- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2646.60 | -13076.82 | 724.01 | -8169.48 | -6995.17 |
| 本期利润(万元) | 8562.90 | 25449.43 | 22629.09 | 19879.76 | 8882.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 9.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -42926.69 | 0.00 | -52474.72 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 210059.57 | 207656.45 | 231720.58 | 217858.60 | 199070.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.83 | 0.90 | 0.81 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 10.76 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.13 | 0.00 | -19.41 | 0.00 |