嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

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最新净值：0.9991 -0.0124(-1.23%)

累计净值：0.9991

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：20.30亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-3.64	1.45	13.17	20.56
混合型名次	3444	5875	1762	3776	3345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.07	39.01	12.98	-	-0.09
混合型名次	3112	1936	2901	4770	5645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	富国远见优选混合C	-1.26	-5.80	-12.20	-3.50	5.93
3443	嘉实价值长青混合C	-1.26	-3.53	0.90	11.43	16.44
3444	嘉实价值臻选混合	-1.26	-3.64	1.45	13.17	20.56
3445	诺德新宜	-1.26	-2.10	-0.49	1.51	1.67
3446	中海沪港深多策略混合	-1.26	-6.01	-1.02	5.98	21.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5875 位，低于同类基金平均水平
5873	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.80	-3.63	-3.12	12.95	20.64
5874	博时先进制造混合C	-2.64	-3.64	0.00	23.22	25.53
5875	嘉实价值臻选混合	-1.26	-3.64	1.45	13.17	20.56
5876	银河智造混合A	-4.85	-3.64	-4.34	27.88	23.71
5877	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-1.31	-3.64	2.00	17.16	18.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	国投瑞银瑞源A	-0.53	-1.85	1.45	15.89	13.96
1761	宏利睿智稳健混合C	-1.15	-2.70	1.45	31.60	29.99
1762	嘉实价值臻选混合	-1.26	-3.64	1.45	13.17	20.56
1763	金鹰年年邮益一年持有混合C	-2.67	-0.70	1.45	13.08	12.80
1764	信诚优胜精选混合A	-0.92	-2.27	1.45	16.26	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，高于同类基金平均水平
3774	永赢惠添益混合C	0.74	-3.54	0.34	13.19	12.04
3775	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
3776	嘉实价值臻选混合	-1.26	-3.64	1.45	13.17	20.56
3777	天弘医疗健康C	-4.47	-5.85	-13.22	13.16	29.69
3778	国富港股通远见价值混合C	-2.92	-5.28	-4.19	13.15	27.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，高于同类基金平均水平
3343	华夏高端制造混合A	-4.12	0.14	-2.07	18.62	20.58
3344	汇丰晋信动态策略混合A	-1.93	-14.51	-9.25	23.19	20.58
3345	嘉实价值臻选混合	-1.26	-3.64	1.45	13.17	20.56
3346	鹏华汇智优选混合A	-2.65	-3.27	-2.54	17.70	20.56
3347	大成创新趋势混合A	-2.56	-3.36	1.50	21.96	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，高于同类基金平均水平
3110	景顺长城核心招景混合A	21.08	34.80	14.41	-	-20.90
3111	博道嘉瑞混合A	21.07	28.89	8.76	5.35	66.62
3112	嘉实价值臻选混合	21.07	39.01	12.98	-	-0.09
3113	华宝多策略增长C	21.05	19.35	-1.94	-	-3.43
3114	嘉实多元动力混合C	21.04	11.72	-25.88	-	-32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	35.70	39.02	26.63	-	41.72
1935	国泰君安周期精选混合发起A	32.46	39.01	0.00	-	36.63
1936	嘉实价值臻选混合	21.07	39.01	12.98	-	-0.09
1937	九泰天富改革混合C	21.55	39.00	24.54	26.30	22.96
1938	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	19.73	39.00	-1.85	-	-7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	博时先进制造混合C	25.48	26.09	12.99	-	-12.39
2900	国泰通利9个月持有期混合A	7.55	11.55	12.98	-	19.70
2901	嘉实价值臻选混合	21.07	39.01	12.98	-	-0.09
2902	南方产业优势两年混合A	23.63	37.98	12.98	-17.44	-15.82
2903	鹏华品质成长混合A	9.98	30.26	12.98	-	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.62	7.60	11.89	-	8.68
4769	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.20	6.74	10.56	-	6.60
4770	嘉实价值臻选混合	21.07	39.01	12.98	-	-0.09
4771	鹏扬景源一年混合A	3.04	10.25	8.80	-	8.55
4772	鹏扬景源一年混合C	2.63	9.36	7.50	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5645 位，低于同类基金平均水平
5643	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-	-0.06
5644	长信稳健增长一年持有混合C	2.12	5.07	-4.33	-	-0.08
5645	嘉实价值臻选混合	21.07	39.01	12.98	-	-0.09
5646	融通互联网传媒灵活配置混合	30.08	30.42	22.88	6.73	-0.10
5647	广发鑫源混合A	-6.08	2.63	-11.63	-17.74	-0.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	593.10	16222.99	7.99%
成都银行	601838	937.92	16179.04	7.97%
海信视像	600060	581.10	14016.22	6.90%
纽威股份	603699	310.40	13908.83	6.85%
紫金矿业	601899	448.20	13195.01	6.50%
招金矿业	01818	427.10	12189.33	6.00%
南钢股份	600282	2309.00	12122.25	5.97%
招商银行	600036	293.65	11866.23	5.84%
亿联网络	300628	305.03	11286.21	5.56%
赤峰黄金	600988	370.04	10945.66	5.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.81	43.41%
金融业	2.80	13.81%
采矿业	2.41	11.89%
原材料	2.19	10.81%
工业	1.62	7.99%
房地产	0.97	4.77%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0115	1.0118	0.9975	1.0051	1.0009
累计净值(元)	1.0115	1.0118	0.9975	1.0051	1.0009

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