嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.0476 0.0034(0.33%)

累计净值：1.0476

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：8.98亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	11.66	9.24	-6.18	2.56
混合型名次	1932	489	313	5521	4047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.40	44.42	30.09	6.94	4.76
混合型名次	2829	3527	3077	2071	5632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	华夏时代领航两年持有混合A	0.42	4.64	-1.90	6.29	17.43
1931	汇添富消费行业混合	0.42	0.53	5.13	-7.97	-9.42
1932	嘉实价值臻选混合	0.42	11.66	9.24	-6.18	2.56
1933	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
1934	诺安鼎利混合A	0.42	2.93	1.32	0.69	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	中信建投甄选混合A	1.20	11.68	5.16	-3.69	4.99
488	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.05	11.66	15.70	9.69	22.88
489	嘉实价值臻选混合	0.42	11.66	9.24	-6.18	2.56
490	金鹰远见优选混合A	1.50	11.65	-3.08	-8.09	12.31
491	中信建投甄选混合C	1.20	11.65	5.05	-3.89	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	天弘医疗健康A	-1.32	1.96	9.26	2.06	9.68
312	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81
313	嘉实价值臻选混合	0.42	11.66	9.24	-6.18	2.56
314	泰信医疗服务混合发起式C	-4.93	0.37	9.24	9.84	3.82
315	华夏半导体龙头混合发起式A	-0.80	2.91	9.22	48.74	72.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	中融医疗健康混合A	-3.65	-1.26	0.28	-6.17	1.29
5520	国泰金鼎价值混合	1.23	3.02	-1.91	-6.18	8.18
5521	嘉实价值臻选混合	0.42	11.66	9.24	-6.18	2.56
5522	长城竞争优势六个月混合A	0.27	-1.06	-1.94	-6.19	-5.33
5523	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.41	10.63	8.46	-6.19	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	华安新动力灵活配置混合A	-0.19	0.32	0.03	2.31	2.56
4046	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.18	7.97	-0.95	-8.83	2.56
4047	嘉实价值臻选混合	0.42	11.66	9.24	-6.18	2.56
4048	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
4049	国富潜力组合混合A	0.43	5.04	-7.97	-4.66	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平
2827	中信建投精选混合C	11.41	72.20	47.33	22.51	169.52
2828	惠升惠民混合A	11.40	79.31	45.62	17.42	46.81
2829	嘉实价值臻选混合	11.40	44.42	30.09	6.94	4.76
2830	泰康新机遇混合	11.39	19.69	19.77	-4.91	80.61
2831	方正富邦策略轮动混合A	11.38	36.35	22.26	-	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	浦银安盛增长动力混合A	-1.74	44.45	28.53	-33.64	-3.32
3526	泰康均衡优选混合A	10.38	44.45	22.98	-11.97	87.39
3527	嘉实价值臻选混合	11.40	44.42	30.09	6.94	4.76
3528	华泰柏瑞致远混合A	-10.52	44.40	30.65	-	26.60
3529	鹏华致远成长混合C	16.46	44.39	1.55	-29.67	-26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，高于同类基金平均水平
3075	大成核心价值甄选混合A	4.14	25.41	30.10	27.62	33.57
3076	安信价值回报三年持有混合C	20.04	66.31	30.09	10.88	15.54
3077	嘉实价值臻选混合	11.40	44.42	30.09	6.94	4.76
3078	浦银安盛光耀优选混合A	1.00	52.93	30.09	-	6.36
3079	建信智能生活混合	-14.31	51.12	30.08	-25.53	-10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	泰康恒泰回报混合C	9.62	19.02	20.04	6.97	60.75
2070	广发恒鑫一年持有期混合C	-0.42	15.81	8.28	6.96	9.38
2071	嘉实价值臻选混合	11.40	44.42	30.09	6.94	4.76
2072	易方达磐恒九个月持有混合C	2.89	10.19	7.64	6.92	14.74
2073	广发行业领先混合H	13.83	31.26	9.56	6.89	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5632 位，低于同类基金平均水平
5630	永赢高端装备智选混合发起C	9.61	101.77	51.99	-	4.78
5631	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77
5632	嘉实价值臻选混合	11.40	44.42	30.09	6.94	4.76
5633	大成企业能力驱动混合A	-2.45	23.45	20.92	16.67	4.75
5634	鹏扬景升混合C	-13.74	-0.12	-20.63	-62.14	4.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	269.50	7345.25	8.19%
桐昆股份	601233	302.52	6549.56	7.31%
九号公司	689009	153.13	5841.77	6.52%
中国海洋石油	00883	286.20	5051.13	5.63%
龙湖集团	00960	880.75	4574.55	5.10%
中国平安	601318	94.48	4510.48	5.03%
紫金矿业	601899	167.54	4211.96	4.70%
亿联网络	300628	107.73	3643.32	4.06%
南钢股份	600282	781.95	3589.15	4.00%
纽威股份	603699	70.63	3552.53	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	36.83%
采矿业	1.24	13.83%
工业	1.00	11.15%
房地产	0.93	10.41%
能源	0.72	8.08%
金融业	0.61	6.85%
原材料	0.41	4.54%
信息技术	0.19	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0442	1.0334	1.0305	1.0373	1.0432
累计净值(元)	1.0442	1.0334	1.0305	1.0373	1.0432

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