嘉实价值臻选混合A(011518)_规模评级

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	20.28	20.88	21.56	22.53	21.80	22.37	23.42
季度净申购	-7265.39	-8157.57	-11592.61	8751.68	-6854.91	-12614.96	-9219.92
总份额	243317.75	250583.14	258740.71	270333.32	261581.64	268436.55	281051.51
季度总申购份额	2862.56	3863.53	545.69	15813.05	7195.56	412.12	324.48
季度总赎回份额	10127.95	12021.10	12138.31	7061.37	14050.48	13027.07	9544.40

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	374.35	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
3	富国天惠成长混合(LOF)	224.94	941840.02	-49075.24	12560.37	61635.61
4	兴全合润混合	216.99	1432083.95	-60052.98	38173.80	98226.78
5	景顺长城新兴成长混合A	205.17	1188729.00	-64682.10	18778.87	83460.97
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平

335	东吴移动互联A	20.64	69178.02	5079.33	21938.46	16859.13
336	华安科技动力混合A	20.56	40188.26	1232.52	6715.55	5483.03
337	易方达恒盛3个月定开混合发起式	20.54	173413.09	-	-	0.00
338	汇丰晋信研究精选混合	20.52	296690.57	-13417.82	2876.56	16294.38
339	富国创新科技混合A	20.49	176941.31	-5113.54	6266.10	11379.63
340	嘉实策略混合	20.46	209465.95	-2157.37	2262.73	4420.11
341	中欧阿尔法混合C	20.35	330334.62	-15857.43	7909.98	23767.41
342	嘉实价值臻选混合	20.28	243317.75	-7265.39	2862.56	10127.95
343	景顺科技创新混合A	20.26	167583.38	44931.30	85882.85	40951.55
344	朱雀产业臻选A	20.23	137711.58	-8500.49	1492.92	9993.41
345	中欧行业成长混合(LOF)A	20.22	123678.01	-9730.59	3338.81	13069.39
346	鹏华优选成长混合A	20.18	301741.71	-9367.87	407.37	9775.25
347	融通健康产业灵活配置混合A/B	20.17	85306.98	-10669.68	4082.21	14751.89
348	信澳星奕混合A	20.15	147560.81	-8796.31	15550.16	24346.48
349	中欧匠心两年持有期混合A	20.14	182763.26	-9134.95	422.74	9557.69

截止日期：2025-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	130.36	2459568.62	-90175.92	27735.40	117911.32
3	易方达蓝筹精选混合	374.35	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
4	工银核心价值混合A	38.16	1501310.49	-20069.18	24531.17	44600.35
5	泉果旭源三年持有期混合A	107.76	1458736.89	-	1505.28	-
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平

225	广发创新升级混合	45.02	245438.10	-7956.13	4055.03	12011.15
226	汇添富碳中和主题混合A	11.72	245256.91	-11939.22	909.13	12848.36
227	嘉实价值发现三个月定期混合	22.84	245235.48	-	-	7215.45
228	摩根亚太优势混合(QDII)	24.15	244952.52	-9214.93	235.98	9450.91
229	易方达中盘成长混合	31.92	244197.84	-12079.80	1574.62	13654.42
230	南方宝元债券A	63.41	244068.66	-12897.55	6606.23	19503.78
231	中欧优质企业混合A	20.96	243831.86	7363.59	21748.40	14384.81
232	嘉实价值臻选混合	20.28	243317.75	-7265.39	2862.56	10127.95
233	景顺长城品质长青混合A	27.30	242214.86	88249.92	153832.11	65582.19
234	银华集成电路混合C	24.21	241401.69	5405.35	102342.94	96937.59
235	大成景气精选六个月持有混合A	20.11	240447.51	-11861.33	231.29	12092.62
236	嘉实动力先锋混合A	18.25	239080.78	-6966.23	608.54	7574.77
237	兴全合远两年持有混合A	17.06	234439.85	-12037.21	364.98	12402.19
238	易方达悦兴一年持有期混合A	24.20	233747.97	-23651.44	203.26	23854.69
239	兴全绿色投资混合(LOF)	26.68	233208.46	-15845.59	1700.34	17545.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华碳中和主题混合C	85.71	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
2	富国稳健增长混合A	48.71	729505.44	364505.30	407260.10	42754.80
3	永赢添添悦6个月持有混合A	79.57	719050.07	362383.12	373226.56	10843.44
4	永赢先进制造智选混合发起C	87.73	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
5	富国稳健增长混合C	24.22	371534.73	208590.54	246988.16	38397.62
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平

