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基金简称: 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 基金全称: 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金A
基金代码: 011924 成立日期: 2021-08-18
募集份额: 1.6064亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 平衡型 基金规模: 3.07亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 王贵重,王鑫晨 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~1.50% 赎回费率: 1.50%
最低申购金额: 200.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
基金公司简介
公司名称: 嘉实基金管理有限公司 电话: 86-10-65215588
成立时间: 1999-03-25 公司网址: www.jsfund.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
上海证券有限责任公司 2 - - - - - - - -
东北证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
东吴证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
东海证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 2 11.51 20.99 16441.91 20.99 501.00 14.50 - -
中信证券股份有限公司 2 5.46 9.96 7802.60 9.96 - - - -
中国中金财富证券有限公司 2 - - - - 570.21 16.51 - -
中国国际金融股份有限公司 1 - - - - 99.91 2.89 - -
中银国际证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
五矿证券有限公司 2 - - - - - - - -
华创证券有限责任公司 2 16.05 29.27 22931.98 29.27 160.25 4.64 - -
华宝证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
华鑫证券有限责任公司 1 - - - - - - - -
南京证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
国投证券股份有限公司 2 0.12 0.21 164.79 0.21 - - - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
国盛证券有限责任公司 4 15.52 28.30 22173.29 28.30 250.38 7.25 - -
国联证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
国融证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
大同证券有限责任公司 2 - - - - - - - -
方正证券股份有限公司 2 5.53 10.09 7901.23 10.09 370.03 10.71 - -
民生证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
海通证券股份有限公司 2 0.33 0.59 464.34 0.59 - - - -
申万宏源证券有限公司 1 - - - - - - - -
西南证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
财通证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
长江证券股份有限公司 2 0.32 0.59 459.46 0.59 1502.92 43.50 - -
首创证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
截止日期:2024-06-30
代销机构
投资咨询机构2
  • 万得基金
  • 大智慧基金
    基金相关机构2
    • 天天基金
    • 爱基金
      其他12
      • 陆基金
      • 肯特瑞
      • 百盈基金
      • 仓石基金
      • 汇成基金
      • 蛋卷基金
      • 苏宁基金
      • 嘉实财富
      • 奕丰基金
      • 盈米基金
      • 腾安基金
      • 蚂蚁基金
      证券公司1
      • 南京证券
        银行1
        • 招商银行