嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家大基金拟减持沪硅产业不超3%股份！[2026-02-07]

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累计净值：1.0857

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：15.91亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.75	2.55	5.22	19.58	6.28
混合型名次	6227	1985	2565	2715	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.63	53.83	23.70	-	8.57
混合型名次	3115	3110	2054	4805	5320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 6227 位，低于同类基金平均水平
6225	广发鑫源混合A	-3.75	0.74	4.80	2.31	3.67
6226	华夏大盘精选混合C	-3.75	-1.06	3.65	23.57	2.74
6227	嘉实价值臻选混合	-3.75	2.55	5.22	19.58	6.28
6228	兴业研究精选混合A	-3.75	5.25	15.98	30.80	8.58
6229	大摩万众创新混合A	-3.76	5.54	21.90	16.22	9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	鹏华远见成长混合C	-3.02	2.56	3.09	9.16	8.49
1984	富国融享18个月定期开放混合C	-2.62	2.55	8.06	20.72	6.67
1985	嘉实价值臻选混合	-3.75	2.55	5.22	19.58	6.28
1986	西部利得新盈混合C	-2.75	2.55	9.73	33.14	5.85
1987	大成一带一路灵活配置混合	-4.14	2.54	5.11	9.40	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	国寿安保稳信混合E	-0.06	2.04	5.22	18.12	3.60
2564	惠升惠泽混合A	-2.34	0.09	5.22	26.39	3.32
2565	嘉实价值臻选混合	-3.75	2.55	5.22	19.58	6.28
2566	交银瑞卓三年持有期混合	-2.77	1.42	5.22	6.86	3.54
2567	金信深圳成长混合	-1.70	2.87	5.22	18.57	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	南方产业优势两年混合A	-1.60	1.02	5.10	19.61	5.21
2714	华商双翼平衡混合C	-0.30	1.46	4.73	19.59	3.41
2715	嘉实价值臻选混合	-3.75	2.55	5.22	19.58	6.28
2716	富国融甄混合A	-4.89	0.16	3.06	19.57	4.16
2717	泉果思源三年持有期混合A	-3.13	-2.47	-0.88	19.57	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	长城科创板两年定期开放混合C	-6.68	-0.76	1.44	27.14	6.28
1809	富国价值优势混合	-2.24	2.19	6.51	17.99	6.28
1810	嘉实价值臻选混合	-3.75	2.55	5.22	19.58	6.28
1811	金鹰产业整合混合A	-3.32	1.26	7.38	25.68	6.28
1812	南方创新经济	-3.78	2.49	8.52	32.37	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，高于同类基金平均水平
3113	永赢惠添益混合C	30.65	39.14	-7.70	-	-22.46
3114	鹏华宏观灵活配置混合	30.64	58.80	-6.11	-5.82	73.52
3115	嘉实价值臻选混合	30.63	53.83	23.70	-	8.57
3116	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
3117	富国大盘核心资产混合	30.60	32.61	5.05	-	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，高于同类基金平均水平
3108	添富行业整合混合A	39.56	53.85	24.07	-21.85	69.90
3109	广发利鑫灵活配置混合A	40.52	53.84	7.43	3.93	206.50
3110	嘉实价值臻选混合	30.63	53.83	23.70	-	8.57
3111	中欧新动力混合(LOF)A	31.40	53.82	14.12	-0.85	499.09
3112	南方蓝筹成长混合C	42.08	53.81	16.40	-	-3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	中泰玉衡价值优选混合C	15.32	27.76	23.73	-	20.90
2053	南方专精特新混合C	50.29	81.05	23.71	-	12.90
2054	嘉实价值臻选混合	30.63	53.83	23.70	-	8.57
2055	南方兴润价值一年持有混合C	26.45	46.60	23.69	-8.06	-8.07
2056	平安品质优选混合C	52.04	93.58	23.69	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.13	8.92	10.55	-	9.90
4804	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.72	8.05	9.23	-	7.74
4805	嘉实价值臻选混合	30.63	53.83	23.70	-	8.57
4806	鹏扬景源一年混合A	5.03	13.61	9.33	-	10.72
4807	鹏扬景源一年混合C	4.61	12.70	8.01	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	广发稳润一年持有期混合A	4.56	10.66	0.00	-	8.58
5319	长江均衡成长混合C	22.59	51.51	17.56	7.56	8.57
5320	嘉实价值臻选混合	30.63	53.83	23.70	-	8.57
5321	嘉实民安添复一年持有期混合A	5.75	8.69	9.98	-	8.57
5322	富国安诚回报12个月持有期混合A	9.14	13.75	7.18	-	8.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	405.76	13986.55	8.76%
纽威股份	603699	220.58	11463.38	7.18%
南钢股份	600282	2111.37	11105.81	6.96%
亿联网络	300628	305.03	10874.42	6.81%
海丰国际	01308	406.10	10218.98	6.40%
九号公司	689009	153.13	8512.30	5.33%
海信视像	600060	350.28	8504.88	5.33%
招商银行	600036	195.05	8211.43	5.14%
柳工	000528	660.39	7838.84	4.91%
龙湖集团	00960	880.75	6809.57	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.63	47.82%
采矿业	1.99	12.49%
原材料	1.67	10.45%
金融业	1.46	9.14%
房地产	1.09	6.81%
工业	1.02	6.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0888	1.1039	1.0963	1.0703	1.1280
累计净值(元)	1.0888	1.1039	1.0963	1.0703	1.1280

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