嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

坚守红利却不敌基准，风格稳定大于短期涨跌？基金一季报大透视[2025-04-22]

最新动态

最新净值：0.849 0.002(0.26%)

累计净值：0.849

更新时间：2025-04-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：21.15亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.54	2.49	0.28	2.44
混合型名次	5455	2922	1809	3728	1928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	0.66	-0.22	-	-15.11
混合型名次	4059	2249	4187	4718	5574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.26	-8.62	-2.38	-2.13	-0.27
5454	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.26	-8.61	-2.33	-2.03	-0.21
5455	嘉实价值臻选混合	0.26	-1.54	2.49	0.28	2.44
5456	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
5457	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，高于同类基金平均水平
2920	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01
2921	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.20	-1.54	1.33	2.47	1.21
2922	嘉实价值臻选混合	0.26	-1.54	2.49	0.28	2.44
2923	南方宝升混合A	0.23	-1.54	-0.02	1.41	-0.26
2924	南方宝元债券C	0.13	-1.54	-1.14	-0.97	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	华宝红利精选混合A	-0.06	0.04	2.49	1.28	-2.32
1808	嘉实创业板两年定期混合	1.85	-8.58	2.49	3.63	2.67
1809	嘉实价值臻选混合	0.26	-1.54	2.49	0.28	2.44
1810	农银瑞康6个月持有混合	-0.03	0.47	2.49	4.84	2.85
1811	大成聚优成长混合C	1.02	-2.52	2.48	-0.66	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，高于同类基金平均水平
3726	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-0.56	-2.47	1.43	0.28	-0.21
3727	广发均衡增长混合C	1.75	1.73	3.73	0.28	2.95
3728	嘉实价值臻选混合	0.26	-1.54	2.49	0.28	2.44
3729	信澳智远三年持有期混合A	1.32	-9.09	-6.83	0.28	-3.19
3730	博时创新精选混合C	1.48	-11.85	-2.65	0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	华安动态灵活配置混合C	1.92	-3.12	3.65	-1.12	2.45
1927	鹏华安悦一年持有期混合A	0.12	-0.01	1.42	3.38	2.45
1928	嘉实价值臻选混合	0.26	-1.54	2.49	0.28	2.44
1929	中欧数据挖掘混合A	1.63	-4.25	4.14	8.19	2.44
1930	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	东兴宸瑞量化混合C	3.89	-2.13	7.38	-	-10.71
4058	华泰柏瑞优势领航混合C	3.89	-9.34	-11.96	-	-26.21
4059	嘉实价值臻选混合	3.89	0.66	-0.22	-	-15.11
4060	平安鼎泰混合	3.89	-13.22	-11.84	52.58	34.99
4061	前海开源价值成长混合A	3.89	-25.85	-24.49	-24.88	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	中科沃土沃嘉混合C	0.65	0.67	5.66	29.50	24.62
2248	红塔红土稳健精选混合型C	2.95	0.66	-0.30	-	4.22
2249	嘉实价值臻选混合	3.89	0.66	-0.22	-	-15.11
2250	招商丰凯混合C	20.16	0.66	9.24	28.20	51.40
2251	广发恒誉混合A	4.78	0.65	5.73	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	中加科鑫混合A	4.04	1.76	-0.21	-	-4.79
4186	博时恒瑞混合A	3.89	1.32	-0.22	-	0.15
4187	嘉实价值臻选混合	3.89	0.66	-0.22	-	-15.11
4188	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	23.52	45.35
4189	中信建投量化精选6个月持有期混合A	5.43	-5.61	-0.23	-	-22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.00	4.47	5.84	-	5.03
4717	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.41	3.63	4.58	-	3.29
4718	嘉实价值臻选混合	3.89	0.66	-0.22	-	-15.11
4719	鹏扬景源一年混合A	6.30	4.19	7.39	-	5.60
4720	鹏扬景源一年混合C	5.87	3.35	6.11	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	东方红启阳三年持有混合A	0.18	-14.41	-12.81	-	-15.08
5573	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	10.26	-8.65	-6.13	-	-15.11
5574	嘉实价值臻选混合	3.89	0.66	-0.22	-	-15.11
5575	嘉实优势成长混合C	10.92	-13.81	0.00	-	-15.12
5576	东吴新经济A	-3.06	-42.77	-51.95	-31.96	-15.14

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	1128.38	19396.77	9.23%
招商银行	600036	432.24	18711.67	8.91%
太阳纸业	002078	1230.50	18100.64	8.62%
海信视像	600060	627.74	15580.59	7.42%
纽威股份	603699	544.68	15158.32	7.22%
万华化学	600309	212.35	14272.31	6.79%
海丰国际	01308	648.40	12655.38	6.02%
柳工	000528	1105.88	12363.75	5.89%
招金矿业	01818	755.25	10789.05	5.14%
亿联网络	300628	263.29	10750.24	5.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.64	50.66%
金融业	3.81	18.14%
工业	1.27	6.02%
原材料	1.08	5.14%
采矿业	1.03	4.90%
房地产业	1.00	4.78%
房地产	0.81	3.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【头条评论】从大咖卸任高管回归基金经理说开去

　　魏敏　　公募基金行业“投而优则仕”可谓再正常不过，一些“台柱子”基金经理凭借自身咖位，所在公司或主动或被动(留人)，都会选择晋升其职务，从团队负责人、部门总经理再到高管是较为常见的一个“起飞”路径。尤其分管投研的副总经理，除了极个别“超

查看全文[04-22]
标题：增量资金进场 ETF市场规模首破4万亿元

　　市场信心增强中，ETF阵营大扩容。　　规模突破四万亿，基金营收一片红。　　增值愿望炉火热，信托责任泰山重。　　弈好经济大棋局，财富共赢不落空。　　赵乃育/漫画孙勇/诗

查看全文[04-22]
标题：上交所召开私募机构座谈会

　　上交所昨日召开私募机构专题座谈会，与10余家头部私募机构代表深入交流，充分听取意见建议。与会机构认为，当前中国资产估值处于相对较低水平，随着国内经济结构优化、政策利好和关税冲击下全球资金再平衡，中国资产具备显著的估值修复和提升潜力。　　

查看全文[04-22]
04-22 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年三月主要运营数据的公告
04-22 参加上交所座谈会私募机构表示坚定持有中国优质资产
04-22 QDII基金减持美股避险调仓折射资金偏好转向
04-22 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告发布

更多>> 基金公告

标题：嘉实价值臻选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值臻选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
05-21嘉实价值臻选混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额...
04-19嘉实价值臻选混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10嘉实价值臻选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实价值臻选混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	0.847	0.841	0.840	0.838	0.837
累计净值(元)	0.847	0.841	0.840	0.838	0.837

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。