财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
324.78 |
269.32 |
545.87 |
347.02 |
3.48 |
| 本期利润(万元) |
461.82 |
148.66 |
612.76 |
522.95 |
3.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.74 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4021.31 |
0.00 |
978.39 |
0.00 |
1734.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20372.03 |
5353.81 |
6779.68 |
8920.23 |
17845.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.22 |
1.19 |
1.18 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
4.54 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
9.90 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
-0.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
292.92 |
140.50 |
152.74 |
56.88 |
245.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
26644.24 |
25524.39 |
43286.11 |
51465.13 |
64897.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
9876.49 |
12229.43 |
13233.12 |
5053.58 |
6248.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
16767.75 |
13294.96 |
30052.99 |
46411.55 |
58648.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.24 |
12.94 |
24.26 |
30.18 |
38.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
4.31 |
8.09 |
10.06 |
12.77 |
| 资产总计(万元) |
34770.37 |
26460.02 |
48297.50 |
58355.38 |
75757.21 |
| 负债合计(万元) |
295.50 |
277.55 |
398.29 |
978.99 |
298.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
34474.87 |
26182.47 |
47899.21 |
57376.39 |
75458.92 |
| 未分配利润(万元) |
5569.04 |
4279.30 |
5623.68 |
6621.66 |
7645.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.21 |
53.43 |
38.93 |
343.67 |
249.87 |
| 投资收益(万元) |
1444.48 |
2051.50 |
208.17 |
-1230.01 |
-1797.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-129.63 |
227.19 |
40.37 |
2702.21 |
2138.08 |
| 其它收入(万元) |
11.51 |
5.64 |
0.12 |
54.47 |
3.40 |
| 收入合计(万元) |
1342.58 |
2337.77 |
287.59 |
1870.35 |
594.22 |
| 管理人报酬(万元) |
68.85 |
252.09 |
155.10 |
487.96 |
283.15 |
| 托管费(万元) |
22.95 |
84.03 |
51.70 |
162.65 |
94.38 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
20.55 |
10.65 |
21.42 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
106.45 |
373.79 |
228.59 |
712.10 |
412.73 |
| 利润总额(万元) |
1236.13 |
1963.97 |
59.00 |
1158.24 |
181.49 |
| 净利润(万元) |
1236.13 |
1963.97 |
59.00 |
1158.24 |
181.49 |
