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最新净值:0.770 -0.008(-0.96%)

累计净值:0.770

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银启汇混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:楼慧源
基金规模:0.01亿元
    交银启汇混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.33 -3.29 8.75 -4.76 -6.48
混合型名次 6905 7585 5320 7129 7286
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.87 11576.26 8.92%
金域医学 603882 219.81 8119.80 6.26%
迈瑞医疗 300760 16.65 4878.51 3.76%
宁德时代 300750 18.13 4566.26 3.52%
华利集团 300979 61.20 4523.29 3.49%
美团-W 03690 27.42 4252.39 3.28%
贵州茅台 600519 2.31 4038.58 3.11%
东阿阿胶 000423 65.12 4017.90 3.10%
华测导航 300627 99.57 3530.75 2.72%
紫金矿业 02899 135.60 2159.51 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.25 40.49%
通信服务 1.35 10.43%
可选消费 0.95 7.32%
医药卫生 0.84 6.47%
卫生和社会工作 0.81 6.26%
原材料 0.28 2.14%
主要消费 0.24 1.85%
租赁和商务服务业 0.21 1.63%
采矿业 0.19 1.44%
金融业 0.16 1.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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