嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：0.9591

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：8.98亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	7.48	-6.34	-11.75	-5.29
混合型名次	3695	354	4522	6138	5843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.94	29.69	15.48	-3.78	-3.25
混合型名次	3602	3853	3420	2430	5969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	嘉实策略混合	-0.41	3.53	-7.09	-9.94	-9.60
3694	嘉实价值长青混合A	-0.41	7.37	-6.10	-10.87	-4.55
3695	嘉实价值臻选混合	-0.41	7.48	-6.34	-11.75	-5.29
3696	嘉实新添辉定期混合A	-0.41	-10.80	-5.30	-1.13	6.40
3697	嘉实新添辉定期混合C	-0.41	-10.84	-5.45	-1.42	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	中欧融恒平衡混合C	-0.59	7.49	-2.36	-6.61	-1.73
353	富国红利混合C	-0.53	7.48	-1.32	-0.61	3.49
354	嘉实价值臻选混合	-0.41	7.48	-6.34	-11.75	-5.29
355	恒越医疗健康精选混合C	0.31	7.46	-0.04	-7.34	-4.80
356	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.27	7.46	0.13	-0.60	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	富国融悦12个月持有期混合A	0.44	0.07	-6.33	-7.49	-2.16
4521	东方支柱产业灵活配置混合	-0.61	-9.99	-6.34	0.53	11.01
4522	嘉实价值臻选混合	-0.41	7.48	-6.34	-11.75	-5.29
4523	万家新利	-2.37	5.30	-6.34	11.46	19.27
4524	富国远见优选混合C	-0.36	3.37	-6.35	-14.95	-14.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 6138 位，低于同类基金平均水平
6136	民生红利回报	-1.10	-5.12	-13.28	-11.74	-6.48
6137	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.72	-4.56	-9.98	-11.74	-3.65
6138	嘉实价值臻选混合	-0.41	7.48	-6.34	-11.75	-5.29
6139	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25
6140	长安鑫禧混合C	-0.84	2.43	-7.37	-11.77	-6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5843 位，低于同类基金平均水平
5841	富国转型机遇混合	-0.72	-10.75	-15.77	-13.18	-5.29
5842	工银沪港深精选混合A	0.65	-8.74	-5.69	-12.58	-5.29
5843	嘉实价值臻选混合	-0.41	7.48	-6.34	-11.75	-5.29
5844	鹏华品质成长混合C	-0.09	10.72	-0.36	-6.00	-5.29
5845	安信价值驱动三年持有混合	0.80	6.33	-3.90	-8.60	-5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	交银经济新动力混合C	9.95	26.02	16.02	-	-6.54
3601	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	3.05	70.36
3602	嘉实价值臻选混合	9.94	29.69	15.48	-3.78	-3.25
3603	中邮优享一年定期开放混合C	9.94	15.02	19.03	-	28.07
3604	广发鑫益混合	9.93	61.58	30.37	-4.40	171.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	汇安丰利混合C	16.62	29.71	13.57	-26.37	104.38
3852	民生加银均衡优选混合A	15.87	29.71	-3.62	-	-7.88
3853	嘉实价值臻选混合	9.94	29.69	15.48	-3.78	-3.25
3854	中银证券优选行业龙头混合C	5.82	29.67	-24.05	-58.34	-47.60
3855	招商核心价值混合	15.24	29.66	11.26	-19.66	114.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，高于同类基金平均水平
3418	财通资管瑞享12个月定开混合C	6.22	14.49	15.48	-	22.57
3419	富国浦诚回报12个月持有期混合A	16.19	17.92	15.48	-	13.12
3420	嘉实价值臻选混合	9.94	29.69	15.48	-3.78	-3.25
3421	民生加银新动能一年定开混合C	17.63	48.72	15.48	-23.16	-15.85
3422	博时周期优选混合A	6.97	11.40	15.45	-	-8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	光大保德信动态优选混合	18.13	82.91	28.22	-3.75	393.48
2429	广发均衡优选混合C	4.41	3.27	-3.50	-3.78	-3.88
2430	嘉实价值臻选混合	9.94	29.69	15.48	-3.78	-3.25
2431	富国兴泉回报12个月持有期混合A	12.39	35.89	34.73	-3.79	5.59
2432	华泰紫金科创3年封闭混合A	25.88	47.78	31.68	-3.80	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5969 位，低于同类基金平均水平
5967	嘉实蓝筹优势混合A	0.31	30.69	14.22	-	-3.24
5968	东方欣冉九个月持有期混合C	5.03	3.98	-1.62	-	-3.25
5969	嘉实价值臻选混合	9.94	29.69	15.48	-3.78	-3.25
5970	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-8.17	-3.28
5971	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	5.34	13.15	23.29	-	-3.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	269.50	7345.25	8.19%
桐昆股份	601233	302.52	6549.56	7.31%
九号公司	689009	153.13	5841.77	6.52%
中国海洋石油	00883	286.20	5051.13	5.63%
龙湖集团	00960	880.75	4574.55	5.10%
中国平安	601318	94.48	4510.48	5.03%
紫金矿业	601899	167.54	4211.96	4.70%
亿联网络	300628	107.73	3643.32	4.06%
南钢股份	600282	781.95	3589.15	4.00%
纽威股份	603699	70.63	3552.53	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	36.83%
采矿业	1.24	13.83%
工业	1.00	11.15%
房地产	0.93	10.41%
能源	0.72	8.08%
金融业	0.61	6.85%
原材料	0.41	4.54%
信息技术	0.19	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9675	0.9715	0.9702	0.9641	0.9382
累计净值(元)	0.9675	0.9715	0.9702	0.9641	0.9382

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