嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_规模评级

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.79	2.73	2.37	2.35	2.26	2.27	1.94
季度净申购	1026.83	6070.10	344.49	1561.12	-177.98	5490.03	8438.85
总份额	46898.99	45872.15	39802.05	39457.56	37896.44	38074.42	32584.39
季度总申购份额	6352.41	13616.33	9876.24	4512.72	8105.37	10068.01	14050.23
季度总赎回份额	5325.57	7546.22	9531.75	2951.60	8283.35	4577.98	5611.38

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平

2279	中欧行业景气一年持有混合A	2.82	35122.41	-985.79	643.17	1628.96
2280	大成港股精选混合(QDII)A	2.81	33618.10	1296.34	2527.32	1230.98
2281	交银科锐科技创新混合A	2.81	25049.70	-4283.51	139.81	4423.32
2282	长城远见成长混合A	2.80	39944.90	-2134.13	204.28	2338.41
2283	富国通胀通缩主题混合A	2.80	8233.90	-5517.77	240.49	5758.26
2284	兴业成长动力混合	2.80	20533.75	-1164.28	159.66	1323.94
2285	招商瑞乐6个月持有期混合A	2.80	26141.45	-2811.97	3.54	2815.51
2286	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.79	46898.99	1026.83	6352.41	5325.57
2287	易方达悦丰一年持有混合A	2.79	26658.63	-3148.61	14.81	3163.41
2288	银华瑞泰灵活配置混合	2.79	23937.72	-637.49	158.21	795.70
2289	广发消费品精选混合A	2.78	9705.73	-132.26	230.76	363.02
2290	华夏永鑫六个月持有混合A	2.78	27469.84	-1808.42	21.38	1829.81
2291	交银恒益灵活配置混合C	2.78	24933.51	-3545.91	23.83	3569.75
2292	金鹰鑫瑞混合A	2.78	19974.00	12547.51	14316.19	1768.68
2293	摩根安荣回报混合A	2.78	26297.67	-4645.71	7.08	4652.79

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	中邮研究精选混合	5.08	47166.72	1215.96	4231.34	3015.38
1505	华夏成长精选6个月定开混合A	4.22	47153.00	-2695.01	28.80	2723.81
1506	博时荣华混合A	3.00	47119.17	-1314.95	82.65	1397.60
1507	东财数字经济混合发起式C	4.83	47107.15	15184.38	47203.20	32018.82
1508	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	4.03	47086.82	4468.57	7009.91	2541.33
1509	长信内需成长混合A	7.50	47083.42	-2543.11	409.60	2952.71
1510	创金合信碳中和混合C	1.91	46968.04	-2348.17	1808.48	4156.65
1511	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.79	46898.99	1026.83	6352.41	5325.57
1512	南方宝嘉混合A	4.77	46895.56	-3096.20	10.36	3106.56
1513	华夏产业升级混合C	8.32	46881.29	3327.58	13925.56	10597.98
1514	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	4.79	46834.87	-4503.42	1.79	4505.21
1515	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	9.07	46834.70	10317.60	11127.03	809.43
1516	大摩数字经济混合A	5.69	46738.15	9112.03	25992.37	16880.33
1517	益民红利成长混合	3.13	46693.32	-732.23	28.92	761.15
1518	南方积极配置混合(LOF)	4.80	46620.06	-892.64	199.93	1092.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	浦银安盛量化多策略混合A	0.29	2533.86	1059.92	1062.95	3.02
472	民生加银鑫喜混合	5.22	49861.70	1056.90	1057.50	0.60
473	万家战略发展产业混合A	11.21	138363.00	1054.84	2684.46	1629.62
474	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.50	10977.88	1053.07	1822.92	769.85
475	南方利淘C	0.60	3674.74	1041.55	1096.17	54.62
476	汇安成长优选混合C	0.16	1604.05	1030.56	2317.03	1286.47
477	鹏华弘润C	0.26	1663.35	1028.20	1162.83	134.63
478	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.79	46898.99	1026.83	6352.41	5325.57
479	国投瑞银创新医疗混合	0.53	6672.88	1012.31	2913.22	1900.91
480	东方惠新灵活配置混合C	0.30	2958.12	1010.67	2880.59	1869.92
481	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.16	1515.01	1005.60	1364.51	358.92
482	中欧碳中和混合发起A	1.84	24872.15	988.11	1851.63	863.53
483	鹏华弘尚混合A	0.75	4838.48	987.05	3325.22	2338.17
484	交银优选回报灵活配置混合C	1.12	7925.59	984.98	1702.44	717.46
485	华夏半导体龙头混合发起式C	2.32	19170.23	974.21	7609.18	6634.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	16.43	151452.00	-2486.31	6569.21	9055.53
472	广发聚丰混合A	22.13	432753.93	528.95	6501.18	5972.23
473	中欧瑾通灵活配置混合C	14.51	102873.21	-27430.16	6469.47	33899.63
474	景顺长城支柱产业混合	5.45	32157.06	-3245.80	6463.08	9708.88
475	大成策略回报混合C	8.85	71659.32	-8850.01	6430.17	15280.17
476	广发科技创新混合C	4.30	27833.77	4381.24	6376.26	1995.02
477	诺安稳健回报灵活配置混合C	0.63	5857.72	-3154.37	6366.00	9520.37
478	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.79	46898.99	1026.83	6352.41	5325.57
479	华富科技动能混合C	0.73	8546.51	-441.42	6349.81	6791.24
480	富国价值优势混合	31.94	120819.60	-969.57	6342.60	7312.18
481	国投瑞银瑞源A	11.79	37793.68	2930.71	6341.02	3410.31
482	大成景尚灵活配置混合C	1.35	11014.78	2814.68	6329.34	3514.66
483	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	11.23	81815.52	2842.07	6327.62	3485.55
484	泰康品质生活混合C	3.78	35033.53	885.38	6318.03	5432.66
485	国富新机遇混合C	1.98	12607.64	-940.16	6295.06	7235.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平

