资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180285.29 89.64%
债券 11423.25 5.68%
银行存款和结算备付金 9033.64 4.49%
其他资产 383.56 0.19%
资产总值:201125.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 43.25 18484.42 9.37%
阿里巴巴-W 09988 168.49 17703.42 8.97%
贝壳-W 02423 498.01 16665.31 8.44%
美团-W 03690 218.68 16016.39 8.12%
哔哩哔哩-W 09626 96.06 14478.42 7.34%
心动公司 02400 260.52 13905.08 7.05%
地平线机器人-W 09660 1716.30 10031.99 5.08%
华虹半导体 01347 121.10 8302.75 4.21%
零跑汽车 09863 190.19 7895.99 4.00%
长飞光纤光缆 06869 41.90 6770.20 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 6.06 30.68%
非必需消费品 5.41 27.42%
信息技术 3.84 19.45%
房地产 1.67 8.44%
必需消费品 1.06 5.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 42.85 23185.14 9.39%
贝壳-W 02423 593.24 22236.79 9.01%
阿里巴巴-W 09988 170.63 22007.83 8.92%
中芯国际 00981 340.35 21964.51 8.90%
哔哩哔哩-W 09626 119.52 20824.80 8.44%
快手-W 01024 320.27 18499.09 7.50%
猫眼娱乐 01896 2086.54 13079.16 5.30%
金蝶国际 00268 1087.80 13057.73 5.29%
阅文集团 00772 228.42 6804.22 2.76%
美团-W 03690 67.41 6289.67 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 9.22 37.35%
信息技术 6.06 24.55%
非必需消费品 3.59 14.56%
房地产 2.22 9.01%
工业 0.47 1.90%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 81.60 8237.60 4.17%
25国债08 25.70 2604.12 1.32%
26国债01 5.80 581.53 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11423.25 5.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%