交银启汇混合C(014080)_资产配置

交银启汇混合C014080BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER QIHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	106671.76	76.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	32804.78	23.48%
其他资产	207.60	0.15%

资产总值：139684.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.87	11576.26	8.92%
金域医学	603882	219.81	8119.80	6.26%
迈瑞医疗	300760	16.65	4878.51	3.76%
宁德时代	300750	18.13	4566.26	3.52%
华利集团	300979	61.20	4523.29	3.49%
美团-W	03690	27.42	4252.39	3.28%
贵州茅台	600519	2.31	4038.58	3.11%
东阿阿胶	000423	65.12	4017.90	3.10%
华测导航	300627	99.57	3530.75	2.72%
紫金矿业	02899	135.60	2159.51	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	40.49%
通信服务	1.35	10.43%
可选消费	0.95	7.32%
医药卫生	0.84	6.47%
卫生和社会工作	0.81	6.26%
原材料	0.28	2.14%
主要消费	0.24	1.85%
租赁和商务服务业	0.21	1.63%
采矿业	0.19	1.44%
金融业	0.16	1.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.56	9028.32	7.32%
迈瑞医疗	300760	26.29	7648.08	6.20%
金域医学	603882	216.37	5883.11	4.77%
古井贡酒	000596	21.52	4542.23	3.68%
科伦药业	002422	125.93	3819.44	3.10%
珀莱雅	603605	31.94	3545.33	2.87%
美团-W	03690	34.13	3460.53	2.81%
华利集团	300979	56.74	3452.63	2.80%
鱼跃医疗	002223	85.46	3213.28	2.61%
美的集团	000333	49.36	3183.98	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.11	49.53%
通信服务	1.36	11.03%
卫生和社会工作	0.59	4.77%
医药卫生	0.37	2.99%
可选消费	0.36	2.93%
主要消费	0.21	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.22%
能源	0.13	1.09%
采矿业	0.13	1.05%
房地产	0.13	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金域医学	603882	212.22	11939.52	9.14%
迈瑞医疗	300760	34.78	9790.59	7.49%
科伦药业	002422	195.08	5959.68	4.56%
贵州茅台	600519	3.15	5364.82	4.11%
古井贡酒	000596	20.13	5233.80	4.01%
腾讯控股	00700	18.73	5159.28	3.95%
翰森制药	03692	274.10	3846.62	2.94%
分众传媒	002027	485.85	3167.74	2.42%
海尔智家	600690	122.11	3046.64	2.33%
泸州老窖	000568	16.43	3031.93	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.71	51.37%
卫生和社会工作	1.33	10.17%
通信服务	0.86	6.61%
医药卫生	0.79	6.03%
科学研究和技术服务业	0.33	2.51%
租赁和商务服务业	0.32	2.42%
能源	0.25	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.50%
金融业	0.04	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金域医学	603882	203.24	12716.75	8.95%
药明康德	603259	169.80	12354.71	8.69%
迈瑞医疗	300760	32.60	9475.01	6.67%
贵州茅台	600519	4.83	8337.27	5.87%
科伦药业	002422	194.02	5636.27	3.97%
开立医疗	300633	102.34	4840.85	3.41%
翰森制药	03692	283.80	4053.24	2.85%
腾讯控股	00700	15.08	4013.10	2.82%
微电生理	688351	152.32	3907.03	2.75%
爱尔眼科	300015	245.50	3883.82	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.28	37.16%
卫生和社会工作	1.78	12.54%
医药卫生	1.55	10.93%
科学研究和技术服务业	1.24	8.70%
通信服务	0.79	5.53%
租赁和商务服务业	0.33	2.34%
批发和零售业	0.28	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.72%
采矿业	0.03	0.21%
可选消费	0.02	0.12%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
蓝晓转02	0.01	0.87	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.87	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。