嘉实价值臻选混合A(011518)_规模评级

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	16.91	21.52	25.35	26.42	27.21	28.09	29.35
季度净申购	-42445.22	-35228.62	-9871.10	-7265.39	-8157.57	-11592.61	8751.68
总份额	155772.81	198218.03	233446.66	243317.75	250583.14	258740.71	270333.32
季度总申购份额	351.25	680.69	246.37	2862.56	3863.53	545.69	15813.05
季度总赎回份额	42796.47	35909.32	10117.47	10127.95	12021.10	12138.31	7061.37

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.89	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	226.52	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.36	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	186.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平

493	招商瑞文混合A	17.03	131078.77	-32064.80	662.19	32727.00
494	泓德优势领航混合	17.02	115180.96	-54726.18	19094.00	73820.18
495	银华优质增长混合	17.00	118814.06	-3266.62	390.11	3656.73
496	银华价值优选混合	16.99	91813.21	-3888.17	507.66	4395.83
497	中欧优质企业混合A	16.99	127162.71	-15777.65	2960.90	18738.55
498	前海开源嘉鑫混合C	16.97	67484.29	10539.33	89446.43	78907.09
499	国投瑞银先进制造混合	16.92	57808.03	-7871.24	4874.51	12745.75
500	嘉实价值臻选混合	16.91	155772.81	-42445.22	351.25	42796.47
501	南方安泰混合A	16.91	141648.24	-29713.93	3917.25	33631.18
502	国泰估值优势混合(LOF)A	16.90	36825.01	1153.48	4035.86	2882.38
503	广发聚瑞混合A	16.85	32803.52	-2366.19	675.68	3041.87
504	华安汇宏精选混合A	16.84	76318.57	30535.42	37835.85	7300.43
505	华安优势企业混合A	16.82	229644.40	-12391.28	874.27	13265.55
506	建信兴润一年持有混合	16.79	196331.04	-13000.30	268.67	13268.98
507	富国天博创新混合	16.74	75992.44	-3759.22	694.37	4453.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.31	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.89	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	46.09	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	69.42	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	永赢先进制造智选混合发起A	41.63	159072.79	-24507.21	83420.95	107928.16
307	广发创新升级混合	42.12	158838.16	-28266.78	2820.14	31086.91
308	交银均衡成长一年混合A	19.09	158422.35	-30564.24	1080.99	31645.23
309	广发稳睿六个月持有期混合A	19.07	156667.17	-51773.24	19216.54	70989.78
310	中融优势产业混合A	19.05	156647.64	28798.33	41667.83	12869.50
311	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	12.51	156429.98	-24789.32	89112.39	113901.72
312	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	12.75	156145.70	1507.90	20340.75	18832.85
313	嘉实价值臻选混合	16.91	155772.81	-42445.22	351.25	42796.47
314	中欧产业前瞻混合A	11.51	155720.36	-7548.11	365.94	7914.06
315	广发聚泰混合C类	20.87	155433.75	-120727.46	16914.95	137642.41
316	宏利新兴景气龙头混合A	13.19	154180.97	-12932.93	944.64	13877.57
317	兴全绿色投资混合(LOF)	24.55	153410.97	-12633.66	1683.48	14317.13
318	汇添富成长焦点混合	34.36	153271.99	-5763.01	711.72	6474.73
319	广发量化多因子混合	38.48	152977.30	-7898.50	55474.32	63372.82
320	华泰柏瑞远见智选混合A	6.71	152197.61	-10315.04	2037.18	12352.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.12	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.35	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	65.95	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	16.03	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.63	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 7475 位，低于同类基金平均水平

