嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_规模评级

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.70	10.31	9.67	9.57	7.35	4.49	1.74
季度净申购	-74483.14	10327.64	1507.90	35935.41	46160.96	44508.22	-18865.79
总份额	91990.20	166473.33	156145.70	154637.79	118702.38	72541.42	28033.20
季度总申购份额	6449.82	36917.54	20340.75	50267.90	52113.38	52624.33	6784.83
季度总赎回份额	80932.95	26589.90	18832.85	14332.49	5952.42	8116.11	25650.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平

1374	汇添富医疗服务灵活配置混合C	5.73	31913.30	-3031.96	5030.42	8062.38
1375	全球消费精选混合(QDII)A人民币	5.73	38580.00	-10492.59	5572.85	16065.43
1376	南方安裕混合A	5.72	50422.48	18145.83	25576.21	7430.38
1377	永赢新兴消费智选混合发起C	5.72	55727.89	-16514.09	12219.36	28733.45
1378	中信保诚创新成长A	5.71	16935.56	-5921.01	187.29	6108.30
1379	华泰柏瑞量化阿尔法C	5.70	29779.37	11502.34	82843.76	71341.42
1380	汇添富盈鑫混合A	5.70	18617.91	-396.58	4255.93	4652.50
1381	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.70	91990.20	-64155.50	43367.36	107522.85
1382	易方达瑞富混合E	5.70	37385.17	26801.46	56640.76	29839.30
1383	鑫元欣享灵活配置混合A	5.70	40794.53	-2859.74	8091.89	10951.62
1384	广发趋势优选灵活配置混合C	5.69	33285.96	21220.50	24278.19	3057.69
1385	浦银安盛价值成长混合A	5.69	33182.37	-4381.39	1343.11	5724.50
1386	中银新回报灵活配置混合A	5.69	29908.72	-3164.76	1241.89	4406.65
1387	东吴安盈量化C	5.68	48607.54	48599.88	57663.11	9063.22
1388	南方均衡成长混合A	5.68	42462.12	2071.62	10910.99	8839.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平

572	红土创新新兴产业混合	43.55	93682.42	65101.93	146296.15	81194.22
573	南方兴润价值一年持有混合C	8.19	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
574	西部利得祥运混合C	9.32	93013.67	36292.64	105953.79	69661.16
575	泓德优势领航混合	13.36	92661.47	-22519.49	10715.10	33234.59
576	广发策略优选混合	28.27	92402.49	-5442.56	941.94	6384.50
577	信诚至选C	11.30	92024.91	55411.10	76337.65	20926.55
578	易方达瑞景混合	17.57	91990.34	68937.76	75197.05	6259.29
579	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.70	91990.20	-64155.50	43367.36	107522.85
580	前海开源国家比较优势混合A	18.47	91942.51	-10630.96	1591.16	12222.12
581	交银瑞和三年持有期混合	11.86	91825.11	-60004.39	297.95	60302.35
582	汇添富科技创新混合C	40.99	91760.48	-11460.92	94142.63	105603.55
583	银华稳健增长一年持有期混合	7.50	91483.97	-12691.78	83.19	12774.97
584	富国中国中小盘混合(QDII)	29.22	91086.44	-6489.76	5469.28	11959.04
585	富国中国中小盘混合(QDII)美元	4.33	91086.44	-6489.76	5469.28	11959.04
586	摩根新兴动力混合A	98.99	90877.88	5604.78	26148.43	20543.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 7496 位，低于同类基金平均水平

