资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115824.22 89.06%
债券 6437.19 4.95%
银行存款和结算备付金 7498.57 5.77%
其他资产 289.48 0.22%
资产总值:130049.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 167.55 13009.98 10.37%
腾讯控股 00700 32.08 11976.97 9.54%
华虹宏力 01347 62.20 11625.92 9.26%
美团-W 03690 173.15 10301.77 8.21%
阿里巴巴-W 09988 122.49 9878.19 7.87%
哔哩哔哩-W 09626 83.45 9545.22 7.61%
贝壳-W 02423 258.50 8432.98 6.72%
极兔速递-W 01519 1066.40 7743.21 6.17%
联想集团 00992 310.40 6206.14 4.95%
网易 09999 30.00 5273.84 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 3.70 29.50%
通信服务 3.47 27.64%
非必需消费品 2.24 17.83%
房地产 0.84 6.72%
工业 0.77 6.17%
制造业 0.37 2.91%
必需消费品 0.19 1.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 43.25 18484.42 9.37%
阿里巴巴-W 09988 168.49 17703.42 8.97%
贝壳-W 02423 498.01 16665.31 8.44%
美团-W 03690 218.68 16016.39 8.12%
哔哩哔哩-W 09626 96.06 14478.42 7.34%
心动公司 02400 260.52 13905.08 7.05%
地平线机器人-W 09660 1716.30 10031.99 5.08%
华虹宏力 01347 121.10 8302.75 4.21%
零跑汽车 09863 190.19 7895.99 4.00%
长飞光纤光缆 06869 41.90 6770.20 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 6.06 30.68%
非必需消费品 5.41 27.42%
信息技术 3.84 19.45%
房地产 1.67 8.44%
必需消费品 1.06 5.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 50.50 5058.31 4.03%
26国债01 13.70 1378.88 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6437.19 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%