交银恒益灵活配置混合C(014949)_规模评级

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.70	0.93	1.93	2.19	2.55	3.05	3.49
季度净申购	-1886.87	-8209.77	-2059.44	-2984.25	-4104.47	-3545.91	-21569.58
总份额	5688.70	7575.58	15785.35	17844.79	20829.04	24933.51	28479.42
季度总申购份额	2.35	109.56	1.92	1.40	9015.12	23.83	34.07
季度总赎回份额	1889.22	8319.33	2061.36	2985.64	13119.59	3569.75	21603.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	国联安锐意混合	0.70	3460.49	-149.13	10.58	159.71
4153	国投瑞银策略智选混合A	0.70	5065.95	-573.48	122.18	695.65
4154	国投瑞银创新医疗混合	0.70	6250.46	114.09	2588.04	2473.95
4155	华宝海外中国混合	0.70	4445.76	602.41	1279.46	677.05
4156	华商竞争力优选混合A	0.70	4856.67	-1421.25	430.66	1851.91
4157	汇丰晋信慧盈混合	0.70	6161.38	-1178.49	22.78	1201.27
4158	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.70	7853.55	-811.01	111.37	922.38
4159	交银恒益灵活配置混合C	0.70	5688.70	-1886.87	2.35	1889.22
4160	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.70	5630.86	-2706.24	86.01	2792.25
4161	南方誉尚一年持有期混合A	0.70	6666.14	-1043.07	1.11	1044.18
4162	鹏扬核心价值混合A	0.70	3668.39	-450.61	20.44	471.05
4163	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.70	5956.94	-961.02	76.94	1037.96
4164	平安安享混合C	0.70	3928.01	-2790.20	1036.20	3826.40
4165	平安瑞尚六个月持有混合C	0.70	5966.01	5048.55	8952.61	3904.06
4166	前海开源沪港深聚瑞混合	0.70	4461.39	-793.62	498.24	1291.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	红土创新稳健混合C	0.86	5700.86	-596.00	366.26	962.27
4026	长信稳健成长混合A	0.54	5699.78	-872.97	0.33	873.30
4027	鹏华美国房地产(QDII)	0.53	5696.44	327.48	1068.28	740.80
4028	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.08	5696.44	327.48	1068.28	740.80
4029	海富通惠增一年定开A	0.44	5692.25	-	-	-
4030	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.60	5691.93	-2158.34	27.55	2185.89
4031	融通价值趋势混合A	0.87	5691.77	-414.41	361.40	775.81
4032	交银恒益灵活配置混合C	0.70	5688.70	-1886.87	2.35	1889.22
4033	博时卓越品牌混合	1.51	5688.58	-262.99	75.00	337.99
4034	富国核心趋势混合C	1.03	5686.68	3474.90	9917.75	6442.85
4035	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.52	5686.37	-201.63	38.95	240.57
4036	广发恒阳一年持有期混合C	0.60	5674.69	-883.68	4.16	887.84
4037	汇安鑫利优选混合C	0.46	5670.09	-126.41	11.48	137.90
4038	大摩科技领先混合A	1.52	5665.54	-620.15	516.63	1136.78
4039	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.05	5658.98	600.45	1298.46	698.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平

5893	博时恒悦6个月持有期混合A	1.23	10107.43	-1879.93	36.99	1916.92
5894	融通内需驱动混合A	4.60	13006.85	-1879.93	558.28	2438.21
5895	国富匠心精选混合A	1.18	10061.41	-1880.30	126.66	2006.95
5896	国投瑞银开放视角精选混合A	4.98	52137.00	-1881.37	228.54	2109.91
5897	广发睿铭两年持有期混合C	2.45	26320.79	-1881.70	58.96	1940.66
5898	富国优质发展混合A	1.77	9297.52	-1883.17	109.25	1992.42
5899	长城安心回报混合A	8.57	55260.50	-1884.59	70.76	1955.35
5900	交银恒益灵活配置混合C	0.70	5688.70	-1886.87	2.35	1889.22
5901	汇安优势企业精选混合A	2.01	30331.68	-1887.36	6.09	1893.45
5902	嘉实回报混合	4.22	28081.06	-1887.53	230.57	2118.10
5903	万家欣优混合C	0.22	2042.15	-1888.74	45.55	1934.29
5904	万家互联互通中国优势量化策略混合A	2.80	29036.91	-1895.05	128.84	2023.89
5905	华夏永泓一年持有混合C	1.63	13406.01	-1895.21	123.18	2018.39
5906	泰信蓝筹精选混合	2.06	12328.59	-1901.11	201.09	2102.20
5907	长信消费升级混合A	0.98	19223.45	-1903.39	229.90	2133.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7218 位，低于同类基金平均水平

