嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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最新净值：0.8907 -0.0178(-1.96%)

累计净值：0.8907

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：12.29亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	-6.55	-9.66	-14.19	-11.06
混合型名次	1061	7568	7424	7304	7259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	14.18	15.07	-	-9.15
混合型名次	6273	5459	4333	4964	6720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	长城价值优选混合C	0.92	-3.99	-6.00	-12.33	-8.28
1060	大摩量化配置混合C	0.92	-2.67	-6.67	-5.62	-4.29
1061	嘉实价值臻选混合	0.92	-6.55	-9.66	-14.19	-11.06
1062	九泰锐升混合	0.92	-6.69	-4.67	-11.23	-9.59
1063	新沃创新领航混合A	0.92	2.67	11.46	11.90	16.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7568 位，低于同类基金平均水平
7566	华泰柏瑞轮动精选混合A	0.58	-6.54	-7.06	-5.28	-1.86
7567	融通明锐混合A	-4.20	-6.54	0.78	-2.77	4.14
7568	嘉实价值臻选混合	0.92	-6.55	-9.66	-14.19	-11.06
7569	交银启道混合	0.24	-6.56	-7.06	-24.01	-20.60
7570	华泰柏瑞轮动精选混合C	0.57	-6.58	-7.19	-5.51	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7424 位，低于同类基金平均水平
7422	九泰久益混合A	1.57	-5.21	-9.63	-11.35	-9.98
7423	南方发展机遇一年持有混合A	1.26	-4.48	-9.64	-11.54	-8.33
7424	嘉实价值臻选混合	0.92	-6.55	-9.66	-14.19	-11.06
7425	九泰久益混合C	1.61	-5.24	-9.67	-11.41	-10.04
7426	兴银先锋成长混合A	0.44	-1.47	-9.67	-10.24	-7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7304 位，低于同类基金平均水平
7302	德邦价值优选混合A	0.81	-2.24	-5.60	-14.18	-11.09
7303	融通健康产业灵活配置混合A/B	-0.42	1.55	-10.26	-14.18	-10.26
7304	嘉实价值臻选混合	0.92	-6.55	-9.66	-14.19	-11.06
7305	南方北交所精选两年定开混合发起	-1.62	-2.14	-0.73	-14.19	-11.18
7306	广发鑫享混合A	1.28	-1.89	-11.39	-14.20	-12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7259 位，低于同类基金平均水平
7257	兴银竞争优势混合A	2.57	-0.47	-12.35	-15.17	-11.02
7258	景顺长城竞争优势混合	1.44	-4.44	-11.95	-13.21	-11.04
7259	嘉实价值臻选混合	0.92	-6.55	-9.66	-14.19	-11.06
7260	银华价值优选混合	-0.63	-0.35	-2.59	-12.49	-11.06
7261	德邦价值优选混合A	0.81	-2.24	-5.60	-14.18	-11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 6273 位，低于同类基金平均水平
6271	中信建投聚利C	1.87	6.15	12.37	1.42	29.59
6272	华安新乐享灵活配置混合C	1.86	7.89	9.62	19.22	22.62
6273	嘉实价值臻选混合	1.86	14.18	15.07	-	-9.15
6274	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.86	22.33	12.19	-14.76	29.52
6275	长信双利优选混合E	1.85	39.24	17.96	-23.94	63.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	前海开源国家比较优势混合A	20.57	14.20	-0.68	-46.71	120.40
5458	华安新活力灵活配置混合A	3.72	14.18	9.38	3.86	90.70
5459	嘉实价值臻选混合	1.86	14.18	15.07	-	-9.15
5460	南方宁悦一年持有期混合C	8.92	14.18	17.42	22.94	24.70
5461	鹏华品质优选混合A	-8.31	14.18	12.39	-8.38	-16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	华夏核心价值混合C	22.80	37.46	15.07	-17.68	-22.28
4332	华夏睿磐泰利混合A	6.89	12.33	15.07	19.71	58.97
4333	嘉实价值臻选混合	1.86	14.18	15.07	-	-9.15
4334	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	31.32	59.07	15.06	-	9.93
4335	广发价值回报混合A	5.65	18.09	15.05	16.60	49.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	易方达悦弘一年持有期混合A	2.73	8.75	10.75	-	12.87
4963	易方达悦弘一年持有期混合C	2.32	7.88	9.43	-	10.46
4964	嘉实价值臻选混合	1.86	14.18	15.07	-	-9.15
4965	前海联合产业趋势混合A	32.92	63.23	24.68	-	-13.52
4966	前海联合产业趋势混合C	32.41	61.94	23.22	-	-15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 6720 位，低于同类基金平均水平
6718	惠升惠益混合C	-1.36	9.27	-1.56	-	-9.09
6719	海富通阿尔法对冲混合C	1.52	-4.91	-5.51	-12.41	-9.12
6720	嘉实价值臻选混合	1.86	14.18	15.07	-	-9.15
6721	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-20.80	-9.17
6722	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	15.76	47.87	19.63	-	-9.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	263.56	8623.68	7.09%
赤峰黄金	600988	190.74	8230.25	6.77%
海丰国际	01308	269.50	8109.51	6.67%
南钢股份	600282	1288.48	7086.64	5.83%
中国海洋石油	00883	286.20	7075.61	5.82%
九号公司	689009	153.13	6771.25	5.57%
桐昆股份	601233	365.20	6591.86	5.42%
民生银行	600016	1629.61	6176.22	5.08%
龙湖集团	00960	880.75	5871.32	4.83%
纽威股份	603699	121.40	5864.68	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.96	32.59%
采矿业	1.94	15.97%
金融业	1.36	11.20%
能源	1.02	8.40%
房地产	1.00	8.19%
原材料	0.97	7.94%
工业	0.81	6.67%
信息技术	0.19	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.9085	0.9002	0.8750	0.8640	0.8536
累计净值(元)	0.9085	0.9002	0.8750	0.8640	0.8536

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