交银恒益灵活配置混合C(014949)_资产配置

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4132.33	6.76%
债券	54416.01	89.08%
银行存款和结算备付金	2426.49	3.97%
其他资产	112.07	0.18%

资产总值：61086.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	46.55	358.90	0.53%
美的集团	000333	2.51	190.91	0.28%
华帝股份	002035	23.55	188.16	0.28%
东方电气	600875	10.61	167.64	0.25%
马应龙	600993	5.74	156.56	0.23%
明泰铝业	601677	10.00	150.20	0.22%
龙佰集团	002601	6.27	130.23	0.19%
中航光电	002179	3.00	130.62	0.19%
海油工程	600583	22.61	131.59	0.19%
恺英网络	002517	10.96	130.31	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.71%
金融业	0.03	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
建筑业	0.02	0.31%
房地产业	0.02	0.28%
采矿业	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	46.55	447.81	0.59%
中国联通	600050	65.13	306.11	0.41%
东方电气	600875	16.52	304.79	0.40%
晨光股份	603899	9.66	302.16	0.40%
海油工程	600583	45.22	267.25	0.35%
中航光电	002179	6.01	228.68	0.30%
中国广核	003816	48.49	224.51	0.30%
温氏股份	300498	11.13	220.60	0.29%
中国电建	601669	34.02	190.17	0.25%
江苏银行	600919	23.44	174.16	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.09%
金融业	0.05	0.66%
建筑业	0.03	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
采矿业	0.03	0.35%
房地产业	0.02	0.31%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	66.17	620.67	0.58%
晨光股份	603899	9.66	347.57	0.33%
中国联通	600050	72.37	337.97	0.32%
海油工程	600583	48.80	329.40	0.31%
江苏银行	600919	39.06	308.57	0.29%
南方航空	600029	47.83	267.37	0.25%
东方电气	600875	15.15	238.61	0.22%
中国中铁	601390	32.35	226.77	0.21%
中远海特	600428	39.37	228.74	0.21%
海螺水泥	600585	9.73	216.78	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.52%
金融业	0.05	0.49%
采矿业	0.05	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.41%
建筑业	0.02	0.21%
农、林、牧、渔业	0.02	0.20%
房地产业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	71.68	551.94	0.51%
正泰电器	601877	17.37	373.63	0.35%
晨光股份	603899	9.66	362.73	0.34%
老板电器	002508	16.92	368.52	0.34%
中国联通	600050	84.38	369.58	0.34%
江苏银行	600919	51.70	345.87	0.32%
海油工程	600583	55.74	331.10	0.31%
立讯精密	002475	9.53	328.31	0.31%
兆易创新	603986	3.57	329.83	0.31%
中远海特	600428	60.87	326.26	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.06%
金融业	0.08	0.79%
房地产业	0.06	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.35%
采矿业	0.04	0.33%
建筑业	0.03	0.30%
科学研究和技术服务业	0.03	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	32.10	3235.12	4.79%
22海通05	30.00	3015.96	4.47%
22信投G7	20.00	2075.40	3.07%
22中金G1	20.00	2057.84	3.05%
18川发02	20.00	2049.77	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15312.48	22.68%
企业债	12220.74	18.10%
国家债券	6447.02	9.55%
可转债	183.99	0.27%
央行票据	0.00	0.00%

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