嘉实价值臻选混合A(011518)_规模评级

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.07	11.68	15.09	19.20	22.61	23.57	24.27
季度净申购	-16579.88	-35235.67	-42445.22	-35228.62	-9871.10	-7265.39	-8157.57
总份额	103957.26	120537.14	155772.81	198218.03	233446.66	243317.75	250583.14
季度总申购份额	2462.22	5261.26	351.25	680.69	246.37	2862.56	3863.53
季度总赎回份额	19042.10	40496.93	42796.47	35909.32	10117.47	10127.95	12021.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	平安新鑫先锋A	10.14	34666.06	3608.20	13419.04	9810.83
824	华泰柏瑞富利混合C	10.13	40414.89	5963.76	35402.70	29438.94
825	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	10.12	37915.93	-7345.74	1793.52	9139.26
826	诺安先锋混合C	10.11	26829.03	5786.80	13229.41	7442.61
827	汇添富达欣混合C	10.09	41979.03	-1518.40	12208.66	13727.06
828	嘉实优化红利混合A	10.08	69875.70	-8142.14	1184.31	9326.45
829	华泰柏瑞量化增强混合A	10.07	56589.84	-18622.18	7705.03	26327.21
830	嘉实价值臻选混合	10.07	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
831	中欧优质企业混合A	10.07	63435.22	-21072.24	7648.96	28721.20
832	建信兴润一年持有混合	10.06	114818.58	-68543.97	365.08	68909.05
833	广发诚享混合A	10.04	218905.12	-24777.90	1901.12	26679.01
834	中泰红利优选一年持有混合发起	10.02	63999.83	-621.18	1918.57	2539.75
835	中欧新趋势混合(LOF)X	10.01	79787.32	-19867.70	2249.23	22116.93
836	华宝行业精选混合	10.00	58620.74	-3121.88	142.51	3264.40
837	安信楚盈一年持有混合A	9.99	89257.49	74024.53	76009.40	1984.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平

492	华夏磐泰混合(LOF)A	18.34	104386.96	16469.65	36064.24	19594.58
493	鹏华成长智选混合A	13.38	104328.00	-40233.46	2273.41	42506.87
494	鹏华动力增长混合(LOF)	13.56	104290.38	-5997.31	2367.61	8364.92
495	广发恒通六个月持有期混合A	12.98	104261.56	-6039.20	46489.58	52528.77
496	新华优选分红混合	16.30	104234.46	6710.65	68724.26	62013.61
497	华安汇宏精选混合C	27.49	104008.15	41308.75	167039.95	125731.19
498	华夏安阳6个月持有期混合A	7.79	103975.30	-14065.67	143.84	14209.52
499	嘉实价值臻选混合	10.07	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
500	广发鑫和混合C	15.22	103646.83	-7252.33	28577.40	35829.72
501	汇丰晋信核心成长混合A	6.95	103348.17	-13472.09	2054.31	15526.40
502	交银新成长混合	37.01	103193.46	-14012.66	1007.18	15019.84
503	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
504	嘉实瑞享定期混合	12.10	102960.87	-	-	-
505	易方达产业升级混合C	20.37	102935.77	26826.46	70552.30	43725.84
506	招商核心竞争力混合A	11.62	102784.82	-33530.53	1379.67	34910.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 7139 位，低于同类基金平均水平

