嘉实价值臻选混合A(011518)_规模评级

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.37	14.70	18.70	22.02	22.95	23.64	24.41
季度净申购	-35235.67	-42445.22	-35228.62	-9871.10	-7265.39	-8157.57	-11592.61
总份额	120537.14	155772.81	198218.03	233446.66	243317.75	250583.14	258740.71
季度总申购份额	5261.26	351.25	680.69	246.37	2862.56	3863.53	545.69
季度总赎回份额	40496.93	42796.47	35909.32	10117.47	10127.95	12021.10	12138.31

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	240.76	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	234.05	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	232.24	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	204.84	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	国泰金鹰增长灵活配置混合	11.47	69948.43	-8950.16	2830.22	11780.38
858	景顺长城安享回报灵活配置混合A	11.45	70044.14	28427.75	46476.14	18048.39
859	景顺长城智能生活混合	11.45	18326.10	1782.06	6117.40	4335.34
860	宏利景气领航两年持有混合	11.43	38974.66	-6876.50	303.44	7179.94
861	华宝核心优势混合A	11.43	17501.27	765.25	8191.89	7426.64
862	诺安优选回报混合	11.41	38100.22	7504.10	14280.00	6775.90
863	泰康策略优选混合	11.38	65040.21	-1236.46	315.87	1552.34
864	嘉实价值臻选混合	11.37	120537.14	-35235.67	5261.26	40496.93
865	汇添富中盘价值精选混合C	11.33	120416.68	-11830.11	1995.54	13825.65
866	东方红鼎元3个月定开混合	11.30	118400.03	-62800.00	0.00	62800.00
867	南方产业优势两年混合A	11.29	130564.77	-9180.74	173.38	9354.11
868	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	11.28	116824.58	-11672.35	144.50	11816.85
869	万家战略发展产业混合C	11.25	81904.82	-38910.96	46772.02	85682.98
870	中融策略优选混合A	11.23	34497.55	9323.05	18620.97	9297.91
871	嘉实优化红利混合A	11.20	78017.85	-8763.49	1265.79	10029.28

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.25	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	234.05	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.82	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	67.59	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平

441	海富通成长价值混合A	12.13	121594.54	-11865.32	239.77	12105.09
442	海富通均衡甄选混合C	20.12	121365.37	58482.93	88786.96	30304.03
443	景顺长城创新成长混合	25.28	121339.00	-17233.17	2063.59	19296.76
444	农银策略精选混合	20.81	121265.78	-11819.30	2238.03	14057.32
445	中海能源策略混合	10.20	121173.78	-2590.56	13693.43	16283.99
446	银河创新混合A	154.89	121141.63	-11389.52	23080.41	34469.93
447	易方达科融混合	110.20	120605.17	-25813.07	29487.00	55300.07
448	嘉实价值臻选混合	11.37	120537.14	-35235.67	5261.26	40496.93
449	华安聚弘精选混合A	8.08	120434.28	-9705.33	306.87	10012.20
450	汇添富中盘价值精选混合C	11.33	120416.68	-11830.11	1995.54	13825.65
451	汇泉策略优选混合A	8.35	120282.54	-11210.72	385.94	11596.66
452	大摩数字经济混合C	56.43	120006.16	17665.74	90923.16	73257.42
453	工银兴瑞一年持有期混合A	8.32	119949.29	-8092.97	309.75	8402.72
454	中银收益混合A	22.53	119266.29	-10342.57	10089.05	20431.63
455	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	13.81	119211.42	69909.24	77516.35	7607.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	149.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	161.81	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.82	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.55	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.11	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 7413 位，低于同类基金平均水平

