交银恒益灵活配置混合C(014949)_规模评级

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.78	3.18	5.59	4.30	4.93	5.86	7.57
季度净申购	-3545.91	-21569.58	11573.78	-5707.72	-8298.15	-15291.38	-32844.38
总份额	24933.51	28479.42	50049.00	38475.21	44182.94	52481.09	67772.47
季度总申购份额	23.83	34.07	18110.35	224.09	166.53	597.31	2101.93
季度总赎回份额	3569.75	21603.65	6536.57	5931.82	8464.68	15888.68	34946.31

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	兴业成长动力混合	2.80	20533.75	-1164.28	159.66	1323.94
2285	招商瑞乐6个月持有期混合A	2.80	26141.45	-2811.97	3.54	2815.51
2286	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.79	46898.99	1026.83	6352.41	5325.57
2287	易方达悦丰一年持有混合A	2.79	26658.63	-3148.61	14.81	3163.41
2288	银华瑞泰灵活配置混合	2.79	23937.72	-637.49	158.21	795.70
2289	广发消费品精选混合A	2.78	9705.73	-132.26	230.76	363.02
2290	华夏永鑫六个月持有混合A	2.78	27469.84	-1808.42	21.38	1829.81
2291	交银恒益灵活配置混合C	2.78	24933.51	-3545.91	23.83	3569.75
2292	金鹰鑫瑞混合A	2.78	19974.00	12547.51	14316.19	1768.68
2293	摩根安荣回报混合A	2.78	26297.67	-4645.71	7.08	4652.79
2294	平安策略优选1年持有混合A	2.78	38358.83	-3142.52	138.23	3280.75
2295	中银策略混合A	2.78	45850.05	-554.80	355.31	910.12
2296	嘉实核心成长混合C	2.77	48414.34	-1350.47	483.72	1834.19
2297	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.77	28912.67	-2778.59	124.37	2902.97
2298	中欧光熠一年持有混合A	2.77	30712.82	-1142.72	20.12	1162.84

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平

2300	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.63	25088.75	-404.85	3244.30	3649.15
2301	富国周期精选三年持有期混合C	2.17	25081.20	-	12.71	-
2302	泓德慧享混合A	2.33	25072.13	-2.99	0.47	3.46
2303	交银科锐科技创新混合A	2.81	25049.70	-4283.51	139.81	4423.32
2304	农银绿色能源混合	1.81	25031.28	-1356.44	219.23	1575.67
2305	万家量化睿选A	2.89	25004.88	-1328.50	3934.28	5262.78
2306	国投瑞银医疗保健混合A	2.04	24993.76	-350.04	335.39	685.43
2307	交银恒益灵活配置混合C	2.78	24933.51	-3545.91	23.83	3569.75
2308	华夏兴华混合A	6.28	24923.39	-327.15	94.57	421.72
2309	富安达优势成长混合	6.98	24919.04	-1403.87	2409.27	3813.14
2310	华安核心优选混合A	4.74	24918.58	-635.67	426.87	1062.53
2311	中欧碳中和混合发起A	1.84	24872.15	988.11	1851.63	863.53
2312	银河智联混合C	6.94	24849.34	9951.11	12469.51	2518.41
2313	富国泰享回报6个月持有期混合A	2.62	24845.41	-1889.21	206.14	2095.35
2314	博时成长臻选混合A	2.34	24808.86	-701.68	11.97	713.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6336 位，低于同类基金平均水平

6329	平安研究睿选混合A	9.59	143547.80	-3514.52	399.01	3913.53
6330	华泰柏瑞恒利混合C	1.32	11515.15	-3521.86	1149.29	4671.15
6331	摩根动态多因子混合A	1.08	11676.12	-3521.93	46.39	3568.31
6332	国富匠心精选混合C	0.51	5930.62	-3524.01	583.44	4107.45
6333	华夏价值精选混合	5.32	41178.37	-3527.21	1301.39	4828.59
6334	华宝医药生物	7.47	32714.56	-3542.56	452.55	3995.11
6335	华商双驱优选混合	1.65	11960.58	-3543.57	102.90	3646.46
6336	交银恒益灵活配置混合C	2.78	24933.51	-3545.91	23.83	3569.75
6337	浙商智选领航三年持有期A	3.58	42418.73	-3548.26	36.61	3584.87
6338	华富天鑫灵活配置混合A	0.54	4004.78	-3549.16	11.50	3560.66
6339	长信睿进混合C	3.76	52183.32	-3554.32	97.95	3652.27
6340	淳厚优加一年持有混合A	0.47	4468.28	-3555.94	12.08	3568.02
6341	财通科技创新混合A	2.16	21637.09	-3562.79	238.15	3800.94
6342	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
6343	中泰兴诚价值一年持有混合A	4.75	39388.85	-3566.29	885.60	4451.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平

