财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21243.22 |
14392.80 |
-3556.15 |
-3609.34 |
-16167.44 |
| 本期利润(万元) |
-16349.52 |
-623.05 |
42902.96 |
31945.64 |
11248.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.00 |
0.20 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.98 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
5.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15217.26 |
0.00 |
-20748.75 |
0.00 |
-49708.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88740.00 |
120711.93 |
159124.70 |
203040.57 |
204283.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.44 |
0.00 |
23.27 |
0.00 |
5.60 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.64 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
-12.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5919.18 |
12419.19 |
15653.22 |
17015.49 |
15984.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
84088.99 |
148674.09 |
189679.38 |
191510.84 |
202037.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
84088.99 |
148674.09 |
189679.38 |
191510.84 |
202037.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.47 |
167.20 |
203.75 |
212.77 |
221.96 |
| 应付托管费(万元) |
16.74 |
27.87 |
33.96 |
35.46 |
36.99 |
| 资产总计(万元) |
90227.32 |
162584.05 |
205429.39 |
208552.42 |
218324.33 |
| 负债合计(万元) |
570.38 |
2918.25 |
1140.30 |
895.97 |
465.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
89656.94 |
159665.80 |
204289.09 |
207656.45 |
217858.60 |
| 未分配利润(万元) |
-15379.63 |
3362.65 |
-29164.04 |
-42926.69 |
-52474.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.16 |
34.50 |
19.99 |
56.99 |
31.40 |
| 投资收益(万元) |
22245.36 |
-802.82 |
-14743.22 |
-10233.23 |
-6758.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37942.83 |
46455.01 |
27416.08 |
38526.24 |
28049.24 |
| 其它收入(万元) |
18.13 |
8.99 |
1.73 |
23.73 |
14.69 |
| 收入合计(万元) |
-15670.17 |
45695.68 |
12694.58 |
28373.73 |
21336.61 |
| 管理人报酬(万元) |
758.23 |
2373.91 |
1230.69 |
2489.71 |
1239.28 |
| 托管费(万元) |
126.37 |
395.65 |
205.11 |
414.95 |
206.55 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
20.13 |
10.28 |
19.64 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
897.87 |
2789.94 |
1446.09 |
2924.30 |
1456.85 |
| 利润总额(万元) |
-16568.04 |
42905.74 |
11248.49 |
25449.43 |
19879.76 |
| 净利润(万元) |
-16568.04 |
42905.74 |
11248.49 |
25449.43 |
19879.76 |
