嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

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新规《私募基金信披监督办法》逐条解读，信披政策对比，监管加码！[2026-05-24]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鑫晨

基金规模：11.44亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.80	-5.23	-17.44	-16.19	-14.96
混合型名次	7352	7131	7782	7762	7726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.59	16.19	4.58	-	-32.19
混合型名次	7593	4877	5785	5100	7511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7352 位，低于同类基金平均水平
7350	财通资管优选回报一年持有期混合	-2.80	-3.01	-8.88	3.36	-3.86
7351	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-2.80	-16.44	-12.05	-11.16	-7.70
7352	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.80	-5.23	-17.44	-16.19	-14.96
7353	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-2.80	-5.27	-17.55	-16.40	-15.12
7354	交银启诚混合A	-2.80	-6.35	-9.65	1.82	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7131 位，低于同类基金平均水平
7129	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-4.16	-5.22	-10.26	-1.87	-4.99
7130	国泰成长优选混合	-1.24	-5.23	-11.36	12.53	-4.35
7131	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.80	-5.23	-17.44	-16.19	-14.96
7132	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65
7133	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-2.38	-5.23	-13.30	-7.61	-10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7782 位，低于同类基金平均水平
7780	工银食品饮料混合A	-3.05	-6.23	-17.42	-18.06	-16.91
7781	中航军民融合精选C	-1.44	-8.18	-17.42	-7.45	-16.60
7782	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.80	-5.23	-17.44	-16.19	-14.96
7783	博时消费创新混合A	-3.97	-7.14	-17.48	-15.36	-16.89
7784	国泰国策驱动灵活配置混合A	-5.00	-6.15	-17.48	1.36	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7762 位，低于同类基金平均水平
7760	景顺长城新兴成长混合C	-2.59	-4.62	-13.36	-16.04	-13.05
7761	景顺长城消费精选混合A	-3.46	-7.07	-15.64	-16.17	-15.64
7762	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.80	-5.23	-17.44	-16.19	-14.96
7763	交银启欣混合	-2.39	-2.21	-14.08	-16.22	-12.17
7764	景顺长城消费精选混合C	-3.48	-7.09	-15.73	-16.34	-15.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7726 位，低于同类基金平均水平
7724	财通资管消费升级一年持有期混合A	-2.58	-4.85	-14.91	-13.31	-14.92
7725	鹏华优选回报混合A	-4.22	-7.72	-21.08	-11.40	-14.94
7726	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.80	-5.23	-17.44	-16.19	-14.96
7727	平安消费精选混合A	-4.07	-5.25	-14.58	-7.26	-14.96
7728	中海消费混合C	-3.11	-5.92	-14.66	-15.19	-15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7593 位，低于同类基金平均水平
7591	华夏新兴消费混合A	-12.53	-14.24	-25.40	-43.23	83.59
7592	长信价值优选混合	-12.59	-27.56	-39.26	-37.79	-30.57
7593	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-12.59	16.19	4.58	-	-32.19
7594	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-15.97	-9.68
7595	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-16.02	-9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	中科沃土沃鑫成长混合发起A	15.14	16.20	12.55	11.28	46.89
4876	博时鑫源混合C	13.26	16.19	8.90	1.15	103.52
4877	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-12.59	16.19	4.58	-	-32.19
4878	长信易进混合A	9.51	16.17	19.60	16.43	40.35
4879	浦银安盛景气优选混合C	-2.04	16.17	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	-	54.62
5784	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-18.11	-7.80
5785	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-12.59	16.19	4.58	-	-32.19
5786	汇安品质优选混合C	42.41	30.19	4.56	-	-0.91
5787	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	7.23	6.99	4.56	-	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	富国均衡成长三年持有期混合A	39.68	42.27	34.39	-	5.39
5099	富国均衡成长三年持有期混合C	39.13	41.14	32.80	-	3.44
5100	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-12.59	16.19	4.58	-	-32.19
5101	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-13.02	15.19	3.20	-	-33.66
5102	博时汇誉回报混合A	16.26	48.75	28.24	-	-7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7511 位，低于同类基金平均水平
7509	东方城镇消费主题混合	-18.24	-29.42	-42.53	-65.16	-32.16
7510	大摩优悦安和混合A	19.84	11.32	-10.18	-43.70	-32.17
7511	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-12.59	16.19	4.58	-	-32.19
7512	贝莱德中国新视野混合C	17.04	12.83	-2.43	-	-32.28
7513	西部利得港股通新机遇混合C	15.28	27.67	5.38	-38.55	-32.28

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	43.25	18484.42	9.37%
阿里巴巴-W	09988	168.49	17703.42	8.97%
贝壳-W	02423	498.01	16665.31	8.44%
美团-W	03690	218.68	16016.39	8.12%
哔哩哔哩-W	09626	96.06	14478.42	7.34%
心动公司	02400	260.52	13905.08	7.05%
地平线机器人-W	09660	1716.30	10031.99	5.08%
华虹半导体	01347	121.10	8302.75	4.21%
零跑汽车	09863	190.19	7895.99	4.00%
长飞光纤光缆	06869	41.90	6770.20	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	6.06	30.68%
非必需消费品	5.41	27.42%
信息技术	3.84	19.45%
房地产	1.67	8.44%
必需消费品	1.06	5.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
04-19嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.6715	0.6897	0.6830	0.6807	0.6976
累计净值(元)	0.6715	0.6897	0.6830	0.6807	0.6976

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