嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_规模评级

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.40	2.38	2.29	2.30	1.97	1.46	1.28
季度净申购	344.49	1561.12	-177.98	5490.03	8438.85	2961.71	1833.84
总份额	39802.05	39457.56	37896.44	38074.42	32584.39	24145.55	21183.84
季度总申购份额	9876.24	4512.72	8105.37	10068.01	14050.23	5602.14	2743.83
季度总赎回份额	9531.75	2951.60	8283.35	4577.98	5611.38	2640.42	909.98

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	445.38	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.69	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	227.23	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平

2611	诺安积极配置混合A	2.41	18688.76	-446.64	67.26	513.90
2612	易方达瑞智混合E	2.41	18091.51	9455.24	9613.73	158.49
2613	永赢股息优选A	2.41	17981.70	2951.71	4779.72	1828.01
2614	富国产业驱动混合A	2.40	10682.76	-659.05	44.26	703.31
2615	工银沪港深精选混合A	2.40	37038.92	-611.02	279.95	890.96
2616	华商医药消费精选混合A	2.40	34266.47	-1482.37	106.25	1588.62
2617	华泰柏瑞创新动力混合	2.40	8799.70	-2067.71	130.52	2198.24
2618	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.40	39802.05	344.49	9876.24	9531.75
2619	中欧新趋势混合(LOF)E	2.40	19258.76	4408.14	4659.78	251.64
2620	国泰景气行业灵活配置混合	2.39	47868.70	-383.96	1797.22	2181.18
2621	海富通强化回报混合	2.39	24018.02	-220.97	37.97	258.94
2622	华安智联混合(LOF)A	2.39	23589.71	-1018.69	73.28	1091.97
2623	汇丰晋信核心成长混合C	2.39	36573.60	-1249.58	1385.67	2635.25
2624	信诚中小盘混合A	2.39	8608.11	-5556.84	264.22	5821.07
2625	兴业国企改革混合A	2.39	10548.73	-85.42	214.86	300.28

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.76	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	445.38	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	227.23	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.31	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平

1795	富国军工主题混合C	5.03	40037.45	-5352.17	6796.71	12148.88
1796	中欧融享增益一年持有混合A	4.11	40001.59	-6914.76	11.57	6926.34
1797	广发资管价值增长灵活配置混合	4.38	39939.76	-747.05	42.38	789.43
1798	广发稳睿六个月持有期混合C	4.37	39916.59	-13810.12	153.33	13963.45
1799	融通成长30灵活配置混合C	10.38	39883.04	-7531.62	6129.85	13661.47
1800	南方兴盛先锋灵活配置混合A	6.86	39843.17	19254.40	20939.40	1685.01
1801	华安产业趋势混合A	2.79	39802.34	-1844.53	60.48	1905.01
1802	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.40	39802.05	344.49	9876.24	9531.75
1803	易方达行业领先企业混合	12.20	39744.07	-724.12	623.72	1347.84
1804	长城竞争优势六个月混合A	2.75	39713.83	-1228.38	22.21	1250.59
1805	华泰柏瑞质量成长A	3.18	39689.15	-1817.12	425.02	2242.14
1806	华宝资源优选A	14.28	39669.41	1911.50	7673.60	5762.10
1807	长信量化价值驱动混合C	5.76	39658.65	12203.10	20237.18	8034.08
1808	华夏产业升级混合C	6.94	39657.00	-5752.00	4045.06	9797.06
1809	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.37	39638.56	-5253.70	46.87	5300.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.34	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.43	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.31	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.42	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	招商丰茂灵活混合发起式C	0.33	2724.73	358.41	657.95	299.54
716	华富竞争力优选混合C	0.18	2162.61	353.57	697.10	343.53
717	博时产业新动力混合A	4.89	19074.28	353.44	3742.21	3388.77
718	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
719	前海开源沪港深强国产业	0.85	10329.71	346.07	2807.35	2461.29
720	华安科技创新混合C	0.05	483.21	345.80	484.25	138.46
721	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
722	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.40	39802.05	344.49	9876.24	9531.75
723	长城久祥混合C	0.07	750.90	343.94	724.91	380.97
724	汇添富量化选股混合C	0.09	1020.32	343.01	448.89	105.89
725	万家臻选混合	16.85	68255.83	341.97	25194.22	24852.25
726	添富行业整合混合D	0.04	343.18	340.17	340.18	0.00
727	诺德价值优势混合	23.43	107413.71	333.74	6327.34	5993.60
728	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.38	3151.72	332.42	830.19	497.77
729	国投瑞银创新医疗混合	0.39	4508.87	329.68	2531.82	2202.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.36	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.42	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.34	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.31	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平

