嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

被动资金逆市买入基金经理相信基本面支撑[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：3.07亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.07	-3.23	20.93	2.06	5.66
混合型名次	5250	4887	1531	2983	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.44	-7.96	-39.19	-	-40.44
混合型名次	6127	4365	6652	4959	7355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	华夏盛世混合	-2.07	-3.22	18.22	4.05	3.96
5249	汇添富蓝筹稳健混合E	-2.07	-3.95	8.03	-2.82	-0.74
5250	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.07	-3.23	20.93	2.06	5.66
5251	嘉实新收益混合	-2.07	-1.91	30.79	10.10	-0.32
5252	景顺长城品质长青混合A	-2.07	-0.54	20.26	24.44	31.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	长盛成长龙头混合A	-3.14	-3.23	18.51	3.59	-0.47
4886	方正富邦天睿混合A	-3.30	-3.23	13.21	-3.76	1.89
4887	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.07	-3.23	20.93	2.06	5.66
4888	金鹰产业整合混合A	-2.77	-3.23	17.99	-1.04	5.76
4889	鹏华新兴成长混合C	-2.14	-3.23	15.24	2.27	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	交银定期支付双息平衡混合	-1.46	0.91	20.94	6.94	7.91
1530	博时策略混合	-1.46	-3.53	20.93	-0.88	-9.73
1531	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.07	-3.23	20.93	2.06	5.66
1532	中欧优质企业混合A	-4.28	-6.61	20.93	12.55	6.63
1533	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	-1.77	-2.07	20.92	0.47	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	国泰佳益混合A	-0.32	-0.75	4.48	2.06	1.80
2982	汇添富进取成长混合C	-2.37	-4.11	13.62	2.06	-3.21
2983	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.07	-3.23	20.93	2.06	5.66
2984	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
2985	鹏华安裕5个月持有期混合A	-0.14	-0.27	1.16	2.06	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	国联安新科技混合	-2.35	-1.42	24.21	13.96	5.67
2497	兴业睿进混合C	-1.37	-1.63	16.73	4.18	5.67
2498	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.07	-3.23	20.93	2.06	5.66
2499	嘉实品质回报混合	-3.03	-3.25	16.67	-2.54	5.66
2500	诺德兴远优选	-1.16	-1.37	14.24	1.82	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	易方达供给改革混合	-6.43	-6.94	5.05	194.25	150.61
6126	中加新兴消费混合C	-6.43	-12.12	-40.59	-	-37.38
6127	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-6.44	-7.96	-39.19	-	-40.44
6128	交银科锐科技创新混合C	-6.44	-16.69	-31.39	-	-27.67
6129	东吴阿尔法灵活配置混合C	-6.45	-25.86	0.00	-	-49.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	先锋聚优A	-20.47	-7.95	-16.84	38.70	4.07
4364	国泰金鹿混合	-11.97	-7.96	-21.79	29.59	161.69
4365	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-6.44	-7.96	-39.19	-	-40.44
4366	平安价值回报混合C	4.27	-7.96	0.00	-	-13.51
4367	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.01	-7.97	0.00	-	-12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6652 位，低于同类基金平均水平
6650	博时数字经济混合A	-1.46	-16.86	-39.17	-	-33.17
6651	前海联合产业趋势混合C	4.29	-9.49	-39.17	-	-39.28
6652	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-6.44	-7.96	-39.19	-	-40.44
6653	长信国防军工量化混合C	-0.13	-23.79	-39.21	-	29.50
6654	鹏华消费优选混合	-7.60	-15.62	-39.21	0.32	180.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	富国均衡成长三年持有期混合A	-7.40	-11.63	-35.43	-	-33.51
4958	富国均衡成长三年持有期混合C	-7.76	-12.33	-36.20	-	-34.35
4959	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-6.44	-7.96	-39.19	-	-40.44
4960	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-6.91	-8.83	-40.06	-	-41.38
4961	博时汇誉回报混合A	21.26	3.74	-26.94	-	-24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7355 位，低于同类基金平均水平
7353	华夏核心价值混合A	-6.82	-4.18	-29.67	-	-40.42
7354	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-10.54	-26.86	0.00	-	-40.43
7355	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-6.44	-7.96	-39.19	-	-40.44
7356	平安优质企业混合C	-4.37	-16.78	-40.66	-	-40.48
7357	平安品质优选混合C	-12.59	-32.94	0.00	-	-40.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	60.12	10507.34	10.02%
美团-W	03690	66.75	10353.14	9.87%
阅文集团	00772	331.18	9676.42	9.23%
腾讯控股	00700	23.39	9377.89	8.94%
金山软件	03888	337.40	8991.00	8.57%
快手-W	01024	167.12	8266.29	7.88%
同程旅行	00780	387.68	6978.13	6.65%
理想汽车-W	02015	68.30	6658.12	6.35%
阿里巴巴-W	09988	55.03	5458.81	5.21%
小米集团-W	01810	253.12	5135.87	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	5.47	52.14%
非必需消费品	3.27	31.18%
信息技术	1.02	9.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

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目录一、绪言................................................................

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标题：嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-25嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
04-19嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.610	0.620	0.610	0.605	0.608
累计净值(元)	0.610	0.620	0.610	0.605	0.608

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