嘉实价值臻选混合(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：23.17亿元

嘉实价值臻选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-0.19	15.51	-2.58	16.68
混合型名次	2883	5121	3267	6086	746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.92	-0.63	-13.55	-	-15.10
混合型名次	971	3313	4379	4695	5672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	嘉实产业领先混合C	0.89	-2.91	8.44	-5.03	-1.28
2882	嘉实成长收益混合H	0.89	1.72	22.06	6.06	2.31
2883	嘉实价值臻选混合	0.89	-0.19	15.51	-2.58	16.68
2884	交银核心资产混合	0.89	-0.09	15.70	5.96	18.81
2885	交银优势行业混合	0.89	-2.18	8.07	-1.89	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	东方红配置精选混合A	0.32	-0.19	6.35	3.04	9.58
5120	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
5121	嘉实价值臻选混合	0.89	-0.19	15.51	-2.58	16.68
5122	建信臻选混合	0.26	-0.19	19.24	3.93	13.44
5123	鹏华安荣混合C	0.08	-0.19	6.84	1.32	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 3267 位，高于同类基金平均水平
3265	国泰产业精选一年封闭运作混合C	0.82	-0.33	15.51	-0.59	-4.73
3266	国泰金泰灵活配置混合A	0.07	-1.73	15.51	2.86	9.80
3267	嘉实价值臻选混合	0.89	-0.19	15.51	-2.58	16.68
3268	国寿安保裕安混合A	1.07	2.71	15.50	4.83	5.58
3269	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	1.92	-1.52	15.50	-5.19	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	东吴行业轮动混合C	0.57	1.32	13.62	-2.58	0.47
6085	方正富邦信泓混合A	-0.62	-5.66	3.76	-2.58	-2.58
6086	嘉实价值臻选混合	0.89	-0.19	15.51	-2.58	16.68
6087	信诚四季红混合	0.44	-2.48	-0.79	-2.58	15.11
6088	易方达平稳增长混合	0.30	0.05	7.84	-2.58	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
745	广发沪港深精选混合A	1.02	-4.71	17.17	-3.56	16.68
746	嘉实价值臻选混合	0.89	-0.19	15.51	-2.58	16.68
747	长盛高端装备混合C	2.89	5.25	40.97	25.19	16.67
748	嘉实价值长青混合C	0.76	-0.44	13.98	-1.74	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	泰信低碳经济混合发起式C	10.94	-15.58	-36.55	-	-36.42
970	大摩资源优选混合(LOF)	10.92	-14.39	-42.66	24.15	826.59
971	嘉实价值臻选混合	10.92	-0.63	-13.55	-	-15.10
972	鹏华高端装备一年持有期混合A	10.91	0.00	0.00	-	-4.52
973	新华外延增长主题灵活配置混合	10.91	-3.43	-25.48	53.95	99.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 3313 位，高于同类基金平均水平
3311	中欧景气前瞻一年持有混合A	10.72	-0.62	-26.25	-	-24.83
3312	嘉实价值长青混合C	11.91	-0.63	-12.40	-	-14.65
3313	嘉实价值臻选混合	10.92	-0.63	-13.55	-	-15.10
3314	建信核心精选混合	6.30	-0.64	-9.48	72.75	565.41
3315	交银新生活力灵活配置混合	-0.05	-0.65	-24.09	10.88	113.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	光大阳光稳健增长混合A	-6.04	-7.57	-13.47	-	-11.93
4378	平安鑫安混合E	-7.55	-10.53	-13.53	0.97	4.31
4379	嘉实价值臻选混合	10.92	-0.63	-13.55	-	-15.10
4380	易方达长期价值混合C	-0.44	1.97	-13.55	-	-13.67
4381	广发高股息优享混合C	13.05	9.00	-13.57	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.02	5.80	1.93	-	4.02
4694	嘉实浦盈一年持有期混合C	2.60	4.95	0.71	-	2.47
4695	嘉实价值臻选混合	10.92	-0.63	-13.55	-	-15.10
4696	鹏扬景源一年混合A	4.46	5.70	3.26	-	4.18
4697	鹏扬景源一年混合C	4.03	4.85	2.02	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 5672 位，低于同类基金平均水平
5670	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.65	-6.50	-16.36	-	-15.07
5671	永赢惠添盈一年混合	9.67	1.52	-16.60	-	-15.07
5672	嘉实价值臻选混合	10.92	-0.63	-13.55	-	-15.10
5673	浙商智选领航三年持有期C	16.38	4.30	-22.64	-	-15.10
5674	中银鑫新消费成长混合C	-7.18	-6.10	-15.80	-	-15.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	1283.64	20217.25	8.72%
万华化学	600309	203.88	18618.68	8.03%
太阳纸业	002078	1230.50	18555.92	8.01%
纽威股份	603699	774.98	16654.31	7.19%
海信视像	600060	646.65	14472.11	6.25%
柳工	000528	1126.49	14081.14	6.08%
万科A	000002	1424.33	13844.45	5.97%
亿联网络	300628	320.64	13556.86	5.85%
招商银行	600036	327.86	12330.81	5.32%
龙湖集团	00960	758.40	10286.12	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.75	55.01%
金融业	3.25	14.05%
房地产业	1.38	5.97%
房地产	1.03	4.44%
工业	1.01	4.35%
采矿业	0.77	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	3.18%
能源	0.69	2.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.844	0.840	0.842	0.849	0.859
累计净值(元)	0.844	0.840	0.842	0.849	0.859

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