嘉实价值臻选混合(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

央行“三箭”齐发，房地产ETF逼近涨停[2024-05-17]

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累计净值：0.857

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：20.20亿元

嘉实价值臻选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	8.62	18.49	12.49	17.74
混合型名次	2602	1099	540	392	192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	1.85	-13.65	-	-14.33
混合型名次	441	1616	5195	4684	5271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	汇安嘉利混合A	-0.09	0.71	2.20	0.63	1.20
2601	汇丰晋信2026周期混合	-0.09	3.75	5.37	4.85	5.31
2602	嘉实价值臻选混合	-0.09	8.62	18.49	12.49	17.74
2603	金鹰碳中和混合发起式A	-0.09	2.45	13.07	8.23	8.59
2604	金鹰碳中和混合发起式C	-0.09	2.43	12.96	8.03	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	中欧盛世成长混合(LOF)C	-1.02	8.63	16.38	-0.31	-2.82
1098	大成中国优势混合(QDII)C	1.06	8.62	31.60	19.72	25.07
1099	嘉实价值臻选混合	-0.09	8.62	18.49	12.49	17.74
1100	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	0.18	8.62	6.19	-9.20	-5.74
1101	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-0.50	8.61	11.99	-7.56	-4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
539	财通碳中和一年持有期混合C	-1.71	4.56	18.51	9.27	9.38
540	嘉实价值臻选混合	-0.09	8.62	18.49	12.49	17.74
541	鹏华启航混合	-0.19	6.53	18.49	12.15	8.40
542	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	嘉实价值发现三个月定期混合	0.22	7.87	15.96	12.51	17.55
391	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.30	7.77	17.54	12.49	18.42
392	嘉实价值臻选混合	-0.09	8.62	18.49	12.49	17.74
393	易方达高质量严选三年持有混合	-0.02	3.32	16.61	12.46	15.78
394	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.98	17.65	27.90	12.43	12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	博时研究回报混合A	-1.75	0.42	19.92	18.06	17.76
191	博时研究慧选混合A	-0.39	4.45	23.39	13.64	17.75
192	嘉实价值臻选混合	-0.09	8.62	18.49	12.49	17.74
193	华安动力领航混合A	-0.19	5.20	20.51	15.09	17.73
194	诺安安鑫灵活配置混合	-0.35	8.91	21.68	17.21	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	6.35	0.00	0.00	-	6.02
440	华宝安享混合	6.35	9.77	0.00	-	11.20
441	嘉实价值臻选混合	6.34	1.85	-13.65	-	-14.33
442	浦银安盛新兴产业混合C	6.32	0.69	0.00	-	-28.09
443	工银聚安混合C	6.30	9.52	0.00	-	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	国投瑞银港股通价值发现混合A	-1.85	1.86	-23.17	-	-8.90
1615	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	3.20	1.86	0.22	-	9.92
1616	嘉实价值臻选混合	6.34	1.85	-13.65	-	-14.33
1617	博时创新经济混合C	-20.61	1.84	-19.22	-	-16.47
1618	博时优质鑫选一年持有期混合A	11.22	1.84	0.00	-	-15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	华夏兴华混合H	-16.23	-22.69	-13.58	64.03	47.10
5194	中融新经济混合A	-15.84	-18.86	-13.60	97.58	85.51
5195	嘉实价值臻选混合	6.34	1.85	-13.65	-	-14.33
5196	广发稳健增长混合C	-1.09	0.14	-13.66	-	-1.63
5197	信诚四季红混合	9.84	7.67	-13.66	43.89	330.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.99	5.84	4.76	-	5.32
4683	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.58	5.00	3.51	-	3.97
4684	嘉实价值臻选混合	6.34	1.85	-13.65	-	-14.33
4685	鹏扬景源一年混合A	-0.51	2.26	0.37	-	0.75
4686	鹏扬景源一年混合C	-0.92	1.45	-0.84	-	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	前海联合泳隆混合C	-20.08	-5.18	-41.05	-14.51	-14.32
5270	光大保德信瑞和混合C	3.25	4.54	-22.47	-	-14.33
5271	嘉实价值臻选混合	6.34	1.85	-13.65	-	-14.33
5272	万家景气驱动混合A	-6.89	-13.10	0.00	-	-14.33
5273	富荣福鑫混合C	-19.49	-30.44	-34.52	-12.73	-14.34

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	1374.46	20012.12	10.05%
成都银行	601838	1382.03	18795.54	9.44%
万华化学	600309	203.88	16881.59	8.48%
海信视像	600060	580.46	13878.88	6.97%
纽威股份	603699	774.98	13073.91	6.57%
万科A	000002	1424.33	12818.94	6.44%
春秋航空	601021	219.13	12126.48	6.09%
中国海洋石油	00883	604.20	9925.00	4.99%
柳工	000528	1079.83	9027.39	4.53%
亿联网络	300628	316.32	8173.83	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.41	57.29%
金融业	2.57	12.89%
房地产业	1.28	6.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.21	6.09%
能源	0.99	4.99%
采矿业	0.79	3.98%

基金评级

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标题：嘉实价值臻选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[04-10]
标题：嘉实价值臻选混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
01-19嘉实价值臻选混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	0.854	0.858	0.860	0.858	0.848
累计净值(元)	0.854	0.858	0.860	0.858	0.848

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