嘉实价值臻选混合A(011518)_规模评级

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.89	12.63	16.32	20.77	24.46	25.49	26.25
季度净申购	-16579.88	-35235.67	-42445.22	-35228.62	-9871.10	-7265.39	-8157.57
总份额	103957.26	120537.14	155772.81	198218.03	233446.66	243317.75	250583.14
季度总申购份额	2462.22	5261.26	351.25	680.69	246.37	2862.56	3863.53
季度总赎回份额	19042.10	40496.93	42796.47	35909.32	10117.47	10127.95	12021.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	国投瑞银核心企业混合	10.98	98582.63	-3065.47	5408.95	8474.41
769	恒越成长精选混合C	10.97	76640.56	17038.45	67156.46	50118.02
770	华安新兴消费混合A	10.97	204016.41	-19985.11	1033.79	21018.91
771	南方产业优势两年混合A	10.95	116587.85	-13976.91	119.84	14096.75
772	财通匠心优选一年持有期混合C	10.94	38128.17	34045.39	34359.72	314.33
773	招商瑞文混合A	10.93	83222.51	-16925.86	311.52	17237.38
774	财通资管价值成长混合A	10.91	46809.32	-6404.29	403.31	6807.60
775	嘉实价值臻选混合	10.89	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
776	南方香港成长	10.89	51853.68	-13510.00	2713.98	16223.98
777	兴证全球兴晨六个月持有混合C	10.86	99720.91	-18285.82	71.37	18357.19
778	华夏价值精选混合	10.85	49273.05	-5644.02	3273.94	8917.97
779	汇丰晋信研究精选混合	10.85	153576.15	-31993.63	4558.92	36552.55
780	平安瑞兴一年定开混合C	10.85	78851.24	-24505.69	3090.91	27596.60
781	中邮信息产业灵活配置混合	10.85	51763.26	-7744.37	7583.60	15327.97
782	长盛高端装备混合A	10.82	18144.19	-3358.40	1323.05	4681.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平

492	华夏磐泰混合(LOF)A	18.46	104386.96	6648.37	18471.27	11822.90
493	鹏华成长智选混合A	13.31	104328.00	-40233.46	2273.41	42506.87
494	鹏华动力增长混合(LOF)	13.52	104290.38	-5997.31	2367.61	8364.92
495	广发恒通六个月持有期混合A	13.19	104261.56	-27691.35	5373.14	33064.49
496	新华优选分红混合	15.09	104234.46	6710.65	68724.26	62013.61
497	华安汇宏精选混合C	27.67	104008.15	20855.43	89157.19	68301.76
498	华夏安阳6个月持有期混合A	7.89	103975.30	-14065.67	143.84	14209.52
499	嘉实价值臻选混合	10.89	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
500	广发鑫和混合C	15.16	103646.83	-7252.33	28577.40	35829.72
501	汇丰晋信核心成长混合A	7.54	103348.17	-13472.09	2054.31	15526.40
502	交银新成长混合	38.14	103193.46	-14012.66	1007.18	15019.84
503	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
504	嘉实瑞享定期混合	12.61	102960.87	-	-	-
505	易方达产业升级混合C	20.35	102935.77	20425.67	48612.21	28186.55
506	招商核心竞争力混合A	12.22	102784.82	-33530.53	1379.67	34910.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 7076 位，低于同类基金平均水平

7069	交银阿尔法核心混合A	25.79	59030.18	-16364.04	1816.98	18181.02
7070	中欧创新成长灵活配置混合A	14.88	76109.21	-16449.91	477.63	16927.54
7071	东方阿尔法优势产业混合A	12.88	46967.65	-16455.54	16632.16	33087.70
7072	诺安和鑫灵活配置混合	22.50	76049.52	-16482.73	10304.32	26787.05
7073	永赢新兴消费智选混合发起C	5.84	55727.89	-16514.09	12219.36	28733.45
7074	汇添富核心精选混合(LOF)	8.99	83887.64	-16516.61	4215.27	20731.88
7075	富国新材料新能源混合C	5.66	32219.43	-16526.27	8859.43	25385.71
7076	嘉实价值臻选混合	10.89	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
7077	南方创新经济	17.37	61098.94	-16583.92	1898.48	18482.40
7078	东方红京东大数据混合C	16.79	42942.27	-16595.77	11184.14	27779.91
7079	东方阿尔法优势产业混合C	11.14	41891.25	-16605.24	38008.20	54613.44
7080	金信稳健策略混合	10.45	28866.44	-16617.39	13351.80	29969.19
7081	永赢惠添益混合A	3.48	49057.59	-16651.46	201.69	16853.15
7082	方正富邦趋势领航混合A	3.06	28995.80	-16687.40	8171.91	24859.30
7083	永赢消费龙头智选混合发起C	0.80	10271.86	-16778.52	5186.24	21964.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平

