嘉实价值臻选混合A(011518)_规模评级

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	15.85	20.17	23.75	24.76	25.50	26.33	27.51
季度净申购	-42445.22	-35228.62	-9871.10	-7265.39	-8157.57	-11592.61	8751.68
总份额	155772.81	198218.03	233446.66	243317.75	250583.14	258740.71	270333.32
季度总申购份额	351.25	680.69	246.37	2862.56	3863.53	545.69	15813.05
季度总赎回份额	42796.47	35909.32	10117.47	10127.95	12021.10	12138.31	7061.37

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	鹏华新能源汽车混合A	15.94	119528.11	505.88	65503.54	64997.66
546	国投瑞银产业趋势混合A	15.89	148719.89	-13365.42	8303.14	21668.56
547	招商优势企业混合A	15.89	28556.97	-6932.48	2324.66	9257.14
548	南方成份精选混合A	15.88	245264.27	-9969.96	1407.20	11377.16
549	招商瑞智优选混合(LOF)	15.88	100221.05	-4325.46	8588.39	12913.85
550	摩根景气甄选混合A	15.86	167661.49	-6932.59	597.74	7530.33
551	天弘安康颐养混合C	15.86	119900.52	47033.30	289695.73	242662.43
552	嘉实价值臻选混合	15.85	155772.81	-42445.22	351.25	42796.47
553	宝盈科技30混合	15.83	24294.06	-3159.03	2201.62	5360.65
554	易方达瑞锦混合发起式C	15.83	115997.60	52479.68	181800.55	129320.87
555	广发聚瑞混合A	15.82	32803.52	-2366.19	675.68	3041.87
556	银华价值优选混合	15.81	91813.21	-3888.17	507.66	4395.83
557	大成竞争优势混合C	15.76	77318.11	27914.97	141548.88	113633.91
558	安信稳健增利混合A	15.71	108094.90	-11893.35	2046.81	13940.16
559	兴全社会价值三年持有混合	15.63	70751.64	-	-	4417.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	永赢先进制造智选混合发起A	35.24	159072.79	142171.78	602763.90	460592.12
307	广发创新升级混合	41.96	158838.16	-28266.78	2820.14	31086.91
308	交银均衡成长一年混合A	19.55	158422.35	-30564.24	1080.99	31645.23
309	广发稳睿六个月持有期混合A	19.27	156667.17	100871.42	251334.22	150462.80
310	中融优势产业混合A	18.59	156647.64	72549.63	136754.49	64204.86
311	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	10.76	156429.98	37824.80	326782.13	288957.33
312	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	10.97	156145.70	128112.50	175346.37	47233.87
313	嘉实价值臻选混合	15.85	155772.81	-42445.22	351.25	42796.47
314	中欧产业前瞻混合A	12.14	155720.36	-7548.11	365.94	7914.06
315	广发聚泰混合C类	20.88	155433.75	87075.64	559560.34	472484.71
316	宏利新兴景气龙头混合A	12.35	154180.97	-12932.93	944.64	13877.57
317	兴全绿色投资混合(LOF)	24.90	153410.97	-12633.66	1683.48	14317.13
318	汇添富成长焦点混合	34.91	153271.99	-5763.01	711.72	6474.73
319	广发量化多因子混合	37.37	152977.30	146056.79	344944.84	198888.05
320	华泰柏瑞远见智选混合A	6.37	152197.61	-10315.04	2037.18	12352.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 7517 位，低于同类基金平均水平

7510	鹏华成长智选混合A	21.85	197158.18	-39464.71	648.76	40113.48
7511	景顺成长龙头一年持有混合A	24.87	228694.50	-39661.61	420.77	40082.38
7512	嘉实港股优势混合A	28.36	265475.63	-41017.25	10400.48	51417.73
7513	银华心佳两年持有期混合	73.31	673702.71	-41054.92	1492.64	42547.55
7514	富国成长领航混合	31.36	245263.31	-41065.15	6974.84	48039.99
7515	金鹰民安回报定开A	7.20	60714.43	-41381.24	358.57	41739.81
7516	华夏行业景气混合	81.74	142233.48	-41544.43	13609.45	55153.88
7517	嘉实价值臻选混合	15.85	155772.81	-42445.22	351.25	42796.47
7518	易方达积极成长混合	36.22	373061.83	-42723.13	22691.14	65414.27
7519	嘉实瑞虹三年定期混合	2.86	33649.20	-43440.16	24.77	43464.94
7520	富国沪港深业绩驱动混合型A	30.11	130531.03	-44028.35	11190.87	55219.23
7521	鹏华创新未来混合(LOF)	22.89	293488.90	-44235.02	16189.37	60424.39
7522	摩根远见两年持有期混合	28.07	197880.99	-44481.62	1937.55	46419.16
7523	万家战略发展产业混合A	6.86	42537.61	-46011.68	1591.13	47602.81
7524	易方达产业升级混合A	30.68	178066.63	-46047.02	13206.79	59253.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 3822 位，高于同类基金平均水平

