嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合C011925HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：7.42亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.89	-0.20	25.95	1.24	9.47
混合型名次	885	5136	1296	4182	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.49	-10.54	-37.43	-	-38.99
混合型名次	5943	4991	6765	4958	7377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	广发资管盛世精选混合C	1.89	1.06	12.09	-4.47	-3.46
884	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.89	5.59	36.98	12.88	0.89
885	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.89	-0.20	25.95	1.24	9.47
886	金鹰行业优势混合A	1.89	3.92	17.12	1.74	-6.75
887	前海开源新兴产业混合C	1.89	0.48	16.59	2.59	-12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.18	-0.20	1.00	1.15	5.89
5135	华安宁享6个月混合A	0.22	-0.20	1.18	0.99	2.41
5136	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.89	-0.20	25.95	1.24	9.47
5137	平安策略优选1年持有混合C	-0.61	-0.20	7.30	-9.60	-3.33
5138	信诚新泽A	0.07	-0.20	-0.07	-1.42	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	嘉合稳健增长混合C	1.55	2.64	25.96	3.71	4.96
1295	东兴宸祥量化混合C	1.51	7.38	25.95	3.15	4.29
1296	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.89	-0.20	25.95	1.24	9.47
1297	博时特许价值混合A	0.80	-1.86	25.93	16.01	3.80
1298	交银科技创新灵活配置混合A	-1.19	2.14	25.92	9.56	14.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	华泰柏瑞盛世中国混合	0.80	4.16	24.55	1.24	-10.25
4181	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.38	0.20	4.02	1.24	7.31
4182	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.89	-0.20	25.95	1.24	9.47
4183	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.17	0.53	3.49	1.24	2.71
4184	南方宁悦一年持有期混合C	0.10	0.38	3.12	1.24	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	前海开源恒泽混合C	-0.01	0.40	7.27	4.13	9.48
1992	华夏磐泰混合(LOF)A	0.65	3.49	11.44	6.99	9.47
1993	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.89	-0.20	25.95	1.24	9.47
1994	南方宝昌混合C	0.43	0.68	7.62	2.99	9.47
1995	安信新价值混合C	0.77	1.15	6.72	2.35	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平
5941	华安聚弘精选混合C	-4.49	-24.63	-37.38	-	-38.33
5942	华富天鑫灵活配置混合A	-4.49	-9.80	-22.35	76.05	60.56
5943	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-4.49	-10.54	-37.43	-	-38.99
5944	鹏华精选回报三年定开混合	-4.49	-20.10	-42.48	-	3.45
5945	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	6.95	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	兴证全球合瑞混合A	1.17	-10.53	0.00	-	-10.40
4990	富国价值创造混合C	-3.14	-10.54	-32.90	-	-33.69
4991	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-4.49	-10.54	-37.43	-	-38.99
4992	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	19.76	-10.54	-24.45	84.48	90.40
4993	博道嘉丰混合C	7.65	-10.57	-32.55	-	-30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 6765 位，低于同类基金平均水平
6763	长城核心优选混合	0.27	-11.35	-37.43	-7.82	93.70
6764	华安新兴消费混合A	-6.01	-22.09	-37.43	-	-48.39
6765	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-4.49	-10.54	-37.43	-	-38.99
6766	国寿安保华兴灵活配置混合	-12.95	-20.66	-37.44	7.80	32.35
6767	博时卓越品牌混合	-10.75	-16.28	-37.46	0.10	110.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	富国均衡成长三年持有期混合C	-4.89	-11.34	-33.11	-	-31.54
4957	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-4.03	-9.69	-36.52	-	-38.02
4958	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-4.49	-10.54	-37.43	-	-38.99
4959	博时汇誉回报混合A	21.45	3.47	-25.99	-	-24.46
4960	博时汇誉回报混合C	20.96	2.63	-26.88	-	-25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 7377 位，低于同类基金平均水平
7375	广发价值核心混合A	20.96	13.60	-27.17	-	-38.95
7376	华泰柏瑞行业严选混合C	-7.21	-22.76	-41.21	-	-38.98
7377	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-4.49	-10.54	-37.43	-	-38.99
7378	融通创新动力混合A	-3.22	-21.36	-38.22	-	-38.99
7379	中银证券远见价值混合A	-13.46	-34.92	0.00	-	-38.99

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	60.12	10507.34	10.02%
美团-W	03690	66.75	10353.14	9.87%
阅文集团	00772	331.18	9676.42	9.23%
腾讯控股	00700	23.39	9377.89	8.94%
金山软件	03888	337.40	8991.00	8.57%
快手-W	01024	167.12	8266.29	7.88%
同程旅行	00780	387.68	6978.13	6.65%
理想汽车-W	02015	68.30	6658.12	6.35%
阿里巴巴-W	09988	55.03	5458.81	5.21%
小米集团-W	01810	253.12	5135.87	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	5.47	52.14%
非必需消费品	3.27	31.18%
信息技术	1.02	9.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

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目录一、绪言................................................................

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-25嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资...
04-19嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.601	0.596	0.599	0.600	0.617
累计净值(元)	0.601	0.596	0.599	0.600	0.617

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