嘉实价值臻选混合(011518)_规模评级

嘉实价值臻选混合011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	21.99	22.97	22.23	22.81	23.88	24.67	25.72
季度净申购	-11592.61	8751.68	-6854.91	-12614.96	-9219.92	-12363.27	-11836.73
总份额	258740.71	270333.32	261581.64	268436.55	281051.51	290271.43	302634.69
季度总申购份额	545.69	15813.05	7195.56	412.12	324.48	847.14	979.17
季度总赎回份额	12138.31	7061.37	14050.48	13027.07	9544.40	13210.41	12815.90

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实价值臻选混合基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	易方达创新成长混合	22.36	305978.81	-6713.41	1699.06	8412.47
340	东方红新动力混合A	22.35	47557.15	-1391.58	1528.46	2920.04
341	南方优选成长混合A	22.27	62890.42	-1005.75	1040.74	2046.49
342	泓德臻远回报混合	22.12	179314.72	-10734.61	1123.13	11857.74
343	华安精致生活混合A	22.11	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
344	汇丰晋信新动力混合	22.06	134834.42	-15652.77	11115.43	26768.21
345	中欧优质企业混合A	22.04	245266.00	-13433.35	3589.54	17022.90
346	嘉实价值臻选混合	21.99	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
347	中欧悦享生活混合A	21.97	469467.89	-11439.57	615.59	12055.16
348	南方信息创新混合C	21.94	121359.22	3342.79	9071.56	5728.77
349	万家人工智能混合C	21.88	88091.25	9303.14	29590.20	20287.06
350	贝莱德中国新视野混合A	21.87	352143.86	-12216.91	586.29	12803.21
351	诺德价值优势混合	21.82	104763.54	151.39	4084.62	3933.23
352	睿远成长价值混合C	21.80	182364.02	-4537.72	2814.54	7352.26
353	大成景气精选六个月持有混合A	21.79	266076.38	-8518.10	492.83	9010.93

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实价值臻选混合基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平

220	泓德丰润三年持有期混合	22.45	267210.13	-13068.61	98.31	13166.91
221	大成景气精选六个月持有混合A	21.79	266076.38	-8518.10	492.83	9010.93
222	摩根亚太优势混合(QDII)	25.86	265784.17	-5850.58	491.85	6342.43
223	兴全合远两年持有混合A	19.24	264786.53	-14437.50	141.58	14579.08
224	富国天益价值混合A	36.81	262693.86	-4303.23	2563.31	6866.54
225	睿远稳进配置两年持有混合C	26.83	261267.17	-26755.69	763.50	27519.18
226	中信保诚丰裕一年持有期混合A	24.83	259851.83	-22451.04	10.01	22461.05
227	嘉实价值臻选混合	21.99	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
228	国投瑞银国家安全混合A	27.99	256299.29	-2544.34	14159.07	16703.41
229	博时港股通领先趋势混合A	11.17	255111.32	-7750.63	1164.78	8915.41
230	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	20.65	254796.59	-	-	-
231	嘉实研究精选混合H	0.00	252684.80	-8744.15	36557.79	45301.93
232	嘉实动力先锋混合A	17.85	251689.59	-6922.02	823.85	7745.87
233	南方行业精选一年混合A	16.83	251676.62	-7595.52	246.41	7841.93
234	银河创新混合A	151.79	251210.28	-692.25	16960.73	17652.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实价值臻选混合基金规模在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平

7145	泓德研究优选混合	25.30	209051.17	-11480.19	1853.39	13333.58
7146	富国成长领航混合	37.87	466197.52	-11487.08	1430.43	12917.51
7147	华安产业精选混合A	12.19	137715.11	-11493.29	787.08	12280.37
7148	易方达裕如混合A	2.32	17354.00	-11496.58	321.87	11818.45
7149	博时汇融回报一年持有期混合A	13.20	226012.13	-11504.08	87.95	11592.03
7150	中银顺泽回报一年持有期混合A	16.85	186095.74	-11517.88	5.13	11523.01
7151	海富通安益对冲混合C	0.92	8778.31	-11569.67	1488.57	13058.23
7152	嘉实价值臻选混合	21.99	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
7153	富国均衡优选混合	38.52	478036.44	-11618.22	2333.32	13951.54
7154	南方宝顺混合A	13.57	134271.25	-11623.50	2.05	11625.55
7155	汇丰晋信研究精选混合	23.14	320194.63	-11683.68	1495.61	13179.30
7156	鹏华量化先锋混合	4.08	34661.74	-11734.38	805.43	12539.80
7157	交银品质增长一年混合A	19.09	270787.84	-11799.65	277.55	12077.20
7158	长安鑫禧混合C	3.75	89360.34	-11800.73	27622.40	39423.13
7159	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实价值臻选混合基金规模在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平

