资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 215635.08 84.98%
债券 12795.04 5.04%
银行存款和结算备付金 22958.27 9.05%
其他资产 2345.51 0.92%
资产总值:253733.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 42.85 23185.14 9.39%
贝壳-W 02423 593.24 22236.79 9.01%
阿里巴巴-W 09988 170.63 22007.83 8.92%
中芯国际 00981 340.35 21964.51 8.90%
哔哩哔哩-W 09626 119.52 20824.80 8.44%
快手-W 01024 320.27 18499.09 7.50%
猫眼娱乐 01896 2086.54 13079.16 5.30%
金蝶国际 00268 1087.80 13057.73 5.29%
阅文集团 00772 228.42 6804.22 2.76%
美团-W 03690 67.41 6289.67 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 9.22 37.35%
信息技术 6.06 24.55%
非必需消费品 3.59 14.56%
房地产 2.22 9.01%
工业 0.47 1.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 183.82 29704.85 8.91%
腾讯控股 00700 48.57 29402.00 8.82%
哔哩哔哩-W 09626 117.53 24100.97 7.23%
中芯国际 00981 321.85 23375.18 7.01%
贝壳-W 02423 483.90 23260.30 6.98%
小米集团-W 01810 458.82 22620.25 6.79%
舜宇光学科技 02382 215.54 17799.09 5.34%
快手-W 01024 215.93 16678.02 5.00%
理想汽车-W 02015 171.73 15898.11 4.77%
猫眼娱乐 01896 2086.54 15201.65 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 10.60 31.79%
信息技术 10.48 31.43%
非必需消费品 6.05 18.16%
房地产 2.33 6.98%
工业 0.78 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 1.23%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 81.60 8209.21 3.33%
25国债08 45.40 4585.84 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12795.04 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%