财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17500.30 |
-10189.72 |
11848.03 |
7267.06 |
11297.64 |
| 本期利润(万元) |
-19264.89 |
-19271.30 |
2737.63 |
21814.37 |
16450.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.12 |
0.02 |
0.19 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.24 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
22.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-34840.71 |
0.00 |
-34158.09 |
0.00 |
-19036.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64429.55 |
86822.59 |
122271.89 |
178260.00 |
77361.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.65 |
0.78 |
0.98 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.97 |
0.00 |
27.75 |
0.00 |
31.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.10 |
0.00 |
-21.84 |
0.00 |
-19.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6770.39 |
18493.12 |
5147.00 |
2026.49 |
4153.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
122261.41 |
228430.12 |
172020.99 |
89581.33 |
81238.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
115824.22 |
215635.08 |
162731.22 |
84208.00 |
76617.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
6437.19 |
12795.04 |
9289.77 |
5373.33 |
4620.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.93 |
250.64 |
170.98 |
100.12 |
84.28 |
| 应付托管费(万元) |
22.49 |
41.77 |
28.50 |
16.69 |
14.05 |
| 资产总计(万元) |
130049.46 |
253733.90 |
178011.90 |
94917.01 |
86699.30 |
| 负债合计(万元) |
4554.07 |
6945.48 |
3691.64 |
4927.58 |
1466.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
125495.39 |
246788.43 |
174320.26 |
89989.43 |
85232.40 |
| 未分配利润(万元) |
-65765.07 |
-65787.25 |
-40780.15 |
-56648.96 |
-77026.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.44 |
50.49 |
18.87 |
23.34 |
10.69 |
| 投资收益(万元) |
-36844.31 |
23146.05 |
18950.51 |
-18173.03 |
-11138.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2953.30 |
-17919.03 |
4953.59 |
26190.94 |
4972.23 |
| 其它收入(万元) |
135.08 |
354.48 |
124.40 |
153.35 |
85.68 |
| 收入合计(万元) |
-39637.09 |
5631.99 |
24047.37 |
8194.60 |
-6069.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1288.02 |
2228.23 |
732.86 |
1073.65 |
494.97 |
| 托管费(万元) |
214.67 |
371.37 |
122.14 |
178.94 |
82.49 |
| 其它费用(万元) |
17.32 |
33.21 |
14.47 |
25.94 |
13.75 |
| 费用合计(万元) |
1771.45 |
3120.44 |
1052.55 |
1607.61 |
743.20 |
| 利润总额(万元) |
-41408.55 |
2511.55 |
22994.82 |
6586.99 |
-6813.15 |
| 净利润(万元) |
-41408.55 |
2511.55 |
22994.82 |
6586.99 |
-6813.15 |
