资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72666.40 69.24%
债券 8.40 0.01%
银行存款和结算备付金 32202.13 30.68%
其他资产 72.54 0.07%
资产总值:104949.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 79.19 9859.95 9.80%
科伦药业 002422 208.14 8017.70 7.97%
中际旭创 300308 5.75 7302.50 7.26%
北方华创 002371 6.17 5461.72 5.43%
兆易创新 603986 5.04 4107.60 4.08%
中芯国际 00981 49.32 3829.73 3.81%
凯莱英 002821 19.18 3107.16 3.09%
宁德时代 300750 6.36 2498.76 2.48%
信达生物 01801 34.27 2369.30 2.35%
药明生物 02269 68.32 2053.14 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 44.48%
科学研究和技术服务业 1.29 12.86%
信息技术 0.56 5.57%
医药卫生 0.55 5.45%
房地产 0.15 1.49%
金融业 0.14 1.39%
原材料 0.06 0.61%
可选消费 0.04 0.36%
通信服务 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 98.58 9670.70 9.50%
宁德时代 300750 14.87 5972.48 5.86%
信达生物 01801 57.97 4345.66 4.27%
京东健康 06618 102.49 4258.80 4.18%
华润万象生活 01209 76.93 3195.16 3.14%
腾讯控股 00700 7.07 3020.02 2.97%
锦江酒店 600754 108.83 2924.26 2.87%
安井食品 603345 30.71 2864.01 2.81%
科伦药业 002422 80.27 2784.69 2.73%
思源电气 002028 13.20 2666.40 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 33.43%
医药卫生 1.75 17.20%
科学研究和技术服务业 1.18 11.63%
可选消费 0.41 4.06%
房地产 0.32 3.14%
通信服务 0.30 2.97%
住宿和餐饮业 0.29 2.87%
采矿业 0.24 2.38%
主要消费 0.16 1.58%
能源 0.13 1.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.08 8.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%