7489	鹏华优选成长混合A	19.12	184511.05	-59844.67	663.90	60508.58
7490	交银瑞和三年持有期混合	11.86	91825.11	-60004.39	297.95	60302.35
7491	中欧责任投资混合A	17.49	173759.83	-60510.33	650.16	61160.50
7492	广发行业严选三年持有期混合A	42.95	736496.03	-60583.68	2981.55	63565.23
7493	富国价值创造混合A	18.35	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
7494	东方红鼎元3个月定开混合	11.30	118400.03	-62800.00	0.00	62800.00
7495	广发多因子混合	124.73	246144.20	-63086.21	59203.36	122289.57
7496	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.70	91990.20	-64155.50	43367.36	107522.85
7497	华富科技动能混合C	10.97	76555.31	-64541.81	57647.36	122189.17
7498	永赢新能源智选混合发起C	10.16	215514.32	-66243.26	138629.36	204872.62
7499	东方红睿玺三年定开混合A	44.80	499281.09	-66738.65	668.59	67407.24
7500	中欧红利优享灵活配置混合A	73.82	361100.77	-66889.90	131902.57	198792.47
7501	德邦半导体产业混合发起式C	29.97	107906.65	-67137.99	290393.92	357531.91
7502	东方红睿泽三年定开混合A	49.61	299294.94	-67161.08	3872.82	71033.90
7503	建信兴润一年持有混合	10.02	114818.58	-68543.97	365.08	68909.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	汇添富稳健收益混合C	7.45	64875.80	39959.83	44846.39	4886.56
422	财通景气行业混合C	8.64	44159.39	28706.21	44563.93	15857.73
423	汇安价值蓝筹混合C	0.93	10388.95	9525.05	44495.10	34970.04
424	诺安研究优选混合A	7.78	42134.82	25947.07	44315.38	18368.30
425	平安匠心优选混合A	18.64	113050.57	-24750.77	43834.19	68584.96
426	前海联合泳隆混合C	1.17	8985.65	-2980.31	43782.39	46762.69
427	华商甄选回报混合A	29.09	109180.37	-1941.66	43574.77	45516.43
428	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.70	91990.20	-64155.50	43367.36	107522.85
429	南方安康混合	7.18	62394.31	26171.20	43258.19	17086.98
430	创金合信景雯混合C	4.80	40975.82	39777.43	43231.80	3454.37
431	诺德新生活A	12.13	35443.01	7588.05	43119.79	35531.74
432	广发医药健康混合C	7.19	128474.80	-20129.53	42774.49	62904.01
433	国联安精选混合	11.57	100674.57	-16209.51	42758.40	58967.91
434	工银红利优享混合C	3.81	35939.02	9294.04	42403.52	33109.48
435	银河价值成长混合C	1.65	11576.06	7350.25	42244.98	34894.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	南方兴润价值一年持有混合A	29.15	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
132	大成成长进取混合C	23.57	98524.44	36420.63	147321.38	110900.74
133	大成策略回报混合A	23.30	203996.00	-55051.92	55754.93	110806.86
134	中融优势产业混合C	8.11	69480.74	-55644.19	54854.72	110498.91
135	易方达国防军工混合A	66.99	282757.88	-81100.51	28545.28	109645.79
136	东方人工智能主题混合A	30.02	87669.27	50698.10	160049.94	109351.84
137	万家量化睿选A	21.91	102264.07	84848.28	194169.97	109321.69
138	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.70	91990.20	-64155.50	43367.36	107522.85
139	华商均衡成长混合A	69.19	178359.07	143858.00	250610.12	106752.12
140	汇添富科技创新混合C	40.99	91760.48	-11460.92	94142.63	105603.55
141	永赢高端制造C	8.84	35271.79	604.99	105957.08	105352.09
142	中欧医疗健康混合C	132.24	687578.25	-42109.65	63020.69	105130.35
143	富国稳健增长混合A	47.08	552657.44	-46843.19	57528.77	104371.96
144	汇添富数字生活六个月持有混合	28.04	185755.80	-94185.42	9668.47	103853.88
145	鹏华新能源精选混合C	15.75	158381.41	96195.68	198925.57	102729.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14527

63323.6000

45.83%

54.17%

2025-12-31

17475

89353.7600

65.62%

34.38%

2025-06-30

20006

59333.3900

72.57%

27.43%

2024-12-31

11198

25034.1100

10.70%

89.30%

2024-06-30

11282

40659.5900

38.63%

61.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	14527	63323.6000	42154.73	45.83	49835.47	54.17
2025-12-31	17475	89353.7600	102457.81	65.62	53687.89	34.38
2025-06-30	20006	59333.3900	86145.49	72.57	32556.89	27.43
2024-12-31	11198	25034.1100	3000.14	10.70	25033.06	89.30
2024-06-30	11282	40659.5900	17721.45	38.63	28150.71	61.37

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