嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.5923

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鑫晨

基金规模：6.10亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.61	-3.14	-12.81	-16.98	-25.72
混合型名次	2596	2956	4700	6334	7410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-35.91	-0.94	-3.78	-40.17	-40.77
混合型名次	7710	6487	6424	4930	7465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	华夏稳茂增益一年持有混合C	-1.61	-1.78	-0.39	-2.51	-1.01
2595	汇安添利18个月持有期混合C	-1.61	-4.09	-6.76	-7.16	-0.08
2596	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-1.61	-3.14	-12.81	-16.98	-25.72
2597	鹏华外延成长混合	-1.61	-2.29	-1.77	0.82	5.46
2598	中银顺兴回报一年持有期混合A	-1.61	-2.92	-5.54	-5.52	-5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，高于同类基金平均水平
2954	长信多利混合C	-1.50	-3.14	-1.94	-12.40	-14.95
2955	长信多利混合E	-1.50	-3.14	-1.94	-12.38	-14.93
2956	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-1.61	-3.14	-12.81	-16.98	-25.72
2957	招商兴福混合A	-1.12	-3.14	-9.45	-15.11	-10.96
2958	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	-1.86	-3.14	-2.30	-0.49	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	长城双动力混合A	-3.97	-8.21	-12.80	-8.23	-0.19
4699	富国生物医药科技混合型C	-5.51	-5.66	-12.81	-12.49	-6.85
4700	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-1.61	-3.14	-12.81	-16.98	-25.72
4701	农银策略收益混合	-2.53	-3.90	-12.83	-8.19	-10.17
4702	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-6.67	-8.34	-12.84	-16.92	-11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6334 位，低于同类基金平均水平
6332	大成景气精选六个月持有混合A	0.50	-1.20	10.93	-16.96	-5.44
6333	汇泉兴至未来一年持有混合C	-9.32	-17.73	-34.96	-16.96	-8.91
6334	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-1.61	-3.14	-12.81	-16.98	-25.72
6335	长城创新成长混合C	-7.58	-16.31	-34.06	-16.99	-17.19
6336	方正富邦远见成长混合C	-12.24	-11.65	-22.53	-16.99	-27.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7410 位，低于同类基金平均水平
7408	广发东财大数据混合C	-7.56	-10.11	-17.26	-29.74	-25.68
7409	永赢低碳环保智选混合发起C	-7.12	-14.14	-26.10	-27.82	-25.71
7410	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-1.61	-3.14	-12.81	-16.98	-25.72
7411	汇安量化优选A	-9.48	-4.74	-6.09	-32.51	-25.73
7412	汇安量化优选C	-9.49	-4.74	-6.09	-32.53	-25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7710 位，低于同类基金平均水平
7708	汇丰晋信龙腾混合	-35.80	-22.75	-26.10	-41.50	335.73
7709	南方新能源产业趋势混合C	-35.80	-22.27	-15.45	-51.61	-51.68
7710	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-35.91	-0.94	-3.78	-40.17	-40.77
7711	建信港股通精选混合C	-35.93	-8.73	-4.59	-21.76	-21.78
7712	东方主题精选混合	-35.94	-16.71	-32.33	-62.36	-26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	浦银安盛景气优选混合A	-21.53	-0.93	5.24	-	-0.04
6486	华富时代锐选混合A	-23.99	-0.94	-8.40	-	-23.77
6487	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-35.91	-0.94	-3.78	-40.17	-40.77
6488	太平睿庆混合A	-4.72	-0.94	5.88	-	4.49
6489	兴全汇吉一年持有混合C	-15.23	-0.95	0.74	-16.47	-8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平
6422	金鹰责任投资混合C	-13.93	-4.83	-3.75	-53.31	-46.65
6423	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-19.64	66.50
6424	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-35.91	-0.94	-3.78	-40.17	-40.77
6425	诺安积极回报混合C	-21.67	-20.86	-3.84	-16.36	-16.32
6426	万家智造优势混合C	-18.04	-2.00	-3.85	-22.50	156.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	天治研究驱动C	-30.22	-27.23	-20.37	-40.13	34.81
4929	格林创新成长混合A	-23.19	5.88	-10.08	-40.16	-22.30
4930	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-35.91	-0.94	-3.78	-40.17	-40.77
4931	泰康睿利量化多策略混合A	-22.95	-34.54	-36.21	-40.17	10.23
4932	同泰慧盈混合A	-21.97	11.35	-8.41	-40.24	-3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7465 位，低于同类基金平均水平
7463	广发优质生活混合C	-35.29	-22.98	-25.21	-	-40.71
7464	中欧碳中和混合发起C	-36.89	-17.46	-13.30	-	-40.73
7465	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-35.91	-0.94	-3.78	-40.17	-40.77
7466	宏利新兴景气龙头混合C	-31.81	-9.40	18.71	-	-40.81
7467	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-38.63	-40.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	167.55	13009.98	10.37%
腾讯控股	00700	32.08	11976.97	9.54%
华虹宏力	01347	62.20	11625.92	9.26%
美团-W	03690	173.15	10301.77	8.21%
阿里巴巴-W	09988	122.49	9878.19	7.87%
哔哩哔哩-W	09626	83.45	9545.22	7.61%
贝壳-W	02423	258.50	8432.98	6.72%
极兔速递-W	01519	1066.40	7743.21	6.17%
联想集团	00992	310.40	6206.14	4.95%
网易	09999	30.00	5273.84	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	3.70	29.50%
通信服务	3.47	27.64%
非必需消费品	2.24	17.83%
房地产	0.84	6.72%
工业	0.77	6.17%
制造业	0.37	2.91%
必需消费品	0.19	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6045	0.6043	0.6051	0.6020	0.5850
累计净值(元)	0.6045	0.6043	0.6051	0.6020	0.5850

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