我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
724.01 |
-8169.48 |
-6995.17 |
-17605.85 |
3778.21 |
| 本期利润(万元) |
22629.09 |
19879.76 |
8882.94 |
-40790.09 |
4700.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
-0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
-17.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52474.72 |
0.00 |
-73124.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231720.58 |
217858.60 |
199070.59 |
195311.80 |
227759.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.81 |
0.76 |
0.73 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
-27.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15984.38 |
16371.34 |
16612.71 |
16901.88 |
24451.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
202037.41 |
179519.10 |
213371.47 |
255305.97 |
282975.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
202037.41 |
179519.10 |
213371.47 |
254398.90 |
278052.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
907.07 |
4922.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
221.96 |
199.32 |
284.10 |
351.72 |
369.40 |
| 应付托管费(万元) |
36.99 |
33.22 |
47.35 |
58.62 |
61.57 |
| 资产总计(万元) |
218324.33 |
195983.58 |
231077.18 |
275251.25 |
309557.13 |
| 负债合计(万元) |
465.73 |
671.77 |
514.59 |
1534.58 |
984.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
217858.60 |
195311.80 |
230562.59 |
273716.67 |
308572.57 |
| 未分配利润(万元) |
-52474.72 |
-73124.75 |
-59708.84 |
-40754.76 |
-30903.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.40 |
66.83 |
33.83 |
83.23 |
49.97 |
| 投资收益(万元) |
-6758.71 |
-13825.62 |
-15568.52 |
-12340.64 |
-2831.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28049.24 |
-23184.24 |
-4789.67 |
-18260.52 |
-16752.90 |
| 其它收入(万元) |
14.69 |
1.93 |
1.52 |
17.34 |
12.09 |
| 收入合计(万元) |
21336.61 |
-36941.10 |
-20322.84 |
-30500.58 |
-19522.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1239.28 |
3279.71 |
1928.25 |
4470.08 |
2367.61 |
| 托管费(万元) |
206.55 |
546.62 |
321.37 |
745.01 |
394.60 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.67 |
12.31 |
25.55 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
1456.85 |
3848.99 |
2261.93 |
5240.64 |
2773.68 |
| 利润总额(万元) |
19879.76 |
-40790.09 |
-22584.77 |
-35741.22 |
-22295.75 |
| 净利润(万元) |
19879.76 |
-40790.09 |
-22584.77 |
-35741.22 |
-22295.75 |
