嘉实价值臻选混合(011518)_规模评级

嘉实价值臻选混合011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	22.44	23.44	22.68	23.28	24.37	25.17	26.24
季度净申购	-11592.61	8751.68	-6854.91	-12614.96	-9219.92	-12363.27	-11836.73
总份额	258740.71	270333.32	261581.64	268436.55	281051.51	290271.43	302634.69
季度总申购份额	545.69	15813.05	7195.56	412.12	324.48	847.14	979.17
季度总赎回份额	12138.31	7061.37	14050.48	13027.07	9544.40	13210.41	12815.90

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实价值臻选混合基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	安信稳健增利混合C	22.63	169647.02	-14936.06	10084.96	25021.02
353	嘉实竞争力优选混合A	22.62	438869.04	-16016.99	2254.51	18271.51
354	富国天兴回报混合A	22.61	204400.72	-23957.48	306.12	24263.60
355	华安精致生活混合A	22.52	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
356	信诚新兴产业混合A	22.49	99251.73	-4108.71	1391.23	5499.95
357	大成景气精选六个月持有混合A	22.48	266076.38	-8518.10	492.83	9010.93
358	睿远成长价值混合C	22.45	182364.02	-4537.72	2814.54	7352.26
359	嘉实价值臻选混合	22.44	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
360	南方优选成长混合A	22.44	62890.42	-1005.75	1040.74	2046.49
361	华夏鸿阳6个月持有期混合A	22.43	329827.74	-11169.63	349.31	11518.94
362	交银内需增长一年混合	22.08	330963.43	-13224.49	928.19	14152.68
363	信澳匠心臻选两年持有期混合	21.96	207687.16	-10369.27	254.26	10623.53
364	万家宏观择时多策略A	21.94	86934.13	-5814.12	15781.33	21595.45
365	易方达科融混合	21.92	72147.52	2424.82	5581.29	3156.47
366	泓德优势领航混合	21.72	145825.75	3484.35	7336.47	3852.11

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实价值臻选混合基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平

220	泓德丰润三年持有期混合	23.46	267210.13	-13068.61	98.31	13166.91
221	大成景气精选六个月持有混合A	22.48	266076.38	-8518.10	492.83	9010.93
222	摩根亚太优势混合(QDII)	26.60	265784.17	-5850.58	491.85	6342.43
223	兴全合远两年持有混合A	19.96	264786.53	-14437.50	141.58	14579.08
224	富国天益价值混合A	38.26	262693.86	-4303.23	2563.31	6866.54
225	睿远稳进配置两年持有混合C	27.09	261267.17	-26755.69	763.50	27519.18
226	中信保诚丰裕一年持有期混合A	24.78	259851.83	-22451.04	10.01	22461.05
227	嘉实价值臻选混合	22.44	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
228	国投瑞银国家安全混合A	30.65	256299.29	-2544.34	14159.07	16703.41
229	博时港股通领先趋势混合A	11.49	255111.32	-7750.63	1164.78	8915.41
230	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	20.92	254796.59	-	-	-
231	嘉实研究精选混合H	0.00	252684.80	-8744.15	36557.79	45301.93
232	嘉实动力先锋混合A	18.68	251689.59	-6922.02	823.85	7745.87
233	南方行业精选一年混合A	17.05	251676.62	-7595.52	246.41	7841.93
234	银河创新混合A	163.90	251210.28	-692.25	16960.73	17652.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实价值臻选混合基金规模在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平

7145	泓德研究优选混合	26.55	209051.17	-11480.19	1853.39	13333.58
7146	富国成长领航混合	39.37	466197.52	-11487.08	1430.43	12917.51
7147	华安产业精选混合A	12.72	137715.11	-11493.29	787.08	12280.37
7148	易方达裕如混合A	2.34	17354.00	-11496.58	321.87	11818.45
7149	博时汇融回报一年持有期混合A	14.16	226012.13	-11504.08	87.95	11592.03
7150	中银顺泽回报一年持有期混合A	16.96	186095.74	-11517.88	5.13	11523.01
7151	海富通安益对冲混合C	0.91	8778.31	-11569.67	1488.57	13058.23
7152	嘉实价值臻选混合	22.44	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
7153	富国均衡优选混合	40.08	478036.44	-11618.22	2333.32	13951.54
7154	南方宝顺混合A	13.68	134271.25	-11623.50	2.05	11625.55
7155	汇丰晋信研究精选混合	25.25	320194.63	-11683.68	1495.61	13179.30
7156	鹏华量化先锋混合	4.15	34661.74	-11734.38	805.43	12539.80
7157	交银品质增长一年混合A	19.84	270787.84	-11799.65	277.55	12077.20
7158	长安鑫禧混合C	3.65	89360.34	-11800.73	27622.40	39423.13
7159	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实价值臻选混合基金规模在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平