425	中欧创新未来混合(LOF)	33.96	483217.29	-20195.38	10251.37	30446.75
426	中融高股息混合A	1.66	14060.03	9217.93	10224.68	1006.75
427	银河创新混合C	14.55	37831.10	-4500.18	10181.47	14681.65
428	易方达优质精选混合(QDII)	156.49	300465.98	-3759.65	10154.62	13914.26
429	华夏核心制造混合A	25.69	322532.90	-9636.55	10138.24	19774.79
430	东吴新趋势价值线混合	4.39	29621.59	2459.36	10065.44	7606.09
431	添富创新医药混合	56.23	412101.64	-12966.72	10024.55	22991.27
432	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.40	39802.05	344.49	9876.24	9531.75
433	方正富邦天睿混合C	6.26	53914.48	5603.32	9834.47	4231.16
434	华夏睿磐泰兴混合C	2.77	22124.42	9668.63	9833.52	164.89
435	银河智联混合A	7.48	32289.77	2887.66	9805.68	6918.02
436	华泰柏瑞盛世中国混合	8.98	303211.33	1041.20	9753.77	8712.57
437	宝盈基础产业混合C	1.44	18858.29	-28169.64	9748.27	37917.91
438	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.55	28536.13	-1362.50	9740.53	11103.03
439	长城久嘉创新成长混合C	7.44	62794.68	-18283.56	9685.91	27969.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.36	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平

905	中欧小盘成长混合C	1.75	19588.16	-5459.78	4213.24	9673.03
906	国融融盛龙头严选混合A	1.20	8845.50	-654.92	9009.42	9664.34
907	光大保德信红利混合	3.43	18698.03	-2885.36	6772.83	9658.20
908	南方宝恒混合A	6.58	60156.13	-8410.24	1233.24	9643.48
909	太平睿盈混合A	2.61	25986.53	-9616.01	11.98	9627.99
910	中欧价值成长混合A	17.06	262940.01	-9222.79	378.74	9601.53
911	国泰金牛创新成长混合	9.74	121315.07	-7096.80	2462.41	9559.21
912	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.40	39802.05	344.49	9876.24	9531.75
913	广发均衡优选混合A	37.46	383715.53	-7131.95	2398.13	9530.08
914	博时稳益9个月持有期混合C	3.02	28936.09	-9520.09	9.38	9529.47
915	安信稳健聚申一年持有混合A	5.35	43759.71	-9194.61	331.02	9525.63
916	交银阿尔法核心混合A	44.44	157492.60	-5836.85	3681.73	9518.58
917	易方达信息产业混合	31.81	148107.82	2561.73	12064.69	9502.96
918	汇添富科技创新混合A	16.77	94929.40	-5776.30	3724.10	9500.40
919	博时均衡优选混合A	17.01	178805.61	-8934.70	561.48	9496.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

12626

31251.0400

31.85%

68.15%

2023-06-30

12337

30861.9800

33.29%

66.71%

2022-12-31

10637

22699.5800

23.57%

76.43%

2022-06-30

10071

19213.5700

15.50%

84.50%

2021-12-31

11033

16104.1600

16.89%

83.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12626	31251.0400	12566.37	31.85	26891.20	68.15
2023-06-30	12337	30861.9800	12675.64	33.29	25398.79	66.71
2022-12-31	10637	22699.5800	5692.26	23.57	18453.29	76.43
2022-06-30	10071	19213.5700	3000.15	15.50	16349.84	84.50
2021-12-31	11033	16104.1600	3000.14	16.89	14767.58	83.11

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