嘉实价值臻选混合(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.856

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：23.17亿元

嘉实价值臻选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.32	0.54	15.51	-0.19	17.63
混合型名次	7544	6025	3694	5908	1001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.87	1.47	-12.64	-	-14.41
混合型名次	1535	2444	4491	4694	5785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 7544 位，低于同类基金平均水平
7542	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-2.31	-2.96	20.10	12.39	35.44
7543	中欧研究精选混合C	-2.31	-3.23	4.85	-4.09	11.71
7544	嘉实价值臻选混合	-2.32	0.54	15.51	-0.19	17.63
7545	南方军工改革灵活配置混合A	-2.32	12.69	19.90	15.09	8.76
7546	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-2.32	-3.03	19.63	11.72	34.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	华安添悦6个月持有混合A	0.16	0.54	2.36	-0.08	3.17
6024	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
6025	嘉实价值臻选混合	-2.32	0.54	15.51	-0.19	17.63
6026	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09
6027	农银行业成长混合A	-0.61	0.54	9.19	-0.55	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	华商300智选混合A	0.87	6.72	15.52	5.22	13.54
3693	汇泉策略优选混合A	-0.10	5.29	15.51	5.66	-15.49
3694	嘉实价值臻选混合	-2.32	0.54	15.51	-0.19	17.63
3695	九泰科盈价值混合A	0.11	1.84	15.51	4.55	5.91
3696	天弘全球高端制造混合(QDII)C	0.10	0.88	15.51	10.15	28.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 5908 位，低于同类基金平均水平
5906	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
5907	中融景颐6个月持有混合C	0.02	0.93	0.91	-0.18	1.43
5908	嘉实价值臻选混合	-2.32	0.54	15.51	-0.19	17.63
5909	南方创新驱动混合C	-0.39	0.06	16.57	-0.19	13.79
5910	平安均衡成长2年持有混合C	-0.79	12.13	15.90	-0.19	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实价值臻选混合一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	中欧启航三年混合A	-0.43	1.56	17.09	6.97	17.64
1000	大成均衡增长混合A	1.63	6.95	19.39	14.14	17.63
1001	嘉实价值臻选混合	-2.32	0.54	15.51	-0.19	17.63
1002	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	-1.32	-0.05	13.81	2.95	17.63
1003	中欧多元价值三年持有混合C	-0.59	5.36	29.36	14.56	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	嘉实核心蓝筹混合A	11.89	0.98	-16.95	-	-14.48
1534	前海开源沪港深乐享生活	11.89	26.87	7.55	51.03	64.12
1535	嘉实价值臻选混合	11.87	1.47	-12.64	-	-14.41
1536	中信建投红利智选混合A	11.87	14.81	0.00	-	15.63
1537	东吴安鑫量化混合A	11.86	11.79	11.66	38.25	69.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	宝盈祥泰混合A	2.02	1.47	1.73	14.18	33.25
2443	华安新动力灵活配置混合A	1.35	1.47	-2.75	6.33	26.43
2444	嘉实价值臻选混合	11.87	1.47	-12.64	-	-14.41
2445	宝盈祥瑞混合C	1.74	1.46	1.83	0.45	0.45
2446	农银汇理海棠三年定开混合	4.81	1.46	-27.28	-	208.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	工银大盘蓝筹混合	4.61	2.11	-12.56	48.61	220.78
4490	东方红多元策略混合B	23.70	9.45	-12.60	-	-25.67
4491	嘉实价值臻选混合	11.87	1.47	-12.64	-	-14.41
4492	农银行业轮动混合A	7.81	-3.20	-12.64	125.44	660.56
4493	浦银安盛消费升级混合C	2.68	5.47	-12.66	67.04	100.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.63	5.00	2.18	-	4.04
4693	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.21	4.16	0.96	-	2.50
4694	嘉实价值臻选混合	11.87	1.47	-12.64	-	-14.41
4695	鹏扬景源一年混合A	4.98	5.80	3.70	-	4.50
4696	鹏扬景源一年混合C	4.56	4.95	2.46	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实价值臻选混合一年收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	东方高端制造混合A	2.96	0.00	0.00	-	-14.40
5784	富国成长动力混合C	0.61	-9.83	0.00	-	-14.41
5785	嘉实价值臻选混合	11.87	1.47	-12.64	-	-14.41
5786	中信保诚前瞻优势混合	0.96	-8.10	-15.14	-	-14.42
5787	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	12.47	8.72	-17.74	-	-14.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	1283.64	20217.25	8.72%
万华化学	600309	203.88	18618.68	8.03%
太阳纸业	002078	1230.50	18555.92	8.01%
纽威股份	603699	774.98	16654.31	7.19%
海信视像	600060	646.65	14472.11	6.25%
柳工	000528	1126.49	14081.14	6.08%
万科A	000002	1424.33	13844.45	5.97%
亿联网络	300628	320.64	13556.86	5.85%
招商银行	600036	327.86	12330.81	5.32%
龙湖集团	00960	758.40	10286.12	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.75	55.01%
金融业	3.25	14.05%
房地产业	1.38	5.97%
房地产	1.03	4.44%
工业	1.01	4.35%
采矿业	0.77	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	3.18%
能源	0.69	2.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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03-28嘉实价值臻选混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.867	0.876	0.881	0.859	0.866
累计净值(元)	0.867	0.876	0.881	0.859	0.866

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