1200	中欧招益稳健一年持有混合A	2.36	22636.82	-5343.47	12.84	5356.30
1201	华夏永泓一年持有混合C	6.12	64246.76	-5349.60	1.00	5350.61
1202	摩根慧见两年持有期混合	10.45	145887.58	-5283.37	61.00	5344.37
1203	中欧潜力价值灵活配置混合A	14.69	82042.69	-2891.48	2451.21	5342.69
1204	华安品质甄选混合A	8.37	95629.86	-1608.43	3731.39	5339.82
1205	东方红锦弘甄选两年持有混合	6.18	64589.12	-5329.88	2.30	5332.18
1206	宏利睿智稳健混合C	2.67	26735.83	-2395.64	2935.99	5331.63
1207	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.79	46898.99	1026.83	6352.41	5325.57
1208	大成国企改革灵活配置混合	14.95	46427.06	-1710.66	3614.80	5325.46
1209	鹏华悦享一年持有期混合C	1.01	9956.98	-5323.43	0.25	5323.67
1210	南方景气前瞻混合A	8.38	92749.09	-5251.34	64.27	5315.61
1211	泓德睿诚混合A	7.95	117124.68	-5108.17	184.34	5292.50
1212	南方宝升混合A	5.86	63094.98	-5282.41	9.10	5291.51
1213	工银精选金融地产混合C	0.97	7774.23	-4053.67	1237.71	5291.38
1214	中欧均衡成长混合A	11.59	164652.61	-5139.33	144.52	5283.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

11282

40659.5900

38.63%

61.37%

2023-12-31

12626

31251.0400

31.85%

68.15%

2023-06-30

12337

30861.9800

33.29%

66.71%

2022-12-31

10637

22699.5800

23.57%

76.43%

2022-06-30

10071

19213.5700

15.50%

84.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	11282	40659.5900	17721.45	38.63	28150.71	61.37
2023-12-31	12626	31251.0400	12566.37	31.85	26891.20	68.15
2023-06-30	12337	30861.9800	12675.64	33.29	25398.79	66.71
2022-12-31	10637	22699.5800	5692.26	23.57	18453.29	76.43
2022-06-30	10071	19213.5700	3000.15	15.50	16349.84	84.50

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