5134	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.82	8481.33	-1451.36	24.01	1475.37
5135	招商瑞联1年持有期混合A	0.41	3999.03	-343.33	23.99	367.32
5136	中信建投量化进取C	1.05	12367.30	-493.54	23.94	517.48
5137	天弘安康颐养混合E	1.97	17953.09	-343.10	23.92	367.02
5138	东方核心动力混合A	0.20	1617.91	-8.63	23.87	32.50
5139	南方优选价值混合C	0.08	995.13	-55.45	23.85	79.30
5140	博道盛兴一年持有期混合	1.00	10049.88	-205.65	23.84	229.49
5141	交银恒益灵活配置混合C	2.78	24933.51	-3545.91	23.83	3569.75
5142	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.79	7385.76	-724.88	23.81	748.69
5143	民生加银新能源智选混合发起A	0.13	2442.43	-55.64	23.72	79.36
5144	格林伯锐灵活配置A	0.10	1325.47	-27.55	23.68	51.23
5145	中加消费优选混合A	1.87	23093.62	-759.98	23.62	783.60
5146	招商瑞安1年持有期混合C	1.18	11333.57	-2472.13	23.59	2495.73
5147	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.13	2008.60	-30.98	23.55	54.53
5148	兴银大健康	0.14	1655.95	-6.25	23.54	29.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平

1666	易方达悦弘一年持有期混合C	2.99	28830.84	-3581.01	3.80	3584.81
1667	宝盈祥颐定期开放混合A	1.94	17761.16	-3584.42	0.09	3584.52
1668	平安低碳经济混合A	13.44	150156.75	-2711.36	873.14	3584.50
1669	国泰君安君得明混合	12.55	62191.66	-3502.66	74.83	3577.49
1670	国富港股通远见价值混合C	0.41	6334.67	-3192.79	383.51	3576.30
1671	诺安行业轮动	4.78	21956.88	-834.81	2740.46	3575.27
1672	博时创新经济混合A	4.21	44804.97	-2839.79	732.74	3572.53
1673	交银恒益灵活配置混合C	2.78	24933.51	-3545.91	23.83	3569.75
1674	财通成长优选混合	13.43	70322.54	1161.19	4730.81	3569.61
1675	嘉实泰和混合	29.37	111056.49	-2422.66	1146.05	3568.71
1676	摩根动态多因子混合A	1.08	11676.12	-3521.93	46.39	3568.31
1677	淳厚优加一年持有混合A	0.47	4468.28	-3555.94	12.08	3568.02
1678	广发招享混合C	7.12	56031.64	-3395.36	172.66	3568.01
1679	前海开源人工智能主题混合	7.29	51222.57	-779.81	2788.19	3568.00
1680	中加科丰价值精选混合	2.17	19208.80	-3503.95	63.02	3566.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5548

51332.7700

0.55%

99.45%

2023-12-31

6730

57169.7100

5.52%

94.48%

2023-06-30

8176

64189.2000

5.63%

94.37%

2022-12-31

8905

112989.1600

18.37%

81.63%

2022-06-30

3543

340462.2900

21.04%

78.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5548	51332.7700	155.51	0.55	28323.90	99.45
2023-12-31	6730	57169.7100	2125.13	5.52	36350.08	94.48
2023-06-30	8176	64189.2000	2956.18	5.63	49524.91	94.37
2022-12-31	8905	112989.1600	18485.43	18.37	82131.42	81.63
2022-06-30	3543	340462.2900	25376.77	21.04	95249.02	78.96

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