嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：1.0251

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：15.91亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-5.61	-2.95	-0.24	0.35
混合型名次	6621	7556	5739	6159	5758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.52	29.28	19.70	-	2.51
混合型名次	4046	3991	2829	4842	5864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	华夏永福混合A	-0.07	-1.47	-1.07	4.62	2.28
6620	华夏永福混合C	-0.07	-1.51	-1.16	4.46	2.18
6621	嘉实价值臻选混合	-0.07	-5.61	-2.95	-0.24	0.35
6622	交银瑞思混合(LOF)	-0.07	-1.45	0.41	1.03	4.66
6623	南方港股通优势企业混合A	-0.07	-2.77	-8.10	-2.63	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7556 位，低于同类基金平均水平
7554	财通资管优选回报一年持有期混合	0.01	-5.61	-5.16	2.76	-1.44
7555	富荣福耀混合A	-0.36	-5.61	3.38	14.90	9.54
7556	嘉实价值臻选混合	-0.07	-5.61	-2.95	-0.24	0.35
7557	富国周期优势混合C	-0.08	-5.62	-0.58	22.58	10.05
7558	国联安核心优势混合	-0.17	-5.62	-8.20	-1.51	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5739 位，低于同类基金平均水平
5737	鹏扬成长先锋混合C	-0.16	-1.71	-2.94	-0.20	2.15
5738	中信保诚创新成长C	0.48	0.14	-2.94	4.32	4.41
5739	嘉实价值臻选混合	-0.07	-5.61	-2.95	-0.24	0.35
5740	前海开源多元策略混合C	0.55	-0.78	-2.95	10.41	2.34
5741	信诚深度价值混合(LOF)	0.34	-2.02	-2.95	2.91	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 6159 位，低于同类基金平均水平
6157	国富竞争优势三年持有期混合A	0.82	-2.61	-3.20	-0.24	-0.63
6158	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
6159	嘉实价值臻选混合	-0.07	-5.61	-2.95	-0.24	0.35
6160	招商丰泽混合A	-0.58	-3.44	-3.39	-0.24	-0.87
6161	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5758 位，低于同类基金平均水平
5756	海富通富盈混合A	-0.15	-0.89	-1.41	-0.99	0.35
5757	华安添益一年混合A	0.26	0.09	-0.37	-1.14	0.35
5758	嘉实价值臻选混合	-0.07	-5.61	-2.95	-0.24	0.35
5759	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.15	0.28	-0.70	0.48	0.35
5760	嘉实新思路混合	0.15	0.10	-0.67	1.01	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	华商创新医疗混合C	22.54	6.19	0.00	-	-3.83
4045	嘉实远见精选两年持有期混合	22.54	35.26	-8.21	-28.00	-24.16
4046	嘉实价值臻选混合	22.52	29.28	19.70	-	2.51
4047	宝盈现代服务业混合C	22.50	49.95	28.16	5.60	16.09
4048	富国新趋势灵活配置混合C	22.50	37.23	3.17	-6.59	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	汇安价值蓝筹混合A	43.95	29.30	4.07	-12.90	-2.88
3990	益民核心增长混合	25.59	29.29	-1.35	-13.32	53.60
3991	嘉实价值臻选混合	22.52	29.28	19.70	-	2.51
3992	睿远稳进配置两年持有混合C	17.82	29.28	28.88	-	23.17
3993	宏利新起点混合B	18.41	29.27	19.90	16.03	63.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平
2827	天弘创新领航A	28.27	47.33	19.71	11.66	-5.99
2828	大成行业轮动混合	45.68	54.63	19.70	23.39	252.40
2829	嘉实价值臻选混合	22.52	29.28	19.70	-	2.51
2830	易方达港股通红利混合	17.02	44.01	19.70	-30.83	-15.31
2831	国寿安保稳丰6个月持有混合A	11.17	21.13	19.66	23.58	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.34	5.26	8.84	-	9.75
4841	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.92	4.41	7.53	-	7.51
4842	嘉实价值臻选混合	22.52	29.28	19.70	-	2.51
4843	鹏扬景源一年混合A	5.75	12.62	9.27	-	11.48
4844	鹏扬景源一年混合C	5.32	11.71	7.97	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平
5862	汇安远见成长混合A	47.34	34.65	8.07	-	2.56
5863	申万菱信双利混合A	8.77	13.63	7.61	-	2.52
5864	嘉实价值臻选混合	22.52	29.28	19.70	-	2.51
5865	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	3.03	2.47
5866	方正富邦泰利12个月持有期混合C	6.20	15.58	4.27	-	2.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	405.76	13986.55	8.76%
纽威股份	603699	220.58	11463.38	7.18%
南钢股份	600282	2111.37	11105.81	6.96%
亿联网络	300628	305.03	10874.42	6.81%
海丰国际	01308	406.10	10218.98	6.40%
九号公司	689009	153.13	8512.30	5.33%
海信视像	600060	350.28	8504.88	5.33%
招商银行	600036	195.05	8211.43	5.14%
柳工	000528	660.39	7838.84	4.91%
龙湖集团	00960	880.75	6809.57	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.63	47.82%
采矿业	1.99	12.49%
原材料	1.67	10.45%
金融业	1.46	9.14%
房地产	1.09	6.81%
工业	1.02	6.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0175	1.0258	1.0237	1.0343	1.0008
累计净值(元)	1.0175	1.0258	1.0237	1.0343	1.0008

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