我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97561.15 88.62%
债券 5073.72 4.61%
银行存款和结算备付金 4439.64 4.03%
其他资产 3008.82 2.73%
资产总值:110083.33万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哔哩哔哩-W 09626 60.12 10507.34 10.02%
美团-W 03690 66.75 10353.14 9.87%
阅文集团 00772 331.18 9676.42 9.23%
腾讯控股 00700 23.39 9377.89 8.94%
金山软件 03888 337.40 8991.00 8.57%
快手-W 01024 167.12 8266.29 7.88%
同程旅行 00780 387.68 6978.13 6.65%
理想汽车-W 02015 68.30 6658.12 6.35%
阿里巴巴-W 09988 55.03 5458.81 5.21%
小米集团-W 01810 253.12 5135.87 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 5.47 52.14%
非必需消费品 3.27 31.18%
信息技术 1.02 9.72%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.87 8112.98 9.52%
美团-W 03690 77.14 7821.70 9.18%
阅文集团 00772 331.18 7601.87 8.92%
金山软件 03888 337.40 6944.01 8.15%
哔哩哔哩-W 09626 59.29 6866.45 8.06%
快手-W 01024 161.37 6796.93 7.97%
金蝶国际 00268 971.10 6487.74 7.61%
粉笔 02469 1205.95 4589.70 5.38%
心动公司 02400 265.00 4551.81 5.34%
理想汽车-W 02015 68.30 4382.22 5.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 4.21 49.35%
非必需消费品 2.44 28.68%
信息技术 1.01 11.87%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 22.30 2263.61 2.16%
23国债24 21.40 2187.27 2.09%
24国债15 3.80 380.96 0.36%
24国债09 2.40 241.88 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5073.72 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%