嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合C011925HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

三星电子单季营业利润创下历史新高，创业板人工智能ETF华夏涨2.93%[2026-07-08]

最新动态

最新净值：0.6427 -0.0034(-0.53%)

累计净值：0.6427

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鑫晨

基金规模：8.98亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	-3.22	-2.50	-21.32	-17.77
混合型名次	351	6513	6128	7650	7600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.46	23.52	2.78	-	-35.73
混合型名次	7650	4535	5970	5134	7548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.01	3.86	-3.87	3.11	2.12
350	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	1.01	-3.17	-2.36	-21.12	-17.54
351	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.01	-3.22	-2.50	-21.32	-17.77
352	信诚新悦A	1.01	1.44	3.66	-0.95	1.43
353	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.00	-4.70	-9.49	-15.00	-12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 6513 位，低于同类基金平均水平
6511	中银优秀企业混合	-3.87	-3.21	-1.84	-9.27	-3.66
6512	东方红睿泽三年定开混合C	-0.40	-3.22	26.84	21.92	25.10
6513	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.01	-3.22	-2.50	-21.32	-17.77
6514	融通产业趋势精选混合	-4.65	-3.22	-12.89	-5.42	-0.08
6515	中融产业升级混合	-6.95	-3.22	35.88	43.93	50.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	民生加银周期优选混合C	-3.43	3.16	-2.49	4.66	10.75
6127	宝盈泛沿海增长混合	-2.15	0.01	-2.50	-2.62	-0.42
6128	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.01	-3.22	-2.50	-21.32	-17.77
6129	建信恒久价值混合	-0.04	-2.23	-2.50	-6.19	-2.10
6130	景顺安盈回报一年持有混合C	-0.91	-3.14	-2.50	-3.31	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7650 位，低于同类基金平均水平
7648	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32
7649	富国改革动力混合	-1.14	-8.97	-15.65	-21.32	-17.81
7650	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.01	-3.22	-2.50	-21.32	-17.77
7651	东方品质消费一年持有期混合C	-1.18	-1.08	-6.72	-21.38	-20.73
7652	银华体育文化灵活配置混合A	0.47	-2.95	-9.58	-21.38	-16.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7600 位，低于同类基金平均水平
7598	交银科技创新灵活配置混合A	-3.90	-7.76	-4.32	-19.42	-17.72
7599	永赢新兴消费智选混合发起C	0.04	-4.05	-14.89	-19.60	-17.73
7600	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.01	-3.22	-2.50	-21.32	-17.77
7601	富国改革动力混合	-1.14	-8.97	-15.65	-21.32	-17.81
7602	工银新生代消费混合	-1.55	-10.89	-13.75	-19.23	-17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 7650 位，低于同类基金平均水平
7648	浦银安盛景气优选混合A	-18.39	0.28	-6.07	-	-6.91
7649	华夏新兴消费混合C	-18.40	-9.40	-29.99	-49.05	62.37
7650	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-18.46	23.52	2.78	-	-35.73
7651	东方成长回报平衡混合	-18.48	-32.04	-26.44	-30.69	-4.95
7652	民生加银金融优选混合C	-18.48	1.81	-10.50	-	-17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	长江启航混合发起A	12.28	23.53	3.97	-	5.99
4534	前海开源聚慧三年持有混合	9.15	23.53	-15.58	-22.60	-24.71
4535	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-18.46	23.52	2.78	-	-35.73
4536	景顺港股通全球竞争力混合A	-1.23	23.51	4.40	-	-19.84
4537	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-6.30	23.51	30.23	12.49	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 5970 位，低于同类基金平均水平
5968	鹏华健康环保混合	1.03	22.58	2.84	-25.50	106.30
5969	长城中国智造灵活配置混合C	71.18	86.92	2.78	-29.07	-4.18
5970	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-18.46	23.52	2.78	-	-35.73
5971	东海启航6个月混合C	13.47	12.78	2.77	-	-2.30
5972	天弘恒新C	1.08	4.25	2.77	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	富国均衡成长三年持有期混合C	28.52	61.07	38.62	-	8.43
5133	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-18.05	24.62	4.18	-	-34.25
5134	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-18.46	23.52	2.78	-	-35.73
5135	博时汇誉回报混合A	15.92	45.00	33.57	-	-7.01
5136	博时汇誉回报混合C	15.47	43.84	32.00	-	-8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 7548 位，低于同类基金平均水平
7546	大摩内需增长混合A	24.92	37.97	13.42	-32.69	-35.69
7547	东财成长优选混合发起式A	-11.89	-19.85	-35.73	-	-35.73
7548	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-18.46	23.52	2.78	-	-35.73
7549	国都聚成	39.65	30.76	17.63	-33.96	-35.76
7550	恒越医疗健康精选混合A	-10.16	14.56	-15.27	-	-35.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	43.25	18484.42	9.37%
阿里巴巴-W	09988	168.49	17703.42	8.97%
贝壳-W	02423	498.01	16665.31	8.44%
美团-W	03690	218.68	16016.39	8.12%
哔哩哔哩-W	09626	96.06	14478.42	7.34%
心动公司	02400	260.52	13905.08	7.05%
地平线机器人-W	09660	1716.30	10031.99	5.08%
华虹半导体	01347	121.10	8302.75	4.21%
零跑汽车	09863	190.19	7895.99	4.00%
长飞光纤光缆	06869	41.90	6770.20	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	6.06	30.68%
非必需消费品	5.41	27.42%
信息技术	3.84	19.45%
房地产	1.67	8.44%
必需消费品	1.06	5.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金投顾业务“半年考”：超九成策略盈利，多家券商推进资格申报

　　面对“基金赚钱、基民不赚钱”的行业难题，立足买方视角的基金投顾业务备受市场关注，被视为摆脱该困境的有效路径。　　试点启动六年多来，基金投顾业务平稳运行并实现了从无到有的跨越式发展，在提升客户投资体验、增强获得感及培育中长期资金方面成效显

查看全文[07-08]
标题： 28只创新药主题基金总规模突破1300亿元

　　数据显示，截至7月7日，28只创新药主题基金总规模已突破1300亿元，年内规模增长超300亿元。分析人士表示，今年以来，A股市场创新药板块估值处于相对合理区间，投资者对板块长期投资价值认可度提升，通过布局不同覆盖范围的创新药ETF（交易

查看全文[07-08]
标题：年内ETF市场格局生变以往长期“领跑”的宽基ETF出现缩水，而行业主题ETF、商品型ETF实现规模增长

　　近日，华安黄金ETF（交易型开放式指数基金）凭借900亿元的规模登顶上市ETF规模榜首位，多只行业主题ETF规模也跻身前列。　　这只是年内ETF市场格局发生变动的一个缩影。今年以来，以往宽基ETF长期“领跑”、稳居规模前列的行业格局正在

查看全文[07-08]
07-08 激活基础设施REITs存量价值可以“分步走”
07-08 布局“非热门赛道” 公募逆势营销重构红利叙事
07-08 ETF“抢尾盘”压力缓解套利逻辑或生变数
07-07 物理AI第一股Momenta成为“全球长线的共同选择”：获全球主权与长线基金“疯抢”，认购超额44倍

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.6461	0.6363	0.6339	0.6482	0.6490
累计净值(元)	0.6461	0.6363	0.6339	0.6482	0.6490

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。