嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：9.51亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.12	-4.22	-6.99	-13.15	-10.74
混合型名次	3378	3612	3627	4117	5091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.63	6.12	17.85	-5.10	-8.82
混合型名次	5209	4473	2892	2391	5822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，高于同类基金平均水平
3376	国投瑞银策略回报混合A	2.12	-5.71	-14.51	-22.35	-18.87
3377	国投瑞银策略回报混合C	2.12	-5.75	-14.59	-22.50	-19.15
3378	嘉实价值臻选混合	2.12	-4.22	-6.99	-13.15	-10.74
3379	金鹰产业升级混合C	2.12	-24.15	-29.14	-21.65	-7.12
3380	民生加银新战略混合A	2.12	-7.33	-12.78	-19.79	-13.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，高于同类基金平均水平
3610	中信建投轮换混合A	5.53	-4.21	-5.57	-7.86	-4.00
3611	大成聚优成长混合A	1.28	-4.22	-2.32	-20.03	-4.88
3612	嘉实价值臻选混合	2.12	-4.22	-6.99	-13.15	-10.74
3613	浦银经济带崛起混合C	0.64	-4.22	-5.17	-6.76	-5.28
3614	招商丰益混合C	1.74	-4.22	-8.02	-12.43	-7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，高于同类基金平均水平
3625	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
3626	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
3627	嘉实价值臻选混合	2.12	-4.22	-6.99	-13.15	-10.74
3628	华夏创新医药龙头混合A	6.10	-11.29	-7.00	-8.60	-3.85
3629	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.78	-3.34	-7.01	-9.36	-8.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	东方兴瑞趋势领航混合A	4.56	-5.61	-6.55	-13.14	-4.31
4116	汇添富量化选股混合C	5.56	-9.34	-2.09	-13.14	0.85
4117	嘉实价值臻选混合	2.12	-4.22	-6.99	-13.15	-10.74
4118	招商瑞智优选混合(LOF)	5.54	-1.88	-6.90	-13.15	3.51
4119	东海启航6个月混合C	1.71	-2.70	-4.21	-13.16	-5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	南方优选价值混合H	1.76	-8.13	-13.95	-14.79	-10.72
5090	工银战略远见混合A	6.02	-9.29	-14.32	-17.57	-10.73
5091	嘉实价值臻选混合	2.12	-4.22	-6.99	-13.15	-10.74
5092	宝盈祥琪混合A	0.00	-0.15	-1.65	-10.77	-10.75
5093	景顺长城绩优成长混合A	3.08	2.89	-1.37	-4.30	-10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	国泰研究精选两年持有期混合	-11.63	37.18	26.43	25.98	135.61
5208	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-11.63	2.35	13.09	1.29	-1.40
5209	嘉实价值臻选混合	-11.63	6.12	17.85	-5.10	-8.82
5210	永赢新兴消费智选混合发起A	-11.63	35.63	35.60	-	8.91
5211	博时数字经济混合C	-11.66	74.10	75.56	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	国寿安保稳诚混合A	-0.95	6.13	15.92	14.29	60.58
4472	工银稳润一年持有混合C	-1.65	6.12	7.31	-	2.08
4473	嘉实价值臻选混合	-11.63	6.12	17.85	-5.10	-8.82
4474	招商核心竞争力混合C	-8.71	6.12	4.81	-	38.99
4475	创金合信鑫祥混合A	-0.37	6.11	11.99	24.59	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，高于同类基金平均水平
2890	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.45	10.06	17.87	15.91	17.29
2891	易方达瑞通混合A	2.76	10.54	17.87	18.33	121.39
2892	嘉实价值臻选混合	-11.63	6.12	17.85	-5.10	-8.82
2893	汇添富社会责任混合C	-12.71	20.44	17.84	-	-33.06
2894	中邮价值精选混合A	-21.62	7.51	17.81	-26.31	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	华安事件驱动量化策略混合A	-18.82	3.79	40.14	-5.09	99.70
2390	海富通安益对冲混合A	-5.32	-3.04	-4.79	-5.10	1.40
2391	嘉实价值臻选混合	-11.63	6.12	17.85	-5.10	-8.82
2392	嘉实港股优势混合C	-21.37	-2.34	13.81	-5.11	-14.94
2393	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-5.12	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5822 位，低于同类基金平均水平
5820	诺德量化先锋A	-4.83	33.62	33.86	-	-8.79
5821	万家瑞富灵活配置混合C	-7.49	8.02	10.62	-10.20	-8.79
5822	嘉实价值臻选混合	-11.63	6.12	17.85	-5.10	-8.82
5823	长城产业趋势混合C	-7.78	22.19	16.55	-	-8.86
5824	汇添富创新活力混合C	-1.05	23.50	35.32	-	-8.88

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	189.20	7802.32	8.16%
中国海洋石油	00883	360.20	7408.50	7.75%
桐昆股份	601233	295.89	6725.58	7.04%
九号公司	689009	153.13	5680.99	5.94%
亿联网络	300628	127.34	5028.53	5.26%
赤峰黄金	600988	116.12	4593.55	4.81%
紫金矿业	601899	151.31	4507.52	4.72%
中国重汽	000951	221.59	4482.73	4.69%
招商银行	600036	94.79	3911.04	4.09%
南钢股份	600282	855.91	3885.83	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	34.08%
采矿业	1.65	17.27%
工业	1.07	11.19%
能源	1.01	10.56%
房地产	0.76	7.90%
金融业	0.75	7.82%
原材料	0.48	4.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9243	0.9153	0.8962	0.8919	0.8929
累计净值(元)	0.9243	0.9153	0.8962	0.8919	0.8929

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