嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合C011925HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

最新动态

最新净值：0.8151 -0.0018(-0.22%)

累计净值：0.8151

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：17.83亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.52	-0.04	-16.96	3.64	4.52
混合型名次	1895	7142	7842	6280	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.64	54.31	5.15	-	-18.31
混合型名次	2909	2008	4812	5060	7092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	华夏景气驱动混合C	4.52	9.65	15.92	46.22	4.52
1894	华夏行业龙头混合	4.52	7.46	3.48	12.00	4.52
1895	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	4.52	-0.04	-16.96	3.64	4.52
1896	南方绩优成长混合C	4.52	5.34	7.19	28.02	4.52
1897	诺安安鑫灵活配置混合	4.52	7.35	11.00	29.70	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7142 位，低于同类基金平均水平
7140	广发聚宝混合C	0.24	-0.04	0.75	5.68	0.24
7141	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
7142	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	4.52	-0.04	-16.96	3.64	4.52
7143	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	2.04	-0.04	4.69	10.34	2.04
7144	添富熙和混合A	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7842 位，低于同类基金平均水平
7840	中银证券均衡成长混合C	-1.24	-8.63	-16.78	-16.61	-30.39
7841	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	4.53	0.01	-16.85	3.89	4.53
7842	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	4.52	-0.04	-16.96	3.64	4.52
7843	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
7844	万家新能源主题混合发起式C	-1.22	-0.68	-17.25	-25.01	-9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 6280 位，低于同类基金平均水平
6278	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
6279	国泰安康定期支付混合C	0.66	1.13	1.69	3.64	0.66
6280	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	4.52	-0.04	-16.96	3.64	4.52
6281	嘉实融惠混合A	0.52	0.62	0.17	3.64	0.52
6282	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.53	1.02	0.66	3.63	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	华夏景气驱动混合C	4.52	9.65	15.92	46.22	4.52
2113	华夏行业龙头混合	4.52	7.46	3.48	12.00	4.52
2114	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	4.52	-0.04	-16.96	3.64	4.52
2115	南方绩优成长混合C	4.52	5.34	7.19	28.02	4.52
2116	诺安安鑫灵活配置混合	4.52	7.35	11.00	29.70	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 2909 位，高于同类基金平均水平
2907	汇添富创新活力混合C	37.66	52.79	24.47	-	-5.11
2908	鹏华成长领航两年持有期混合A	37.65	38.30	-3.76	-	-8.64
2909	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	37.64	54.31	5.15	-	-18.31
2910	南方军工改革灵活配置混合C	37.64	31.72	-2.15	-	-2.81
2911	太平智行三个月定期开放混合发起式	37.64	51.37	18.46	-	-6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	中银鑫新消费成长混合A	51.86	54.32	36.57	-	26.45
2007	大成景恒混合C	49.22	54.31	73.37	119.93	257.00
2008	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	37.64	54.31	5.15	-	-18.31
2009	民生加银新战略混合A	27.48	54.31	9.11	-12.25	50.11
2010	招商成长精选一年定期开放混合A	50.90	54.30	17.90	-8.43	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	南方利众C	6.96	15.21	5.16	10.53	75.72
4811	东方红中国优势混合	32.22	32.50	5.15	-34.46	90.00
4812	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	37.64	54.31	5.15	-	-18.31
4813	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	9.77	84.46
4814	鹏华安康一年持有期混合C	3.08	9.36	5.12	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	富国均衡成长三年持有期混合C	55.36	46.59	20.75	-	-1.64
5059	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	38.16	55.65	6.54	-	-16.65
5060	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	37.64	54.31	5.15	-	-18.31
5061	博时汇誉回报混合A	5.67	30.20	11.76	-	-19.99
5062	博时汇誉回报混合C	5.24	29.17	10.42	-	-21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 7092 位，低于同类基金平均水平
7090	前海开源新兴产业混合C	55.79	32.19	2.01	-	-18.25
7091	汇添富社会责任混合D	51.93	55.86	-3.16	-	-18.27
7092	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	37.64	54.31	5.15	-	-18.31
7093	浙商智选经济动能混合A	35.31	39.37	-5.09	-	-18.37
7094	长安优势行业混合C	25.57	21.62	-17.12	-	-18.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	183.82	29704.85	8.91%
腾讯控股	00700	48.57	29402.00	8.82%
哔哩哔哩-W	09626	117.53	24100.97	7.23%
中芯国际	00981	321.85	23375.18	7.01%
贝壳-W	02423	483.90	23260.30	6.98%
小米集团-W	01810	458.82	22620.25	6.79%
舜宇光学科技	02382	215.54	17799.09	5.34%
快手-W	01024	215.93	16678.02	5.00%
理想汽车-W	02015	171.73	15898.11	4.77%
猫眼娱乐	01896	2086.54	15201.65	4.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	10.60	31.79%
信息技术	10.48	31.43%
非必需消费品	6.05	18.16%
房地产	2.33	6.98%
工业	0.78	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉

　　近日，上海市高级人民法院一则开庭公告引发公募基金行业广泛关注。公告显示，投资者李某以“金融委托理财合同纠纷”为由，将国投瑞银基金管理有限公司（下称“国投瑞银基金”）及旗下百亿基金经理施成共同诉至法院，作为公募行业罕见的“基金公司+基金经

查看全文[01-08]
标题：单年破万！私募新发产品环比增幅99.54% 量化产品增速114%

　　2025年，私募证券产品掀起备案热潮。　　私募排排网数据显示，截至2025年12月31日，全年共计备案私募证券产品12645只（包含自主发行和担任投顾的产品），较2024年的6337只环比增幅99.54%。　　分类型来看，股票策略依然是

查看全文[01-08]
标题：超800亿资金，加仓！

　　01　　1月8日，A股三大指数震荡回调。自2025年12月以来表现活跃的卫星、航天板块，再次强势拉涨，卫星、航空航天主题ETF“霸榜”涨幅榜前十。　　02　　数据显示，南方中证A500ETF（159352）、华泰柏瑞中证A500ETF（

查看全文[01-08]
01-08 『基金行业话养老专项投教活动』国联基金：做好养老金融大文章多场景普及养老基金知识助力公募基金文化建设
01-08 航天智装：易方达基金、申万宏源等多家机构于1月7日调研我司
01-08 东信和平：1月8日接受机构调研，浙商证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司参与
01-08 淡水泉、高毅等百亿私募最新动向曝光

更多>> 基金公告

标题：嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书(2024...

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-24]
标题：嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-25嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资...
04-19嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.8169	0.8261	0.8159	0.7816	0.7848
累计净值(元)	0.8169	0.8261	0.8159	0.7816	0.7848

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。