嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：0.8708

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：12.45亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	8.75	-5.53	2.74	9.20
混合型名次	4498	1606	7584	6290	1728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.65	95.38	9.91	-	-12.92
混合型名次	3214	1161	4017	5067	6921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	红土创新稳健混合A	-0.50	-0.01	-0.70	-1.98	-0.13
4497	华安生态优先混合C	-0.50	1.38	-3.36	8.24	2.54
4498	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.50	8.75	-5.53	2.74	9.20
4499	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-0.50	8.72	-5.65	2.50	9.16
4500	建信兴衡优选一年持有混合A	-0.50	6.77	3.91	-5.34	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	博时汇荣回报混合C	-0.13	8.75	5.36	47.72	9.23
1605	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	-2.43	8.75	9.29	24.68	9.30
1606	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.50	8.75	-5.53	2.74	9.20
1607	中加改革红利灵活配置	-7.99	8.75	8.72	30.26	6.63
1608	富国融甄混合A	1.43	8.74	9.20	25.51	9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7584 位，低于同类基金平均水平
7582	前海联合国民健康混合A	-3.53	-0.37	-5.52	-12.58	-0.02
7583	东方阿尔法精选混合C	-3.48	-5.69	-5.53	1.22	-5.58
7584	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.50	8.75	-5.53	2.74	9.20
7585	平安医疗健康混合	-4.20	0.05	-5.54	-21.55	1.20
7586	浙商大数据智选消费A	-3.50	1.42	-5.54	-7.44	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6290 位，低于同类基金平均水平
6288	鹏扬景兴混合A	-1.33	0.50	1.08	2.75	0.49
6289	华泰柏瑞新金融地产混合C	3.91	3.71	2.04	2.74	3.64
6290	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.50	8.75	-5.53	2.74	9.20
6291	嘉实稳健添翼一年持有混合A	-0.38	1.28	1.66	2.74	1.32
6292	长安优势行业混合A	-2.18	6.49	2.71	2.72	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	南方优质企业混合A	-1.46	8.61	8.97	33.70	9.21
1727	广发价值驱动混合A	1.97	9.79	12.85	30.49	9.20
1728	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.50	8.75	-5.53	2.74	9.20
1729	摩根动态多因子混合C	-3.26	9.42	9.72	18.08	9.20
1730	财通资管消费精选混合A	-2.92	8.81	22.54	23.14	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，高于同类基金平均水平
3212	大成互联网思维混合A	34.68	57.63	60.45	31.20	123.83
3213	景顺长城核心招景混合C	34.67	55.76	18.05	-	23.68
3214	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	34.65	95.38	9.91	-	-12.92
3215	银华万物互联灵活配置混合	34.65	36.24	35.49	34.86	56.84
3216	广发医药健康混合C	34.64	37.31	-17.80	-46.69	-43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	平安价值成长混合C	70.99	95.44	39.34	4.87	26.12
1160	华夏价值精选混合	63.09	95.43	47.13	37.62	111.02
1161	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	34.65	95.38	9.91	-	-12.92
1162	长安鑫盈混合A	40.83	95.37	31.02	-13.85	114.63
1163	贝莱德先进制造一年持有混合A	67.68	95.31	52.65	-	49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	交银恒益灵活配置混合A	9.66	11.78	9.92	17.09	50.20
4016	天弘惠利灵活配置混合	5.72	13.41	9.92	9.09	82.36
4017	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	34.65	95.38	9.91	-	-12.92
4018	中欧琪福混合C	4.34	10.27	9.91	-	11.03
4019	德邦福鑫灵活配置混合A	52.11	106.09	9.89	31.21	120.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	富国均衡成长三年持有期混合A	44.99	61.21	13.95	-	-1.87
5066	富国均衡成长三年持有期混合C	44.42	59.92	12.59	-	-3.57
5067	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	34.65	95.38	9.91	-	-12.92
5068	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	34.15	93.69	8.47	-	-14.68
5069	博时汇誉回报混合A	2.27	29.11	10.05	-	-22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6921 位，低于同类基金平均水平
6919	广发均衡回报混合C	17.11	19.18	-4.90	-	-12.89
6920	德邦价值优选混合C	23.03	27.90	-13.81	-	-12.91
6921	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	34.65	95.38	9.91	-	-12.92
6922	银华心怡灵活配置混合C	30.88	52.01	2.93	-	-12.96
6923	工银信息产业混合C	38.53	57.72	0.87	-	-12.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.85	23185.14	9.39%
贝壳-W	02423	593.24	22236.79	9.01%
阿里巴巴-W	09988	170.63	22007.83	8.92%
中芯国际	00981	340.35	21964.51	8.90%
哔哩哔哩-W	09626	119.52	20824.80	8.44%
快手-W	01024	320.27	18499.09	7.50%
猫眼娱乐	01896	2086.54	13079.16	5.30%
金蝶国际	00268	1087.80	13057.73	5.29%
阅文集团	00772	228.42	6804.22	2.76%
美团-W	03690	67.41	6289.67	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	9.22	37.35%
信息技术	6.06	24.55%
非必需消费品	3.59	14.56%
房地产	2.22	9.01%
工业	0.47	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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目录一、绪言................................................................

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嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

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06-25嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
04-19嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8893	0.8912	0.8715	0.8630	0.8752
累计净值(元)	0.8893	0.8912	0.8715	0.8630	0.8752

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