嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.1280 -0.0403(-3.45%)

累计净值：1.1280

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：15.91亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.59	9.98	11.07	25.54	10.43
混合型名次	525	1194	1335	2391	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.57	61.19	25.60	-	12.80
混合型名次	3343	2800	2057	4805	5043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	国富价值成长一年持有期混合A	2.59	9.53	8.11	30.02	10.48
524	国富价值成长一年持有期混合C	2.59	9.50	8.01	29.74	10.45
525	嘉实价值臻选混合	2.59	9.98	11.07	25.54	10.43
526	易方达信息产业混合	2.59	4.21	6.38	68.60	6.13
527	中欧港股通精选一年持有混合C	2.59	12.73	11.30	35.75	12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	广发百发大数据价值混合E	-7.85	9.98	26.30	30.81	7.80
1193	华安优势龙头混合A	1.06	9.98	6.90	37.10	10.61
1194	嘉实价值臻选混合	2.59	9.98	11.07	25.54	10.43
1195	财通均衡一年持有期混合A	2.18	9.97	13.73	39.93	12.08
1196	东财量化精选混合C	-1.19	9.97	8.29	14.19	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	淳厚信睿A	-0.70	7.94	11.08	33.84	8.81
1334	中加新兴成长混合C	5.59	6.72	11.08	76.33	9.18
1335	嘉实价值臻选混合	2.59	9.98	11.07	25.54	10.43
1336	宏利绩优混合A	7.85	7.51	11.06	72.23	9.98
1337	金鹰转型动力混合	0.19	22.65	11.06	15.76	22.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2.91	10.94	11.96	25.55	11.06
2390	易方达国防军工混合A	-4.81	13.24	23.25	25.55	11.89
2391	嘉实价值臻选混合	2.59	9.98	11.07	25.54	10.43
2392	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.68	5.31	9.67	25.53	6.83
2393	华泰柏瑞量化阿尔法A	-1.16	10.81	12.45	25.53	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	华夏磐润两年定开混合C	-3.17	10.05	8.89	19.64	10.43
1266	嘉实核心成长混合A	-1.85	10.04	8.14	20.05	10.43
1267	嘉实价值臻选混合	2.59	9.98	11.07	25.54	10.43
1268	华安汇嘉精选混合C	0.01	10.46	12.88	35.80	10.42
1269	汇添富中盘积极成长混合A	1.10	9.45	10.26	33.62	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	华安红利精选混合C	33.58	60.17	13.30	-	17.29
3342	光大保德信健康优加混合C	33.57	25.89	0.00	-	1.00
3343	嘉实价值臻选混合	33.57	61.19	25.60	-	12.80
3344	前海开源中国成长混合	33.56	39.65	-2.99	-19.52	75.14
3345	建信港股通精选混合C	33.53	71.91	15.40	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，高于同类基金平均水平
2798	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	41.42	61.20	35.49	-	7.44
2799	泓德瑞嘉三年持有期混合C	30.75	61.20	11.19	-	0.22
2800	嘉实价值臻选混合	33.57	61.19	25.60	-	12.80
2801	信澳优享生活混合A	55.46	61.18	0.00	-	20.05
2802	南方优质企业混合A	45.74	61.17	17.65	-	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	博时创业成长混合C	47.17	72.99	25.62	-1.00	70.34
2056	东方红产业升级混合	56.71	57.02	25.61	-3.97	448.80
2057	嘉实价值臻选混合	33.57	61.19	25.60	-	12.80
2058	华润元大安鑫灵活配置混合A	44.13	55.47	25.59	19.73	233.26
2059	华泰柏瑞行业严选混合A	73.51	75.29	25.59	-	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.99	9.75	11.15	-	10.34
4804	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.56	8.87	9.83	-	8.18
4805	嘉实价值臻选混合	33.57	61.19	25.60	-	12.80
4806	鹏扬景源一年混合A	5.85	14.18	9.46	-	11.30
4807	鹏扬景源一年混合C	5.42	13.25	8.15	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	招商成长精选一年定期开放混合C	52.88	69.72	15.56	-10.47	12.81
5042	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
5043	嘉实价值臻选混合	33.57	61.19	25.60	-	12.80
5044	大成景瑞稳健配置混合A	1.42	7.25	-0.97	4.42	12.78
5045	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	-	12.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	405.76	13986.55	8.76%
纽威股份	603699	220.58	11463.38	7.18%
南钢股份	600282	2111.37	11105.81	6.96%
亿联网络	300628	305.03	10874.42	6.81%
海丰国际	01308	406.10	10218.98	6.40%
九号公司	689009	153.13	8512.30	5.33%
海信视像	600060	350.28	8504.88	5.33%
招商银行	600036	195.05	8211.43	5.14%
柳工	000528	660.39	7838.84	4.91%
龙湖集团	00960	880.75	6809.57	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.63	47.82%
采矿业	1.99	12.49%
原材料	1.67	10.45%
金融业	1.46	9.14%
房地产	1.09	6.81%
工业	1.02	6.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1683	1.1565	1.1194	1.1117	1.0995
累计净值(元)	1.1683	1.1565	1.1194	1.1117	1.0995

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