资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116977.36 79.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26375.74 17.82%
其他资产 4621.43 3.12%
资产总值:147974.53万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 30.70 14079.44 9.59%
宁德时代 300750 30.91 7817.87 5.33%
巨子生物 02367 105.78 6877.03 4.69%
东阿阿胶 000423 110.27 6665.82 4.54%
阿里巴巴-W 09988 47.35 5593.09 3.81%
顺丰控股 002352 100.40 4329.25 2.95%
紫金矿业 601899 229.90 4165.79 2.84%
科伦博泰生物-B 06990 14.42 3869.74 2.64%
信达生物 01801 89.72 3858.11 2.63%
燕京啤酒 000729 302.37 3704.03 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 36.51%
通信服务 1.82 12.39%
医药卫生 1.29 8.81%
可选消费 1.17 7.96%
主要消费 0.73 4.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 2.95%
采矿业 0.42 2.84%
金融 0.41 2.76%
信息技术 0.05 0.35%
公用事业 0.03 0.18%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 32.61 12593.83 8.75%
宁德时代 300750 31.38 8346.55 5.80%
华利集团 300979 72.94 5736.73 3.99%
东阿阿胶 000423 86.82 5445.35 3.78%
贵州茅台 600519 3.48 5304.13 3.69%
美团-W 03690 36.05 5063.85 3.52%
东鹏饮料 605499 17.34 4308.09 2.99%
迈瑞医疗 300760 15.12 3854.38 2.68%
中国移动 00941 53.71 3809.89 2.65%
华测导航 300627 91.01 3804.22 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 41.17%
通信服务 1.64 11.40%
可选消费 1.20 8.34%
金融 0.71 4.95%
主要消费 0.49 3.40%
医药卫生 0.32 2.22%
租赁和商务服务业 0.25 1.75%
采矿业 0.25 1.72%
金融业 0.19 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 1.11%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.01 0.87 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.87 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%