资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82223.85 89.54%
债券 5498.20 5.99%
银行存款和结算备付金 4023.05 4.38%
其他资产 80.14 0.09%
资产总值:91825.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.90 8843.90 9.68%
阿里巴巴-W 09988 89.95 8231.11 9.01%
网易 09999 48.95 8092.99 8.86%
美团-W 03690 130.12 8008.81 8.77%
哔哩哔哩-W 09626 76.83 7881.72 8.63%
贝壳-W 02423 176.65 6763.14 7.40%
极兔速递-W 01519 868.46 6441.15 7.05%
金山软件 03888 157.74 3360.81 3.68%
小米集团-W 01810 136.98 2967.88 3.25%
京东健康 06618 92.77 2866.73 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 3.28 35.93%
非必需消费品 1.79 19.59%
信息技术 1.54 16.89%
房地产 0.68 7.40%
工业 0.64 7.05%
必需消费品 0.29 3.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 167.55 13009.98 10.37%
腾讯控股 00700 32.08 11976.97 9.54%
华虹宏力 01347 62.20 11625.92 9.26%
美团-W 03690 173.15 10301.77 8.21%
阿里巴巴-W 09988 122.49 9878.19 7.87%
哔哩哔哩-W 09626 83.45 9545.22 7.61%
贝壳-W 02423 258.50 8432.98 6.72%
极兔速递-W 01519 1066.40 7743.21 6.17%
联想集团 00992 310.40 6206.14 4.95%
网易 09999 30.00 5273.84 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 3.70 29.50%
通信服务 3.47 27.64%
非必需消费品 2.24 17.83%
房地产 0.84 6.72%
工业 0.77 6.17%
制造业 0.37 2.91%
必需消费品 0.19 1.53%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 42.20 4237.38 4.64%
26国债01 12.50 1260.82 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5498.20 6.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%