嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合C011925HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：0.6703

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鑫晨

基金规模：8.98亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.34	3.92	-3.82	-17.76	-14.24
混合型名次	42	2338	5895	7457	7362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.94	30.38	7.20	-	-32.97
混合型名次	7560	4063	5305	5226	7467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.53	51.94	95.45	91.67	119.47
41	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.35	3.97	-3.69	-17.55	-14.01
42	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	5.34	3.92	-3.82	-17.76	-14.24
43	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
44	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	易方达逆向投资混合C	-4.23	3.93	4.24	6.72	9.45
2337	大成红利优选一年持有混合发起式C	-1.50	3.92	-1.62	-6.08	-1.94
2338	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	5.34	3.92	-3.82	-17.76	-14.24
2339	富国消费升级混合A	-3.19	3.91	6.69	2.47	5.06
2340	工银圆兴混合	-0.67	3.91	23.43	14.79	17.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 5895 位，低于同类基金平均水平
5893	长安鑫利优选混合C	-0.67	-1.64	-3.80	-2.39	-2.23
5894	汇添富安鑫智选混合C	-1.85	3.01	-3.80	-4.35	-0.26
5895	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	5.34	3.92	-3.82	-17.76	-14.24
5896	鹏扬成长先锋混合A	-1.66	4.06	-3.82	-5.85	-2.26
5897	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7457 位，低于同类基金平均水平
7455	交银品质升级混合A	-0.99	-2.71	-12.46	-17.75	-15.46
7456	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.95	-6.79	-13.27	-17.76	-10.07
7457	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	5.34	3.92	-3.82	-17.76	-14.24
7458	南方北交所精选两年定开混合发起	-5.09	-6.17	-7.62	-17.77	-14.31
7459	广发消费品精选混合A	-1.61	-1.91	-12.98	-17.78	-16.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7362 位，低于同类基金平均水平
7360	国融融信消费严选混合C	-4.69	3.44	-4.91	-20.58	-14.20
7361	前海开源清洁能源混合C	-7.23	-5.87	-14.36	-17.45	-14.22
7362	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	5.34	3.92	-3.82	-17.76	-14.24
7363	前海开源成份精选混合	-0.57	-9.26	-16.23	-14.53	-14.24
7364	平安安心灵活配置混合A	-0.56	-2.10	-10.77	-14.99	-14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 7560 位，低于同类基金平均水平
7558	易方达优质企业三年持有混合	-15.88	-5.70	-19.11	-44.91	-23.77
7559	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
7560	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-15.94	30.38	7.20	-	-32.97
7561	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-16.01	17.19	6.19	-34.32	-36.00
7562	建信港股通精选混合A	-16.10	20.91	10.75	-	-6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	长城久源灵活配置混合C	39.19	30.39	4.80	-	-38.20
4062	大摩基础行业混合	27.49	30.39	-9.89	-55.26	138.93
4063	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-15.94	30.38	7.20	-	-32.97
4064	中欧量化先锋混合C	4.83	30.38	5.76	-	-4.04
4065	长盛战略新兴产业混合C	21.14	30.36	22.10	12.92	42.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	天弘臻选健康混合C	6.00	27.17	7.21	-	10.75
5304	国泰悦益六个月持有混合C	5.01	10.32	7.20	-	5.27
5305	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-15.94	30.38	7.20	-	-32.97
5306	泰康颐年混合C	1.33	5.03	7.20	11.27	34.67
5307	招商创新增长混合C	7.36	45.87	7.20	-37.70	-22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	富国均衡成长三年持有期混合C	26.90	61.31	36.17	-	6.51
5225	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-15.52	31.54	8.65	-	-31.43
5226	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-15.94	30.38	7.20	-	-32.97
5227	华夏时代前沿一年持有混合A	36.82	79.27	49.18	-	24.97
5228	华夏时代前沿一年持有混合C	35.86	76.77	46.07	-	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 7467 位，低于同类基金平均水平
7465	东财价值启航混合发起式A	-16.14	-32.66	-32.95	-	-32.95
7466	鑫元行业轮动C	20.45	24.43	-19.24	-35.73	-32.96
7467	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-15.94	30.38	7.20	-	-32.97
7468	永赢港股通品质生活慧选混合	-17.78	-3.71	3.81	-32.96	-32.97
7469	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	43.25	18484.42	9.37%
阿里巴巴-W	09988	168.49	17703.42	8.97%
贝壳-W	02423	498.01	16665.31	8.44%
美团-W	03690	218.68	16016.39	8.12%
哔哩哔哩-W	09626	96.06	14478.42	7.34%
心动公司	02400	260.52	13905.08	7.05%
地平线机器人-W	09660	1716.30	10031.99	5.08%
华虹半导体	01347	121.10	8302.75	4.21%
零跑汽车	09863	190.19	7895.99	4.00%
长飞光纤光缆	06869	41.90	6770.20	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	6.06	30.68%
非必需消费品	5.41	27.42%
信息技术	3.84	19.45%
房地产	1.67	8.44%
必需消费品	1.06	5.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6427	0.6461	0.6363	0.6339	0.6482
累计净值(元)	0.6427	0.6461	0.6363	0.6339	0.6482

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