嘉实价值臻选混合A(011518)_规模评级

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.06	11.66	15.07	19.18	22.59	23.54	24.24
季度净申购	-16579.88	-35235.67	-42445.22	-35228.62	-9871.10	-7265.39	-8157.57
总份额	103957.26	120537.14	155772.81	198218.03	233446.66	243317.75	250583.14
季度总申购份额	2462.22	5261.26	351.25	680.69	246.37	2862.56	3863.53
季度总赎回份额	19042.10	40496.93	42796.47	35909.32	10117.47	10127.95	12021.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平

787	华宝行业精选混合	10.18	58620.74	-3121.88	142.51	3264.40
788	国泰江源优势精选灵活配置混合A	10.17	38463.09	-12797.20	898.84	13696.04
789	博时港股通领先趋势混合A	10.14	183094.44	-19180.95	857.03	20037.98
790	长城久富混合(LOF)A	10.14	59427.07	-2185.52	433.33	2618.86
791	华夏盛世混合	10.14	48943.36	-2293.84	5604.00	7897.83
792	华安中小盘成长混合	10.08	51399.20	-4737.75	475.31	5213.06
793	长盛高端装备混合A	10.06	18144.19	-3358.40	1323.05	4681.45
794	嘉实价值臻选混合	10.06	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
795	华泰柏瑞富利混合C	10.03	40414.89	-9018.50	10342.47	19360.97
796	华安精致生活混合A	10.02	65338.31	-20506.90	3386.46	23893.36
797	鹏华新能源精选混合A	10.01	95612.65	28727.80	42299.89	13572.09
798	大成睿景灵活配置混合A	10.00	40027.69	-14490.83	2029.49	16520.32
799	华泰柏瑞消费成长混合	10.00	31559.48	-707.95	10479.70	11187.66
800	富国改革动力混合	9.99	152453.93	-9082.18	1577.68	10659.86
801	安信楚盈一年持有混合A	9.94	89257.49	3201.69	4615.41	1413.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平

492	华夏磐泰混合(LOF)A	18.14	104386.96	6648.37	18471.27	11822.90
493	鹏华成长智选混合A	11.90	104328.00	-40233.46	2273.41	42506.87
494	鹏华动力增长混合(LOF)	12.24	104290.38	-5997.31	2367.61	8364.92
495	广发恒通六个月持有期混合A	13.08	104261.56	-27691.35	5373.14	33064.49
496	新华优选分红混合	10.92	104234.46	1418.67	38912.08	37493.41
497	华安汇宏精选混合C	24.85	104008.15	20855.43	89157.19	68301.76
498	华夏安阳6个月持有期混合A	7.74	103975.30	-14065.67	143.84	14209.52
499	嘉实价值臻选混合	10.06	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
500	广发鑫和混合C	15.17	103646.83	-7252.33	28577.40	35829.72
501	汇丰晋信核心成长混合A	7.99	103348.17	-13472.09	2054.31	15526.40
502	交银新成长混合	37.16	103193.46	-14012.66	1007.18	15019.84
503	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
504	嘉实瑞享定期混合	12.28	102960.87	-	-	-
505	易方达产业升级混合C	18.79	102935.77	20425.67	48612.21	28186.55
506	招商核心竞争力混合A	11.99	102784.82	-33530.53	1379.67	34910.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 7059 位，低于同类基金平均水平

