交银恒益灵活配置混合C(014949)_规模评级

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.90	1.88	2.13	2.49	2.98	3.40	5.98
季度净申购	-8209.77	-2059.44	-2984.25	-4104.47	-3545.91	-21569.58	11573.78
总份额	7575.58	15785.35	17844.79	20829.04	24933.51	28479.42	50049.00
季度总申购份额	109.56	1.92	1.40	9015.12	23.83	34.07	18110.35
季度总赎回份额	8319.33	2061.36	2985.64	13119.59	3569.75	21603.65	6536.57

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3860 位，高于同类基金平均水平

3853	华泰紫金泰盈混合A	0.90	6032.64	270.65	1250.48	979.83
3854	华夏创新医药龙头混合C	0.90	10297.27	-2723.82	11735.99	14459.81
3855	华夏互联网龙头混合C	0.90	9331.60	-4067.70	25620.29	29687.98
3856	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.90	8654.04	-4021.81	18.56	4040.37
3857	汇安鑫利优选混合A	0.90	10940.43	-496.64	56.75	553.39
3858	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	0.90	5305.33	-2504.94	549.16	3054.10
3859	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.90	20711.14	2235.86	10159.71	7923.86
3860	交银恒益灵活配置混合C	0.90	7575.58	-8209.77	109.56	8319.33
3861	金鹰鑫益混合C	0.90	7463.53	2608.38	2781.25	172.87
3862	景顺研究驱动三年持有混合	0.90	7804.30	-5545.41	2.85	5548.25
3863	融通价值趋势混合C	0.90	6776.56	3195.18	5590.56	2395.37
3864	万家潜力价值混合A	0.90	5330.36	-772.35	66.36	838.71
3865	易方达稳健回报混合C	0.90	9873.46	-1089.09	3463.90	4552.99
3866	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.90	4101.50	-7476.60	283.17	7759.77
3867	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.90	9642.85	-1408.47	14.19	1422.66

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平

3705	信澳优势价值混合C	0.60	7619.33	-845.52	478.52	1324.04
3706	鑫元价值精选C	0.96	7611.62	7249.19	8855.15	1605.96
3707	工银新财富灵活配置混合	1.74	7602.51	-588.06	122.40	710.46
3708	浙商汇金平稳增长一年混合	0.76	7599.75	-2089.81	35.20	2125.00
3709	西部利得景程混合C	1.28	7599.49	1979.03	2680.78	701.75
3710	博时健康生活混合C	0.47	7584.11	2341.86	3368.19	1026.33
3711	广发睿享稳健增利混合A	0.78	7578.79	-1180.02	70.30	1250.32
3712	交银恒益灵活配置混合C	0.90	7575.58	-8209.77	109.56	8319.33
3713	华安景气优选混合C	1.03	7572.44	-4183.18	8593.44	12776.62
3714	华夏磐锐一年定开混合A	1.33	7563.48	-	-	-
3715	东方红启阳三年持有混合A	3.16	7563.46	-	-	1187.29
3716	中银鑫新消费成长混合C	0.92	7561.35	-3471.49	4376.31	7847.81
3717	富国金安均衡精选混合C	0.68	7560.78	-1002.19	96.76	1098.95
3718	建信新经济	0.92	7558.84	-821.57	93.87	915.44
3719	南方发展机遇一年持有混合A	1.36	7558.16	-681.30	926.23	1607.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平