7468	嘉实港股优势混合A	29.28	265475.63	-41017.25	10400.48	51417.73
7469	银华心佳两年持有期混合	71.92	673702.71	-41054.92	1492.64	42547.55
7470	富国成长领航混合	31.67	245263.31	-41065.15	6974.84	48039.99
7471	大成策略回报混合A	29.39	259047.93	-41229.25	21595.50	62824.75
7472	金鹰民安回报定开A	7.20	60714.43	-41381.24	358.57	41739.81
7473	华夏行业景气混合	76.35	142233.48	-41544.43	13609.45	55153.88
7474	东方阿尔法产业先锋混合C	3.26	47460.65	-42137.95	23873.16	66011.11
7475	嘉实价值臻选混合	16.91	155772.81	-42445.22	351.25	42796.47
7476	富国稳健增长混合C	40.08	468029.94	-42515.22	147952.97	190468.18
7477	易方达积极成长混合	33.98	373061.83	-42723.13	22691.14	65414.27
7478	嘉实瑞虹三年定期混合	2.85	33649.20	-43440.16	24.77	43464.94
7479	富国沪港深业绩驱动混合型C	22.68	92454.27	-43726.33	11653.81	55380.14
7480	信澳业绩驱动混合C	36.38	207767.41	-43911.72	402553.48	446465.20
7481	富国沪港深业绩驱动混合型A	33.07	130531.03	-44028.35	11190.87	55219.23
7482	永赢低碳环保智选混合发起C	9.71	113607.05	-44170.20	66590.35	110760.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.12	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	161.25	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	49.55	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.60	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	92.43	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 3434 位，高于同类基金平均水平

3427	新华中小市值优选混合	0.78	2094.88	36.87	352.82	315.96
3428	光大保德信睿盈混合A	4.71	78110.49	-4654.19	352.40	5006.59
3429	华商价值精选混合	3.89	21008.10	-1605.30	352.26	1957.57
3430	摩根安通回报混合C	0.13	867.93	-910.42	352.24	1262.66
3431	集合-中金进取回报A	1.27	10473.15	-1094.12	352.23	1446.34
3432	富国核心科技12个月持有期混合C	0.28	1573.90	221.98	351.61	129.63
3433	永赢合享混合发起A	0.69	4994.56	-90.36	351.42	441.78
3434	嘉实价值臻选混合	16.91	155772.81	-42445.22	351.25	42796.47
3435	博时医疗保健行业混合C	0.23	933.91	203.38	351.00	147.63
3436	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.27	2431.32	40.26	350.74	310.48
3437	广发行业领先混合A	7.50	34393.28	-2124.92	350.70	2475.61
3438	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.36	2875.94	187.36	350.60	163.24
3439	东兴宸祥量化混合A	1.70	11067.83	-1570.54	349.97	1920.51
3440	博时新兴消费主题混合A	2.72	17457.97	-1307.09	349.37	1656.46
3441	汇添富成长先锋六个月持有混合A	12.93	151818.66	-10408.87	349.31	10758.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	161.25	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平

193	嘉实瑞虹三年定期混合	2.85	33649.20	-43440.16	24.77	43464.94
194	广发新兴成长混合C	7.67	45791.38	42744.79	86207.63	43462.84
195	广发成长精选混合A	31.30	522893.94	-39440.38	3848.84	43289.23
196	工银新兴制造混合C	19.91	62925.85	-16167.71	27058.20	43225.91
197	东方阿尔法招阳混合E	0.30	6213.04	-11556.44	31595.99	43152.42
198	永赢新兴消费智选混合发起C	9.43	73964.57	-3298.58	39795.59	43094.17
199	鹏华弘利混合C	11.45	64750.48	6871.20	49784.66	42913.45
200	嘉实价值臻选混合	16.91	155772.81	-42445.22	351.25	42796.47
201	恒越优势精选混合	8.78	60642.65	42563.73	85249.97	42686.24
202	银华心佳两年持有期混合	71.92	673702.71	-41054.92	1492.64	42547.55
203	信澳研究优选混合C	2.08	15449.97	-27893.05	14293.23	42186.28
204	广发中小盘精选混合A	32.22	107597.86	-5205.52	36555.14	41760.66
205	金鹰民安回报定开A	7.20	60714.43	-41381.24	358.57	41739.81
206	易方达信息产业混合	48.00	87055.09	-7377.04	34258.18	41635.22
207	信澳领先智选混合	23.00	236077.99	-30688.59	10877.99	41566.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

28761

81167.7800

7.76%

92.24%

2024-12-31

31159

80420.7900

6.26%

93.74%

2024-06-30

33796

79989.7400

6.20%

93.80%

2023-12-31

36049

74464.3500

0.28%

99.72%

2023-06-30

39198

74052.6100

0.33%

99.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	28761	81167.7800	18125.57	7.76	215321.09	92.24
2024-12-31	31159	80420.7900	15692.40	6.26	234890.74	93.74
2024-06-30	33796	79989.7400	16755.56	6.20	253577.76	93.80
2023-12-31	36049	74464.3500	752.55	0.28	267684.00	99.72
2023-06-30	39198	74052.6100	956.96	0.33	289314.47	99.67

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