7052	交银阿尔法核心混合A	23.20	59030.18	-16364.04	1816.98	18181.02
7053	中欧创新成长灵活配置混合A	14.08	76109.21	-16449.91	477.63	16927.54
7054	东方阿尔法优势产业混合A	10.37	46967.65	-16455.54	16632.16	33087.70
7055	诺安和鑫灵活配置混合	20.75	76049.52	-16482.73	10304.32	26787.05
7056	永赢新兴消费智选混合发起C	5.67	55727.89	-16514.09	12219.36	28733.45
7057	汇添富核心精选混合(LOF)	7.87	83887.64	-16516.61	4215.27	20731.88
7058	富国新材料新能源混合C	5.40	32219.43	-16526.27	8859.43	25385.71
7059	嘉实价值臻选混合	10.06	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
7060	南方创新经济	16.39	61098.94	-16583.92	1898.48	18482.40
7061	东方红京东大数据混合C	16.67	42942.27	-16595.77	11184.14	27779.91
7062	东方阿尔法优势产业混合C	8.97	41891.25	-16605.24	38008.20	54613.44
7063	金信稳健策略混合	8.07	28866.44	-16617.39	13351.80	29969.19
7064	永赢惠添益混合A	3.56	49057.59	-16651.46	201.69	16853.15
7065	方正富邦趋势领航混合A	2.54	28995.80	-16687.40	8171.91	24859.30
7066	永赢消费龙头智选混合发起C	0.76	10271.86	-16778.52	5186.24	21964.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	华宝专精特新混合发起式C	0.14	1197.05	1010.32	2479.70	1469.38
1841	国泰君安远见价值混合发起A	1.13	8114.44	-1256.48	2478.52	3735.01
1842	中银证券均衡成长混合C	0.06	1152.41	251.41	2477.44	2226.03
1843	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2.90	23303.95	1304.79	2477.00	1172.21
1844	博时消费创新混合C	0.94	23163.91	-347.64	2465.47	2813.11
1845	华夏稳增混合	12.85	35802.63	-1179.03	2464.40	3643.43
1846	鹏华稳享一年持有期混合A	0.30	2910.93	842.95	2464.30	1621.35
1847	嘉实价值臻选混合	10.06	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
1848	国寿安保稳嘉混合C	0.31	2580.75	2389.34	2459.24	69.90
1849	农银消费主题混合A	3.82	12981.97	984.38	2455.50	1471.12
1850	易方达高质量严选三年持有混合	42.54	433649.32	-215238.43	2451.29	217689.73
1851	富国通胀通缩主题混合C	7.53	8896.45	-1674.04	2448.64	4122.68
1852	招商安泰偏股混合	3.06	64754.85	-6613.98	2448.27	9062.24
1853	长城新优选混合C	0.57	4603.45	-641.23	2444.77	3086.00
1854	万家瑞丰混合C	0.53	3060.41	2417.92	2444.72	26.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	信诚策略混合(LOF)A	7.13	33094.38	-12255.78	7091.22	19347.00
782	中银裕利混合A	0.06	510.74	-19280.34	39.09	19319.44
783	摩根中国优势混合C	4.64	20128.39	2701.54	21910.50	19208.96
784	富国天益价值混合A	30.87	182216.88	-15757.58	3433.65	19191.22
785	南方卓越优选3个月持有混合A	12.84	144952.16	-18929.78	236.63	19166.41
786	华夏消费龙头混合A	8.11	142534.25	9196.79	28326.51	19129.71
787	中欧瑾通灵活配置混合A	25.06	164848.88	25609.68	44722.05	19112.36
788	嘉实价值臻选混合	10.06	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
789	诺德新生活A	10.20	35443.01	6014.00	25017.85	19003.85
790	中银证券科技创新混合(LOF)	2.15	27466.81	-17558.65	1346.79	18905.45
791	华安产业动力6个月持有混合A	1.87	22027.10	-18405.20	483.88	18889.08
792	广发沪港深精选混合C	0.89	9916.47	512.88	19388.52	18875.64
793	银华心怡灵活配置混合A	23.78	74343.06	-17548.36	1313.89	18862.25
794	信澳成长精选混合C	3.05	43751.75	-7350.83	11507.40	18858.23
795	中邮新思路灵活配置混合	7.14	24298.55	-12599.08	6228.22	18827.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20250

76924.8400

8.50%

91.50%

2025-06-30

28761

81167.7800

7.76%

92.24%

2024-12-31

31159

80420.7900

6.26%

93.74%

2024-06-30

33796

79989.7400

6.20%

93.80%

2023-12-31

36049

74464.3500

0.28%

99.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	20250	76924.8400	13244.01	8.50	142528.80	91.50
2025-06-30	28761	81167.7800	18125.57	7.76	215321.09	92.24
2024-12-31	31159	80420.7900	15692.40	6.26	234890.74	93.74
2024-06-30	33796	79989.7400	16755.56	6.20	253577.76	93.80
2023-12-31	36049	74464.3500	752.55	0.28	267684.00	99.72

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