7406	景顺长城核心招景混合A	29.75	361752.07	-34169.89	3603.92	37773.81
7407	工银圆兴混合	32.52	155346.16	-34411.85	1523.26	35935.11
7408	华夏科技龙头两年持有混合	13.04	102864.83	-34578.10	234.06	34812.16
7409	朱雀恒心一年持有期混合	27.51	308876.28	-34717.93	355.59	35073.51
7410	兴业兴睿两年持有期混合A	15.68	102113.23	-34805.99	604.90	35410.88
7411	浙商智多享稳健混合发起式A	0.01	105.57	-34942.10	0.30	34942.40
7412	方正富邦信泓混合C	5.14	48107.46	-34983.47	79789.34	114772.80
7413	嘉实价值臻选混合	11.37	120537.14	-35235.67	5261.26	40496.93
7414	贝莱德中国新视野混合A	14.54	207667.34	-35379.46	577.89	35957.36
7415	招商品质发现混合C	3.66	44610.08	-35503.69	9359.52	44863.21
7416	农银新能源主题A	73.34	234886.21	-35610.49	6934.62	42545.11
7417	国富安颐稳健6个月持有期混合C	8.60	78249.63	-35828.36	566.21	36394.57
7418	富国稳健增长混合A	52.64	599500.63	-36544.70	70886.78	107431.48
7419	富国金安均衡精选混合A	6.31	62981.47	-36675.36	354.43	37029.79
7420	景顺长城鼎益混合(LOF)A	70.62	384408.03	-37023.53	8869.70	45893.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	161.81	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.55	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	149.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	166.28	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	77.28	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平

1244	招商核心竞争力混合C	5.10	46528.78	-10949.86	5307.41	16257.27
1245	中融行业先锋6个月持有混合A	1.43	14951.59	4271.63	5296.47	1024.84
1246	工银大盘蓝筹混合	3.03	21858.02	3962.70	5291.21	1328.51
1247	大摩现代服务混合C	0.33	3602.27	2453.11	5286.37	2833.26
1248	诺安和鑫灵活配置混合	32.05	92532.25	-22744.02	5273.28	28017.30
1249	招商稳旺混合A	0.90	7344.57	3857.08	5266.70	1409.61
1250	南方优选成长混合A	22.57	38354.00	-221.71	5265.41	5487.12
1251	嘉实价值臻选混合	11.37	120537.14	-35235.67	5261.26	40496.93
1252	中欧阿尔法混合A	38.90	403211.33	-38189.64	5251.98	43441.62
1253	南方成长先锋混合A	56.36	383511.03	-45644.63	5251.42	50896.04
1254	华安安康灵活配置混合A	16.16	83003.55	-5111.08	5248.52	10359.60
1255	融通行业景气混合C	4.54	11789.45	3943.99	5226.77	1282.77
1256	汇丰晋信策略优选混合C	1.23	8488.76	-2960.90	5215.92	8176.82
1257	景顺长城国企价值混合C	2.28	13834.35	93.37	5211.15	5117.78
1258	易方达中盘成长混合	76.44	193349.07	-14200.11	5207.54	19407.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	161.81	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.55	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	海富通改革驱动混合	44.37	123041.63	-12822.47	29692.12	42514.59
259	中欧责任投资混合A	24.32	234270.17	-41061.51	908.72	41970.23
260	南方兴润价值一年持有混合A	42.09	431933.67	-41027.88	435.12	41463.00
261	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
262	泰信现代服务业混合	4.80	18415.71	-15856.76	25444.40	41301.15
263	惠升惠泽混合C	6.50	46503.83	-37817.21	3090.57	40907.78
264	前海开源优质企业6个月持有混合A	20.11	398694.26	-38535.92	2186.12	40722.03
265	嘉实价值臻选混合	11.37	120537.14	-35235.67	5261.26	40496.93
266	永赢新兴消费智选混合发起C	7.23	72241.98	-1722.59	38573.78	40296.36
267	大成优势企业混合A	25.21	106977.59	-13628.49	26631.59	40260.08
268	东吴移动互联C	72.02	90732.49	8632.76	48820.75	40188.00
269	南方军工改革灵活配置混合A	29.16	213111.99	-26836.69	13148.97	39985.66
270	交银精选混合	61.53	392440.63	-32681.25	7221.08	39902.33
271	华安聚优精选混合	31.33	479784.68	-37768.13	2036.02	39804.16
272	国投瑞银国家安全混合C	4.06	36545.88	-23192.19	16580.55	39772.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20250

76924.8400

8.50%

91.50%

2025-06-30

28761

81167.7800

7.76%

92.24%

2024-12-31

31159

80420.7900

6.26%

93.74%

2024-06-30

33796

79989.7400

6.20%

93.80%

2023-12-31

36049

74464.3500

0.28%

99.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	20250	76924.8400	13244.01	8.50	142528.80	91.50
2025-06-30	28761	81167.7800	18125.57	7.76	215321.09	92.24
2024-12-31	31159	80420.7900	15692.40	6.26	234890.74	93.74
2024-06-30	33796	79989.7400	16755.56	6.20	253577.76	93.80
2023-12-31	36049	74464.3500	752.55	0.28	267684.00	99.72

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。