嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鑫晨

基金规模：11.44亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.77	-9.99	-12.64	-20.29	-18.06
混合型名次	7493	7084	7331	7740	7710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.61	20.18	0.55	-	-34.66
混合型名次	7607	4451	6061	4167	7514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7493 位，低于同类基金平均水平
7491	兴业多策略混合	-3.75	-9.96	-1.31	11.02	7.98
7492	财通资管价值发现混合C	-3.76	-7.50	-5.60	4.39	0.45
7493	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.77	-9.99	-12.64	-20.29	-18.06
7494	财通资管消费精选混合A	-3.78	-6.82	22.29	51.87	38.67
7495	财通资管消费精选混合C	-3.78	-6.83	22.26	51.79	38.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7084 位，低于同类基金平均水平
7082	大成新能源混合发起式A	-3.09	-9.99	-10.11	-1.92	-2.72
7083	东方红远见价值混合A	-3.03	-9.99	-10.48	-0.61	-3.90
7084	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.77	-9.99	-12.64	-20.29	-18.06
7085	南方领航优选混合C	-0.16	-9.99	-4.26	0.47	-5.64
7086	宏利新起点混合B	-2.58	-10.00	-1.43	2.66	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7331 位，低于同类基金平均水平
7329	前海联合泳隆混合C	-2.35	-11.85	-12.62	14.81	12.55
7330	中海消费混合C	0.47	-9.06	-12.62	-18.49	-18.29
7331	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.77	-9.99	-12.64	-20.29	-18.06
7332	景顺长城国企价值混合C	-0.58	-7.80	-12.65	0.72	-1.23
7333	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7740 位，低于同类基金平均水平
7738	国泰创新医疗混合发起A	0.45	-15.47	-15.45	-20.24	-16.68
7739	中银创新医疗混合C	1.89	-16.04	-10.22	-20.27	-13.82
7740	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.77	-9.99	-12.64	-20.29	-18.06
7741	西部利得绿色能源混合C	-7.23	-23.48	-20.41	-20.32	-22.86
7742	嘉实内需精选混合C	2.02	-6.81	-14.09	-20.35	-19.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7710 位，低于同类基金平均水平
7708	汇安丰融混合A	-0.05	-9.76	-12.68	-18.68	-18.01
7709	汇安丰融混合C	-0.05	-9.75	-12.70	-18.71	-18.04
7710	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.77	-9.99	-12.64	-20.29	-18.06
7711	中海量化策略混合	-0.41	-8.66	-12.45	-17.94	-18.07
7712	诺安均衡优选一年持有混合C	1.26	-13.67	-17.50	-17.11	-18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7607 位，低于同类基金平均水平
7605	前海联合国民健康混合C	-18.54	-17.07	-28.98	-	3.02
7606	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
7607	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-18.61	20.18	0.55	-	-34.66
7608	农银汇理创新医疗混合	-18.61	-4.41	-19.13	-	-21.39
7609	人保量化混合A	-18.72	-58.89	-44.78	-	-21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	招商行业领先混合A	20.09	20.23	-15.11	-	154.83
4450	浦银安盛品质优选混合A	12.49	20.19	-16.93	-	-46.67
4451	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-18.61	20.18	0.55	-	-34.66
4452	鹏华弘利混合C	12.72	20.16	20.52	-	96.22
4453	博时量化平衡混合	10.76	20.14	14.85	-	68.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6061 位，低于同类基金平均水平
6059	前海联合泳隽混合A	20.42	29.55	0.56	-	78.15
6060	华商均衡30混合	26.30	27.32	0.55	-	-8.47
6061	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-18.61	20.18	0.55	-	-34.66
6062	大摩民丰盈和一年持有期混合	3.16	1.99	0.53	-	-3.74
6063	华夏新锦汇混合C	3.60	1.97	0.51	-	-15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	富国均衡成长三年持有期混合A	18.81	37.17	23.70	-	-1.66
4166	富国均衡成长三年持有期混合C	18.35	36.09	22.23	-	-3.50
4167	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-18.61	20.18	0.55	-	-34.66
4168	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-19.00	19.13	-0.78	-	-36.10
4169	博时汇誉回报混合A	16.80	46.72	34.13	-	-6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7514 位，低于同类基金平均水平
7512	东海海睿进取B	36.00	3.30	-15.04	-	-34.49
7513	富国改革动力混合	23.63	4.81	-0.76	-	-34.60
7514	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-18.61	20.18	0.55	-	-34.66
7515	景顺长城新兴成长混合C	-13.81	-21.18	-30.82	-	-34.66
7516	前海开源成份精选混合	-6.42	-8.94	-6.16	-	-34.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	43.25	18484.42	9.37%
阿里巴巴-W	09988	168.49	17703.42	8.97%
贝壳-W	02423	498.01	16665.31	8.44%
美团-W	03690	218.68	16016.39	8.12%
哔哩哔哩-W	09626	96.06	14478.42	7.34%
心动公司	02400	260.52	13905.08	7.05%
地平线机器人-W	09660	1716.30	10031.99	5.08%
华虹半导体	01347	121.10	8302.75	4.21%
零跑汽车	09863	190.19	7895.99	4.00%
长飞光纤光缆	06869	41.90	6770.20	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	6.06	30.68%
非必需消费品	5.41	27.42%
信息技术	3.84	19.45%
房地产	1.67	8.44%
必需消费品	1.06	5.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.6481	0.6555	0.6607	0.6595	0.6790
累计净值(元)	0.6481	0.6555	0.6607	0.6595	0.6790

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