1979	国泰君安远见价值混合发起A	1.15	8114.44	-1256.48	2478.52	3735.01
1980	西部利得新盈混合C	0.23	714.69	567.79	2478.09	1910.30
1981	中银证券均衡成长混合C	0.06	1152.41	251.41	2477.44	2226.03
1982	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2.93	23303.95	1304.79	2477.00	1172.21
1983	博时消费创新混合C	0.93	23163.91	-347.64	2465.47	2813.11
1984	华夏稳增混合	14.82	35802.63	-1179.03	2464.40	3643.43
1985	鹏华稳享一年持有期混合A	0.31	2910.93	842.95	2464.30	1621.35
1986	嘉实价值臻选混合	10.89	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
1987	农银消费主题混合A	3.82	12981.97	984.38	2455.50	1471.12
1988	易方达高质量严选三年持有混合	46.63	433649.32	-215238.43	2451.29	217689.73
1989	富国通胀通缩主题混合C	7.96	8896.45	-1674.04	2448.64	4122.68
1990	招商安泰偏股混合	3.24	64754.85	-6613.98	2448.27	9062.24
1991	长城新优选混合C	0.57	4603.45	-641.23	2444.77	3086.00
1992	万家瑞丰混合C	0.55	3060.41	2417.92	2444.72	26.80
1993	鹏扬先进制造混合C	2.24	26088.36	-7706.87	2443.31	10150.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平

834	国投瑞银开放视角精选混合C	0.32	3738.54	-13812.29	5502.84	19315.14
835	西部利得多策略优选混合	0.72	6411.05	-4476.68	14765.97	19242.65
836	西部利得新动力混合C	0.99	4909.01	1881.09	21120.32	19239.23
837	摩根中国优势混合C	4.98	20128.39	2701.54	21910.50	19208.96
838	富国天益价值混合A	33.75	182216.88	-15757.58	3433.65	19191.22
839	南方卓越优选3个月持有混合A	12.82	144952.16	-18929.78	236.63	19166.41
840	华夏消费龙头混合A	8.04	142534.25	9196.79	28326.51	19129.71
841	嘉实价值臻选混合	10.89	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
842	中银证券科技创新混合(LOF)	2.44	27466.81	-17558.65	1346.79	18905.45
843	华安产业动力6个月持有混合A	2.05	22027.10	-18405.20	483.88	18889.08
844	广发沪港深精选混合C	0.89	9916.47	512.88	19388.52	18875.64
845	银华心怡灵活配置混合A	24.12	74343.06	-17548.36	1313.89	18862.25
846	信澳成长精选混合C	3.69	43751.75	-7350.83	11507.40	18858.23
847	安信成长精选混合C	3.21	15710.01	6415.61	25243.86	18828.26
848	西部利得新动向混合	13.64	68608.85	12268.98	31096.42	18827.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20250

76924.8400

8.50%

91.50%

2025-06-30

28761

81167.7800

7.76%

92.24%

2024-12-31

31159

80420.7900

6.26%

93.74%

2024-06-30

33796

79989.7400

6.20%

93.80%

2023-12-31

36049

74464.3500

0.28%

99.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	20250	76924.8400	13244.01	8.50	142528.80	91.50
2025-06-30	28761	81167.7800	18125.57	7.76	215321.09	92.24
2024-12-31	31159	80420.7900	15692.40	6.26	234890.74	93.74
2024-06-30	33796	79989.7400	16755.56	6.20	253577.76	93.80
2023-12-31	36049	74464.3500	752.55	0.28	267684.00	99.72

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