2022	睿远均衡价值三年持有混合C	14.96	110682.52	-4061.64	550.68	4612.32
2023	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.13	631.66	440.07	550.01	109.94
2024	宏利高研发6个月持有混合C	1.41	11685.99	-383.56	548.87	932.43
2025	华宝成长策略混合	1.21	7663.72	305.35	548.19	242.84
2026	广发安盈混合C	0.01	34.76	-98.43	547.70	646.13
2027	宝盈成长精选混合A	6.97	85080.76	-2706.44	547.30	3253.74
2028	富国研究精选灵活配置混合A	8.94	32255.93	-5341.80	546.66	5888.46
2029	嘉实价值臻选混合	22.44	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
2030	融通行业景气混合C	0.95	6683.98	-470.88	544.74	1015.63
2031	招商稳健平衡混合A	0.58	4555.60	-342.85	543.67	886.52
2032	农银瑞康6个月持有混合	0.53	4831.31	184.42	543.43	359.02
2033	博道嘉瑞混合A	5.70	38261.12	-4151.23	543.04	4694.27
2034	交银数据产业灵活配置混合A	10.80	62481.40	-3599.66	542.73	4142.40
2035	长城环保主题灵活配置混合A	6.40	32955.17	-1235.83	542.54	1778.37
2036	招商品质成长混合C	3.42	53461.30	-1872.10	541.11	2413.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实价值臻选混合基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	华安产业精选混合A	12.72	137715.11	-11493.29	787.08	12280.37
524	中欧量化驱动混合	8.48	71989.01	-8300.31	3968.19	12268.49
525	中欧互联网混合A	28.10	369569.99	-10714.34	1482.23	12196.58
526	鹏华新能源汽车混合A	15.95	206603.77	-10120.20	2074.06	12194.26
527	华泰保兴成长优选A	11.11	66061.90	-6666.93	5508.19	12175.13
528	民生加银内需增长混合	3.53	21549.34	-12074.78	70.77	12145.55
529	博时主题行业混合	58.19	547889.03	-6438.75	5706.37	12145.11
530	嘉实价值臻选混合	22.44	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
531	宏利消费服务混合A	1.42	20138.19	-8765.95	3360.11	12126.06
532	安信优势增长混合C	7.59	29368.54	-5050.74	7072.20	12122.94
533	银华富裕主题混合A	118.14	286504.88	-7483.59	4636.88	12120.47
534	中欧养老混合A	32.74	118037.19	-10080.54	2038.11	12118.65
535	诺安优选回报混合	15.57	90916.84	-9714.79	2399.32	12114.11
536	嘉实鑫福一年持有期混合	11.03	113944.22	-12105.91	3.27	12109.18
537	财通景气甄选一年持有期混合A	1.70	12326.15	-11007.53	1074.63	12082.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

33796

79989.7400

6.20%

93.80%

2023-12-31

36049

74464.3500

0.28%

99.72%

2023-06-30

39198

74052.6100

0.33%

99.67%

2022-12-31

42115

74669.7000

1.49%

98.51%

2022-06-30

45287

74961.0600

1.49%

98.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	33796	79989.7400	16755.56	6.20	253577.76	93.80
2023-12-31	36049	74464.3500	752.55	0.28	267684.00	99.72
2023-06-30	39198	74052.6100	956.96	0.33	289314.47	99.67
2022-12-31	42115	74669.7000	4684.79	1.49	309786.64	98.51
2022-06-30	45287	74961.0600	5060.04	1.49	334416.12	98.51

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