交银恒益灵活配置混合C(014949)_资产配置

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14550.03	26.27%
债券	39912.44	72.07%
银行存款和结算备付金	889.84	1.61%
其他资产	29.21	0.05%

资产总值：55381.53万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	71.27	824.59	1.28%
温氏股份	300498	29.13	440.45	0.68%
江苏银行	600919	31.01	383.90	0.60%
新宙邦	300037	5.22	347.23	0.54%
云南白药	000538	6.79	342.49	0.53%
工商银行	601398	40.04	331.53	0.52%
北方华创	002371	0.52	320.30	0.50%
国泰海通	601211	18.92	319.18	0.50%
普洛药业	000739	11.29	313.18	0.49%
山金国际	000975	13.12	298.61	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	12.55%
金融业	0.26	4.01%
采矿业	0.09	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.02%
农、林、牧、渔业	0.06	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.85%
建筑业	0.04	0.57%
科学研究和技术服务业	0.03	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
教育	0.01	0.22%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	31.01	334.29	0.97%
中国移动	600941	3.33	286.81	0.83%
兆易创新	603986	0.30	244.50	0.71%
北方华创	002371	0.24	212.29	0.62%
新华保险	601336	3.51	209.41	0.61%
新宙邦	300037	2.12	196.84	0.57%
中际旭创	300308	0.15	190.50	0.55%
国泰海通	601211	10.43	189.83	0.55%
华能国际	600011	23.65	179.50	0.52%
中船特气	688146	0.50	173.91	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	17.25%
金融业	0.15	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.41%
建筑业	0.03	0.94%
科学研究和技术服务业	0.03	0.83%
采矿业	0.02	0.62%
教育	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	95.88	732.52	3.45%
中国广核	003816	90.89	419.00	1.98%
江苏银行	600919	31.01	338.63	1.60%
中国建筑	601668	67.29	337.12	1.59%
中国移动	600941	3.33	312.32	1.47%
温氏股份	300498	15.53	258.11	1.22%
华能国际	600011	33.78	237.14	1.12%
时代电气	688187	3.35	174.05	0.82%
中国核电	601985	18.88	170.86	0.81%
杭州银行	600926	9.76	163.48	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.27%
金融业	0.18	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.95%
建筑业	0.06	2.60%
采矿业	0.05	2.32%
农、林、牧、渔业	0.04	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.78%
教育	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	90.89	341.75	1.31%
江苏银行	600919	31.01	322.50	1.23%
潍柴动力	000338	18.10	311.32	1.19%
中国移动	600941	2.96	299.11	1.14%
山金国际	000975	11.65	283.44	1.08%
光威复材	300699	6.86	270.70	1.03%
温氏股份	300498	15.53	262.15	1.00%
立讯精密	002475	4.52	256.33	0.98%
中国平安	601318	3.68	251.71	0.96%
新宙邦	300037	4.77	249.95	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	27.49%
金融业	0.15	5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.92%
采矿业	0.05	1.76%
农、林、牧、渔业	0.04	1.56%
房地产业	0.03	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
教育	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19北控水务MTN001B	20.00	2189.56	3.40%
24格力MTN003	20.00	2090.84	3.25%
23国开10	19.00	2063.02	3.21%
25汇金MTN003	20.00	2027.69	3.15%
25亦庄控股MTN002A	20.00	2024.41	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9214.15	14.33%
国家债券	4443.83	6.91%
企业债	2066.57	3.21%
可转债	9.90	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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