6816	华夏远见成长一年持有混合A	6.16	68217.47	-7196.70	1571.49	8768.19
6817	大成民稳增长混合A	1.40	11139.47	-7231.28	584.83	7816.11
6818	兴全轻资产混合(LOF)	27.41	114719.54	-7246.32	1461.69	8708.01
6819	华富数字经济混合A	0.64	6692.11	-7250.23	469.21	7719.44
6820	交银瑞丰混合(LOF)	9.74	83687.58	-7252.38	1922.88	9175.26
6821	招商金安成长严选混合	10.36	177962.33	-7254.07	395.26	7649.34
6822	招商品质升级混合A	12.62	185613.09	-7259.54	385.49	7645.03
6823	嘉实价值臻选混合	20.28	243317.75	-7265.39	2862.56	10127.95
6824	富国天兴回报混合C	0.95	8456.20	-7270.08	1056.23	8326.32
6825	天弘互联网C	0.15	1563.84	-7277.40	1086.62	8364.02
6826	易方达新享灵活配置混合C	0.87	6660.71	-7283.14	753.77	8036.91
6827	中欧产业前瞻混合A	10.48	171917.93	-7287.81	374.18	7661.98
6828	银华鑫峰混合C	0.75	8103.78	-7293.29	203.50	7496.79
6829	博时凤凰领航混合A	8.90	131964.94	-7297.73	158.08	7455.81
6830	南方景气驱动混合A	18.10	255491.05	-7329.09	437.09	7766.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信金利趋势混合A	49.67	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
2	鹏华碳中和主题混合C	85.71	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
3	永赢先进制造智选混合发起C	87.73	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
4	永赢低碳环保智选混合发起C	24.88	297521.09	157584.65	594766.55	437181.90
5	东方人工智能主题混合C	35.10	329418.82	-68775.03	416064.90	484839.92
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平

1208	前海开源国家比较优势混合A	25.65	142394.87	-8725.89	2886.28	11612.17
1209	广发沪港深价值成长混合C	3.38	46592.90	-7437.77	2885.22	10322.99
1210	招商瑞享1年持有期混合A	1.75	16007.40	1483.74	2885.01	1401.27
1211	华泰柏瑞量化增强混合C	1.54	12070.13	-297.30	2883.43	3180.73
1212	汇丰晋信研究精选混合	20.52	296690.57	-13417.82	2876.56	16294.38
1213	鹏华弘尚混合C	1.46	9016.60	-3262.80	2865.66	6128.46
1214	大成港股精选混合(QDII)C	1.16	12448.62	-1344.87	2865.53	4210.40
1215	嘉实价值臻选混合	20.28	243317.75	-7265.39	2862.56	10127.95
1216	中航军民融合精选A	0.47	3528.37	-217.03	2862.05	3079.07
1217	景顺长城量化先锋混合C	0.37	2855.04	-	2855.04	-
1218	德邦港股通成长精选混合C	0.11	1749.02	-470.99	2850.94	3321.93
1219	同泰竞争优势混合C	0.53	5245.50	1128.35	2849.57	1721.22
1220	广发多策略混合	6.36	41762.42	-3086.20	2841.87	5928.07
1221	大成景恒混合A	3.18	11795.73	-285.13	2830.99	3116.12
1222	添富港股通专注成长	2.67	39005.02	281.77	2823.27	2541.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	长信金利趋势混合A	49.67	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平

831	国泰金鹰增长灵活配置混合	12.53	119970.66	1105.55	11331.46	10225.92
832	平安研究优选混合A	1.52	13970.54	-8088.08	2103.95	10192.04
833	天弘永利优佳混合A	5.88	57195.85	-10155.56	13.92	10169.48
834	海富通精选混合	8.45	162837.30	-7826.23	2314.83	10141.06
835	兴证全球欣越混合C	6.15	53617.47	19627.03	29766.22	10139.19
836	中欧瑾灵灵活配置混合C	3.93	31865.00	25665.53	35804.41	10138.89
837	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	2.96	28401.19	-10137.20	1.52	10138.72
838	嘉实价值臻选混合	20.28	243317.75	-7265.39	2862.56	10127.95
839	国泰君安量化选股混合发起A	3.57	31948.42	-3922.51	6203.86	10126.36
840	南方医药保健灵活配置混合A	22.44	105626.55	-7940.58	2168.93	10109.51
841	长盛电子信息产业混合C	5.77	43986.46	4415.98	14522.38	10106.40
842	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.88	18548.91	-10082.84	7.02	10089.86
843	中银增长混合A	12.35	451059.99	-7611.82	2443.48	10055.31
844	交银启道混合	23.55	343915.17	-7422.77	2603.11	10025.88
845	朱雀产业臻选A	20.23	137711.58	-8500.49	1492.92	9993.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

31159

80420.7900

6.26%

93.74%

2024-06-30

33796

79989.7400

6.20%

93.80%

2023-12-31

36049

74464.3500

0.28%

99.72%

2023-06-30

39198

74052.6100

0.33%

99.67%

2022-12-31

42115

74669.7000

1.49%

98.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	31159	80420.7900	15692.40	6.26	234890.74	93.74
2024-06-30	33796	79989.7400	16755.56	6.20	253577.76	93.80
2023-12-31	36049	74464.3500	752.55	0.28	267684.00	99.72
2023-06-30	39198	74052.6100	956.96	0.33	289314.47	99.67
2022-12-31	42115	74669.7000	4684.79	1.49	309786.64	98.51

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