| 基金简称： | 交银启汇混合C | 基金全称： | 交银施罗德启汇混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 014080 | 成立日期： | 2021-12-03 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.01亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 楼慧源 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61055050 |
| 成立时间： | 2005-08-04 | 公司网址： | www.fund001.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东吴证券 | 1 | 2.70 | 1.36 | 3670.08 | 1.39 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | 2.15 | 1.08 | 2916.89 | 1.10 | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 3 | 53.94 | 27.09 | 73302.34 | 27.67 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | 21.45 | 10.78 | 26817.40 | 10.12 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 32.18 | 16.16 | 43725.72 | 16.50 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 8.70 | 4.37 | 11828.21 | 4.46 | - | - | - | - |
| 国泰君安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | 13.87 | 6.97 | 18847.82 | 7.11 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 51.00 | 25.62 | 66012.75 | 24.92 | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 13.11 | 6.58 | 17808.14 | 6.72 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30