嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.6122

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鑫晨

基金规模：3.73亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.95	1.64	-12.15	-15.23	-23.23
混合型名次	179	712	4678	4490	6912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.40	-4.15	-5.86	-34.62	-38.78
混合型名次	7422	6297	6390	4302	7331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	中融医药消费混合C	9.08	-8.58	-6.57	-12.32	-13.72
178	北信瑞丰产业升级	9.00	-1.28	-10.03	-31.06	-8.98
179	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	8.95	1.64	-12.15	-15.23	-23.23
180	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	8.94	1.58	-12.28	-15.45	-23.57
181	银华新锐成长混合A	8.92	-18.85	-27.19	-23.45	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	易方达瑞祺混合E	7.84	1.65	-4.53	-11.14	-9.20
711	东方红恒元五年定开混合	2.23	1.64	-1.90	-7.83	-4.28
712	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	8.95	1.64	-12.15	-15.23	-23.23
713	嘉实稳健混合	2.51	1.64	-0.81	-1.17	1.22
714	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	工银招瑞一年持有混合C	0.68	-10.36	-12.15	-12.50	-7.53
4677	华安宝利配置混合	1.21	-6.82	-12.15	-18.26	-11.94
4678	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	8.95	1.64	-12.15	-15.23	-23.23
4679	圆信永丰优悦生活	2.94	-11.28	-12.15	-22.05	-7.41
4680	长城环保主题灵活配置混合A	4.68	-6.79	-12.16	-28.92	-12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	富国中小盘精选混合A	7.59	-12.68	-17.02	-15.23	6.91
4489	华夏新机遇混合C	0.91	-13.02	-13.55	-15.23	-10.03
4490	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	8.95	1.64	-12.15	-15.23	-23.23
4491	上银价值增长3个月持有期混合A	3.44	-1.04	-8.19	-15.24	-4.65
4492	兴全多维价值混合A	6.30	-8.62	-13.97	-15.24	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6912 位，低于同类基金平均水平
6910	中海优质成长混合	3.38	-9.82	-15.81	-28.71	-23.21
6911	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-0.07	-18.18	-22.27	-28.80	-23.22
6912	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	8.95	1.64	-12.15	-15.23	-23.23
6913	华商万众创新混合A	-1.17	-22.35	-23.47	-39.54	-23.29
6914	东方红内需增长混合B	-2.53	-23.98	-27.45	-33.18	-23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7422 位，低于同类基金平均水平
7420	前海开源沪港深新硬件C	-31.38	-11.80	-10.80	-38.49	57.99
7421	嘉实北交所精选两年定期混合C	-31.39	-19.81	24.48	-	-29.31
7422	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-31.40	-4.15	-5.86	-34.62	-38.78
7423	中欧行业鑫选混合A	-31.42	-27.25	-23.74	-	-29.44
7424	中欧行业景气一年持有混合A	-31.43	-23.34	-18.76	-	-35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6297 位，低于同类基金平均水平
6295	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-1.98	-6.37
6296	平安研究优选混合C	-28.70	-4.13	4.95	-	-5.49
6297	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-31.40	-4.15	-5.86	-34.62	-38.78
6298	申万菱信乐融一年持有期混合A	-34.72	-4.16	-5.35	-	-15.31
6299	汇添富成长焦点混合	-17.09	-4.17	-4.76	-41.15	289.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6390 位，低于同类基金平均水平
6388	金鹰时代领航一年持有混合C	-7.16	-8.97	-5.83	-	-29.80
6389	长城优选回报六个月持有期混合C	-9.20	-5.36	-5.84	-7.41	-5.96
6390	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-31.40	-4.15	-5.86	-34.62	-38.78
6391	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-37.39	-20.03	-5.87	-	2.06
6392	中欧优势成长混合	29.30	28.25	-5.90	-28.28	-18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	兴全有机增长混合	1.06	6.27	3.52	-34.59	314.43
4301	长信医疗保健混合(LOF)C	-7.68	7.08	-4.40	-34.60	-43.63
4302	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-31.40	-4.15	-5.86	-34.62	-38.78
4303	广发新兴产业精选混合C	-23.59	-0.94	-3.64	-34.63	-19.63
4304	融通领先成长混合(LOF)A/B	-24.57	-3.29	-0.79	-34.65	61.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7331 位，低于同类基金平均水平
7329	广发鑫享混合C	-5.48	-6.36	4.28	-	-38.77
7330	恒生前海兴享混合A	-21.67	-38.00	0.00	-	-38.77
7331	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-31.40	-4.15	-5.86	-34.62	-38.78
7332	广发聚鸿六个月持有期混合E	-25.43	-6.95	-11.45	-39.50	-38.81
7333	长安成长优选混合C	-14.15	12.17	23.07	-	-38.82

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.90	8843.90	9.68%
阿里巴巴-W	09988	89.95	8231.11	9.01%
网易	09999	48.95	8092.99	8.86%
美团-W	03690	130.12	8008.81	8.77%
哔哩哔哩-W	09626	76.83	7881.72	8.63%
贝壳-W	02423	176.65	6763.14	7.40%
极兔速递-W	01519	868.46	6441.15	7.05%
金山软件	03888	157.74	3360.81	3.68%
小米集团-W	01810	136.98	2967.88	3.25%
京东健康	06618	92.77	2866.73	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	3.28	35.93%
非必需消费品	1.79	19.59%
信息技术	1.54	16.89%
房地产	0.68	7.40%
工业	0.64	7.05%
必需消费品	0.29	3.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6229	0.5852	0.5750	0.5730	0.5619
累计净值(元)	0.6229	0.5852	0.5750	0.5730	0.5619

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