嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

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依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鑫晨

基金规模：6.10亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.20	-3.46	-4.87	-16.56	-18.16
混合型名次	7634	7671	4602	7159	7531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.71	34.67	-2.86	-34.79	-34.74
混合型名次	7748	4147	6879	4326	7473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7634 位，低于同类基金平均水平
7632	宝盈优势产业混合C	-3.19	4.65	-15.34	11.27	12.33
7633	农银绿色能源混合	-3.19	7.19	-18.68	-10.81	-4.48
7634	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.20	-3.46	-4.87	-16.56	-18.16
7635	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-3.20	-3.48	-4.98	-16.77	-18.42
7636	摩根转型动力混合A	-3.20	-0.51	-16.01	6.05	15.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7671 位，低于同类基金平均水平
7669	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
7670	富安达新兴成长混合C	-2.73	-3.44	-20.10	-4.14	-6.38
7671	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.20	-3.46	-4.87	-16.56	-18.16
7672	长城创新成长混合A	-2.30	-3.47	-21.79	-5.27	0.80
7673	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	大成消费机遇混合C	-1.30	-0.59	-4.87	-9.10	-9.65
4601	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.01	6.26	-4.87	-9.65	2.79
4602	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.20	-3.46	-4.87	-16.56	-18.16
4603	人保行业轮动混合C	-1.18	3.76	-4.87	13.28	29.12
4604	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.12	-1.61	-4.87	-12.00	-6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7159 位，低于同类基金平均水平
7157	长城久鑫A	-0.74	9.87	-18.86	-16.56	-14.38
7158	大摩多因子策略混合	1.13	9.18	-11.87	-16.56	-6.25
7159	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.20	-3.46	-4.87	-16.56	-18.16
7160	富国天旭均衡混合C	-0.39	3.36	-14.57	-16.57	-2.69
7161	嘉实新起航混合C	1.49	-1.06	-3.40	-16.57	-13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7531 位，低于同类基金平均水平
7529	融通消费升级混合	0.61	-5.72	-14.66	-15.51	-18.14
7530	诺安均衡优选一年持有混合C	0.69	9.75	-2.16	-22.11	-18.15
7531	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.20	-3.46	-4.87	-16.56	-18.16
7532	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
7533	交银成长动力一年混合A	0.20	1.73	-7.09	-17.43	-18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7748 位，低于同类基金平均水平
7746	淳厚信泽A	-27.45	7.41	0.64	-9.13	66.52
7747	交银成长动力一年混合A	-27.57	13.57	-11.94	-	-39.58
7748	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-27.71	34.67	-2.86	-34.79	-34.74
7749	淳厚信泽C	-27.81	6.37	-0.83	-11.34	60.90
7750	东方阿尔法优选混合A	-27.83	36.84	10.80	-48.30	-23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	中银证券健康产业混合	-18.46	34.72	7.35	7.63	116.98
4146	德邦乐享生活混合A	2.74	34.71	-4.20	-17.50	70.94
4147	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-27.71	34.67	-2.86	-34.79	-34.74
4148	鹏扬景泓回报混合C	1.92	34.67	18.55	-20.76	0.34
4149	大成价值增长混合C	9.81	34.66	10.77	-	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6879 位，低于同类基金平均水平
6877	汇丰晋信龙头优势混合A	9.20	27.90	-2.82	-	2.87
6878	长安鑫利优选混合C	3.98	18.19	-2.86	-55.19	19.59
6879	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-27.71	34.67	-2.86	-34.79	-34.74
6880	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-6.17	9.69	-2.86	-	-16.35
6881	民生红利回报	-4.16	3.38	-2.88	-34.42	195.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	博时新兴消费主题混合C	-15.21	7.49	-17.00	-34.77	-42.74
4325	中融医疗健康混合C	-9.48	10.26	-0.72	-34.77	24.10
4326	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-27.71	34.67	-2.86	-34.79	-34.74
4327	鑫元行业轮动A	8.46	29.29	-17.18	-34.80	-28.09
4328	工银新生代消费混合	-21.91	18.75	-12.98	-34.81	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7473 位，低于同类基金平均水平
7471	南方领航优选混合C	-19.91	11.04	-6.47	-	-34.63
7472	创金合信竞争优势混合C	-3.68	35.94	0.40	-45.45	-34.64
7473	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-27.71	34.67	-2.86	-34.79	-34.74
7474	富安达健康人生混合C	-6.45	28.20	-5.61	-	-34.81
7475	万家新能源主题混合发起式A	-16.39	-33.09	0.00	-	-34.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	167.55	13009.98	10.37%
腾讯控股	00700	32.08	11976.97	9.54%
华虹宏力	01347	62.20	11625.92	9.26%
美团-W	03690	173.15	10301.77	8.21%
阿里巴巴-W	09988	122.49	9878.19	7.87%
哔哩哔哩-W	09626	83.45	9545.22	7.61%
贝壳-W	02423	258.50	8432.98	6.72%
极兔速递-W	01519	1066.40	7743.21	6.17%
联想集团	00992	310.40	6206.14	4.95%
网易	09999	30.00	5273.84	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	3.70	29.50%
通信服务	3.47	27.64%
非必需消费品	2.24	17.83%
房地产	0.84	6.72%
工业	0.77	6.17%
制造业	0.37	2.91%
必需消费品	0.19	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6516	0.6529	0.6489	0.6521	0.6742
累计净值(元)	0.6516	0.6529	0.6489	0.6521	0.6742

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