合C	-3.86	-10.63	-26.02	-17.55	-7.95
5540	汇添富美丽30混合A	-4.87	-12.72	-26.15	-15.71	-7.96
5541	嘉实价值臻选混合	-1.59	-3.38	5.18	-8.28	-7.96
5542	易方达国企改革混合	-0.23	-2.92	4.41	-9.98	-7.96
5543	招商大盘蓝筹混合	-2.88	-3.36	-3.49	-7.66	-7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5873 位，低于同类基金平均水平
5871	民生加银金融优选混合C	-8.48	-14.42	-4.15	-	-15.30
5872	贝莱德行业优选混合C	-8.51	2.80	-4.15	-	-13.36
5873	嘉实价值臻选混合	-8.51	8.62	17.52	-4.41	-5.98
5874	大成创新趋势混合A	-8.52	2.54	-5.41	-21.48	-23.42
5875	嘉实价值长青混合A	-8.52	5.02	16.85	-4.93	-6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华夏睿磐泰茂混合C	3.01	8.62	12.82	12.01	44.44
4630	汇添富稳健增益一年持有混合C	2.81	8.62	13.36	11.57	12.23
4631	嘉实价值臻选混合	-8.51	8.62	17.52	-4.41	-5.98
4632	兴全汇虹一年持有混合C	0.05	8.62	15.57	4.41	16.08
4633	博时均衡优选混合A	-5.91	8.60	17.28	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，高于同类基金平均水平
3418	易方达瑞通混合A	3.80	9.78	17.54	20.75	121.11
3419	招商瑞乐6个月持有期混合A	4.97	12.09	17.53	18.09	18.99
3420	嘉实价值臻选混合	-8.51	8.62	17.52	-4.41	-5.98
3421	鑫元安鑫回报A	3.72	11.41	17.50	16.50	26.20
3422	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	3.78	13.85	17.49	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-4.39	-7.29
2875	博时恒元6个月持有期混合A	3.47	3.20	4.94	-4.40	-4.02
2876	嘉实价值臻选混合	-8.51	8.62	17.52	-4.41	-5.98
2877	嘉实研究增强混合	-3.91	25.32	27.91	-4.45	67.30
2878	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	-3.73	30.24	32.34	-4.47	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	博道研究恒选混合A	-11.37	13.81	16.92	-	-5.90
5909	信达价值精选A	6.66	6.60	-9.66	-12.34	-5.92
5910	嘉实价值臻选混合	-8.51	8.62	17.52	-4.41	-5.98
5911	博时阿尔法回报混合C	7.96	-7.96	0.00	-	-6.02
5912	中融兴鸿优选一年封闭混合C	7.33	43.41	8.13	-	-6.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	269.50	7345.25	8.19%
桐昆股份	601233	302.52	6549.56	7.31%
九号公司	689009	153.13	5841.77	6.52%
中国海洋石油	00883	286.20	5051.13	5.63%
龙湖集团	00960	880.75	4574.55	5.10%
中国平安	601318	94.48	4510.48	5.03%
紫金矿业	601899	167.54	4211.96	4.70%
亿联网络	300628	107.73	3643.32	4.06%
南钢股份	600282	781.95	3589.15	4.00%
纽威股份	603699	70.63	3552.53	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	36.83%
采矿业	1.24	13.83%
工业	1.00	11.15%
房地产	0.93	10.41%
能源	0.72	8.08%
金融业	0.61	6.85%
原材料	0.41	4.54%
信息技术	0.19	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9402	0.9449	0.9451	0.9554	0.9472
累计净值(元)	0.9402	0.9449	0.9451	0.9554	0.9472

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