7211	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.02	239.45	-85.08	2.42	87.50
7212	中欧达益稳健一年混合C	0.01	100.40	-12.14	2.41	14.55
7213	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.02	169.48	-0.20	2.40	2.60
7214	融通稳健增长一年持有期混合C	0.03	258.97	0.55	2.37	1.81
7215	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.48	4063.34	-254.87	2.37	257.23
7216	安信丰穗一年持有混合C	0.09	730.04	-97.62	2.36	99.98
7217	南方誉慧一年混合C	0.17	1446.92	-231.35	2.36	233.71
7218	交银恒益灵活配置混合C	0.70	5688.70	-1886.87	2.35	1889.22
7219	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.04	368.76	-199.13	2.35	201.48
7220	易方达悦享一年持有混合C	0.23	2042.67	-77.40	2.33	79.73
7221	国投瑞银安泽混合C	0.01	56.03	-2.13	2.31	4.44
7222	华富弘鑫灵活配置混合A	0.00	24.99	1.12	2.30	1.18
7223	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.00	7.19	-3174.78	2.30	3177.08
7224	淳厚时代优选混合A	0.15	1526.85	-117.57	2.28	119.85
7225	富国新回报灵活配置混合C	0.01	43.60	-11.18	2.28	13.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
交银恒益灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3448 位，高于同类基金平均水平

3441	国联安小盘精选混合	8.47	78681.72	-1476.10	417.48	1893.58
3442	汇安优势企业精选混合A	2.01	30331.68	-1887.36	6.09	1893.45
3443	华润元大信息传媒科技混合	2.44	4039.34	-431.76	1459.86	1891.62
3444	东方红睿阳三年定开混合	4.72	24315.33	-1803.76	87.78	1891.55
3445	大成新兴活力混合A	1.01	8814.25	-1809.69	81.36	1891.04
3446	中融策略优选混合C	3.63	12496.08	7820.66	9711.11	1890.45
3447	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.88	8455.54	-1876.26	13.38	1889.64
3448	交银恒益灵活配置混合C	0.70	5688.70	-1886.87	2.35	1889.22
3449	招商高端装备混合A	1.24	15280.67	-1012.20	875.07	1887.28
3450	中融研发创新混合A	0.40	2646.71	-1486.95	396.22	1883.17
3451	鹏华精选成长混合C	0.39	3517.34	-857.91	1024.64	1882.56
3452	恒越核心精选混合A	3.51	11928.15	-1552.12	328.74	1880.86
3453	中泰红利优选一年持有混合发起	10.64	68551.30	13703.17	15583.59	1880.41
3454	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	1.23	5937.75	3890.50	5770.31	1879.81
3455	农银行业领先混合	6.67	23503.87	-1366.54	510.91	1877.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

639

89025.0900

0.00%

100.00%

2025-06-30

1050

150336.6600

0.00%

100.00%

2024-12-31

1265

164656.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5548

51332.7700

0.55%

99.45%

2023-12-31

6730

57169.7100

5.52%

94.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	639	89025.0900	0.00	0.00	5688.70	100.00
2025-06-30	1050	150336.6600	0.00	0.00	15785.35	100.00
2024-12-31	1265	164656.4100	0.00	0.00	20829.04	100.00
2024-06-30	5548	51332.7700	155.51	0.55	28323.90	99.45
2023-12-31	6730	57169.7100	2125.13	5.52	36350.08	94.48

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