嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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累计净值：0.6484

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鑫晨

基金规模：11.44亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-7.05	-14.06	-17.61	-18.69
混合型名次	6938	7034	7535	7697	7727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.35	16.03	-8.71	-	-35.16
混合型名次	7641	4962	6892	5117	7550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6938 位，低于同类基金平均水平
6936	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.77	-5.93	-9.17	-8.81	-8.67
6937	富国内需增长混合A	-0.77	-7.49	-11.62	-17.14	-17.01
6938	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.77	-7.05	-14.06	-17.61	-18.69
6939	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-0.77	-7.09	-14.17	-17.82	-18.87
6940	民生红利回报	-0.77	-3.88	-4.91	4.88	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平
7032	嘉实价值臻选混合	-1.08	-7.04	-11.23	-5.58	-7.65
7033	兴全汇吉一年持有混合A	0.37	-7.04	-8.53	-7.40	-7.38
7034	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.77	-7.05	-14.06	-17.61	-18.69
7035	诺德品质消费	-1.36	-7.05	-9.75	-6.43	-7.68
7036	富国天恒混合C	1.35	-7.06	-13.14	-8.59	-9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7535 位，低于同类基金平均水平
7533	招商丰利灵活配置混合基金A	-1.02	-11.79	-14.04	-2.94	-6.63
7534	浙商汇金新兴消费	0.40	-10.27	-14.05	-17.51	-19.65
7535	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.77	-7.05	-14.06	-17.61	-18.69
7536	建信港股通精选混合A	0.53	-9.36	-14.06	-16.29	-16.27
7537	东方红恒元五年定开混合	-2.29	-4.78	-14.07	-2.20	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	嘉实优享生活混合A	-1.90	-6.09	-11.47	-17.56	-16.09
7696	国泰创新医疗混合发起A	-0.45	-12.22	-16.49	-17.58	-17.06
7697	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.77	-7.05	-14.06	-17.61	-18.69
7698	添富创新医药混合	-1.23	-10.93	-13.32	-17.65	-16.17
7699	东财成长优选混合发起式A	-2.99	-13.35	-10.80	-17.66	-10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7727 位，低于同类基金平均水平
7725	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-1.10	-17.23	-12.70	-22.04	-18.68
7726	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
7727	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.77	-7.05	-14.06	-17.61	-18.69
7728	申万菱信乐成混合C	-0.92	-9.07	-10.71	-8.70	-18.69
7729	国金鑫意医药消费A	-1.18	-10.10	-16.80	-18.39	-18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7641 位，低于同类基金平均水平
7639	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-17.21	66.50
7640	博时消费创新混合A	-19.26	-14.64	-31.94	-59.49	-59.17
7641	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-19.35	16.03	-8.71	-	-35.16
7642	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	-30.82	29.92
7643	广发消费领先混合A	-19.51	-0.54	-21.44	-	-33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	贝莱德行业优选混合A	13.85	16.04	0.09	-	-1.54
4961	大摩沪港深精选混合A	-22.36	16.04	-18.83	-	-43.15
4962	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-19.35	16.03	-8.71	-	-35.16
4963	景顺安泽回报一年持有混合A	8.55	16.03	27.38	-	41.20
4964	南方宝泰一年混合A	13.21	16.03	15.50	18.60	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6892 位，低于同类基金平均水平
6890	嘉合锦元回报混合C	7.12	26.88	-8.69	-13.41	-13.29
6891	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-10.12	38.21
6892	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-19.35	16.03	-8.71	-	-35.16
6893	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95
6894	大成多策略混合(LOF)A	5.50	5.32	-8.76	2.01	77.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	富国均衡成长三年持有期混合A	24.48	43.65	26.48	-	2.68
5116	富国均衡成长三年持有期混合C	23.97	42.50	24.97	-	0.75
5117	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-19.35	16.03	-8.71	-	-35.16
5118	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-19.74	15.04	-9.92	-	-36.59
5119	博时汇誉回报混合A	16.94	47.14	32.26	-	-6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7550 位，低于同类基金平均水平
7548	东财景气成长混合发起式A	-3.46	-26.47	-35.07	-	-35.07
7549	恒越内需驱动混合A	-28.93	-18.66	-32.72	-43.44	-35.16
7550	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-19.35	16.03	-8.71	-	-35.16
7551	财通资管消费升级一年持有期混合A	-24.06	-6.45	-21.10	-	-35.18
7552	招商品质成长混合C	-6.48	16.02	-13.85	-	-35.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	43.25	18484.42	9.37%
阿里巴巴-W	09988	168.49	17703.42	8.97%
贝壳-W	02423	498.01	16665.31	8.44%
美团-W	03690	218.68	16016.39	8.12%
哔哩哔哩-W	09626	96.06	14478.42	7.34%
心动公司	02400	260.52	13905.08	7.05%
地平线机器人-W	09660	1716.30	10031.99	5.08%
华虹半导体	01347	121.10	8302.75	4.21%
零跑汽车	09863	190.19	7895.99	4.00%
长飞光纤光缆	06869	41.90	6770.20	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	6.06	30.68%
非必需消费品	5.41	27.42%
信息技术	3.84	19.45%
房地产	1.67	8.44%
必需消费品	1.06	5.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	0.6661	0.6534	0.6481	0.6555	0.6607
累计净值(元)	0.6661	0.6534	0.6481	0.6555	0.6607

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