6453	易方达裕如混合A	0.70	4949.94	-8135.35	365.64	8501.00
6454	交银优选回报灵活配置混合C	5.09	34576.53	-8145.51	19640.86	27786.37
6455	中信建投医改C	4.60	30458.06	-8149.25	7297.96	15447.21
6456	广发安颐一年持有期混合A	0.81	7853.35	-8156.64	7.05	8163.69
6457	华宝新兴成长混合A	2.54	13733.07	-8162.01	3315.12	11477.13
6458	平安品质优选混合C	2.03	19758.27	-8198.70	1902.31	10101.02
6459	东方红优享红利混合A	10.96	41415.96	-8206.18	1535.53	9741.71
6460	交银恒益灵活配置混合C	0.90	7575.58	-8209.77	109.56	8319.33
6461	中欧量化动力混合A	1.15	9428.70	-8226.99	1600.21	9827.20
6462	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.76	5950.89	-8233.64	25.06	8258.70
6463	华夏远见成长一年持有混合C	1.47	11127.12	-8234.76	1481.81	9716.57
6464	惠升惠泽混合C	9.68	75721.83	-8257.23	96.60	8353.83
6465	华安文体健康混合A	24.88	53650.34	-8270.18	13810.86	22081.05
6466	大成成长进取混合A	6.36	37116.75	-8293.25	3577.48	11870.72
6467	中欧嘉益一年混合A	1.94	14365.41	-8304.52	511.48	8816.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平

5105	建信智远先锋混合A	1.72	20954.74	-4849.16	110.08	4959.24
5106	东方睿鑫热点挖掘A	0.41	3526.76	-466.80	110.07	576.87
5107	宏利效率优选混合(LOF)	4.10	28398.82	-1420.74	110.05	1530.80
5108	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
5109	大成绝对收益混合发起A	0.11	1444.89	68.84	109.91	41.07
5110	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
5111	中银中小盘成长混合	0.55	1999.38	-183.00	109.67	292.67
5112	交银恒益灵活配置混合C	0.90	7575.58	-8209.77	109.56	8319.33
5113	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.41	3871.17	6.09	109.49	103.40
5114	长城产业臻选混合A	0.80	6376.63	-8312.13	109.33	8421.46
5115	中信保诚弘远混合A	13.51	127228.07	-32426.88	109.13	32536.01
5116	广发百发大数据成长混合E	0.14	771.71	-4275.66	109.10	4384.76
5117	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.10	857.73	86.38	109.04	22.66
5118	中加科盈混合C	0.04	316.89	-39.20	108.99	148.19
5119	银华核心动力精选混合C	1.33	13301.67	-1294.19	108.89	1403.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平

1757	东方兴瑞趋势领航混合C	0.92	6497.49	-654.04	7703.00	8357.04
1758	惠升惠泽混合C	9.68	75721.83	-8257.23	96.60	8353.83
1759	平安核心优势混合C	1.20	5480.03	147.55	8499.97	8352.42
1760	中信建投甄选混合C	3.17	12030.23	-5555.15	2789.25	8344.40
1761	中欧量化动力混合C	1.18	9825.91	-7739.02	604.60	8343.62
1762	泓德致远混合A	8.10	42591.42	-8048.81	291.43	8340.25
1763	嘉实优质企业混合	10.93	74523.73	-7036.75	1289.94	8326.69
1764	交银恒益灵活配置混合C	0.90	7575.58	-8209.77	109.56	8319.33
1765	永赢成长领航混合C	4.19	32812.12	-2913.21	5391.95	8305.16
1766	长盛优势企业精选混合A	8.15	86548.47	-8134.26	158.79	8293.05
1767	南华丰汇混合	3.30	17162.08	9772.02	18061.46	8289.44
1768	兴全汇享一年持有混合A	3.24	27284.79	-7980.69	297.54	8278.23
1769	汇添富盈鑫混合A	6.69	28323.83	-7583.27	690.86	8274.13
1770	民生加银新兴产业混合A	5.65	61610.54	-7504.21	766.44	8270.65
1771	国金量化多策略A	8.02	55439.04	15662.99	23928.95	8265.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1050

150336.6600

0.00%

100.00%

2024-12-31

1265

164656.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5548

51332.7700

0.55%

99.45%

2023-12-31

6730

57169.7100

5.52%

94.48%

2023-06-30

8176

64189.2000

5.63%

94.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1050	150336.6600	0.00	0.00	15785.35	100.00
2024-12-31	1265	164656.4100	0.00	0.00	20829.04	100.00
2024-06-30	5548	51332.7700	155.51	0.55	28323.90	99.45
2023-12-31	6730	57169.7100	2125.13	5.52	36350.08	94.48
2023-06-30	8176	64189.2000	2956.18	5.63	49524.91	94.37

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