我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1076.86 |
-2729.62 |
-1121.92 |
1041.92 |
1014.93 |
| 本期利润(万元) |
5869.72 |
-1300.65 |
-1460.07 |
-6148.99 |
-596.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
-26.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21536.70 |
0.00 |
-17216.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30700.08 |
24335.45 |
20982.12 |
22241.12 |
23536.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.53 |
0.53 |
0.56 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
-23.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.95 |
0.00 |
-43.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4153.97 |
4410.41 |
2781.16 |
1656.09 |
1004.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
81238.65 |
94520.69 |
62443.16 |
28028.36 |
17385.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
76617.90 |
89326.77 |
59035.64 |
26495.14 |
17224.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
4620.75 |
5193.92 |
3407.51 |
1533.22 |
160.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.28 |
97.16 |
73.91 |
30.43 |
21.55 |
| 应付托管费(万元) |
14.05 |
16.19 |
12.32 |
5.07 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
86699.30 |
99346.38 |
66602.35 |
30701.56 |
18746.14 |
| 负债合计(万元) |
1466.90 |
1937.76 |
1780.78 |
1359.20 |
147.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
85232.40 |
97408.62 |
64821.57 |
29342.35 |
18598.68 |
| 未分配利润(万元) |
-77026.38 |
-76935.40 |
-36774.40 |
-10357.18 |
-6678.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.69 |
21.56 |
7.73 |
7.28 |
3.60 |
| 投资收益(万元) |
-11138.55 |
3690.11 |
25.25 |
-5147.67 |
-508.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4972.23 |
-21623.71 |
-7624.06 |
3420.68 |
-2169.61 |
| 其它收入(万元) |
85.68 |
355.55 |
166.71 |
41.17 |
11.96 |
| 收入合计(万元) |
-6069.95 |
-17556.50 |
-7424.37 |
-1678.53 |
-2662.85 |
| 管理人报酬(万元) |
494.97 |
842.95 |
351.14 |
265.38 |
123.86 |
| 托管费(万元) |
82.49 |
140.49 |
58.52 |
44.23 |
20.64 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
26.32 |
10.95 |
18.38 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
743.20 |
1213.33 |
482.28 |
349.00 |
161.83 |
| 利润总额(万元) |
-6813.15 |
-18769.83 |
-7906.65 |
-2027.54 |
-2824.68 |
| 净利润(万元) |
-6813.15 |
-18769.83 |
-7906.65 |
-2027.54 |
-2824.68 |
