嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合C011925HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：0.5782 -0.0119(-2.02%)

累计净值：0.5782

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鑫晨

基金规模：6.43亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-1.58	-9.99	-14.76	-24.50
混合型名次	405	2420	4454	6253	7431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.29	-4.56	-3.15	-40.34	-40.99
混合型名次	7720	6748	6484	4988	7500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43
404	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.41	-4.38	-1.93	4.85	6.25
405	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.41	-1.58	-9.99	-14.76	-24.50
406	鹏华安锦一年持有期混合A	0.41	-2.14	-1.45	-5.00	-4.17
407	西部利得多策略优选混合	0.41	0.89	4.30	2.16	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.75	-1.58	-0.93	-2.10	-1.16
2419	国泰蓝筹精选混合C	-0.88	-1.58	0.51	-4.99	-14.62
2420	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.41	-1.58	-9.99	-14.76	-24.50
2421	兴全汇虹一年持有混合A	-1.14	-1.58	-2.52	-2.12	0.01
2422	东方红新动力混合A	-1.69	-1.59	-2.01	-1.77	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	红塔红土盛弘混合型发起式A	-2.76	-6.26	-9.98	-15.28	-14.08
4453	工银高质量成长混合C	-3.98	-6.89	-9.99	-7.25	-4.88
4454	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.41	-1.58	-9.99	-14.76	-24.50
4455	诺安改革趋势混合	-2.57	-4.92	-9.99	-6.82	-1.95
4456	信澳量化多因子混合(LOF)A	-3.76	-6.21	-9.99	-15.99	-8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 6253 位，低于同类基金平均水平
6251	恒越内需驱动混合A	0.33	-2.41	-1.49	-14.75	-18.83
6252	华宝大健康混合C	-4.56	-6.30	-13.16	-14.76	-11.53
6253	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.41	-1.58	-9.99	-14.76	-24.50
6254	东吴消费成长混合A	-0.33	-1.40	-15.19	-14.77	-17.76
6255	格林新兴产业混合C	-3.43	-3.40	11.81	-14.77	-15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7431 位，低于同类基金平均水平
7429	安信成长动力一年持有混合	-8.03	-16.77	-25.00	-20.16	-24.50
7430	华商鑫选回报一年持有混合C	-5.47	-10.23	-18.04	-24.53	-24.50
7431	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.41	-1.58	-9.99	-14.76	-24.50
7432	博时科技创新混合C	-5.88	-15.57	-24.37	-24.22	-24.53
7433	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-5.18	-13.69	-16.31	-27.92	-24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 7720 位，低于同类基金平均水平
7718	万家瑞兴混合A	-33.23	-14.79	-13.35	-39.93	35.49
7719	上银未来生活灵活配置混合A	-33.24	-4.38	2.61	-19.45	11.27
7720	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-33.29	-4.56	-3.15	-40.34	-40.99
7721	金鹰智慧生活混合	-33.39	-31.54	-37.34	-67.96	-41.50
7722	华安产业趋势混合C	-33.44	-28.23	-38.26	-	-48.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 6748 位，低于同类基金平均水平
6746	博时恒裕持有期混合C	-5.25	-4.52	-0.69	-5.34	-6.95
6747	大成悦享生活混合C	-18.65	-4.52	-4.91	-	-28.01
6748	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-33.29	-4.56	-3.15	-40.34	-40.99
6749	东方阿尔法优选混合A	-41.31	-4.59	-14.23	-51.50	-36.22
6750	嘉实港股优势混合C	-20.99	-4.61	15.42	-6.82	-14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 6484 位，低于同类基金平均水平
6482	长城中国智造混合A	-6.04	18.90	-3.14	-47.70	43.99
6483	东海启航6个月混合A	-5.36	0.36	-3.14	-	-10.21
6484	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-33.29	-4.56	-3.15	-40.34	-40.99
6485	广发睿明优质企业混合A	-12.03	-2.64	-3.17	-31.86	-32.21
6486	大成悦享生活混合A	-18.16	-3.38	-3.20	-	-25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	博时新兴消费主题混合C	-14.21	-7.62	-15.89	-40.26	-44.53
4987	汇丰晋信龙腾混合	-32.52	-24.05	-24.64	-40.34	344.33
4988	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-33.29	-4.56	-3.15	-40.34	-40.99
4989	浙商智选先锋一年持有期混合A	-6.40	6.37	-9.89	-40.37	-41.21
4990	人保转型混合A	3.91	33.35	20.31	-40.40	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 7500 位，低于同类基金平均水平
7498	恒越匠心优选一年持有混合A	-48.98	-24.58	-35.83	-	-40.95
7499	同泰开泰混合A	-40.77	-15.66	-36.43	-66.52	-40.97
7500	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-33.29	-4.56	-3.15	-40.34	-40.99
7501	融通创新动力混合C	-8.37	-0.97	-5.99	-40.57	-40.99
7502	财通资管消费升级一年持有期混合C	-31.29	-12.83	-15.60	-39.74	-41.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	167.55	13009.98	10.37%
腾讯控股	00700	32.08	11976.97	9.54%
华虹宏力	01347	62.20	11625.92	9.26%
美团-W	03690	173.15	10301.77	8.21%
阿里巴巴-W	09988	122.49	9878.19	7.87%
哔哩哔哩-W	09626	83.45	9545.22	7.61%
贝壳-W	02423	258.50	8432.98	6.72%
极兔速递-W	01519	1066.40	7743.21	6.17%
联想集团	00992	310.40	6206.14	4.95%
网易	09999	30.00	5273.84	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	3.70	29.50%
通信服务	3.47	27.64%
非必需消费品	2.24	17.83%
房地产	0.84	6.72%
工业	0.77	6.17%
制造业	0.37	2.91%
必需消费品	0.19	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5901	0.5899	0.5907	0.5877	0.5711
累计净值(元)	0.5901	0.5899	0.5907	0.5877	0.5711

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。