嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

最新动态

最新净值：0.9057 -0.0264(-2.83%)

累计净值：0.9057

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：12.29亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.03	-8.87	-14.64	-10.21	-11.34
混合型名次	7647	7362	7543	7115	7192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	9.29	13.60	-8.30	-9.43
混合型名次	6256	5847	4384	3537	6738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	东吴双动力混合A	24.13	23.83	70.99	121.75	112.75
3	东吴双动力混合C	24.11	23.78	70.83	121.29	112.37
4	华夏成长机会一年持有混合	23.91	33.84	62.60	98.02	92.42
5	华商价值精选混合	23.74	26.45	66.68	76.90	67.94
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7647 位，低于同类基金平均水平
7645	中加喜利回报混合A	-5.00	-6.94	-9.47	0.30	-3.60
7646	中加喜利回报混合C	-5.01	-6.98	-9.59	0.05	-3.82
7647	嘉实价值臻选混合	-5.03	-8.87	-14.64	-10.21	-11.34
7648	永赢股息优选A	-5.04	-6.53	-10.75	-12.04	-11.11
7649	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-5.05	-8.42	-13.46	-9.68	-11.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7362 位，低于同类基金平均水平
7360	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
7361	万家战略发展产业混合A	-2.53	-8.86	-14.83	11.86	4.91
7362	嘉实价值臻选混合	-5.03	-8.87	-14.64	-10.21	-11.34
7363	易方达优质企业三年持有混合	-4.93	-8.87	-19.29	-20.02	-18.67
7364	德邦稳盈增长灵活配置混合A	5.30	-8.88	-7.84	5.63	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7543 位，低于同类基金平均水平
7541	工银新生代消费混合	-4.09	-10.31	-14.63	-12.24	-13.09
7542	长信多利混合C	-3.71	-8.79	-14.64	-16.32	-15.57
7543	嘉实价值臻选混合	-5.03	-8.87	-14.64	-10.21	-11.34
7544	华宝服务优选混合	-2.23	-5.89	-14.65	-20.41	-22.29
7545	融通消费升级混合	0.61	-5.72	-14.66	-15.51	-18.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7115 位，低于同类基金平均水平
7113	长城医疗保健混合A	0.33	-5.49	-8.09	-10.18	-9.31
7114	兴证全球欣越混合A	-2.35	-4.69	-11.53	-10.19	-10.12
7115	嘉实价值臻选混合	-5.03	-8.87	-14.64	-10.21	-11.34
7116	融通价值成长混合C	-2.41	-12.49	-16.68	-10.21	-9.95
7117	易方达医疗保健行业混合	0.90	-6.88	-8.41	-10.21	-8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7192 位，低于同类基金平均水平
7190	易方达龙头优选两年持有混合A	-3.89	-6.99	-12.47	-12.93	-11.32
7191	国泰策略价值灵活配置混合	-0.65	-7.65	-6.77	-11.42	-11.34
7192	嘉实价值臻选混合	-5.03	-8.87	-14.64	-10.21	-11.34
7193	大成国家安全主题灵活配置混合	3.83	-8.21	-4.00	-7.22	-11.37
7194	中欧时代智慧混合A	-2.15	-6.30	-9.73	-12.83	-11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
2	财通匠心优选一年持有期混合A	473.75	431.94	394.97	-	309.54
3	财通景气甄选一年持有期混合A	472.89	454.61	0.00	-	556.82
4	财通成长优选混合	472.06	442.20	379.94	409.56	907.40
5	财通匠心优选一年持有期混合C	469.22	423.61	383.29	-	296.06
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	银华汇利灵活配置混合C	2.31	3.54	5.59	6.81	39.48
6255	弘毅远方久盈混合C	2.30	4.73	3.39	-	1.84
6256	嘉实价值臻选混合	2.30	9.29	13.60	-8.30	-9.43
6257	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-7.01	-7.29
6258	天弘益新A	2.29	5.09	3.98	7.76	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	412.11	547.49	393.25	358.33	386.20
2	华商均衡成长混合C	409.12	539.89	384.52	344.87	371.34
3	信澳业绩驱动混合A	357.25	517.09	362.78	-	264.02
4	信澳业绩驱动混合C	354.57	509.89	354.57	-	255.75
5	前海开源沪港深乐享生活	412.59	507.50	300.24	343.92	674.99
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5847 位，低于同类基金平均水平
5845	招商瑞阳混合A	4.06	9.31	7.27	12.76	42.72
5846	信诚新悦A	11.06	9.30	10.20	11.70	95.69
5847	嘉实价值臻选混合	2.30	9.29	13.60	-8.30	-9.43
5848	鹏华品质优选混合A	-6.57	9.29	6.57	-10.82	-17.62
5849	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.11	9.28	9.52	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	307.36	476.22	495.64	417.61	705.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	306.95	475.10	493.87	415.03	692.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
4	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
5	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	宏利改革动力混合C	32.80	35.50	13.61	-15.67	62.86
4383	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	3.19	9.20	13.61	-	17.90
4384	嘉实价值臻选混合	2.30	9.29	13.60	-8.30	-9.43
4385	招商丰美混合C	12.11	12.02	13.60	27.17	86.95
4386	万家瑞和A	5.46	10.82	13.59	15.82	50.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	298.09	458.14	335.97	522.26	1367.91
2	易方达瑞享灵活配置混合E	297.30	455.76	333.41	516.36	1087.10
3	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
5	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，高于同类基金平均水平
3535	九泰科盈价值混合C	9.44	15.40	-1.25	-8.28	15.73
3536	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	-8.29	36.37
3537	嘉实价值臻选混合	2.30	9.29	13.60	-8.30	-9.43
3538	中融鑫价值混合A	6.36	3.89	1.34	-8.34	5.11
3539	博时汇融回报一年持有期混合A	23.10	54.65	22.19	-8.36	-12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.33	376.36	349.61	359.69	6868.45
2	华夏大盘精选混合A/B	82.27	99.75	68.74	38.93	5507.47
3	富国天瑞强势混合	150.82	155.55	120.78	99.97	3852.65
4	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
5	嘉实增长混合	45.17	49.43	21.68	-5.37	2853.24
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 6738 位，低于同类基金平均水平
6736	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-2.03	2.65	-9.53	-	-9.42
6737	华商远见价值混合C	57.92	129.58	74.04	-9.42	-9.43
6738	嘉实价值臻选混合	2.30	9.29	13.60	-8.30	-9.43
6739	汇安鑫利优选混合A	36.08	61.74	11.75	-8.56	-9.44
6740	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-21.38	-9.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	263.56	8623.68	7.09%
赤峰黄金	600988	190.74	8230.25	6.77%
海丰国际	01308	269.50	8109.51	6.67%
南钢股份	600282	1288.48	7086.64	5.83%
中国海洋石油	00883	286.20	7075.61	5.82%
九号公司	689009	153.13	6771.25	5.57%
桐昆股份	601233	365.20	6591.86	5.42%
民生银行	600016	1629.61	6176.22	5.08%
龙湖集团	00960	880.75	5871.32	4.83%
纽威股份	603699	121.40	5864.68	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.96	32.59%
采矿业	1.94	15.97%
金融业	1.36	11.20%
能源	1.02	8.40%
房地产	1.00	8.19%
原材料	0.97	7.94%
工业	0.81	6.67%
信息技术	0.19	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	0.9321	0.9434	0.9632	0.9537	0.9295
累计净值(元)	0.9321	0.9434	0.9632	0.9537	0.9295

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