嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.626 -0.022(-3.38%)

累计净值：0.626

更新时间：2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：3.07亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.09	-2.26	28.39	6.66	11.12
混合型名次	7831	7408	1321	2831	2250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	-3.57	-36.01	-	-37.36
混合型名次	5341	4164	6828	4956	7382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7831 位，低于同类基金平均水平
7829	金鹰睿选成长六个月持有混合C	-4.00	2.06	23.80	3.33	-14.48
7830	万家港股通精选混合A	-4.08	-3.28	12.67	1.15	14.08
7831	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-4.09	-2.26	28.39	6.66	11.12
7832	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-4.09	-2.30	28.24	6.40	10.66
7833	万家港股通精选混合C	-4.09	-3.32	12.53	0.90	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7408 位，低于同类基金平均水平
7406	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-0.09	-2.25	-2.98	-3.69	-5.85
7407	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.00	-2.25	-3.08	-3.99	-6.45
7408	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-4.09	-2.26	28.39	6.66	11.12
7409	银华富利精选混合A	-1.46	-2.26	7.61	-8.23	-7.87
7410	大成匠心卓越三年持有混合C	-0.75	-2.28	9.51	0.85	18.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	南方景气前瞻混合C	1.23	9.05	28.42	8.71	11.40
1320	华宝收益增长混合A	-0.84	7.10	28.41	9.04	19.81
1321	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-4.09	-2.26	28.39	6.66	11.12
1322	中信建投轮换混合A	2.53	16.57	28.39	16.68	22.74
1323	工银新财富灵活配置混合	-1.15	7.99	28.38	18.60	17.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平
2829	南方君信灵活配置混合C	0.47	4.42	16.40	6.67	-0.04
2830	鹏华新兴成长混合A	0.89	3.62	18.73	6.67	6.03
2831	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-4.09	-2.26	28.39	6.66	11.12
2832	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.83	11.97	31.72	6.66	0.71
2833	中融匠心优选混合A	1.88	8.72	22.98	6.66	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	-0.51	-2.42	0.36	1.12	11.14
2249	方正富邦天恒混合C	-1.06	1.18	14.89	5.49	11.12
2250	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-4.09	-2.26	28.39	6.66	11.12
2251	鹏华高端装备一年持有期混合A	2.87	8.33	21.79	20.40	11.11
2252	易方达瑞锦混合发起式A	-0.38	-0.03	3.65	5.23	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	睿远成长价值混合A	0.78	-17.01	-40.33	9.70	25.14
5340	摩根香港精选港股通混合C	0.77	-7.63	0.00	-	1.52
5341	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.76	-3.57	-36.01	-	-37.36
5342	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.76	-6.62	-36.60	-	-48.37
5343	大摩招惠一年持有期混合C	0.75	-2.28	-6.73	-	-8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	华夏远见成长一年持有混合A	21.33	-3.56	0.00	-	-3.03
4163	平安匠心优选混合C	10.35	-3.56	-26.69	-	19.78
4164	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.76	-3.57	-36.01	-	-37.36
4165	前海联合泳隽混合A	-5.79	-3.57	-17.10	79.79	64.40
4166	中金衡优C	12.40	-3.57	-12.53	17.81	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6828 位，低于同类基金平均水平
6826	汇添富大盘核心资产混合A	1.26	-9.80	-36.00	-	-5.98
6827	汇安核心成长混合C	0.91	-14.23	-36.01	25.53	16.91
6828	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.76	-3.57	-36.01	-	-37.36
6829	申万菱信新动力混合	7.22	-14.15	-36.02	28.53	477.47
6830	易方达港股通成长混合A	-16.03	-22.49	-36.02	-	-35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	富国均衡成长三年持有期混合A	-0.68	-7.01	-29.16	-	-27.99
4955	富国均衡成长三年持有期混合C	-1.07	-7.75	-30.00	-	-28.89
4956	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.76	-3.57	-36.01	-	-37.36
4957	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.26	-4.48	-36.92	-	-38.33
4958	博时汇誉回报混合A	20.88	0.75	-27.96	-	-24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7382 位，低于同类基金平均水平
7380	鹏扬数字经济先锋混合C	19.00	-14.43	-36.83	-	-37.30
7381	招商碳中和主题混合A	1.18	-36.89	0.00	-	-37.33
7382	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.76	-3.57	-36.01	-	-37.36
7383	广发港股通优质增长混合C	-11.53	-17.10	-41.98	-	-37.39
7384	华泰柏瑞价值增长混合C	1.13	-17.37	-41.34	-	-37.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	60.12	10507.34	10.02%
美团-W	03690	66.75	10353.14	9.87%
阅文集团	00772	331.18	9676.42	9.23%
腾讯控股	00700	23.39	9377.89	8.94%
金山软件	03888	337.40	8991.00	8.57%
快手-W	01024	167.12	8266.29	7.88%
同程旅行	00780	387.68	6978.13	6.65%
理想汽车-W	02015	68.30	6658.12	6.35%
阿里巴巴-W	09988	55.03	5458.81	5.21%
小米集团-W	01810	253.12	5135.87	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	5.47	52.14%
非必需消费品	3.27	31.18%
信息技术	1.02	9.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

查看全文[11-13]
标题：今年已追回医保基金8507万!

　　截至2023年底,青岛全市各级各类医疗卫生机构8980个,床位69611张；卫生人员总数124019人,每千人口卫生技术人员10.11人、执业(助理)医师4.16人、注册护士4.58人；年门诊服务量1.02亿人次、住院服务量204.59

查看全文[11-13]
标题：全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员

　　英仕曼集团(Man Group)正计划进行一轮裁员，这家全球最大上市对冲基金正在评估其成本结构。根据知情人士透露，首席执行官Robyn Grew向员工表示，该公司正在评估其年度预算和人才需求。这次评估将导致裁员，幅度百分比为低个位数。裁

查看全文[11-13]
11-13 两家券商申请设立公募基金业务资格获反馈
11-13 不断优化持仓结构大型主动权益类基金业绩回暖
11-13 热度回升红利基金卷土重来另有乾坤
11-13 超八成主动权益类基金年内浮盈首尾产品业绩分化

更多>> 基金公告

标题：嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书(2024...

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-24]
标题：嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-25嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
04-19嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.648	0.653	0.659	0.639	0.649
累计净值(元)	0.648	0.653	0.659	0.639	0.649

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。