嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.7089 0.0045(0.64%)

累计净值：0.7089

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鑫晨

基金规模：6.10亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.92	8.22	0.17	-15.94	-11.66
混合型名次	181	258	1605	6803	6831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.74	44.14	-0.09	-	-29.56
混合型名次	7320	2807	6021	5182	7259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
180	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.93	8.17	0.03	-16.16	-11.94
181	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	1.92	8.22	0.17	-15.94	-11.66
182	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
183	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	广发价值驱动混合C	-0.03	8.23	-0.73	-3.76	3.25
257	交银趋势混合A	-0.38	8.23	-6.85	-6.29	0.99
258	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	1.92	8.22	0.17	-15.94	-11.66
259	中欧聚优港股通混合发起A	-0.68	8.22	-1.96	-10.58	-4.09
260	长城品质成长混合C	0.44	8.21	-1.45	-9.60	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
1604	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-0.99	-2.59	0.17	-4.92	-3.15
1605	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	1.92	8.22	0.17	-15.94	-11.66
1606	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.29	-0.82	0.17	1.34	2.31
1607	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.13	-1.25	0.17	-0.43	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	富国价值创造混合C	-0.32	3.39	-7.09	-15.92	-16.23
6802	华安景气领航混合C	-1.46	-6.52	-11.68	-15.94	-12.16
6803	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	1.92	8.22	0.17	-15.94	-11.66
6804	国泰景气行业灵活配置混合	-1.05	-12.51	-24.90	-15.96	-9.42
6805	银华多元机遇混合	-0.64	-13.46	-15.46	-15.96	-9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6831 位，低于同类基金平均水平
6829	上银医疗健康混合C	-2.37	-9.58	-7.13	-8.46	-11.65
6830	博时新能源汽车主题混合C	-0.73	-26.43	-21.95	-19.72	-11.66
6831	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	1.92	8.22	0.17	-15.94	-11.66
6832	永赢消费主题C	-0.51	7.07	-7.00	-14.37	-11.66
6833	大成新能源混合发起式A	-0.07	-12.04	-16.07	-13.98	-11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7320 位，低于同类基金平均水平
7318	易方达优质企业三年持有混合	-15.70	2.62	-23.34	-	-20.90
7319	安信价值启航混合A	-15.73	4.69	-3.58	-	7.77
7320	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-15.74	44.14	-0.09	-	-29.56
7321	德邦港股通成长精选混合C	-15.75	-39.28	0.00	-	-36.31
7322	长盛成长精选混合A	-15.79	5.33	-21.20	-54.43	-51.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，高于同类基金平均水平
2805	融通成长30灵活配置混合C	41.63	44.19	55.88	-	69.19
2806	博时成长精选混合A	18.35	44.17	58.68	7.92	15.77
2807	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-15.74	44.14	-0.09	-	-29.56
2808	金信核心竞争力混合	30.54	44.14	29.83	2.94	20.11
2809	中邮核心优势灵活配置混合	32.87	44.14	42.98	48.84	430.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6021 位，低于同类基金平均水平
6019	银华稳利灵活配置混合C	4.08	5.20	-0.07	-7.48	10.01
6020	永赢港股通品质生活慧选混合	-19.86	5.90	-0.07	-29.76	-31.46
6021	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-15.74	44.14	-0.09	-	-29.56
6022	财通资管价值发现混合A	15.98	53.19	-0.11	-15.61	78.14
6023	光大保德信品质生活混合A	3.86	21.59	-0.11	-	-27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	富国均衡成长三年持有期混合A	3.11	46.21	17.12	-	-7.11
5181	富国均衡成长三年持有期混合C	2.69	45.06	15.74	-	-8.90
5182	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-15.74	44.14	-0.09	-	-29.56
5183	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-16.16	42.86	-1.42	-	-31.17
5184	华夏时代前沿一年持有混合A	16.49	67.19	29.07	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7259 位，低于同类基金平均水平
7257	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	9.06	21.13	0.09	-	-29.48
7258	长城品质成长混合A	10.47	30.59	2.97	-32.55	-29.52
7259	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-15.74	44.14	-0.09	-	-29.56
7260	永赢优质生活混合A	-21.67	6.95	-7.66	-	-29.64
7261	农银创新成长混合	-5.60	15.20	-16.58	-	-29.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	167.55	13009.98	10.37%
腾讯控股	00700	32.08	11976.97	9.54%
华虹宏力	01347	62.20	11625.92	9.26%
美团-W	03690	173.15	10301.77	8.21%
阿里巴巴-W	09988	122.49	9878.19	7.87%
哔哩哔哩-W	09626	83.45	9545.22	7.61%
贝壳-W	02423	258.50	8432.98	6.72%
极兔速递-W	01519	1066.40	7743.21	6.17%
联想集团	00992	310.40	6206.14	4.95%
网易	09999	30.00	5273.84	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	3.70	29.50%
通信服务	3.47	27.64%
非必需消费品	2.24	17.83%
房地产	0.84	6.72%
工业	0.77	6.17%
制造业	0.37	2.91%
必需消费品	0.19	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7044	0.6911	0.6845	0.6914	0.6760
累计净值(元)	0.7044	0.6911	0.6845	0.6914	0.6760

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。