资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65785.68 69.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28495.97 30.21%
其他资产 48.88 0.05%
资产总值:94330.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 54.77 9165.21 9.89%
药明生物 02269 189.86 9134.95 9.86%
信达生物 01801 76.06 6401.91 6.91%
科伦药业 002422 146.25 5974.15 6.45%
中际旭创 300308 4.99 4034.12 4.35%
科伦博泰生物 06990 7.25 3029.78 3.27%
康诺亚-B 02162 37.76 2643.08 2.85%
华新建材 600801 79.37 1889.01 2.04%
安克创新 300866 14.99 1868.20 2.02%
TCL电子 01070 121.30 1832.62 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医药卫生 2.29 24.77%
制造业 2.10 22.67%
科学研究和技术服务业 1.04 11.21%
金融业 0.42 4.52%
采矿业 0.19 2.01%
可选消费 0.18 1.98%
主要消费 0.14 1.48%
原材料 0.09 0.94%
农、林、牧、渔业 0.07 0.80%
批发和零售业 0.06 0.63%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 79.19 9859.95 9.80%
科伦药业 002422 208.14 8017.70 7.97%
中际旭创 300308 5.75 7302.50 7.26%
北方华创 002371 6.17 5461.72 5.43%
兆易创新 603986 5.04 4107.60 4.08%
中芯国际 00981 49.32 3829.73 3.81%
凯莱英 002821 19.18 3107.16 3.09%
宁德时代 300750 6.36 2498.76 2.48%
信达生物 01801 34.27 2369.30 2.35%
药明生物 02269 68.32 2053.14 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 44.48%
科学研究和技术服务业 1.29 12.86%
信息技术 0.56 5.57%
医药卫生 0.55 5.45%
房地产 0.15 1.49%
金融业 0.14 1.39%
原材料 0.06 0.61%
可选消费 0.04 0.36%
通信服务 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.08 8.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%