2022	睿远均衡价值三年持有混合C	14.47	110682.52	-4061.64	550.68	4612.32
2023	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.12	631.66	440.07	550.01	109.94
2024	宏利高研发6个月持有混合C	1.29	11685.99	-383.56	548.87	932.43
2025	华宝成长策略混合	1.16	7663.72	305.35	548.19	242.84
2026	广发安盈混合C	0.01	34.76	-98.43	547.70	646.13
2027	宝盈成长精选混合A	6.62	85080.76	-2706.44	547.30	3253.74
2028	富国研究精选灵活配置混合A	8.64	32255.93	-5341.80	546.66	5888.46
2029	嘉实价值臻选混合	21.99	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
2030	融通行业景气混合C	0.91	6683.98	-470.88	544.74	1015.63
2031	招商稳健平衡混合A	0.56	4555.60	-342.85	543.67	886.52
2032	农银瑞康6个月持有混合	0.52	4831.31	184.42	543.43	359.02
2033	博道嘉瑞混合A	5.42	38261.12	-4151.23	543.04	4694.27
2034	交银数据产业灵活配置混合A	10.21	62481.40	-3599.66	542.73	4142.40
2035	长城环保主题灵活配置混合A	6.08	32955.17	-1235.83	542.54	1778.37
2036	招商品质成长混合C	3.30	53461.30	-1872.10	541.11	2413.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实价值臻选混合基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	华安产业精选混合A	12.19	137715.11	-11493.29	787.08	12280.37
524	中欧量化驱动混合	8.20	71989.01	-8300.31	3968.19	12268.49
525	中欧互联网混合A	26.71	369569.99	-10714.34	1482.23	12196.58
526	鹏华新能源汽车混合A	15.09	206603.77	-10120.20	2074.06	12194.26
527	华泰保兴成长优选A	10.66	66061.90	-6666.93	5508.19	12175.13
528	民生加银内需增长混合	3.46	21549.34	-12074.78	70.77	12145.55
529	博时主题行业混合	55.99	547889.03	-6438.75	5706.37	12145.11
530	嘉实价值臻选混合	21.99	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
531	宏利消费服务混合A	1.37	20138.19	-8765.95	3360.11	12126.06
532	安信优势增长混合C	7.32	29368.54	-5050.74	7072.20	12122.94
533	银华富裕主题混合A	116.73	286504.88	-7483.59	4636.88	12120.47
534	中欧养老混合A	31.24	118037.19	-10080.54	2038.11	12118.65
535	诺安优选回报混合	14.90	90916.84	-9714.79	2399.32	12114.11
536	嘉实鑫福一年持有期混合	10.79	113944.22	-12105.91	3.27	12109.18
537	财通景气甄选一年持有期混合A	1.59	12326.15	-11007.53	1074.63	12082.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

33796

79989.7400

6.20%

93.80%

2023-12-31

36049

74464.3500

0.28%

99.72%

2023-06-30

39198

74052.6100

0.33%

99.67%

2022-12-31

42115

74669.7000

1.49%

98.51%

2022-06-30

45287

74961.0600

1.49%

98.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	33796	79989.7400	16755.56	6.20	253577.76	93.80
2023-12-31	36049	74464.3500	752.55	0.28	267684.00	99.72
2023-06-30	39198	74052.6100	956.96	0.33	289314.47	99.67
2022-12-31	42115	74669.7000	4684.79	1.49	309786.64	98.51
2022-06-30	45287	74961.0600	5060.04	1.49	334416.12	98.51

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