| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.00 | -42.53 | -6.83 | -25.51 | -21.57 |
| 本期利润(万元) | 8.80 | -18.71 | 9.25 | -23.16 | -16.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.08 | 0.05 | -0.08 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -10.98 | 0.00 | -10.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -37.34 | 0.00 | -43.24 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 189.57 | 125.51 | 135.82 | 125.85 | 256.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.74 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -6.46 | 0.00 | -9.66 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -36.17 | 0.00 | -38.36 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 27284.16 | 27219.52 | 27938.78 | 41826.20 | 38848.37 |
| 交易性金融资产(万元) | 114974.70 | 96359.01 | 114049.38 | 116579.24 | 146494.20 |
| 其中：股票投资(万元) | 114974.70 | 96359.01 | 114049.38 | 116578.34 | 146494.20 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 138.63 | 125.09 | 146.74 | 201.00 | 232.22 |
| 应付托管费(万元) | 23.10 | 20.85 | 24.46 | 33.50 | 38.70 |
| 资产总计(万元) | 145026.29 | 124675.71 | 142653.78 | 160964.79 | 186713.06 |
| 负债合计(万元) | 1155.50 | 1333.67 | 543.04 | 631.80 | 995.97 |
| 所有者权益合计(万元) | 143870.78 | 123342.04 | 142110.74 | 160333.00 | 185717.09 |
| 未分配利润(万元) | -39388.52 | -39881.54 | -28297.11 | -17459.46 | -1303.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 104.41 | 49.60 | 118.03 | 60.98 | 207.71 |
| 投资收益(万元) | -27109.08 | -11379.07 | -16119.60 | -3826.76 | -25381.03 |
| 公允价值变动收益(万元) | 20206.79 | -919.96 | -9305.17 | -10845.63 | -13776.26 |
| 其它收入(万元) | 1.26 | 0.61 | 3.22 | 2.34 | 30.48 |
| 收入合计(万元) | -6796.63 | -12248.83 | -25303.52 | -14609.08 | -38919.11 |
| 管理人报酬(万元) | 1522.10 | 781.22 | 2264.25 | 1326.48 | 3068.64 |
| 托管费(万元) | 253.68 | 130.20 | 377.38 | 221.08 | 511.44 |
| 其它费用(万元) | 20.15 | 10.74 | 21.64 | 10.58 | 21.00 |
| 费用合计(万元) | 1796.97 | 922.83 | 2665.05 | 1559.26 | 3604.01 |
| 利润总额(万元) | -8593.60 | -13171.65 | -27968.57 | -16168.33 | -42523.11 |
| 净利润(万元) | -8593.60 | -13171.65 | -27968.57 | -16168.33 | -42523.11 |