7132	中欧创新成长灵活配置混合A	14.75	76109.21	-16449.91	477.63	16927.54
7133	东方阿尔法优势产业混合A	13.75	46967.65	-16455.54	16632.16	33087.70
7134	诺安和鑫灵活配置混合	22.86	76049.52	-16482.73	10304.32	26787.05
7135	前海开源人工智能主题混合	5.64	27924.14	-16485.73	21974.81	38460.54
7136	永赢新兴消费智选混合发起C	5.65	55727.89	-16514.09	12219.36	28733.45
7137	汇添富核心精选混合(LOF)	9.13	83887.64	-16516.61	4215.27	20731.88
7138	富国新材料新能源混合C	5.65	32219.43	-16526.27	8859.43	25385.71
7139	嘉实价值臻选混合	10.07	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
7140	南方创新经济	17.55	61098.94	-16583.92	1898.48	18482.40
7141	东方阿尔法优势产业混合C	11.88	41891.25	-16605.24	38008.20	54613.44
7142	金信稳健策略混合	10.77	28866.44	-16617.39	13351.80	29969.19
7143	富国天恒混合C	1.14	10092.13	-16661.87	6473.09	23134.96
7144	方正富邦趋势领航混合A	3.25	28995.80	-16687.40	8171.91	24859.30
7145	永赢消费龙头智选混合发起C	0.79	10271.86	-16778.52	5186.24	21964.75
7146	广发睿选三年持有期混合	2.03	29499.49	-16880.47	383.95	17264.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	工银新焦点灵活配置混合A	1.34	2647.18	784.89	2489.64	1704.75
2203	华安科技创新混合C	0.32	1445.08	1175.84	2481.15	1305.31
2204	华宝专精特新混合发起式C	0.14	1197.05	1010.32	2479.70	1469.38
2205	西部利得新盈混合C	0.21	714.69	567.79	2478.09	1910.30
2206	中银证券均衡成长混合C	0.06	1152.41	251.41	2477.44	2226.03
2207	博时消费创新混合C	0.91	23163.91	-347.64	2465.47	2813.11
2208	鹏华稳享一年持有期混合A	0.31	2910.93	842.95	2464.30	1621.35
2209	嘉实价值臻选混合	10.07	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
2210	农银消费主题混合A	3.70	12981.97	984.38	2455.50	1471.12
2211	易方达高质量严选三年持有混合	45.94	433649.32	-215238.43	2451.29	217689.73
2212	富国通胀通缩主题混合C	8.07	8896.45	-1674.04	2448.64	4122.68
2213	招商安泰偏股混合	3.26	64754.85	-6613.98	2448.27	9062.24
2214	长城新优选混合C	0.57	4603.45	-641.23	2444.77	3086.00
2215	万家瑞丰混合C	0.54	3060.41	2417.92	2444.72	26.80
2216	鹏扬先进制造混合C	2.18	26088.36	-7706.87	2443.31	10150.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	西部利得新动力混合C	0.90	4909.01	1881.09	21120.32	19239.23
924	摩根中国优势混合C	4.92	20128.39	2701.54	21910.50	19208.96
925	富国天益价值混合A	34.14	182216.88	-15757.58	3433.65	19191.22
926	南方卓越优选3个月持有混合A	12.70	144952.16	-18929.78	236.63	19166.41
927	民生加银聚优精选混合	2.53	16443.74	195.13	19343.23	19148.10
928	华夏消费龙头混合A	7.90	142534.25	9196.79	28326.51	19129.71
929	华夏数字经济龙头混合发起式A	18.27	82315.19	41040.78	60119.61	19078.83
930	嘉实价值臻选混合	10.07	103957.26	-16579.88	2462.22	19042.10
931	华安智联混合(LOF)A	11.90	54344.64	35785.28	54807.88	19022.61
932	中银证券科技创新混合(LOF)	2.56	27466.81	-17558.65	1346.79	18905.45
933	东方惠新灵活配置混合A	8.01	26089.17	16594.79	35497.57	18902.78
934	华安产业动力6个月持有混合A	2.06	22027.10	-18405.20	483.88	18889.08
935	银华心怡灵活配置混合A	22.47	74343.06	-17548.36	1313.89	18862.25
936	信澳成长精选混合C	3.97	43751.75	-7350.83	11507.40	18858.23
937	安信成长精选混合C	3.30	15710.01	6415.61	25243.86	18828.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

16675

62343.1900

12.74%

87.26%

2025-12-31

20250

76924.8400

8.50%

91.50%

2025-06-30

28761

81167.7800

7.76%

92.24%

2024-12-31

31159

80420.7900

6.26%

93.74%

2024-06-30

33796

79989.7400

6.20%

93.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	16675	62343.1900	13244.01	12.74	90713.25	87.26
2025-12-31	20250	76924.8400	13244.01	8.50	142528.80	91.50
2025-06-30	28761	81167.7800	18125.57	7.76	215321.09	92.24
2024-12-31	31159	80420.7900	15692.40	6.26	234890.74	93.74
2024-06-30	33796	79989.7400	16755.56	6.20	253577.76	93.80

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