嘉实价值臻选混合A(011518)_规模评级

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	9.11	9.48	10.99	14.20	18.07	21.29	22.19
季度净申购	-4039.78	-16579.88	-35235.67	-42445.22	-35228.62	-9871.10	-7265.39
总份额	99917.48	103957.26	120537.14	155772.81	198218.03	233446.66	243317.75
季度总申购份额	2277.96	2462.22	5261.26	351.25	680.69	246.37	2862.56
季度总赎回份额	6317.74	19042.10	40496.93	42796.47	35909.32	10117.47	10127.95

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	金信智能中国2025灵活配置混合	9.26	34901.58	15946.69	20798.97	4852.28
781	鹏华新能源精选混合A	9.25	100082.70	4470.06	26563.68	22093.62
782	招商瑞文混合C	9.20	71788.17	807.14	33211.24	32404.10
783	鹏华新能源汽车混合A	9.16	84930.75	-5087.38	5674.75	10762.13
784	诺安创新驱动灵活配置混合C	9.14	40897.74	22943.42	39950.18	17006.76
785	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	9.14	77488.15	-1796.17	1281.79	3077.96
786	嘉实价值优势混合A	9.11	39655.15	524.78	2416.96	1892.18
787	嘉实价值臻选混合	9.11	99917.48	-4039.78	2277.96	6317.74
788	西部利得量化成长混合C	9.11	36325.74	16121.27	23220.92	7099.65
789	富国改革动力混合	9.10	149918.76	-2535.16	890.66	3425.82
790	鹏华新能源精选混合C	9.10	102694.78	-55686.63	19836.77	75523.40
791	工银创新成长混合A	9.09	131593.42	-9757.86	1703.16	11461.02
792	广发恒通六个月持有期混合A	9.09	73717.60	-30543.96	1187.55	31731.51
793	长城久富混合(LOF)A	9.08	58926.11	-500.96	493.43	994.39
794	景顺长城品质长青混合C	9.07	84608.94	-32818.70	6333.84	39152.54

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	交银新生活力灵活配置混合	22.53	100799.59	-5600.49	1135.35	6735.84
501	国富潜力组合混合A	10.00	100652.73	-1771.90	999.18	2771.09
502	中欧价值回报混合A	14.50	100558.15	-2017.54	2946.16	4963.70
503	东方红睿和三年定开混合A	7.22	100405.65	-	-	7754.82
504	新华优选分红混合	9.93	100393.94	-3840.52	20324.34	24164.86
505	鹏华新能源精选混合A	9.25	100082.70	4470.06	26563.68	22093.62
506	海富通均衡甄选混合C	10.43	100043.36	-14006.64	21991.15	35997.79
507	嘉实价值臻选混合	9.11	99917.48	-4039.78	2277.96	6317.74
508	华夏安阳6个月持有期混合A	6.77	99876.59	-4098.72	135.06	4233.78
509	易方达科创板两年定开混合	15.14	99801.37	-15675.99	2905.55	18581.53
510	华宝致远混合C	13.80	99731.96	-27128.98	51973.32	79102.30
511	永赢科技驱动C	19.60	99519.07	-27640.10	45686.65	73326.76
512	汇丰晋信核心成长混合A	6.58	99178.63	-4169.53	1433.78	5603.31
513	华商新能源汽车混合C	3.98	99175.33	-65244.06	12510.36	77754.42
514	睿远稳进配置两年持有混合C	11.22	99077.90	-5726.97	661.87	6388.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 6775 位，低于同类基金平均水平

