嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)_规模评级

嘉实港股互联网产业核心资产混合C011925HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.91	6.99	7.84	8.10	5.38	3.81	2.17
季度净申购	-1364.78	-14181.86	-4317.99	45264.06	26100.85	27307.76	20659.81
总份额	115021.84	116386.62	130568.47	134886.46	89622.40	63521.55	36213.79
季度总申购份额	28569.00	44958.25	64328.49	91459.06	101372.82	61686.69	53320.00
季度总赎回份额	29933.78	59140.10	68646.48	46195.00	75271.97	34378.93	32660.19

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金规模在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平

1223	国金量化多策略C	6.93	57356.19	-5730.43	2735.24	8465.67
1224	诺德新生活C	6.93	66452.47	20477.46	65329.49	44852.03
1225	万家战略发展产业混合C	6.93	85258.21	9763.99	21299.05	11535.06
1226	光大保德信优势配置混合A	6.92	109133.20	-1536.48	462.95	1999.43
1227	鹏华价值共赢两年持有期混合	6.92	78072.42	-3133.25	89.25	3222.51
1228	易方达磐固六个月持有期混合A	6.92	65211.09	-4503.80	20.24	4524.03
1229	华安优嘉精选混合A	6.91	64072.36	-6523.78	1471.73	7995.52
1230	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	6.91	115021.84	-1364.78	28569.00	29933.78
1231	华夏成长机会一年持有混合	6.87	123652.45	-4177.79	104.94	4282.73
1232	汇添富创新增长一年定开混合A	6.86	67011.26	-8710.84	34.94	8745.79
1233	天弘医药创新A	6.85	87908.14	1213.32	4543.67	3330.35
1234	华泰柏瑞品质优选A	6.84	98194.36	-2025.83	299.45	2325.28
1235	南方宝恒混合C	6.84	62387.16	-6886.24	8840.71	15726.95
1236	南方均衡成长混合C	6.84	67418.52	-1559.97	839.95	2399.92
1237	嘉实创业板两年定期混合	6.82	63345.56	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金规模在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平

647	华商未来主题混合	9.09	115693.75	-3324.81	18839.80	22164.61
648	博时半导体主题混合C	9.19	115625.22	-3357.88	9501.92	12859.80
649	万家品质生活A	35.29	115538.48	5852.19	9678.71	3826.52
650	广发鑫享混合A	22.79	115534.19	-42932.59	2214.50	45147.09
651	易方达新收益混合A	31.89	115479.98	-4879.29	1735.84	6615.14
652	富国清洁能源产业灵活配置混合A	13.08	115143.78	-8889.94	8309.24	17199.18
653	易方达科翔混合	45.99	115067.34	-2695.05	1683.14	4378.19
654	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	6.91	115021.84	-1364.78	28569.00	29933.78
655	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	18.75	114865.10	-12718.55	3072.97	15791.52
656	南方成长先锋混合C	7.45	114745.02	-3138.13	733.51	3871.64
657	平安优势回报1年持有混合A	6.60	114640.87	-5984.95	136.61	6121.56
658	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	6.25	114535.00	-3758.06	255.06	4013.12
659	国金量化精选A	15.20	114364.73	-9187.75	1100.12	10287.87
660	易方达科创板两年定开混合	10.62	114107.98	-29953.76	318.79	30272.55
661	嘉实鑫福一年持有期混合	10.79	113944.22	-12105.91	3.27	12109.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金规模在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平

5352	宝盈优质成长混合A	2.25	43237.23	-1357.89	164.62	1522.51
5353	广发恒隆一年持有期混合A	2.18	19917.95	-1358.25	0.74	1358.99
5354	东方岳灵活配置混合	8.89	62368.23	-1359.72	18233.58	19593.30
5355	国金自主创新A	2.27	38215.54	-1360.68	37.17	1397.85
5356	华安碳中和混合A	1.83	21838.23	-1360.77	231.74	1592.51
5357	国投瑞银医疗保健混合C	0.10	1242.55	-1363.18	117.63	1480.81
5358	万家互联互通中国优势量化策略混合A	2.82	40234.99	-1364.38	209.16	1573.54
5359	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	6.91	115021.84	-1364.78	28569.00	29933.78
5360	长安鑫禧混合A	0.85	20107.32	-1367.05	2222.93	3589.98
5361	平安鼎泰混合	2.68	20304.77	-1368.52	795.35	2163.87
5362	朱雀产业精选混合A	0.50	4890.10	-1368.66	126.07	1494.73
5363	安信楚盈一年持有混合C	0.89	9114.85	-1369.11	0.34	1369.45
5364	永赢添添欣12个月持有混合C	0.57	5216.47	-1370.90	29.77	1400.67
5365	中信建投红利智选混合A	0.48	4092.19	-1371.48	834.59	2206.07
5366	华宝创新优选混合	7.13	38244.49	-1373.68	791.83	2165.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金规模在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平

