嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

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西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：15.50亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.99	-8.76	-18.09	-2.11	26.57
混合型名次	7016	7577	7810	7307	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.53	37.20	8.63	-	-21.30
混合型名次	2398	2115	3730	5032	6988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7016 位，低于同类基金平均水平
7014	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-3.99	2.33	-12.30	15.50	26.62
7015	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	-3.99	2.27	-12.40	15.22	26.01
7016	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.99	-8.76	-18.09	-2.11	26.57
7017	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-3.99	-8.79	-18.18	-2.34	26.12
7018	诺安优势行业混合A	-3.99	-3.81	-13.45	15.30	21.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7577 位，低于同类基金平均水平
7575	工银健康生活混合C	-4.76	-8.74	-15.06	5.44	41.99
7576	东海海睿致远	-6.98	-8.76	-12.13	-7.77	-14.80
7577	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.99	-8.76	-18.09	-2.11	26.57
7578	长城消费增值混合	-1.69	-8.78	-15.72	3.37	11.79
7579	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-3.99	-8.79	-18.18	-2.34	26.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7810 位，低于同类基金平均水平
7808	平安医疗健康混合	-5.17	-10.58	-18.02	-8.12	51.90
7809	财通资管医疗保健混合A	-3.28	-8.33	-18.05	-0.23	18.21
7810	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.99	-8.76	-18.09	-2.11	26.57
7811	人保量化混合C	-0.63	-3.92	-18.09	-5.90	-6.00
7812	财通资管医疗保健混合C	-3.27	-8.36	-18.13	-0.42	17.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7307 位，低于同类基金平均水平
7305	南方港股创新视野一年持有混合C	-1.84	-4.81	-8.94	-2.06	31.84
7306	宝盈现代服务业混合C	-5.14	-8.53	-14.94	-2.07	39.09
7307	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.99	-8.76	-18.09	-2.11	26.57
7308	国金鑫意医药消费C	-1.48	-5.80	-11.45	-2.13	6.55
7309	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.19	-2.35	-2.13	-2.13	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	兴业多策略混合	-3.49	-0.39	4.75	37.01	26.59
2533	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	-1.52	-8.20	-13.53	-0.29	26.58
2534	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.99	-8.76	-18.09	-2.11	26.57
2535	添富行业整合混合A	-2.23	-2.64	4.55	16.03	26.56
2536	中科沃土沃嘉混合A	-2.00	-1.64	5.61	27.70	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	长安产业精选混合C	26.53	20.89	-13.99	-5.63	29.02
2397	长信先进装备三个月持有混合A	26.53	36.03	9.04	-	-12.59
2398	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	26.53	37.20	8.63	-	-21.30
2399	工银量化策略混合C	26.50	39.27	15.88	-	-0.83
2400	圆信永丰优享生活	26.50	32.66	27.82	32.60	170.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	南方均衡成长混合C	16.84	37.21	17.13	-	18.88
2114	华夏新能源车龙头混合发起式C	27.07	37.20	14.72	-	3.08
2115	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	26.53	37.20	8.63	-	-21.30
2116	融通量化多策略灵活配置混合C	28.57	37.18	21.29	11.80	96.85
2117	华夏高端制造混合A	23.32	37.17	6.47	6.16	46.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	南方宝泰一年混合C	6.44	12.71	8.65	11.52	20.32
3729	广发聚安混合C	2.35	10.45	8.64	8.22	74.18
3730	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	26.53	37.20	8.63	-	-21.30
3731	西部利得碳中和混合发起C	31.32	41.33	8.63	-	-19.75
3732	招商资管核心优势混合A	23.42	19.95	8.62	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	富国均衡成长三年持有期混合A	38.25	30.92	19.42	-	-7.83
5031	富国均衡成长三年持有期混合C	37.68	29.87	17.98	-	-9.39
5032	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	26.53	37.20	8.63	-	-21.30
5033	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	26.08	36.04	7.23	-	-22.84
5034	博时汇誉回报混合A	6.37	30.49	15.20	-	-19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6988 位，低于同类基金平均水平
6986	朱雀恒心一年持有期混合	9.90	6.39	-8.17	-	-21.27
6987	诺德新盛C	2.83	18.11	3.69	-13.19	-21.29
6988	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	26.53	37.20	8.63	-	-21.30
6989	广发聚鸿六个月持有期混合E	25.59	20.84	-10.72	-	-21.33
6990	华安研究领航混合C	13.75	16.24	-1.12	-	-21.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	183.82	29704.85	8.91%
腾讯控股	00700	48.57	29402.00	8.82%
哔哩哔哩-W	09626	117.53	24100.97	7.23%
中芯国际	00981	321.85	23375.18	7.01%
贝壳-W	02423	483.90	23260.30	6.98%
小米集团-W	01810	458.82	22620.25	6.79%
舜宇光学科技	02382	215.54	17799.09	5.34%
快手-W	01024	215.93	16678.02	5.00%
理想汽车-W	02015	171.73	15898.11	4.77%
猫眼娱乐	01896	2086.54	15201.65	4.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	10.60	31.79%
信息技术	10.48	31.43%
非必需消费品	6.05	18.16%
房地产	2.33	6.98%
工业	0.78	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

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　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

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12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

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标题：嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书(2024...

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-24]
标题：嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-25嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
04-19嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	0.7870	0.7996	0.8197	0.8133	0.8198
累计净值(元)	0.7870	0.7996	0.8197	0.8133	0.8198

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