6768	南方宝嘉混合A	5.66	48007.09	-3991.34	760.49	4751.83
6769	中欧丰泰港股通混合C	2.33	18024.11	-4004.17	1738.08	5742.24
6770	大摩沪港深精选混合C	0.65	11785.25	-4014.99	2688.81	6703.80
6771	招商制造业混合C	3.64	16272.96	-4018.64	5793.32	9811.96
6772	银华心怡灵活配置混合A	16.72	70321.21	-4021.85	1089.11	5110.96
6773	广发医药健康混合A	9.48	177662.41	-4035.43	7180.62	11216.05
6774	富国低碳新经济混合A	7.53	24826.92	-4038.96	1599.07	5638.03
6775	嘉实价值臻选混合	9.11	99917.48	-4039.78	2277.96	6317.74
6776	博时创新精选混合A	3.29	35761.11	-4040.64	1736.47	5777.11
6777	富国兴远优选12个月持有期混合A	6.88	76456.05	-4046.36	186.96	4233.32
6778	大成企业能力驱动混合A	8.61	83808.73	-4055.77	759.47	4815.23
6779	景顺长城内需贰号混合	19.40	201269.83	-4080.16	2050.16	6130.32
6780	华夏安阳6个月持有期混合A	6.77	99876.59	-4098.72	135.06	4233.78
6781	平安优势回报1年持有混合A	2.89	28025.45	-4099.02	159.08	4258.10
6782	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.65	276957.42	-4101.48	149753.69	153855.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	招商品质升级混合C	1.11	15395.92	1440.14	2302.05	861.91
1674	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.57	19159.86	763.56	2301.49	1537.94
1675	汇添富成长领先混合C	1.90	18150.81	530.09	2298.43	1768.34
1676	方正富邦信泓混合A	0.46	4693.80	1158.21	2289.08	1130.87
1677	工银新焦点灵活配置混合A	2.22	4507.12	1859.94	2285.76	425.82
1678	汇添富先进制造混合A	3.05	24359.01	791.07	2285.27	1494.21
1679	华富数字经济混合A	1.02	4586.25	284.08	2283.66	1999.59
1680	嘉实价值臻选混合	9.11	99917.48	-4039.78	2277.96	6317.74
1681	诺安精选价值混合	1.61	11197.59	-1859.07	2272.94	4132.01
1682	华夏网购精选混合C	2.65	16354.80	40.45	2271.69	2231.24
1683	嘉合锦鹏添利混合C	1.41	10621.61	-473.74	2271.44	2745.18
1684	长安裕盛混合C	0.61	8222.60	-1215.01	2268.60	3483.60
1685	国投瑞银进宝混合	7.03	33496.43	-936.52	2268.18	3204.70
1686	信澳产业优选一年持有混合C	0.87	12506.85	2217.74	2265.52	47.78
1687	国投瑞银先进制造混合	7.88	41093.36	-1141.37	2265.25	3406.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	中欧新趋势混合(LOF)X	7.99	74645.81	-5141.52	1208.01	6349.52
1193	国投瑞银产业趋势混合C	3.30	51869.70	928.55	7277.12	6348.57
1194	圆信永丰兴诺	6.85	56785.46	-5741.81	604.37	6346.18
1195	富国品质生活混合A	5.20	37881.58	-5727.83	596.56	6324.39
1196	广发小盘成长混合(LOF)C	1.14	6877.08	478.50	6798.56	6320.06
1197	摩根亚太优势混合(QDII)	23.06	195152.99	53.38	6372.31	6318.94
1198	大成睿景灵活配置混合A	7.38	34659.28	-5368.41	949.72	6318.13
1199	嘉实价值臻选混合	9.11	99917.48	-4039.78	2277.96	6317.74
1200	易方达科翔混合	39.65	64819.47	4601.73	10897.40	6295.67
1201	汇安价值蓝筹混合C	0.48	6869.84	-3519.11	2775.38	6294.49
1202	华夏兴融混合(LOF)C	0.00	6.56	-6283.31	9.48	6292.79
1203	华宝新兴消费混合A	4.66	63917.86	-2651.95	3619.72	6271.67
1204	交银优选回报灵活配置混合C	5.27	35265.76	1764.46	8031.21	6266.75
1205	东方红京东大数据混合C	21.29	55394.26	12451.99	18718.69	6266.70
1206	金鹰民丰回报混合	0.99	9483.01	-6199.98	60.97	6260.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

16675

62343.1900

12.74%

87.26%

2025-12-31

20250

76924.8400

8.50%

91.50%

2025-06-30

28761

81167.7800

7.76%

92.24%

2024-12-31

31159

80420.7900

6.26%

93.74%

2024-06-30

33796

79989.7400

6.20%

93.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	16675	62343.1900	13244.01	12.74	90713.25	87.26
2025-12-31	20250	76924.8400	13244.01	8.50	142528.80	91.50
2025-06-30	28761	81167.7800	18125.57	7.76	215321.09	92.24
2024-12-31	31159	80420.7900	15692.40	6.26	234890.74	93.74
2024-06-30	33796	79989.7400	16755.56	6.20	253577.76	93.80

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