101	万家精选混合A	26.19	146443.42	-7861.94	29520.98	37382.92
102	华商元亨混合	8.37	45722.49	27599.42	29409.31	1809.89
103	东方新能源汽车主题混合	104.53	483828.42	-24465.89	29304.91	53770.80
104	鹏华弘安混合A	8.61	56651.32	27208.18	29172.82	1964.64
105	鹏华碳中和主题混合C	2.27	24675.48	-2972.77	29027.38	32000.15
106	华安媒体互联网混合C	22.94	78067.49	27923.26	28790.23	866.97
107	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
108	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	6.91	115021.84	-1364.78	28569.00	29933.78
109	金信稳健策略混合	23.67	147427.04	4347.42	28209.16	23861.73
110	长城久富混合(LOF)A	17.04	143121.24	18470.05	28125.96	9655.91
111	富国消费主题混合A	37.01	166344.00	14457.30	28041.60	13584.30
112	信澳研究优选混合A	15.81	168442.38	16300.55	27947.98	11647.43
113	海富通股票混合	20.88	238606.11	1332.66	27660.14	26327.49
114	长安鑫禧混合C	3.75	89360.34	-11800.73	27622.40	39423.13
115	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	13.79	39707.54	10242.22	27588.39	17346.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金规模在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平

159	鹏华招华一年持有期混合C	12.08	110385.04	-30546.72	161.72	30708.44
160	华夏阿尔法精选混合A	4.49	60466.20	14728.45	45411.39	30682.94
161	华泰保兴科荣A	0.95	9121.65	-30659.24	0.65	30659.88
162	银华心享一年持有期混合	45.38	661769.96	-29957.71	453.36	30411.07
163	天弘先进制造C	0.57	5721.83	-29676.22	598.02	30274.23
164	易方达科创板两年定开混合	10.62	114107.98	-29953.76	318.79	30272.55
165	中欧红利优享灵活配置混合C	15.67	101235.42	-21900.36	8155.11	30055.47
166	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	6.91	115021.84	-1364.78	28569.00	29933.78
167	景顺长城鼎益混合(LOF)A	109.37	567852.55	-17347.71	11896.11	29243.82
168	兴全合丰三年持有混合	40.76	603163.90	-28807.12	404.82	29211.94
169	华夏回报混合H	75.23	609142.51	-14987.61	13952.88	28940.49
170	融通动力先锋混合	11.03	85230.15	-28804.42	114.00	28918.43
171	富国新动力灵活配置混合A	43.51	162292.81	-6619.00	22262.73	28881.72
172	中欧瑾通灵活配置混合A	7.25	49349.65	-26776.34	1968.17	28744.51
173	万家新机遇龙头企业混合A	22.76	136065.36	16017.06	44501.71	28484.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

34487

33747.9700

48.29%

51.71%

2023-12-31

42091

32046.3900

30.52%

69.48%

2023-06-30

41174

15427.5900

30.80%

69.20%

2022-12-31

23558

6602.4200

26.82%

73.18%

2022-06-30

13840

4282.3200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	34487	33747.9700	56203.27	48.29	60183.34	51.71
2023-12-31	42091	32046.3900	41164.67	30.52	93721.79	69.48
2023-06-30	41174	15427.5900	19561.55	30.80	43960.00	69.20
2022-12-31	23558	6602.4200	4172.03	26.82	11381.95	73.18
2022-06-30	13840	4282.3200	0.00	0.00	5926.74	100.00

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