3815	广发成长动力三年持有期混合A	11.81	200155.76	-19966.05	355.52	20321.57
3816	路博迈中国机遇混合A	1.15	8894.94	-779.22	354.04	1133.26
3817	光大保德信睿盈混合A	4.66	78110.49	-4654.19	352.40	5006.59
3818	华商价值精选混合	4.25	21008.10	-1605.30	352.26	1957.57
3819	集合-中金进取回报A	1.27	10473.15	-1094.12	352.23	1446.34
3820	富国核心科技12个月持有期混合C	0.35	1573.90	221.98	351.61	129.63
3821	永赢合享混合发起A	0.66	4994.56	-90.36	351.42	441.78
3822	嘉实价值臻选混合	15.85	155772.81	-42445.22	351.25	42796.47
3823	博时医疗保健行业混合C	0.22	933.91	203.38	351.00	147.63
3824	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.26	2431.32	40.26	350.74	310.48
3825	广发行业领先混合A	7.02	34393.28	-2124.92	350.70	2475.61
3826	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.36	2875.94	187.36	350.60	163.24
3827	博时新兴消费主题混合A	2.54	17457.97	-1307.09	349.37	1656.46
3828	汇添富成长先锋六个月持有混合A	12.46	151818.66	-10408.87	349.31	10758.18
3829	天弘周期策略混合C	0.14	1383.63	-39.41	349.08	388.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平

370	华夏军工安全混合A	43.75	190548.52	11028.76	55468.01	44439.25
371	交银精选混合	49.45	425121.88	-37497.72	6850.22	44347.94
372	嘉实瑞虹三年定期混合	2.86	33649.20	-43440.16	24.77	43464.94
373	广发成长精选混合A	34.08	522893.94	-39440.38	3848.84	43289.23
374	华安汇宏精选混合C	14.26	62699.39	58632.02	101844.16	43212.14
375	安信创新先锋混合发起C	1.66	11862.84	-1211.81	41987.96	43199.77
376	前海开源盛鑫混合C	1.12	7344.45	3151.83	45956.74	42804.92
377	嘉实价值臻选混合	15.85	155772.81	-42445.22	351.25	42796.47
378	摩根新兴动力混合C	23.56	22099.52	19439.17	62190.46	42751.29
379	恒越优势精选混合	9.79	60642.65	42563.73	85249.97	42686.24
380	银华心佳两年持有期混合	73.31	673702.71	-41054.92	1492.64	42547.55
381	惠升惠民混合C	5.88	49973.94	40349.11	82541.41	42192.30
382	信澳研究优选混合C	2.16	15449.97	-27893.05	14293.23	42186.28
383	东吴新经济C	0.91	5378.86	2254.33	44275.43	42021.10
384	华富永鑫灵活配置混合C	2.11	10044.27	8685.17	50590.69	41905.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20250

76924.8400

8.50%

91.50%

2025-06-30

28761

81167.7800

7.76%

92.24%

2024-12-31

31159

80420.7900

6.26%

93.74%

2024-06-30

33796

79989.7400

6.20%

93.80%

2023-12-31

36049

74464.3500

0.28%

99.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	20250	76924.8400	13244.01	8.50	142528.80	91.50
2025-06-30	28761	81167.7800	18125.57	7.76	215321.09	92.24
2024-12-31	31159	80420.7900	15692.40	6.26	234890.74	93.74
2024-06-30	33796	79989.7400	16755.56	6.20	253577.76	93.80
2023-12-31	36049	74464.3500	752.55	0.28	267684.00	99.72

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