嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合C011925HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：12.23亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	8.72	-5.65	2.50	9.16
混合型名次	4499	1615	7592	6365	1749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.15	93.69	8.47	-	-14.68
混合型名次	3279	1220	4270	5068	6988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	华安生态优先混合C	-0.50	1.38	-3.36	8.24	2.54
4498	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.50	8.75	-5.53	2.74	9.20
4499	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-0.50	8.72	-5.65	2.50	9.16
4500	建信兴衡优选一年持有混合A	-0.50	6.77	3.91	-5.34	7.40
4501	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-0.50	1.54	1.61	4.30	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	华夏翔阳两年定开混合	-0.38	8.72	9.93	24.77	8.84
1614	汇安多因子混合A	-0.56	8.72	11.19	27.92	8.90
1615	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-0.50	8.72	-5.65	2.50	9.16
1616	金鹰改革红利混合	1.54	8.72	6.83	21.39	9.73
1617	平安睿享文娱混合A	0.41	8.72	12.68	54.36	10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平
7590	中银证券健康产业混合	-4.75	1.20	-5.58	-21.02	1.07
7591	前海联合国民健康混合C	-3.54	-0.39	-5.61	-12.76	-0.04
7592	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-0.50	8.72	-5.65	2.50	9.16
7593	浙商大数据智选消费C	-3.50	1.40	-5.65	-7.75	1.82
7594	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 6365 位，低于同类基金平均水平
6363	前海开源聚慧三年持有混合	-5.64	0.63	-2.50	2.51	1.86
6364	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	0.15	0.62	0.72	2.50	0.64
6365	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-0.50	8.72	-5.65	2.50	9.16
6366	信诚至裕C	0.33	0.98	1.13	2.50	0.94
6367	泰康浩泽混合A	0.35	1.45	0.55	2.49	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	广发价值驱动混合C	1.96	9.75	12.73	30.22	9.16
1748	嘉实ESG可持续投资混合A	0.14	8.55	7.83	32.72	9.16
1749	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-0.50	8.72	-5.65	2.50	9.16
1750	中欧新趋势混合(LOF)C	1.51	8.54	15.74	56.10	9.16
1751	申万菱信竞争优势混合A	1.70	8.86	9.24	23.50	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 3279 位，高于同类基金平均水平
3277	博时凤凰领航混合A	34.16	57.24	11.12	-	-5.50
3278	兴全合兴混合A	34.16	64.87	12.04	-16.12	-16.74
3279	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	34.15	93.69	8.47	-	-14.68
3280	金元顺安价值增长混合	34.13	44.54	8.60	-19.84	-19.20
3281	东方红创新趋势混合	34.12	61.66	25.52	-	-8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	睿远成长价值混合C	72.62	93.72	22.81	-8.67	94.59
1219	宝盈新兴产业混合A	70.81	93.70	43.36	48.42	37.14
1220	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	34.15	93.69	8.47	-	-14.68
1221	银华卓信成长精选混合C	93.81	93.66	21.04	-	19.66
1222	嘉实ESG可持续投资混合C	64.27	93.63	0.00	-	50.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.99	12.90	8.48	-	8.44
4269	安信价值回报三年持有混合A	31.17	60.18	8.47	-1.46	43.57
4270	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	34.15	93.69	8.47	-	-14.68
4271	鑫元欣悦混合C	39.19	70.48	8.46	-	9.11
4272	广发恒阳一年持有期混合C	11.56	22.89	8.45	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	富国均衡成长三年持有期混合C	44.42	59.92	12.59	-	-3.57
5067	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	34.65	95.38	9.91	-	-12.92
5068	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	34.15	93.69	8.47	-	-14.68
5069	博时汇誉回报混合A	2.27	29.11	10.05	-	-22.12
5070	博时汇誉回报混合C	1.85	28.10	8.74	-	-23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 6988 位，低于同类基金平均水平
6986	申万菱信价值臻选混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.67
6987	东方红启恒三年持有混合B	24.02	39.83	11.95	-	-14.68
6988	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	34.15	93.69	8.47	-	-14.68
6989	富国长期成长混合A	16.32	38.18	5.19	-	-14.74
6990	朱雀匠心一年持有	17.53	32.06	-8.50	-14.79	-14.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.85	23185.14	9.39%
贝壳-W	02423	593.24	22236.79	9.01%
阿里巴巴-W	09988	170.63	22007.83	8.92%
中芯国际	00981	340.35	21964.51	8.90%
哔哩哔哩-W	09626	119.52	20824.80	8.44%
快手-W	01024	320.27	18499.09	7.50%
猫眼娱乐	01896	2086.54	13079.16	5.30%
金蝶国际	00268	1087.80	13057.73	5.29%
阅文集团	00772	228.42	6804.22	2.76%
美团-W	03690	67.41	6289.67	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	9.22	37.35%
信息技术	6.06	24.55%
非必需消费品	3.59	14.56%
房地产	2.22	9.01%
工业	0.47	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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目录一、绪言................................................................

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标题：嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-25嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资...
04-19嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8713	0.8732	0.8539	0.8456	0.8575
累计净值(元)	0.8713	0.8732	0.8539	0.8456	0.8575

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